PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan

Átírás

1 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált x Konszolidált x Számviteli elvek Magyar IFRS x Egyéb Egyéb:.

2 A Társaság szervezetéhez, muködéséhez kapcsolódó adatlapok Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte április 27. Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Budapest Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje június 15. Utolsó cégbírósági bejegyzés száma Cg /162 A Kibocsátó alaptokéje az üzleti év zárásakor Ft A Kibocsátó muködésének idotartama határozatlan / meghatározott A Kibocsátó üzleti éve A Kibocsátó auditorának neve Ernst & Young Kft. A Kibocsátó auditorának címe 1132 Budapest, Váci út 20. A Kibocsátó közleményeinek közzétételi helye Magyar Tokepiac A Kibocsátó tevékenységi köre (TEÁOR sz Vagyonkezelés alapján) Fényképészet Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelem Egyéb máshova nem sorolt iparcikk kiskereskedelem Csomagküldo kiskereskedelem Szállodai szolgáltatás Egyéb szálláshely szolgáltatás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Üzletviteli tanácsadás Rádió-televízió musorszolgáltatás Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés Irodagép, számítógép kölcsönzése Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése Adatfeldolgozás Adatbázis tevékenység, on-line kiadás Számviteli adószakértoi tevékenység Hirdetés Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Sportlétesítmény muködtetése

3 PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok: NÉV TÖRZS/ALAPTOKE TULAJDONI HÁNYAD (%) SZAVAZATI JOG Besorolás Ajka Kristály Üvegipari Kft ,3 94,3 L Azúr Ker. Rt ,3 75,1 L Balaton Bútorgyár Rt ,6 86,6 L Dália Kft ,9 99,9 L Domus Ker. Rt ,6 56,6 L Europtic Kft ,0 100,0 L F-O Optika-Fotó Kft ,7 94,7 L Fotex Records Kft ,4 80,2 L Fotex 2000 Kft ,9 99,9 L Hungaroton Records Kft ,4 100,0 L Keravill Rt ,3 100,0 L Kontúr Ker. Rt ,2 97,2 L Kontúr Lakásfelszerelési Kft ,1 100,0 L Kontúr Papír Kft ,5 94,9 L Primo Rt ,4 95,0 L Europrizma Kft ,3 100,0 L Hungaroton Music Rt ,2 98,2 L Fotex Cosmetics Kft ,0 85,0 L Keringatlan Kft ,0 100,0 L Fotexnet Kft ,1 81,2 L Sigma Kft ,1 75,1 L Fotex Ceska s.r.o ,3 51,0 L Fotex Polska sp.z o.o ,3 51,0 L Bebufa Kft ,1 100,0 L Fotex Ofotért Ingatlanhasznosító Kft ,8 100,0 L

4 PK 3. FOTEX-CSOPORT NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI MÉRLEGE (Elozetes, nem auditált) adatok eftban MÉRLEG BÁZIS INDEX szeptember 30. % A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ,25% I. IMMATERIALIS JAVAK ,23% II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ,11% III. BEFEKTETÉSEK ,13% IV. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK V. ELHATÁROLÁSOK VI. GOOD-WILL ,58% B. FORGÓESZKÖZÖK ,83% I. PÉNZESZKÖZÖK ,00% II. KÖVETELÉSEK ,79% III. KÉSZLETEK ,85% IV. ÉRTÉKPAPÍROK ,93% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: ,46% C. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG ,55% I. HOSSZÚLEJ. BANKHITELEK ,44% II. EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ,37% D. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG ,37% I. RÖVID LEJ. BANKHITELEK ,51% II. EGYÉB TARTOZÁSOK ,80% KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ,64% NETTÓ ESZKÖZÖK ,76% E. SAJÁT TOKE ,31% I. JEGYZETT TOKE ,00% II. SAJÁT RÉSZVÉNY ,00% III. TOKETARTALÉK ,00% IV. EREDMÉNYTARTALÉK ,78% V. EGYÉB TART. (GOOD-WILL) ,14% NETTÓ JÖVEDELEM ,32% KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉS ,43%

5 PK 4. FOTEX-CSOPORT NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINITI EREDMÉNY KIMUTATÁSA (Elozetes, nem auditált) adatok eftban EREDMÉNYKIMUTATÁS Bázis index I-IX. % Értékesítés nettó árbevétele ,06% Értékesítés költsége ,39% Bruttó fedezet ,24% 40,30% 54,94% Muködési költségek ,80% Személy jellegu költségek ,25% Anyagjellegu költségek ,39% Amortizáció ,77% Egyéb ráfordítások ,48% ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE ,54% Pénzügyi muveletek eredménye ,51% Kamatbevételek ,26% Kamatráfordítások ,25% Egyéb ,63% Kivételes eredmény 0 0 Kivételes bevételek Kivételes ráfordítás ADÓZÁS ELOTTI EREDMÉNY ,00% Adófizetési kötelezettség ,82% Kisebbségi részesedés megfizetése elotti eredmény ,09% Kisebbségi érdekeltség ,42% ADÓZOTT EREDMÉNY (NET INCOME) ,32%

6 PK5. Fotex Rt. és leányvállalatai Muködési tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalom: Adó és kisebbségi részesedés elotti eredmény Értékcsökkenési leírás és amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás CT képzés és felhasználás különbözete Befektetések leírása Leányvállalat értékesítésébol származó veszteség Befektetett eszközök változásának eredménye Kamatbevétel Kamatköltség Eszközök és kötelezettségek változásai: Követelések és aktív idobeli elhatárolások Forgóeszközök (vevokövetelés és pénzeszköz nélkül) változása Kötelezettségek és átmeno passzívák Muködési tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalom Kamat pénzbevétel Fizetett kamat Fizetett társasági adó Peres ügyekkel kapcsolatos kifizetés Muködési tevékenységgel kapcsolatos nettó pénzforgalom Befektetési tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalom: Tárgyi eszközök nettó beszerzése Immateriális javak nettó beszerzés Egyéb befektetések nettó beszerzése -150 Leányvállalatok megvételekor fizetett készpénz Befektetésekkel kapcsolatos nettó pénzforgalom Finanszírozási tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalom: Saját részvények nettó értékesítése / beszerzése Fizetett osztalék Kisebbségi tulajdonosoknak fizetett osztalék Kötvénytörlesztés Kötvény konvertálás miatti kötelezettség változások Hosszú lejáratú kötelezettség nettó növekedés Részvénykibocsátás, tokebevonás bevétele Véglegesen átadott pénzeszköz Finanszírozási tevékenység által termelt nettó pénzforgalom: Pénz és pénzhelyettesítok növekedése (csökkenése) Pénz és pénzhelyettesítok én Pénz és pénzhelyettesítok án

7 PK 6. Mérlegen kívüli jelentosebb tételek PK7. Befektetési alap nettó eszközértéke

8 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Teljes alaptoke Bevezetett sorozat Tulajdonosi kör megnevezése tárgyév elején idoszak végén tárgyév elején idoszak végén %2 %3 db %2 %3 db %2 %3 db %2 %3 db Belföldi intézményi 32,13 32, ,83 32, ,13 32, ,83 32, Külföldi intézményi 49,31 50, ,31 50, ,31 50, ,31 50, Belföldi magánszemély 2,52 2, ,80 2, ,52 2, ,80 2, Külföldi magánszemély 14,01 14, ,03 14, ,01 14, ,03 14, Munkavállalók, vezeto tisztségviselok 0,01 0, ,01 0, ,01 0, ,01 0, Saját tulajdon 2, , , , Államháztartás részét képezo tul ,00 0,00-0,00 0,00 - Nemzetközi fejlesztési Intézmények ,00 0,00-0,00 0,00-100,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, RS2. A saját tulajdonban levo részvények (db) mennyiségének alakulása tárgyévben január 1. március 31. június 30. szeptember 30. társasági szinten leányvállalatok Mindösszesen RS3/1. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idoszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség (db) Részesedés (%) Szavazati jog Megjegyzés Blackburn Int. Inc. külföld T ,09 17,46 pénzügyi befekteto Zürich Investments Inc. külföld T ,14 14,40 pénzügyi befekteto Bank Austria AG külföld L ,01 14,27 bank Fotex Ingatlanfejleszto Kft. belföldi T ,64 17,97 ingatlanhasznosítás

9 RS3/2. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idoszak végén) a teljes alaptokére vonatkozóan Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség (db) Részesedés (%) Szavazati jog Megjegyzés Blackburn Int. Inc. külföld T ,09 17,46 pénzügyi befekteto Zürich Investments Inc. külföld T ,14 14,40 pénzügyi befekteto Bank Austria AG külföld L ,01 14,27 bank Fotex Ingatlanfejleszto Kft. belföldi T ,64 17,97 ingatlanhasznosítás

10 TSZ1. Teljes munkaidoben foglalkoztatottak számának alakulása (fo) Társasági szinten 16 fo 17 fo 15 fo Csoport szinten fo fo fo TSZ2. Vezeto állású személyek és a Kibocsátó muködését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kelte Megbízás vége Saját részvény tulajdon (db) IT Várszegi Gábor IT elnök * IT dr. Hetényi István IT tag * IT dr. Katzer Zoltán IT tag * IT dr. Vértes András IT tag * IT Robert J. Dole IT tag * FB dr. Zdeborsky György FB elnök * FB Korányi G. Tamás FB tag * FB dr. Sándor László FB tag * Kenedi Robert vezérigazgató Várszegi Dávid Ált. vezérig.h határozatlan Rammer Anna gazd.vezérig.h határozatlan Saját részvény tulajdon (db) összesen: * áprilisban megtartandó éves rendes közgyulés napja. Kérjük az IT, FB tagok feltüntetésénél a testületek elnökeit szerepeltessék az elso helyen 1. Stratégiai pozícióban levo alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

11 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidoszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés Tárgy, rövid tartalom Magyar Tokepiac A Fotex Rt I-XII. havi gyorsjelentése Magyar Tokepiac A Fotex Rt. tájékoztatása a dematerializált, átalakításra be nem nyújtott részvények értékesítésérol A Fotex Rt. rendkívüli tájékoztatója a Keravill Rt. v.a Magyar Tokepiac végelszámolójának felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelme benyújtásáról Magyar Tokepiac A Fotex Rt. közgyulési meghívója Magyar Tokepiac Kiegészítés a Fotex Rt. közgyulési meghívójához Magyar Tokepiac A Fotex Rt. rendkívüli tájékoztatója a Keravill Rt. v.a. felszámolási eljárásának megindításáról Magyar Tokepiac A Fotex Rt. közgyulési határozatai Magyar Tokepiac A Fotex Rt évi, a közgyulés által elfogadott mérlegbeszámolója Magyar Tokepiac A Fotex Rt I-III. havi gyorsjelentésének megtekintési lehetosége Magyar Tokepiac A Fotex Rt I-VI. havi gyorsjelentése Magyar Tokepiac A Fotex Rt I-IX. havi gyorsjelentésének megtekintési lehetosége Magyar Tokepiac A Fotex Rt. közleménye személyi változásról Magyar Tokepiac A Fotex Rt. megbízása saját részvény vásárlására Magyar Tokepiac A Fotex Rt. megbízása saját részvény vásárlására ST2. 5%-ot meghaladó befolyásszerzés, és az abban beállt változás bejelentése ST3. Tokeváltozás bejelentése ST4. Osztalékfizetés bejelentése

12 ST5. Közgyulési határozatok összefoglalása Száma Tárgy, rövid tartalom Szavazatszám Szavazati arány 1/2005. Közgyulés jegyzokönyvvezetojének, hitelesítojének db 100 % és a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása 2/2005. Közgyulés levezeto elnökének megválasztása db 100 % 3/2005. A Közgyulés napirendjének elfogadása db 100 % 4/2005. A Közgyulés elfogadja a Fotex Rt. Igazgatóságának a db 100% társaság évi gazdálkodásáról készített beszámolóját 5/2005. A Közgyulés elfogadja a Fotex Rt. Felügyelo db 100 % Bizottságának a társaság évi beszámolójáról készített jelentését 6/2005. A Közgyulés elfogadja a Fotex Rt db 100 % könyvvizsgálójának a társaság évi beszámolójáról készített jelentését 7/2005. A Közgyulés elfogadja a Fotex Rt évi db 100 % beszámolóját és mérlegét 8/2005. A Társaság új cégneve: FOTEX Elso Amerikai db 100 % Magyar Vagyonkezelo Részvénytársaság 9/2005. A Társaság Alapszabálya 4.1. pont 3. bekezdésétol történo módosítása db 100 % 10/2005. A Társaság Alapszabálya 5.4. pontjának módosítása db 100 % 11/2005. Fotex Rt. Alapszabálya 5.6. pontja 3. bekezdésének db 100 % törlése 12/2005. Az Igazgatóság elnökének és tagjainak díjazása db 100 % 13/2005. A Felügyelo Bizottság elnökének és tagjainak díjazása db 100 % 14/2005. A Társaság könyvvizsgálójának díjazása db 100 % ST6. Saját részvény tranzakciók bejelentése ST8. Hitelminosítés megváltozásának bejelentése