Város Polgármestere. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 6/2011. (02.24.) Ör. számú rendeletével elfogadta évi költségvetését.

Átírás

1 Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: /112,113,142 mellék Fax: Előterjesztés Biatorbágy Város 6/2011. (02.24.) Ör. számú évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását igénylő javaslatokról Biatorbágy Város Képviselő-testülete 6/2011. (02.24.) Ör. számú rendeletével elfogadta évi költségvetését. Biatorbágy Város Képviselő-testülete évi költségvetése előirányzatának módosítása az alábbi döntés vált szükségessé: 1. A Biatorbágyi Általános Iskola hónapban eredeti előirányzatként nem tervezett terembérleti díjat realizált eft értékben. Az intézmény igazgatója azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testület felé, hogy a beszedett bérleti díjak összegével az Általános Iskola - alaptevékenységi körében végzett - rendezvénytervének előirányzatát: Német nemzetiségi oktatás 1-4 évfolyam 500 eft Általános Iskolai oktatás 1-4. évfolyam 950 eft Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam 565 eft bontásban módosítsa. A Közoktatási törvény 38 (2) rendelkezései alapján az intézmény által realizált bevételeket - ha azt az intézmény alapfeladatainak ellátására használja fel- a Képviselő-testület nem vonhatja el. Biatorbágy, 2011.május 12. Tisztelettel: Tarjáni István Polgármester

2 Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete évi költségvetéséről szóló 6/2011.(02.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 91. (1) bekezdsésében, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvényre, Biatorbágy Város Képviselő-testülete évi költségvetéséről szóló 6/2011.(02.24.)Ör. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. Rendelet 2. (1) bekezdése az alábbira módosul: 2. (1) Biatorbágy Város Képviselő-testülete a évi költségvetésének bevételi előirányzatát eft-tal, kiadási előirányzatát eft-tal jóváhagyja. 2. A Rendelet 2. (3) bekezdése az alábbira módosul: 2. (3) A Képviselő-testület a évi tervezett bevételi és kiadási főösszegét eft-tal jóváhagyja. 2. A Rendelet mellékletét képező 1. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 1. számú táblázat lép. 3. A Rendelet mellékletét képező 3. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 3. számú táblázat lép. 4. A Rendelet mellékletét képező 4. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 4. számú táblázat lép. 5. A Rendelet mellékletét képező 21. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 21. számú táblázat lép. 6. A Rendelet mellékletét képező 22. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 22. számú táblázat lép. 7. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Tarjáni István s.k. polgármester dr. Kovács András s.k. jegyző

3 1. számú táblázat Összevont költségvetési mérlege eft BEVÉTELEK KIADÁSOK Eredeti Eredeti előirányzat előirányzat I. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások II. Sajátos működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok III. Egyéb sajátos folyó bevételek 0 3. Dologi kiadások IV. Központi költségvetésből kapott tám Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám V. Támogatásértékű bevétel Működési célú tartalékok VI. Működési célú pénzeszközökátvétel Támogatások, átadott pénzeszközök Működési bevételek Működési kiadások : VII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése Felhalmozási kiadások VIII. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú tartalékok IX. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET / HIÁNY ÖSSZEGE Belső finanszírozás Működési célú pénzmaradvány 0 Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 X. Pénzmaradvány 0 Külső finanszírozás Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek IX. Hitel bevételek (finanszírozási bevételek) Adósságszolgálat XI. Egyéb finanszírozási bevételek Egyéb finanszírozási kiadások 0 FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN Biatorbágy Önkormányzata bevételei : Biatorbágy Önkormányzata kiadásai :

4 3. számú táblázat Önkormányzati szintű bevételek forrásonként Hivatal Polgármesteri Óvoda Benedek Elek Biatorbágyi Általános Iskola AMI Pászti Miklós Faluház és Karikó J. Könyvtár Központ és GYJSZ Családsegítő Részben önálló intézmények Kisebbségi Önkorm. I. Intézményi működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei a. Intézményi ellátási díj b. Hatósági, engedélyezési, felügy. díjak c. Egyéb alaptevékenységi bevételek Alaptevékenységgel összefüggő bevételek Egyéb sajátos bevételek a. Bérleti díj b. Egyéb bevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kamatbevételek, osztalék és árfolyamnyereség Intézményi működési bevételek II. Sajátos működési bevételek 1. Helyi adók bevételei a. Építményadó b. Iparűzési adó Átengedett központi adók bevételei a. SZJA helyben maradó része b. Jövedelemkülönbség mérséklése c. SZJA normatív módon elosztott része d. Gépjárműadó Különféle bírságok bevételei a. Építésügyi bírság b. Végrehajtási bírság Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei Sajátos működési bevételek III. Egyéb sajátos folyó bevételek 0 0 IV. Központi költségvetésből kapott támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású központi támogatás Központosított előirányzat Egyéb költségvetési támogatás Központi költségvetésből kapott támogatások össz V. Támogatásértékű bevétel VI. Működési célú pénzeszközátvétel 1. Működési c. pénzeszközátv. államházt. belülről Működési c. pénzeszközátv. államházt. kívülről Működési célú pénzeszközökátvétel Működési bevételek VII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 1. Szociális jellegű kölcsön Felhalmozási célú kölcsön Tartósan adott kölcsönök visszatérülése VIII. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszk., földter., immat.javak ért. bevételei Sajátos felhalmozási bev.(lakások, egyéb helyiség Pénzügyi befektetések bevételei a. Osztalék b. Értékpapír, részesedés értékesítés Egyéb vagyon bérbeadása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IX. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1. Felhalmozási c. pénzeszközátv. államházt.belülről Felhalmozási c. pénzeszközátv. államházt.kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási bevételek Költségvetési bevételek Belső finanszírozás X. Pénzmaradvány 1. Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány Pénzmaradvány Külső finanszírozás XI. Hitel bevételek (finanszírozási bevételek) Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel Eszközfinanszírozási, likvíd hitel XII. Egyéb finanszírozási bevételek Finanszírozás Mind Biatorbágy Önkormányzata bevételei :

5 4. számú táblázat Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként Hivatal Polgármesteri Óvoda Benedek Elek Biatorbágyi Általános Iskola Pászti Miklós AMI Faluház és Karikó J. Könyvtár Családsegítő Központ és GYJSZ Részben önálló Intézmények 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám Működési célú tartalékok Támogatások, átadott pénzeszközök Működési kiadások : Kisebbségi Önkorm. eft Mind 7. Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú tartalékok Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások Adósságszolgálat Egyéb finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Biatorbágyi kiadások :

6 Szakfeladatok megnevezése Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek és feladatainak tervezett kiadásai Személyi juttatások Járulékok Dologi Ellátottak juttatásai Működé si célú tartalék Támog., átadott pénzeszköz Működési kiadások Felhalm. kiadások Felhalm. célú tartalék 21. számú táblázat Felhalm. célú támogat. eft Kiadások Benedek Elek Óvoda Óvodai nevelés Biatorbágyi Általános Iskola Általános Iskola 1-4. évf Általános Iskola 5-8. évf Nemzetiségi oktatás 1-4.évf Nemzetiségi oktatás 5-8. évf Sajátos Nevelés 1-4. évf Sajátos nevelés 5-8.évf Napközi oktatás Tanulószoba Pedagógiai szolgáltatás Fejlesztő felkészítés Nemzetiségi napközi Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Zeneművészeti oktatás Képző-, és táncművészet Faluház és Karikó János Könyvtár Közművelődési intézmények működtetése Könyvtári szolgáltatások Könyvtári állomány gyarapítása Közművelődési tev. és támogatásuk Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Szolgálat Házi segítségnyújtás Családsegítő Gyermekjóléti szolgálat Családi napközi Szociális étkeztetés ÖSSZESEN

7 Biatorbágy Város Önkormányzat évi költségvetése Bevételi előirányzatok 22. sz. táblázat megnevezés év év Működési bevételek 1 Gyermekétkeztetés - Óvoda Gyermekétkeztetés - Iskola Munkahelyi étkeztetés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás EÜ szolgáltatók felé továbbszámlázott üzemeltetési költség Bérleti díj - T-mobil torony Bérleti díj - T-mobil torony Bérleti díj - T-mobil torony Bérleti díj - Ravatalozó Bérleti díj - lakásbérleti díj Bérleti díj - Sándor-Metternich Kastély udvara Bérleti díj - Általános Iskola Bérleti díj - Faluház Jegybevétel - Faluház Rezsitérítés - Faluház Üdültetés térítési díjbevétele Bevételekhez kapcsolódó ÁFA Kamatbevétel PMAMI - tandíjbevétel Szociális kölcsönök visszatérülő része Általános Iskola - terembérleti bevételek Működési bevételek Támogatások 22 SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA elvonás) Működési támogatások - Ügyelet működéstetése Működési támogatások - EÜ szolgáltatások támogatása Működési támogatások - szociális kiadások támogatása Működési támogatások - iskolaegészségügy támogatása Fejlesztési támogatások - PMH szervezetfejlesztés Fejlesztési támogatások - Táncsics utcai foglalkoztató Fejlesztési támogatások - Kerékpárút (Pátyi út - Szily K. utca) Fejlesztési támogatások - Szalonna, Zugor utcacsoport Fejlesztési támogatások - Damjanich, Boldog Gizella, Híd, Kárpát Fejlesztési támogatások - Bölcsőde építés Fejlesztési támogatások - Torbágyi településközpont fejlesztése Fejlesztési támogatások - Szennyvízelvezetés és tisztítás Normatív állami hozzájárulások Normatív kötött felhasználású állami támogatások Központosított állami támogatások Fejlesztési támogatások - SZJA elvonás visszatérítése Kisebbségek működésének támogatása Támogatási bevételek Felhalmozási bevételek 40 Földterületek, ingatlanok értékesítése Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek Lakásépítési, felújítási támogatás visszatérülő része Lakásértékesítések részletre Felhalmozási bevételek Helyi adóbevételek 44 Építményadó Iparűzési adó Gépjárműadó Helyi adóbevételek Finanszírozási bevételek 47 Önkormányzati fejlesztési hitel Eszközfinanszírozási hitel Finanszírozási bevételek Egyéb bevételek 47 Pénzmaradvány - költségekkel terhelt Egyéb bevételek Összesen