I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U-18010/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2012.(III.10.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2012. (III.10.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások, valamint a központi költségvetéssel történő kötelező egyezőség biztosítása miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2. (1), (2), (3), a 3. (9), az 5. (1), a 10. (1) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 4., 4/a., 8. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. Magyarország központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat 2012. évi igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról értesített a Magyar Államkincstár: - időskorúak járadéka 1.829.756,- Ft - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 9.205.636,- Ft - rendszeres szociális segély 3.180.778,- Ft - normatív lakásfenntartási támogatás 3.330.990,- Ft - adósságkezelési támogatás 1.633.474,- Ft - ápolási díj 2.356.471,- Ft - óvodáztatási támogatás 460.000,- Ft Összesen: 21.997.105,- Ft A fentiekkel összefüggésben - tekintettel az éves elszámolás miatti kerekítési különbözetre is - 21.995 eft-tal nő a normatív, kötött felhasználású támogatás előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - időskorúak járadéka 1.829 eft - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 9.205 eft - rendszeres szociális segély 3.179 eft - normatív lakásfenntartási támogatás 3.332 eft - adósságkezelési támogatás 1.634 eft - ápolási díj 2.356 eft - óvodáztatási támogatás 460 eft Összesen: 21.995 eft 2. Az államháztartási törvényben előírt határidőig 2012. október hónapban megtörtént az Önkormányzat által igénybe vehető állami támogatások alapjául szolgáló mutató-

2 számok felmérése, melynek eredményeként a hajléktalanok átmeneti intézményei jogcímen 2 mutatószám csökkenés jelentkezett. Ezzel összefüggésben 936 eft-tal csökken a feladatmutatóhoz kötött normatív támogatások előirányzata a működési célú forráshiány azonos összegű növelése mellett. 3. A 371/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évben is bérkompenzációra jogosultak. A kompenzáció fedezete Magyarország központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet terhére került elkülönítésre. A kifizetett összegeket (október-december) - összesen 16.267 eft-ot - a Magyar Államkincstár megtérítette, mellyel az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): személyi szoc. hj. önkorm. juttatás adó tám. Gondozási Központ 769 207 976 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 1.014 274 1.288 Terney Béla Kollégium 545 147 692 Központi Óvoda 1.467 396 1.863 Kertvárosi Óvoda 1.533 414 1.947 Deák Ferenc Ált.Isk. 1.317 356 1.673 Klauzál Gábor Ált.Isk. 1.564 422 1.986 Koszta József Ált.Isk. 1.663 449 2.112 Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 559 151 710 Családsegítő Központ 1.039 281 1.320 Bölcsőde 619 167 786 Hajléktalan Segítő Központ 271 73 344 Egységes Ped. Szakszolg. 486 131 617 VIGI központ 888 240 1.128 Szentesi Művelődési Közp. 540 146 686 Központi Konyha 813 220 1.033 Városellátó 1.619 436 2.055 Polgármesteri Hivatal 2.372 641 3.013 Sportközpont 336 91 427 Mindösszesen: 19.414 5.242 24.656 A fenti módosításhoz kapcsolódóan 8.389 eft-tal csökken a céltartalék, mely a 2012. év elején előlegként biztosított támogatás felhasználásával, elszámolásával függ össze. 4. A Képviselő-testület 115.356 eft működési forráshiánnyal fogadta el az Önkormányzat költségvetését. A forráshiány megszüntetése érdekében - a költségvetési törvényben biztosított lehetősséggel élve - 2012. szeptember hónapban második alkalommal is benyújtásra került az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására a pályázat 66.943 eft összegben. A pályázat december hónapban kedvező elbírálásban részesült, ezért Magyarország központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 5. cím Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása terhére 54.026.000,- Ft került kiutalásra, mellyel összefüggésben 19.556 eft-tal csökken a működési célú hitel, valamint az Önkormányzat költségvetésében 34.770 eft-tal a működési célra átvett pénzeszközök előirányzata.

3 5. Magyarország központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény IX. helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet központosított előirányzatok cím terhére - az Önkormányzat igénylése alapján - lakossági közműfejlesztés támogatása címén 7.079.802,- Ft került kiutalásra, mely a korábbi években megépült szennyvízcsatorna hálózat fejlesztéséhez biztosított lakossági hozzájárulás 15%-át finanszírozza. Ezzel összefüggésben az Önkormányzat működési költségvetésében 7.080 eft-tal nő az átadott pénzeszközök fenti jogcímű kiadási előirányzata. 6. A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény módosított előírásainak megfelelően 2012. évben - első ízben november hónapban - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni juttatásként Erzsébet utalvány támogatásban részesültek az érintettek (5.800,- Ft/gyermek). E juttatási formára 7.673.400,- Ft központosított előirányzat került biztosításra, mellyel összefüggésben 7.673 eft-tal nő az Önkormányzat központosított bevételeinek, valamint az egyéb támogatások előirányzata. 7. Magyarország központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet Központosított előirányzatok cím terhére - az Önkormányzat igénylése alapján a prémium évek programban foglalkoztatottak költségeinek megtérítése címén összességében 10.732 eft-ot utalt a Magyar Államkincstár, melyből 6.514 eft a költségvetési rendelet I. félévi módosításakor rendezésre került. 4.218 eft a II. félévi kiadásokat finanszírozta, melyből 3.835 eft a támogatásértékű működési célú bevételek között rendelkezésre áll, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - központosított előirányzatok 4.218 eft - támogatásértékű működési bevétel -3.835 eft - működési célú hitel -383 eft Összesen: 0 eft 8. Magyarország központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet Központosított előirányzatok cím terhére a nyári gyermekétkeztetés költségeinek önrészéhez 1.009.800 Ft-ot utalt a Magyar Államkincstár. Az összeg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő iskoláskorú gyermekek részére nyújtott étkezési költségekre került felhasználásra, ezért az Önkormányzat működési költségvetésében 1.010 eft-tal nő a szociális és egyéb kedvezményekhez nyújtott önkormányzati támogatás, valamint a pénzbeli és természetbeni kiadások előirányzata. 9. Magyarország központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet Központosított előirányzatok cím terhére a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása címén 1.523.000,- Ft-ot utalt a Magyar Államkincstár, mellyel összefüggésben 1.523 eft-tal nő az Önkormányzat költségvetésében a működési célra átadott pénzeszközök előirányzata. 10. A Belügyminisztérium a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések

4 támogatása címén 1.980.000,- Ft támogatást biztosított a Klauzál Gábor Általános Iskolában és a Deák Ferenc Általános Iskolában a képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésre, 360.000,- Ft-ot a Központi Óvoda Vásárhelyi úti Tagóvodájában megvalósuló óvodai fejlesztő programra. A pályázatban megfogalmazott és jóváhagyott célok megvalósítása érdekében 2.340.000,- Ft-tal emelkedik az intézmények költségvetésében az egyéb dologi kiadások, valamint az önkormányzati támogatás előirányzata az alábbiak szerint: Központi Óvoda 360 eft Deák F.Ált.Isk. 180 eft Klauzál G. Ált.Isk. 1.800 eft Mindösszesen: 2.340 eft 11. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címén az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására 1.953.000,- Ft támogatást biztosított, mellyel összefüggésben az intézmények költségvetésében a személyi juttatások 1.538 eft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 415 eft-tal történő emelése mellett 1.953 eft-tal növekszik az önkormányzati támogatás előirányzata az alábbiak szerint: személyi juttatás munkaadói járulék önkorm. tám. Központi Óvoda 241 eft 65 eft 306 Deák F.Ált.Isk. 92 eft 25 eft 117 eft Klauzál G. Ált.Isk. 1.205 eft 325 eft 1.530eFt Mindösszesen: 1.538 eft 415 eft 1.953 eft 12. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása címén 990.000,- Ft támogatást biztosított az önkormányzati fenntartású általános iskolákban a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok támogatására. Az elnyert összeget a nevelési tanácsadó szakvéleményében meghatározott fejlesztési célok megvalósításához kapcsolódó, a képességek fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére, valamint a leszakadás megakadályozását szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító oktatásszervezési formák személyi és dologi költségeire lehet felhasználni. A fejlesztési célok megvalósítása érdekében 804 eft-tal emelkedik a köznevelési intézmények költségvetésében a dologi kiadások és az önkormányzati támogatás előirányzata az alábbiak szerint. Deák Ferenc Általános Iskola 124 eft Klauzál Gábor Általános Iskola 375 eft Koszta József Általános Iskola 305 eft Összesen: 804 eft A fentieken túl a leszakadás megakadályozását szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító oktatásszervezési formák személyi és dologi költségeivel összefüggésben a Deák Ferenc Általános Iskola költségvetésében a személyi juttatások 147 eft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 39 eft-tal történő emelése mellett 186 eft-tal növekszik az önkor-

mányzati támogatás előirányzata. 5 II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A közcélú foglalkoztatás rendszere - az előző évhez képest - 2012. évben jelentősen nem módosult, az érintett intézmények közvetlenül igényelhették a napi 6 órás foglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központ támogatását (70% a támogatás mértéke), illetve az Önkormányzat a START program keretében 100%-os támogatás mellett foglalkoztathattak közcélú munkavállalókat (téli közmunka, járda felújítás, belvízelvezetés). A 30% önrész - az önkormányzati költségvetési intézmények esetében - a szociális segélykeretben az aktív korúak közfoglalkoztatása kiemelt előirányzaton került elkülönítésre, mellyel összefüggésben - a X-XII. havi igénylések, elszámolások alapján - az alábbi módosítások indokoltak (eft-ban): szoc. e. speciális célú személyi e. dologmozás bev. tám. felhal- támog.ért. önkorm. hj. dologi juttatás adó ÁFA tám. Gondozási Központ 597 81 506 172 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 1.752 237 1.427 562 Terney Béla Kollégium 337 45 288 94 Központi Óvoda 608 82 516 174 Kertvárosi Óvoda 506 68 417 157 Deák Ferenc Ált.Isk. 346 47 289 104 Klauzál Gábor Ált.Isk. 454 61 387 128 Koszta József Ált.Isk. 454 61 387 128 Családsegítő Központ 656 88 521 223 Bölcsőde 211 29 186 54 Hajléktalan Segítő Központ 485 65 385 165 Egységes Ped. Szakszolg. 204 27 162 69 Szentesi Művelődési Közp. 207 28 165 70 Központi Konyha 945 127 766 306 Városellátó 2.625 354 2.086 893 Polgármesteri Hivatal 2.327 400 76 1.919 884 Önkormányzat 18.611 2.539 3.802 824 129-7.847 22.241-4.183 Mindösszesen: 31.325 4.339 3.878 824 129-7.847 32.648 0 A fenti módosításokkal összefüggésben változik a 8. számú mellékletben az engedélyezett foglalkoztatotti létszám az alábbiak szerint: átlaglétszám közcélú ebből Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 2,00 2,00 Központi Konyha 2,50 2,50 Polgármesteri Hivatal 6,00 6,00 Önkormányzat 8,90 8,90 Mindösszesen: 19,40 19.40 2. A Gondozási Központ rendezvény szervezésből, helyiség bérbeadásból, szponzori támogatásból bevételi többletet realizált, melyek részben a többlet eléréséhez szükséges többlet kiadásokra, az önkormányzati forráshiány csökkentésére fordíthatók az alábbiak engedélyezésével:

6 - egyéb saját bevétel 384 eft - működési célra átvett pénzeszközök 54 eft - önkormányzati támogatás (általános) -153 eft bevételek összesen: 285 eft - élelmezés 6 eft - rendezvények 28 eft - rendezvények ÁFÁ-ja 20 eft - egyéb dologi kiadások 231 eft kiadások összesen: 285 eft 3. A Terney Béla Kollégium szállástevékenységből, kollégiumi térítési díjból, selejtezésből, továbbszámlázott szolgáltatásból a jóváhagyott előirányzatot meghaladó bevételt realizált, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzat módosítások indokoltak a működési célú forráshiány 792 eft-tal történő csökkentése mellett: - egyéb saját bevétel 1.064 eft - ÁFA bevételek 163 eft - ÁFA visszatérülés -435 eft - önkormányzati támogatás (általános) -792 eft bevételek összesen: 0 eft Személyi juttatás 4. A Városi ek Gazdasági Irodájához tartozó önállóan működő költségvetési szervek pályázati forrásból (Tempus Közalapítvány, TÁMOP, Iskola-alma program, Bethlen Gábor Alap, Nemzeti Kulturális Alap, Útravaló ösztöndíj), selejtezésből, bankszámla-vezetési kamatból, továbbszámlázott szolgáltatásból, terem bérbeadásból, OEP támogatásból, anyatej értékesítésből többlet bevételt értek el, mely összegek felhasználását a pályázati cél megvalósítására, valamint eszközök karbantartására, pótlására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eft-ban): Egyéb ÁFA bevételek pénzeszk. Átvett Tám. ért. Bevételek saját bev. Kamat bevételek össz. Központi Óvoda 610 108 718 Deák F.Á.I. 215 998 63 1.276 Klauzál G.Á.I. 1.879 2 1.881 Koszta J.Á.I. 430 1.694 24 2.148 Lajtha L. AMI. 97 300 397 Családsegítő Közp. 699 64 763 Bölcsőde 1.930 432 2.362 Hajléktalan SK. 1.301 16 1.317 VIGI 1.586 15 2.399 96 4.096 Összesen: 6.771 432 112 7.378 265 14.958 Munkaadói jár. Fűtés Üzemanyag Áramdíj Közüzemi ÁFA Élelmezés Élelmezési ÁFA Egyéb dologi Egyéb dologi ÁFA Kiadás össz. Központi Óvoda 718 718 Deák F.Á.I. 458 81 737 1276 Klauzál G.Á.I. 625 999 257 1881 Koszta J.Á.I. 52 2096 2148 Lajtha L. AMI. 397 397 Családsegítő Közp. 763 763 Bölcsőde 883 206 1164 109 2362 Hajléktalan SK. 1317 1317 VIGI 13 288 253 67 2996 479 4096

7 Összesen: 1135 81 13 288 253 67 883 206 11187 845 14958 5. A Művelődési Központ által szervezett két rendezvényt (Népzenei fesztivál, Alföldi fotószalon) a Csongrád Megyei Közalapítvány 200 eft támogatásban részesítette. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal átutalta a 2011. évi SZJA bevallásokban felajánlott 1%-ot (26 eft), valamint a leselejtezett eszköz értékesítésre került. Megtörtént a TÁMOP 3.2.11/10/1. Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása pályázat elszámolása, melynek eredményeként a támogató kiutalta az intézményt megillető 3.237 eft-ot. A realizált bevételi többlet a támogatók által meghatározott kiadásokra került felhasználásra, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - működési célra átvett pénzeszközök 200 eft - támogatásértékű műk. bevételek 3.263 eft - kamat 63 eft - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 eft bevételek összesen: 3.530 eft - egyéb dologi kiadások 3.159 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 371 eft kiadások összesen: 3.530 eft 6. A Városellátó a Start közmunkaprogram keretében végezte a város területén a belvízelvezetéssel kapcsolatos munkálatokat, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzatok módosításának engedélyezése indokolt: - egyéb saját bevétel 7.155 eft - ÁFA bevételek 1.932 eft - ÁFA visszatérülések 1.932 eft bevételek összesen: 11.019 eft - egyéb dologi kiadások 7.155 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1.932 eft - fizetendő ÁFA 1.932 eft kiadások összesen: 11.019 eft 7. A Sportközpont többlet bevételt realizált rendezvények, edzőtáborok szervezéséből, eszköz bérbeadásból, valamint szponzori támogatásból, mely részben a Sportcsarnokban gázmérő óra átalakítására, a futballpálya öltözőjének karbantartására, részben az önkormányzati működési célú forráshiány 945 eft-tal történő csökkentésére fordítható az alábbi módosítások engedélyezésével: - egyéb saját bevétel 1.160 eft - ÁFA bevételek 203 eft - ÁFA visszatérülések 21 eft - működési célra átvett pénzeszközök 50 eft - önkormányzati támogatás -945 eft bevételek összesen: 489 eft - egyéb dologi kiadások 235 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 48 eft - fizetendő ÁFA 206 eft kiadások összesen: 489 eft

8 8. Az Önkormányzat rendezvények (Balázs Árpád 75. születésnapi rendezvénye, szilveszteri tűzijáték) megszervezéséhez 300 eft szponzori támogatást kapott, mely összeg átcsoportosítása a rendezvényt lebonyolító intézmények (Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont, Művelődési Központ) költségvetésébe átcsoportosítani szükséges. Bevételi többletként jelentkezik egyes megelőlegezett szociális támogatások (gyermektartásdíj megelőlegezés, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, otthonteremtési támogatás) megtérítés (15.624 eft), az Alkotó Pedagógusok kiállításához nyújtott alapítványi támogatás (100 eft), valamint Szentes Kistérség Többcélú Társulása által átutalt 75.681 eft 2011. évről áthúzódó kötelezettség, illetve 22.427 eft működtetési többlet, mely a működési forráshiányt csökkenti. A fentiekkel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezése indokolt (eft): egyéb dologi egyéb támogatás támog. ért. kiadás kiadás összesen támog. ért. bev. önkorm. tám. bevétel összesen Lajtha László AMI 160 160 160 160 Művelődési Közp. 140 140 140 140 Polgármesteri Hiv. gy.tartásdíj megelől. 1.816 1.816 1.816 1.816 kieg. gyerm.véd. tám. 8.163 8.163 8.163 8.163 otthonteremt.tám. 5.645 5.645 5.645 5.645 Önkormányzat - rendezvény tám. -300-300 -300-300 - kiállítás tám. 100 100 100 100 - szociális segélyek 15.624-15.624 - Többcélú Társ. 75.681 75.681 98.108-22.427 75.681 Összesen: 100 15.624 75.681 91.405 113.832-22.427 91.405 III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások 1. A Gondozási Központ jóváhagyott költségvetési előirányzatai közötti átcsoportosítás engedélyezését indokolja, hogy az ÁFA visszatérítés kiutalási időpontja 75 napra módosult, így a pénzforgalmi teljesítés 2013. évben jelentkezik. A szolgáltatást igénybevevők szociális helyzetének romlása miatt a térítési díjakhoz kötelezően biztosítandó kedvezmény szükségessé tette a szociális kedvezményekhez biztosított önkormányzati támogatás megemelését az általános önkormányzati támogatás terhére. Ugyancsak módosítást igényel a megemelkedett gépjármű karbantartási költségekhez, ÁNTSZ előírásoknak való megfeleléshez szükséges többlet kiadás biztosítása. Az előzőekben felsoroltakhoz forrást biztosít a más kiadási előirányzatokon mutatkozó megtakarítás, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevétel 26 eft - ÁFA bevételek -26 eft - ÁFA visszatérülések -3.235 eft - önkormányzati támogatás (általános) -2.578 eft - önkormányzati támogatás (szociális kedvezményhez) 1.217 eft bevételek összesen: -4.596 eft - személyi juttatások -600 eft - munkaadót terhelő járulékok -135 eft - üzemanyag 62 eft - fűtés -60 eft - villamos energia 139 eft - víz- és csatornadíj -137 eft - szemétszállítás -4 eft - vásárolt élelmezés -1.689 eft

9 - vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja -460 eft - egyéb dologi kiadások 620 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 115 eft - fizetendő ÁFA -2.447 eft kiadások összesen: -4.596 eft A fentiekkel összefüggésben 1.361 eft-tal csökken a működési célú forráshiány. 2. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon költségvetésében a fűtés előirányzaton jelentős többlet keletkezett a földgáz árának évközi emelkedése miatt, mely más kiadási előirányzatokon keletkezett megtakarításból finanszírozható. Az intézményi továbbszámlázott gyógyszerkiadások nem érték el a tervezett szintet, mellyel összefüggésben bevételi kiesés keletkezett. Az előzőekben felsorolt indokok alapján az alábbi kiemelt előirányzatok közötti módosítások engedélyezése szükséges: - egyéb saját bevétel -124 eft bevételek összesen: -124 eft - személyi juttatások -2.200 eft - munkaadót terhelő járulékok -750 eft - fűtés 2.426 eft - víz- és csatornadíj -104 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 628 eft - egyéb dologi kiadások -124 eft kiadások összesen: -124 eft 3. A Terney Béla Kollégium jóváhagyott kiemelt előirányzatain (készenléti, ügyeleti díjak, közüzemi díjak, élelmezési kiadások) megtakarítás keletkezett, mellyel összefüggésben az egyéb céljellegű dologi kiadások, a kiemelt állagmegóvás előirányzatának növelése mellett 3.799 eft-tal csökkenthető a működési célú forráshiány az alábbiak szerint: - önkormányzati támogatás (általános) -2.469 eft - önkormányzati támogatás (szociális kedvezményhez) -1.330 eft bevételek összesen: -3.799 eft - személyi juttatások -845 eft - munkaadót terhelő járulékok -240 eft - üzemanyag -1 eft - fűtés -545 eft - villamos energia -75 eft - víz- és csatornadíj -178 eft - szemétszállítás -18 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -545 eft - vásárolt élelmezés -713 eft - vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja -192 eft - egyéb céljellegű dologi kiadások 43 eft - egyéb dologi kiadások -91 eft ebből kiemelt állagmegóvás 440 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -398 eft - fizetendő ÁFA -1 eft kiadások összesen: -3.799 eft 4. A Városi ek Gazdasági Irodája önállóan működő intézményei egyes jóvá-

10 hagyott előirányzatain megtakarítás keletkezett, ami más kiemelt előirányzatok többletének ellensúlyozására fordítható az önkormányzat forráshiányának növelése nélkül, ezért az alábbi előirányzatok módosítására teszünk javaslatot (adatok ezer Ft-ban): Vás. élelm. Üzemanyag Fűtés Villamos energia Vízdíj Szemétszáll. Élelmezés Közüzemi ÁFA Élelm. ÁFA Egyéb dologi E. dologi ÁFA Felhalmozás Központi Ó. 524 227-524 572-141 -518-140 Kertvárosi Ó. 332-50 -150-132 Deák F.Á.I. 96-96 Klauzál G.Á.I. 204-204 Koszta J.Á.I. 748 268-279 -20-848 360-229 120-120 Lajtha L.AMI. -1807 237 1570 Családsegítő K. 554-554 Bölcsőde 202-207 5 Hajléktalan SK 9 212-221 Összesen: 563 1912-20 -840-20 -1372 0 805-370 -2205-23 1570 5. A Művelődési Központ - az értékhatár alatti mérték miatt - ÁFA elszámolása módosult az utolsó negyedévben. Átcsoportosítást igényel a személyi juttatások között tervezett, de dologi kiadásként elszámolt rendezvények közreműködők díjazása, a pályázati forrásból beszerzett eszköz számviteli előírásoknak megfelelő elszámolása, valamint a közüzemi díjak áremelkedése miatti módosítás az alábbiak szerint: - ÁFA visszatérülések -2.311 eft bevételek összesen: -2.311 eft - személyi juttatások -800 eft - munkaadót terhelő járulékok 272 eft - fűtés 699 eft - villamos energia -422 eft - víz- és csatornadíj -249 eft - szemétszállítás -28 eft - rendezvények -226 eft - egyéb céljellegű dologi kiadások 19 eft - egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 604 eft - egyéb dologi kiadások 866 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -415 eft - fizetendő ÁFA -2.806 eft - felhalmozás 175 eft kiadások összesen: -2.311 eft 6. A Központi Gyermekélelmezési Konyha költségvetésében az üzemanyagra tervezett előirányzatot 50 eft-tal meghaladja a teljesítés az évközi áremelkedések hatása miatt, ezért a fűtési megtakarítás terhére az átcsoportosítás indokolt. Ugyancsak átcsoportosítást (175 eft) igényel a felhalmozási kiadásokra - a számviteli előírásoknak megfelelő elszámolás érdekében - a beszerzett rost lazító gép ellenértéke az egyéb dologi kiadások (-138 eft), valamint az egyéb dologi kiadások ÁFA (-37 eft) előirányzataiból. 7. A Városellátó - a tervezettől eltérően - egyes beruházási, felújítási feladatait (irodaépület homlokzat, tetőfelújítás, Sportcsarnok melletti parkoló építés) saját kivitelezésben valósította meg, így ezen munkák kiadásait a dologi kiadások között kell elszámolni. A saját kivitelezéssel tervezett Vásárhelyi úti járdaépítés nem valósult meg és az így felszabadult forrásból (1.457 eft) finanszírozható volt a zöldterület gondozást biztonságossá tevő automata öntözőrendszer kiépítésének többletköltsége. További

11 módosítás engedélyezését igényli az egyes közüzemi kiadások többletkiadásainak finanszírozhatósága más kiemelt előirányzat megtakarítása terhére, ezért az alábbi módosításokat javasoljuk: - üzemanyag 5.194 eft - fűtés -781 eft - villamos energia 270 eft - víz- és csatornadíj -1.679 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 814 eft - egyéb dologi kiadások 1.443 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 389 eft - felújítás -4.820 eft - felhalmozás -830 eft kiadások összesen: 0 eft 8. A Sportközpont jóváhagyott költségvetésében megtakarítás keletkezett huzamosabb ideig távollévő dolgozó táppénzes ellátása miatt, valamint a fűtési, a vízszolgáltatás, illetve a szemétszállítás takarékos működtetése következtében. Ezen megtakarítások forrást biztosítanak a gázmérő óra cseréjének szerelési többlet költségeihez, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - személyi juttatások -317 eft - munkaadói járulék -49 eft - üzemanyag -49 eft - fűtés -70 eft - villamos energia -3 eft - víz- és csatornadíj -179 eft - szemétszállítás -23 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -33 eft - egyéb céljellegű dologi kiadások 11 eft - egyéb dologi kiadások 712 eft kiadások összesen: 0 eft 9. Az önkormányzati működési költségvetés tartalmaz előirányzatot rendezvények, szociális és egészségügyi területen működő városi civil szervezetek, egyesületek, rendezvények, média kapcsolatok támogatására. Ezzel összefüggésben 15.720 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 734 eft-tal a felnőttek rendkívüli szociális segélyének előirányzata csökken a működési célra átadott pénzeszközök 16.454 eft-tal történő növelése mellett. A városban lévő térfigyelő kamerák működtetésének személyi feltételeit biztosító előirányzatok az Önkormányzat dologi kiadásai között kerültek jóváhagyásra. Ugyancsak a dologi kiadásokon mutatkozó megtakarítás nyújt fedezetet egyes közüzemi díjak (villamos-energia, szemétszállítás, vízdíj), valamint a fizetendő ÁFA kiemelt előirányzat többletére, ezért a számviteli előírásoknak való megfelelő elszámolás érdekében az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: - személyi juttatások 844 eft - munkaadói járulék 205 eft - villamos energia 4.958 eft - víz- és csatornadíj 88 eft - szemétszállítás 468 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 1.465 eft - egyéb dologi kiadások -5.514 eft

12 - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -12.031 eft - fizetendő ÁFA 10.566 eft - támogatásértékű kiadások 1.049 eft kiadások összesen: 0 eft A Szentes Városi Szolgáltató Kft által kezelt önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelésével összefüggő bevételek és kiadások módosultak az év folyamán, mellyel öszszefüggő előirányzat módosításokat a 3/a. számú mellékletben részletezettek szerint javasoljuk jóváhagyni. IV. Egyéb módosítások 1. Az önkormányzati céltartalékban - a költségvetési törvény előírásainak megfelelően - került megtervezésre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIIII. törvény 77. (1) bekezdésében meghatározott kereset-kiegészítés. A kereset-kiegészítés felhasználását szabályozó intézményi szabályzatok alapján megtörtént az előirányzat felhasználása, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk a céltartalék 15.908 eft-tal történő csökkentése mellett: személyi szoc. hj. önkorm. juttatás adó tám. Gondozási Központ 1.007 eft 271 eft 1.278 eft Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 1.949 eft 526 eft 2.475 eft Családsegítő Központ 1.467 eft 396 eft 1.863 eft Bölcsőde 832 eft 225 eft 1.057 eft Hajléktalan Segítő Központ 448 eft 121 eft 569 eft VIGI központ 1.091 eft 295 eft 1.386 eft Szentesi Művelődési Közp. 626 eft 169 eft 795 eft Központi Konyha 1.226 eft 331 eft 1.557 eft Városellátó 3.427 eft 925 eft 4.352 eft Sportközpont 454 eft 122 eft 576 eft Mindösszesen: 12.527 eft 3.381 eft 15.908 eft 2. A Képviselő-testület 183/2012. (VIII.31.) számú határozatával döntött a Városért Emlékérem adományozásáról, melynek átadása az október 23-i ünnepségen történt meg. Elismerésben részesült többek között a Családsegítő Központ Tanyagondnoki Szolgálata, valamint a Szentesi Fotókör. A kitüntető címmel 157 eft pénzjutalom jár, melyet a két szervezet részére előirányzat módosítással kell biztosítani az alábbiak szerint: személyi egyéb önkorm. juttatás dologi tám. Családsegítő Központ 157 eft 157 eft Művelődési Központ (Szentesi Fotókör) 157 eft 157 eft Polgármesteri Hivatal -314 eft -314 eft Összesen: -314 eft 314 eft 0 eft 3. A működési forráshiány megszüntetése érdekében a költségvetési szerveknek kötelező tartalékot (az önkormányzati támogatás 3,41%-a) kellett képezniük a Képviselő-testület döntésének megfelelően. Az éves takarékos gazdálkodás eredményeként az intézmények - egy kivétellel - e kötelezettségüknek eleget tettek, így az alábbi ösz-

13 szegekkel csökkenthető az intézményi kiadási előirányzat, valamint az általános önkormányzati támogatás a működési célú forráshiány azonos összegű csökkentése mellett: Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. Terney Béla Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Ált.Isk. Klauzál Gábor Ált.Isk. Koszta József Ált.Isk. Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Egységes Ped. Szakszolg. VIGI központ Szentesi Művelődési Közp. Központi Konyha Sportközpont Mindösszesen: -2.936 eft -2.127 eft -701 eft -7.121 eft -6.897 eft -5.662 eft -4.099 eft -7.387 eft -2.661 eft -2.674 eft -2.455 eft -1.059 eft -1.920 eft -979 eft -1.881 eft -3.479 eft -822 eft -54.860 eft 4. A Koszta József Általános Iskola kötelező tartalékolási kötelezettségét a személyi juttatások és járulékai csökkentésével tervezte megvalósítani. A nem kellően megalapozott intézkedési terv nem valósult meg, így a személyi juttatások előirányzata 5.260 eft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 1.575 eft-tal túlteljesültek. A tényleges teljesítési adatoknak megfelelően javasoljuk az összességében 6.835 eft forráshiány pótlását a működési célú hitel terhére biztosítani. 5. Az intézményi szabályzatok alapján megtörtént az önkormányzati forrásokat gyarapító pályázatok összegzése. A pályázatírók ösztönző, elismerő jutalmazására előirányzatot tartalmaz a céltartalék, melynek 2.240 eft csökkentésével egyidejűleg az alábbi pótelőirányzatok biztosítás szükséges: megnevezése Személyi juttatás Munkaadói járulék Átadott pénze. Önkorm. támogatás Gondozási Központ 34 eft 10 eft 44 eft Deák Ferenc Ált. Isk. 8 eft 2 eft 10 eft Koszta József Ált. Isk. 37 eft 10 eft 47 eft Klauzál Gábor Ált. Isk. 123 eft 33 eft 156 eft Központi Óvoda 12 eft 3 eft 15 eft Lajtha László Alapf. Műv. Isk. 8 eft 2 eft 10 eft Családsegítő Központ 11 eft 3 eft 14 eft Művelődési Központ 284 eft 78 eft 362 eft Városellátó 32 eft 9 eft 41 eft Polgármesteri Hivatal 1.172 eft 316 eft 1.488 eft Önkormányzat Városi Könyvtár Nonp. K. Kft. 53 eft 53 eft Összesen: 1.721 eft 466 eft 53 eft 2.240 eft

14 6. A Képviselő-testület 200/2012. (X.19.) határozatával döntött a Horváth Mihály Gimnázium, valamint a Boros Sámuel Szakközépiskola tanulóinak kedvezményes sportlétesítmény használatáról. A döntés értelmében a Deák Ferenc Általános Iskola létesítményhasználati előirányzat megtakarítása terhére a két középiskola összesen 248 eft támogatásban részesült, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak a működési forráshiány 92 eft-tal történő csökkentése mellett: egyéb céljellegű dologi tám.ért. kiadás önkorm. tám. Deák F.Ált.Isk. -340 eft -340 eft Önkormányzat 248 eft 248 eft Mindösszesen: -340 eft 248 eft -92 eft 7. A Bölcsődében a kedvezményes (ingyenes, 50%-os térítést fizető) étkezésre jogosultak száma meghaladta a költségvetésben tervezettet, ezért a térítési díjjal nem finanszírozott élelmezési kiadások előirányzatának teljesítése 100% feletti. Ugyancsak nem nyújtott elegendő forrást - az energia áremelés miatt - a költségvetésben fűtésre jóváhagyott előirányzat, ezért a működési célú forráshiány 1.368 eft-tal történő emelése mellett az alábbi előirányzatok módosítása indokolt: - önkormányzati támogatás (általános) 790 eft - önkormányzati támogatás (szoc. kedvezményhez) 578 eft bevételek összesen: 1.368 eft - fűtés 622 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 168 eft - élelmezés 455 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 123 eft kiadások összesen: 1.368 eft 8. A Művelődési Központ használatában lévő ingatlanok többségének fűtése gázenergia felhasználásával történik. A jelentős gázár emelkedés hatását - változatlan mértékű fogyasztás mellett - a jóváhagyott előirányzatok csak részben ellensúlyozzák, ezért a működési célú forráshiány terhére 1.289 eft-tal a fűtés, 246 eft-tal pedig a közüzemi díjak ÁFA előirányzatát javasoljuk megemelni. 9. A közoktatási intézmények részére a túlórák fedezetére 3.800 eft került elkülönítésre az önkormányzati céltartalékban. A jóváhagyott tantárgyfelosztás alapján 2012. szeptember-november hónapot érintően, a céltartalék 1.766 eft-tal történő csökkentése mellett, a köznevelési intézmények költségvetésében az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk: személyi juttatások munkaadói jár. önkorm. tám. Deák F.Ált.Isk. 266 eft 72 eft 338 eft Klauzál G.Ált.Isk. 362 eft 98 eft 460 eft Koszta J.Ált.Isk. 762 eft 206 eft 968 eft Mindösszesen: 1.390 eft 376 eft 1.766 eft 10. Az önkormányzati működési költségvetésben elkülönített polgármesteri keret terhére

15 100 eft támogatásban a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola lakhatási támogatásra, 170 eft támogatásban az általános iskolák múzeumi bérletek megvásárlására és a Nagy Vagy! című vetélkedő utazási költségére támogatásban részesültek, ezért az alábbi módosítások indokoltak: Dologi kiadások Támog. értékű kiadások Átadott pénzeszközök Önkormányzati támogatás Koszta József Ált. Isk. 40 eft 40 eft Klauzál Gábor Ált. Isk. 90 eft 90 eft Deák Ferenc Ált. Isk. 40 eft 40 eft Önkormányzat 100 eft -270 eft -170 eft Összesen: 170 eft 100 eft -270 eft 0 eft 11. Az év folyamán a Polgármesteri Hivatal elvégeztette a Közoktatási Esélyegyenlőségi Cselekvési Terv, valamint a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont magasabb vezetői állására kiírt pályázat szakértői véleményeztetését. A díjazásra a céltartalékban áll forrás rendelkezésre, ezért a Hivatal egyéb dologi kiadásainak 131 eft-tal történő emelésével egyidejűleg azonos összeggel csökken a tartalék. 12. A Deák Ferenc Általános Iskola 25 eft támogatásban részesült tanulmányi verseny lebonyolításához (területi Simonyi Zsigmond Helyesírási verseny). Az intézmény a rendezvényt nem tartotta meg, ezért a támogatás visszavonásra került, mellyel összefüggésben a fenti összeggel csökken az iskola egyéb dologi kiadásainak, valamint a működési célú hitel előirányzata. 13. A dr. Papp László Városi Sportcsarnokban került megrendezésre az Ünnep című koncert december hónapban. A szervezéssel összefüggő hatósági engedélyezési költségek a Sportközpont költségvetése terhére kerültek kiegyenlítésre, melynek forrása az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll, ezért a Sportközpont egyéb dologi kiadásainak 100 eft-tal történő emelése mellett azonos összeggel csökken az Önkormányzat egyéb dologi kiadásainak előirányzata. V. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. A Képviselő-testület a 219/2012. (X.19.) határozatával hozzájárult az International Project Management Kft.-nek megállapított sikerdíj kifizetésének átütemezéséhez. Ezzel összegfüggésben indokolt a előirányzat 8.890 eft-tal történő megemelése a működési forráshiány növelése mellett. 2. A gyógyturizmusra alapozó komplex beruházás előkészítési költségeiként 670 eft tolmácsolási díj, 390 eft tőkevisszapótlás, 6 eft fénymásolási díj, illetve 650 eft sikerdíj többletköltség keletkezett, ezért szükséges az előirányzat 1.716 eft-tal történő emelése a működési forráshiány növelése mellett. 3. A 2012. évre tervezett fejlesztési feladatok várható teljesítési adatainak alakulása függvényében az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások szükségesek: Megnevezés Növekedés Csökkenés MFB-hitel törlesztő részlete +26.390 eft Fejlesztési hitel kamata -257 eft Fejlesztési célú kötvény kamata -6.677 eft Likvid hitel kamata -16.062 eft

16 Térfigyelő kamerarendszer kiépítéshez meglévő -1.159 eft kábelhálozat bérleti díj, üzemben tartása Tóth József utca fejlesztésének előkészítése -2.575 eft Beruházásokhoz kapcsolódó eljárási, tervezési +3.760 eft díjak, szakértői díjak Telekrendezések miatti terület vásárlások, művelési +200 eft ág változtatások, ingatlan vásárlás Szentesi Csatornamű Társulatnak átadott pénzeszköz -3.620 eft Összesen: + 30.350 eft -30.350 eft0 4. Az Ady E. u. 27. sz. alatti ingatlan bérleti szerződésében foglaltaknak megfelelően a bevételi és kiadási előirányzatok megemelése az alábbiak szerint indokolt: Bevételek Kiadások Bérleti díj 11.000 eft Épület felújítás 13.970 eft Bérleti díj áfá-ja 2.970 eft Fizetendő Áfa 2.970 eft Áfa visszatérülés 2.970 eft Összesen: 16.940 eft Összesen: 16.940 eft 5. Felülvizsgálva a várható teljesítési adatokat az alábbi bevételi előirányzat módosítások szükségesek: Megnevezés Kamat bevétel Egyéb sajátos bevétel Áfa bevételek Támogatási kölcsön visszatérülés Bevételek összesen: +9.448 eft +1.715 eft +569 eft +7.066 eft 18.798 eft A keletkezett többletbevételeket az alábbi feladatokra indokolt felhasználni: Megnevezés Fizetendő Áfa MFB-hitel törlesztő részlete MFB-hitel kamata Kiadások összesen: +569 eft +17.690 eft +539 eft 18.798 eft 6. A Képviselő-testület a 91/2012. (IV.26.) határozatával hozzájárult Szentes Város Önkormányzata geotermikus energiafelhasználásának fejlesztésére irányuló megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetéséhez. Ezzel összefüggésben indokolt 6.350 eft kiadási előirányzat tervezése az egyéb saját bevételek 5.000 eft-tal és az áfa bevételek 1.350 eft-tal történő emelésével együtt. 7. A számviteli előírásoknak megfelelő elszámolás érdekében szükséges a 2. sz. mellékletben az átadott pénzeszközök és az adott kölcsönök kiemelt előirányzatok között az alábbi feladatokat érintő átcsoportosítások: Megnevezés Átadott pénzesz- Adott köl-

17 közök felhalmozási csönök célra Iparosított technológiával épült házak felújításához +23.615 eft -23.615 eft hozzájárulás Lakáshoz jutás támogatása +1.290 eft -1.290 eft Összesen: +24.905 eft -24.905 eft Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2013. február 11. Szirbik Imre

18 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2012. (III.10.) rendelet módosításáról 1. A 3/2012. (III.10.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2.. (1), (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: 8 607 002 eft-ban költségvetési kiadását: 10 858 443 eft-ban költségvetési egyenlegét: -2 251 441 eft, melyből Finanszírozási bevételek 2 486 770 eft, belső finanszírozású: 869 912 eft-ban, ebből működési célú pénzmaradvány: 809 630 eft, felhalmozási célú pénzmaradvány: 60 282 eft, külső finanszírozású: 1 616 858 eft-ban állapítja meg, ebből működési célú hitel: 0 eft, felhalmozási célú hitel: 1 616 858 eft, Finanszírozási kiadások 235 329 eft-ban állapítja meg, ebből felhalmozási célú külső finanszírozású: 235 329 eft. (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások 2 142 808 eft - munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 551 307 eft - dologi kiadások 3 029 664 eft - egyéb támogatások 352 728 eft - támogatásértékű kiadások működési célra 83 046 eft - átadott pénzeszközök működési célra 225 538 eft - adott kölcsönök 5 000 eft - tartalék 64 870 eft - intézményi kötelező tartalék 0 eft (3) A fejlesztési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 189 964 eft - átadott pénzeszközök felhalmozási célra 1 268 512 eft - felújítás 948 398 eft - intézményi beruházás, felhalmozás 1 990 228 eft - adott kölcsönök 6 380 eft - felhalmozási célú hiteltörlesztés 235 329 eft 2. A rendelet 3. (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

19 Az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként a 8. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 1.066,99 főben, a prémium évek programban részvevők számát 6 főben határozza meg a Képviselő-testület. Az oktatási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak intézményi létszámkeretét a 8/a. melléklet szerint állapítja meg a Képviselőtestület. 3. A rendelet 5. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A 2. (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten 42.870 eft-ot, általános jellegű tartalékként 22.000 eft-ot hagy jóvá a Képviselő-testület e rendelet 3. számú melléklete szerint. 4. A rendelet 10. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású non-profit gazdálkodó szervezetek működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: a Könyvtár Nkft 81.083 eft, a Szentesi Üdülőközpont Nkft 16.500 eft. A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép e.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép f.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép g.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép h.) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép i.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép j.) 4/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4/a. számú melléklete lép k.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép. 5. 6. E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester

20 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata összes bevételei ezer Ft-ban Megnevezés eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat I. Működési bevételek i működési bevételek Közhatalmi bevételek 11 700 11 700 0 11 700 Egyéb saját bevétel 888 672 929 807 47 520 977 327 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 470 351 487 534 20 240 507 774 Kamatbevételek 6 650 9 388 9 776 19 164 i működési bevételek összesen 1 377 373 1 438 429 77 536 1 515 965 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó 121 000 121 000 0 121 000 Magánszemélyek kommunális adója 47 000 47 000 0 47 000 Idegenforgalmi 5 400 5 400 0 5 400 Iparűzési adó 1 108 000 1 108 000 0 1 108 000 Helyi adók összesen 1 281 400 1 281 400 0 1 281 400 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 10 000 10 000 0 10 000 Átengedett központi adók, bírságok, díjak Személyi jövedelemadó helyben maradó része 240 234 240 234 0 240 234 Jövedelemkülönbség mérséklése 254 847 254 847 0 254 847 Gépjárműadó 200 000 200 000 0 200 000 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 Környezetvédelmi bírság 1 500 1 500 0 1 500 Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, 7 000 7 000 0 7 000 közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen 703 581 703 581 0 703 581 Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj 5 000 5 000 0 5 000 Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) 48 050 48 050-2 366 45 684 Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) 84 850 84 850 12 665 97 515 Egyéb sajátos bevételek összesen 137 900 137 900 10 299 148 199 Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 2 132 881 2 132 881 10 299 2 143 180 I. Működési bevételek összesen 3 510 254 3 571 310 87 835 3 659 145 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött 127 303 127 303 0 127 303 Feladatmutatóhoz kötött 958 091 961 080-936 960 144 Normatív hozzájárulások összesen 1 085 394 1 088 383-936 1 087 447 Központosított előirányzatok 101 202 43 054 144 256 ÖNHIKI támogatás 34 124 54 026 88 150 Normatív kötött felhasználású támogatások

21 Megnevezés eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat Kiegészítés közoktatási feladatokhoz 123 623 123 623 0 123 623 Szociális feladatok támogatása 1 341 126 487 21 995 148 482 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 124 964 250 110 21 995 272 105 Felhalmozási célú támogatások Címzett támogatás 0 0 Céltámogatás 0 0 Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 0 0 DARFT-HÖF-CÉDE támogatás 0 0 Központosított támogatások 372 271 372 271 0 372 271 Fejlesztési célú támogatások összesen 372 271 372 271 0 372 271 II. Támogatások összesen 1 582 629 1 846 090 118 139 1 964 229 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 4 4 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 82 172 85 792 0 85 792 Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel 8 686 8 686 0 8 686 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 153 650 153 650 0 153 650 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 162 336 162 336 0 162 336 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 244 508 248 128 4 248 132 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 175 926 292 831 153 286 446 117 - ebből OEP-től átvett 59 656 59 656 0 59 656 Kistérségi Társulástól átvett 88 119 88 119 98 108 186 227 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 41 898 0 41 898 Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 175 926 334 729 153 286 488 015 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 104 904 106 170-34 054 72 116 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 2 148 092 2 154 199 0 2 154 199 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 2 252 996 2 260 369-34 054 2 226 315 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 14 100 14 100 7 066 21 166 Költségvetési bevételek összesen 7 780 413 8 274 726 332 276 8 607 002 VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 809 630 0 809 630 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 56 562 60 282 0 60 282 VII. Belső finanszírozás bevételei összesen 56 562 869 912 0 869 912 Bevételek összesen 7 836 975 9 144 638 332 276 9 476 914 VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel 115 356 83 113-83 113 0 Felhalmozási célú hitel 861 802 1 616 858 0 1 616 858 VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen 977 158 1 699 971-83 113 1 616 858 Bevételek mindösszesen 8 814 133 10 844 609 249 163 11 093 772

22 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata normatív támogatásának alakulása Jogcímkód Megnevezés forintban eredeti Jóváhagyott módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai 1.(1) - települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sportés kulturális feladatok 29 375 4 074 119 673 750 29 375 4 074 119 673 750 29 375 4 074 119 673 750 Körzeti igazgatás 2.aa - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. 3 000 000 3 000 000 3 000 000 2.ab(1) - okmányiroda működési kiadásai 27 906 276 7 702 056 27 906 276 7 702 056 27 906 276 7 702 056 2.ac - gyámügyi igazgatási feladatok 646 28 600 18 475 600 646 28 600 18 475 600 646 28 600 18 475 600 2.ba - térségi normatív hozzájárulás 42 768 56 2 395 008 42 768 56 2 395 008 42 768 56 2 395 008 2.bb - kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 1 154 7 729 8 919 266 1 154 7 729 8 919 266 1 154 7 729 8 919 266 3.a Körjegyzőség működése alaphozzájárulás 12 253 530 3 042 360 12 253 530 3 042 360 12 253 530 3 042 360 5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 2 004 2 612 5 234 448 2 004 2 612 5 234 448 2 004 2 612 5 234 448 6. Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 2 000 100 200 000 2 000 100 200 000 2 000 100 200 000 8. Üdülőhelyi feladatok 5 400 000 1,5 8 100 000 5 400 000 1,5 8 100 000 5 400 000 2 8 100 000 10. Pénzbeli szociális juttatások 87 776 342 87 776 342 87 776 342 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 11.ab(1) - családsegítés 5,88 3 950 000 11 603 125 5,88 3 950 000 11 603 125 5,88 3 950 000 11 603 125 11.ab(2) - gyermekjóléti szolgálat 5,88 3 950 000 11 603 125 5,88 3 950 000 11 603 125 5,88 3 950 000 11 603 125 11.c - szociális étkeztetés 405 55 360 22 420 800 405 55 360 22 420 800 405 55 360 22 420 800 11.d - házi segítsényújtás 40 166 080 6 643 200 58 166 080 9 632 640 58 166 080 9 632 640 11.f(1) - időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak 135 88 580 11 958 300 135 88 580 11 958 300 135 88 580 11 958 300 11.e - tanyagondnoki szolgáltatás 3 1 996 550 5 989 650 3 1 996 550 5 989 650 3 1 996 550 5 989 650 11.g(1) - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 19 405 600 7 706 400 19 405 600 7 706 400 19 405 600 7 706 400 11.h(1) - pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 25 206 100 5 152 500 25 206 100 5 152 500 25 206 100 5 152 500 11.h(5) - hajléktalanok.nappali intézményi ellátása 44 206 100 9 068 400 44 206 100 9 068 400 44 206 100 9 068 400 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 0 12.ac - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 17 710 650 12 081 050 17 710 650 12 081 050 17 710 650 12 081 050 12.bca - időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 115 635 650 73 099 750 115 635 650 73 099 750 115 635 650 73 099 750 12.bcb - átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát. 42 635 650 26 697 300 42 635 650 26 697 300 42 635 650 26 697 300 12bcb7 = Családok Átmeneti Otthona 25 25 25 12bcb9 = Gyermekek Átmeneti Otthona 17 17 17 13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 50 468 350 23 417 500 50 468 350 23 417 500-2 -936 700 48 468 350 22 480 800 = hajléktalanok átmeneti szállása 30 30-1 29 = hajléktalanok éjjeli menedékhelye 20 20-1 19 Gyermekek napközbeni ellátása 0