1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/142/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület május 15-i nyilvános ülésére.

Átírás

1 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/142/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület május 15-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása. Császár László polgármester Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné pénzügyi főmunkatárs Minden bizottság Unger Ferenc könyvvizsgáló Intézményvezetők TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! A költségvetési szervek tervezését, módosítását, gazdálkodásának rendjét a 217/1998. (XII.30.) számú Az államháztartás működési rendjéről szóló Kormányrendelet szabályozza. E rendelet 53. (1-7.) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési szerv saját módosítási hatáskörében bevételi és kiadási ait felemelheti, illetve csökkentheti. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2009.(II.16.) Kt. rendelete alapján saját módosításról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet. Jelen módosításra elsősorban a január 1-től március 31-ig beérkezett pályázati és egyéb pénzeszközök többletbevétele, valamint kiemelt ok közötti átcsoportosítása miatt került sor. támogatás növekedés jogcíme és összege (eft-ban) - Helyi szervezési intézkedések prémiumévek program Közszférában dolg.kereset kiegészítése Lakossági közműfejlesztési támogatás Mammográfiás berendezés beszerzése CÉDE Helyi Kisebbségi Önkorm. feladat tip.támogatása Cigány Kisebbségi Önkormányzat 341 Német Kisebbségi Önkormányzat 74 Összesen:

2 2 A prémiumévek programmal kapcsolatos IV. negyedévi, illetve a I. negyedévi munkáltatói költségek költségvetési megtérítésére eft támogatást igényeltünk. Az összeg tartalékba helyezését javasoljuk, mivel évi költségvetésünkben e jogcímen terveztük a bérkiadásokat. A 6/2009. (I. 20.) Kormányrendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kereset kiegészítés folyósításához Ft támogatást kaptunk I. negyedévére. Tervezése támogatásértékű bevételek között szerepel, az átcsoportosítása szükséges az állami támogatások közé. Lakossági közműfejlesztési támogatás címén Ft került leigénylésre, mely összeg a jogosultak részére kiutalásra került. A mammográfiás felvételi berendezés és előhívó készülék beszerzésre került. A KDRFT- CÉDE támogatásból megítélt eft bevételi át állami - céljellegű decentralizált támogatásként kell kezelnünk, ezért szükséges az átcsoportosítása a támogatásértékű bevételek közül. Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása jogcímen a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 341 eft, a Német Kisebbségi Önkormányzat 74 eft többlet támogatást kapott. A szociális kiadásaink mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása jogcímen 130 eft, tartásdíj megelőlegezése jogcímen 989 eft és az otthonteremtő támogatás jogcímen eft került leigénylésre, illetve kifizetésre. A Szociális Szakértői Bizottság szakértői díjára 380 eft támogatást igényeltünk le, fenti összeg a bizottság munkájában résztvevők költségeinek megtérítésére fordítható évben Önkormányzatunk által foglalkoztatott közhasznú munkavállalók december havi bér és járulék költségeit leigénylés alapján a Munkaügyi Központ leutalta 568 eft összegben. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumtól a Tapolcai Nyár 2008 rendezvényeihez kapott pályázati pénzeszköz tartalékba helyezését javasoljuk, (3.387 eft), mivel Önkormányzatunk évi költségvetésében megelőlegezte a rendezvény kiadásait. A Barangolás a Tapolcai-medencében c. kiadvány megjelenéséhez szintén az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium biztosított Önkormányzatunknak 772 eft pályázati támogatást. Kiadási és bevételi ainkat ennek megfelelően módosítjuk. A Veszprém Megyei Önkormányzattól 50 eft támogatást biztosított a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére, rendezvény lebonyolításához. A polgárvédelmi tevékenységhez a környező települési Önkormányzatok 240 eft-ot utaltak működési feltételek javításához. A Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca Helyi Védelmi Bizottsága védelmi igazgatási feladatok ellátásához Ft pályázati támogatással járult hozzá.

3 3 A Képviselő-testületi rendelettel, határozattal módosítások az alábbiak voltak: 43/2009. (III. 06.) Kt. Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladékkezelési rendszer működési területén lévő 34 db települési szilárd-hulladék lerakó rekultivációjának megvalósítása tárgyú projekt Tapolcára jutó részének biztosítása (23 eft). 48/2009. (III. 20.) Kt. Magánszemélyek kommunális adójában várható adóbevétel kiesést a 2/2009. (II. 16.) Kt. rendeletének 24. Cím Tartalékok terhére biztosítja ( eft). 88/2009. (IV. 24.) Kt. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város területén való folyamatos rendőri jelenlét biztosításához, a rendőri munka hatékonyságának növeléséhez, üzemeltetésre átad két darab robogót (196 eft). 7/2009.(IV. 27.) Kt.rendelet Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2008.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót és a pénzmaradvány elszámolást elfogadja. Az elfogadott rendeletnek megfelelően került sor a kiadási ok növelésére. Beruházási unkat a Polgármesteri Hivatal részére beszerzésre kerülő 1 db személygépkocsi (7.220 eft) értékével növeljük, a 24. Cím Tartalékok terhére. Az Önkormányzat által kibocsátott kötvény kamata árfolyam-növekedés miatt eft-tal magasabb összeg lett, ezért emelnünk kell a 19. Cím Hiteltörlesztés és kamat át, a 24. Cím Tartalékok terhére. A 16. Cím Intézmények nyári karbantartása feladat ából eft-ot a részben önálló intézmények költségvetésébe csoportosítunk át (Tapolcai Óvoda 500 eft, Tapolcai Általános Iskola eft, Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 750 eft). A nyári karbantartási munkákat az intézmények önállóan végeztetik el. Az intézmények nyári karbantartása feladatról eft-ot csoportosítunk át a 21.Cím Felújítások közé. (5.sz.melléklet) Az önálló és részben önálló intézményeink át a Képviselő-testület által elfogadott évi pénzmaradvány bevétellel emeltük évben intézményeinkhez beérkező pályázati támogatások részletezését az alábbiak szerint mutatjuk be: - Tapolcai Óvoda - Barackvirág Tagintézmény Veszprém Megyei Közoktatásért Alapítvány EU komfort játékok beszerzése Ft - Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Tagintézmény HUNGAROFEST KHT reneszánsz év Ft

4 4 - Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Tagintézmény NUPI Sportiskola kerettanterv megvalósítása Ft - Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény NUPI sporttámogatás Ft Veszprém Megyei Közoktatásért Alapítvány digitális tananyag Ft - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Veszprém Megyei Önkormányzat nyári programok szervezése - Széchenyi István Szakképző Iskola OKM Útravaló ösztöndíjak Leonardo Mobilitás pályázat Ft Ft Ft A beérkezett pénzeszközök kiadási a a pályázatban foglalt célnak megfelelően került rögzítésre. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására. HATÁROZATI JAVASLATOK Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2009.(II.16.) Kt. rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadja és./2009.(.) Kt. rendeletei közé iktatja. Tapolca, május 6. Császár László sk. polgármester

5 5 Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2009. (.) Kt. rendelete a évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 16.) Kt. rendelet módosításáról ( t e r v e z e t ) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 10 (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 2/2009.(II. 16.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: (1) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet 2. (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: 1. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét eft költségvetési bevétellel és eft finanszírozási bevétellel, kiadási főösszegét eft költségvetési kiadással és eft finanszírozási kiadással, azaz ezer Ft összes bevétellel, ezer Ft összes kiadással, állapítja meg. A finanszírozási bevétel 0 eft felhalmozási célú, eft működési célú hitelt tartalmaz, a finanszírozási kiadások között eft hiteltörlesztés szerepel. (2) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelete 2. (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: (2) Az Önkormányzat évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi ának részletezését, forrásait az e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló rendelete 2. (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (3) Az Önkormányzat évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül: Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait személyi jellegű kiadásokat társadalombiztosítási járulékot munkaadói járulékot egészségügyi hozzájárulást dologi kiadásokat előző évi pénzmaradvány visszafizetése ellátottak pénzbeli juttatása hiteltörlesztés és kamat kiadásokat felhalmozási célú kiadások felhalmozási pénzeszköz átadás felújítási kiadások

6 6 pénzügyi befektetések, részesedés 0 felhalmozási célú kölcsön nyújtása támogatások működési célú átadott pénzeszköz 377 tartalék eft-ban létszámkeretét: től 381 főben től 378 főben állapítja meg. (4) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet 2. (4) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (4) A mérlegegyezőséget e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a számú melléklet tartalmazza. (6) A Képviselő-testület évi költségvetésének 2.sz. melléklete e rendelet-módosítás 2.sz. melléklete szerint módosul. 2. Az önkormányzat kiadásai (1) A Képviselő-testület évi költségvetésének 3.sz. melléklete e rendelet-módosítás 3.sz. melléklete szerint módosul. (2) A Képviselő-testület évi költségvetésének 4.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul. (3) A Képviselő-testület évi költségvetésének 5.sz. melléklete e rendelet-módosítás 5.sz. melléklete szerint módosul. (4) A Képviselő-testület évi költségvetésének 6.sz. melléklete e rendelet-módosítás 6.sz. melléklete szerint módosul. (5) A Képviselő-testület évi költségvetésének 7.sz. melléklete e rendelet-módosítás 7.sz. melléklete szerint módosul. (6) A Képviselő-testület évi költségvetésének 8.sz. melléklete e rendelet-módosítás 8.sz. melléklete szerint módosul. (7) A Képviselő-testület évi költségvetésének 9.sz. melléklete e rendelet-módosítás 9.sz. melléklete szerint módosul. (8) A Képviselő-testület évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 10.sz. melléklete szerint módosul.

7 7 3. Általános és záró rendelkezések (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 4. JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető évi I. törvény 3. - ával összhangban, az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. T a p o l c a, május 6. Császár László polgármester dr. Imre László jegyző

8 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli évi bevétel 1 Működési bevételek int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányzat költségvetési támogatása OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül működési hitel működési pénzmaradvány Felhalmozási célú bevétel tárgyi eszköz imm. értékesítés, egyéb kötvénykibocsátásból szárm.árf.nyer céltámogatás állami támogatás felhalmozási célra 0 támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül 0 felhalmozási célú hitel 0 felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalm.célra-kölcs.visszafiz Bevételek összege: Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet Bevételek főösszege: Cim Rendes kiadás Rendkivüli évi kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások előző évi pénzmaradvány visszafizetés ellátottak pénzbeni juttatása működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék likvid-hitel kiadásai 0 2 Felhalmozási célú kiadások felhalmozási kiadás felújítási kiadás részesedés, tagi és egyéb kölcsön támogatás értékű felhalmozási kiadás hitelek kiadásai felhalmozási tartalék Kiadások összege: Függő kiadás Pénzkészlet Kiadások főösszege: oldal

9 Cím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetés bevételei és kiadásai BEVÉTELEK évi eredeti 1/a.sz.melléklet ezer Ft 1. Működési bevételek Helyi adók : - iparűzési adó magánszemélyek komm.adója idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok 0 Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó gépjárműadó termőföld bérbead.szárm.bev. 0 Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz Épületek, építmények,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése 0 Gépkocsi értékesítés Telekeladás Kötvény kibocsátásból szárm.árf.nyereség 0 Koncesszióból származó bevétel Kölcsön visszafizetés (Diákétkeztető Kft.,Raposka) Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása normatív támogatások központosított ok normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás 0 6. TEKI,CÉDE,Vis maior OEP támogatás Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül 0 Pénzmaradvány Egyéb bevételek Összes bevétel Hitel felvétele - fejlesztési 0 - működési kötvénykibocsátás 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 1-2. Intézményi kiadások 3.sz.mell működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás Cím kiadásai ebből: műk.célú pe.átadás Cím hitel törleszt.és kamatok Cím támogatások Cím felújítási kiadások Cím fejlesztési kiadások Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka) Cím felhalm.célú pe.átadás Cím tartalékok Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN oldal

10 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím költségvetési 1 Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Önálló intézmény Tapolcai Óvoda Tapolcai Általános Iskola Szociális és Eü. Alapellátási Intézet Wass Albert Könyvtár és Múzeum Részben önálló intézmények Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Parkolók megváltása Parkolási díjbevétel Tourinform Iroda bevétele Sírhely bevétel Családi rendezvény Bérleti díj eseti, tartós Kamatbevétel Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) Eszközhasználati díj Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) Intézményi étkezés ÁFA-ja ÁFA bevétel Szemétszállítási díj bevétele Szemétszállítási díj ÁFA-ja Házkezelés továbbszámlázott bevétel Egyéb bevétel (alapterv.okmányiroda, közterülethaszn.,földbérlet) Egyéb saját bevételek Működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók: iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok 0 Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérebeadásából származó bevétel 0 3. oldal

11 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím költségvetési Közműcsatlakozási díj Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Lakbér bevétel Egyéb bevétel Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Épületek, építmények értékesítése Önkormányzati lakás ért. 0 Gépkocsi értékesítés Telekeladás Kötvény kibocsátásból származó árfolyam nyereség 0 Koncesszióból származó bevétel Kölcsön visszafizetése Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás CÉDE,Vis maior OEP támogat. Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés 8 Támogatásértékű működési bevétel Közmunkaprogram (KDRFT-TRFC) havi központi támogatás (kereset kiegészítés) Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján Mukaügyi Központ - közhasznű foglalkoztat Szakértői díj (szociális ügyekkel kapcs.) Szociális kiadások támogatása (tartásdíj, mozgáskorl.,otthonteremtés) "Tapolcai Nyár" Polgári Védelem Önkorm.tól-vidéki önk.-tól kapott támogat Vm.i Önkormányzat -Helyi védelmi Bizottság igazg.fea.ellátása oldal

12 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím költségvetési Vm-i Cigány Kisebbség - rendezvény támogat Barangolás a Tapolcai-medencében Támogatásértékű működési bevétel Intézményi támogatásértékű bevétel Önálló intézmény bevétele Részben önálló intézmények (Alapellátás) Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Önálló intézmény bevétele Részben önálló intézmények Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb forrásból szennyvízcsatorna felhalm.ért.bevét. 0 Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat (KDOP ) Tapolca, Kinizsi P.u. (KDRFT-TEÚT) Tapolca, Kazinczy F.tér burkolatfelújítás, (KDRFT-TEÚT) Mammográfiás berendezés beszerzése (KDRFT-CÉDE) Szennyvízhálózat kapacitás bővítése (KEOP) Bűnmegelőzés Tapolcán pályázat (IRM) Technikai eszközök beszerzése oktatási intézményekben (TIOP) Veszprém Megyei Önkormányzat támogatása Kerékpárút II.ütemének elszámolása (KDOP-244) Tájékoztatást elősegítő inform.rendsz.fejl.tapolcán (KDRFT-TEÚT) TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről Tapolca-Diszel csatornázásához lakossági hozzájár. 0 Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Hitel - működési fejlesztési 0 - kötvénykibocsátás 0 Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: oldal

13 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám jan.1-től szept.1-től költségvetési 3.sz.melléklet 1. Cím SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás 0 Felhalmozási kiadás 0 Felújítás 0 1 Cim : 55 fő 55 fő ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás Cim : Cím RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK 1 TAPOLCAI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim TAPOLCAI ÓVODA : 70 fő 70 fő ezer Ft. 6. oldal

14 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám jan.1-től szept.1-től költségvetési 3.sz.melléklet ezer Ft. 2 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA : 119 fő 116 fő SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 Felhalmozási kiadás 0 3 Alcim : 63 fő 63 fő WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 0 4 Alcím : 16 fő 16 fő oldal

15 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím létszám jan.1-től szept.1-től költségvetési 2 Cím RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. 268,0 265,0 Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Cim : 268 fő 265 fő oldal

16 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám jan.1-től szept.1-től költségvetési 3.sz.melléklet ezer Ft. 3 VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 1 Építési és települ. fej. fel Közvilágítás feladatai Települési vízellátási fel Vízrendezés, belvízm. fel Köztisztaság feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel Városi szennyvíztelep fenntart.felad Házkezelés feladatai Állategészségügy feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Közmunkaprogram TRFC Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás 0 14 Közcélú dolgozók fea-i (Szt.36. -a alapján közhaszn.) Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás CÍM ÖSSZESEN: oldal

17 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám jan.1-től szept.1-től költségvetési 3.sz.melléklet ezer Ft. 4 Polg. Hiv. igazgatási feladat Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka Közművelődés és oktatás Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás CÍM ÖSSZESEN: oldal

18 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám jan.1-től szept.1-től költségvetési 3.sz.melléklet ezer Ft. 9 Intézményi vagyonbizt. fel Foglalkoztatás egészségügy 0 11 Polgári Védelem feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék 0 - Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 - Felhalmozási kiadás 0 13 Német Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 - Felhalmozási kiadás 0 14 Tourinform Iroda feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Dologi kiadás Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel Intézményi étkeztetés ÁFA és egyéb kiadások 0 19 Hiteltörlesztés és kamat CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: oldal

19 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA létszám jan.1-től szept.1-től költségvetési 3.sz.melléklet ezer Ft. 20 Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Tagi kölcsön felhalmozási célra 0 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka) Felhalmozási célú pe.átadás Tartalékok CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: CÍM ÖSSZESEN CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: Cím Összesen - Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Hiteltörlesztés és kamat Támogatás Átadott pénzeszköz: működési célú Felújítás Beruházás Tagi kölcsön felhalmozási célra Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka) Felhalmozási célú pe.átadás Tartalék CÍM ÖSSZESEN: 178 fő 178 fő oldal

20 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím létszám jan.1-től szept.1-től költségvetési 1-24.Cím Összesen - Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Hiteltörlesztés és kamat Támogatás Átadott pénzeszköz: működési célú Felújítás Beruházás Tagi kölcsön felhalmozási célra Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka) felhalmozási célú pe.átadás Tartalék CÍM ÖSSZESEN 381,0 378, oldal

21 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. sz. melléklet ezer Ft Cím évi eredeti 1. Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság (tapolcai gyalogos járőrszolgálat) támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Új temető kápolna tervezése,építése, 2008.évi áthúzódó támogatás) 0 6. Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás Honvéd Hagyományőrző Egyesület támgoatása (városi ünnepségeken való részvétel) Városi Polgárőrség működésének támogatása Közművelődési feladatok támogatása Barackvirág Óvoda - A "Néphagyományörző gyerm.ját.jeles napok megünn." Járdányi Pál Alapf.Művészetokt.Int.-Zeneisk.dokumentumok kész.,archiv Wass Albert Könyvtár és Múzeum -könyvtári találk.,helyismereti anyagok arhiv Halápi József szinfónikus könnyűzene rock-ritmusban MÉDIA Közalapítvány támogatása Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása Tapolca Város Kereskedelmi és Szolg.Kft. - Csobánc Népdalkör működ.-hez támogat Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány -szakmai eszközfejleszt.,korszerűsítés Vakok és Gyengénlátók Vm-i Egyesülete Tp-i Kistérs.Csoportja - rendezvények tám Boldog Özséb Alapítvány - működési feltételek, rendezvények támogat Tp.és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egy.- rendezvény tám Batsányi János Kamara Táncegyüttes - rendezvények támogatás Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat Városi tömeg- és versenysport támogatása MÉDIA Közalapítvány támogatása Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása ebből: Csarnok működési támogatás: eft Városi Mozi támogatás: eft Sporttelep fenntartási kiadások eft Sportszervezés (bér+járulék) eft Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek) eft 20.CÍM TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN oldal

22 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA felújítási kiadásai 5.sz.melléklet ezer Ft Cím eredeti 21 FELÚJÍTÁSOK Tapolca, Kinizsi P.u. útburkolat felújítás Tapolca, Kazinczy tér útburkolat felújítás Tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése Polgármesteri Hivatal "A" épület akadálymentesítése, szerkezeti megerősítések, közműszámlák Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés, kivitelezés tervezése Tapolca, Ipar utca felújítás (önrész) Tapolca, Fő tér 1. Mozi homlokzati nyilászáró cseréje Csobánc Művelődési Ház nyilászárók cseréje, udvarrendezés Tapolca, Táncsics M.utca közvilágítás bővítése Tapolca, Köztársaság tér felújítása (bíróság felől) sétány kialakítás Tapolca, Felső Malom-tó díszkivilágítás felújítása Új városi köztemető ravatalozó homlokzat felújítás, tartószerkezet megerősítés Régi köztemető ravatalozó felújítása Wass Albert Könyvtár világítási rendszer felújítás Batsányi János Gimnázium és Kollégium - tornaterem felújítás Tapolcai Óvodák - csoportszobák felújítása, ajtócsere Tapolcai Általános Iskola - Kazinczy Ferenc Tagintézmény - műa.padlócsere Batsányi János Tagint. - világítás felújítás Batsányi János Gimnázium és Kollégium - főbejárati ajtócsere Széchenyi István Szakképző Iskola - vizesblokk gépészeti felújítása (anyagktg.) Összesen oldal

23 Cím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA beruházásai eredeti 6.sz.melléklet ezer Ft 22 Beruházások Tapolca, Szennyvíztisztító komposztáló bővítés Informatikai eszközök a tapolcai iskolákban Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) önrésze Polgármesteri Hivatal fejlesztései szellemi termékek beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvánt.prg.közterület haszn.,hagyatéki prg, működési engedély nyilv.tart.prg.) - számítástechnikai berendezések beszerzése 0 - egyéb berendezés 0 Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézményegységben irodák kialakítása Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézményegységben csoportszoba kialakítása Tapolca, Batsányi J.u.5/A. (volt Tapolca TV helyisége) lakás kialakítása Trianon emlékhely locsolóvízvezeték kiépítése Tapolca-Diszel köztemető kerítés építés Bűnmegelőzési pályázathoz eszköz beszerzés Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény nyilászáró-csere, magastető építés, homlokzat felújítás Kardiológiai ultrahang berendezés vásárlása Hulladéklerakó rekultivációjának saját forrása (Észak-Balatoni Térség) Tapolca (volt) D-i laktanya területén kutatófúrás elvégzése Gépkocsi vásárlás - Vp Megyei Önk. Támogatásával Mammográfiás berendezés beszerzése a tapolcai és sümegi kistérség részére Gépkocsi vásárlás Robogó vásárlás BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Intézményi beruházások BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN oldal

24 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi tartalékai 7.sz.melléklet ezer Ft Jogcím eredeti 24. Cím Tartalékok Általános tartalék Céltartalék - pályázati tartalék kötelező eszközjegyzék biztosítására intézményi működési tartalék polgármesteri keret kötvény kamat-nyereség tartaléka kötvény kibocsátásból származó bevétel bérlakás számlák egyenlege IPA feltöltés 2008.évről fejlesztési tartalék munkáltatói kölcsön szla. Egyenlege CÍM ÖSSZESEN oldal

25 Fejlesztési hitel TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAKTÖRLESZTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN 2009.január január lejártáig tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat 8.sz.melléklet e/ft-ban Lejárat Önkormányzat célhitel (MFB hitel) - szennyvízcsatornázás II.ütem szennyvízcsatornázás III.ütem szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel ütem Bárdos Lajos Általános Iskola Fejlesztési hitelek : Kötvénykibocsátás * (Tőketörlesztés IX. 30-tól) Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt Működési célú hitel *A törlesztés és a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul 18. oldal

26 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN 9. sz. melléklet ezer Ft-ban Sorszám Jogcím Összes kiadás Korábbi évek kötelezettségei 2010.évi 1.) Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) * ) MB Balaton Kft. - Helyijárat támogatása ) BURSA Hungarica pályázatok önrésze ( 175/2006.VII.31.) ) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd-hulladék ) Észak-Balatoni Térség Regionális Telep.Szilárd-hulladék lerakó rekultivációja (43/2009.(III.06.) Kt ) Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze Bűnmegelőzés (IRM) Kinizsi Pál utca burkolat-felújítás (KDRFT-TEÚT) 128/2008.(V.13.)Kt Kazinczy Ferenc tér burkolat-felújítása (KDRFT-TEÚT) 130/2008.(V.13.) Kt Mammográfiás felvételi berend.és előhívó készülék beszerz.a tapolcai és a sümegi kistérs.számára (KDRFT-CÉDE) 126/2008.(V.13.) Kt. - Tájékoztatást elősegítő inf.rendsz.fejleszt.tp-án (KDRFT-TEKI) 127/2008.(V.13.) Kt Polgármesteri Hiv.akadálymentesítése (KDOP ) 220/2007.(VIII.02.) Kt Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése KEOP /1F) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül) - Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2008) 136/2008.(V.13.) Kt Tapolca, Ipar u. mint belter.gyűjtőút kiép.és korszer.(kdop-4.2.1/b-2008.) 210/2008.(IX.12.) Kt Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) 239/2008.(XI.20.) Kt ) Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás (244/2008.(XI.20.) Kt ) Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Új temető kápolna tervezése,építése, 2008.évi áthúzódó támogatás) Kötelezettségek (saját forrásból) : Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) II.ütem Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig) 797 Összes kezességvállalás: * az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év, valamint a kötvény kamata 19. oldal

27 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2009.ÉV 10.sz.melléklet (Az eredeti kv.11.sz.melléklete) ezer Ft-ban Sorszám HÓ Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Éves bevétel össz. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK 1. bevételek Támogatásértékű működési bevétel Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül Támogatás OEP-től Állami támogatás Céltámogatás- TEKI, CÉDE Átengedett bevétel - szja Hitel működési célú Hitel felhalmozási célú Felhalmozási pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Támogatásértékű felhalmozási bevét Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívűl 0 Bevételek KIADÁSOK 1. Működési kiadások Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési (beruházási kiad.) Felhalm.c.pe.átadás, tagi kölcsön Tartalék felhasználás Kiadások Záró pénzkészlet oldal

28 Cim CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2009.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE Rendes bevétel 11/a.sz.melléklet (Az eredeti kv.15/a.sz.melléklete) Rendkivüli bevétel 1 Működési bevételek kisebbségi önkorm.kv.támogatása önkormányzati támogatás 0 működési célra átvett pénz pénzmaradvány működési célra Bevételek főösszege: ezer Ft Cim Rendes kiadás Rendkivüli kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások működési célú pénz átadás 0 felhalmozási kiadás 0 Kiadások főösszege: oldal

29 Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai B E V É T E L E K 11/a/1.sz.melléklet (Az eredeti kv.15/a/1.sz.melléklete) ezer Ft Sorsz évi eredeti 1. Állami támogatás Önkormányzati tám Átvett pénzeszköz évi pénzmaradvány Bevétel K I A D Á S O K Sorsz évi eredeti 1. Személyi juttatás Tb.járulék Eü.járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 Felhalm.kiadás 0 Kiadás oldal

30 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/a.sz.melléklet 2009.ÉVI ÖSSZEVONT (Az eredeti kv.16/a.sz.melléklete) MÉRLEGE Cim Rendes bevétel Rendkivüli bevétel 1 Működési bevételek kisebbségi önkorm.kv.támogatása önkormányzati támogatás 0 működési célra átvett pénz 0 pénzmaradvány működési célra Bevételek főösszege: ezer Ft Cim Rendes kiadás Rendkivüli kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások 0 társadalom biztosítási járulék 0 munkaadói járulék 0 eü. hozzájárulás 0 dologi kiadások működési célú pénz átadás 0 Kiadások főösszege: oldal

31 Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai B E V É T E L E K 12/a/1.sz.melléklet (Az eredeti kv.16/a/1.sz.melléklete) ezer Ft Sorsz évi eredeti 1. Állami támogatás Önkormányzati tám bevétel 0 4. Átvett pénzeszköz évi pénzmaradvány Bevétel K I A D Á S O K Sorsz évi eredeti 1. Személyi juttatás 0 Tb.járulék 0 Eü.járulék 0 Munkaadói járulék 0 Dologi kiadás Műk.célú pe.átadás 0 Kiadás oldal