Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Átírás

1 Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2012.(IV.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Rendelet alkotása az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: 21 Tárgykód megnevezése: zárszámadás elfogadása Kihirdetés dátuma: április 27. Hatályba lépés dátuma: április 28. Dokumentum készült: hétfő, szeptember 17. Összes oldalak száma: 6

2 Rendelet szövege Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (IV.27.) számú rendelete a évi költségvetési rendelet végrehajtásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 1. (6) b) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Kelebia Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. A teljesített költségvetési bevételek és kiadások 2. Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi zárszámadását eft teljesített bevétellel eft teljesített kiadással jóváhagyja. 3. (1) A bevételi főösszeg eft fejlesztési célú hitelfelvételt, a kiadási főösszeg eft fejlesztési célú és e Ft működési hitel törlesztését (2) Az önkormányzat adósságállományának bemutatását a 10. számú melléklet 2.1. A teljesített költségvetési bevételek 4.. (1) Az önkormányzat a évi bevételét eft-ban állapítja meg. (2) A bevételek forrásonkénti részletezését a rendelet 1. számú, a 2.2. számú, illetve az intézmények működési bevételeit feladatonként a rendelet 2. számú melléklete (3) Az önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatásainak részletezését a 2.1 számú melléklet 2 / 6

3 2.2. A költségvetési kiadások (1) Az önkormányzat a évi kiadásokat eft-ban állapítja meg, ebből: a) személyi jellegű kiadások eft b) munkaadót terhelő járulékok eft c) dologi kiadások eft d) társadalom- és szociálpolitikai juttatások eft e) támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök eft f) felhalmozási célú kiadások eft g) intézmény finanszírozás e Ft 5. (2) A személyi jellegű kiadások, a munkaadót terhelő járulékok, a dologi kiadások, a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, valamint az átadott pénzeszközök feladatok és intézmények szerinti bontását a rendelet 3. számú melléklete, a felhalmozási kiadások bontását a rendelet 4. számú melléklete (3) Az Európai Uniós programmal megvalósuló projektek évi teljesítését a 9. számú melléklet (4) A több éves kihatással járó döntések kimutatását a 15. sz. melléklet 2.3. Költségvetési kiadások és bevételek 6. A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 11. számú melléklet 2.4. A költségvetési létszámkeret 7.. (1) Az átlagos statisztikai állományi létszámot 85,48 főben, (2) A közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 11,52 főben hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a képviselő-testület a 3.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 2.5 A Kelebia és Harkakötöny Községek Körjegyzőségi Hivatala (1) A Képviselő-testület elfogadja az Harkakötöny Község Önkormányzatával közösen alapított és fenntartott Kelebia és Harkakötöny Községek Körjegyzősége - mint önállóan működő és gazdálkodó) költségvetési szerv évi zárszámadását e Ft bevétellel, e Ft kiadással, 113 e Ft pénzmaradvánnyal a rendelet 17. sz. melléklete szerinti részletezettséggel. (2) A 113 e Ft pénzmaradványból 53 e Ft-ot engedélyez a Körjegyzőség évi költségvetésében dologi kiadások (szállítói tartozás kiegyenlítése) címén felhasználni, a 3 / 6

4 feladattal nem terhelt 60 e Ft-ot Kelebia Község Önkormányzata költségvetési egyensúlyának javítása érdekében elvonja. (3) A képviselő-testület elrendeli az intézmény túlfinanszírozásából adódó kötelezettség pénzügyi rendezését: Kelebia Község Önkormányzata felé 1135 e Ft, Harkakötöny Község Önkormányzata felé 251 e Ft összegben. 2.6 A pénzmaradvány 9.. (1) Az önkormányzat évi összevont költségvetési pénzmaradványa e Ft. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzmaradvány levezetése: Ft Ft Ft Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány: e Ft - Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (-) 0 e - Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+) e Finanszírozásból származó korrekciók: e Költségvetési pénzmaradvány eft (3) A mérleg szerinti költségvetési tartalék 4347 eft, amelyből eft tárgyévi költségvetési tartalék, eft előző év(ek) költségvetési tartaléka. (4) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a évi negatív költségvetési tartalékot a évi költségvetési tartalék terhére rendezi. A fennmaradó e Ft pénzmaradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt. amelyből: I. Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Támogatásértékű működési célú kiadás és pénzeszköz átadás: Sírhely bevételek 50%-a Európai Területi Együttműködési Csoportosulási tagdíj Kiskunok Vidékéért Egyesület 334 e Ft 327 e Ft 6 e Ft 1 e Ft Céltartalék: e Ft IPR 2011/2012 óvoda 239 e Ft IPR 2011/2012 iskola 879 e Ft Pedagógusok anyagi támogatása 2011/2012 óvoda 228 e Ft Pedagógusok anyagi támogatása 2011/2012 iskola 442 e Ft Szállítók: Összesen: e Ft e Ft 4 / 6

5 II. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Céltartalék: 894 e Ft 150/2010. (V.27.) sz. Kt. Hat. Kerékpárút tervezésre 569 e Ft 23/2010 (I.28.) sz.kt. Hat. Temetőfelújítás tervezésére 325 e Ft Felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet): e Ft Orvosi rendelő (ügyelet) felújítás 119/2009. (V.14.) sz.kt.hat e Ft Összesen: e Ft Összesen e Ft (5) A pénzmaradvány levezetését a rendelet 5. számú melléklete 3. Egyéb rendelkezések 10.. (1) A Kelebia Közégi Önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a rendelet 6. számú mellékletében részletezett mérlegadatok alapján eft-ban állapítja meg. (2) Az immateriális javak és tárgyi eszközök változását a rendelet 7. számú melléklete mutatja be. (3) Az önkormányzat és intézményei saját vagyonáról készített kimutatást a 8. sz. melléklet (4) Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 11. sz. melléklet mutatja be. (5) Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 12. sz., az egyszerűsített pénzforgalmi jelenését a 13. sz., az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 14. sz. melléklet (6) Az önkormányzat által 2011-ben biztosított közvetett támogatásokat a 16. számú melléklet 4. Záró rendelkezések 11.. (1) A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Kelebia, Maczkó József polgármester Oltyánné Kozla Erika körjegyző 5 / 6

6 6 / 6