1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 109 /2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület június 15-i nyilvános ülésére.

Átírás

1 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 109 /2012. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület június 15-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Tapolca Város Önkormányzata évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása. Császár László polgármester Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné pénzügyi főmunkatárs Megtárgyalja: Meghívandó: Minden bizottság Unger Ferenc könyvvizsgáló Intézményvezetők TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! A költségvetési szervek tervezését, módosítását, gazdálkodásának rendjét az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) és az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht a határozza meg az ok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi és kiadási ait felemelheti, illetve csökkentheti. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelete alapján saját hatáskörű módosításról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, melyről előterjesztésünkben adunk számot. Jelen módosításra elsősorban a évi pénzmaradvány felosztásáról, valamint a január 1-től május 31-ig beérkezett többletbevétel, és a kiemelt ok közötti átcsoportosítások miatt került sor. I évi pénzmaradvány jóváhagyása miatti -módosítások Tapolca Város Önkormányzata április 27-én tárgyalta a évi beszámolóját és pénzmaradványának jóváhagyását, melyben elfogadta az Önkormányzat és intézményei évben keletkezett pénzmaradványának összegét és felhasználását. A pénzmaradvány egy része már az eredeti költségvetés szintjén tervezésre került, de végleges összegét csak most, a zárszámadási rendelet alapján tudjuk véglegesen beépíteni költségvetési rendeletünkbe.

2 2 Az ok meghatározása mind az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal, mind az intézmények esetében a kötelezettséggel terhelt feladatok forrására kerül biztosításra. Ennek megfelelően képviselő-testületi hatáskörben a kiemelt bevételi és kiadási ok módosítására teszünk javaslatot évben minden költségvetési szervnek beleértve a Polgármesteri Hivatalt is- önálló bankszámlával kell rendelkeznie, tehát nem rendelkezhetett záró pénzkészlettel. Ezért az előző évi pénzmaradványok rendelkezésre bocsátása önkormányzati oldalról átadott, intézményi oldalról átvett pénzeszközként jelennek meg rendeletünkben. II. Állami támogatások és egyéb bevételi többletek miatti -módosítások támogatás növekedés jogcíme és összege (eft-ban) évi bérkompenzáció eft évi bérkompenzáció eft - Nyári gyermekétkeztetés eft - Óvodáztatási támogatás 120 eft Összesen: eft A 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet, illetve a 371/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szervnél foglalkoztatottak évben is részesülnek bérkompenzációs támogatásban. Az állami támogatás, illetve a bér és járulék kiadás módosítása a tényleges felhasználásnak megfelelően a Magyar Államkincstár értesítése alapján történik. A jelenlegi módosítás 2011.decembertől áprilisig szól, ,-Ft összegben. A központosított ok között 120 eft óvodáztatási támogatás került kifizetésre és leigénylésre. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása címén eft támogatásban részesültünk, mely pénzösszeget e célra használunk fel. Fenti bevételi többletekkel javasoljuk a személyi juttatások és a szociális kiadások át megemelni. támogatások átcsoportosításai: - Prémiumévek programban részt vevők támogat eft - Szociális kiadások eft Összesen: eft A prémium évek program keretében IV. negyedévre és I. negyedévre eft támogatást igényeltünk évi költségvetésünkben támogatás értékű bevételként terveztük, ezért az állami támogatások közé szükséges átcsoportosítani. Szociális kiadások jogcímen (foglalkoztatást helyettesítő támogatás eft, időskorúak járadéka 905 eft, rendszeres szociális segély eft, lakásfenntartási támogatás eft, ápolási díj eft) támogatás leigénylésére került sor, tényleges felhasználás alapján évi költségvetésünkben ezen kiadások forrását támogatás értékű bevételként terveztük, melyet jelen rendelettel átcsoportosítunk az állami támogatások közé.

3 3 Saját hatáskörben történt módosítások: Balaton-Felvidék-Somló Szakképzés-Szervezési Társulás részére a Veszprém Megyei Önkormányzat eft-ot évi pénzmaradványát bankszámlájára átutalta. Eredeti költségvetésünkben eft-ot terveztünk bevételként, ezért a befolyt többletbevétellel a támogatásértékű bevételeink összegét megemeltük - működési célú támogatásértékű bevételt eft-tal, felhalmozási célú támogatásértékű bevételt eft-tal. A SZASZET pályázati célra biztosított pénzeszközökből a személyi juttatások és dologi kiadások ait kell megnövelni. Működési célú támogatási bevételeinket eft-tal növeltük az alábbiak alapján: A Belügyminisztérium Katasztrófavédelmi Főigazgatósága Ft-ot utalt át a Tűzoltóság technikai fejlesztésére. Fenti összeg e jogcímen felhasználásra került. A polgárvédelmi tevékenység támogatására vidéki önkormányzattól 5 eft érkezett. A szociális kiadások közül tartásdíj megelőlegezésére eft, otthonteremtési támogatásra eft, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 259 eft, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 63 eft összeg került leigénylésre, illetve felhasználásra. Az intézmények részére május 31-ig beérkező pályázati támogatás eft volt az alábbi részletezettségben: Tapolcai Általános Iskola - Nemzeti Sport Intézet 710 eft - Tapolca Város Önkormányzata közművelődési pályázat 30 eft - BGA Határtalanul program támogatása 1299 eft - BGA Határtalanul program támogatása 1589 eft eft Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Munkaügyi Központ (közcélú foglalk.) 186 eft 186 eft Wass Albert Könyvtár és Múzeum - TÁMOP minőségi oktatás 329 eft - Külügyminisztérium rendezvény tám. 120 eft 449 eft Széchenyi István Szakképző Iskola - OKM szakisk. ösztöndíj eft - Munkaügyi Központ (közcélú foglalk.) 257 eft eft Egyéb felhalmozási célú támogatási bevételünket javasoljuk megemelni a Sport-egészséglendület pályázatra elnyert eft-tal. Fenti többletbevételekből a kapcsolódó kiadási okat javasoljuk megemelni. Európai Unió forrásaiból származó támogatásban részesültünk. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése beruházás során eft összegben

4 4 kiegyenlített szállítói számlát számvitelünkben pénzforgalom nélkül rögzítettük, rendeletünkben az ok rendezését is szükséges elvégezni. A tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztésére elnyert eft pályázati pénzösszeggel növeljük a évi költségvetésünkben e jogcímen szereplő önerő összegét. Együttes összegük eft., mellyel az ok emelését javasoljuk. III. ok közötti átcsoportosítások, testületi döntések átvezetése Felhalmozási célú bevételeink között átcsoportosítást javaslunk végrehajtani: a Remondis Kft eft osztalék bevételt utalt át, fenti összeggel a tervezett ingatlan értékesítésből származó bevételi csökkentését javasoljuk. A Képviselő-testületi rendelettel, határozattal módosítások az alábbiak voltak: 9/2012. (V.2.) Önk.rendelet Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót és pénzmaradvány elszámolást elfogadta. Az elfogadott rendeletnek megfelelően kerül sor az ok módosítására. 51/2012. (III.29.) Kt.hat. Tapolca Város Képviselő-testülete Sport-egészséglendület című projekt Ft összköltségű beruházás megvalósításához Ft saját erőt biztosít Pályázati tartalék terhére. ( Tapolca, Kazinczy tér Sportpálya) 54/2012. (III.29.) Kt.hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete A tapolcai Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése és felújítása címmel benyújtott Ft összegű beruházás megvalósításához Ft összegű önrészt biztosít az 1. Cím Tartalékok pályázati tartalék terhére. 50/2012. (III.29.) Kt.hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tapolcai Városi Mozi digitális fejlesztése érdekében a 3/2012. (II.20.) Önkormányzati rendelet 6. mellékletében 1. Beruházások 1.2 Hajléktalanok Átmeneti Szállása korszerűsítésére eft, valamint 1.14 Mozi szerver beszerzése digitális fejlesztéshez eft megnevezésű összegeket átcsoportosítja 1.13 Art Mozi -mozihálózat digitális fejlesztése megnevezésű hoz. 53/2012. (III.29.) Kt.hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete szükségesnek tartja a Városi Rendezvénycsarnok küzdőterének és vizesblokkjainak felújítását, korszerűsítését. A beruházás megvalósításához Ft önerő vállalása szükséges, melyet a 3/2012. (II.20.)

5 5 önkormányzati rendelet 7. sz. melléklet Pályázati tartalék ból biztosítja. 55/2012. (III.29.) Kt.hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított ból származó támogatás igénybevételére pályázatot nyújtson be, Térfigyelő kamerák telepítése Tapolcán címmel. A beruházás összköltsége Ft, melyhez Ft önrész szükséges. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önrész összegét 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. melléklet Tartalék pályázati tartalék terhére biztosítja. 56/2012. (III.29.) Kt.hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja című projekt megvalósítása érdekében Ft többletforrást biztosít a 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. sz. melléklet 1. Cím Tartalékok Tapolca Jövőjéért című kötvény terhére. 66/2012. (IV.27.) Kt.hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Döntés-előkészítő tanulmány Tapolca egyes városrészeinek gyógyhellyé nyilvánításával. című anyagot megismerte és megtárgyalta. Támogatja a gyógyhellyé nyilvánítás folyamatát. A költségek fedezetére a Tapolca Jövőjéért kötvény terhére Ft-ig vállal kötelezettséget. A évi intézmény-karbantartási keret felosztásra került, a felosztott pénzeszköz intézményfinanszírozásként, illetve állami fenntartású intézményeink részére támogatásértékű pénzeszköz átadásként kerül kiutalásra. Tapolcai Általános Iskola Tapolcai Óvoda Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Széchenyi István Szakképző Iskola Batsányi János Gimnázium és Kollégium Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szász Márton Általános Iskola és EGYMI eft eft eft 500 eft eft 400 eft 400 eft 800 eft eft

6 6 A szociális ebéd kiszállítási költségei évi költségvetésünkben a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetnél kerültek megtervezésre. Tekintettel arra, hogy az e jogcímen beszedett térítési díjak az Önkormányzat számlájára kerültek befizetésre, ezért javasoljuk, hogy az ebéd kiszállítási költségei is az Önkormányzat költséghelyen kerüljenek kifizetésre. Az átcsoportosítás összege eft. A polgármesteri keret felhasználását a 6/a melléklet mutatja be. Tartalékok átcsoportosítása: Általános tartalékból javasolunk átcsoportosítani 0178/1. hrsz. lesencetomaji ingatlanvásárlás céljára eft-ot. Intézményi működési tartalék változása: - Arany János tehetséggondozó prg-ban résztvevő tanuló támogatására: -50 eft - intézmények fel nem használt pénzmaradványa eft - Szociális és Eü-i Alapellátási Intézet létszámbővítése eft : eft Pályázati tartalék változása: -Kazinczy téri sportpálya építés önrésze -Batsányi János Gimnázium infrastruktúra fejlesztés -Térfigyelő kamerák Tapolcán önrésze -Rendezvénycsarnok küzdőtér vizesblokk felújítás önrész Összesen: eft eft eft eft eft A tartalékok átcsoportosítása a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően történik. Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézményeink költségvetési át összefoglalásul- az alábbi tételekkel módosítjuk: évi bérkompenzációs támogatással, évi pénzmaradvány, évi karbantartási keret felosztás szerinti összegével, - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet május 1-jétől 2 fő, június 1-jétől 3 fő létszámbővítés bér- és járulék kiadásaival képviselő-testületi döntés szerint május 31-ig beérkező pályázati támogatás Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.

7 7 HATÁROZATI JAVASLAT Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és /2012. ( ) önkormányzati rendeletei közé iktatja. Tapolca, június 6. Császár László polgármester

8 8 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2012. (.) önkormányzati rendelete Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II. 20. ) önkormányzati rendelet módosításáról ( t e r v e z e t ) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény, és az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület a évi költségvetés a) költségvetési bevételei összegét ezer Ft-ban, b) költségvetési kiadásai összegét ezer Ft-ban, c) a költségvetési hiányt ezer Ft-ban, d) a működési célú pénzmaradványt ezer Ft-ban, e) a felhalmozási célú pénzmaradványt ezer Ft-ban, f) a finanszírozási célú működési bevételeket ezer Ft-ban, g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket 0 ezer Ft-ban, h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 ezer Ft-ban, i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat ezer Ft-ban, j) a bevételek és kiadások főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A költségvetési rendelet 2. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzati szintű engedélyezett létszámot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

9 9 (3) A költségvetési rendelet 2. (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzati feladatok ellátását 2 főben, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek évben engedélyezett létszámát 436 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-át 50 főben állapítja meg a Képviselő-testület. 2. (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép. (4) A költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép. (5) A költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép. (6) A költségvetési rendelet 3.4. melléklete helyébe a 3.4. melléklet lép. (7) A költségvetési rendelet 3.5. melléklete helyébe a 3.5. melléklet lép. (8) A költségvetési rendelet 3.6. melléklete helyébe a 3.6. melléklet lép. (9) A költségvetési rendelet 3.7. melléklete helyébe a 3.7. melléklet lép. (10) A költségvetési rendelet 3.8. melléklete helyébe a 3.8. melléklet lép. (11) A költségvetési rendelet 3.9. melléklete helyébe a 3.9. melléklet lép. (12) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (13) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (14) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (15) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (12) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (13) A költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (14) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 3. (1) A költségvetési rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek évi költségvetéseinek bevételi és kiadási ait címenként, alcímenként, valamint engedélyezett létszámát a mellékletek szerint állapítja meg.

10 10 (2) A költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat (mint jogi személy) évi működési bevételi és kiadási át címenként és alcímenként, valamint engedélyezett létszámkeretét a 3.1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) A költségvetési rendelet 4. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A korábbi években felvett fejlesztési hitel évre eső kamat fedezetét, valamint a kötvénykibocsátás után fizetendő kamatokat a 3.1. melléklete önkormányzati feladatok Egyéb működési célú kiadások -csoport tartalmazza. (3) A költségvetési rendelet 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat a évi költségvetésében eft tartalékot határozott meg a 7. melléklet szerinti részletezettségben. (4) A költségvetési rendelet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek a személyi juttatások ából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a mellékletek tartalmazzák. (5) A költségvetési rendelet 13. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A felhalmozási kiadásokra okkal az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodik. 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. (2) Hatályát veszti az 1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet január 01-től visszamenőlegesen. T a p o l c a, június 15. Császár László polgármester Ughy Jenőné aljegyző

11 11

12 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1.melléklet a _/2012.( ) Ezer forintban! Sorszám Működési Bevételek Működési Kiadások Megnevezés évi Megnevezés évi Önkormányzatok sajátos működési bevételei Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékű bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Tartalékok működési célú Működési költségvetési bevételek : Működési költségvetési kiadások : Előző évi műk. célú pénzm. igénybev Likvidhitel törlesztése 9. Hitelek felvétele Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások 11. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 12. Felhalmozási célú bevételek Intézményi beruházási kiadások Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása Felújítások Támogatások, kiegészítések, támogatás értékű bevételek EU-s forrásból finansz. Felhalmozási kiadások Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű felhalmozás kiadás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU-s támogatásból származó forrás Felhalmozási célú tartalékok Pénzügyi befektetések Felhalmozási költségvetési bevételek : Felhalmozási költségvetési kiadások : Előző évi felh. célú pénzm. igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése 21. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 23. Finanszírozási célú bev. Finanszírozási célú kiad FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

13 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2. melléklet a _/2012.( ) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K száma Bevételi / Kiadási jogcím évi Képv.test.-i hat I. Önkormányzat működési bevételei I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok 2.5. Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított ok Kiegészítő támogatás 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Egyéb támogatás 2. oldal

14 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2. melléklet a _/2012.( ) önkorm.rendelethez száma Bevételi / Kiadási jogcím évi Képv.test.-i hat IV. Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió) VI. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII. Pénzmaradvány Előző évek működési célú pénzmaradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 3. oldal

15 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2. melléklet a _/2012.( ) önkorm.rendelethez száma Bevételi / Kiadási jogcím évi Képv.test.-i hat Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 4. oldal

16 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2. melléklet a _/2012.( ) önkorm.rendelethez száma Bevételi / Kiadási jogcím évi Képv.test.-i hat II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 17. IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 21. KIADÁSOK ÖSSZESEN: oldal

17 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2. melléklet a _/2012.( ) önkorm.rendelethez száma Bevételi / Kiadási jogcím évi Képv.test.-i hat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 22 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 23. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) oldal

18 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.1.melléklet a _/2012.( ) Cím Alcím Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi Képv.test.-i hat Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok 2.5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított ok Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 7. oldal

19 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.1.melléklet a _/2012.( ) Cím Alcím Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi Képv.test.-i hat IV. Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN oldal

20 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.1.melléklet a _/2012.( ) Cím Alcím Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi Képv.test.-i hat Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások a ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 17. IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék oldal

21 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.1.melléklet a _/2012.( ) Cím Alcím Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi Képv.test.-i hat V. Költségvetési szervek finanszírozása Nemzetiségi Önkormányzatok finanszírozása Intézmények finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) oldal

22 POLGÁRMESTERI HIVATAL TAPOLCA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAI NAK ELŐIRÁNYZATA 3.2. melléklet a _/2012. ( ) Ezer forintban! Cím Alcím Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012.évi Képv.test.-i hat Bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18. V. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 11. oldal

23 POLGÁRMESTERI HIVATAL TAPOLCA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAI NAK ELŐIRÁNYZATA 3.2. melléklet a _/2012. ( ) Ezer forintban! Cím Alcím Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012.évi Képv.test.-i hat II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) oldal

24 SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.3. melléklet a _/2012.( ) Cím Alcím Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2012.évi Képv.test.-i hat Bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Kamatbevétel 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele V. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások oldal

25 SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.3. melléklet a _/2012.( ) Cím Alcím Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2012.évi Képv.test.-i hat II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) oldal

26 Cím Alcím TAPOLCAI ÓVODA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI ÓVODA 3.4. melléklet a _/2012. ( ) Bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18. V. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön 2012.évi Képv.test.-i hat. KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) oldal

27 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.5. melléklet a _/2012. ( ) Cím Alcím Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012.évi Képv.test.-i hat Bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18. V. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 16. oldal

28 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.5. melléklet a _/2012. ( ) Cím Alcím Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012.évi Képv.test.-i hat II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) oldal

29 TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.6. melléklet a _/2012. ( ) Cím Alcím Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2012.évi Képv.test.-i hat I/2. Intézményi működési bevételek 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel Bevételek 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18. V. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves engedélyezett létszám (fő) oldal

30 TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.6. melléklet a _/2012. ( ) Cím Alcím Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2012.évi Képv.test.-i hat Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) oldal

31 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.7. melléklet a _/2012. ( ) Cím Alcím Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM 2012.évi Képv.test.-i hat Bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18. V. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves engedélyezett létszám (fő) oldal

32 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.7. melléklet a _/2012. ( ) Cím Alcím Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM 2012.évi Képv.test.-i hat Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) oldal

33 SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.8. melléklet a _/2012. ( ) Cím Alcím Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET 2012.évi Képv.test.-i hat Bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele V. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: oldal