1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/139 /2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére.

Átírás

1 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/139 /2012. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Tapolca Város Önkormányzata évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása. Császár László polgármester Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné pénzügyi főmunkatárs Megtárgyalja: Meghívandó: Minden bizottság Unger Ferenc könyvvizsgáló Intézményvezetők TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! A költségvetési szervek tervezését, módosítását, gazdálkodásának rendjét az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) és az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht a határozza meg az ok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi és kiadási ait felemelheti, illetve csökkentheti. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelete alapján saját hatáskörű módosításról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, melyről előterjesztésünkben adunk számot. Jelen módosításra elsősorban a szeptember 1-től október 31-ig beérkezett többletbevétel, és a kiemelt ok közötti átcsoportosítások miatt került sor. I. Állami támogatások és egyéb bevételi többletek miatti -módosítások támogatás növekedés jogcíme és összege (eft-ban) - Óvodáztatási támogatás 290 eft

2 július 31-i többletigény házi segítségnyújtás jogcímen 680 eft - Széchenyi István Szakképző Iskola normatíva lemondás átadás miatt - Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást támogató program eft - BM. iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére e Ft Összesen: eft A központosított ok között 290 eft óvodáztatási támogatás leigénylésére került sor, mely az érintettek részére kiutalásra került. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást támogató program megvalósítására pályázat útján a Tapolcai Óvoda 580 eft, a Tapolcai Általános Iskola 760 eft támogatást kapott. A pénzösszeget december 31-ig felhasználják intézményeink a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelően szeptember 1-jétől a Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartója képviselő-testületi döntés alapján megváltozott. A Magyar Államkincstár értesítése alapján még 680 eft illeti meg Önkormányzatunkat a normatíva elszámolása miatt. Tapolca Város Képviselő-testülete az 54/2012. (III. 29.) Kt. határozatában A Tapolcai Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése és felújítása címmel pályázatot nyújtott be, melyhez eft önrészt biztosított. Az elnyert pályázati pénzeszköz eft, mely egy része eft épületfelújítás, eft eszközbeszerzés, beruházás. Ennek megfelelően költségvetési rendeletünkben szereplő önrész is megosztásra kerül a beruházás és felújítás között. támogatások átcsoportosításai: - Prémiumévek programban részt vevők támogat eft - Szociális kiadások eft Összesen: eFt A prémium évek program keretében III. negyedévre eft támogatást igényeltünk, melyet évi költségvetésünkben támogatás értékű bevételként terveztük. E jogcímen rendeletünkben eft maradt, ezért az állami támogatások közé az átcsoportosítás ezen összeggel lehetséges, a fennmaradó 468 eft-ot pedig az intézményi tartalékok közé javasoljuk átcsoportosítani. Szociális kiadások jogcímen (foglalkoztatást helyettesítő támogatás eft, időskorúak járadéka 254 eft, rendszeres szociális segély eft, lakásfenntartási támogatás eft, ápolási díj eft) támogatás leigénylésére került sor, tényleges felhasználás alapján évi költségvetésünkben ezen kiadások forrását támogatás értékű bevételként terveztük, melyet jelen rendelettel átcsoportosítunk az állami támogatások közé. Saját hatáskörben történt módosítások: A Polgármesteri Hivatalnál eft többletbevétel keletkezett bérleti díjból, melyet a Balaton-Felvidék-Somló Szakképzés-Szervezési Társulás részére számláztunk ki feladatellátásért. A fenti összegből eft-ot irodabútorok beszerzésére, 800 eft-ot a működési kiadásokra javasolunk felhasználni. Működési célú támogatási bevételeinket eft-tal növeltük az alábbiak alapján:

3 3 A szociális kiadások közül tartásdíj megelőlegezésére eft, otthonteremtési támogatásra 81 eft, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 76 eft, egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás eft összegben került leigénylésre, illetve felhasználásra. Fenti segély természetben Erzsébet utalványban kerül kifizetésre. A Dabronci Önkormányzat Ft-ot utalt pedagógiai szakszolgálati feladatok támogatására, mely összeg intézményi tartalékba helyezését javasoljuk. Az intézmények részére október 31-ig beérkező pályázati támogatás eft volt az alábbi részletezettségben: Tapolcai Általános Iskola - Nemzeti Sport Intézet 230 eft - TÁMOP pályázat eft - Polgármesteri keret 105 eft - Nyugat M. Egyetem Gyakorlati képzés 30 eft - Közművelődési pályázat 300 eft eft ( Felvidéki tanulmányi kirándulás, Batsányi Hét programsorozat) Tapolcai Óvoda - TÁMOP pályázat eft - KEOP pályázat 497 eft - Közművelődési pályázat 350 eft eft ( Szivárvány Tagintézmény Lóczi óriás lesz, Gyermekhét az óvodában, ütéscsillapító gumik beszerzése, Barackvirág Tagintézmény Családi nap, Kertvárosi Óvoda Kirándulás az erdei óvodában, hangosító berendezés) Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Közművelődési Pályázat 200 eft ( Könyvtári rendezvények 2012., Tapolcai Kalendárium 2012.) 200 eft II. ok közötti átcsoportosítások, testületi döntések átvezetése Még ez évben kerül sor az udvari tanácsterem vizesblokkjának felújítására eft összegben. A felújítás forrását az intézményi tartalékból javasoljuk átcsoportosítani. A Veszprém Megyei Önkormányzattal oktatási intézmények fenntartására kötött megállapodásunk szerint évre Ft pénzeszközt kell még átadnunk a Veszprém Megyei Önkormányzat részére. A fenti összeget az intézményi tartalékból javasoljuk átcsoportosítani. A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetnél 987 eft felhalmozási támogatás értékű bevételi ot terveztünk. Fenti összegről számlát állított ki az intézmény Szülő-

4 4 gyermek Klub Játszóház működtetéséhez, ezért az összeg átcsoportosítása szükséges az intézményi felhalmozási bevételek közé. A Széchenyi István Szakképző Iskola szeptember 1-jétől nem önkormányzati fenntartásban működik, viszont az augusztusi személyi juttatások könyvelése még az intézménynél történt ( a Baptista Szeretetszolgálat a kifizetett béreket megtéríti ). Szükséges az ok egy szintre hozása a tényleges kiadásokkal. Az összeg átcsoportosítását intézményi tartalékból javasoljuk (6.006 eft). Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében további egy fő tapolcai tanuló vesz részt, támogatására havi Ft-ot biztosít Önkormányzatunk, intézményi tartalék keret terhére. A Képviselő-testületi rendelettel, határozattal módosítások az alábbiak voltak: 137/2012. (IX.25.) Kt. hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére Ft tagi kölcsönt ad. A kölcsön termálfürdő fejlesztésére benyújtandó KDOP-2.1.1/D-12 kódszámú pályázatban saját erőként megjelölhető. Önkormányzatunk évben Ft összegű kölcsönt adott át, mely összeg ez évben visszatérül. Az módosítás is erről az összegről szól. Az összeg utalása és visszatérítése is megtörtént. 154/2012. (X.26) Kt.hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Tapolca Városi Rendezvénycsarnok sérült, rétegelt fatartók megerősítésére Ft-ot biztosít. A felújítás forrása a Tapolca Jövőjéért című kötvény. 155/2012. (X.26.) Kt.hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött a Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítésére megújuló energiaforrásokkal című, KEOP /A kódszámú konstrukcióra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó Ft összegű saját erő fedezetéről a Tapolca Jövőjéért című kötvény terhére. A polgármesteri keret felhasználását a 7/a melléklet mutatja be. Tartalékok átcsoportosítása: Intézményi működési tartalék változása: - Prémium Évek Programból fennmaradó állami tám. 468 eft - Udvari tanácsterem vizesblokk felújítás eft

5 5 - Dabronci Önkormányzat Ped.Szakszolg. tám. 48 eft - Önkormányzatnál Széchenyi István Szakképző Iskola átadás miatti bérkülönbözet módosítása eft - Széchenyi István Szakképző Iskola megszűnése miatti normatív támogatás 680 eft - Megyei Önkormányzat intézmények működési támogatása eft - Arany János Tehetséggondozó Program (Budai Zsófi tám.) - 50 eft Összesen: eft Tapolca Jövőjéért Kötvény terhére: - Tapolca Városi Rendezvénycsarnok tartószerk.megerősítése eft - Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című pályázati önrész eft Összesen: eft A tartalékok átcsoportosítása a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően történik. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására. HATÁROZATI JAVASLAT Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és /2012. ( ) önkormányzati rendeletei közé iktatja. Tapolca, november 12. Császár László polgármester

6 6 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2012. (.) önkormányzati rendelete Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II. 20. ) önkormányzati rendelet módosításáról ( t e r v e z e t ) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény, és az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület a évi költségvetés a) költségvetési bevételei összegét ezer Ft-ban, b) költségvetési kiadásai összegét ezer Ft-ban, c) a költségvetési hiányt ezer Ft-ban, d) a működési célú pénzmaradványt ezer Ft-ban, e) a felhalmozási célú pénzmaradványt ezer Ft-ban, f) a finanszírozási célú működési bevételeket ezer Ft-ban, g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket 0 ezer Ft-ban, h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 ezer Ft-ban, i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat ezer Ft-ban, j) a bevételek és kiadások főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A költségvetési rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A 2. (1) bekezdés c) pontjában szereplő eft költségvetési hiányt az eft pénzmaradvány, eft működési, és 0 eft felhalmozási célú, eft hitelfelvétel finanszírozza. A fennálló fejlesztési hitel eft összeg törlesztésre kerül. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt többletet a hiány csökkentésére kell fordítani.

7 7 (3) A költségvetési rendelet 2. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzati szintű engedélyezett létszámot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 2. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület. 2. (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép. (4) A költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép. (5) A költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép. (6) A költségvetési rendelet 3.4. melléklete helyébe a 3.4. melléklet lép. (7) A költségvetési rendelet 3.5. melléklete helyébe a 3.5. melléklet lép. (8) A költségvetési rendelet 3.6. melléklete helyébe a 3.6. melléklet lép. (9) A költségvetési rendelet 3.7. melléklete helyébe a 3.7. melléklet lép. (10) A költségvetési rendelet 3.8. melléklete helyébe a 3.8. melléklet lép. (11) A költségvetési rendelet 3.9. melléklete helyébe a 3.9. melléklet lép. (12) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (13) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (14) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (15) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (16) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (17) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (18) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

8 8 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. T a p o l c a, november 12. Császár László polgármester Ughy Jenőné aljegyző

9 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1. melléklet a _/2012. ( ) Ezer forintban! Sorszám Működési Bevételek Működési Kiadások Megnevezés évi Megnevezés évi Önkormányzatok sajátos működési bevételei Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékű bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Tartalékok működési célú Működési költségvetési bevételek : Működési költségvetési kiadások : Előző évi műk. célú pénzm. igénybev Likvidhitel törlesztése 9. Hitelek felvétele Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások 11. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 12. Felhalmozási célú bevételek Intézményi beruházási kiadások Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása Felújítások Támogatások, kiegészítések, támogatás értékű bevételek EU-s forrásból finansz. Felhalmozási kiadások Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű felhalmozás kiadás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU-s támogatásból származó forrás Felhalmozási célú tartalékok Pénzügyi befektetések Felhalmozási költségvetési bevételek : Felhalmozási költségvetési kiadások : Előző évi felh. célú pénzm. igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése 21. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Finanszírozási célú bev Finanszírozási célú kiad FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

10 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE B E V É T E L E K 2. melléklet a _/2012. ( ) önkorm.rendelethez száma Bevételi / Kiadási jogcím évi Képv.test.-i hat I. Önkormányzat működési bevételei I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok 2.5. Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított ok Kiegészítő támogatás 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Egyéb támogatás oldal

11 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2. melléklet a _/2012. ( ) önkorm.rendelethez száma Bevételi / Kiadási jogcím évi Képv.test.-i hat IV. Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió) VI. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII. Pénzmaradvány Előző évek működési célú pénzmaradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 3. oldal

12 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2. melléklet a _/2012. ( ) önkorm.rendelethez száma Bevételi / Kiadási jogcím évi Képv.test.-i hat Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Bankszámla megszűnés miatti pénzeszköz átadás oldal

13 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2. melléklet a _/2012. ( ) önkorm.rendelethez száma Bevételi / Kiadási jogcím évi Képv.test.-i hat II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 21. KIADÁSOK ÖSSZESEN: oldal

14 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2. melléklet a _/2012. ( ) önkorm.rendelethez száma Bevételi / Kiadási jogcím évi Képv.test.-i hat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 22 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 23. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Éves engedélyezett létszám eredeti (fő) Engedélyezett létszám május 1-jétől Engedélyezett létszám június 1-jétől Engedélyezett létszám augusztus 27-től Engedélyezett létszám augusztus 31-től Engedélyezett létszám szeptember 1-jétől Engedélyezett létszám október 1-jétől Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) oldal

15 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.1. melléklet a _/2012. ( ) Cím -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi Képv.test.-i hat. Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok 2.5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított ok Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció oldal

16 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.1. melléklet a _/2012. ( ) Cím -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi Képv.test.-i hat. 6. IV. Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN oldal

17 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.1. melléklet a _/2012. ( ) Cím -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi Képv.test.-i hat. Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások a ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék oldal

18 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.1. melléklet a _/2012. ( ) Cím -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi Képv.test.-i hat. 18. V. Költségvetési szervek finanszírozása Nemzetiségi Önkormányzatok finanszírozása Intézmények finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves engedélyezett létszám eredeti (fő) 2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) oldal

19 POLGÁRMESTERI HIVATAL TAPOLCA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAI NAK ELŐIRÁNYZATA 3.2. melléklet a _/2012. ( ) Ezer forintban! Cím -csoport, kiemelt megnevezése POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012.évi Képv.test.-i hat. Bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18. V. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 11. oldal

20 POLGÁRMESTERI HIVATAL TAPOLCA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAI NAK ELŐIRÁNYZATA 3.2. melléklet a _/2012. ( ) Ezer forintban! Cím -csoport, kiemelt megnevezése POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012.évi Képv.test.-i hat. 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves engedélyezett létszám eredeti (fő) 91 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 12. oldal

21 SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.3. melléklet a _/2012. ( ) Cím -csoport, kiemelt megnevezése SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2012.évi Képv.test.-i hat. Bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele V. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások oldal

22 Cím SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA -csoport, kiemelt megnevezése SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2012.évi 3.3. melléklet a _/2012. ( ) Képv.test.-i hat. 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves engedélyezett létszám eredeti (fő) 52 Engedélyezett létszám augusztus 27-től 51 Engedélyezett létszám augusztus 31től 0 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 14. oldal

23 TAPOLCAI ÓVODA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.4. melléklet a _/2012. ( ) Cím -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI ÓVODA 2012.évi Képv.test.-i hat. Bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18. V. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves engedélyezett létszám eredeti (fő) 74 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 15. oldal

24 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.5. melléklet a _/2012. ( ) Cím -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012.évi Képv.test.-i hat. Bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18. V. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 16. oldal

25 Cím TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012.évi 3.5. melléklet a _/2012. ( ) Képv.test.-i hat. 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves engedélyezett létszám eredeti (fő) 114 Engedélyezett létszám június 1-től 115 Engedélyezett létszám szeptember 1-től 116 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 17. oldal

26 Cím TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.6. melléklet a _/2012. ( ) -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 3. I/2. Intézményi működési bevételek 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel Bevételek 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2012.évi Képv.test.-i hat. 18. V. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves engedélyezett létszám eredeti (fő) 12 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 18. oldal

27 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.7. melléklet a _/2012. ( ) Cím -csoport, kiemelt megnevezése WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2012.évi Képv.test.-i hat. 18. V. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves engedélyezett létszám eredeti (fő) 16 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 19. oldal

28 Cím SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.8. melléklet a _/2012. ( ) -csoport, kiemelt megnevezése SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET Bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel Kamatbevétel 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 2012.évi 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek Képv.test.-i hat. 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele V. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: oldal

29 Cím SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.8. melléklet a _/2012. ( ) -csoport, kiemelt megnevezése SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET 2012.évi Képv.test.-i hat. Éves engedélyezett létszám eredeti (fő) 72 Engedélyezett létszám május 1-jétől 74 Engedélyezett létszám június 1-jétől 77 Engedélyezett létszám szeptember 1-jétől 78 Engedélyezett létszám október 1-jétől 79 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 21. oldal

30 BALATON-FELVIDÉK-SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 2012.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.9. melléklet a _/2012. ( ) Cím -csoport, kiemelt megnevezése BALATON-FELVIDÉK-SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 2012.évi Képv.test.-i hat. 3. I/2. Intézményi működési bevételek 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel Bevételek 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18. V. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai oldal

31 BALATON-FELVIDÉK-SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 2012.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.9. melléklet a _/2012. ( ) Cím -csoport, kiemelt megnevezése BALATON-FELVIDÉK-SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 2012.évi Képv.test.-i hat Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások Pe. Átadás III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves engedélyezett létszám eredeti (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 23. oldal

32 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a _/2012. ( ) ezer Ft-ban Cím Jogcím Megnevezés 2012.évi eredeti Saját hatáskörű Képv.test.-i hat Támogatásértékű kiadások 1.1. Működési célra Batsányi János Gimnázium és Kollégium Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szász Márton Általános Iskola és EGYMI Megyei fenntartásban lévő intézmények évi működési támogatása Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás Felhalmozási célra Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése CÍM TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN Véglegesen átadott pénzeszközök 2.1. Működési célra Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása Honvéd Hagyományőrző Egyesület támogatása (városi ünnepségeken való részvétel) Városi Polgárőrség működésének támogatása Közművelődési feladatok támogatása VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Tapolcaiak " A Nemzetért Egyesület" - irodalmi est Vakok és Gyengénlátók Tp.-i Kistérségi Csoportja évi rendezv.-ek tám Tp. És Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rend. Támogatása Boldog Özséb Alapítvány - templomi hangverseny támogatása TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvények támogatása Zeneoktatást támogató alapítvány - Baranyay kurzus, Újévi hangv. támogatása Járdányi Pál Zeneiskola ( Regionális Ütőtalálkozó megrendezése, eszközbeszerz.) Tapolcai Városszépítő Egyesület - rendezvények támogatása, működés támogat Török János Népfőiskola Alapítvány - Működési költségek támogatása Tapolcai Általános Iskola - Iskolai események rögzítése, támogatása "Bölcsődéért " Alapítvány - gyermeknapi rendezvény támogatása Zenés Színházért Alapítvány Ovisokért Alapítvány - rendezvények támogatása Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - rendezvény támogatása Tapolcai Óvoda Szivárvány Int.Egys. ( "Lóci óriás lesz", Gyermekhét az óvodában) Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. (Családi nap) Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint. (Kirándulás az erdei óvodába) "Együtt a Jövőnkért" Alapítvány - rendezvény támogatása Tapolca Kft. (Tp.-Diszel szüreti felv., Pünkösdi Dalostal.,Kamarakórus Jub.Hangv.) Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete (Veteránmotoros találkozó) Tapolcai Ált. Iskola Batsányi Tagint. Batsányi hét programsorozat támogatása Tapolcai Ált. Iskola (Tanulmányi kirándulás Felvidékre) VDSZSZ. Szolidaritás Tapolca Vasutas Nyíltnap oldal