ÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\ 2005.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE1.sz.melléklet ezer Ft

Átírás

1 ÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\ 2005.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli évi bevétel 1 Működési bevételek int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányzat költségvetési támogatása OEP támogatás működési célra átvett pénz előző évi visszatér pénzügyi befektetés működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevétel tárgyi eszköz imm. értékesítés pénzügyi befektetés bevétele felhalmozási célra átvett pénz fejlesztési célú hitel céltámogatás -szennyvízelvezetés állami támogatás munkáltatói kölcsön megtérülés felhalmozási célú pénzmaradvány OEP támogatás sajátos bevétel felhalmozási célra Bevételek összege: Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet Bevételek főösszege: Cim Rendes kiadás Rendkivüli évi kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatása működési célú pénz átadás működési célú céltartalék 0 pénzügyi befektetés 0 2 Felhalmozási célú kiadások felhalmozási kiadás felújítási kiadás hitelek kiadásai részesedés - DRV felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kiadások összege: Függő kiadás Pénzkészlet Kiadások főösszege: oldal

2 ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítésezer Ft BEVÉTELEK Cím évi eredeti december 31-ig %- a mód.ei-hoz 1. Intézmények saját folyó bevételei ,9% 2. Helyi adók : - iparüzési adó ,0% - magánszemélyek komm.adója ,8% - idegenforgalmi adó ,8% - építményadó ,7% - késedelmi pótlék ,3% Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó ,1% - gépjárműadó ,1% - termőf.bérbead.szárm.adó 49 Egyéb sajátos bevétel ,4% Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz ,4% 3. Épületek, épitmények értékesitése ,0% Önkormányzati lakás értékesítése ,1% Gépek, járművek, berendezések értékesítése ,3% Telekeladás ,9% Osztalékból, hozamból származó bevétel ,2% Üzletrész,részvények értékesítése ,7% Pénzmaradvány felhalmozási célra ,0% Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,1% 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,0% - normatív támogatások ,0% - központosított ok ,7% - normatív kötött felhasználású támogatások ,0% 5. Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna ,8% 6. TERKI, Vis maior ,6% 7. OEP támogatás ,0% 8. Átvett pénzeszközök - működési ,2% 9. Átvett pénzeszközök - felhalmozási ,4% 10. Hitel felvétele - fejlesztési ,5% - működési ,0% Előző évi megtérülés ,1% Munkáltatói kölcsön megtérülés Pénzügyi befektetés 110 Pénzmaradvány ,0% Egyéb bevételek összesen ,5% Összes bevétel ,2% 11. Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,1% KIADÁSOK 1-3. Intézményi kiadások 3.sz.mell ,3% működési kiadása ,8% felhalmozási kiadása ,3% felújítás mük.célú pe. átadás ,0% felhalm.célú pe.átadás ,0% Cím kiadásai összesen ,1% ebből: műk.célú pe.átadás ,8% 22. Cím hitel törleszt.és kamatok ,2% 23. Cím támogatások ,7% 24. Cím felújítási kiadások ,5% 25. Cím fejlesztési kiadások ,0% 26. Cím felhalm.célú pe.átadás ,0% pénzügyi befektetés Cím tartalékok ,0% Cím Polg.Hiv. kiadásai összesen ,6% CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN ,6% Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN ,1% 2. oldal

3 Cím ÁNYZATÁNAKTimes New Roman CE,Félkövér\ bevételi a és teljesítése évi eredeti december 31-ig %-a mód ei-hoz 1 Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola ,2% Városi Kórház és Rendelőintézet ,9% Önálló intézmények összesen ,6% Kertvárosi Óvoda ,8% Szivárvány Óvoda ,6% Barackvirág Óvoda ,5% Bárdos Lajos Általános Iskola ,3% Batsányi János Általános Iskola ,8% Kazinczy Ferenc Általános Iskola ,7% Szász Márton Általános Művelődési Központ ,7% Diákotthon és Kollégium ,2% Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola ,6% Szociális és Eü. Alapellátási Intézet ,3% Városi Könyvtár és Múzeum ,2% Járdányi Pál Zeneiskola ,7% Nevelési Tanácsadó Részben önálló intézmények összesen ,7% Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Parkolók megváltása ,5% Parkolási díjbevétel ,0% Temető bevétel ,9% Családi rendezvény ,3% Bérleti díj eseti, tartós ,2% Kiszámlázott ÁFA ,0% Sport bevétel ,0% Tourinform Iroda bevétele ,0% Kamatbevétel ,9% Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) ,9% Polgári Védelem bevétel ,0% Eszközhasználati díj ,9% Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) ,9% Egyéb bevétel ,2% Egyéb saját bevételek összesen ,4% Működési bevételek összesen ,9% 2.sz.melléklet ezer Ft 3. oldal

4 Cím ÁNYZATÁNAKTimes New Roman CE,Félkövér\ bevételi a és teljesítése évi eredeti december 31-ig %-a mód ei-hoz 2 Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók: iparűzési adó ,0% kommunális adó ,8% idegenforgalmi adó ,8% építményadó ,7% késedelmi pótlék Átengedett központi adó: SZJA ,1% gépjárműadó ,1% termőföld bérbead.szárm.adó 49 Közterülethasználati díj ,6% Környezetvédelmi bírság ,1% Építésügyi bírság ,8% Házkezelés továbbszámlázott bevétel ,0% Lakbér bevétel ,1% Szemétszállítás ,9% Egyéb bevétel (antennadíj,allianz Hung.bizt.díj,megelőleg.pály.) ,4% Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz ,4% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Városi Kóház - tárgyi eszköz Széchenyi István Szakképző Iskola - tárgyi eszk ,0% Épületek, építmények értékesítése ,0% Önkormányzati lakás ért.(kossuth u. 5.) ,1% Telekeladás ,9% Üzletrész, részvények értékesítése ,7% Osztalék és hozam bevétel ,2% Felhalmozási pénzmaradvány ,0% 3 Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz ,1% 4 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,0% - Normatív támogatások ,0% - Központosított ok ,7% - Normatív kötött felhasználású támogatások ,0% 5 Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna ,8% 6 - VIS-MAIOR TEKI ,6% 7 OEP támogat. Városi Kórház ,0% - ebből: Tb.tám.felhalmozási célra ,3% Szociális Eü. Alapellátás ,6% OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: ,0% 2.sz.melléklet ezer Ft 4. oldal

5 Cím ÁNYZATÁNAKTimes New Roman CE,Félkövér\ bevételi a és teljesítése évi eredeti december 31-ig %-a mód ei-hoz Előző évi megtérülés Működési célra átvett pénzeszköz Szoc.segélyek támogatása ,5% Szociális Mintahely ,0% Közhaszn.foglalk.,utáni támogatás ,2% Idegenforgalmi adó állami támogatása Járdányi Pál Zeneiskola műk.hozzájárulás ,0% Nevelési Tanácsadó műk.hozzájárulás ,0% Veszprém Megyei Önkormányzat -Tourinform Iroda ,9% Pályázat - csökkentésre Pályázat - közbiztonság, bűnmegelőzés ,0% SZAK2004.pályázat - közoktat.szakértés ,0% Virágos Vasútállomás pályázat ,0% 100 éves a Tapolcai Tavasbarlang 2002.pályázati elszámolás ,0% Tapolcai Nyár pályázati elszámolás ,0% Tapolcai Nyár 2004.pályázati elszámolás ,0% Iskolatej akció ,0% Szakmai konferencia ,0% OKTV vizsga ,0% 2004.december 5-i népszavazás többlet ,0% "Szünidei akció" VM.Önkormányzat ,0% "Mediterrán hétvége" - pályázat ,0% "Majális 2005." ,0% Szociális nyári étkeztetés ,0% Német Kisebbségi Önkorm. - "Nemzeti Alapítvány tám ,1% Cigány Kisebbségi Önkorm."Kisebbségi Nap" rendezvény ,0% Hild díjas városok találkozója ,0% VM.Önkormányzat sportszervezés lebonyolítása ,0% VM-i Önkormányzat tűzoltóautó adomány.progr.tám ,0% Gázáremelés komp. 185 TESZ pályázat ,0% Naprakész testnevelés ,0% BFT."Barangolás a Tapolcai-medencében" ,0% BFT.Tapolcai Nyár kult.progr ,0% Pályázat Működési célra átvett pénzeszköz össz ,8% 2.sz.melléklet ezer Ft 5. oldal

6 Cím ÁNYZATÁNAKTimes New Roman CE,Félkövér\ bevételi a és teljesítése évi eredeti december 31-ig %-a mód ei-hoz Intézményi műk.célú pe.átvétel Részben önálló intézmények ,2% Széchenyi István Szakképző Iskola ,6% Városi Kórház és Rendelőintézet Intézményi műk.célú pe.átvétel ,3% MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTVÉTEL ÖSSZESEN ,2% 9 Felhalmozási célra átvett pe.önkorm. Díszpark kialakításához pályázat ,0% K-i és D-i városrész csatornázásához lakossági hozzájár ,3% Helyi épületek örökségvédelem ,0% TEKI támogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna KÖVICE támogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna ,0% BFT támogatás ,0% Városi Mozi felújítás Tapolca Alsó Malomtó forrás felújítás ,7% Szennyvíz csatornázás III.ütem lakossági hozzájárulás ,0% Széchenyi István Szakképző Iskola tanműhely ,0% Városi Kórház és Rendelőintézet - átvett pénzeszk ,0% Széchenyi István Szakképző Iskola átvett.pe ,0% Részben önálló intézmények pénzeszk.átvétel ,5% Orvosi ügyelet -kistérségi ,9% TESCO ,0% Háziorvosi ügyelet -pályázat ,0% Tapolca,Kossuth L.u. útburkolat ,0% Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ,4% 10 Hitel - működési fejlesztési ,5% Pénzügyi befektetés (Optima) 110 Munkáltatói kölcsön megtérülés Pénzmaradvány ,0% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,2% 2.sz.melléklet ezer Ft 6. oldal

7 Cím Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE től 1 SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK Felhalmozási célú pe.átadás Személyi juttatás ,0% TB. járulék ,9% Munkadói járulék ,6% Eü. Hozzájárulás ,1% Ellátottak pénzbeni juttatása ,0% Dologi kiadás ,8% Felhalmozási kiadás ,6% Felújítás 1 Cim összesen: 56 fő 56 fő ,3% 2 VÁROSI KÓRHÁZ és RENDELŐINTÉZET 275,5 275,5 Személyi juttatás ,6% TB. járulék ,7% Munkadói járulék ,0% Eü. Hozzájárulás ,8% Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás ,7% Támogatás 0 Felhalmozási kiadás ,7% Felújítás Cim összesen: 275,5 fő 275,5 fő ,3% ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK 331,5 331,5 1-2 Cim összesen: kv.eredeti %- december 31- a mód.ei-hoz ig Felhalmozási célú pe.átadás Személyi juttatás ,7% TB. járulék ,0% Munkadói járulék ,9% Eü. Hozzájárulás ,0% Ellátottak pénzbeni juttatása ,0% Dologi kiadás ,0% Támogatás Felhalmozási kiadás ,6% Felújítás ,0% 331,5 fő 331,5 fő ,9% 7. oldal től 3.sz.melléklet ezer Ft.

8 Cím Alcím 3. Cím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK től től kv.eredeti %- december 31- a mód.ei-hoz ig 1 KERTVÁROSI ÓVODA Személyi juttatás ,0% TB. járulék ,5% Munkadói járulék ,9% Eü. Hozzájárulás ,1% Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás ,5% Felhalmozási kiadás ,0% 1 Alcim összesen: 23 fő 23 fő ,6% 2 SZIVÁRVÁNY ÓVODA Személyi juttatás ,9% TB. járulék ,2% Munkadói járulék ,1% Eü. Hozzájárulás ,4% Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás ,2% Felhalmozási kiadás ,7% 2 Alcim összesen: 26 fő 26 fő ,8% 3 BARACKVIRÁG ÓVODA Személyi juttatás ,6% TB. járulék ,0% Munkadói járulék ,4% Eü. Hozzájárulás ,2% Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás ,0% Felhalmozási kiadás ,5% 3 Alcim összesen: 23 fő 23 fő ,9% Óvodák összesen: 72,0 72, ,1% 3.sz.melléklet ezer Ft. 8. oldal

9 Cím Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE től től kv.eredeti %- december 31- a mód.ei-hoz ig 4 BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK Személyi juttatás ,0% TB. járulék ,3% Munkadói járulék ,7% Eü. Hozzájárulás ,9% Ellátottak pénzbeni juttatása ,1% Dologi kiadás ,2% Felhalmozási kiadás ,2% 4 Alcim összesen: 47 fő 45 fő ,1% 5 BATSÁNYI JÁNOS ÁLT. ISK Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás ,7% TB. járulék ,4% Munkadói járulék ,7% Eü. Hozzájárulás ,6% Ellátottak pénzbeni juttatása ,1% Dologi kiadás ,9% Felhalmozási kiadás ,9% 5 Alcim összesen: 44 fő 42 fő ,8% 6 KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás ,6% TB. járulék ,8% Munkadói járulék ,1% Eü. Hozzájárulás ,1% Ellátottak pénzbeni juttatása ,5% Dologi kiadás ,8% Felhalmozási kiadás ,4% 6 Alcim összesen: 54 fő 54 fő ,7% 3.sz.melléklet ezer Ft. 9. oldal

10 Cím Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE től től kv.eredeti %- december 31- a mód.ei-hoz ig 7 SZÁSZ MÁRTON ÁLT. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás ,1% TB. járulék ,7% Munkadói járulék ,0% Eü. Hozzájárulás ,3% Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás ,7% Felhalmozási kiadás ,6% 7 Alcim összesen: 48 fő 48 fő ,1% ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ. 193,0 189, ,8% 8 DIÁKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM Működésre átadott pénzeszköz Személyi juttatás ,0% TB. járulék ,6% Munkadói járulék ,7% Eü. Hozzájárulás ,2% Ellátottak pénzbeni juttatása 52 Dologi kiadás ,3% Felhalmozási kiadás 8 Alcim összesen: 11 fő 11 fő ,2% 9 BATSÁNYI JÁNOS GIMN. és SZAKKÉPZŐ ISK Átadott pénzeszköz ,0% Személyi juttatás ,3% TB. járulék ,2% Munkadói járulék ,0% Eü. Hozzájárulás ,1% Ellátottak pénzbeni juttatása ,1% Dologi kiadás ,0% Felhalmozási kiadás ,8% 9 Alcim összesen: 50 fő 50 fő ,5% 3.sz.melléklet ezer Ft. 10. oldal

11 Cím Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE től től kv.eredeti %- december 31- a mód.ei-hoz ig 10 SZOCIÁLIS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT Felhalm.célra átadott pénzeszk ,0% Személyi juttatás ,2% TB. járulék ,4% Munkadói járulék ,7% Eü. Hozzájárulás ,9% Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás ,5% Felhalmozási kiadás ,5% 10 Alcim összesen: 59 fő 57 fő ,4% 11 VÁROSI KÖNYVTÁR és MÚZEUM Pénzeszköz átadás ,0% Személyi juttatás ,2% TB. járulék ,0% Munkadói járulék ,2% Eü. Hozzájárulás ,7% Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás ,1% Felhalmozási kiadás ,1% 11 Alcím összesen: 18 fő 18 fő ,8% 12 JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA Pénzeszköz átadás Személyi juttatás ,3% TB. járulék ,4% Munkadói járulék ,8% Eü. Hozzájárulás ,6% Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás ,1% Felhalmozási kiadás ,3% 12 Alcím összesen: 28 fő 28 fő ,0% 3.sz.melléklet ezer Ft. 11. oldal

12 Cím Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE től től kv.eredeti %- december 31- a mód.ei-hoz ig 13 NEVELÉSI TANÁCSADÓ Pénzeszköz átadás Személyi juttatás ,4% TB. járulék ,0% Munkadói járulék ,8% Eü. Hozzájárulás ,5% Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás ,6% Felhalmozási kiadás Alcim összesen: 11 fő 11 fő ,5% 3.sz.melléklet ezer Ft. 3 Cím RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. 442,0 436,0 Felhalm.célra átadott pénzeszk ,0% Műk.célra átadott pénzeszk ,0% Személyi juttatás ,0% TB. járulék ,3% Munkadói járulék ,6% Eü. Hozzájárulás ,9% Ellátottak pénzbeni juttatása ,6% Dologi kiadás ,1% Felhalmozási kiadás ,5% 3 Cim összesen: 442 fő 438 fő ,9% 12. oldal

13 Cím Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE től től kv.eredeti %- december 31- a mód.ei-hoz ig 4 VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 1 Építési és települ. fej. fel ,3% 2 Közvilágítási feladatai ,0% 3 Települési vízellátási fel ,8% 4 Vízrendezés, belvízm. fel ,9% 5 Köztisztasági feladatai ,9% 6 Parkfenntartás feladatai ,3% - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás ,3% 7 Egyéb városgazdálk. fel ,5% 8 Városi szennyvíztelep fenntart.felad Házkezelési feladatai ,4% 10 Bérlak. értékesít. feladatai Állateü-i feladatai ,0% 12 Utak, hídak feladatai ,4% 13 Temetőfenntartás feladatai ,2% - Személyi juttatás ,2% - TB járulék ,0% - Eü. járulék ,5% - Munkaadói járulék ,5% - Dologi kiadás ,1% 14 Közhasznúak és közcélúak feladatai ,7% - Személyi juttatás ,6% - TB járulék ,6% - Eü. járulék ,6% - Munkaadói járulék ,3% - Dologi kiadás ,0% 3.sz.melléklet ezer Ft. 13. oldal

14 Cím Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE től től kv.eredeti %- december 31- a mód.ei-hoz ig 15 Közcélú dolgozók feladatai ,0% - Személyi juttatás ,0% - TB járulék ,0% - Eü. járulék ,0% - Munkaadói járulék ,0% - Dologi kiadás 4 CÍM ÖSSZESEN: ,4% 5 Polg. Hiv. igazgatási feladat 85 86* ,0% - Személyi juttatás ,2% - TB járulék ,1% - Eü. járulék ,1% - Munkaadói járulék ,0% - Dologi kiadás ,8% 6 Szociális ellátás feladatai ,6% ebből: szociális kiadások ,4% szoc.kiadások járuléka ,9% 7 Közművelődés és oktatás ,7% - Személyi juttatás ,1% - TB járulék ,0% - Eü. járulék ,0% - Munkaadói járulék Dologi kiadás ,0% 8 Sporttevékenység feladatai ,1% - Személyi juttatás ,9% - TB járulék ,1% - Eü. járulék ,7% - Munkaadói járulék Dologi kiadás ,8% 9 Nemzetközi kapcsolatok ,7% - Személyi juttatás ,0% - TB járulék ,0% - Eü. járulék Munkaadói járulék ,0% - Dologi kiadás ,4% * A Polgármesteri Hivatalnál változás: 2005.június 01-től 14. oldal 3.sz.melléklet ezer Ft.

15 Cím Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE től től kv.eredeti %- december 31- a mód.ei-hoz ig 10 Idegenforgalom CÍM - Személyi juttatás - Dologi kiadás ÖSSZESEN: ,2% 11 Sporttelep üzemeltetési feladatok 0 12 Intézményi vagyonbizt. fel ,7% 13 Foglalkt. Eü.szolg. feladatai ,6% 14 Polgári Védelem feladatai ,8% - Személyi juttatás ,6% - TB járulék - Eü. járulék - Dologi kiadás ,0% 15 Cigány Kisebbs. Önk. fel ,2% - Személyi juttatás TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás ,5% - Pénzeszköz átadás ,0% 16 Német Kisebbs. Önk. fel ,8% - Személyi juttatás ,6% - TB járulék ,0% - Eü. járulék 45 - Munkaadói járulék ,0% - Dologi kiadás ,4% - Pénzeszköz átadás ,0% - Felhalmozási kiadás 17 Tourinform Iroda feladatai ,8% - Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék 33 - Dologi kiadás ,0% - Felhalmozási kiadás 0 18 Vállalkozói Iroda feladatai ,9% 3.sz.melléklet ezer Ft. 15. oldal

16 Cím Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE től től kv.eredeti %- december 31- a mód.ei-hoz ig 19 Intézmények nyári karb.tart. fel ,7% 20 Intézményi étkeztetés ,0% 21 ÁFA és egyéb kiadások ,6% 22 Hiteltörlesztés és kamat ,2% CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,9% 23 Támogatások ,7% 24 Felújítás ,5% 25 Beruházás ,0% 26 Felhalmozási célú pe.átadás ,0% Pénzügyi befektetések,lekötött betétek Működési célú pe.átadás ,1% 27 Tartalékok ,0% CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,5% 4-27.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,6% 4-27.Cím Összesen - Személyi juttatás ,1% - TB járulék ,6% - Eü. járulék ,9% - Munkaadói járulék ,2% - Dologi kiadás ,7% - Pénzmaradvány befiz.kötelezettség Pénzügyi befektetések,lekötött betét Hiteltörlesztés és kamat ,2% - Támogatás ,7% - Átadott pénzeszköz: működési célú ,8% - Felújítás ,5% - Beruházás ,0% Felhalmozási célú pe.átadás ,0% - Tartalék ,0% CÍM ÖSSZESEN: ,6% 3.sz.melléklet ezer Ft. 16. oldal

17 Cím Alcím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE től től kv.eredeti %- december 31- a mód.ei-hoz ig 1-27.Cím Összesen - Személyi juttatás ,9% - TB járulék ,7% - Eü. járulék ,3% - Munkaadói járulék ,2% - Ellátottak pénzbeni juttatása ,9% - Dologi kiadás ,2% - Pénzmaradvány befz.kötelezettség Pénzügyi befektetések Hiteltörlesztés és kamat ,2% - Támogatás ,7% - Átadott pénzeszköz: működési célú ,8% - Felújítás ,2% - Beruházás ,0% felhalmozási célú pe.átadás ,7% - Tartalék ,0% 1-27.CÍM ÖSSZESEN 875,5 865, ,6% 3.sz.melléklet ezer Ft. 17. oldal

18 Cím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE évi eredeti december 31-ig %-a mód.ei-hoz 4. sz. melléklet ezer Ft 1. Tapolca Mentőállomás támogatása Tapolcai Protestáns Templomért Alapítvány ,0% 3. Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás ,0% 4. Közművelődési feladatok támogatása ,8% - Életértékek Alapítvány ,0% - Tapolcai Városszépítő Egyesület ,9% - Evangélikus Egyházközség ,0% - Tapolca Városi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egyesülete ,3% - Boldog Özséb Alapítvány ,0% - Kinizsi Táncegyüttes és Kulturális Egyesület ,0% - Török János Népfőiskola Alapítvány ,0% - "Együtt a Jövőnkért" Alapítvány ,0% - Tapolcai Hunvéd Kulturális Egyesület ,0% - Batsányi Kamara Táncegyüttes ,0% - Zeneoktatást Támogató Alapítvány ,7% - Vakok és Gyengénlátók Tapolcai Kistérségi Csoport ,0% - Vizeli Józsefné - mesekönyv kiadásához ,0% - Tapolcai MÉDIA Közalapítvány ,0% - Első Magyar Látványtár Alapítvány ,0% - Zenés Színházért Alapítvány ,0% - Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ ,0% - Tapolcai Honvéd Nyugállományúak Klubja ,0% - Szokoliné Kocs Ida - Csobánc Népdalkör fellépő öltözéke ,0% - Bárdos Lajos Alapítvány a tapolcai gyerekekért ,0% - Infinity Együttes támogatása ,0% - Batsányi János Általános Iskola ,0% - Szász Márton ÁMK ,5% - Városi Könyvtár és Múzeum ,0% - Barackvirág Óvoda ,0% - Járdányi Pál Zeneiskola ,0% 5. Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat ,0% 6. Városi tömeg- és versenysport támogatása ,8% Tapolca Városi Sportegyesület ,0% Sakk Szakosztály ,0% Női Kézilabda Szakosztály ,0% 18. oldal

19 Cím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE évi eredeti december 31-ig %-a mód.ei-hoz 4. sz. melléklet ezer Ft Férfi Kézilabda Szakosztály ,0% Karate Szakosztály ,0% Futó Szakosztály ,0% Tenisz Szakosztály ,0% Természetjáró Szakosztály ,0% Labdarugó Szakosztály ,0% Kosárlabda Szakosztály ,0% Szabadidő Szakosztály ,0% Lovas Szakosztály ,0% Teke Szakosztály ,0% Sportegyesület Diszel ,0% Balaton ISOVER Vívóklub ,0% Városi Diáksport ,0% Tapolcai Honvéd Sport Egyesület ,0% TIAC Honvéd Sportegyesület ,0% Tapolca Kölcsey-Végh Sport Egyesület ,0% Tapolcai Futball Kör ,0% Városi Sportiskola ,0% 7. MÉDIA Közalapítvány összesen ,0% - Városi TV. Támogatása Tapolcai Újság Eszközbeszerzés Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása ,0% 9. Támogatás polgármesteri és képviselői keretből ,2% - Honvéd Kulturális Egyesület támogatása ,0% - Sakk Szakosztály támogatása ,7% - Balaton ISOVER Vívóklub támogatása ,0% - Tapolcai Honvéd Nyugállományúak Klubja támogatása ,0% - Gyulaffy L.Hagyományőrző Lovas Bandérium Csobánc V.A ,0% - "Együtt a Jövőnkért" Alapítvány támogatása ,0% - Batsányi Táncegyüttes támogatása ,0% - Török János Népfőiskola Alapítvány támogat ,0% - Tapolca Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete támogatása ,0% - Teke Szakosztály támogatása ,0% - Tapolcai Városszépítő Egyesület ,0% 19. oldal

20 Cím ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE évi eredeti december 31-ig %-a mód.ei-hoz 4. sz. melléklet ezer Ft - Huszártalálkozó támogatása ,0% - Musical Színpad támogatása ,0% - Mozgáskorlátozottak Tapolcai Szervezete ,0% - Tapolcai Futball Kör támogatása ,0% - VSE Kosárlabda Szakosztály támogatása ,0% - Tapolca-Diszel, szüreti felvonulás ,0% - Tapolca Városi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egyesülete ,0% - Taliándörögért Ifjúsági Egyesület "Nyirettyű Népzenei Egyesület" ,0% - Protestáns Templomért Alapítvány ,0% - Apáczai Csere János Gimn.Alapítv.-Pacsai Bálint tan.tám ,0% - Kézilabda Gála támogatása ,0% - Női röplabda csapat támogatása ,0% - MÉDIA Közalapítvány támogatása ,0% 10. Tapolcai Rendőrség támogatása - Bűnmegelőzési pályázat ,0% 11. "Béke Királynője" Moldvai Csángó Isk ,0% 12. KEM-Bridge Net Magazin Regio Rigia Magazin tám Aknaszlatinai Római Kat.Óvoda támogatása ,0% 14. Székelyudvarhelyi árvíz károsultak támogatása ,0% 15. Szörcse Általános Iskola támogatása Codex Kft. támogatása Veszprém Megyei Testnevelési és Sport Hivatal Urbanisztikai KHT. "Hild díjas városok" elektr.kiad.bére CÍM TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ,7% 20. oldal

21 Times New Roman CE,Félkövér\TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ felújítási kiadásainak teljesítése 5. sz. melléklet ezer Ft Cím Alcím eredeti december 31-ig %-a mód.ei-hoz 24 FELÚJÍTÁSOK Víziszinpad felújítás ,5% Diszel, Miklós u. 9. homlokzatfelújítás ,0% Szentháromság szobor felújítása ,6% Nagyköz utcai Bölcsőde épületében lévő ÁMK helyiségében vizesblokk felújítá ,0% Tapolca Városi Mozi felújítás ,8% "B" épület elektromos és szám.gépes hál.kiép.-polgármesteri Hiv ,0% Belvárosi Irodaház homlokzat felújítása ,0% Olimpiai emléktábla készítés ,0% Tapolca Alsó Malomtó forrás felújítása ,4% Üzletbérlet beszámítás - Helikorn ,2% Szennyvíztisztító rekonstrukciója ,0% Kossuth L.u. - Fő tér burkolat felújítása ,9% Kisfaludy S.u, Arany J.u, Batsányi J.u.,Batsányi tér járda kiemelt szegély 192 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN ,5% Intézményi felújítások ,0% 24 CÍM FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN ,2% 21. oldal

22 ÁNYZATAArial CE,Félkövér\ ázásainak teljesítése 6.sz.melléklet ezer Ft Cím eredeti december 31-ig %-a mód.ei-hoz 25 Beruházások - Juhász Gy.u között csatornakiváltás ,0% - Juhász Gy.u. Kossuth L.u. - Kunffy Zs.u.kereszteződésében körforg.cs.pont kiép ,2% - Köztársaság tér É-i rész vendégfogadó díszpark kialakítása ,6% - Közúti jelzőtáblák és burkolatjelek nyilvántartásának elkészítése ,0% - Mozi felújítás, átalakítás ROP pályázat önrész Szelektív gyűjtőszigetek kialakítása ,0% - Tapolca szennyvízcsatornázása - Kertváros I-II.ütem, D-i városrész ,1% - Tapolca szennyvízcsatornázás III.ütem (nem csatornázott utcák) ,4% - Városi járműveket útbaigazító információs táblarendszer tervezése és kivitelezése ,0% - Temető - drapéria csere, felújítás ,0% - Polgármesteri Hivatal - szoftver beszerzés ,0% - Polgármesteri Hivatal - hardtver beszerzés ,4% - B épület elektromos és számítógépes hálózat kiépítés Tűzoltógépkocsi vásárlás Bérlakás vásárlás összege (lakásalap) ,3% - Ingatlanok vásárlása (iparterületek:1954/4,1954/6,1954/3.hrsz.) ,4% - Tapolca szennyvízcsatornázás Tapolca-Diszel Bárdos Lajos Általános Iskola magastetőépítés ,5% - Vívópást - polgármesteri keretből ,0% - Video kaputelefon - Polgármesteri Hivatal ,8% - Hulladékgyűjtő edény (köztiszt.) ,3% - Irodabútor -Hivatal ,7% - Trianoni Emlékmű - harang ,8% - Polgármesteri Hivatal - egyéb készlet beszerz.(tájékoztat.hírdetőtábla) ,4% - Intézmények informatikai szakm.fejlesztés ,0% - Térfigyelő kamerarendsz.bőv.(bűnmegelőzési pályázatból) ,0% - Háziorvosi ügyelet épületének építése ,5% - Köztársaság tér - tájékoztató hírdetőtábla Tourinform Iroda számítógép vásárlás ,0% BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN ,0% Intézményi beruházások ,3% 25.CÍM BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN ,0% 22. oldal

23 Times New Roman CE,Félkövér\TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Times New Roman CE,Félkövér\ évi tartalékai ezer Ft Jogcím eredeti Rendelettel jóváhagyott 27. Cím Tartalékok Általános tartalék Céltartalék - Polgármesteri keret Képviselői keret Pályázati önrész Kötelező eszközbeszerzés Felmentések, végkielégítések tartaléka Államháztartási tartalék TESCO közműfejlesztési hozzájárulás Bérlakás számla egyenlege Munkáltaktói kölcsön egyenlege Városi Kórház CÍM ÖSSZESEN oldal

24 Ó A POLGÁRMESTERI KERET ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 7/a.számú melléklet ezer Ft-ban Jogcím eredeti Felhasználás 2005.okt. hóig Felhasználás 2005.X.hótól XII.hóig Egyenleg 27. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret évi keret maradvány IPA Klub részére -vásárlási utalvány 20 - Kinizsi Táncegyüttes előadás támogatása 35 - Művészeti tevékenység Tóth Veronika Hotel Pelionban vendégfogadás 84 - Vívópást vásárlás Pelion Napok Varnus Xaver - Hotel Pelionban vendégfogadás 11 - Batsányi János Ált.Iskola - "40 év a pedagógia tükrében" kiadv Huszártalálkozó rendezv.támogat Barackvirág Óvoda 30 éves évforduló Németh Imre Lovas Szakosztály- díjak vásárlásához támogat Zenés Szinházért Alapítv. Szállítási költség támogat Zenés Szinházért Alapítv. Szállítási költség támogat Tapolcai Városszépítő Egyesület"Virágos Városért" tám Kiadványok vásárlása Tapolcai Városszépítő Egyesület 60 - Diszel szüreti felvonulás - fuvardíj tám Batsányi Táncegyüttes fellépése - Diszel szüreti felvonulás Jelmezkölcsönzés - Diszel szüreti felvonulás Tapolcai Városi Sportegyesület - Kosárlabda Szakoszt. Tám Mozgássérültek Tapolcai Csoportja támogatás Tapolcai Futball Kör SE támogatás Sakk Szakosztály támogatása Nevelési Tanácsadó részére -székek vásárlása 47 - Hotel Pelion szállásdíj Október 8-i rendezvény étkezési szla Batsányi János Ált.Isk. - emlékoszlop készítés 80 - Apáczai Csere J.Gimn.Alapítvány - Pacsai Bálint tan.vers.támogat Aknaszlatinai Óvoda támogatása Dr.Barbalics Imre: Könyvkiadás Junior Vívó EB megnyitójának fogadása Tapolcai Futball Kör SE támogatás Bjelovar Nyilt Tájfutó verseny üzemanyag ktg Barackvirág Óvoda 30 éves évforduló Dörögdért Ifjúsági Egyesület - Nyírettyű Népzenei Együttes - támogat Protestáns Templom támogatás 500 Polgármesteri keret összesen oldal

25 ÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\ felhalmozási és tőkejellegű bevételei 8.sz.melléklet (Az eredeti költségvetés 12.sz.melléklete) december 31- ig ezer Ft-ban Lakóházak építésére alkalmas területek értékesítése 1954/3.hrsz.iparterület 1392 m /4.hrsz.iparterület 1147 m /6.hrsz.iparterület 3811 m /14.hrsz.iparterület 900 m /31.hrsz.terület /2 hrsz.terület /1, 7118 hrsz.terület 334 Földterület értékesítés AGIP benzinkút 3270 m2 Tapolca, Gyulakeszi u. 598/1 hrsz. Földterület értékesítése ,6499 hrsz-ú földterületek értékesít hrsz-ú földterület értékesítése 215 Szőlő,szántó, rét értékesítés Épületek értékesítése Tapolca, Fő tér 4.szám alatti 129,3 m2 nagyságú 1/A/8 hrsz-ú társasházi albetét értékesítése hozzá tartozó 117 m2 tetőtérrel Tapolca, Nagyköz u. 5.sz.alatti volt Vöröskereszt Iroda 34 m2 Tapolca, Kazinczy tér 1.orvosi rendelő Tapolca, Csobánc u. 25. Tájház 556.hrsz. -előszerződés- 235 Tapolca, Kossuth L.u.5. Önkormányzati bérlakás Tapolca, Fő tér 7-9.sz. alatti 232 m2 irodaépület értékesítése Bérlakásértékesítés törlesztő részletek Privatizációs bevétel TÜZÉPKER Részesedések, üzletrészek értékesítése Gázközmű részvények értékesítése Kisfaludy u. Köztársaság tér közti terület (üzletrész) Osztalék,hozam - OTTÓ oldal

26 Times New Roman CE,Félkövér\TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN 9. sz. melléklet (Az eredeti kv. 11.számú melléklete) ezer Ft-ban Sorszám Jogcím Összes kiadás Korábbi évek teljesítései teljesítések 2006.évi 2007.évi 2008.évi 1.) Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) * ) ISPA pályázat tagi önrésze ( 52/2002.III.19. ) ) Kertvárosi és Déli városrész szennyvízcsat.beruházás Ebből : Céltámogatás Önkormányzati saját forrás Megyei TEKI támogatás Régiós KÖVICE támogatás BFT támogatás Lakossági hozzájárulás ) Tapolca, III.ütem szennyvízcsatorna hálózat beruházás Ebből : - céltámogatás egyéb forrás (lakossági befizetés, CÉDE, Önkorm.-i hozzájár.) ) BURSA Hungarica pályázatok ( 224/2004.IX.10.) ) Önkormányzati informatikai rendszer fejleszt. (142/2004.V.21.) ) Helyi tömegközlekedés támogatása (327/2004.XI.29.) Kt ) Városi Mozi felújítása ) Városi Kórház és Rendelőintézet - leépítés ) Tapolca Városi Dísztér kialakítása (271/2004.IX.28.) ) Tűzoltó gépjármű önrésze ) Városi területek rekonstrukciója (ROP pály.önrész) (292/2004.X.29.) Kt ) Bárdos Lajos Ált.Isk. tetőjavítása (360/2004.XII.16.) Kt ) Városi Mozi vetítőház és hangtechnikai eszk.felújítása ) Összevont háziorvosi rendelő építése ) Arany J.u,Batsányi J.u.,Deák F.u.,Kisfaludy S.u.burkolat felújítása ) Bűnmegelőzési program megvalósítása Kötelezettségek összesen: ( ) Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) * az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év 26. oldal

27 RMÁNYZATA XII. 31-i adósságállománya 10.sz.melléklet ezer Ft-ban INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE 2005.XII.31. adósságállomány évi esedékes teljesítése POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség (lízing) Rövid lejáratú kötelezettség Szállítói tartozás Ö s s z e s e n oldal

28 ÁNYZATA 11.sz.melléklet ÁMOGATÁSOK KEDVEZMÉNYEK Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Tényleges bevétel Adott kedvezmények összege Iparűzési adó Gépjárműadó Építményadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Összesen: oldal

29 ÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI PÉNZMARADVÁNYA 12/a.sz.melléklet ezer Ft Sorsz. Széchenyi István Szakképző Iskola Városi Kórház és Rendelőintézet Polgármesteri Hivatal Összesen 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlege Pénztárak,betétkönyvek egyenlege Záró pénzkészlet Költségvet.aktív elsz. egyenlege (+) Költségvet.passzív elsz.egyenlege (-) Kv.aktív-passzív elsz. egyenlege össz. (4+5) Tárgyévi pénzmaradvány (3+6) Előző évben (években) képz.tart.pénzmaradvány (-) Vállalk.tev.pénzmaradvány Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (7+8-9) Kv.kiutalatlan tám.miatti mód Kv.pm.külön jogszabály alapján mód.tétel Váll.tevékenység miatt pénzmaradvány( ) oldal

30 Sorszám Intézmény megnevezés Bevételi töhblet Kiadási megtakarítás A 2005.ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSÁRÓL ezer Ft normatíva közp.tám. Kötelezettséggel terhelt Feladat elmaradás miatt elvon Önállóan gazdálkodó intézmények /1. Széchenyi István Szakképző Iskola /2. Városi Kórház és Rendelőintézete Részben önállóan gazdálkodó int /1. Kertvárosi Óvoda /2. Szivárvány Óvoda /3. Barackvirág Óvoda /4. Bárdos Lajos Általános Iskola /5. Batsányi János Általános Iskola /6. Kazinczy Ferenc Általános Iskola /7. Szász Márton Általános és Szakk.Iskola /8. Batsányi J. Gimn.és Szakk.Iskola /9. Diákotthon és Kollégium /10. Városi Könyvtár és Múzeum /11. Szociális és Eü.Alapell.Intézet /12. Járdányi Pál Zeneiskola /13. Nevelési Tanácsadó INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal Finanszírozás miatti korrekció Kv-i pénzmaradvány külön jogsz.mód.tételek pénzmaradványból MINDÖSSZESEN Tárgyévi pénzmaradvány pénzmaradvány Szabad pénzm. 30. oldal

31 ÁNYZAT KIMUTATÁSATimes New Roman CE,Félkövér\A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSÉRŐL 12/c.sz.melléklet ezer Ft Sorsz. Összeg (eft) 1. Záró pénzkészlet január 1-jén Ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet 2005.december 31-jén Ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege oldal

32 NKORMÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\ 2005.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 13/a.sz. melléklet (Az eredeti költségvetés 15/a.sz. melléklete) ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli bevétel 1 Működési bevételek kisebbségi önkorm.kv.támogatása önkormányzati támogatás működési célra átvett pénz pénzmaradvány működési célra Bevételek főösszege: Cim Rendes kiadás Rendkivüli kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék 0 munkaadói járulék 0 eü. hozzájárulás 0 dologi kiadások működési célú pénz átadás Kiadások összege: Záró pénzkészlet Kiadások főösszege: oldal

33 Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai et (az eredeti költségvetés 15/a/1.sz.melléklet B E V É T E L E K ezer Ft Sorsz évi eredeti december 31-ig %-a mód.ei-hoz 1. Állami támogatás ,0% 2. Önkormányzati tám ,0% 3. Átvett pénzeszköz ,0% évi pénzmaradvány ,0% Bevétel összesen ,0% K I A D Á S O K Sorsz évi eredeti december 31-ig %-a mód.ei-hoz 1. Személyi juttatás 15 Tb.járulék Eü.járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás ,5% Pénzeszköz átadás ,0% Kiadás összesen ,2% 33. oldal

34 NKORMÁNYZATTimes New Roman,Félkövér\ 2005.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 14/a.sz.melléklet (Az eredeti költségvetés 16/a.sz.melléklete) ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli bevétel 1 Működési bevételek kisebbségi önkorm.kv.támogatása önkormányzati támogatás működési célra átvett pénz pénzmaradvány működési célra Bevételek főösszege: Cim Rendes kiadás Rendkivüli kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék 0 eü. hozzájárulás dologi kiadások működési célú pénz átadás Kiadások főösszege: Záró pénzkészlet Kiadások főösszege: oldal

35 ormányzat költségvetési bevételei és kiadásai 14/a/1.sz. melléklet (az eredeti költségvetés 16/a/1.sz.melléklete) ezer Ft B E V É T E L E K Sorsz évi eredeti december 31-ig %-a mód.ei-hoz 1. Állami támogatás ,0% 2. Önkormányzati tám ,0% 3. Saját bevétel 4. Átvett pénzeszköz ,1% évi pénzmaradvány ,0% Bevétel összesen ,1% K I A D Á S O K Sorsz évi eredeti december 31-ig %-a mód.ei-hoz 1. Személyi juttatás ,6% Tb.járulék ,0% Eü.járulék 45 Munkaadói járulék ,0% Dologi kiadás ,4% Műk.célú pe.átadás ,0% Kiadás összesen ,8% 35. oldal

36 Kt. sz. költségvetési rendelethez Tapolca Város Önkormányzat Európai Uniós projektjei eti költségvetés 17.sz. melléklete) ezer Ft-ban sorszám Támogatást biztosító megnevezése Bevétel Támogatás összesen Előbbiből terv évi támogatás 2004.évet megelőző kiadás Kiadás évben kiadás További évek kiadásai Önkormányzaton belül megvalósuló projektek - Belváros Rehabilitáció Tapolcán /2004.ROP /36. -Testvérvárosi találkozó 2005.április Európai Bizott pályázati azonosító: ság Oktatásüszerződés száma: 2005-JUN.3497 gyi és Kultu- - Testvérvárosi találkozó 2005.május rális Főigazga pályázati azonosító: tóság szerződés száma: 2005-JUN.4125 Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás - ISPA pályázat tagi önrésze UNIO VM-i Észak-Balatoni Kistérségi szilárd hulladék Önkormányzat kezelési rendszer - önkormányzati önrésze Gesztor - Információs technológia alkalmazása a Kazinczy PHARE - OM Ferenc Általános Iskolában (ESZA Kht.) HU oldal