8/29. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 1 2 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló, többször 199. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló, többször 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -lapján a költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) A Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásáról szóló beolót az 1. és a 2. ú mellékletekben foglalt részletezettséggel 1.773.411 ezer forint bevételi főösszeggel, melyből: 1.721.15 ezer forint költségvetési bevétel, 52.36 ezer forint finanszírozási műveletek bevételei, valamint 9.97.879 ezer forint kiadási főösszeggel, melyből: 18.627 ezer forint finanszírozási műveletek kiadásai hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület a felújítási és a központi kezelésű karbantartási kiadásainak teljesítését célonként a 3. ú mellékletben foglaltak szerint elfogadja 42.159 ezer Ft összegben. Ezen belül a központi kezelésű karbantartási kiadások összege 769 ezer Ft, a felújítási kiadások összege 41.39 ezer Ft. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és fejlesztési kiadásait 635.91 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4. ú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat hitel-és egyéb tartozásainak főösszegét 17.647 ezer Ft összegben hagyja jóvá az 5. ú melléklet szerinti részletezettséggel. 2. (1) A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények kiutalt költségvetési támogatását 3.162.91 ezer Ft összegben állapítja meg a 8/A. ú mellékletben foglalt részletezés alapján. (2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők létát évben 1.938,5 főben határozza meg a 8/A. ú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően. 3. Az Önkormányzat hitelállományát lejárat szerinti bontásban és a több éves kihatással járó döntések szerűsítését a 9. ú melléklet tartalmazza. 4. (1) A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények felülvizsgált (jóváhagyott) pénzmaradványát a 1. ú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 294.852 ezer Ft-ban hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát 452.35 ezer Ft összegben jóváhagyj 1. ú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően. 1 A rendelet hiteles szövegének a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező papíralapú kihirdetett rendelet minősül. 2 A 29. március 25-től hatályos szöveg.
(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal részben önállóan gazdálkodó intézményének, a Délkelet-alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszernek a pénzmaradványát 23.95 ezer Ft összegben jóváhagyj 1. ú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően. (4) Az Önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (II.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése alapján az intézményeknél a Városi Kórház és a Városi Tűzoltó-parancsnokság kivételével képződött szabad pénzmaradvány összege 71.53 ezer Ft a 1. ú melléklet szerint, melyből céltartalékot kell képezni az évközben adódó pénzügyi feszültségek megoldása érdekében. 5. A pénzmaradványnak a 29. évi okon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és az intézmények vezetői gondoskodnak. 6. A Képviselő-testület az Önkormányzat 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. ú mellékletben foglalt mérleg szerinti összegben állapítja meg. 7. Az Önkormányzat által évben nyújtott közvetett támogatásokat a 14. ú melléklet tartalmazza. 8. Az Önkormányzat összevont mérlegét a 7. ú melléklet, a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegeit a 15/A. és a 15/B. ú mellékletek tartalmazzák. 9. (1) Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó, könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását és egyszerűsített eredmény-kimutatását (együtt: egyszerűsített beolót) a 13. ú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) Az önkormányzat jegyzője köteles az egyszerűsített beolót az Állami Számvevőszéknek megküldeni, a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben legkésőbb 29. június 3. napjáig közzétenni. 1. 3 E rendelet 29. április 17-én lép hatályba. 3 Kihirdetve: 29. április 16-án. - 2 -
1. ú melléklet a 8/29. (IV.16.) ú rendelethez ezer forintban B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 1 VÁROSI KÓRHÁZ 1 Saját bevétel 37 379 288 751 288 752 1,% 9,32% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 23 798 25 367 25 367 1,%,82% 3 Hozam- és kamatbevételek 13 573 13 573 1,%,44% 4 Támogatásértékű működési bevételek 2 756 16 2 62 182 2 62 182 1,% 84,57% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 71 71 1,%,% 6 Pénzmaradvány 141 56 141 56 1,% 4,57% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható 141 56 141 56 1,% 4,57% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Tárgyi eszközök értékesítése,%,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,%,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 28 28 1,%,1% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 7 663 7 663 1,%,25% 6 Pénzmaradvány 74 74 1,%,2% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható 74 74 1,%,2% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1. cím bevételei összesen: 3 87 193 3 98 151 3 98 152 1,% 1,% 2 EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 1 Saját bevétel 189 25 63 25 73 1,5% 82,97% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 1 7 6 353 6 354 1,2% 2,56% 3 Hozam- és kamatbevételek 16 17 1,94%,4% 4 Támogatásértékű működési bevételek 3 578 3 578 1,% 1,44% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 3 373 3 373 1,% 1,36% 6 Pénzmaradvány 25 142 25 141 1,% 1,14% ebből: pénzügytechnikai elolás 2 21 2 21 1,%,89% ebből: ténylegesen felhasználható 22 941 22 94 1,% 9,25% 9 Értékpapírok bevételei,%,% - 5 -
B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként 1 Tárgyi eszközök értékesítése,%,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,%,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány 3 684 3 684 1,% 1,49% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható 3 684 3 684 1,% 1,49% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 2. cím bevételei összesen: 19 7 247 866 247 967 1,4% 1,% 3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár 1 Saját bevétel 3 55 4 494 2 781 61,88% 27,45% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 791 1 127 826 73,29% 8,15% 3 Hozam- és kamatbevételek 14,%,14% 4 Támogatásértékű működési bevételek 467 467 1,% 4,61% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 187 187 1,% 1,85% 6 Pénzmaradvány 4 155 4 155 1,% 41,2% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható 4 155 4 155 1,% 41,2% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Tárgyi eszközök értékesítése,%,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,%,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 7 1 7 1,% 16,78% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1. alcím bevételei összesen: 4 296 12 13 1 13 83,51% 1,% 2 Ügyviteli Szakképző Iskola (korábban: Gépíró és Gyorsíró Szakiskola) 1 Saját bevétel 298 673 57 75,33% 4,4% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 75,%,65% 3 Hozam- és kamatbevételek 16,%,14% 4 Támogatásértékű működési bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 665 665 1,% 5,77% 6 Pénzmaradvány 1 77 1 77 1,% 15,36% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható 1 77 1 77 1,% 15,36% 9 Értékpapírok bevételei,%,% - 6 -
B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként 1 Tárgyi eszközök értékesítése 125,% 1,8% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,%,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4 116 4 116 1,% 35,72% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 2 269 2 269 1,% 19,69% 6 Pénzmaradvány 1 981 1 981 1,% 17,19% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható 1 981 1 981 1,% 17,19% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 2. alcím bevételei összesen: 298 11 474 11 524 1,44% 1,% 3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 1 Saját bevétel 9 17 9 946 11 397 114,59% 69,2% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 3 Hozam- és kamatbevételek 4,%,2% 4 Támogatásértékű működési bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány 5 71 5 7 99,98% 3,78% ebből: pénzügytechnikai elolás 12 12 1,%,7% ebből: ténylegesen felhasználható 5 59 5 58 99,98% 3,71% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Tárgyi eszközök értékesítése,%,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,%,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány 2 962,%,% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható 2 962,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 3. alcím bevételei összesen: 9 17 17 979 16 471 91,61% 1,% - 7 -
B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként 4 Szántó Kovács János Területi Múzeum 1 Saját bevétel 6 1 112 1 24 92,9% 25,2% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 23 23 1,% 5,62% 3 Hozam- és kamatbevételek 1,%,2% 4 Támogatásértékű működési bevételek 75 75 1,% 18,33% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 3 3 1,% 7,33% 6 Pénzmaradvány 1 988 1 788 89,94% 43,68% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható 1 988 1 788 89,94% 43,68% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 4. alcím bevételei összesen: 6 4 38 4 93 93,45% 1,% 5 Napköziotthonos Óvoda (korábban: II. ú Napköziotthonos Óvoda) 1 Saját bevétel 891 973 1 443 148,3% 8,93% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 13,%,8% 3 Hozam- és kamatbevételek 96,%,59% 4 Támogatásértékű működési bevételek 2 574 2 574 1,% 15,91% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 767 767 1,% 4,74% 6 Pénzmaradvány 1 117 1 117 1,% 62,55% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható 1 117 1 117 1,% 62,55% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Tárgyi eszközök értékesítése,%,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,%,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 63 631 1,16% 3,9% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 48 48 1,% 2,52% 6 Pénzmaradvány 126 126 1,%,78% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható 126 126 1,%,78% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 5. alcím bevételei összesen: 891 15 595 16 175 13,72% 1,% - 8 -
B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként 6 Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény 1 Saját bevétel 91 281 58 496 61 587 15,28% 28,94% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 9 48 15 44 159,91% 7,6% 3 Hozam- és kamatbevételek 17,%,1% 4 Támogatásértékű működési bevételek 21 881 21 883 1,1% 1,28% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 3 311 3 311 1,% 1,56% 6 Pénzmaradvány 75 181 75 181 1,% 35,33% ebből: pénzügytechnikai elolás 75 181 75 181 1,% 35,33% ebből: ténylegesen felhasználható,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 4 355 4 355 1,% 2,5% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,%,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 565 657 116,28%,31% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 13 88 13 88 1,% 6,49% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 16 95 16 95 1,% 7,97% 6 Pénzmaradvány,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 6. alcím bevételei összesen: 91 281 23 955 212 793 14,33% 1,% 7 Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet 1 Saját bevétel 3 273 3 37 3 718 112,43% 48,16% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 655 672 1 698 252,68% 21,99% 3 Hozam- és kamatbevételek 68,%,88% 4 Támogatásértékű működési bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány 1 411 1 411 1,% 18,27% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható 1 411 1 411 1,% 18,27% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Tárgyi eszközök értékesítése,%,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,%,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány 826 826 1,% 1,7% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható 826 826 1,% 1,7% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 7. alcím bevételei összesen: 3 928 6 216 7 721 124,21% 1,% - 9 -
B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként Működési költségvetés összesen: 11 41 221 33 23 955 14,49% 82,8% Saját bevétel 18 955 79 1 82 457 14,37% 29,56% ÁFA bevételek, visszatérülések 1 446 11 437 17 886 156,39% 6,41% Hozam- és kamatbevételek 216,%,8% Támogatásértékű működési bevételek 25 672 25 674 1,1% 9,2% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 5 23 5 23 1,% 1,88% Pénzmaradvány 99 693 99 492 99,8% 35,67% ebből: pénzügytechnikai elolás 75 193 75 193 1,% 26,96% ebből: ténylegesen felhasználható 24 5 24 299 99,18% 8,71% Értékpapírok bevételei,%,% Felhalmozási költségvetés összesen: 5 696 47 952 94,59% 17,2% Tárgyi eszközök értékesítése 4 355 4 48 12,87% 1,61% Pénzügyi befektetések bevételei,%,% ÁFA bevételek, visszatérülések 565 657 116,28%,24% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2 254 2 255 1,% 7,26% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 19 627 19 627 1,% 7,4% Pénzmaradvány 5 895 2 933 49,75% 1,5% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható 5 895 2 933 49,75% 1,5% Értékpapírok bevételei,%,% 3. cím bevételei összesen: 11 41 271 729 278 97 12,64% 1,% 4 OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE 1 Saját bevétel 14 457 16 79 19 887 123,68% 29,36% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 3 Hozam- és kamatbevételek 81,%,12% 4 Támogatásértékű működési bevételek 28 72 28 72 1,% 42,37% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 9 959 9 959 1,% 14,7% 6 Pénzmaradvány 9 112 9 112 1,% 13,45% ebből: pénzügytechnikai elolás 6 72 6 72 1,% 9,89% ebből: ténylegesen felhasználható 2 41 2 41 1,% 3,56% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 4. cím bevételei összesen: 14 457 63 852 67 741 16,9% 1,% - 1 -
B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként 5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY 1 Saját bevétel 149 1 15 59 15 59 1,% 69,31% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 6 65 435 65 436 1,% 3,22% 3 Hozam- és kamatbevételek 45 45 1,%,2% 4 Támogatásértékű működési bevételek 214 214 1,%,1% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány 748 749 1,13%,35% ebből: pénzügytechnikai elolás 324 324 1,%,15% ebből: ténylegesen felhasználható 424 425 1,24%,2% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 5. cím bevételei összesen: 29 1 216 51 216 53 1,% 1,% 6 TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 1 Saját bevétel 13 37 16 429 16 541 1,68% 24,25% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 3 Hozam- és kamatbevételek 16 16 1,%,16% 4 Támogatásértékű működési bevételek 3 764 3 765 1,3% 5,52% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 1 68 1 68 1,% 2,46% 6 Pénzmaradvány 5 727 5 728 1,2% 8,4% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható 5 727 5 728 1,2% 8,4% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 22 22 1,%,3% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,%,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 12 548,% 18,39% 6 Pénzmaradvány 27 828 27 828 1,% 4,79% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható 27 828 27 828 1,% 4,79% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 6. cím bevételei összesen: 13 37 55 556 68 218 122,79% 1,% - 11 -
B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként 7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1 Saját bevétel 3 3 4 1 4 592 114,51% 47,98% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 3 Hozam- és kamatbevételek 4,%,4% 4 Támogatásértékű működési bevételek 189 189 1,% 1,97% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány 1 287 1 287 1,% 13,45% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható 1 287 1 287 1,% 13,45% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Tárgyi eszközök értékesítése,%,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,%,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 3 5 3 5 1,% 36,56% 6 Pénzmaradvány,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 7. cím bevételei összesen: 3 3 8 986 9 572 16,52% 1,% Működési költségvetés összesen: 3628188 3868264 3882879 1,38% 97,38% ezen belül: Saját bevétel 785228 759959 76818 11,6% 19,26% ÁFA bevételek, visszatérülések 86944 18592 11543 15,94% 2,89% Hozam- és kamatbevételek 1383 14132 12,18%,35% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 275616 268231 268234 1,% 67,27% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 2313 2313 1,%,51% Pénzmaradvány 283269 28369 99,93% 7,1% ebből: pénzügytechnikai elolás 8442 8442 1,% 2,12% ebből: ténylegesen felhasználható 198849 198649 99,9% 4,98% Értékpapírok bevételei,%,% Felhalmozási költségvetés összesen: 94377 14181 11,39% 2,62% Tárgyi eszközök értékesítése 4377 452 12,86%,11% Pénzügyi befektetések bevételei,%,% ÁFA bevételek, visszatérülések 565 657 116,28%,2% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 2534 2535 1,%,52% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 379 43338 14,75% 1,9% Pénzmaradvány 38111 35149 92,23%,88% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható 38111 35149 92,23%,88% Értékpapírok bevételei,%,% I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 3628188 3962641 39876 1,62% 1,% - 12 -
B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként II. FEJEZET POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel 2 834 41 83 4 455 96,71% 5,56% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 4 166 2 316 6 911 298,4%,95% 3 Hozam- és kamatbevételek 1 47 47 391 1,83% 6,52% 4 Támogatásértékű működési bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány 484 18 484 18 1,% 66,58% ebből: pénzügytechnikai elolás 161 157 161 157 1,% 22,17% ebből: ténylegesen felhasználható 322 861 322 861 1,% 44,41% 7 Önkormányzati sajátos bevételek,%,% 8 Önkormányzati költségvetési tám.,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,% 1 Tárgyi eszközök értékesítése,%,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,%,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 9 6 9 62 1,2% 1,32% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány 169 516 138 624 81,78% 19,7% ebből: pénzügytechnikai elolás 58 988 58 988 1,% 8,11% ebből: ténylegesen felhasználható 11 528 79 636 72,5% 1,95% 7 Önkormányzati sajátos bevételek,%,% 8 Önkormányzati költségvetési tám.,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,% 1. cím bevételei összesen: 35 754 28 727 1 96,38% 1,% 11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel 125 19 177 93,16% 2,9% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 25 35 35 1,%,57% 3 Hozam- és kamatbevételek 13,%,21% 4 Támogatásértékű működési bevételek 5 781 5 781 1,% 94,68% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 5 1 1 1,% 1,64% 6 Pénzmaradvány,%,% 7 Önkormányzati sajátos bevételek,%,% 8 Önkormányzati költségvetési tám.,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,% 11. cím bevételei összesen: 2 6 16 6 16 1,% 1,% - 13 -
B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként 12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel 169 169 1,% 7,13% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 34 34 1,% 1,43% 3 Hozam- és kamatbevételek 19 19 1,%,8% 4 Támogatásértékű működési bevételek 2 148 2 148 1,% 9,64% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány,%,% 7 Önkormányzati sajátos bevételek,%,% 8 Önkormányzati költségvetési tám.,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,% 12. cím bevételei összesen: 2 37 2 37 1,% 1,% 14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER 1 Saját bevétel,%,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 3 Hozam- és kamatbevételek 295,%,59% 4 Támogatásértékű működési bevételek 19 352 15 111 11 965 79,18% 24,9% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány 4 241 4 241 1,% 8,54% ebből: pénzügytechnikai elolás,%,% ebből: ténylegesen felhasználható 4 241 4 241 1,% 8,54% 7 Önkormányzati sajátos bevételek,%,% 8 Önkormányzati költségvetési tám.,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,% 1 Tárgyi eszközök értékesítése,%,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,%,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 1 33 176 331,76% 66,78% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány,%,% 7 Önkormányzati sajátos bevételek,%,% 8 Önkormányzati költségvetési tám.,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,% 14. cím bevételei összesen: 29 352 29 352 49 677 169,25% 1,% 3-14 -
B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként 26 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK 1 Saját bevétel 1 25 1 25 2 598 27,84% 1,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 3 Hozam- és kamatbevételek,%,% 4 Támogatásértékű működési bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány,%,% 7 Önkormányzati sajátos bevételek,%,% 8 Önkormányzati költségvetési tám.,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,% 26. cím bevételei összesen: 1 25 1 25 2 598 27,84% 1,% 29 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE 1 Saját bevétel 8 714 714 1,% 83,31% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 2 143 143 1,% 16,69% 3 Hozam- és kamatbevételek,%,% 4 Támogatásértékű működési bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány,%,% 7 Önkormányzati sajátos bevételek,%,% 8 Önkormányzati költségvetési tám.,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,% 29. cím bevételei összesen: 1 857 857 1,% 1,% 31 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK 1 Saját bevétel,%,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 3 Hozam- és kamatbevételek,%,% 4 Támogatásértékű működési bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány,%,% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 1 6 2 6 25 1,8% 1,% 8 Önkormányzati költségvetési tám.,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,% 31. cím bevételei összesen: 1 6 2 6 25 1,8% 1,% - 15 -
B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként 32 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK 1 Saját bevétel 17 236 26 769 155,31% 21,17% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 18 333 1 12 9 85 97,93% 7,75% 3 Hozam- és kamatbevételek,%,% 4 Támogatásértékű működési bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány,%,% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 92 667 88 5 89 874 11,55% 71,8% 8 Önkormányzati költségvetési tám.,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,% 32. cím kiadásai összesen: 111 115 748 126 448 19,24% 1,% 33 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL 1 Saját bevétel,%,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 3 Hozam- és kamatbevételek,%,% 4 Támogatásértékű működési bevételek 29 434 168 38 165 62 98,36% 76,93% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 4 577 44 634 46 677 14,58% 21,68% 6 Pénzmaradvány,%,% 7 Önkormányzati sajátos bevételek,%,% 8 Önkormányzati költségvetési tám.,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,% 1 Tárgyi eszközök értékesítése,%,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,%,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 83 991 2 976 2 989 1,44% 1,39% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány,%,% 7 Önkormányzati sajátos bevételek,%,% 8 Önkormányzati költségvetési tám.,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,% 33. cím bevételei összesen: 334 2 215 99 215 286 99,67% 1,% - 16 -
B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként 34 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1 Saját bevétel,%,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 3 Hozam- és kamatbevételek,%,% 4 Támogatásértékű működési bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány,%,% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 1 63 5 1 31 498 1 31 5 1,% 1,% 8 Önkormányzati költségvetési tám.,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,% 34. cím bevételei összesen: 1 63 5 1 31 498 1 31 5 1,% 1,% 35 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK 1 Saját bevétel,%,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 3 Hozam- és kamatbevételek,%,% 4 Támogatásértékű működési bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány,%,% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 896 832 831 895 831 896 1,% 1,% 8 Önkormányzati költségvetési tám.,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,% 35. cím bevételei összesen: 896 832 831 895 831 896 1,% 1,% 36 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 1 Saját bevétel,%,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 3 Hozam- és kamatbevételek,%,% 4 Támogatásértékű működési bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány,%,% 7 Önkormányzati sajátos bevételek,%,% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 2 276 954 3 4 19 3 4 19 1,% 9,91% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,% - 17 -
B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként 1 Tárgyi eszközök értékesítése,%,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,%,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány,%,% 7 Önkormányzati sajátos bevételek,%,% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 3 393 33 86 33 86 1,% 9,9% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,% 36. cím bevételei összesen: 2 577 347 3 343 915 3 343 915 1,% 1,% 37 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 1 Tárgyi eszközök értékesítése 42 2 41 188 51 562 125,19% 42,84% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 351 351 1,%,29% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 8 4 9 424 13 753 145,94% 11,43% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány,%,% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 42 54 156 54 7 11,% 45,44% 8 Önkormányzati költségvetési tám.,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,% 37. cím bevételei összesen: 92 6 15 119 12 366 114,5% 1,% - 18 -
B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként Működési költségvetés összesen: 465699 6113383 6125482 1,2% 9,95% ezen belül: Saját bevétel 239 61389 7882 115,46% 1,5% ÁFA bevételek, visszatérülések 22724 1254 16928 134,99%,25% Hozam- és kamatbevételek 1 4719 47718 11,49%,71% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 228786 19142 185514 96,91% 2,75% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 4627 44734 46777 14,57%,69% Pénzmaradvány 488259 488259 1,% 7,25% ebből: pénzügytechnikai elolás 161157 161157 1,% 2,39% ebből: ténylegesen felhasználható 32712 32712 1,% 4,86% Önkormányzati sajátos bevételek 253999 2227913 2229295 1,6% 33,1% Önkormányzati költségvetési tám. 2276954 3419 3419 1,% 45,15% Értékpapírok bevételei,%,% Önkormányzat hitelbevételei,%,% Felhalmozási költségvetés összesen: 486984 6117 68563 11,26% 9,5% Tárgyi eszközök értékesítése 422 41188 51562 125,19%,77% Pénzügyi befektetések bevételei 351 351 1,%,1% ÁFA bevételek, visszatérülések 84 1924 23355 122,77%,35% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 93991 12976 36165 278,71%,54% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% Pénzmaradvány 169516 138624 81,78% 2,6% ebből: pénzügytechnikai elolás 58988 58988 1,%,88% ebből: ténylegesen felhasználható 11528 79636 72,5% 1,18% Önkormányzati sajátos bevételek 42 54156 547 11,%,81% Önkormányzati költségvetési tám. 3393 3386 3386 1,% 4,51% Értékpapírok bevételei,%,% Önkormányzat hitelbevételei,%,% II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 514383 67144 673445 1,29% 1,% - 19 -
B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 8284287 9981647 18361 1,27% 93,37% ezen belül: Saját bevétel 88237 821348 8389 12,14% 7,83% ÁFA bevételek, visszatérülések 19668 121132 131971 18,95% 1,23% Hozam- és kamatbevételek 1 6849 6185 11,65%,58% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 298482 2873721 2867818 99,79% 26,75% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 4627 6547 679 13,14%,63% Pénzmaradvány 771528 771328 99,97% 7,19% ebből: pénzügytechnikai elolás 245577 245577 1,% 2,29% ebből: ténylegesen felhasználható 525951 525751 99,96% 4,9% Önkormányzati sajátos bevételek 253999 2227913 2229295 1,6% 2,8% Önkormányzati költségvetési tám. 2276954 3419 3419 1,% 28,36% Értékpapírok bevételei,%,% Önkormányzat hitelbevételei,%,% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 486984 695394 712744 12,49% 6,63% Tárgyi eszközök értékesítése 422 45565 5664 123,4%,52% Pénzügyi befektetések bevételei 351 351 1,%,% ÁFA bevételek, visszatérülések 84 19589 2412 122,58%,22% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 93991 3351 567 169,2%,53% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 379 43338 14,75%,4% Pénzmaradvány 27627 173773 83,69% 1,62% ebből: pénzügytechnikai elolás 58988 58988 1,%,55% ebből: ténylegesen felhasználható 148639 114785 77,22% 1,7% Önkormányzati sajátos bevételek 42 54156 547 11,%,51% Önkormányzati költségvetési tám. 3393 3386 3386 1,% 2,83% Értékpapírok bevételei,%,% Önkormányzat hitelbevételei,%,% A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 8771271 167741 172115 1,41% 1,% - 2 -
B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként III. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 38 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 1 Saját bevétel,%,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 3 Hozam- és kamatbevételek,%,% 4 Támogatásértékű működési bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány,%,% 7 Önkormányzati sajátos bevételek,%,% 8 Önkormányzati költségvetési tám.,%,% 9 Értékpapírok bevételei,%,% 1 Önkormányzat hitelbevételei,%,% 1 Tárgyi eszközök értékesítése,%,% 2 Pénzügyi befektetések bevételei,%,% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek,%,% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről,%,% 6 Pénzmaradvány,%,% 7 Önkormányzati sajátos bevételek,%,% 8 Önkormányzati költségvetési tám.,%,% 9 Értékpapírok bevételei 34 5 34 5 34 5 1,% 65,1% 1 Önkormányzat hitelbevételei 384 56 384 56 18 256 4,75% 34,9% 38. cím bevételei összesen: 418 16 418 16 52 36 12,51% 1,% - 21 -
B E V É T E L E K Kiemelt neve Bevételek %- onként MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 8284287 9981647 18361 1,27% 92,9% ezen belül: Saját bevétel 88237 821348 8389 12,14% 7,79% ÁFA bevételek, visszatérülések 19668 121132 131971 18,95% 1,22% Hozam- és kamatbevételek 1 6849 6185 11,65%,57% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 298482 2873721 2867818 99,79% 26,62% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 4627 6547 679 13,14%,62% Pénzmaradvány 771528 771328 99,97% 7,16% ebből: pénzügytechnikai elolás 245577 245577 1,% 2,28% ebből: ténylegesen felhasználható 525951 525751 99,96% 4,88% Önkormányzati sajátos bevételek 253999 2227913 2229295 1,6% 2,7% Önkormányzati költségvetési tám. 2276954 3419 3419 1,% 28,22% Értékpapírok bevételei,%,% Önkormányzat hitelbevételei,%,% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 959 11135 7655 68,71% 7,1% Tárgyi eszközök értékesítése 422 45565 5664 123,4%,52% Pénzügyi befektetések bevételei 351 351 1,%,% ÁFA bevételek, visszatérülések 84 19589 2412 122,58%,22% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 93991 3351 567 169,2%,53% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 379 43338 14,75%,4% Pénzmaradvány 27627 173773 83,69% 1,61% ebből: pénzügytechnikai elolás 58988 58988 1,%,55% ebből: ténylegesen felhasználható 148639 114785 77,22% 1,7% Önkormányzati sajátos bevételek 42 54156 547 11,%,51% Önkormányzati költségvetési tám. 3393 3386 3386 1,% 2,82% Értékpapírok bevételei 345 345 345 1,%,32% Önkormányzat hitelbevételei 38456 38456 18256 4,75%,17% A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 9189377 1195147 1773411 97,1% 1,% - 22 -
2. ú melléklet a 8/29. (IV.16.) ú rendelethez ezer forintban K I A D Á S O K Kiemelt neve Kiadások %- onként I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 1 VÁROSI KÓRHÁZ 1 Személyi juttatások 1 56 932 1 63 972 1 63 971 1,% 5,58% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 53 215 533 83 533 83 1,% 16,56% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 77 46 1 1 593 1 6 798 91,48% 31,22% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 3 697 3 697 1,%,11% 1 Intézményi felújítási kiadások 2 16 2 16 1,%,7% 2 Intézményi beruházási kiadások 47 124 47 124 1,% 1,46% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 1. cím kiadásai összesen: 3 87 193 3 318 376 3 224 58 97,17% 1,% 2 EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 1 Személyi juttatások 321 935 347 788 335 615 96,5% 52,79% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 19 913 121 893 17 731 88,38% 16,95% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 114 996 174 357 169 281 97,9% 26,63% 4 Támogatásértékű működési kiadások 2 21 2 21 1,%,35% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 2 21 2 21 1,%,35% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 1 16 15 973 99,83% 2,51% - 23 -
K I A D Á S O K Kiemelt neve Kiadások %- onként 1 Intézményi felújítási kiadások 2 824 2 326 82,37%,37% 2 Intézményi beruházási kiadások 3 816 2 513 65,85%,4% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 2. cím kiadásai összesen: 556 844 668 879 635 64 95,3% 1,% 3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár 1 Személyi juttatások 22 77 26 512 26 488 99,91% 5,2% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7 485 8 633 8 63 99,97% 16,35% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 849 9 66 9 532 98,67% 18,6% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% 1 Intézményi felújítási kiadások,%,% 2 Intézményi beruházási kiadások 8 122 8 122 1,% 15,39% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 1. alcím kiadásai összesen: 32 41 52 927 52 772 99,71% 1,% 2 Ügyviteli Szakképző Iskola (korábban: Gépíró és Gyorsíró Szakiskola) 1 Személyi juttatások 18 397 21 91 21 659 98,85% 55,58% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 987 6 842 6 767 98,9% 17,36% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 3 5 5 17 3 281 65,4% 8,42% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% - 24 -
K I A D Á S O K Kiemelt neve Kiadások %- onként 1 Intézményi felújítási kiadások,%,% 2 Intézményi beruházási kiadások 8 824 7 265 82,33% 18,64% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 2. alcím kiadásai összesen: 27 884 42 593 38 972 91,5% 1,% 3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 1 Személyi juttatások 54 166 63 736 58 21 91,33% 66,68% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 17 93 2 659 18 352 88,83% 21,2% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 823 11 589 8 577 74,1% 9,82% 4 Támogatásértékű működési kiadások 12 12 1,%,1% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 12 12 1,%,1% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% 1 Intézményi felújítási kiadások 2 962,%,% 2 Intézményi beruházási kiadások 2 153 2 153 1,% 2,47% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 3. alcím kiadásai összesen: 73 919 11 111 87 34 86,34% 1,% 4 Szántó Kovács János Területi Múzeum 1 Személyi juttatások 13 614 13 55 12 927 99,2% 46,13% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 374 3 885 3 863 99,43% 13,79% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 3 5 9 325 8 744 93,77% 31,2% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% - 25 -
K I A D Á S O K Kiemelt neve Kiadások %- onként 1 Intézményi felújítási kiadások,%,% 2 Intézményi beruházási kiadások 2 488 2 488 1,% 8,88% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 4. alcím kiadásai összesen: 21 488 28 753 28 22 97,46% 1,% 5 Napköziotthonos Óvoda (korábban: II. ú Napköziotthonos Óvoda) 1 Személyi juttatások 192 668 229 789 222 438 96,8% 67,98% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 64 611 75 838 69 862 92,12% 21,35% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 15 673 33 883 33 752 99,61% 1,31% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% 1 Intézményi felújítási kiadások,%,% 2 Intézményi beruházási kiadások 1 164 1 164 1,%,36% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 5. alcím kiadásai összesen: 272 952 34 674 327 216 96,5% 1,% 6 Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény 1 Személyi juttatások 225 116 266 838 258 59 96,88% 42,79% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 71 835 83 995 82 99 97,74% 13,59% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 59 13 229 417 142 83 61,93% 23,51% 4 Támogatásértékű működési kiadások 75 181 75 181 1,% 12,44% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 75 181 75 181 1,% 12,44% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% - 26 -
K I A D Á S O K Kiemelt neve Kiadások %- onként 1 Intézményi felújítási kiadások 2 487 2 487 1,%,41% 2 Intézményi beruházási kiadások 53 235 43 877 82,42% 7,26% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 6. alcím kiadásai összesen: 355 964 711 153 64 236 84,97% 1,% 7 Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet 1 Személyi juttatások 24 415 29 98 29 18 97,33% 44,19% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8 211 9 97 9 65 96,95% 14,58% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 5 88 16 57 15 782 95,61% 23,96% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% 1 Intézményi felújítási kiadások 1 1 1,% 15,18% 2 Intézményi beruházási kiadások 1 377 1 376 99,93% 2,9% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 7. alcím kiadásai összesen: 38 434 67 699 65 871 97,3% 1,% Működési költségvetés összesen: 822 682 1 252 98 1 125 461 89,89% 93,44% Személyi juttatások 551 83 651 748 629 339 96,56% 52,25% Munkaadókat terhelő járulékok 18 433 29 759 199 178 94,96% 16,54% Dologi és egyéb folyó kiadások 91 166 315 398 221 751 7,31% 18,41% Támogatásértékű működési kiadások 75 193 75 193 1,% 6,24% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 75 193 75 193 1,% 6,24% Pénzeszközátadás áht-on kívülre,%,% Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% Tartalékok,%,% Értékpapírok kiadásai,%,% - 27 -
K I A D Á S O K Kiemelt neve Kiadások %- onként Felhalmozási költségvetés összesen: 92 812 78 932 85,5% 6,56% Intézményi felújítási kiadások 15 449 12 487 8,83% 1,4% Intézményi beruházási kiadások 77 363 66 445 85,89% 5,52% Központi kezelésű kiadások,%,% Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% Pénzeszközátadás áht-on kívülre,%,% Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% Tartalékok,%,% Értékpapírok kiadásai,%,% 3. cím kiadásai összesen: 822 682 1 344 91 1 24 393 89,55% 1,% 4 OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE 1 Személyi juttatások 412 85 52 214 54 95 97,7% 63,59% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 137 438 166 132 161 744 97,36% 2,37% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 54 837 19 513 11 845 93,% 12,83% 4 Támogatásértékű működési kiadások 6 72 6 72 1,%,84% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 6 72 6 72 1,%,84% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 14 699 12 99 82,31% 1,52% 1 Intézményi felújítási kiadások,%,% 2 Intézményi beruházási kiadások 7 754 6 73 86,79%,85% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 4. cím kiadásai összesen: 65 8 825 14 794 7 96,25% 1,% 5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY 1 Személyi juttatások 67 275 76 724 76 75 99,15% 21,67% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 22 25 25 181 24 984 99,22% 7,12% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 198 572 241 527 241 527 1,% 68,8% 4 Támogatásértékű működési kiadások 324 324 1,%,9% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 324 324 1,%,9% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% - 28 -
K I A D Á S O K Kiemelt neve Kiadások %- onként 1 Intézményi felújítási kiadások,%,% 2 Intézményi beruházási kiadások 8 142 8 142 1,% 2,32% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 5. cím kiadásai összesen: 288 97 351 898 351 52 99,76% 1,% 6 TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 1 Személyi juttatások 228 254 497 246 367 96,81% 57,59% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 73 62 8 34 79 66 99,53% 18,62% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 13 93 78 77 75 991 97,33% 17,76% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 4 9 3 65 89,24%,85% 1 Intézményi felújítási kiadások,%,% 2 Intézményi beruházási kiadások 24 25 22 169 92,27% 5,18% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 6. cím kiadásai összesen: 315 55 44 723 427 837 97,8% 1,% 7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1 Személyi juttatások 21 948 23 251 213 8 92,86% 66,92% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 64 623 67 896 65 135 95,93% 2,39% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 18 8 29 885 29 86 99,74% 9,33% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% - 29 -
K I A D Á S O K Kiemelt neve Kiadások %- onként 1 Intézményi felújítási kiadások,%,% 2 Intézményi beruházási kiadások 1 743 1 742 99,99% 3,36% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 7. cím kiadásai összesen: 284 651 338 775 319 483 94,31% 1,% Működési költségvetés összesen: 59697 789175 6776217 95,59% 97,4% ezen belül: Személyi juttatások 3289978 3712194 3637117 97,98% 52,28% Munkaadókat terhelő járulékok 191492 124725 1172262 97,31% 16,85% Dologi és egyéb folyó kiadások 1568627 24935 1846999 9,13% 26,55% Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás) 8442 8442 1,% 1,21% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 8442 8442 1,% 1,21% Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre,%,% Szociális ellátások, egyéb juttatások 1 38486 35419 92,3%,51% Tartalékok,%,% Értékpapírok kiadásai,%,% Felhalmozási költségvetés összesen: 1994 18838 9,69% 2,6% Intézményi felújítási kiadások 2433 16973 83,7%,24% Intézményi beruházási kiadások 178967 163865 91,56% 2,36% Központi kezelésű kiadások,%,% Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás),%,% Felhalmozási célú Pénzeszközátadás áht-on kívülre,%,% Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% Tartalékok,%,% Értékpapírok kiadásai,%,% I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 59697 7288575 695755 95,45% 1,% - 3 -
K I A D Á S O K Kiemelt neve Kiadások %- onként II. FEJEZET POLGÁRMESTERI HIVATAL 8 PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS) 1 Személyi juttatások,%,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,%,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 5,%,% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 4 42 45 42 45 1,% 99,44% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 1 Intézményi felújítási kiadások 2 5 2 74 24 8,76%,56% 2 Intézményi beruházási kiadások,%,% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 8. cím kiadásai összesen: 42 5 46 69 42 69 91,43% 1,% 9 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE 1 Személyi juttatások,%,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,%,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 11 36 12 676 4 669 36,83% 2,9% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 23 64 29 14 29 14 1,% 18,9% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% - 31 -
K I A D Á S O K Kiemelt neve Kiadások %- onként 1 Intézményi felújítási kiadások 3 3 249 18 369 6,73% 11,41% 2 Intézményi beruházási kiadások 217 24 144 24 18 865 75,47% 67,6% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 9. cím kiadásai összesen: 255 24 216 35 161 43 74,45% 1,% 1 ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Személyi juttatások 34 953 41 538 376 858 93,85% 41,61% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 111 495 126 635 115 56 91,25% 12,76% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 219 619 35 16 284 66 93,33% 31,43% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 64 696 64 696 1,% 7,14% 4 Támogatásértékű működési kiadások 96 461 96 461 1,% 1,65% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 96 461 96 461 1,% 1,65% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 19 141 74,21%,2% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 1 Intézményi felújítási kiadások 17 45 17 374 2,2%,4% 2 Intézményi beruházási kiadások 22 361 31 316 3 28 96,46% 3,34% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 1 355 1 355 1,%,15% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 1. cím kiadásai összesen: 711 878 979 511 95 617 92,46% 1,% - 32 -
K I A D Á S O K Kiemelt neve Kiadások %- onként 11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Személyi juttatások 6 3 549 3 515 99,4% 58,28% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 18 1 129 1 88 96,37% 18,4% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 5 1 391 1 391 1,% 23,6% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 3 3 1,%,5% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 7 7 1,%,12% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 1 Intézményi felújítási kiadások,%,% 2 Intézményi beruházási kiadások 125,%,% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 11. cím kiadásai összesen: 1 955 6 16 6 31 98,77% 1,% 12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Személyi juttatások 4 6 56 93,33% 25,64% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 5 24 48,% 1,1% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 35 1 7 1 58 92,94% 72,34% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 2 2 1,%,92% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 12. cím kiadásai összesen: 1 755 2 37 2 184 92,15% 1,% - 33 -
K I A D Á S O K Kiemelt neve Kiadások %- onként 13 MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZERVEK TEVÉKENYSÉGE 1 Személyi juttatások 43 288 56 75 55 43 97,75% 13,48% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13 853 16 962 15 749 92,85% 3,83% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 68 621 74 763 44 72 59,79% 1,88% 4 Támogatásértékű működési kiadások 3 51 9 712 9 75 93,44% 2,21% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 175 28 241 334 231 72 96,1% 56,37% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 25 89 25 89 1,% 6,3% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 1 Intézményi felújítási kiadások,%,% 2 Intézményi beruházási kiadások 1 839 1 839 1,%,45% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 15 874 15 873 99,99% 3,86% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 9 77 9 77 1,% 2,38% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 8 Értékpapírok kiadásai 98 98 1,%,24% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 13. cím kiadásai összesen: 34 552 453 829 411 1 9,56% 1,% 14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER 1 Személyi juttatások,%,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,%,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 11 352 953 373 39,14% 1,45% 4 Támogatásértékű működési kiadások 18 18 15 83,33% 58,2% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 1 Intézményi felújítási kiadások,%,% 2 Intézményi beruházási kiadások 1 399 1 399 1,% 4,35% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 14. cím kiadásai összesen: 29 352 29 352 25 772 87,8% 1,% - 34 -
K I A D Á S O K Kiemelt neve Kiadások %- onként 15 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG 1 Személyi juttatások 1 215 1 51 1 51 1,% 35,79% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 39 481 481 1,% 11,47% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 715 1 962 1 962 1,% 46,78% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 1 Intézményi felújítási kiadások,%,% 2 Intézményi beruházási kiadások 25 25 1,% 5,96% 3 Központi kezelésű kiadások,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 15. cím kiadásai összesen: 3 32 4 194 4 194 1,% 1,% 16 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS 1 Személyi juttatások,%,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,%,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 2 1 152 96,% 14,13% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 7 7 7 1,% 85,87% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 16. cím kiadásai összesen: 7 8 2 8 152 99,41% 1,% - 35 -
K I A D Á S O K Kiemelt neve Kiadások %- onként 17 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI 1 Személyi juttatások 32 994 52 335 52 335 1,% 6,85% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11 369 17 22 16 959 99,63% 2,22% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 141 19 219 447 197 955 9,21% 25,92% 4 Támogatásértékű működési kiadások 547 547 1,%,7% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 15 51 878 46 339 89,32% 6,7% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 1 Intézményi felújítási kiadások 5 7 5 434 95,33%,71% 2 Intézményi beruházási kiadások 381 57 525 534 444 288 84,54% 58,16% 3 Központi kezelésű kiadások 1 9 49,%,% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások,%,% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 17. cím kiadásai összesen: 591 952 881 953 763 857 86,61% 1,% 18 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS 1 Személyi juttatások,%,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,%,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 4 15 4 15 2 622 63,18% 1,% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 18. cím kiadásai összesen: 4 15 4 15 2 622 63,18% 1,% - 36 -
K I A D Á S O K Kiemelt neve Kiadások %- onként 19 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG 1 Személyi juttatások,%,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,%,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 8,%,% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 8 8 1,% 1,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 19. cím kiadásai összesen: 8 8 8 1,% 1,% 2 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK 1 Személyi juttatások,%,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,%,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 9 857 91 315 91 248 99,93% 1,% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 2. cím kiadásai összesen: 9 857 91 315 91 248 99,93% 1,% 21 OKTATÁSI CÉLOK ÉS EGYÉB FELADATOK 1 Személyi juttatások,%,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok,%,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások,%,% 4 Támogatásértékű működési kiadások,%,% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások,%,% 9 Önkormányzat hitelkiadásai,%,% 21. cím kiadásai összesen:,%,% - 37 -