Elıirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Átírás

1 Elıirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt Elıterjesztés 1. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadási ei. változás Bevételi ei.vált évi bérkiegészítés (április,május,június,július) Önkormányzatok költségvetési támogatása (5900) Önkormányzatok mőködési költségvetési támogatása Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások Polgármesteri Hivatal Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 686 Virányosi Közösségi Ház (1102) Személyi juttatások 517 Virányosi Közösségi Ház (1102) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 139 Krisztinavárosi Bölcsıde (1101-1) Személyi juttatások 754 Krisztinavárosi Bölcsıde (1101-1) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 203 Svábhegyi Bölcsıde (1101-2) Személyi juttatások 816 Svábhegyi Bölcsıde (1101-2) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 220 Zugligeti Bölcsıde (1101-3) Személyi juttatások Zugligeti Bölcsıde (1101-3) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 339 Kimbi Óvoda (1101-4) Személyi juttatások 475 Kimbi Óvoda (1101-4) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 127 Mackós Óvoda (1101-5) Személyi juttatások 578 Mackós Óvoda (1101-5) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 157 Mesevár Óvoda (1101-6) Személyi juttatások 926 Mesevár Óvoda (1101-6) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 250 Normafa Óvoda (1101-7) Személyi juttatások Normafa Óvoda (1101-7) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 294 Orbánhegyi Óvoda (1101-8) Személyi juttatások 503 Orbánhegyi Óvoda (1101-8) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 135 Süni Óvoda (1101-9) Személyi juttatások 892 Süni Óvoda (1101-9) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 242 Táltos Óvoda ( ) Személyi juttatások 969 Táltos Óvoda ( ) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 260 Városmajori Óvoda ( ) Személyi juttatások 887 Városmajori Óvoda ( ) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 240 Zugligeti Óvoda ( ) Személyi juttatások 435 Zugligeti Óvoda ( ) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 118 Családsegítı Központ és Gyermekjóléti Szolg ( ) Személyi juttatások 734 Családsegítı Központ és Gyermekjóléti Szolg ( ) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 200 Egyesített Gondozási Központ ( ) Személyi juttatások 111 Egyesített Gondozási Központ ( ) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 Fejlesztı Napközi Otthon ( ) Személyi juttatások 216 Fejlesztı Napközi Otthon ( ) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 56 Hegyvidéki Helytörténeti Győjtemény és Galéria ( ) Személyi juttatások 221 Hegyvidéki Helytörténeti Győjtemény és Galéria ( ) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 60 Szabadidısport Központ ( ) Személyi juttatások 371 Szabadidısport Központ ( ) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 101 GESZ ( ) Személyi juttatások

2 Elıirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt Elıterjesztés 1. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadási ei. változás Bevételi ei.vált. GESZ ( ) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Hegyvidéki Lapkiadó ( ) Személyi juttatások 204 Hegyvidéki Lapkiadó ( ) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális támogatások elszámolása (május, június, július, augusztus) Önkormányzatok költségvetési támogatása (5900) Önkormányzatok mőködési költségvetési támogatása Tartalék (5800) Tartalékok (mőködési) - Általános tartalék Nyári gyermekétkeztetés Önkormányzatok költségvetési támogatása (5900) Önkormányzatok mőködési költségvetési támogatása 561 Önként vállalt szociális feladatok (5401) Ellátottak pénzbeli juttatásai / Rendszeres nevelési támogatás Közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázatra kapott támogatás felosztása Önkormányzatok költségvetési támogatása (5900) Önkormányzatok mőködési költségvetési támogatása Önkormányzatok költségvetési támogatása (5900) Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 121 Közmővelıdési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100) Dologi kiadások / Érdekeltségnövelési pályázati önrész Virányosi Közösségi Ház (1102) Dologi kiadások 584 Hegyvidéki Helytörténeti Győjtemény és Galéria ( ) Dologi kiadások 146 Hegyvidéki Helytörténeti Győjtemény és Galéria ( ) Beruházások / Érdekeltségnövelési pályázat: szekrény és szoftver beszerzés Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása Önkormányzatok költségvetési támogatása (5900) Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) Beruházások / Zsibói út szilárd burkolattal való ellátása Mindösszesen:

3 Kiadási elıirányzatok átcsoportosítása Elıterjesztés 2. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nı Kiadás csökken 1. Hegyvidéki Szabadidısport Kft. alapításával kapcsolatos kiadások Tartalék (5800) Tartalékok (mőködési) - Bel. és külföldi táborok, iskolai, óvodai évfordulók támogatása Tartalék (5800) Tartalékok (mőködési) - Határon túli kirándulások (OKI) Tartalék (5800) Tartalékok (mőködési) - Általános tartalék Kerületi sport és szabadidısport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) Befektetési célú részesedések vásárlása Kerületi sport és szabadidısport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) Meglévı tartós részesedéshez kapcsolódó tıkeemelés kiadása Elıirányzatok rendezése a Szabadidısport Központ megszőntetése miatt Szabadidısport Központ ( ) Dologi kiadások Szabadidısport Központ ( ) Személyi juttatások Szabadidısport Központ ( ) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Szabadidısport Központ ( ) Felújítások -1 Szabadidısport Központ ( ) Mőködési célú támogatás értékő kiadás Tartalék (5800) Tartalékok (mőködési) - Általános tartalék Árvízvédelmi hozzájárulás Tartalék (5800) Tartalékok (mőködési) - Általános tartalék Támogatások, pénzeszköz átadások (5400) Mőködési célú támogatás értékő kiadás Az Adóigagatási Iroda mőködésének és az adóbeszedés hatékonyságának javítása Tartalék (5800) Tartalékok (mőködési) - Általános tartalék Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértıi és adminisztrációs feladatok (4500) Dologi kiadások / Szakértıi díj Új Kormányablak kialakításához hozzájárulás Tartalék (5800) Tartalékok (mőködési) - Általános tartalék Egyéb önként vállalt feladatok (5402) Dologi kiadások / Új Kormányablak kialakításához hozzájárulás Többletfeladatok miatt költségátcsoportosítás Tartalék (5800) Tartalékok (mőködési) - Általános tartalék Tartalék (5800) Tartalékok (mőködési) - Intézményi létszámváltozáshoz kapcs. Céltartalék Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Dologi kiadások / Parkfenntartás Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) Dologi kiadások / Nyilvántartási feladatok Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Dologi kiadások / Intézményi karbantartás Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolódó céltartalék felhasználás Tartalék (5800) Tartalékok (mőködési) - Intézményi létszámváltozáshoz kapcs. Céltartalék Zugligeti Óvoda ( ) Személyi juttatások Zugligeti Óvoda ( ) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 440 Egyesített Gondozási Központ ( ) Személyi juttatások Egyesített Gondozási Központ ( ) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 442 Kimbi Óvoda (1101-4) Személyi juttatások 791 Kimbi Óvoda (1101-4) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 223 Krisztinavárosi Bölcsıde (1101-1) Személyi juttatások Krisztinavárosi Bölcsıde (1101-1) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Táltos Óvoda ( ) Személyi juttatások 285 Táltos Óvoda ( ) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 74 GESZ ( ) Személyi juttatások 835 GESZ ( ) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Belterületi földérték kiadásához kapcsolódó kártérítés Polgármesteri Hivatal Dologi kiadások / Fenntartás Tartalék (5800) Tartalékok (mőködési) - Intézményi létszámváltozáshoz kapcs. Céltartalék Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) Dologi kiadások / Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség Szerb Nemzetiségi Önkormányzat támogatása - Tabán est 3

4 Kiadási elıirányzatok átcsoportosítása Elıterjesztés 2. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nı Kiadás csökken Tartalék (5800) Tartalékok (mőködési) - Közmővelıdési feladatok (OKI) -50 Támogatások, pénzeszköz átadások (5400) Mőködési célú támogatás értékő kiadás Kimbi Óvoda berendezés beszerzés Tartalék (5800) Tartalékok (felhalmozási) - KIMBI Óvoda 2 csoport belsı berendezése Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Beruházás / KMOP KIMBI Óvoda kapacitásbıvítése Felhalmozási célok és feladatok közti átcsoportosítás Tartalék (5800) Tartalékok (felhalmozási) - Arany János Általános iskola és Gimnázium - kertrendezés, felújítás Tartalék (5800) Tartalékok (felhalmozási) - Arany János Általános Iskola és Gimnázium - vizesblokk felújítás Tartalék (5800) Tartalékok (felhalmozási) - Tamási Áron Ált. Iskola és Gimnázium - vizesblokk korszerüsítés Tartalék (5800) Tartalékok (felhalmozási) - Virányos Általános Iskola - tornaterem sportpadló felújítás Tartalék (5800) Tartalékok (felhalmozási) - Mackós Óvoda - kerti világítás felújítása Tartalék (5800) Tartalékok (felhalmozási) - Mackós Óvoda - nyílászárók cseréje Tartalék (5800) Tartalékok (felhalmozási) - Városmajor Óvoda - kertfelújítás Tartalék (5800) Tartalékok (felhalmozási) - Virányosi Közösségi Ház Jókai klub - vakolat felújítás Tartalék (5800) Tartalékok (felhalmozási) - Virányosi Közösségi Ház - riasztórendszer felújítás Tartalék (5800) Tartalékok (felhalmozási) - Normafa Óvoda - Udvari játékok beszerzése Tartalék (5800) Tartalékok (felhalmozási) - Táltos Óvoda - homokozó takarók és napvédık beszerzése Tartalék (5800) Tartalékok (felhalmozási) - Virányosi Közösségi, Ház Lívia villa - pince helyiségben szigetelés, külsı lépcsı és támfal kialakítás Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Beruházások / Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Felújítások / Krisztinavárosi Bölcsıde régi épületének felújítása Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Felújítások / Kimbi Óvoda régi épületének felújítása Kerületi sport és szabadidısport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) Felújítások / Sportközpontban medence, elıtér, öltözı és vizesblokk felújítás Tartalék (5800) Tartalékok (felhalmozási) - Útfelújítás Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Beruházások / Városmajori park fejlesztése Tartalék (5800) Tartalékok (felhalmozási) - Rácz A. 5. Orvosi rendelı - nyílászárók cseréje Tartalék (5800) Tartalékok (felhalmozási) - Ugocsa 6/b Orvosi rendelı - nyílászárók cseréje Tartalék (5800) Tartalékok (felhalmozási) - Családsegítı Központ és Gyermekjóléti Szolg., Ifjúsági közösségi tér - kazán felújítás Tartalék (5800) Tartalékok (felhalmozási) - Virányos Általános Iskola - tornaterem sportpadló felújítás -450 Tartalék (5800) Tartalékok (felhalmozási) - Egyéb kisebb intézményi felújítások Tartalék (5800) Tartalékok (felhalmozási) - Óvodai eszközpályázat Tartalék (5800) Tartalékok (felhalmozási) - Beethoven 8. Orvosi rendelı - akadálymentes WC és alvó helyiség kialakítása Tartalék (5800) Tartalékok (felhalmozási) - Egyéb kisebb intézményi fejlesztések Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Felújítások / Orvosi rendelı kialakítása Zugligeti út 64. mőemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítása Tartalék (5800) Tartalékok (felhalmozási) - Pályázati önrészek / LIFE program - környezetvédelmi fejlesztés Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Felújítások / Zugligeti út 64. mőemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítása Fıvárosi Önkormányzat Tér-Köz pályázat keretében Városháza tér projekt önrésze Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500) Dologi kiadások / Szakértıi díjak Tartalék (5800) Tartalékok (felhalmozási) - Pályázati önrészek / Elıre nem látható pályázatok Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500) Beruházások / Kerület Szabályozási Terv Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Felújítások / Tér-Köz pályázat megalapozó tanulmány MOM Sportcsarnok korszerősítése Tartalék (5800) Tartalékok (felhalmozási) - Értékvédelmi pályázat Kerületi sport és szabadidısport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) Felújítások / MOM Sportcsarnok átalakítása "Hová tőnt a sok család" szobor - pályázati önrész 4

5 Kiadási elıirányzatok átcsoportosítása Elıterjesztés 2. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nı Kiadás csökken Tartalék (5800) Tartalékok (felhalmozási) - Pályázati önrészek / Hazai pályázatok Önként vállalt közmővelıdési feladatok (5300) Beruházások / "Hová tőnt a sok család" szobor Intézményi felújítások, beruházások feladatok és célok közötti átcsoportosítások Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Felújítások / Városmajori Gimnázium - vízvezeték felújítás GESZ ( ) Felújítások / Városmajori Gimnázium - vízvezeték felújítás Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Felújítások / Arany János Általános Iskola és Gimnázium - homlokzat felújítás GESZ ( ) Felújítások / Arany János Általános Iskola és Gimnázium - homlokzat felújítás Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Felújítások / Táltos Csikó Tagóvoda - Eresz csere Táltos Óvoda ( ) Felújítások / Eresz csere Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Felújítások / Városmajori Óvoda - tornác felújítás -459 Városmajori Óvoda ( ) Felújítások / tornác felújítás 459 Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Felújítások / Normafa Óvoda - elektromos hálózat korszerősítés -667 Normafa Óvoda (1101-7) Felújítások / elektromos hálózat korszerősítés 667 Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Felújítások / Egyéb kisebb intézményi felújítások -630 Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Felújítások / Táltos Csikó Tagóvoda - Nyílászáró csere Táltos Óvoda ( ) Felújítások / Táltos Csikó Tagóvoda - Nyílászáró csere Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Felújítások / Virányosi Általános Iskola - tetıfelújítás Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Felújítások / Zugligeti Orvosi Rendelı - vízhálózat felújítása, vízmelegítıl csere -686 Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Beruházás / Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - kerítés kialakítás Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Felújítások / Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - csatorna felújítás GESZ ( ) Felújítások /Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - szivárgó felújítás GESZ ( ) Felújítások / Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - kerítés kialakítás Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Felújítások / Arany János Általános Iskola és Gimnázium - homlokzat felújítás -234 Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Felújítások / Zugligeti Orvosi Rendelı - vízhálózat felújítása, vízmelegítıl csere GESZ ( ) Felújítások / Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - új tanterem kialakítása Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Felújítások / Virányos Általános Iskola - tornaterem világítás felújítás GESZ ( ) Felújítások / Virányos Általános Iskola - tornaterem burkolat felújítás Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Felújítások / Arany János Általános Iskola és Gimnázium - homlokzat felújítás Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Felújítások / Táltos Csikó Tagóvoda - Eresz csere -823 Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Felújítások / Városmajori Óvoda - tornác felújítás Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Felújítások / Normafa Óvoda - elektromos hálózat korszerősítés -833 Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Beruházás / Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - kerítés kialakítás Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Beruházás / Hegyvidéki Mesevár Óvoda - radiátorvédık beszerzése, felszerelése Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Beruházás / Egyéb kisebb intézményi fejlesztések -629 Mackós Óvoda (1101-5) Felújítások / Kerítés felújítás 617 Normafa Óvoda (1101-7) Felújítások / Beépített szekrények cseréje 580 Svábhegyi Bölcsıde (1101-2) Felújítások / Homlokzati ajtók cseréje 662 GESZ ( ) Felújítások / Burkolat, öltözı és lépcsı felújítás Táltos Óvoda ( ) Felújítások / Gumiburkolat felújítás 635 Virányosi Közösségi Ház (1102) Felújítások / Hangszigetelés felújítás 552 Zugligeti Óvoda ( ) Felújítások / Konyhabútor csere és burkolat felújítás 765 Mesevár Óvoda (1101-6) Beruházás / Radiátorvédık beszerzése, felszerelése 770 Süni Óvoda (1101-9) Beruházás / Vizesblokkban válaszfalak kialakítása 763 Táltos Óvoda ( ) Beruházás / Elıtetı kialakítás a fıbejárat fölött 566 Táltos Óvoda ( ) Beruházás / Radiátorburkolat kialakítása Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Dologi kiadások / Intézményi karbantartás Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Felújítások / Egyéb kisebb intézményi felújítások Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Dologi kiadások / Ingatlan karbantartás

6 Kiadási elıirányzatok átcsoportosítása Elıterjesztés 2. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nı Kiadás csökken Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Felújítások / Intézményi tőzjelzı- és riasztórendszerek felújítása Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) Felújítások / Az év folyamán meghatározott utcák felújítása Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Beruházás /Mátyás király 53/b medencénél zuhanyzó, lábmosó, ivókút és pergola építés Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Beruházások / KMOP Krisztinavárosi Bölcsıde kapacitásbıvítése Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Felújítások / Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" ÉPÜLET -500 Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Beruházások / Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium bıvítése Személyi juttatások intézmények közti átcsoportosítása Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások Polgármesteri Hivatal Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Virányosi Közösségi Ház (1102) Személyi juttatások Virányosi Közösségi Ház (1102) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 674 Krisztinavárosi Bölcsıde (1101-1) Személyi juttatások Krisztinavárosi Bölcsıde (1101-1) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 546 Svábhegyi Bölcsıde (1101-2) Személyi juttatások Svábhegyi Bölcsıde (1101-2) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 564 Zugligeti Bölcsıde (1101-3) Személyi juttatások Zugligeti Bölcsıde (1101-3) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Kimbi Óvoda (1101-4) Személyi juttatások Kimbi Óvoda (1101-4) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 634 Mackós Óvoda (1101-5) Személyi juttatások Mackós Óvoda (1101-5) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 807 Mesevár Óvoda (1101-6) Személyi juttatások Mesevár Óvoda (1101-6) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Normafa Óvoda (1101-7) Személyi juttatások Normafa Óvoda (1101-7) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Orbánhegyi Óvoda (1101-8) Személyi juttatások Orbánhegyi Óvoda (1101-8) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 582 Süni Óvoda (1101-9) Személyi juttatások Süni Óvoda (1101-9) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Táltos Óvoda ( ) Személyi juttatások Táltos Óvoda ( ) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Városmajori Óvoda ( ) Személyi juttatások Városmajori Óvoda ( ) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Zugligeti Óvoda ( ) Személyi juttatások Zugligeti Óvoda ( ) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 794 Családsegítı Központ és Gyermekjóléti Szolg ( ) Személyi juttatások Családsegítı Központ és Gyermekjóléti Szolg ( ) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyesített Gondozási Központ ( ) Személyi juttatások Egyesített Gondozási Központ ( ) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Fejlesztı Napközi Otthon ( ) Személyi juttatások Fejlesztı Napközi Otthon ( ) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 326 Hegyvidéki Helytörténeti Győjtemény és Galéria ( ) Személyi juttatások 797 Hegyvidéki Helytörténeti Győjtemény és Galéria ( ) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 215 GESZ ( ) Személyi juttatások GESZ ( ) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Hegyvidéki Lapkiadó ( ) Személyi juttatások 591 Hegyvidéki Lapkiadó ( ) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázati önrész átadása 6

7 Kiadási elıirányzatok átcsoportosítása Elıterjesztés 2. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nı Kiadás csökken Közmővelıdési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100) Dologi kiadások / Érdekeltségnövelési pályázati önrész Közmővelıdési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100) Beruházások / Érdekeltségnövelési pályázat: mobil színpad beszerzés és kamerarendszer kialakítás Virányosi Közösségi Ház (1102) Dologi kiadások 747 Virányosi Közösségi Ház (1102) Felújítások / Érdekeltségnövelési pályázat: világítás korszerősítés 683 Hegyvidéki Helytörténeti Győjtemény és Galéria ( ) Beruházások / Érdekeltségnövelési pályázat: szekrény és szoftver beszerzés Szémítógép vásárlás az Orbánhegyi Óvodában Orbánhegyi Óvoda (1101-8) Dologi kiadások -175 Orbánhegyi Óvoda (1101-8) Beruházások / Számítógép beszerzés Megszőnt normatív ápolási díj elıirányzat rendezése Polgármesteri Hivatal Ellátottak pénzbeli juttatásai / Közgyógyellátás -203 Polgármesteri Hivatal Ellátottak pénzbeli juttatásai / Normatív ápolási díj (áthúzódó) 183 Polgármesteri Hivatal Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó / Normatív ápolási díj (áthúzódó) Szociális étkeztetéssel kapcsolatos feladat megosztás Egyesített Gondozási Központ ( ) Dologi kiadások -500 Családsegítı Központ és Gyermekjóléti Szolg ( ) Dologi kiadások Szociális feladatok közti átcsoportosítás Intézményben nyújtott szolgáltatás (3903) Dologi kiadások / Gyermekek átmeneti otthona Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (3905) Dologi kiadások / Egyéb népjóléti feladatok 284 Egyesített Gondozási Központ ( ) Dologi kiadások 450 Önkormányzati természetbeni ellátások (3904) Ellátottak pénzbeli juttatásai / Köztemetés Krisztinavárosi Bölcsıdébe beépített szekrény beszerzés az új csoportszobákba Önként vállalt szociális feladatok (5401) Ellátottak pénzbeli juttatásai / Kiegészítı lakbértámogatás -584 Krisztinavárosi Bölcsıde (1101-1) Beruházások Temes lépcsı térrendezése Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) Felújítások / Az év folyamán meghatározott utcák felújítása Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) Felújítások / Temes lépcsı térrendezése Pályázati kiadások átcsoportosítása KMOP Napelemes rendszerek telepítése a Normafa Óvoda, valamint a KIMBI Óvoda épületén (4601) Felújítások KMOP Napelemes rendszerek telepítése a Normafa Óvoda, valamint a KIMBI Óvoda épületén (4601) Dologi kiadások KMOP Krisztinavárosi Bölcsıde kapacitásbıvítése (4602) Beruházások KMOP Krisztinavárosi Bölcsıde kapacitásbıvítése (4602) Dologi kiadások KMOP KIMBI Óvoda kapacitásbıvítése (4603) Beruházások KMOP KIMBI Óvoda kapacitásbıvítése (4603) Dologi kiadások TÁMOP Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése (4604) Beruházások TÁMOP Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése (4604) Dologi kiadások Irattárak felújítási elıirányzatának átrendezése Polgármesteri Hivatal Felújítások / Polgármesteri Hivatalban irattárak felújítása Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Felújítások / Polgármesteri Hivatalban irattárak felújítása Fakataszteri felmérés készítés Környezetvédelmi feladatok (5200) Dologi kiadások Környezetvédelmi feladatok (5200) Beruházások / Fakataszteri felmérés készítés Kisebb zöldfelületek fenntartása 7

8 Kiadási elıirányzatok átcsoportosítása Elıterjesztés 2. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nı Kiadás csökken Környezetvédelmi feladatok (5200) Dologi kiadások Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Dologi kiadások / Kisebb zöldfelületek fenntartása Szakértıi díjak Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500) Beruházások / Kerület Szabályozási Terv Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500) Dologi kiadások / Szakértıi díjak Természet- és Környezetvédelmi Polgárır Egyesület támogatása Környezetvédelmi feladatok (5200) Dologi kiadások -198 Környezetvédelmi feladatok (5200) Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Budapest építészeti kalauz címő könyv fordításának támogatása Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500) Beruházások / Pályázati kiadások -50 Támogatások, pénzeszköz átadások (5400) Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Önkormányzat informatikai rendszereinek üzemeltetése Polgármesteri Hivatal Dologi kiadások / Fenntartás Közterület Felügyelet (3400) Dologi kiadások / Közterület-Felügyelet kiadásai Önkormányzati testület kiadásai (4700) Dologi kiadások / Képviselıi informatikai rendszer Kerékbilincseléshez kapcsolódó szoftver üzemeltetési költségének elıirányzata Parkolás-üzemeltetés (3300) Dologi kiadások / Parkolási költségek Közterület Felügyelet (3400) Dologi kiadások / Közterület-Felügyelet kiadásai Egészségnaphoz kapcsolódó munkaadói járulékok Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg. (3800) Dologi kiadások / Egészségnap -140 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg. (3800) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 140 8

9 Kiadási elıirányzatok átcsoportosítása Elıterjesztés 2. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nı Kiadás csökken 35. Megszőnt Gyámhivatali feladatokhoz kapcsolódó rendezıtétel Polgármesteri Hivatal Dologi kiadások / Gyámhivatal -90 Polgármesteri Hivatal Ellátottak pénzbeli juttatásai / Otthonteremtési támogatás 80 Polgármesteri Hivatal Ellátottak pénzbeli juttatásai / Gyermektartásdíj megelılegezés Kiemelt feladatok címei közti átcsoportosítás Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500) Dologi kiadások / Szakértıi díjak Kerületi sport és szabadidısport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) Dologi kiadások / Normafa park kialakítása Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Beruházások / Sportcélú fejlesztések Kerületi sport és szabadidısport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) Beruházások / Sportcélú fejlesztések Mindösszesen:

10 Bevételi elıirányzatok átcsoportosítása Elıterjesztés 3. melléklete Sorszám Cím Jogcím Bevétel nı Bevétel csökken 1. Kiemelt elıirányzatok közötti rendezı tételek Parkolás-üzemeltetés (3300) Közhatalmi bevételek Parkolás-üzemeltetés (3300) Intézményi mőködési bevételek Közterület Felügyelet (3400) Közhatalmi bevételek Közterület Felügyelet (3400) Intézményi mőködési bevételek Mindösszesen:

11 Elıirányzat módosítás bevétel csökkenés miatt Elıterjesztés 4.melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás csökken Bevétel csökken 1. Elıirányzatok rendezése a Szabadidısport Központ megszőntetése miatt Szabadidısport Központ ( ) Intézményi mőködési bevételek Szabadidısport Központ ( ) Dologi kiadások Számviteli rendezı tétel Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézményi mőködési bevételek Polgármesteri Hivatal Felújítások / Polgármesteri Hivatal Okmányiroda felújítása (áthúzódó) Mindösszesen:

12 Elıirányzat módosítás többletbevétel terhére Elıterjesztés 5. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nı Bevétel nı 1. Elızı évi pénzmaradvány felosztása Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértıi és adminisztrációs feladatok (4500) Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványának igénybevétele (mőködési célú) Polgármesteri Hivatal Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványának igénybevétele (mőködési célú) Virányosi Közösségi Ház (1102) Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványának igénybevétele (mőködési célú) Krisztinavárosi Bölcsıde (1101-1) Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványának igénybevétele (mőködési célú) 310 Svábhegyi Bölcsıde (1101-2) Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványának igénybevétele (mőködési célú) 578 Zugligeti Bölcsıde (1101-3) Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványának igénybevétele (mőködési célú) Kimbi Óvoda (1101-4) Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványának igénybevétele (mőködési célú) 234 Mackós Óvoda (1101-5) Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványának igénybevétele (mőködési célú) Mesevár Óvoda (1101-6) Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványának igénybevétele (mőködési célú) 606 Normafa Óvoda (1101-7) Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványának igénybevétele (mőködési célú) Orbánhegyi Óvoda (1101-8) Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványának igénybevétele (mőködési célú) 265 Süni Óvoda (1101-9) Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványának igénybevétele (mőködési célú) 402 Táltos Óvoda ( ) Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványának igénybevétele (mőködési célú) Városmajori Óvoda ( ) Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványának igénybevétele (mőködési célú) Zugligeti Óvoda ( ) Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványának igénybevétele (mőködési célú) 883 Családsegítı Központ és Gyermekjóléti Szolg ( ) Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványának igénybevétele (mőködési célú) 247 Egyesített Gondozási Központ ( ) Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványának igénybevétele (mőködési célú) Fejlesztı Napközi Otthon ( ) Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványának igénybevétele (mőködési célú) 551 Hegyvidéki Helytörténeti Győjtemény és Galéria ( ) Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványának igénybevétele (mőködési célú)

13 Elıirányzat módosítás többletbevétel terhére Elıterjesztés 5. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nı Bevétel nı Szabadidısport Központ ( ) Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványának igénybevétele (mőködési célú) GESZ ( ) Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványának igénybevétele (mőködési célú) Hegyvidéki Lapkiadó ( ) Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványának igénybevétele (mőködési célú) 631 Polgármesteri Hivatal Dologi kiadások / Fenntartás Polgármesteri Hivatal Dologi kiadások / Terembérleti díj Virányosi Közösségi Ház (1102) Dologi kiadások Krisztinavárosi Bölcsıde (1101-1) Dologi kiadások 310 Svábhegyi Bölcsıde (1101-2) Dologi kiadások 578 Zugligeti Bölcsıde (1101-3) Dologi kiadások Kimbi Óvoda (1101-4) Dologi kiadások 234 Mackós Óvoda (1101-5) Dologi kiadások Mesevár Óvoda (1101-6) Dologi kiadások 606 Normafa Óvoda (1101-7) Dologi kiadások Orbánhegyi Óvoda (1101-8) Dologi kiadások 265 Süni Óvoda (1101-9) Dologi kiadások 402 Táltos Óvoda ( ) Dologi kiadások Városmajori Óvoda ( ) Dologi kiadások Zugligeti Óvoda ( ) Dologi kiadások 883 Családsegítı Központ és Gyermekjóléti Szolg ( ) Dologi kiadások 247 Egyesített Gondozási Központ ( ) Dologi kiadások Fejlesztı Napközi Otthon ( ) Dologi kiadások 551 Hegyvidéki Helytörténeti Győjtemény és Galéria ( ) Dologi kiadások 240 Szabadidısport Központ ( ) Dologi kiadások GESZ ( ) Dologi kiadások Hegyvidéki Lapkiadó ( ) Dologi kiadások 631 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértıi és adminisztrációs feladatok (4500) Dologi kiadások / Megszőnt iskolák áthúzódó kiadásai évi állami támogatás elszámolásból származó bevétel felhasználása Elızı évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos kiegészítések, visszatérülések (6100) Elızı évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) Dologi kiadások / Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség Normafa park kormányzati támogatása Kerületi sport és szabadidısport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) Mőködési célú támogatás értékő bevételek Kerületi sport és szabadidısport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) Dologi kiadások / Normafa park kialakítása Temes lépcsı térrendezéséhez kapott támogatás Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) Felhalmozási célú támogatás értékő bevételek Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) Felújítások / Temes lépcsı térrendezése "Hová tőnt a sok család" szobor állítás támogatása Önként vállalt közmővelıdési feladatok (5300) Felhalmozási célú támogatás értékő bevételek Önként vállalt közmővelıdési feladatok (5300) Beruházások / "Hová tőnt a sok család" szobor Napelemes rendszerek telepítése a Normafa Óvoda,valamint a KIMBI Óvoda épületén projekt önerı támogatása KMOP Napelemes rendszerek telepítése a Normafa Óvoda, valamint a KIMBI Óvoda épületén (4601) Felhalmozási célú támogatás értékő bevételek Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Felújítások / Zugligeti út 64. mőemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítása Jagelló úti fizetı parkolási övezet kialakításának bevételei Parkolás-üzemeltetés (3300) Intézményi mőködési bevételek Parkolás-üzemeltetés (3300) Beruházások / Parkolóórák beszerzése Mőködési hitel felvétel és visszafizetés adósságkonszolidáció keretében Hitelfelvétel államháztartáson kívülrıl (6300) 13 Különbözö finanszírozási bevételek (mőködési célú)

14 Elıirányzat módosítás többletbevétel terhére Elıterjesztés 5. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nı Bevétel nı Rövid lejáratú és likviditási célú hitelek adósságszolgálata (5600) Különbözı finanszírozási kiadások (mőködési célú) MOM Sportcsarnok korszerősítésének az ÁFÁ-ja Kerületi sport és szabadidısport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) Intézményi mőködési bevételek Kerületi sport és szabadidısport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) Felújítások / Sportcentrum fitnesz részlegének felújítása Ingatlan beszerzéshez kapcsolódó fordított ÁFA elıirányzat rendezés Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201) Intézményi mőködési bevételek Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201) Dologi kiadások / ÁFA fizetési kötelezettség ingatlan vásárlás után Elıirányzatok rendezése a Szabadidısport Központ megszőntetése miatt Szabadidısport Központ ( ) Mőködési célú támogatás értékő bevételek 239 Szabadidısport Központ ( ) Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 200 Szabadidısport Központ ( ) Mőködési célú támogatás értékő kiadás 439 Mindösszesen: