Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.), a 23/2012.(XI.30.) és a 27/2012.(XII.28.) számú önkormányzati rendelettel módosítva egységes szerkezetbe foglalva) Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.., a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III. 30.) számú önkormányzati rendelet 32. -a alapján a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága, Humánpolitikai Bizottsága és Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit tömörítő MKKSz, az oktatási intézmények közalkalmazotti tanácsai véleményének kikérésével Kisszállás Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről a következőket rendeli el. A RENDELET HATÁLYA 1.. A rendelet hatálya kiterjed Kisszállás Község Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és annak bizottságaira. 2.. (1) A Képviselő-testület 2012. évben kötelező feladatként gondoskodik: a.) az egészséges ivóvíz ellátásáról, b.) az óvodai nevelésről, c.) az általános iskolai oktatásról és nevelésről, d.) az egészségügyi és szociális alapellátásról, e.) a közvilágításról, f.) a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról, g.) a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosításáról, h.) nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről. (2) A Képviselő-testület 2012. évben önként vállalt feladatként gondoskodik: a.) a településfejlesztésről és településrendezésről, b.) az épített és természeti környezet védelméről,

2 c.) lakásgazdálkodásról, d.) vízrendezés és vízelvezetés, csatornázásról, e.) közreműködés a helyi foglalkoztatás megoldásának ellátásáról, f.) közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról, g.) helyi piac és vásár fenntartásáról, h.) mezőgazdasági tevékenységről, i.) állategészségügyi feladatokról, j.) tanyagondnoki szolgáltatás feladatairól, k.) idősotthoni gondozásról, l.) támogató szolgálati és közösségi ellátásról, m.) gyógytestnevelői feladatok ellátásról, n.) logopédiai feladatok ellátásáról. A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE 3.. (1) Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének állapítja meg. - bevételi főösszegét 928.911 e Ft-ban - kiadási főösszegét 928.155 e Ft-ban - költségvetési egyenlegét 30.756 e Ft-ban (2) A Képviselő-testület a - finanszírozási célú kiadások összegét 80.739 e Ft-ban - a költségvetés összesített hiányát 49.983 e Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) a hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevétele - e Ft felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele - e Ft b) a hiány külső forrásból történő finanszírozása: működési célú hitel igénybevétele felhalmozási célú hitel igénybevétele 30.398 e Ft 19.585 e Ft. HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSE 4.. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi összesített bevételeit jelen rendelet 1. sz. melléklete, összesítet kiadásait a rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.

3 HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE 5.. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi működési költségvetését jelen rendelet 2. sz. mellékletének részletezése szerint 389.960 e Ft bevétellel és 182.302 e Ft kiadással hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 2.1. sz. mellékletének részletezése szerint 607.350 e Ft bevétellel és 607.080 e Ft kiadással hagyja jóvá. POLGÁMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE 6.. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetését 6.478 e Ft működési bevétellel, 108.107 e Ft működési kiadással, 101.629 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3. sz. mellékletének részletezése szerint. NAPRAFORGÓ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE 7.. (1) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda 2012. évi költségvetését 1.550 e Ft működési bevétellel, 31.766 e Ft működési kiadással, 30.216 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése szerint. (2) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda felhalmozási költségvetését 762 e Ft felhalmozási bevétellel, 762 e Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése szerint. SALLAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON KÖLTSÉGVETÉSE 8.. (1) A Képviselő-testület a Sallai István Általános Iskola és Diákotthon 2012. évi költségvetését 1.512 e Ft működési bevétellel, 70.812 e Ft működési kiadással, 69.300 e Ft működési intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. sz. mellékletének részletezése szerint. (2) A Képviselő-testület a Sallai István Általános Iskola és Diákotthon felhalmozási költségvetését 141 e Ft felhalmozási kiadással és 141 e Ft felhalmozási intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. sz. mellékletének részletezése szerint.

4 MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE 9.. (1) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi költségvetését 1.282 e Ft működési bevétellel, 7.795 e Ft működési kiadással, 6.513 e Ft működési intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 6. sz. mellékletének részletezése szerint. (2) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási költségvetését 129 e Ft felhalmozási kiadással és 129 e Ft felhalmozási intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 6. sz. mellékletének részletezése szerint. NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 10.. Az Önkormányzatot megillető normatív állami támogatások és normatív kötött felhasználású támogatások részletezése jelen rendelet 7. sz. mellékletében található. EU TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKT BEVÉTELEI, KIADÁSAI 11.. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében Európai Uniós támogatással számol a 8. számú mellékletben foglaltak szerint. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA 12.. Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. sz. melléklet állapítja meg. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEK 13.. A 2011. évi CXCIV. tv. (Stabilitási tv.) 3.. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek, valamint az önkormányzat saját bevételei jelen rendelet 10. sz. mellékletében kerülnek bemutatásra.

5 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS HATÁSKÖRÖK 14.. A hitel-, kölcsönszerződés megkötéshez a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása szükséges. A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 15.. (1) Kisszállás község Önkormányzata az egységes költségvetést /bevételek beszedését, kiadások teljesítését/ a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló CLXXXVIII. törvény (Ktv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló módosított 249/2000.(XII.30.) Korm. rendelet, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv útján. (2) Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részére a költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal a szükségletnek megfelelően bocsátja rendelkezésre, melyre finanszírozási ütemterv készült. (11. sz melléklet) (3) Az önállóan működő költségvetési szervek ezen rendeletben meghatározott költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok ellátásának biztosításával a költségvetési szerv vezetője felelős. (4) Az önkormányzat e rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási ok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. (5) Az önkormányzat által támogatott gazdasági társaság köteles a részére juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni. A felhasználás jogszerűségét és a célnak megfelelő rendeltetését a polgármesteri hivatal ellenőrizni köteles. (6) Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a működési hiány finanszírozására igénylés nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására a Ktv. 6. számú melléklet 2. pontja alapján.

6 16.. (1) A felhalmozási hiány finanszírozását az OTP Bank Nyrt-tól, mint a számlát vezető pénzintézettől fejlesztési hitellel kívánja a Képviselő-testület pótolni, melynek felvételéről a Képviselő-testület külön dönt. (2) A költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére az Áht. 24.. (4) bekezdésében meghatározott tájékoztató jellegű mérlegek és kimutatások az alábbiak: a) A helyi önkormányzat összesített költségvetési mérlege /12. sz. melléklet/. b) A helyi önkormányzat költségvetési mérlege /12.1. sz. melléklet/. c) A polgármesteri hivatal költségvetési mérlege /12.2. sz. melléklet/. d) A Napraforgó Óvoda költségvetési mérlege /12.3. sz. melléklet/. e) A Sallai István Általános Iskola és Diákotthon költségvetési mérlege /12.4. sz. melléklet/ f) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési mérlege /12.5. sz. melléklet/ g) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban /13. sz. melléklet/. h) A közvetett támogatásokról készített kimutatás tartalmazza az adókedvezmények, mentességek összesített adatait jogcímenkénti bontásban /14. sz. melléklet/. i) Előirányzat felhasználási ütemterv /15. sz. melléklet/. (3) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási ának 10 %-át. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 17.. Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1-től kell alkalmazni és 2012. december 31-én hatályát veszti.

Kisszállás Község Önkormányzata 2012. évi összesített költségvetési bevételei ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 1. sz. melléklet 1.000 Ft-ban Eredeti ei. ei. Változás ei. 2012. 12. 27. I. Működési bevételek 1. Közhatalmi bevételek - igazgatási szolgáltatási díjak 120 120 120 - helyi adók - építményadó 4 000 4 000 4 000 - kommunális adó 8 036 8 036 8 036 - állandó jellegű iparűzési adó 19 000 19 000 3 000 22 000 - ideiglenes jellegű iparűzési adó 20 20 20 - pótlék 300 300 300 - bírság 50 50 50 - átengedett központi adók - gépjárműadó 11 000 11 000 11 000 - SZJA bevétel 76 704 76 704 76 704 - termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 19 19 - egyéb sajátos bevételek - lakbérek 1 728 1 728 1 728 - helyiségbérleti díjak 2 518 2 518 2 518 - egyéb bevétel 400 400 400 Közhatalmi bevételek összesen: 123 876 123 895 3 000 126 895 2. Intézményi működési bevételek a.) Egyéb saját működési bevételek - szolgáltatási bevételek - Vállalkozó orvosok szolgáltatási bevétele 571 571 571 - Művelődési Ház internet használat 30 30 30 - Könyvtár fénymásolás 10 10 10 - könyvtári beiratkozás, kölcsönzési díj 10 10 10 - piaci helypénz 1 123 1 123 1 123 - közterület használati díj 236 236 236 - tanyagondnoki szállítási szolg. lakosságnak 229 229 229 - SZSZK-tól beszedett szolgáltatási díjak 4 200 4 200 315 4 515 - Kisszállás Önkormányzati Kft-től beszedett szolg. díjak 3 050 3 650 3 650 - Köztemetés visszatérülés 75 145 145 - ajánléttételi dokumentáció 300 300 - továbbszámlázott szolgáltatások bevételei - dolgozói telefonok 500 500 500 - Rendőrségnek kötelező gépjármű fel. biztosítás 16 16 16 - Egyéb továbbszámlázások (energia, egyéb) 526 576 47 623 (vállalkozó orvosok, egyesületek, egyéb) - SZSZK-nak továbbszámlázás 72 72 72 - Önkormányzati Kft-nek továbbszámlázás 519 519 394 913 - Tűzifa értékesítés 30 30 - bérleti díjak - földbérleti díj 1 501 1 501 1 501 - T-mobil bérleti díj 1 050 1 050 1 050 - VODAFON bérleti díj 943 943 943 - Művelődési ház bérleti díj 350 350 350 - sírhely, sírhely újraváltás 200 200 31 231 - Nappali ellátás épülete terembérleti díj 150 150 150 - intézményi ellátási díjak - óvodai étkeztetés 1 153 1 153 1 153 - iskolai étkeztetés 1 116 1 116 1 116 - szociális étkeztetés 4 467 4 467 394 4 861 - kártérítés 159 176 335

8 b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések - 2011. évre vonatkozóan (éves bevallás miatt) 5 397 5 397 5 397-2012. évre vonatkozóan 5 354 5 354 5 354 - kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 4 663 4 847 391 5 238 - felhalmozási ÁFA bevétel (Vízmű üzemeltetési díj) 702 702 702 c.) Működési célú hozam és kamatbevételek 100 180 180 d) Áru és készletértékesítés (tankönyv) Intézményi működési bevételek összesen 38 313 39 486 2 048 41 534 3. Támogatásértékű működési bevételek a.) OEP-től egészségügyi feladatokra - fogorvosi szolgálatra 5 092 5 092-750 4 342 - védőnői szolgálatra 3 438 3 438 37 3 475 b.) Tompa Város Önkormányzattól fogorvosi alapellátás 1 371 1 371 1 371 c.) Könyvtári pályázat TÁMOP 732 732-110 622 d.) Közfoglalkoztatás Hagyományos 4 371 4 371 4 371 Startmunka - program 7 432 7 432 7 432 e.) Garantált bérminimumra való kiegészítés 1 198 f.) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 490 490 g.) HTKT SZSZK 2011. évi elszámolása 1 130 1 130 h.) START mezőgazdasági közmunka pályázat pályázati támogatása 21 642 21 642 i.) Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 1 247 1 247 j.) Gyermeknapi rendezvényre 227 227 k.) Ivóvízminőség javító program önerő maradvány 217 217 Támogatásértékű működési bevételek összesen 23 634 47 172-606 46 566 4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről a.) Könyvtár KÜM Uniós pályázat Állománygyarapítás 60 60 60 Rendezvényre 60 60 60 b.) Óvoda eszközbeszerzésre 85 85 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen 120 205 205 5. Önkormányzat költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulások 77 657 77 254 1 276 78 530 b.) Normatív kötött felhasználású támogatás - kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 10 080 9 942-473 9 469 - egyes szociális feladatok támogatása 39 334 39 404 90 39 494 c.) Központosított ok 358 3 209 3 567 d.) Egyéb központi támogatások 4 504 3 036 7 540 e.) ÖNHIKI 4 912 11 672 16 584 Önkormányzat költségvetési támogatása összesen 127 071 136 374 18 810 155 184 Önkormányzat működési bevételei összesen 313 014 347 132 23 252 370 384 ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI II. Felhalmozási bevételek 1. Önkormányzat felhalmozási saját bevételei a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan - 2011 évi 125 125 125-2012 évi 112 407 112 407 112 407 Települési Vízmű beruházás ÁFA visszatérülése 702 702 702 - föld értékesítés 100 566 666 - pénzügyi befeketetések 692 692 - ingatlan értékesítés 3 000 3 000 Önkormányzat felhalmozási saját bevételei összesen: 113 234 114 026 3 566 117 592

9 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei a.) Magánszemélyek kommunális adója fejlesztési célú hiteltörlesztésre 2 964 2 964 2 964 b.) Vízmű üzemeltetési díj 2 600 2 600 2 600 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen 5 564 5 564 5 564 3. Támogatásértékű felhalmozási bevételek a.) Faluközpont felújítás 15 465 6 626 6 626 b.) Általános Iskola tetőfelújítás 38 491 38 455 38 455 c.) Ivóvízminőség javító program (tervezési hozzájárulás önerő) 319 319 319 d.) Szennyvízberuházás KEOP támogatásból: hazai társfinanszírozás - 2011. évi 2 312 2 312 2 312-2012. évi 48 225 48 225 48 225 e.) Tanyák villamosítása 7 431 7 431 7 431 f.) START mezőgazdasági közmunka pályázat pályázati támogatása 6 558 6 558 g.) Szennyvízberuházás BM önerő - 2011. évi 1 020 1 020-2012. évi 21 278 21 278 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 112 243 132 224 132 224 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről a.) Szennyvízberuházás KEOP támogatásból: EU alapokból - 2011. évi 13 101 13 101 13 101-2012. évi 273 277 273 277 273 277 b.) Szennyvízberuházás BM önerő: - 2011. évi 1 020-2012. évi 21 278 c.) Szennyvízberuházáshoz Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz (hitel) - 2011. évi 1 851 1 851 1 851-2012. évi 38 613 38 613 38 613 d.) Óvoda szülői hozzájárulás 762 762 Felhalm. célú pénzeszköz átvételek államháztart. kívülről összesen 349 140 327 604 327 604 5. Központi költségvetésből kapott központi támogatások 5 500 5 500 Központosított 5 500 5 500 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 580 181 584 918 3 566 588 484 ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNEINEK VISSZATÉRÜLÉSE III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről - önkormányzati tulajdonú lakásértékesítés részlete 43 43 43 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen 43 43 43 IV. Finanszírozási bevételek ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI 1. Működési hiány finanszírozása (ÖNHIKI támogatásból) 49 360 50 263-19 865 30 398 2. Felhalmozási hiány finanszírozása (fejlesztési célú hitelből) 12 447 23 151-3 566 19 585

ÖNKORMÁNYZAT Megnevezés/Feladat Kisszállás Községi Önkormányzat 2012. évi összesített tervezett és tényleges kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások 2012. évi kiadás Kamatkia dások Támogatás értékű működési kiadások Működ ési célú pénzes zköz átadás ok Szociális ellátások Ellátottak pénzbeli jutt. Beruházás ÁFÁ-val 1.1.sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Hiteltörl esztés Összesen (eredeti ei.) ei. Változás ei. 2012.12.27. * Épületüzemeltetés 3 127 3 127 * Szennyvízberuházás 529 098 529 098 529 098 529 098 * Települési vízmű üzemeltetés 3 302 3 302 3 302 3 302 * Tanyák villamosítása 8 257 8 257 8 257 8 257 * Polgári védelem 130 130 130 130 * Közterület rendjének fenntartása (KMB) 72 72 72 72 * Plébánia 9 3 12 12 12 * Település üzemeltetés 1 891 496 125 2 512 2 668 56 2 724 * Védőnői szolgálat 1 806 489 1 124 3 419 3 584 64 3 648 * Háziorvosi ügyelet 1 980 1 980 1 980 1 980 * Fogorvosi ügyelet 70 70 70 70 * Fogorvosi alapellátás 3 905 1 055 2 251 7 211 7 352-1 535 5 817 * Dr. Binszki Terézia rendelője 764 764 764 764 * Gyermekorvosi ellátás 191 191 255 255 * Tanyagondnoki szolgáltatás 1 958 529 3 079 5 566 5 908 132 6 040 * Szociális étkeztetés 962 261 9 459 10 682 11 143 34 11 177 * Szociális feladatok 50 373 50 373 2 150 1 333 3 483 * Arany János ösztöndíj 330 330 330 330 * Közfoglalkoztatás (Start program) 4 308 582 951 1 591 7 432 7 432 7 432 * Közfoglalkoztatás (Hagyományos) 2 549 348 2 897 2 897 2 897 * Települési hulladékkezelés (hóeltakarítás) 1 760 1 760 1 760 1 760 * Nem továbbszámlázott ingatlanok 526 526 602 602 * Közvilágítás 5 588 5 588 5 588 5 588 * Közterület fenntartás, parkok, közkutak 33 33 33 33 * Köztemető fenntartás 6 6 6 6 * Buszváró üzemeltetése 160 160 160 160 * Piaccsarnok üzemeltetése 306 306 306 306 * Játszótér üzemeltetése 73 73 73 73 * Önkormányzati Kft. Konyha, Műhely 5 483 5 483 5 483 5 483 * Önkormányzati Kft. Sport-csarnok, -pálya 894 894 894 894 * Önkormányzati Kft. bértámogatás 13 355 13 355 13 622 13 622 * Szociális Szolg. Közp. Ápoló-gond. otth. 5 289 14 211 19 500 19 500 19 500 * Szociális Szolg. Közp. Gyermekjóléti szolg. 227 194 421 421 421 * Szociális Szolg. Közp. Családsegítés 227 227 227 227 * Szociális Szolg. Közp. Házi segítségnyújtás 68 778 846 846 846 * Papír-Írószer, Vadászház 325 325 325 325 * 2012. évi ÁFA befizetés 4 222 4 222 4 222 4 222 * Önkormányzati jogalkotás (tagdíjak, egyéb kiadások) 7 423 7 423 8 824 8 824 * Többcélú Kistérségi Társulásnak hozzájárulás 435 435 435 435

11 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Működési hitelek * Működési kamatkiadások 7 700 7 700 7 700 7 700 * Felhalmozási kamatkiadások 2 004 2 004 2 004 2 004 * START mezőgazdasági közmunka pályázat 28 200 28 200 * Polgármester,alpolgármester,önkormányzati képviselők 8 946 8 946 * Általános Iskola fűtéskorszerűsítése 7 851 7 851 * Folyószámlahitel ("-" pénzkészlet miatt) 22 746 22 746 22 746 22 746 * Munkabérhitel 5 574 5 574 5 574 5 574 * Ténylegesen felvett működési hitel (15 millió Ft-ból) 4 000 4 000 4 000 4 000 Felhalmozási hitelek * Piaccsarnok-Kápolnai út 2 964 2 964 2 964 2 964 * Sétány 7 000 7 000 7 000 7 000 * Iskolatető 38 455 38 455 38 455 38 455 Önkormányzat összesen: 17 388 3 763 50 696 9 704 17 728 13 355 50 373 330 542 248 80 739 786 324 786 171 3 211 789 382 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Polgármesteri Hivatal 34 135 8 968 18 379 61 482 56 282-172 56 110 * Közfoglalkoztatás (hagyományos) 1 481 196 1 677 1 677 1 677 * Közfoglalkoztatás (Start - mezőgazdasági) * Szociális ellátások 50 230 90 50 320 Polgármesteri Hivatal összesen 35 616 9 164 18 379 63 159 108 189-82 108 107 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Napraforgó Óvoda * Óvodai étkeztetés 7 734 7 734 7 734 7 734 * Óvodai nevelés 15 631 4 211 2 674 22 516 24 783-818 23 965 * SNI-s gyermekek óvodai nevelése, ellátása 123 32 124 279 279 279 * Közfoglalkoztatás (hagyományos) 485 65 550 550 550 Napraforgó Óvoda összesen 16 239 4 308 10 532 31 079 33 346-818 32 528 Sallai István Általános Iskola * Iskolai étkeztetés 12 793 12 793 12 793 12 793 * Iskolai oktatás, nevelés 35 044 9 128 8 896 53 068 55 522-442 55 080 * Oktatási esélyegyenl. szolg. tám. 2011.09.01-12.31 521 141 812 1 474 1 474 1 474 * Oktatási esélyegyenl. szolg. tám. 2012.01.01-08.31 1 396 1 396 * Oktatási esélyegyenl. szolg. tám. 2012.09.01-12.31 210 210

12 Sallai István Általános Iskola összesen 35 565 9 269 22 501 67 335 69 789 1 164 70 953 Művelődési Ház és Könyvtár * Művelődési Ház 1 660 448 1 407 3 515 4 267-140 4 127 * IKSZT pályázat 700 700 700 700 * Könyvtár 1 576 426 762 2 764 2 865 52 2 917 * Könyvtári állománygyarapítása 169 169 180 180 Művelődési Ház és Könyvtár összesen 3 236 874 3 038 7 148 8 012-88 7 924 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 108 044 27 378 105 146 9 704 17 728 13 355 50 373 330 542 248 80 739 955 045 1 005 507 3 387 1 008 894

2.sz. melléklet adatok ezer Ftban Kisszállás Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételei és kiadásai Működési költségvetés Eredeti ei. ei. Változás ei. 2012.12.27. Működési bevételek 351 942 386 639 3 321 389 960 1. Közhatalmi bevételek 123 756 123 775 3 000 126 775 - helyi adók - építményadó 4 000 4 000 4 000 - kommunális adó 8 036 8 036 8 036 - állandó jellegű iparűzési adó 19 000 19 000 3 000 22 000 - ideiglenes jellegű iparűzési adó 20 20 20 - pótlék 300 300 300 - bírság 50 50 50 - átengedett központi adók - gépjárműadó 11 000 11 000 11 000 - SZJA bevétel 76 704 76 704 76 704 - termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 19 19 - egyéb sajátos bevételek - lakbérek 1 728 1 728 1 728 - helyiségbérleti díjak 2 518 2 518 2 518 - egyéb bevétel 400 400 400 2. Intézményi működési bevételek 28 853 29 787 1 872 31 659 a.) Egyéb saját működési bevételek 18 928 19 678 1 481 21 159 - szolgáltatási bevételek - Vállalkozó orvosok szolgáltatási bevétele 571 571 571 - piaci helypénz 1 123 1 123 1 123 - közterület használati díj 236 236 236 - tanyagondnoki szállítási szolg. lakosságnak 229 229 229 - Kisszállás Önkormányzati Kft-től beszedett szolg. díjak 3 050 3 650 3 650 - SZSZK-tól beszedett szolgáltatási díjak 4 200 4 200 315 4 515 - Köztemetés visszatérülés 75 145 145 - Ajánlattételi dokumentáció 300 300 - továbbszámlázott szolgáltatások bevételei - Rendőrségnek kötelező gépjármű fel. biztosítás 16 16 16 - Vállalkozó orvosoknak, egyesületeknek továbbszámlázás 526 576 47 623 - SZSZK-nak továbbszámlázás 72 72 72 - Önkormányzati Kft-nek továbbszámlázás 519 519 394 913 - Tűzifa értékesítés 30 30 - bérleti díjak - földbérleti díj 1 501 1 501 1 501 - T-mobil bérleti díj 1 050 1 050 1 050 - VODAFON bérleti díj 943 943 943 - Sírhely megváltás, újraváltás 200 200 31 231 - Felszabadulás u. 29.sz. alatti ingatlan terembérleti díja 150 150 150 - intézményi ellátási díjak - szociális étkeztetés 4 467 4 467 394 4 861 - kártérítés b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 9 825 10 009 391 10 400-2012. évre vonatkozóan 5 219 5 219 5 219 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja 3 904 4 088 391 4 479 - Vízmű üzemeltetési díj ÁFA bevétele 702 702 702 c.) Hozam és kamatbevételek 100 100 100 3. Támogatásértékű működési bevételek 22 902 46 440-496 45 944

14 a.) OEP-től egészségügyi feladatokra - fogorvosi szolgálatra 5 092 5 092-750 4 342 - védőnői szolgálatra 3 438 3 438 37 3 475 b.) Tompa Város Önkormányzattól fogorvosi alapellátás 1 371 1 371 1 371 c.) Közfoglalkoztatási támogatása Hagyományos 4 371 4 371 4 371 Startmunka - program 7 432 7 432 7 432 Startmunka - program (mezőgazdasági) 21 642 21 642 d.) Garantált bérminimumra való kiegészítés 1 198 e.) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 490 490 f.) SZSZK 2011. évi elszámolása 1 130 1 130 g.) Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 1 247 1 247 h.) Gyermeknapi rendezvény támogatása 227 227 i.) Ivóvízminőségjavító program tervezési önerőből maradvány 217 217 4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 127 071 136 374 18 810 155 184 a.) Normatív hozzájárulások 77 657 77 254 1 276 78 530 b.) Normatív kötött felhasználású támogatás 49 414 49 346-383 48 963 - kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 10 080 9 942-473 9 469 - egyes szociális feladatok támogatása 39 334 39 404 90 39 494 c.) Központosított ok 358 3 209 3 567 d.) Egyéb központi támogatások 4 504 3 036 7 540 e.) ÖNHIKI 4 912 11 672 16 584 Működési hiány finanszírozása külső forrásból 49 360 50 263-19 865 30 398 Működési kiadások 193 653 179 091 3 211 182 302 1. Személyi juttatások 17 388 42 350-475 41 875 - Plébánia 9 9 9 - Település üzemeltetés 1 891 1 999 44 2 043 - Védőnői szolgálat 1 806 1 921 50 1 971 - Fogorvosi alapellátás 3 905 4 001-700 3 301 - Tanyagondnoki szolgáltatás 1 958 2 198 104 2 302 - Szociális étkeztetés 962 1 188 27 1 215 - Közfoglalkoztatás (Startmunka-program) 4 308 4 308 4 308 - Közfoglalkoztatás (Hagyományos) 2 549 2 549 2 549 - Közfoglalkoztatás (Start-mezőgazdasági) 17 055 17 055 - Polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselők 7 122 7 122 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 763 7 911-139 7 772 - Plébánia 3 3 3 - Település üzemeltetés 496 525 12 537 - Védőnői szolgálat 489 520 14 534 - Fogorvosi alapellátás 1 055 1 081-200 881 - Tanyagondnoki szolgáltatás 529 593 28 621 - Szociális étkeztetés 261 277 7 284 - Közfoglalkoztatás (Startmunka-program) 582 582 582 - Közfoglalkoztatás (Hagyományos) 348 348 348 - Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági) 2 302 2 302 - Polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselők 1 680 1 680 3. Dologi kiadások 58 396 62 680 2 492 65 172 - Közterület rendjének fenntartása 72 72 72 - Település üzemeltetés 125 144 144 - Védőnői szolgálat 1 124 1 143 1 143 - Fogorvosi ügyelet 70 70 70

15 - Fogorvosi alapellátás 2 251 2 270-635 1 635 - Dr. Binszki Terézia rendelője 764 764 764 - Gyermekorvosi ellátás 191 255 255 - Tanyagondnoki szolgáltatás 3 079 3 117 3 117 - Szociális étkeztetés 9 459 9 678 9 678 - Közfoglalkoztatás (START) 951 951 951 - Települési hulladékkezelés 1 760 1 760 1 760 - Nem továbbszámlázott ingatlanok 526 602 602 - Közvilágítás 5 588 5 588 5 588 - Közterület fenntartás, parkok, közkutak 33 33 33 - Köztemető fenntartás 6 6 6 - Buszváró üzemeltetés 160 160 160 - Piaccsarnok üzemeltetése 306 306 306 - Játszótér üzemeltetése 73 73 73 - Önkormányzati Kft. - Konyha, Műhely 5 483 5 483 5 483 - Önkormányzati Kft. Sportcsarnok, sportpálya 894 894 894 - Szociális Szolgáltató Központ - Ápoló-gondozó otthon 5 289 5 289 5 289 - Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti szolgálat 227 227 227 - Szociális Szolgáltató Központ Családsegítés 227 227 227 - Szociális Szolgáltató Központ Házi segítségnyújtás 68 68 68 - Papír-Írószer Bolt, Vadászház 325 325 325 - ÁFA befizetés 4 222 4 222 4 222 - Önkormányzati jogalkotás (tagdíjak, egyéb önkormányzati kiadások) 7 423 8 968 8 968 - Kamatkiadások 7 700 7 700 7 700 - Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági) 2 285 2 285 - Épületüzemeltetés 3 127 3 127 4. Támogatásértékű működési kiadások 17 728 17 728 17 728 - Polgári védelem 130 130 130 - Háziorvosi ügyelet 1 980 1 980 1 980 - Szociális Szolgáltató Központ működési hozzájárulás 15 183 15 183 15 183 - Többcélú Kistérségi társulásnak 435 435 435 5. Működési célú pénzeszköz átadások 13 355 13 622 13 622 - Kisszállás Önkormányzati Kft. bértámogatás 13 355 13 622 13 622 6. Szociális ellátások 50 373 2 150 1 333 3 483 - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 150 150 150 - Ápolási díj 5 664 - Időskorúak járadéka 114 - Lakásfenntartási támogatás 13 273 - Rendszeres szociális segély 2 985 - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 25 437 - Átmeneti segély 1 500 1 500 1 500 - Temetési segély 100 100 100 - Köztemetés 400 400 400 - Közgyógyellátás 750 - Szociális célú tűzifa támogatás 1 333 1 333 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 330 330 330 - Arany János ösztöndíj 330 330 330 8. Finanszírozási kiadások 32 320 32 320 32 320 - Működési hitelek törlesztése 32 320 32 320 32 320 Folyószámlahitel 22 746 22 746 22 746 Munkabérhitel 5 574 5 574 5 574 Működési hitel 4 000 4 000 4 000 Intézményfinanszírozás 158 289 207 548 110 207 658

16 2. 1. sz. melléklet adatok ezer Ftban Kisszállás Község Önkormányzatának 2012. évi bevételei és kiadásai Felhalmozási költségvetés Eredeti ei. ei. Változás ei. 2012.12.27. Felhalmozási bevételek 592 671 607 350 607 350 1. Önkormányzat felhalmozási saját bevételei 113 234 114 026 3 566 117 592 - Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 113 234 114 026 3 566 117 592 - ÁFA visszatérülés 113 234 113 234 113 234 Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan 112 532 112 532 112 532 Települési Vízmű beruházáshoz kapcsolódóan 702 702 702 - Föld értékesítés 100 566 666 - Pénzügyi befektetések bevételei 692 692 - Ingatlan értékesítés 3 000 3 000 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5 564 5 564 5 564 - Magánszemélyek kommunális adója 2 964 2 964 2 964 - Települési Vízmű üzemeltetési díj 2 600 2 600 2 600 3. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 112 243 132 224 132 224 - Faluközpont felújításához 15 465 6 626 6 626 - Általános Iskola tetőfelújításához 38 491 38 455 38 455 - Ivóvízminőség javító programhoz 319 319 319 - Szennyvízberuházás hazai társfinanszírozása 50 537 50 537 50 537 - Tanyák villamosításához 7 431 7 431 7 431 - Start mezőgazdasági közmunkaprogram 6 558 6 558 - Szennyvízberuházás BM önerő 22 298 22 298 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről 349 140 326 842 326 842 - Szennyvízberuházás EU Alapokból támogatása 286 378 286 378 286 378 - Szennyvízberuházás BM Önerő támogatása 22 298 - Szennyvízberuházáshoz Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz 40 464 40 464 40 464 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 43 43 43 - Önkormányzati lakásértékesítés részlete 43 43 43 6. Központi költségvtésből folyósított támogatások 5 500 5 500 - Központosított 5 500 5 500 7. Finanszírozási bevételek 12 447 23 151-3 566 19 585 - Fejlesztési hitel 12 447 23 151-3 566 19 585 Felhalmozási kiadások 592 671 607 080 607 080 1. Beruházások 542 248 556 657 556 657 - Szennyvízberuházás 529 098 529 098 529 098 - Települési vízmű felújítás 3 302 3 302 3 302 - Tanyák villamosítása 8 257 8 257 8 257 - Közfoglalkoztatás (Startmunka program) eszközbeszerzés 1 591 1 591 1 591 - Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági) eszközbeszerzés 6 558 6 558 - Általános Iskola fűtéskorszerűsítés 7 851 7 851 2. Kamatkiadások 2 004 2 004 2 004 3. Finanszírozási kiadások 48 419 48 419 48 419 - Fejlesztési hitelek törlesztése 48 419 48 419 48 419 Piaccsarnok Kápolnai út 2 964 2 964 2 964 Faluközpont felújítása 7 000 7 000 7 000 Iskolatető felújítása 38 455 38 455 38 455