1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 149 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 12-i ülésére.

Átírás

1 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 149 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület szeptember 12-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása. Ács János polgármester Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné pénzügyi főelőadó Minden bizottság Unger Ferenc könyvvizsgáló TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! A költségvetési szervek tervezését, módosítását, gazdálkodásának rendjét a 217/1998. (XII.30.) számú Az államháztartás működési rendjéről szóló Kormányrendelet szabályozza. E rendelet 53. (1-7.) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési szerv saját módosítási hatáskörében bevételi és kiadási ait felemelheti, illetve csökkentheti. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 1/2008.(II.18.) Kt. rendelete alapján saját módosításról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet. Jelen módosításra a július augusztus 30-ig beérkezett pályázati és egyéb pénzeszközök többletbevétele, valamint kiemelt ok közötti átcsoportosítása miatt került sor. Szociális kiadásaink keretében a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása jogcímen 651 eft, tartásdíj megelőlegezése jogcímen 775 eft-ot igényeltünk és használtunk fel. A 2008.évi népszavazás lebonyolítására (3.321 eft) kapott normatív támogatás leutalása és elszámolása megtörtént, az módosítása a felhasználással azonos módon történt. A Veszprém Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzati képviselők időközi választás lebonyolítására 12 eft támogatás érkezett, mely összeg a fenti célra felhasználásra került. A Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatására megigényelt pályázatból Ft-ot visszautalt. Visszafizetési kötelezettségét Önkormányzatunk teljesítette.

2 2 A TU BAL Tapolcai Nyár rendezvényeihez kapott pályázati pénzeszköz tartalékba helyezését javasoljuk, mivel a rendezvénysorozat kiadásait Önkormányzatunk 2007.évi költségvetéséből finanszírozta. A Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács Huszártábor, veterán motoros találkozó rendezvény lebonyolításához 50 eft hozzájárulást biztosított. A Veszprém Megyei Önkormányzat Reneszánsz irodalom gasztronómia és művészet bemutatása című pályázaton 190 eft-ot nyert Önkormányzatunk, felhasználása a pályázati szerződésnek megfelelően történik. A Magyar Köztársaság 2007.évi költségvetéséről szóló 2006.évi CXXVII.tv.4.sz. mellékletének B.) III.18.pontja szerint a jövedelemkülönbség mérséklés év végi elszámolása során Önkormányzatunk Ft kiegészítésben részesült. Fenti összeggel működési hitelállományunk csökkentését javasoljuk. A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács útburkolat felújítására kiírt pályázatán elnyert eft pénzösszeg át támogatás értékű felhalmozási bevételként kezeltük. A Magyar Államkincstár tájékoztatójában ezen összeg az állami támogatások között, központosított ként kell szerepeltetni. A Szociális Szakértői Bizottság szakértői díjára kiutalt támogatást viszont a központosított ok helyett a támogatás értékű működési bevételek között kell szerepeltetnünk évi költségvetésünkben működési bevételként tervezett eft eszközhasználati díjat koncessziós díjként kell könyvelnünk. Ezért szükséges az átcsoportosítása a felhalmozási bevételeink közé. A szennyvíztelep működtetésére, karbantartására tervezett összegből (3.cím 8 alcím) eft-ot kell átcsoportosítanunk a beruházások közé, mivel ezen időszakban a koncessziós díjból eft-ot transzformátor, eft-ot levegőztető rendszer beszerzésére fordítottunk. Tapolca-Diszel kerékpárút II.ütem beruházása felújításként (21.cím) került megtervezésre, szükséges az átcsoportosítása a beruházások közé. (22.cím) Felújítási kiadásainknál az elmúlt időszakban a bérlakás számla egyenlege terhére valósítottuk meg a Tapolca-Diszel postaépületben lakás kialakítását, illetve Tapolca, Fő tér 4. lakás felújítását, valamint a Tapolca, Fő tér 7-9., és a Batsányi J.u.5. homlokzat felújítását eft összegben. A augusztus 26-án Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában lévő intézményeknél megtartott helyszíni szemlén megállapítást nyert, hogy több intézményben a balesetek elkerülése céljából és biztonságtechnikai okok miatt az alábbi munkákat el kell végezni. Ezek intézmények szerinti bontásban: Bárdos Lajos Általános Iskola - Az iskolaépület É-i oldalán lévő sportpálya szakadozott, hiányos labdavédő háló lebontása, új felszerelése, korlát megerősítése, - Általános igazgatói helyiség riasztórendszer, telefon és internetcsatlakozás kiépítése.

3 3 Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Sport Iskola - Sportpálya szétszakadozott labdafogó háló lebontása, új felszerelése. Kazinczy Ferenc Általános Iskola - Sportpályán drótháló javítása, - Udvaron a fák körül épített betonkeretek törött elemeinek cseréje, megerősítés és javítás után azokon faburkolat készítése. Kertvárosi Óvoda - Homokozók betonszegélyének javítása, azokon faburkolat készítése. Széchenyi István Szakképző Iskola - A bejárati és a folyosói belső ajtók üvegfelületeinek fóliázása I. ütemben, majd ezt követően a tantermek üvegfelületeinek törés elleni biztosítása, - Udvari sportpálya körül lévő labdafogó háló javítása, - Főbejárati lépcső törött elemeinek pótlása. Barackvirág Óvoda - 2 db homokozó betonkeretén faburkolat készítése. Szivárvány Óvoda (Alkotmány utcai épület) - Dróthálós kerítés javítása, - Csatornafedlap rögzítése, - Villámvédelmi rendszer felülvizsgálata, - Korábban elbontott játszószerek betonalapjainak elbontása, - Használaton kívüli medence feltöltése. Az előzetes felmérés és a már beszerzett árajánlatok alapján fenti munkák várható költsége kb ,- Ft. Az összeg átcsoportosítása a tartalék terhére történik. A Polgármesteri Hivatal C épület II. emeleti irodahelyiségek felújítása folyamatban van. A felújítási munkák keretében a II. emeleten az összes irodahelyiség, a folyosói ablakok mindhárom szinten, a házasságkötő terem és mosdó helyiségek fa nyílászáróit műanyag típusúra cseréltetjük ki. Az épület egységes homlokzati megjelenése érdekében, valamint hőtechnikai és biztonságtechnikai szempontokat is figyelembe véve indokolt a földszinten, valamint az I. emeleten az irodahelyiségek nyílászáróinak a cseréje, melynek költsége ,- Ft. A Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1. sz helyrajzi szám alatt lévő Csobánc Művelődési ház tetőszerkezete elöregedett, rendkívül rossz állapotban van. Az épület gazdasági bejárata felett az előtető hiányzik, ennek hiányában az épületbe befolyik a víz, a bejárat balesetbeszélyes. A javítás elmaradása esetén az épületben olyan mértékű károk keletkezhetnek, melyek a későbbiekben csak jelentős költségráfordítással állíthatók helyre. A téli, csapadékos időjárás beállta előtt indokolt lenne ezen munkák elvégzése, melynek költsége a bekért árajánlat alapján ,- Ft. Fenti összegek átcsoportosítását a tartalék terhére javasoljuk megtenni. Polgármesteri keretből az elmúlt időszakban 550 eft került felhasználásra. (7/a.sz.melléklet)

4 4 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására. HATÁROZATI JAVASLATOK I. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2008.(II.18.) Kt. rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadja és./2008.(.) Kt. rendeletei közé iktatja. Tapolca, szeptember 3. Ács János s.k. polgármester

5 5 Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2008. (.) Kt. rendelete a évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról t e r v e z e t Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 10 (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 1/2008.(II. 18.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: (1) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet 2. (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: 1. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét eft költségvetési bevétellel és eft finanszírozási bevétellel, kiadási főösszegét eft költségvetési kiadással és eft finanszírozási kiadással, azaz ezer Ft összes bevétellel, ezer Ft összes kiadással, állapítja meg. A finanszírozási bevétel eft felhalmozási célú, eft működési célú hitelt tartalmaz, a finanszírozási kiadások között eft hiteltörlesztés szerepel. (2) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelete 2. (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: (2) Az Önkormányzat évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi ának részletezését, forrásait az e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelete 2. (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (3) Az Önkormányzat évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül: Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait személyi jellegű kiadásokat társadalombiztosítási járulékot munkaadói járulékot egészségügyi hozzájárulást dologi kiadásokat előző évi pénzmaradvány visszafizetése ellátottak pénzbeli juttatása hiteltörlesztés és kamat kiadásokat felhalmozási célú kiadások felhalmozási pénzeszköz átadás

6 6 felújítási kiadások pénzügyi befektetések, részesedés 500 tagi kölcsön felhalmozási célra támogatások működési célú átadott pénzeszköz tartalék eft-ban létszámkeretét: főben főben főben állapítja meg. (4) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet 2. (4) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (4) A mérlegegyezőséget e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a számú melléklet tartalmazza. 3. Az önkormányzat kiadásai (1) A Képviselő-testület évi költségvetésének 3.sz. melléklete e rendelet-módosítás 3.sz. melléklete szerint módosul. (2) A Képviselő-testület évi költségvetésének 4.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul. (3) A Képviselő-testület évi költségvetésének 5.sz. melléklete e rendelet-módosítás 5.sz. melléklete szerint módosul. (4) A Képviselő-testület évi költségvetésének 6.sz. melléklete e rendelet-módosítás 6.sz. melléklete szerint módosul. (5) A Képviselő-testület évi költségvetésének 7.sz. melléklete e rendelet-módosítás 7.sz. melléklete szerint módosul. (6) A Képviselő-testület évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 8.sz. melléklete szerint módosul. 4. Általános és záró rendelkezések (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

7 7 5. JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető évi I. törvény 3. - ával összhangban, az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. T a p o l c a, szeptember 3. Ács János polgármester dr. Imre László jegyző

8 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli évi bevétel 1 Működési bevételek int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányzat költségvetési támogatása OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül működési hitel működési pénzmaradvány Felhalmozási célú bevétel tárgyi eszköz imm. értékesítés kötvénykibocsátásból szárm.árf.nyer céltámogatás állami támogatás felhalmozási célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalmozási célra Bevételek összege: Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet Bevételek főösszege: Cim Rendes kiadás Rendkivüli évi kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások előző évi pénzmaradvány visszafizetés ellátottak pénzbeni juttatása működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék likvid-hitel kiadásai 0 2 Felhalmozási célú kiadások felhalmozási kiadás felújítási kiadás részesedés, tagi kölcsön támogatás értékű felhalmozási kiadás hitelek kiadásai felhalmozási tartalék Kiadások összege: Függő kiadás Pénzkészlet Kiadások főösszege: oldal

9 Cím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008.évi költségvetés bevételei és kiadásai BEVÉTELEK évi 1/a.sz.melléklet ezer Ft 1. Működési bevételek Helyi adók : - iparűzési adó magánszemélyek komm.adója idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok 0 Átengedett központi adók 0 - személyi jövedelemadó gépjárműadó termőföld bérbead.szárm.bev. 0 Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz Épületek, építmények,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése Telekeladás Kötvény kibocsátásból szárm.árf.nyereség Koncesszióból származó bevétel Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása normatív támogatások központosított ok normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás TEKI,CÉDE,Vis maior 7. OEP támogatás Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívü Pénzmaradvány Egyéb bevételek Összes bevétel Hitel felvétele - fejlesztési működési kötvénykibocsátás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 1-2. Intézményi kiadások 3.sz.mell működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás Cím kiadásai ebből: műk.célú pe.átadás Cím hitel törleszt.és kamatok Cím támogatások Cím felújítási kiadások Cím fejlesztési kiadások Részesedés, tagi kölcsön Cím felhalm.célú pe.átadás Cím tartalékok Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN oldal

10 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím évi 1 Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Önálló intézmény Kertvárosi Óvoda Szivárvány Óvoda Barackvirág Óvoda 0 0 Tapolcai Óvoda Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi J.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk.és Sport Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola Tapolcai Általános Iskola Szociális és Eü. Alapellátási Intézet Wass Albert Könyvtár és Múzeum Részben önálló intézmények Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Parkolók megváltása Parkolási díjbevétel Temető bevétel Családi rendezvény Bérleti díj eseti, tartós Kamatbevétel Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) Eszközhasználati díj Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) Intézményi étkezés ÁFA-ja Szemétszállítási díj bevétele Házkezelés továbbszámlázott bevétel Egyéb bevétel (közter.haszn.okmányiroda) Egyéb saját bevételek Működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók: iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok 0 3. oldal

11 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím évi Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérebeadásából származó bevétel 0 Közműcsatlakozási díj 0 Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Házkezelés továbbszámlázott bevétel 0 Lakbér bevétel Egyéb bevétel (megelőleg.pály) Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Épületek, építmények értékesítése Önkormányzati lakás ért Telekeladás Kötvény kibocsátásból származó árfolyam nyereség Koncesszióból származó bevétel Osztalék és hozam bevétel 0 Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás CÉDE,Vis maior 7 OEP támogat. Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés 8 Támogatásértékű működési bevétel Oktatási és Kult.Min.érettségi vizsg.lebony Gazdasági Min.Autómentes Nap Veszprém Megyei Önkormányzat érettségi vizsga támogat Igazságügyi Minisztérium program jogsért.megelőz Környezetvédelmi Minisztérium - faültetés Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján ÖTM- pályázat "Barangolás a Tapolcai-medencében"c.kiadvány Veszprém Megyei Önkormányzat - Széchenyi István Szakk.Isk.támogatása oldal

12 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím évi "Huszártábor, veterán motoros találkozó" pályázat Szakértői díj (szociális ügyekkel kapcsolatos) Szociális kiadások támogatása Tapolcai Nyár pályázat évi népszavazás évi Vm-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogat Pedagógiai Intézet Veszprém Megyei Önkormányzat 03/375/2007.évi támogatás Jövedelem különbség elszámolása Széchenyi István Szakképző Iskola normatív támogatása Polgári Védelem - vidéki önkormányzatoktól kapott támogatás Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Német Kisebbségi Önkormányzat - pályázati támogatása Pályázat - létszámcsökkentésre, ill évi bérpolitikai int Támogatásértékű működési bevétel Intézményi támogatásértékű bevétel Részben önálló intézmények Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Pályázat - Reneszánsz irodalom és gasztronómiai művészet bemutatása Tp.Város Épített és Természeti Környezetéért Alapít.-marketing tev.h.jár TESZ pályázat "Gyermekek egészségéért" Részben önálló intézmények Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb forrásból szennyvízcsatorna felhalm.ért.bevét Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat Tapolca-Diszel kerékpárút II.ütem -K-dunántúli Régió pályázat Kdt.Regionális Tanács - Véndeki u. útburkolat - pályázat Kdt.Regionális Tanács - Martinovics u. útburkolat - pályázat Kdt.Regionális Tanács - Liszt F. u. útburkolat - pályázat TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről Tapolca-Diszel csatornázásához lakossági hozzájár Magyar Művelődési Intézet Tamási Áron Műv.Kp.-infrastrukt.fejl Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről oldal

13 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím évi 10 Hitel - működési fejlesztési kötvénykibocsátás 0 Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: oldal

14 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA sz.melléklet 1. Cím SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK. 55 Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás 0 Felhalmozási kiadás 0 Felújítás 0 1 Cim : 55 fő ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY 55 Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás Cim : 55 fő Cím RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK 2008.évi létszám 2008.évi 1 KERTVÁROSI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 23 fő 0 fő 0 fő oldal ezer Ft.

15 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím évi létszám évi 2 SZIVÁRVÁNY ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 26 fő 0 fő 0 fő BARACKVIRÁG ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 23 fő 0 fő 0 fő Óvodák : 72, TAPOLCAI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 Felhalmozási kiadás 0 4 Alcim TAPOLCAI ÓVODA : 70 fő 70 fő oldal

16 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA évi létszám évi 3.sz.melléklet ezer Ft. 5 BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 39 fő 0 fő 0 fő BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 6 Alcim : 35 fő 0 fő 0 fő KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 49 fő 0 fő 0 fő ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ. 123,0 0,0 0, oldal

17 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA évi létszám évi 3.sz.melléklet ezer Ft. 8 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Felhalm.célra átadott pénzeszköz 0 Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 Felhalmozási kiadás 0 8 Alcim TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA : 118 fő 118 fő SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 0 Felhalmozási kiadás Alcim : 62 fő 62 fő 62 fő WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcím : 26 fő 16 fő 16 fő oldal

18 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA évi létszám évi 3.sz.melléklet ezer Ft. EBBŐL: TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 0 0 Tamási Áron Műv.Központ : 9 fő Cím RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. 283,0 266,0 266,0 Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Cim : 283 fő 266 fő 266 fő oldal

19 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA évi létszám évi 3.sz.melléklet ezer Ft. 3 VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 1 Építési és települ. fej. fel Közvilágítási feladatai Települési vízellátási fel Vízrendezés, belvízm. fel Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel Városi szennyvíztelep fenntart.felad Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Közhasznú dolgozók, közmunkaprogram TRFC Személyi juttatás TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás 0 14 Közcélú dolgozók feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás 0 3 CÍM ÖSSZESEN: oldal

20 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA évi létszám évi 3.sz.melléklet ezer Ft. 4 Polg. Hiv. igazgatási feladat Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka Közművelődés és oktatás Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás CÍM ÖSSZESEN: oldal

21 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA évi létszám évi 3.sz.melléklet ezer Ft. 9 Intézményi vagyonbizt. fel Foglalkoztatás egészségügy 0 11 Polgári Védelem feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék 0 - Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 13 Német Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás Tourinform Iroda feladatai Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel Intézményi étkeztetés ÁFA és egyéb kiadások 0 19 Hiteltörlesztés és kamat CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: oldal

22 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA évi létszám évi 3.sz.melléklet ezer Ft. 20 Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Tagi kölcsön felhalmozási célra Részesedés Felhalmozási célú pe.átadás Tartalékok CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: CÍM ÖSSZESEN CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: Cím Összesen - Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Hiteltörlesztés és kamat Támogatás Átadott pénzeszköz: működési célú Felújítás Beruházás Tagi kölcsön felhalmozási célra Részesedés Felhalmozási célú pe.átadás Tartalék CÍM ÖSSZESEN: oldal

23 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím évi létszám évi 1-24.Cím Összesen - Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Hiteltörlesztés és kamat Támogatás Átadott pénzeszköz: működési célú Felújítás Beruházás Tagi kölcsön felhalmozási célra Részesedés felhalmozási célú pe.átadás Tartalék CÍM ÖSSZESEN 377,0 360,0 370, oldal

24 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. sz. melléklet ezer Ft Cím évi 1. Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása 0 (Régi temető kápolna felújítása) 0 5. Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Új temető kápolna tervezése,építése) 0 6. Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás Közművelődési feladatok támogatása Barackvirág Óvoda - A "Néphagyományörző gyerm.ját.jeles napok megünn." Járdányi Pál Alapf.Művészetokt.Int.-Zeneisk.dokumentumok kész.,archiv Wass Albert Könyvtár és Múzeum -könyvtári találk.,helyismereti anyagok arhiv Halápi József szinfónikus könnyűzene rock-ritmusban Tapolca Város Kereskedelmi és Szolg.Kft. - rendezvények támogatása N.Horváth Erzsébet:Pályák,edzők,sportolók, Fejezetek Tapolca sportéletéből MÉDIA Közalapítvány támogatása Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása Zeneoktatást Támogató Alapítvány - Fúvószenekar műk.tám., Tapolca Város Kereskedelmi és Szolg.Kft. - Csobánc Népdalkör működ.-hez támogat Kinizsi Táncegyüttes és Kulturális Egyesület - fellépésekhez támogatás Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - 35.éves évforduló Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület "Hősök napja" támogat Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány -szakmai eszközfejleszt.,korszerűsítés Zenés Színházért Alapítvány -CIPERO fesztivál ktg.-ei műk.feltétel javít Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért -"Legyen a zene mindenkié"c.pály "Postás Józsi Élőkoncertje" a Tapolcia Ünnepi Napok keretein belül Vakok és Gyengénlátók Vm-i Egyesülete Tp-i Kistérs.Csoportja - rendezvények tám Boldog Özséb Alapítvány - működési feltételek, rendezvények támogat Tp.és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egy.- rendezvény tám Batsányi János Kamara Táncegyüttes - rendezvények támogatás Fel nem osztott támogatás Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat Városi tömeg- és versenysport támogatása Tapolca Városi Sportegyesület Sakk Szakosztály Női Kézilabda Szakosztály oldal

25 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. sz. melléklet ezer Ft Cím évi - Férfi Kézilabda Szakosztály Hegymászó Szakosztály Karate Szakosztály Asztalitenisz Szakosztály Futó Szakosztály Tenisz Szakosztály Természetjáró Szakosztály Labdarugó Szakosztály- női Labdarugó Szakosztály- férfi Lovas szakosztály Röplabda Szakosztály TIAC-HONVÉD Sport Egyesület Balaton Vívó Klub Tapolca Diszel Sportegyesület Tapolcai Honvéd Sportegyesület Városi Diáksport Bizottság Fel nem osztott támogatás MÉDIA Közalapítvány támogatása Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása ebből: Csarnok működési támogatás: eft Városi Mozi támogatás: eft Sporttelep fenntartási kiadások eft Sportszervezés (bér+járulék) eft Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek) eft 13. Aknaszlatinai Római Kat.Óvoda támogatása Polgármesteri keret Mozgáskorlátozottak Tapolcai Szervezete Veszprém Megyei Cigány Ifjúsági szervezet (táborozás támogatása) Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogat Csobánc Váráért Alapítvány (működéshez, rendezvények támogatása) Háziorvosi rendelők működtet., eszköz.beszerz.-hez támogatása CÍM TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN oldal

26 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008.évi felújítási kiadásai 5.sz.melléklet Cím 2008.évi ezer Ft 21 FELÚJÍTÁSOK Tapolca, Martinovics I.u. burkolat felújítása Tapolca, Véndek u. burkolat felújítása Tapolca, Liszt F.u. burkolat felújítása Polgármesteri Hivatal - akadálymentesítése Tapolca, belvárosi rehabilitáció tanulmány elkészítése Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás (Kamocsa) Tapolca, Nagyköz u. -parkolóház Tapolca-Diszel kerékpárút II.üteme Tapolca, Szennyvízterep felújítása I.ütem Tapolca, Köztársaság tér felújítása Tapolca, Kandó K.u., Kinizsi u. felújítása és Kazinczy tér útburkolat felújítása I.üteme -ön Tapolca, Kinizsi P.u. útburkolat felújítás Tapolca, Somogyi B. é s Kandó K.u. útburkolat felújítás 0 0 Tapolca, Kazinczy tér útburkolat felújítás Szász Márton Ált.Isk.és Szakisk.és Spec.Szakisk. Sportpálya felújítása Polgármesteri Hivatal felújításai számú irodák átalakítása Polgármesteri Hivatl "A" épület tetőfedés Polgármesteri Hivatal "C" épület felújítása és ügyfélhívó rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal "C" épület nyilászáró csere Tapolca-Diszel postaépület lakás kialakítása Tapolca bérlakás felújítás (Fő tér 4.lakás felújítás) Tapolca, Fő tér 7-9. homlokzat felújítása Tapolca, Batsányi J.u. 5. homlokzat felújítása Tapolca, Nagyköz u. 5 üzlet felújítása Tapolca, Fő tér 6. térburkolás Tapolca-Diszel, Csobánc Művelődési Ház tető felújítása Összesen oldal

27 Cím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008.évi beruházásai 2008.évi 6.sz.melléklet ezer Ft 22 Beruházások Tapolca-Diszel, Szennyvízberuházás Városi területek rekonstrukciója (ROP pályázati önrész) Tapolca, Laktanya ingatlanon vízkutatás-kútfúrás Wass Albert szobor készítése Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-infrastruktúra és eszközfejlesztés (önrész) Bérlakás-alap növekedés bérlakás értékesítésekből Polgármesteri Hivatal fejlesztései - szellemi termékek beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvánt.prg.közterület haszn.,hagyatéki prg, működési engedély nyilv.tart.prg.) számítástechnikai berendezések beszerzése Dr.Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.-kezelőgép vásárl Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-fűtési hálózat és hőközpont korszerűsítés Mammográfiás felvételi berendezés és előhívó készülék beszerz Tájékoztatást elősegítő inf.rendszerek fejlesztése Közmunkaprogram eszközbeszerzése (TRFC) Játszóterek kialakítása és bővítése Tapolca-Diszel, kerékpárút II.üteme Tapolca, Barackos közmű igazg.szolg Tapolca, Wass Albert Könyvtár magastető ép.terv Szennyvíztelep transzformátor vásárlás Szennyvíztelep levegőztető rendszer beszerzése BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Intézményi beruházások BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN oldal

28 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi tartalékai 7.sz.melléklet Jogcím 2008.évi Képv.test-i ezer Ft 24. Cím Tartalékok Általános tartalék Céltartalék 0 - pályázati tartalék kötelező eszközjegyzék biztosítására intézményi működési tartalék polgármesteri keret kötvény kamat-nyereség tartaléka kötvény kibocsátásból származó bevétel bérlakás számlák egyenlege IPA feltöltés 2007.évről CÍM ÖSSZESEN oldal

29 T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI KERET ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 7/a.számú melléklet ezer Ft-ban Jogcím 2008.évi Felhasználás 2008.augusztus 31-ig Egyenleg 24. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret Mozgáskorlátozottak Tapolcai Szervezete Veszprém Megyei Cigány Ifjúsági szervezet (táborozás támogatása) 50 - Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogat Csobánc Váráért Alapítvány (működéshez, rendezvények támogatása) 250 Polgármesteri keret oldal

30 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2008.ÉV 8.sz.melléklet (Az kv.11.sz. melléklete) ezer Ft-ban Sorszám HÓ Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Éves bevétel össz. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK 1. bevételek Támogatásértékű működési bevétel Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül Támogatás OEP Állami támogatás Céltámogatás- TEKI Átengedett bevétel - szja Hitel működési célú Hitel felhalmozási célú Felhalmozási pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Támogatásértékű felhalmozási bevét Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívűl Bevételek KIADÁSOK 1. Működési kiadások Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési (beruházási kiad.) Felhalmozási c.pénzeszköz átadás Tartalék felhasználás Kiadások Záró pénzkészlet oldal