GYORSJELENTÉS. a HUMET Nyrt 2006 első három negyedéves gazdálkodásáról

Átírás

1 1 GYORSJELENTÉS a HUMET Nyrt 2006 első három negyedéves gazdálkodásáról A HUMET Nyrt a Budapesti Értéktőzsde B kategóriás részvénykibocsátójaként a tőzsdei szabályok alapján félévente köteles gyorsjelentést készíteni. Ugyanakkor a Társaság Igazgatósága úgy vélte, hogy a befektetők informálása érdekében az lenne a helyes, ha a HUMET Nyrt harmadik negyedéves gazdálkodásáról, valamint folyó projektjeinek alakulásáról egy gyorsjelentés formátumú jelentésben is tájékoztatná a nyilvánosságot. Jelen gyorsjelentés a HUMET Nyrt vezetése birtokában lévő valamennyi információ alapján készült. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A gyorsjelentésben közölt adatok nem auditált beszámolón alapulnak, a jelentés alapját képező mérleget a HUMET Nyrt könyvvizsgálója nem hitelesítette. Minden olyan részlet, ami ezt a jelentést kiegészítheti elérhető és letölthető a HUMET Nyrt honlapjáról: A társaság neve: HUMET Nyrt. Telefon Levélcím: A társaság 1143 Budapest, Ilka u. 31. Telefa székhelye: 1143 Budapest, Ilka u. 31. Ágazati besorolás cím humet@humet.hu Beszámolási Befektetői Csereklei Gábor időszak kapcsolattartó: 1.1 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen Nem Számviteli elvek Magyar IAS Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány Besorolás Corvina db névérték 100% 100 % Teljes Natural Products, Inc. nélküli részvény

2 2 A Corvina Natural Products Inc. az észak-amerikai védett terméknevek használati jogainak tulajdonosa, de a évben nem fejtett ki gazdasági aktivitást, ezért a HUMET Nyrt konszolidált mérlege azonos (lenne) a saját mérlegével. PK.3. Mérleg MÉRLEG (adatok ezer forintban) JEGYZET VÁLTOZÁS ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK Pénzeszközök % Vevőkövetelések % Készletek % Rövid távú befektetések Egyéb forgóeszközök % Forgóeszközök összesen BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Tárgyi eszközök nettó értéke % Immateriális javak nettó értéke % Pénzügyi befektetések % Halasztott adó Befektetett eszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások % Céltartalékok Rövid lejáratú tartozások Hosszú lejáratú tartozások éven belül törlesztendő részlete Rövid lejáratú kötelezettségek összesen HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettség % Halasztott adó Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke % Tőketartalék % Átváltási tartalék Eredménytartalék % Saját tőke összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN Megjegyzések: 1) Nem jelentős változás. 2) A 2005 harmadik negyedévi igen magas állomány miatt, az idei kezelhető, és kb. 20 millió forintig egészséges. 3) A csődegyezségéből adódó kötelezettségek kiegyenlítése miatt csökkent jelentősen. 4) A perui gyógyszer-regisztráció értékével növekedett.

3 3 5) A PBC (HUMET NA) Inc-be befektetett összeggel nőtt, kb USD értékű a hatóanyag és USD a készpénz. 6) A 2005 adat igen magas, ebben szerepelt a kb.: 260 milliónyi adótartozás (álvállalkozások), amit azóta kivezetett az adóhivatal a tartozásaink közül. 7) Az ún.: 36 forintos tartozások értéke folyamatosan csökken, ahogy a követelések jogosultjai jelentkeznek. 8) A csődegyezséggel párhuzamos alaptőke-emelés miatti változás. PK.4. Eredménykimutatás EREDMÉNYKIMUTATÁS (adatok ezer forintban) JEGYZET VÁLTOZÁS ÁRBEVÉTEL % Értékesítés közvetlen önköltsége % Fedezeti összeg Értékesítési, általános és adminisztratív költségek % EGYÉB BEVÉTELEK % Egyéb ráfordítások % A tevékenység eredménye % Nettó pénzügyi eredmény % NYERESÉG / VESZTESÉG % Adózás MÉRLEG SZERINTI NYERESÉG/VESZTESÉG Részvényenkénti nyereség (Ft/részvény) 2,56 Ft -0,33 Ft Megjegyzések: 9) A potenciális vevők bizalma jelentősen növekedett az adóhivatali cirkusz lezáródását követően, a közvetlen önköltség az árbevételnek megfelelően változott. 10) Tavaly ilyenkor adtuk el az összes felesleges eszközünket, hogy ne menjünk tönkre. 11) Lám-lám, ha hagynak minket dolgozni..

4 PK.5. Cash-flow kimutatás 4 CASH-FLOW KIMUTATÁS (adatok ezer forintban) MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ CASH FLOW Mérleg szerinti nyereség/veszteség Korrekciók Értékcsökkenés (amortizáció) 3857 Készletek értékvesztése Kisebbségi részesedés Tárgyi eszközök értékesítése (nyereség/veszteség) 2 Céltartalék felszabadítás Tárgyévben képzett céltartalékok Halasztott adó (eszköz) csökkenése Halasztott adó (forrás) csökkenése Tárgyi eszközök piaci értékének korrekciója Tárgyi eszközök vesztesége Üzemi eredmény a működő tőke változásai előtt Követelések változása Készletek változása Egyéb forgóeszközök változása Kötelezettségek és passzív elhatárolások változása Működésből származó pénzeszközök BEFEKTETÉSEK Tárgyi eszköz beszerzése -85 Immateriális javak beszerzése (aktiválása) Tárgyi eszközök eladásából származó bevétel 320 Rövid lejáratú befektetések csökkenése Befektetés értékesítéséből bevétel Befektetések állományának változása Befektetések cash-flow-ja PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG Felvett kölcsönök Kölcsön törlesztése Osztalékfizetés Pénzügyi tevékenységek eredménye 0 0 KÉSZPÉNZ ÉS PÉNZZEL EGYENÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK CSÖKKENÉSE/NÖVEKEDÉSE NYITÓ ÁLLOMÁNYA 511 ZÁRÓ ÁLLOMÁNYA PK.6. A mérlegen kívüli jelentősebb tételek (a) Tajvani partnerünknek, a BioGreen Biotechnology Inc-nek kb.: USD értékű HUMET - R port kell kiszállítanunk, ha ő ezt kéri. Az éves igénye kg, amelyet igen kedvezményes áron (100,22 USD per kg) kap. Az összeg stagnál, mert évente a tajvani kizárólagosságért kifizet USD-t, a kg éves kiszállítás ellenértékét ez fedezi, de inkább felülfizetnek még most is minket.

5 5 (b) Az Igazgatóság élve a legutóbbi Közgyűlések felhatalmazásával úgy döntött, hogy a HUMET Nyrt alaptőkéjét a Vállalati Részvényopciós Program keretében zárt körben megemeli. Kibocsátásra kerül 3,715,878 darab, a jelenlegiekkel teljesen azonos jogokat megtestesítő törzsrészvény. A VRP-nak megfelelően kijelölt Résztvevők a kibocsátandó részvények készpénz ellenértékét, ,- forintot visszavonhatatlan szándéknyilatkozatukban foglaltaknak megfelelően október 24-ig megfizették. (c) A NEREK Alapítvánnyal - a szentendrei volt szovjet laktanya néven ismert ingatlan projektben - a tárgyalások egy ponton megrekedtek. A HUMET Nyrt nem lát okot részletes és szerződésszerűen kidolgozott ajánlatának módosítására. (d) A Nova-Papír Papíripari Zrt. két nagytulajdonosa akik együtt a Nova-Papír Zrt. közel 72,5%- os tulajdonosai 2006 októberében arról értesítették a HUMET Nyrt-t, hogy a 2005 decemberében Nova-Papír részvényeik HUMET Nyrt-be történő apportálásáról megkötött megállapodástól el kívánnak állni. Tekintettel arra, hogy a szerződés(ek) elállásra nem ad(nak) lehetőséget és az elállás jogi indokai az azt bejelentő levélből nem állapíthatók meg, ezért a HUMET Nyrt felkérte a Nova-Papír Zrt fenti tulajdonosait, hogy pontos jogi álláspontjukat a lehető legrövidebb időn belül írásban közöljék. (e) A HUMET Nyrt vételi ajánlatot tett a Pharmanutrients Botanical Corp. (PBC) Inc., (2424 Pioneer Ave., Suite 405, Cheyenne, Wyoming, USA, ) többségi részvénycsomagját birtokló tulajdonosának részvények megvásárlására és cseréjére. A HUMET Nyrt ajánlata szerint a PBC részvényekért készpénzt, vagy cserébe új kibocsátású, a régiekkel teljesen megegyező jogokat biztosító HUMET részvényeket ad. Az ajánlatot a PBC nagytulajdonosa elfogadta. Az ügylet során a HUMET Nyrt két igazgatósági helyet és kisebbségi tulajdont szerez és opciója van a többségi részvénycsomag három éven belüli kivásárlására, vagy HUMET részvényekre való cseréjére. A társaság (PBC) nevét HUMET-PBC North America Inc.re változtatják és a HUMET-PBC North America Inc. részvényeit nyilvános forgalomba hozzák amikor az amerikai hatóságok a szükséges hozzájárulásukat megadják. A HUMET Nyrt célja ezzel a befektetésével az volt, hogy a legfontosabbnak tartott és vélt Észak-Amerikai piacon saját bázist építsen ki. A tranzakció első lépésének végrehajtását a HUMET Nyrt megkezdte, melynek része volt a PBC részére északamerikai forgalmazás céljából értékesített Humifulvát alapú hatóanyagok szállítása. A HUMET Nyrt a PBC Inc darab részvényének ellenértékét megfizette. A HUMET Nyrt joga további részvények megvásárlása HUMET részvényekért cserében, amellyel a PBC Inc-ben többségi részesedést szerezhet. A PBC Inc októberében az alábbiakról számolt be: A PBC Inc. éves árbevétele (szeptember 30-án zárt üzleti évekkel) az alábbiak szerint alakult: 2004/05-ben 1, ; CAD, 2005/06 kb.: 1, CAD, amelyből a júliusi eladások , az augusztusi és szeptemberi , CAD-ra tehetők. Ez utóbbiból megrendelt áru. A PBC Inc. októberben a Las Vegas-i Supply Side Show-n mutatta be a QINGDAO AUCMA Co. (Mainland China) CLA-R márkanevű termékeit, amelynek hatóanyaga a Conjugated Linoleic Acid. A PBC Inc. kizárólagos szállítási szerződést írt alá a Natural Health Solutions Inc.-cel, amelyben a NHS évi 1, USD hatóanyag és késztermék szállítását várja el a PBC Inctől. A szerződés öt + öt évre szól, amelyben a második év megrendeléseit az NHS az első évhez képest 25% növeli. A PBC Inc. megszerezte a OCCP/Pro-Cert Canada Inc. hitelesítését, miszerint a PBC Inc. minősített természetes alapanyagok és hatóanyagok gyártója, forgalmazója és szállítója. A JR Laboratories Inc és a PBC Inc. szerződése alapján a NHPD szigorú előírásai szerinti minőségbiztosítási vizsgálatait a JR végzi a jövőben. A PBC Inc. menedzsmentje fáradhatatlanul dolgozik az SEC/NASD beadványon, amelynek elfogadása esetén a PBC Inc. részvényei nyilvános (tőzsdei) forgalomba kerülnek. A HUMET Nyrt vezetői 2006 novemberében látogatást tettek a PBC kanadai központjában, Vancouverben, ahol a PBC menedzsmentjével közösen áttekintették és véglegesítették a PBC

6 6 következő évekre vonatkozó üzleti tervét, valamint tárgyaltak a PBC meglévő és potenciális partnereivel. A PBC tranzakció által a HUMET Nyrt kiépítette Észak-Amerikai logisztikai bázisát. A megtekintett infrastruktúra, logisztika, humán erőforrás, menedzsment-kapacitás, valamint a magas szintű és szigorú minőségbiztosítás alapján a PBC a HUMET Nyrt alkalmas és felkészült disztribútora, szállítói és vevői bázisa stabil, finanszírozása megoldott. Fontos rövid- illetve középtávú stratégiai cél, hogy amennyiben a HUMET Nyrt a PBC Inc.-ben többséget szerez (a megkötött szerződés alapján ehhez joga van), úgy a HUMET Nyrt saját konszolidációs körébe tartozó leányvállalatán keresztül képes lesz a termékei legnagyobb piacának számító Egyesült Államokba készterméket szállítani. A késztermék értékesítés fedezete (nyereségessége) pedig a jelenlegi alapanyag szállítás fedezetének többszöröse. 1.2 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Belföldi intézm./társaság Külföldi int./társaság Belföldi magánszemélyek Külföldi magánszemélyek részesedés Teljes alaptőke szavazati arány db részesedés szavazati arány nincs adat Munkavállalók, vezető tisztségviselők 7,28% 7,28% ,55% 12,55% a HUMET értékpapírszámláján a csődegyezség teljesítésére Államháztartás részét képező tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb 8,24% 8,24% nincs adat Összesen: db RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Társasági szinten 0 0 Leányvállalatok 0 0 Mindösszesen 0 0 RS3/2. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása a teljes alaptőkére vonatkozóan név nemzetiség tevékenység mennyiség részesedés szavazati (db) jog DR CSUCSKA ELEK ALAPÍTVÁNY CIVIN JÁNOS belföldi kutatás-fejlesztés ,66% 8,66% belföldi vezető tisztségviselő ,05% 5,05% Megj. 1 A HUMET Nyrt Igazgatósága október 16-án döntött a Társaság alaptőkéjének megemeléséről, melynek cégbírósági bejegyzése jelenleg folyamatban van. (lásd. PK.6. A mérlegen kívüli jelentősebb tételek)

7 7 A HUMET Nyrt alaptőkéjét kitevő valamennyi részvény ( darab) be van vezetve a Budapesti Értéktőzsdére, így a fenti táblázat adatai a bevezetett sorozatra is érvényesek. RS4. A Kibocsátó értékpapír struktúrája A kibocsátó jegyzett tőkéje forint Az értékpapír előállítási módja dematerializált Az értékpapír típusa törzsrészvény Részvényfajta névre szóló Névértéke 6 Ft/db Tőzsdei értékpapír (igen/nem) Igen A bevezetés éve (tőzsdei értékpapír esetén) 1996 Sorozat és sorszáma Egy Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása Ellenőrző sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege) Szavazati jogok, a közgyűlésen való részvétel joga és jog az osztalékhoz, likvidációs hányadhoz való jog forint 1.3 A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte 2006 április 30 2 Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Fővárosi Bíróság Cégbírósága Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje Utolsó cégbírósági bejegyzés száma Cg /135 A Kibocsátó alaptőkéje a tárgyév zárásakor forint A Kibocsátó működésének időtartama határozatlan / meghatározott A Kibocsátó üzleti éve 2006 év A Kibocsátó auditorának neve Kánainé Kovács Ilona (GyéKo 17 Kft) A Kibocsátó auditorának címe 1225 Budapest Kolozsvári u. 67. A Kibocsátó közleményeinek közzétételi helye Magyar Tőkepiac, Cégközlöny A Kibocsátó tevékenységi köre (TEÁOR számok Tőzegkitermelés alapján) Haszonállat-eledel gyártása Hobbiállat-eledel gyártása Gyógyszeralapanyag-gyártás Főtevékenység Testápoló cikk gyártása Műszaki kutatás, fejlesztés Vagyonkezelés Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás TSZ2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Társasági szinten Csoport szinten 2 A HUMET Nyrt Igazgatósága október 16-án döntött az alaptőke megemeléséről. Az ezzel kapcsolatos alapszabály-módosítás, valamint az egységes szerkezetű alapszabály kelte október 24. Az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzése jelenleg folyamatban van.

8 8 TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvény tulajdon (db) Könyvvizsgáló Kánainé Kovács Ilona május május 0 (GyéKo 17 Kft) Kam. szám: IT Civin János elnök április május IT Dr. Ágoston Attila alelnök április április 0 IT Csereklei Gábor tag április április 100 IT Dr. Meszler János tag április április 0 FB Toldy-Ősz István elnök április április 0 FB Dr.Takács Imre alelnök november november FB Huber István tag április április FB Zoltán György tag április április 0 SP Dr. Galamb Vilmos Saját részvény tulajdon (db) ÖSSZESEN: Dr. Galamb Vilmos októberéig a Társaság Igazgatóságának tagja és alelnöke volt. Az öt évre szóló igazgatósági tagi megbízatása október 8-án lejárt, de állhatatos és megbízható munkáját a HUMET Nyrt-ért változatlanul folytatja. Dr. Galamb újraválasztása kérdésében a HUMET Nyrt két nagyrészvényese egyetért és felkérésüket Dr. Galamb elfogadta; így minden bizonnyal a következő közgyűlésen Dr. Galamb Vilmos újra az Igazgatóság tagja lesz. Addig Dr. Galamb valamennyi Igazgatósági ülésen részt vesz és (bár szavazati joga sajnálatos módon nem lesz, de) az Igazgatóság a véleményét a jegyzőkönyvben rögzíti.

9 9 1.4 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Magyar Tőkepiac A megjelenés helye Cégközlöny BÉT/HUMET honlap Tárgy, rövid tartalom január 3. Befektetés a Nova Papír Zrt-be. január 9. Soron kívüli közlemény P2000 Kft.-vel kötött szerződésről január 10. A Humet Rt. szerződést kötött a P2000 Kft-vel - csökkent a társaság "saját" részvény állománya január 12. Levél a BÉT-nek, dr. Mohai György és Véner András uraknak január 13. A Humet Rt. tájékoztatása a P2000 Kft.-t illető opciójával kapcsolatban. január 17. A Humet Rt. tájékoztatása a P2000 Kft.-t illető opciójával kapcsolatban. január 19. A Humet Rt. nem él a P2000 Kft. üzletrészeire vonatkozó vételi opcióval január 17. Gyorsjelentés a Humet Rt évi gazdálkodásáról január 20. A Humet Rt. nem él a P2000 Kft. üzletrészeire vonatkozó vételi opcióval január 20. Soron kívüli közlemény január 23. A Humet Rt. tájékoztatása a közgyűlésről február 27. Soron kívüli közlemény február 28. A Humet Rt. vezető állású dolgozója Humet részvényt vásárolt március 7. Soron kívüli közlemény - Civin János részvényeket adott el március 8. Csökkent Civin János részesedése a Humet Rtben március 27. A Humet Rt. közgyűlési meghívója március 30. A Humet Rt. közgyűlési meghívója ra április 5. Soron kívüli közlemény - Dr. Galamb Vilmos cége Humet részvényeket adott el április 6. Dr. Galamb Vilmos cége Humet részvényeket adott el április 9. Soron kívüli közlemény - Győrffy József igazgatósági tag Humet részvényeket vett április 11. Győrffy József igazgatósági tag Humet részvényeket vett április 14. A Humet Rt évi első negyedéves mérlege és eredménykimutatása április 28. Nyilatkozat a Felelős vállalatirányítási ajánlásokkal kapcsolatban április 30. A Humet Rt éves beszámolója, mérlege, kiegészítő melléklete, Igazgatóság, K & F, FB, Könyvvizsgálói, NEREK, HUMET NA. Inc, Nova- Papír jelentések május 2. Tájékoztató a Humet Nyrt. éves rendes közgyűlésének határozatairól

10 május A Humet Nyrt. tájékoztatása a közgyűlésről és a felelős vállalatirányításról szóló közleménye megtekintési helyeiről május 30. A dr. Csucska Elek Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Humet részvényeket értékesített június 8. A Humet Nyrt. közgyűlési határozatainak közzététele június 12. A Humet Nyrt évi tőzsdei jelentése június 12. A Humet Nyrt. éves jelentése 2005 június 12. Közlemény a Humet Nyrt évi tőzsdei és éves jelentésének helyéről június 13. A Humet Nyrt évi jelentésének és a évi tőzsdei jelentésének megtekinthetősége június 29. A Humet Nyrt évi közzétételeinek összefoglaló jelentése július 11. A Humet Rt. közgyűlési határozatai július 27. A Humet Nyrt évi éves jelentésének kivonata augusztus 14 Gyorsjelentés a Humet Nyrt első féléves gazdálkodásáról augusztus 21. Csökkent a dr. Csucska Elek Kutatási és Fejlesztési Alapítvány befolyása a Humet Nyrtben szeptember A Humet Nyírt. tájékoztatása adóhivatali 20. eljárással kapcsolatban október 18. A Humet Nyrt. Igazgatóságának határozatai, valamint tájékoztatás üzleti tevékenységről október 20. A Humet Nyrt. tájékoztatása a Nova-Papír Zrt. két nagy tulajdonosának a megállapodásuktól való elállásáról Budapest, Civin János elnök