TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 20/2008. (VII. 22.) Kt. rendelete

Átírás

1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 20/2008. (VII. 22.) Kt. rendelete a évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 10 (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 1/2008.(II. 18.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: (1) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet 2. (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: 1. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét eft költségvetési bevétellel és eft finanszírozási bevétellel, kiadási főösszegét eft költségvetési kiadással és eft finanszírozási kiadással, azaz ezer Ft összes bevétellel, ezer Ft összes kiadással, állapítja meg. A finanszírozási bevétel eft felhalmozási célú, eft működési célú hitelt tartalmaz, a finanszírozási kiadások között eft hiteltörlesztés szerepel. (2) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelete 2. (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: (2) Az Önkormányzat évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi ának részletezését, forrásait az e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelete 2. (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (3) Az Önkormányzat évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül: Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait személyi jellegű kiadásokat társadalombiztosítási járulékot munkaadói járulékot egészségügyi hozzájárulást dologi kiadásokat előző évi pénzmaradvány visszafizetése ellátottak pénzbeli juttatása hiteltörlesztés és kamat kiadásokat felhalmozási célú kiadások felhalmozási pénzeszköz átadás felújítási kiadások pénzügyi befektetések, részesedés 500

2 2 - Tagi kölcsön felhalmozási célra támogatások működési célú átadott pénzeszköz tartalék eft-ban létszámkeretét: főben főben főben állapítja meg. (4) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet 2. (4) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (4) A mérlegegyezőséget e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a számú melléklet tartalmazza. 2. Az önkormányzat kiadásai (1) A Képviselő-testület évi költségvetésének 3.sz. melléklete e rendelet-módosítás 2.sz. melléklete szerint módosul. (2) A Képviselő-testület évi költségvetésének 5.sz. melléklete e rendelet-módosítás 3.sz. melléklete szerint módosul. (3) A Képviselő-testület évi költségvetésének 6.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul. (4) A Képviselő-testület évi költségvetésének 7.sz. melléklete e rendelet-módosítás 5.sz. melléklete szerint módosul. (5) A Képviselő-testület évi költségvetésének 8.sz. melléklete e rendelet-módosítás 6.sz. melléklete szerint módosul. (6) A Képviselő-testület évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 7.sz. melléklete szerint módosul. 3. Általános és záró rendelkezések (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

3 3 4. JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető évi I. törvény 3. - ával összhangban, az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. T a p o l c a, július 22. Ács János sk. polgármester Dr. Imre László sk. jegyző Kihirdetve: Tapolca, július 22. Dr. Imre László sk. jegyző

4 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli évi bevétel 1 Működési bevételek int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányzat költségvetési támogatása OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül működési hitel működési pénzmaradvány Felhalmozási célú bevétel tárgyi eszköz imm. értékesítés kötvénykibocsátásból szárm.árf.nyer céltámogatás állami támogatás felhalmozási célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalmozási célra 0 Bevételek összege: Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet Bevételek főösszege: Cim Rendes kiadás Rendkivüli évi kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások előző évi pénzmaradvány visszafizetés ellátottak pénzbeni juttatása működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék likvid-hitel kiadásai 0 2 Felhalmozási célú kiadások felhalmozási kiadás felújítási kiadás részesedés, tagi kölcsön támogatás értékű felhalmozási kiadás hitelek kiadásai felhalmozási tartalék Kiadások összege: Függő kiadás Pénzkészlet Kiadások főösszege: oldal

5 Cím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetés bevételei és kiadásai BEVÉTELEK évi 1/a.sz.melléklet ezer Ft 1. Működési bevételek Helyi adók : - iparűzési adó magánszemélyek komm.adója idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok 0 Átengedett központi adók 0 - személyi jövedelemadó gépjárműadó termőföld bérbead.szárm.bev. 0 Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz Épületek, építmények,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése Telekeladás Kötvény kibocsátásból szárm.árf.nyereség Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása normatív támogatások központosított ok normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás TEKI,CÉDE,Vis maior 7. OEP támogatás Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívü Pénzmaradvány Egyéb bevételek Összes bevétel Hitel felvétele - fejlesztési működési kötvénykibocsátás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 1-2. Intézményi kiadások 3.sz.mell működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás Cím kiadásai ebből: műk.célú pe.átadás Cím hitel törleszt.és kamatok Cím támogatások Cím felújítási kiadások Cím fejlesztési kiadások Részesedés, tagi kölcsön Cím felhalm.célú pe.átadás Cím tartalékok Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN oldal

6 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA sz.melléklet (Az kv.3.sz.melléklete) ezer Ft. 1. Cím SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK. 55 Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás 0 Felhalmozási kiadás 0 Felújítás 0 1 Cim : 55 fő ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY 55 Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás Cim : 55 fő Cím RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK létszám 1 KERTVÁROSI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 23 fő 0 fő 0 fő oldal

7 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 2.sz.melléklet (Az kv.3.sz.melléklete) ezer Ft. Cím Alcím létszám SZIVÁRVÁNY ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 26 fő 0 fő 0 fő BARACKVIRÁG ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 23 fő 0 fő 0 fő Óvodák : 72, TAPOLCAI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 Felhalmozási kiadás 0 4 Alcim TAPOLCAI ÓVODA : 70 fő 70 fő oldal

8 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám sz.melléklet (Az kv.3.sz.melléklete) ezer Ft. 5 BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 39 fő 0 fő 0 fő BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 6 Alcim : 35 fő 0 fő 0 fő KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 49 fő 0 fő 0 fő ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ. 123,0 0,0 0, oldal

9 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám sz.melléklet (Az kv.3.sz.melléklete) ezer Ft. 8 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Felhalm.célra átadott pénzeszköz 0 Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 Felhalmozási kiadás 0 8 Alcim TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA : 118 fő 118 fő SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 0 Felhalmozási kiadás Alcim : 62 fő 62 fő 62 fő WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcím : 26 fő 16 fő 16 fő oldal

10 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám sz.melléklet (Az kv.3.sz.melléklete) ezer Ft. EBBŐL: TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 0 0 Tamási Áron Műv.Központ : 9 fő Cím RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. 283,0 266,0 266,0 Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Cim : 283 fő 266 fő 266 fő oldal

11 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám sz.melléklet (Az kv.3.sz.melléklete) ezer Ft. 3 VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 1 Építési és települ. fej. fel Közvilágítási feladatai Települési vízellátási fel Vízrendezés, belvízm. fel Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel Városi szennyvíztelep fenntart.felad Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Közhasznú dolgozók, közmunkaprogram TRFC Személyi juttatás TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás 0 14 Közcélú dolgozók feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás 0 3 CÍM ÖSSZESEN: oldal

12 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám sz.melléklet (Az kv.3.sz.melléklete) ezer Ft. 4 Polg. Hiv. igazgatási feladat Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka Közművelődés és oktatás Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás CÍM ÖSSZESEN: oldal

13 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám sz.melléklet (Az kv.3.sz.melléklete) ezer Ft. 9 Intézményi vagyonbizt. fel Foglalkoztatás egészségügy 0 11 Polgári Védelem feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék 0 - Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 13 Német Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás Tourinform Iroda feladatai Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel Intézményi étkeztetés ÁFA és egyéb kiadások 0 19 Hiteltörlesztés és kamat CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: oldal

14 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám sz.melléklet (Az kv.3.sz.melléklete) ezer Ft. 20 Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Tagi kölcsön felhalmozási célra Részesedés Felhalmozási célú pe.átadás Tartalékok CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: CÍM ÖSSZESEN CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: Cím Összesen - Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Hiteltörlesztés és kamat Támogatás Átadott pénzeszköz: működési célú Felújítás Beruházás Tagi kölcsön felhalmozási célra Részesedés Felhalmozási célú pe.átadás Tartalék CÍM ÖSSZESEN: oldal

15 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 2.sz.melléklet (Az kv.3.sz.melléklete) ezer Ft. Cím Alcím létszám Cím Összesen - Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Hiteltörlesztés és kamat Támogatás Átadott pénzeszköz: működési célú Felújítás Beruházás Tagi kölcsön felhalmozási célra Részesedés felhalmozási célú pe.átadás Tartalék CÍM ÖSSZESEN 377,0 360,0 370, oldal

16 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA felújítási kiadásai 3.sz.melléklet (Az kv.5.sz.melléklete) Cím ezer Ft 20 FELÚJÍTÁSOK Tapolca, Martinovics I.u. burkolat felújítása Tapolca, Véndek u. burkolat felújítása Tapolca, Liszt F.u. burkolat felújítása Polgármesteri Hivatal - akadálymentesítése Tapolca, belvárosi rehabilitáció tanulmány elkészítése Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás (Kamocsa) Tapolca, Nagyköz u. -parkolóház Tapolca-Diszel kerékpárút II.üteme Tapolca, Szennyvízterep felújítása I.ütem Tapolca, Köztársaság tér felújítása Tapolca, Kandó K.u., Kinizsi u. felújítása és Kazinczy tér útburkolat felújítása I.üteme -ön Tapolca, Kinizsi P.u. útburkolat felújítás Tapolca, Somogyi B. é s Kandó K.u. útburkolat felújítás Tapolca, Kazinczy tér útburkolat felújítás Szász Márton Ált.Isk.és Szakisk.és Spec.Szakisk. Sportpálya felújítása Polgármesteri Hivatal felújításai számú irodák átalakítása Polgármesteri Hivatl "A" épület tetőfedés Polgármesteri Hivatal "C" épület felújítása és ügyfélhívó rendszer kiépítése Összesen oldal

17 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA beruházásai 4.sz.melléklet (Az kv. 6.sz.melléklete) ezer Ft Cím 21 Beruházások Tapolca-Diszel, Szennyvízberuházás Városi területek rekonstrukciója (ROP pályázati önrész) Tapolca, Laktanya ingatlanon vízkutatás-kútfúrás Wass Albert szobor készítése Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-infrastruktúra és eszközfejlesztés (önrész) Bérlakás-alap növekedés bérlakás értékesítésekből Polgármesteri Hivatal fejlesztései - szellemi termékek beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvánt.prg.közterület haszn.,hagyatéki prg, működési engedély nyilv.tart.prg.) számítástechnikai berendezések beszerzése Dr.Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.-kezelőgép vásárl Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-fűtési hálózat és hőközpont korszerűsítés Mammográfiás felvételi berendezés és előhívó készülék beszerz Tájékoztatást elősegítő inf.rendszerek fejlesztése Közmunkaprogram eszközbeszerzése (TRFC) Játszóterek kialakítása és bővítése BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Intézményi beruházások BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN oldal

18 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi tartalékai 5.sz.melléklet (Az kv.7.sz.melléklete) ezer Ft Jogcím Képv.test-i 24. Cím Tartalékok Általános tartalék Céltartalék 0 - pályázati tartalék kötelező eszközjegyzék biztosítására intézményi működési tartalék polgármesteri keret kötvény kamat-nyereség tartaléka kötvény kibocsátásból származó bevétel bérlakás számlák egyenlege IPA feltöltés 2007.évről CÍM ÖSSZESEN oldal

19 Fejlesztési hitel TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAK TÖRLESZTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN 2008.január január sz.melléklet (Az kv.8.sz.melléklete) lejártáig ezer Ft-ban tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat Önkormányzat célhitel (MFB hitel) - szennyvízcsatornázás II.ütem szennyvízcsatornázás III.ütem szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel Bárdos Lajos Általános Iskola Fejlesztési hitelek : Kötvénykibocsátás * * Fejlesztési célú hitel és kötvényállomány együtt * A törlesztés és a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul 16. oldal

20 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2008.ÉV 7.sz.melléklet (Az kv.11.sz. melléklete) ezer Ft-ban Sorszám HÓ Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Éves bevétel össz. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK 1. bevételek Támogatásértékű működési bevétel Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül Támogatás OEP Állami támogatás Céltámogatás- TEKI Átengedett bevétel - szja Hitel működési célú Hitel felhalmozási célú Felhalmozási pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Támogatásértékű felhalmozási bevét Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívűl Bevételek KIADÁSOK 1. Működési kiadások Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési (beruházási kiad.) Felhalmozási c.pénzeszköz átadás Tartalék felhasználás Kiadások Záró pénzkészlet oldal