TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2006. (VI. 19.) Kt. rendelete

Átírás

1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (VI. 19.) Kt. rendelete Tapolca Város évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 13.) Kt. rendelet módosításáról 1. (1) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet 2. (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetés főösszegét állapítja meg ezer Ft bevétellel, ezer Ft kiadással, (2) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelete 2. (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: (2) Az Önkormányzat évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi ának részletezését, forrásait az e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelete 2. (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (3) Az Önkormányzat évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül: Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait személyi jellegű kiadásokat társadalombiztosítási járulékot munkaadói járulékot egészségügyi hozzájárulást dologi kiadásokat ellátottak pénzbeli juttatása hiteltörlesztés és kamat kiadásokat felhalmozási célú kiadások felhalmozási pénzeszköz átadás felújítási kiadások támogatások működési célú átadott pénzeszköz 88 tartalék eft-ban keretét: től 856,5 főben től 865,5 főben től 861,5 főben állapítja meg. (4) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet 2. (4) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (4) A mérlegegyezőséget e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.

2 2 (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a számú melléklet tartalmazza. 2. Az önkormányzat kiadásai (1) A Képviselő-testület évi költségvetésének 2.sz. melléklete e rendeletmódosítás 2.sz. melléklete szerint módosul. (2) A Képviselő-testület évi költségvetésének 3.sz. melléklete e rendeletmódosítás 3.sz. melléklete szerint módosul. (3) A Képviselő-testület évi költségvetésének 4.sz. melléklete e rendeletmódosítás 4.sz. melléklete szerint módosul. (4) A Képviselő-testület évi költségvetésének 5.sz. melléklete e rendeletmódosítás 5.sz. melléklete szerint módosul. (5) A Képviselő-testület évi költségvetésének 6.sz. melléklete e rendeletmódosítás 6.sz. melléklete szerint módosul. (6) A Képviselő-testület évi költségvetésének 7.sz. melléklete e rendeletmódosítás 7.sz. melléklete szerint módosul. (7) A Képviselő-testület évi költségvetésének 8.sz. melléklete e rendeletmódosítás 8.sz. melléklete szerint módosul. (8) A Képviselő-testület évi költségvetésének 9.sz. melléklete e rendeletmódosítás 9.sz. melléklete szerint módosul. (9) A Képviselő-testület évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendeletmódosítás 10.sz. melléklete szerint módosul. 3. Általános és záró rendelkezések (1) Ezen költségvetési rendelet - módosítás a kihirdetés napján lép hatályba. Tapolca, június 16. Ács János sk. polgármester dr. Imre László sk. jegyző Kihirdetve: Tapolca, június 19. dr. Imre László sk. jegyző

3 ÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli évi bevétel 1 Működési bevételek int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányzat költségvetési támogatása OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül működési hitel működési pénzmaradvány Felhalmozási célú bevétel tárgyi eszköz imm. értékesítés területi kiegyenlítő támogatás céltámogatás támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel felhalmozási pénzmaradvány Bevételek összege: Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet Bevételek főösszege: Cim Rendes kiadás Rendkivüli évi kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatása működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék likvid-hitel kiadásai 0 sajátos kiadás működési célra 0 2 Felhalmozási célú kiadások felhalmozási kiadás felújítási kiadás támogatás értékű felhalmozási kiadás hitelek kiadásai felhalmozási tartalék Kiadások összege: Függő kiadás Pénzkészlet Kiadások főösszege: oldal

4 ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ költségvetés bevételei és kiadásaizer Ft BEVÉTELEK előir. Képv.test-i előirányz at évi költségvetési 1. Működési bevételek Helyi adók : - iparűzési adó magánszemélyek komm.adó idegenforgalmi adó építményadó Átengedett központi adók 0 - személyi jövedelemadó gépjárműadó Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz Épületek, épitmények értékesitése Önkormányzati lakás értékesítése 0 Telekeladás Osztalékból, hozamból szárm.bev.pm Üzletrész értékesítése Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogat normatív támogatások központosított ok normatív kötött felhasználású támogatás Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városrés TEKI OEP támogatás Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáso Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart Hitel felvétele - fejlesztési működési Pénzmaradvány Egyéb bevételek Összes bevétel Függő bevételek 12. Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 1-3. Intézményi kiadások 3.sz.mell működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás kiadásai ebből: műk.célú pe.átadás hitel törleszt.és kamatok támogatások felújítási kiadások fejlesztési kiadások felhalm.célú pe.átadás tartalékok Polgármesteri Hivatal kiadásai ös CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN oldal

5 ÁNYZATÁNAKTimes New Roman CE,Félkövér\ évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft évi előir. Képv.test-i évi költségvetési 1 Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Városi Kórház és Rendelőintézet Önálló intézmények Kertvárosi Óvoda Szivárvány Óvoda Barackvirág Óvoda Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola Szász Márton Általános Művelődési Központ Diákotthon és Kollégium Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola Szociális és Eü. Alapellátási Intézet Városi Könyvtár és Múzeum Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Részben önálló intézmények Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Parkolók megváltása Parkolási díjbevétel Temető bevétel Családi rendezvény Bérleti díj eseti, tartós 0 Kiszámlázott ÁFA Sport bevétel 0 Tourinform Iroda bevétele Kamatbevétel Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) Eszközhasználati díj Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) Intézményi étkezés ÁFA-ja Szemétszállítási díj bevétele Egyéb bevétel (pl.behajtás) Egyéb saját bevételek Működési bevételek oldal

6 ÁNYZATÁNAKTimes New Roman CE,Félkövér\ évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft évi előir. Képv.test-i évi költségvetési 2 Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók: iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó Közterülethasználati díj Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Házkezelés továbbszámlázott bevétel Lakbér bevétel Egyéb bevétel (megelőleg.pály) Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Épületek, építmények értékesítése Önkormányzati lakás ért. (Kossuth u. 5.) 0 Telekeladás Üzletrész értékesítés Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna TEKI OEP támogat. Városi Kórház és Rendelőintézet Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: oldal

7 ÁNYZATÁNAKTimes New Roman CE,Félkövér\ évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft évi előir. Képv.test-i évi költségvetési Előző évi megtérülés 0 8 Támogatásértékű működési bevétel Szoc.segélyek támogat Közhaszn.foglalk.,utáni támogatás Idegenfogalmi adó utáni támogatás többlete Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műk.hozzájárulás Nevelési Tanácsadó műk.hozzájárulás Veszprém Megyei Önkormányzat -Tourinform Iroda "Barangolás a Tapolcai-medencében" című kiadvány tám Szociális mintahely működési költségeinek támogatása Mobilitás - Sport 2005.pályázat KÖVICE támogatás - parkosítás, faültetés Polgárvédelmi tevékenység működési támogatása Országgyűlési képviselőválasztás kiad.támogat Kistérségi Társulás hozzájárulása építéshatósági feladatokhoz Pályázat - csökkentésre Támogatásértékű működési bevétel Intézményi támogatásértékű bevétel Részben önálló intézmények Széchenyi István Szakképző Iskola Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú ) 0 Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Polgármesteri Hivatal műk.célú pe.átvét. 0 - Érettségi felkészítő támogatás OKÉV szakmai vizsgáztatás támogatása Részben önálló intézmények Széchenyi István Szakképző Iskola Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú ) Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Arany J.u., Batsányi J.u., Deák F.tér, Kisfaludy S. utca burkolat felújítása Szent László utca burkolat pályázati forrása TEKI támogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna CÉDE támogatás III. ütem-hez KÖVICE támogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna oldal

8 ÁNYZATÁNAKTimes New Roman CE,Félkövér\ évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft évi előir. Képv.test-i évi költségvetési Tapolca-Diszel, szennyvízcsatorna (céltámogatás) Tapolca, III.ütem céltám Orvosi ügyelet épülete TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről Vendégfogadó díszpark kialakítása - Köztársaság tér K-i és D-i városrész csatornázásához lakossági hozzájár. (II. és III. ütem) Tapolca-Diszel, szennyvízcsatorna lakossági hozzájárulás BFT támogatás - szennyvízcsatorna BFT támogatás - Kossuth L.út diszburkolat Tapolca-Diszel, Miklós út Széchenyi István Szakképző Iskola Városi Kórház és Rendelőintézet - átvett pénzeszk Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Hitel - működési fejlesztési Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: oldal

9 Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA től től előir. 3.sz.melléklet ezer Ft. 1 SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Felújítás 1 Cim : 56 fő 56 fő VÁROSI KÓRHÁZ és RENDELŐINTÉZET 268,5 277,5 Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Támogatás 0 Felhalmozási kiadás Felújítás Cim : 268,5 fő 277,5 fő * ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK 324,5 333,5 Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás Cim : 324,5 fő 333,5 fő * A Városi Kórház és Rendelőintézetnél változás: 2006.június 01-től 7. oldal

10 ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Alcím 3. RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK től től előir. 1 KERTVÁROSI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 0 1 Alcim : 23 fő 23 fő SZIVÁRVÁNY ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 0 2 Alcim : 26 fő 26 fő BARACKVIRÁG ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 0 3 Alcim : 23 fő 23 fő Óvodák : 72,0 72, oldal

11 Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA től től előir. 3.sz.melléklet ezer Ft. 4 BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Alcim : 45 fő 44 fő BATSÁNYI JÁNOS ÁLT. ISK Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Alcim : 40 fő 38 fő KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 0 6 Alcim : 54 fő 53 fő oldal

12 Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA től től előir. 3.sz.melléklet ezer Ft. 7 SZÁSZ MÁRTON ÁLT. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Alcim : 48 fő 48 fő ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ. 187,0 183, DIÁKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM Működésre átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 0 8 Alcim : 11 fő 11 fő BATSÁNYI JÁNOS GIMN. és SZAKKÉPZŐ ISK Átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Alcim : 49 fő 49 fő oldal

13 Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA től től előir. 3.sz.melléklet ezer Ft. 10 SZOCIÁLIS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Alcim : 57 fő 57 fő VÁROSI KÖNYVTÁR és MÚZEUM Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Alcím : 18 fő 18 fő JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Pénzeszköz átadás Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 0 12 Alcím : 28 fő 28 fő oldal

14 Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA től től előir. 3.sz.melléklet ezer Ft. 13 NEVELÉSI TANÁCSADÓ Pénzeszköz átadás Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 0 13 Alcim : 11 fő 11 fő RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. 433,0 429,0 Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Cim : 433,0 fő 429,0 fő oldal

15 Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA től től előir. 3.sz.melléklet ezer Ft. 4 VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 1 Építési és települ. fej. fel Közvilágítási feladatai Települési vízellátási fel Vízrendezés, belvízm. fel Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel Városi szennyvíztelep fenntart.felad Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Közhasznú dolgozók feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás 0 14 Közcélú dolgozók feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás 0 4 CÍM ÖSSZESEN: oldal

16 Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA től től előir. 3.sz.melléklet ezer Ft. 5 Polg. Hiv. igazgatási feladat Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka Közművelődés és oktatás Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás 0 9 Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás CÍM ÖSSZESEN: oldal

17 Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA től től előir. 3.sz.melléklet ezer Ft. 10 Intézményi vagyonbizt. fel. 11 Foglalkoztatás egészségügy 12 Polgári Védelem feladatai Személyi juttatás TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 14 Német Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 - Felhalmozási kiadás 0 15 Tourinform Iroda feladatai Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel Intézményi étkeztetés ÁFA és egyéb kiadások Hiteltörlesztés és kamat CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: oldal

18 Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA től től előir. 3.sz.melléklet ezer Ft. 21 Támogatások Működési célú pe.átadás Felújítás Beruházás Felhalmozási célú pe.átadás Tartalékok CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: CÍM ÖSSZESEN CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: Összesen - Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Hiteltörlesztés és kamat Támogatás Átadott pénzeszköz: működési célú Felújítás Beruházás Felhalmozási célú pe.átadás Tartalék CÍM ÖSSZESEN: oldal

19 ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Alcím től től előir Összesen - Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Hiteltörlesztés és kamat Támogatás Átadott pénzeszköz: működési célú Felújítás Beruházás felhalmozási célú pe.átadás Tartalék CÍM ÖSSZESEN 856,5 861, oldal

20 ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. sz. melléklet ezer Ft évi Képv.test-i 1. Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Temetői kápolna felújítása) Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás Közművelődési feladatok támogatása Szász Márton ÁMK Tapolcai Evangélikus Leány Egyházközség Boldog Özséb Alapítvány Tapolcai Városszépítő Egyesület Vakok és Gyengénlátók Tapolcai Csoportja Zenés Színházért Alapítvány Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület Zeneoktatást Támogató Alapítvány Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolcai MÉDIA Közalapítvány Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány Batsányi Kamara Táncegyüttes Magyar Vöröskereszt Ter.Szerv Tapolcai Városi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egyesülete Infimity Együttes Kinizsi Táncegyüttes Fel nem osztott támogatás Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat Városi tömeg- és versenysport támogatása Balaton-Isover Vívóklub Városi Diáksport TIAC-Honvéd Diszel Sportegyesület Tapolca Városi Sportegyesület Sakk Szakosztály Női Kézilabda Szakosztály Férfi Kézilabda Szakosztály Teke Szakosztály Karate Szakosztály Szabadidő Sport (röplabda, kerékpár) Futó Szakosztály Tenisz Szakosztály 18. oldal

21 ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. sz. melléklet ezer Ft évi Képv.test-i - Természetjáró Szakosztály Labdarugó Szakosztály Lovas Szakosztály Kosárlabda Szakosztály Tapolcai Honvéd Sport Egyesület Tájfutó Szakosztály Női Labdarugó Szakosztály Tapolcai Futtball Kör SE Városi Sportiskola MÉDIA Közalapítvány Városi TV. Támogatása 0 - Tapolcai Újság 0 7. Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása ebből működési támogatás eft 0 -ebből rendezvények szervezésére eft 0 8. Városi Sakkszakosztály Futó Szakosztály Kézilabda Szakosztály CÍM TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN oldal

22 Times New Roman CE,Félkövér\TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ felújítási kiadásai 5. sz. melléklet ezer Ft Alcím 22 FELÚJÍTÁSOK Szivárvány Óvoda Dobó téri épületének felújítása I.ütem (tetőfelújítás, bádogozás) önrésze Városi Művelődési Központ színpad átalakítás (lépcső, új bejárat) Polgármesteri Hivatal "A" épület tetőhéjazat javítás Tapolca-Diszel, Berek u. felújítás Halápi úti garázssorhoz vezető út felújítása Batsányi J. u. gyermekorvosi rendelő burkolat felújítás Nagyköz utca burkolat felújítás önrésze Berzsenyi Dániel utca burkolat felújítás önrésze Tapolca-Diszel, Miklós u Összesen oldal

23 ÁNYZATAArial CE,Félkövér\ ázásai 6.sz.melléklet ezer Ft 23 Beruházások Bárdos Lajos Általános Iskola infrastruktúra felújítás II.ütem (nyílászárók cseréje, homlokzatfelújítás) önrésze Kazinczy Ferenc Általános Iskola infrastruktúra felújítás I.ütem (magastető létesítése) önrésze Szennyvízcsatornázás II. ütem végszámla Szennyvízcsatornázás III. ütem Tapolca-Diszel, szennyvízcsatorna beruházás Összevont Háziorvosi Rendelő építése Arany J.u., Batsányi J.u., Deák F.u., Kisfaludy S. utca burkolat felújítása Szent László utca burkolat felújítás Városi Mozi vetítés és hangtechnikai berendezések cseréje Közbiztonsági, bűnmegelőzési program (figyelőkamera rendszer korszerűsítése) Szakmai informatikai feladatok (okt.intézmények) Kossuth L.u., Juhász Gy.u. körforgalom Trianoni Emlékmű - harangozó szerkezet BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Intézményi beruházások BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

24 Times New Roman CE,Félkövér\TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Times New Roman CE,Félkövér\ évi tartalékai ezer Ft Jogcím 25. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék 0 - Polgármesteri keret Pályázati önrész Kötelező eszközbeszerzés Felmentések, végkielégítések tartaléka Gyesről visszatérők szabadságmegváltása havi jogszabályváltozásból adódó többlet (alapszabálytól eltérő kifizetések) - Államháztartási tartalék Bérlakás számla egyenlege Környezetvédelmi Alap CÍM ÖSSZESEN oldal

25 ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK TÖRLESZTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN Fejlesztési hitel ezer Ft-ban január január január 01. tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat Fejlesztési célú célhitel Célhitel (MMTK,Bauxit Irodaház vás.) MFB hitel * - szennyvízcsatornázás Bárdos Lajos Ált.Isk.tetőjavítása Fejlesztési hitel Tapolca-Diszel, szennyvízcsatornázás Fejlesztési hitelek : Működési hitel Működési hitel : MINDÖSSZESEN: * az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év 23. oldal

26 Times New Roman CE,Félkövér\TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN 9. sz. melléklet ezer Ft-ban Sorszám Jogcím Összes kiadás Korábbi évek kötelezettségei 2007.évi évi 1.) Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) * ) ISPA pályázat tagi önrésze ( 52/2002.III.19. ) ) Kertvárosi és Déli városrész szennyvízcsat.beruházás Ebből : Céltámogatás Önkormányzati saját forrás Megyei TEKI támogatás Régiós KÖVICE támogatás BFT támogatás Lakossági hozzájárulás ) Szennyvízcsatorna beruházás III. ütem Ebből : Céltámogatás Önkormányzati saját forrás CÉDE támogatás Lakossági hozzájárulás ) Szennyvízcsatorna beruházás Tapolca-Diszel Ebből : Céltámogatás Önkormányzati saját forrás Lakossági hozzájárulás ) BURSA Hungarica pályázatok önrésze ( 224/2004.IX.10.) ) Helyi tömegközlekedés támogatása (327/2004.XI.29.) Kt ) Városi Mozi felújítása ) Városi területek rekonstrukciója (ROP pály.önrész) (292/2004.X.29.) Kt ) Bűnmegelőzési program megvalósítása ) Arany J.u., Batsányi J.u., Deák F.u., Kisfaludy utcák burkolat felújítása ) Szent László utca burkolat felújítása ) Összevont Háziorvosi Rendelő építése Kötelezettségek (saját forrásból) : ( ) Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) II.ütem Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem * az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év 24. oldal

27 ÁNYZATTimes New Roman,Félkövér\ E 2006.ÉV 10.sz. melléklet (Az költségvetés 11.sz.melléklete) ezer Ft-ban Sorszám HÓ Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Éves bevétel össz. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK 1. bevételek Támogatásértékű működési bevétel Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül Támogatás OEP-től Állami támogatás Céltámogatás- TEKI Átengedett bevétel - szja Hitel működési célú Hitel felhalmozási célú Felhalmozási pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Támogatásértékű felhalmozási bevét Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívűl Bevételek KIADÁSOK 1. Működési kiadások Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési (beruházási kiad.) Felhalmozási c.pénzeszköz átadás Tartalék felhasználás Kiadások Záró pénzkészlet oldal

28 NKORMÁNYZATTimes New Roman,Félkövér\ 2006.ÉVI ÖSSZEVONT 11/a.sz. melléklet MÉRLEGE (Az költségvetés 16/a.sz.mellékete) ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli bevétel 1 Működési bevételek kisebbségi önkorm.kv.támogatása önkormányzati támogatás működési célra átvett pénz 0 pénzmaradvány működési célra Bevételek főösszege: Cim Rendes kiadás Rendkivüli kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék 0 eü. hozzájárulás dologi kiadások működési célú pénz átadás 0 Kiadások főösszege: oldal

29 11/a/1.sz.melléklet ormányzat költségvetési bevételei és kiadásai (Az költségvetés 16/a/1.sz.melléklete) ezer Ft B E V É T E L E K Sorsz. 1. Állami támogatás Önkormányzati tám bevétel 0 4. Átvett pénzeszköz évi pénzmaradvány Bevétel K I A D Á S O K Sorsz. 1. Személyi juttatás Tb.járulék Eü.járulék Munkaadói járulék 0 Dologi kiadás Műk.célú pe.átadás 0 Kiadás oldal