Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 21. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással (2) Az önkormányzat a polgármesteri hivatal és az egyes szakfeladatok bevételeit forrásonként és a kiadásokat (kiemelt előirányzatonként) a következők szerint fogadja el: BEVÉTELEK Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat I. Működési bevételek l. Intézményi működési bevételek 39 662 627 2. Sajátos működési bevételek 2.1. Helyi adók 775 775 749 2.2. Átengedett központi adók 8.358 8.486 8.445 2.3. Egyéb sajátos működési bevétel 9 II. Támogatások 1. Költségvetési támogatás 1.1. Normatív állami hozzájárulás 6.355 6.355 6.355 1.2. Központosított támogatások 755 755 1.3. Normatív kötött felhasználású tám. 2.575 2.385 2.385 III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1. Tárgyi eszközök értékesítése 2. Sajátos felhalm. és tőke jellegű bev. 1 1 65 3. Pénzügyi befektetések bevétele 5.42 5.42 IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 68 1.38 1.319 2. Támogatásértékű felhalm. bevétel 1.299 1.299 1.225 V. Végleges átvett pénzeszközök 1. Működési célu átvétel ÁHT-n kívül 4 4 2. Felhalm.célu átvétel ÁHT-n kívülről VI. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzm. működési 3.399 3.399 3.399 2. Előző évi pénzm. - fejlesztési 4.47 4.47 4.469
2 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 28.41 35.436 35.244 KIADÁSOK: Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Önkormányzat Hivatala Személyi juttatások 3.97 3.97 3.86 Munkaadót terhelő járulékok 676 676 814 Dologi kiadások 2.4 2.4 698 Támogatásértékű működési kiadás 2.55 2.55 2.55 Működési célú átadás ÁHT-n kívülre 2 2 Fejlesztési kiadások, pénzügyi befekt. kiad. 5. 5. Tartalékok 3.149 2.491 Összesen 11.467 15.829 12.123 2. Községgazdálkodás, közcélú foglalkozt. Személyi juttatások 1.956 1.956 1.34 Munkaadót terhelő járulékok 468 468 227 Dologi kiadások 652 927 1.75 Összesen 3.76 3.351 2.66 3. Falugondnoki szolgálat Személyi juttatások 1.476 1.582 1.57 Munkaadót terhelő járulékok 338 367 364 Dologi kiadások 1.21 1.21 77 Összesen 2.835 2.97 2.74 4. Közösségi Színtér Személyi juttatások 4 4 4 Munkaadót terhelő járulékok 19 19 19 Dologi kiadások 585 1.566 2.225 Fejlesztési kiadások 86 86 Hiteltörlesztés 384 384 384 Hitelkamatok 32 32 246 Összesen 1.798 3.585 4.17 5. Köztemető fenntartás Dologi kiadások 3 3 32 Fejlesztési kiadások 2. 1.639 Összesen 2.3 1.669 32 6. Közvilágítás Dologi kiadások 66 66 674 7. Társadalom-és szoc. juttatások Munkaadót terhelő járulékok 17 17 17 Dologi kiadások 6 59 Pénzeszközátadások működési 1.813 1.92 1.692 Összesen 1.92 2.87 1.858
3 8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások 1 1 78 Támogatásértékű működési kiadások 93 93 Fejlesztési kiadások 437 437 Összesen 1.3 1.467 515 9. Alapfokú oktatás Támogatásértékű műk. 48 565 475 1. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások 1.28 1.28 1.343 Fejlesztési kiadások 1.397 1.397 1.397 Összesen 2.65 2.65 2.74 11. Sportcélok és feladatok Dologi kiadások 5 12. Közutak, járdák fenntart. Dologi kiadás 245 245 13. Ingatlanok bérbeadása, üz. Dologi kiad. 1 113 11. Választások lebonyolítása Személyi juttatások 196 196 Munkaadót terhelő járulékok 54 53 Dologi kiadások 53 54 Összesen 33 33 KIADÁSOK ÖSSZESEN 28.41 35.436 28.558 LÉTSZÁMADATOK 2.Községgazdálkodás 3. Falugondnoki szolgálat Összesen 2.. 2 fő 3 fő 2 fő 3 fő (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését 8.27 eft főösszegben, valamint annak célonkénti, feladatonkénti részletezését a következők szerint fogadja el: 1. Önkormányzat Hivatala - értékpapír vásárlás 5. eft 4. Közösségi Színtér - hiteltörlesztés, kamatokkal 63 eft - számítógép beszerzése 184 eft - közműfejlesztési hozzájárulás 122 eft - ingatlan vásárlás falumúzeum céljára 5 eft 8 Köztisztasági tevékenység - szennyvízkezelés 437 eft 1. Háziorvosi rendelő - rendelő-felújítás 1.397 eft 3.. (1) Az önkormányzat 21. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 2. sz. mellékletben csatolt vagyonkimutatás alapján a következők szerint állapítja meg: 2 fő
4 ESZKÖZÖK FORRÁSOK Immateriális javak 1.992 Saját tőke 179.772 Tárgyi eszközök 182.5 Tartalékok 6.686 Részesedések 659 Hosszú lejáratú kötelezettség 5.121 Követelések 359 Rövid lejáratú kötelezettség 617 Pénzeszközök 3.966 Egyéb passzív pü. elszámolás 24 Egyéb aktív pü. elszámolások 2.744 Összesen 192.22 Összesen 192.22 4.. (1) Az önkormányzat 21. évi pénzmaradványát 6.686 eft értékben a következők szerint állapítja meg: Költségvetési bankszámlák egyenlege: 3.613 eft Pénztár egyenlege: 353 eft Záró pénzkészlet 3.966 eft Aktív átfutó elszámolások egyenlege: 2.744 eft Passzív függő elszámolások egyenlege: - 24 eft Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 6.686 eft Előző években képzett költségvetési tartalékok maradványa 11 eft Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt - 183 eft Költségvetési pénzmaradvány 6.492 eft (2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a pénzmaradvány 192 eft bevételi elmaradásból és 6.878 eft kiadási megtakarításból tevődik össze. A képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetési pénzmaradványból 3.676 eft felhalmozási, míg 3.1 eft működési jellegű pénzmaradvány. A pénzmaradvány teljes egészében kötelezettséggel terhelt a következők szerint: - 183 eft visszafizetési kötelezettség az állami támogatásokkal való elszámolás egyenlegezése alapján, - 233 eft adótúlfizetések miatt, - a fennmaradó rész fejlesztési célú hitel visszafizetési kötelezettség miatt. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 5.. Jankovits Ferencné polgármester dr. Molnár Erika jegyző A rendelet kihirdetése az önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Tárnokréti, 211.április 29. dr. Molnár Erika jegyző
5 1.sz. melléklet Tárnokréti Községi Önkormányzat 21. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi mérlege Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat Teljesítés Személyi juttatások 6.929 7.231 6.556 Munkaadókat terhelő járulékok 1.698 1.781 1.674 Dologi és egyéb folyó kiadások 7.116 8.35 7.632 Támogatásértékű műk. kiadás, egyéb tám. 5.728 5.92 4.672 ÁHT-n kívülre működési pénzeszközátad. Felújítás 3.397 3.36 1.397 Felhalmozási kiadások 1.243 1.243 Költségvetési pénzforgalmi kiadások 24.868 27.561 23.174 Hosszú lejáratú hitelek 384 384 384 Rövid lejáratú hitelek Pénzügyi befektetések kiadásai 5. 5. Finanszírozási kiadások 384 5.384 5.384 Pénzforgalmi kiadások 25.252 32.945 28.558 Pénzforgalom nélküli kiadások 3.149 2.491 Kiegyenlítő. átfutó, függő kiadások 2.327 KIADÁSOK ÖSSZESEN 28.41 35.436 3.885 Intézményi működési bevételek 39 662 627 Önkormányzatok sajátos műk. bevétele 9.133 9.261 9.23 Támogatásértékű működési bevételek 68 1.38 1.319 ÁHT-n kívülről végleges működési célú átvét 4 4 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - ebből sajátos felhalmozási és tőkej. bev. 1 1 1 1 65 65 Támogatásértékű felhalmozási c. átvétel 1.299 1.299 1.225 Támogatások, kiegészítések - ebből önk. költségvetési támogatása 8.93 8.93 Költségvetési pénzforgalmi bevételek 2.532 22.525 22.334 Rövid lejáratú hitelek felvétele Pénzügyi befektetések bevételei 5.42 5.42 Finanszírozási bevételek 5.42 5.42 Pénzforgalmi bevételek 2.532 27.567 27.376 Pénzforgalom nélküli bevételek 7.869 7.869 7.868 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -898 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 28.41 35.436 34.346
6 2. sz. melléklet Tárnokréti Községi Önkormányzat Vagyonkimutatása 21. december 31. E S Z K Ö Z Ö K Nullára leírt szellemi termékek Forg.képes szellemi termékek Immateriális javak összesen: Telkek-korl.forg.képes Telkek- forgalomképes Földterületek-forg.képes Földterületek-forg.képtelen Épületek- korl.forg.képes Épületek forgalomképtelen Épületek forgalomképes Építmények- forgalomképtelen Építmények- forgalomképes Ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jog Ingatlanok összesen: Számítástechnikai., ügyviteli gépek Nullára leírt számítástechnikai gépek Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Nullára leírt egyéb gép, berendezés, felszerelés Bruttó érték Elsz.écsökk. Nettó érték 271.321 271.321 2.532.5 54.358 1.992.142 2.83.821 811.679 1.992.142 46.1 46.1 2.89.1 2.89.1 4.15. 4.15. 12.567.666 12.567.666 19.741. 473.63 19.267.937 959.428 23.3 729.425 49.278.64 6.298.996 42.979.644 12.674.345 3.23.441 9.443.94 2.255.626 331.39 1.924.317 121.5 1.377 12.123 212.963.45 37.565.189 175.398.216 414.625 18.827 35.798 1.749.261 1.749.261 1.555.75 99.71 646.679 377.55 377.55 Gépek, berendezések összesen: 4.96.691 3.144.214 952.477 Forgalomképes járművek 8.623.17 3.51.691 5.112.479 Nullára leírt járművek 58.15 58.15 Járművek: 8.681.32 3.568.841 5.112.479 Folyamatban lévő ingatlan beruházások: 1.37.5 1.37.5 Részesedések: PANNONVÍZ RT.,488 % Részesedések: Jószív Temetkezési Kft.,6 % Részesedések összesen: 64. 18.537 658.537 Építményadó hátralékok 391.6 21.223 19.377 Telekadó hátraléka 52.94 52.94 Gépjárműadó hátralékok 48.393 393.497 86.896 Pótlékok hátraléka 344.343 338.246 6.97 Váll.komm.adó hátraléka 7. 7. Iparűzési adó hátraléka 61.45 61.45 Bírság hátraléka Egyéb bevételek hátraléka 35.748 28.523 7.225 Adósok összesen: 1.372.628 1.13.583 359.45 Vevők tartozásai: Követelések összesen: 359.45 Pénztárak 352.355 Költségvetési bankszámlák 3.612.931 Pénzeszközök összesen: 3.965.286 Költségvetési aktív átfutó elszámolások Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 2.744.484 2.744.484 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 192.22.166
7 F O R R Á S O K Érték Tartós tőke 184.212.92 Tőkeváltozások -4.44.34 Saját tőke összesen: 179.771.788 Költségvetési tartalék: 6.685.817 Hosszúlejáratu köt.- fejl. célú hitel 5.121. Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból - Beruházási szállítók - Egyéb szállítók Egyé rövid lejáratú kötelezettségek 617.68 - Vállalkozók kommunális adója túlfizetés 4. - Gépjárműadó túlfizetés 2.725 - Iparűzési adó túlfizetés 226.325 - Pótlék túlfizetés 111 - Építményadó túlfizetés 212 - Telekadó túlfizetés 235 - Egyéb bevételek túlfizetése - MFB hitel következő évi törlesztése 384. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: Költségvetési passzív függő elszámolások Költségvetésen kívüli passzív elszámolások Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: 617.68 23.953 23.953 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 192.22.166