PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan

Átírás

1 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált x Konszolidált x Számviteli elvek Magyar IFRS x Egyéb Egyéb:.

2 PK2.Konszolidációs körbe bevont társaságok: NÉV TÖRZS/ALAPTOKE TULAJDONI HÁNYAD (%) SZAVAZATI JOG Besorolás Ajka Kristály Üvegipari Kft ,1 93,1 L Azúr Ker. Rt ,5 99,0 L Balaton Bútorgyár Rt ,3 85,3 L Dália Kft ,0 93,0 L Domus Ker. Rt ,6 56,6 L Europtic Kft ,0 100,0 L Fotex Optika Kft ,9 96,6 L Fotex Records Kft ,9 100,0 L Fotex 2000 Kft ,5 92,5 L Hungaroton Records Kft ,3 100,0 L Keravill Rt ,5 100,0 L Kontúr Ker. Rt ,3 97,3 L Kontúr Lakásfelszerelési Kft ,3 100,0 L Kontúr Papír Kft ,7 100,0 L Primo Rt ,3 100,0 L Europrizma Kft ,0 100,0 L Hungaroton Music Rt ,2 98,2 L Fotex Cosmetics Kft ,0 85,0 L Keringatlan Kft ,7 100,0 L Fotexnet Kft ,9 97,8 L Sigma Kft ,4 100,0 L FTC Kft ,6 90,0 L

3 PK 3. FOTEX-CSOPORT NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI MÉRLEGE (Elozetes, nem auditált) adatok eft-ban MÉRLEG BÁZIS INDEX % A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ,6% I. IMMATERIALIS JAVAK ,0% II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ,3% III. BEFEKTETÉSEK ,0% IV. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK V. ELHATÁROLÁSOK VI. GOOD-WILL ,7% B. FORGÓESZKÖZÖK ,2% I. PÉNZESZKÖZÖK ,1% II. KÖVETELÉSEK ,5% III. KÉSZLETEK ,6% IV. ÉRTÉKPAPÍROK ,9% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: ,5% C. HOSSZÚ LEJÁRATÚ ,8% KÖTELEZETTSÉG I. HOSSZÚLEJ. BANKHITELEK II. EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ,9% D. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG ,8% I. RÖVID LEJ. BANKHITELEK ,1% II. EGYÉB TARTOZÁSOK ,8% KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ,4% NETTÓ ESZKÖZÖK ,4% E. SAJÁT TOKE ,8% I. JEGYZETT TOKE ,0% II. SAJÁT RÉSZVÉNY ( ) ( ) 57,7% III. TOKETARTALÉK ,0% IV. EREDMÉNYTARTALÉK ,8% V. EGYÉB TART. (GOOD-WILL) ( ) ( ) 92,4% NETTÓ JÖVEDELEM ( ) -183,2% KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉS ,7%

4 PK 4. FOTEX-CSOPORT NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINITI EREDMÉNY KIMUTATÁSA (Elozetes, nem auditált) adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Bázis index % Értékesítés nettó árbevétele ,9% Értékesítés költsége ,6% Bruttó fedezet ,4% Muködési költségek ,9% Személy jellegu költségek ,8% Anyagjellegu költségek ,8% Amortizáció ,0% Egyéb ráfordítások ,8% ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE ,4% Pénzügyi muveletek eredménye ,4% Kamatbevételek ,7% Kamatráfordítások ,9% Egyéb ,2% Rendkívüli eredmény Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítás ADÓZÁS ELOTTI EREDMÉNY ,8% Adófizetési kötelezettség ,4% Kisebbségi részesedés megfizetése elotti eredmény ,2% Kisebbségi érdekeltség ,6% ADÓZOTT EREDMÉNY (NET INCOME) ,2%

5 PK5. Fotex Rt. és leányvállalatai Cash Flow Muködési tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalom: Adó és kisebbségi részesedés elotti eredmény Értékcsökkenési leírás és amortizáció Cégérték amortizációja Peres ügyek Nem realizált árfolyamveszteség Befektetések leírása Leányvállalat értékesítésébol származó veszteség Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésébol származó nyereség Kamatbevétel Kamatköltség Eszközök és kötelezettségek változásai: Követelések és aktív idobeli elhatárolások Készletek Kötelezettségek és átmeno passzívák Muködési tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalom Kamat pénzbevétel Fizetett kamat Fizetett társasági adó Peres ügyekkel kapcsolatos kifizetés Muködési tevékenységgel kapcsolatos nettó pénzforgalom Befektetési tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalom: Tárgyi eszközök nettó beszerzése Immateriális javak nettó beszerzés Egyéb befektetések nettó beszerzése Leányvállalatok megvételekor fizetett készpénz Leányvállalatok megvételébol származó pénzeszközök Befektetésekkel kapcsolatos nettó pénzforgalom Finanszírozási tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalom: Saját részvények nettó értékesítése Fizetett osztalék Kisebbségi tulajdonosoknak fizetett osztalék Kötvénytörlesztés Kötvény konvertálás miatti kötelezettség változások Hosszú lejáratú kötelezettség nettó növekedés Részvénykibocsátás a vezetoségnek Finanszírozási tevékenység által termelt nettó pénzforgalom: Pénz és pénzhelyettesítok növekedése (csökkenése) Pénz és pénzhelyettesítok én Pénz és pénzhelyettesítok án

6 PK 6. Mérlegen kívüli jelentosebb tételek Nemleges.

7 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tujajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Teljes alaptoke Bevezetett sorozat Tulajdonosi kör megnevezése tárgyév elején idoszak végén tárgyév elején idoszak végén %2 %3 db %2 %3 db %2 %3 db %2 %3 db Belföldi intézményi 32,08 32, ,08 32, ,08 32, ,08 32, Külföldi intézményi 49,36 50, ,36 50, ,36 50, ,36 50, Belföldi magánszemély 2,51 2, ,51 2, ,51 2, ,51 2, Külföldi magánszemély 14,01 14, ,01 14, ,01 14, ,01 14, Munkavállalók, vezeto tisztségviselok 0,01 0, ,01 0, ,01 0, ,01 0, Saját tulajdon 2, , , , Államháztartás részét képezo tul ,00 0,00-0,00 0,00 - Nemzetközi fejlesztési Intézmények ,00 0,00-0,00 0,00-100,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, RS2. A saját tulajdonban levo részvények (db) mennyiségének alakulása tárgyévben január 1. március 31. június 30. társasági szinten leányvállalatok Mindösszesen RS3/1. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idoszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség (db) Részesedés (%) Szavazati jog Megjegyzés Blackburn Int. Inc. külföld T ,14 17,46 pénzügyi befekteto Zürich Investments Inc. külföld T ,14 14,40 pénzügyi befekteto Bank Austria AG külföld L ,01 14,27 bank Fotex Ingatlanfejleszto Kft. belföldi T ,64 17,97 ingatlanhasznosítás

8 RS3/2. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idoszak végén) a teljes alaptokére vonatkozóan Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség (db) Részesedés (%) Szavazati jog Megjegyzés Blackburn Int. Inc. külföld T ,14 17,46 pénzügyi befekteto Zürich Investments Inc. külföld T ,14 14,40 pénzügyi befekteto Bank Austria AG külföld L ,01 14,27 bank Fotex Ingatlanfejleszto Kft. belföldi T ,64 17,97 ingatlanhasznosítás

9 RS4. A Kibocsátó értékpapír struktúrája A Kibocsátó jegyzett tokéje (ezer Ft) A bevezetés éve (tozsdei értékpapír esetén) Az értékpapír eloállítási módja 1 fizikai fizikai fizikai fizikai fizikai fizikai fizikai fizikai fizikai Az Értékpapír típusa 2 törzsrészvény törzsrészvény törzsrészvény törzsrészvény törzsrészvény törzsrészvény törzsrészvény törzsrészvény törzsrészvény Részvényfajta 3 bemutatóra bemutatóra bemutatóra bemutatóra bemutatóra bemutatóra bemutatóra bemutatóra bemutatóra szóló szóló szóló szóló szóló szóló szóló szóló szóló Névértéke (ezer Ft) Tozsdei értékpapír (igen/nem) igen igen igen igen igen igen igen igen igen Sorozat és sorszáma * Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása Ellenorzo sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege) (ezer Ft) * Részvénycsere A Fotex Rt május 2-án a teljes részvényállományát lecserélte. A lecserélt részvények sorszáma:

10 A Társaság szervezetéhez, muködéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte április 29. Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Budapest Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje Utolsó cégbírósági bejegyzés száma Cg /139. A Kibocsátó alaptokéje az üzleti év zárásakor Ft A Kibocsátó muködésének idotartama határozatlan / meghatározott A Kibocsátó üzleti éve A Kibocsátó auditorának neve Ernst & Young Kft. A Kibocsátó auditorának címe 1132 Budapest, Váci u. 20. A Kibocsátó közleményeinek közzétételi helye Magyar Tokepiac A Kibocsátó tevékenységi köre (TEÁOR sz Vagyonkezelés alapján) Fényképészet Egyéb fogyasztási cikk nagykeresk Egyéb máshova nem sorolt iparcikk kisker Csomagküldo kisker Üzletviteli tanácsadás Szállodai szolgáltatás étteremmel Szállodai szolgáltatás étterem nélkül Egyéb szálláshely szolgáltatás Ingatlan bérbeadása Üzletviteli tanácsadás Rádió-televízió musorszolgáltatás

11 TSZ2/1. Teljes munkaidoben foglalkoztatottak számának alakulása (fo) Bázis idoszak vége Tárgyév eleje Tárgyidoszak vége Társasági szinten 11 fo 13 fo 13 fo Csoport szinten fo fo fo TSZ2/2. Teljes munkaidoben foglalkoztatottak számának alakulása (fo) Üzleti év eleje I. negyedév vége II.negyedév vége Társasági szinten 13 fo 13 fo 13 fo Csoport szinten fo fo fo III.negyedév vége Üzleti év vége

12 TSZ3. Vezeto állású személyek és a Kibocsátó muködését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megb. kelte Megb. vége Saját részvény tulajdon (db) IT Várszegi Gábor IT elnök * IT dr. Hetényi István IT tag * IT dr. Katzer Zoltán IT tag * IT dr. Vértes András IT tag * IT Robert J. Dole IT tag * FB dr. Zdeborszky György FB elnök * FB Korányi G. Tamás FB tag * FB dr. Sándor László FB tag * FB dr. Sárközy Tamás FB tag * Várszegi Gábor vezérigazgató Kenedi Robert vezérigazgató Rammer Anna gazd.vezérig.h határozatlan Saját részvény tulajdon (db) összesen: * áprilisban megtartandó éves rendes közgyulés napja. Kérjük az IT, FB tagok feltüntetésénél a testületek elnökeit szerepeltessék az elso helyen 1. Stratégiai pozícióban levo alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

13 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidoszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés Tárgy, rövid tartalom Magyar Tokepiac A Fotex Rt éves gyorsjelentése Magyar Tokepiac A Fotex Rt. közgyulési meghívója Magyar Hírlap A Fotex Rt. közgyulési meghívója Magyar Tokepiac A Fotex Rt. közgyulési határozatai Magyar Tokepaic A Fotex Rt évi éves jelentése Magyar Tokepiac A Fotex Rt I. negyedévi gyorsjelentésének megtekinthetosége Magyar Tokapiac Gong Express Kft. 65%-os üzletrészének értékesítése Magyar Tokepiac A Fotex Cosmetics Kft. kizárólagos szerzodést kötött a francia DARPHIN és a CARTIER cégek termékeinek magyarországi forgalmazására

14 ST5. Közgyulési határozatok összefoglalása Száma Tárgy, rövid tartalom Szavazatszám Szavazati arány 1/2003. Közgyulés jegyzokönyvvezetojének, db 100% hitelesítojének és a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása 2/2003. Közgyulés levezeto elnökének db 100% megválasztása 3/2003. A Közgyulés napirendjének elfogadása db 100% 4/2003. A Közgyulés elfogadja a Fotex Rt db 100% Igazgatóságának a társaság évi gazdálkodásáról készített beszámolóját 5/2003. A Közgyulés elfogadja a Fotex Rt db 100% Felügyelo Bizottságának a társaság évi beszámolójáról készített jelentését 6/2003. A Közgyulés elfogadja a Fotex Rt db 100% könyvvizsgálójának a társaság évi beszámolójáról készített jelentését 7/2003. A Közgyulés elfogadja a Fotex Rt db 100% évi beszámolóját és mérlegét 8/2003. Fotex Rt. Alapszabálya 5.3. pontjának db 100% módosítása 9/2003. Fotex Rt. Alapszabálya 5.8. pontjának db 100% módosítása 10/2003. Fotex Rt. Alapszabálya 11. pontjának db 100% módosítása 11/2003. Igazgatósági tag megválasztása db 100% 12/2003. Igazgatósági tag megválasztása db 100% 13/2003. Igazgatósági tag megválasztása db 100% 14/2003. Igazgatósági tag megválasztása db 100% 15/2003. Igazgatósági tag megválasztása db 100% 16/2003. Az Igazgatóság elnökének és tagjainak db 100% díjazása 17/2003. Felügyelo Bizottsági tag megválasztása db 100% 18/2003. Felügyelo Bizottsági tag megválasztása db 100% 19/2003. Felügyelo Bizottsági tag megválasztása db 100% 20/2003. Felügyelo Bizottsági tag megválasztása db 100% 21/2003. A Felügyelo Bizottság elnökének és db 100% tagjainak díjazása 22/2003. A Társaság könyvvizsgálójának db 100% megválasztása és a könyvvizsgálatért felelos személy elfogadása 23/2003. A Társaság könyvvizsgálójának díjazása db 100%

15 ST7. Befektetésekkel kapcsolatos tranzakciók bejelentése Befektetési Céltársaság neve Kontúr Rt. Fotex Cosmetics Kft. Gong Express Kft. Befektetési Céltársaság tevékenységének jellege vagyonkezelés illatszerek nagy- és kiskereskedelme hang- és képhordozók nagykereskedelme Tranzakció jellege (vétel/eladás) vétel tokeemelés eladás Tranzakció idopontja A tranzakció összértéke a Kibocsátó saját tokéjére vetítve (%) A befolyás mértéke a tranzakció elott, a Befektetési Céltársaság jegyzett tokéjére vetítve (%) A befolyás mértékének változása, a Befektetési Céltársaság jegyzett tokéjére vetítve (±%) A befolyás mértéke a tranzakció után, a Befektetési Céltársaság jegyzett tokéjére vetítve (%) A Befektetési Céltársaság utolsó, könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolójának megtekintési helye(i) Kontúr Rt. 0,76 0,2 0,0 54,3 85,0 64, ,9 97,3 85,0 0 Fotex Cosmetics Kft. Gong Express Kft Gyor, 1123 Budapest, 1116 Budapest, Czuczor G. u. 21. Alkotás u. 53. Kelenföldi út 2.