Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza emeleti nagyterem Napirend: 1. Költségvetési rendelet módosítása. A mezei őrszolgálatról szóló 15/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása 3. A helyi adókról szóló 4/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 3/2010. (III. 19.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata II. forduló 5. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata II. forduló 6. Véleményezés - Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló helyi rendeletével kapcsolatban 7. A 201 évi belső ellenőrzési terv 8. Önkormányzati belterületi földterületek bérleti díjának a delülvizsgálata. Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Csárdaszállás, 2013. november 2 Petneházi Bálintné polgármester
ELŐTERJESZTÉSEK Csárdaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testület 2013. november 27. napján tartandó rendes üléséhez
ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. november 27-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Költségvetési rendelet módosítása. Készítette: Szopkó Rudolfné Előterjesztő: Petneházi Bálintné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Az Áht. 3 (4) bekezdésének megfelelően a Képviselő-testület negyedévenként dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ennek megfelelően elkészítettük a 2013. évi költségvetési rendelet módosítását. Az elmúlt időszakban több olyan változás volt, amely a költségvetés bevételi, illetve kiadási főösszegét megváltoztatta. Az eredeti költségvetésben nem szerepelt a Start munkaprogram támogatása, ami a módosítás időpontjáig 26.14876 forint volt. Ugyancsak nem szerepelt az Egyes jövedelempótló támogatásokra kapott összeg, ami 368.533 Ft. 2013. évi kereset-kiegészítésre 109.767 Ft-ot kaptunk. A fentiek szerint a költségvetési támogatások összege 18.027 ezer forint, működési célú pénzeszköz átvétel 26.143 ezer forintra módosult. Ezek figyelembe vételével a 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 106.080 ezer forintra módosul. A kiadások tekintetében a személyi juttatások módosított összege 25.390 ezer Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 3.871 ezer forint, dologi kiadások 16.019 ezer forint, az átadott pénzeszközök összege 16.988 ezer forint, szociálpolitikai juttatások 242 ezer forintra módosult. A működési célú tartalék összege 37.403 ezer forint. A fentiek értelmében a költségvetési rendelet e pontjai hatályukat vesztik. Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletének módosítását elfogadni. 1. döntési javaslat "Költségvetési rendelet módosítása." Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: költségvetés A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013. (...) önkormányzati rendelete Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 3 cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 106. 080 ezer forint. Ezen belül a 201 évi pénzmaradvány összege 25. 597 ezer forint, a működési célú pénzeszközátvétel 26. 743 ezer forint. Felhalmozási bevétele 1. 465 ezer forint. A bevételek részletezését a és a 2/a melléklet tartalmazza." (2) Az ÖR melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. (3) Az ÖR 2/a. melléklete helyébe a rendelet melléklete lép. (1) Az ÖR 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 6510 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 25.390 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 3.871 ezer forint, működési célú pénzeszköz átadás 16.019 ezer forint, szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 242 ezer forint. A 2
költségvetési kiadások részletezését a 3. és 3/a melléklet tartalmazza. (2) Az ÖR 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. (3) Az ÖR 3/a. melléklete helyébe a rendelet melléklete lép. 3. Az ÖR 6. és 6/a. melléklete helyébe a rendelet 5. és 6. melléklete lép. Az ÖR 8. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép. 5. Az ÖR 9. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép. 6. Az ÖR 10. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép. 7. Ez a rendelet 2013. november 25. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 1. melléklet a.../2013. (XI.21.) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 201 évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított ei. 1. Csárdaszállás Község Önkormányzata 1. 1. Költségvetési támogatások 13 053 18 027 Önk. Hiv.műk.ált tám. 5 954 5 903 Zöldter. Gazd.tám. 1 569 1 569 Közvil. Tám. 1 757 1 757 Köztemető fennt. Tám. 607 607 Közutak fennt. Tám. 357 357 Beszámítás összege (elvárt bevétel) -5 281-5 332 Hozzájár. Pénzbeli szoc.elláthoz 2 455 2 455 Kulturális fel. Tám. 554 554 Egyes jöv.pótló támogatások 4 369 Normatív kötött felhasználású tám. 19 687 3. Központosított támogatás 0 0 629 Egyéb különféle műk. 8. Egyéb központi támogatás 110 1. 1. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 19 687 13 053 18 027 1. Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók 22 012 23 612 23 612 1. Iparűzési adó 14 000 18 000 18 000 Magánszemélyek kommunális adója 2 500 2 500 2 500 Pótlékok 512 512 512 Építményadó 2 600 2 600 2 600 Átengedett központi adók 13 799 2 000 2 000 SZJA helyben maradó része 1 604 SZJA jöv.kül.mérséklése 7 195 8. Gépjármű adó 5 000 2 000 2 000 Lakbérbevétel 1 800 1 800 Egyéb helyiségek bérbeadása 1 000 1 000 3
Egyéb különféle sajátos bevételek 600 600 1. Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen 35 811 29 012 29 012 1. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés) 0 0 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések 3. bevételei 0 0 0 Gyomaközsz.üzletrész ért. Koncesszióból származó bevételek 0 0 0 1. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0 1. 1.-3. Költségvetési bevételek összesen: 55 498 42 065 46 084 1. Csárdaszállás Község Önkormányzata bevételei 1. Saját bevétel 5 532 5 236 5 236 Átvett pénzeszköz működési célra. 27 991 600 26 743 3. Felhalmozási célú bevétel 11 000 300 300 Előző évi pénzmaradvány 0 12 027 25 597 Összesen 44 523 18 163 57 876 1. 5. Kölcsönök visszatérülése összesen: 700 1 165 1 165 1. 6. Rövid lejáratú hitelfelvét 0 0 1. 1.-6. Csárdaszállás Község Önkormányzatának összes bevétele 100 721 61 393 106 080 melléklet a../2013. (XI. 21) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése Szakf.Cím Alcím szám szám Előir. szám Megnev. Cím neve Alcím neve Előir. neve 4 Adatok E Ft-ban 201 évi ei. 2013. évi terv Módosított előirányzat 1. 1. Önkormányzat saját bevétel Földhaszonbér 0 0 Bérleti díj 200 200 Igazgtási szolgáltatási díjbevétel 80 80 Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás 2 000 2 000 Alkalmazottak térítése 0 0 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel 432 0 0 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 956 2 956 Kamatbevétel 0 0 Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés 0 0 Lakbér bevételek 3 500 0 0 Bérleti díjak 1 600 0 ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs. 0 0 Hulladéklerakó bérleti díj bev. 0 0 Oktatási intézmények saját bev. 0 0 0 Saját bevétel összesen: 5 532 5 236 5 236 1. Önkormányzat műk.c.pe.átvétel Támogatásértékű műk.bevétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. Rendszeres segély átvett pénz 0 0
Gyermektartásdíj kieg. Mozgáskorl.tám. Mezőőri jár. átvett pénz 0 600 600 Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076) 0 0 Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló 0 26 143 201évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. 0 Óvodai feladattal kapcs.norm.tám. 0 Képviselő választásra átvett pe. Mozgó könyvtár támogatása 0 0 Előző évi pm. átvét Munkaerőpiaci alapoktól 27 991 0 26 143 Támogatásértékű műk.bevétel össz. 27 991 600 26 743 Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas Liget Fürdő pénzeszközátvétel Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés átvétele 0 Polgárvédelem tám.vállalkozóktól 0 Kötelezettségváll-ÖNO Váll.tól átvett pe. Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről 0 0 0 Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: 27 991 600 26 743 1. 3. Önkormányzat felh.c.pe.átvét Támogatásértékű felhalmozási bevétel MVH-tól átvett pénzezsköz 11 000 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. 11 000 0 0 Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről Út érdekeltségi hj. 0 Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. 0 0 Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű 0 0 Közérdekű köt.váll. Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 0 0 0 Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: 11 000 0 0 1. 5. Kölcsönök visszatérülése Lakáskölcsön visszafizetés 700 1 100 1 100 Elemi kár kölcsöntörlesztés 0 0 0 Belvíz kölcsön visszafizetés 0 0 0 Egyéb kölcsön visszafizetés 0 65 65 1. 5. Kölcsönök visszatérülése összesen: 700 1 165 1 165 1. 6. 1. 6. Rövid lejáratú hitelfelvét 1. Működési célú 0 0 Felhalmozási célú 0 0 Rövid lejáratú hitelfelvét összesen 0 0 Előző évi pénzmaradvány 0 12 027 25 597 ebből Működési pm. 0 12 027 25 597 5
Felhalmozási pm. pm.változás: 0 0 13 570 3. melléklet a../2013. (XI. 21. ) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai Adatok E Ft-ban Cím neve Alcím neve Előirányzat neve Csárdaszállás község önkormányzata 201 évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított ei. Személyi juttatás 43 334 7 358 25 390 szoc.hj.a. 8 116 1 793 3 871 Dologi kiadás 17 246 13 328 16 019 Pénzeszköz átadás 3 800 14 250 16 988 Szoc.pol.juttatás 11 308 180 2 242 Hiteltörlesztés 11 500 0 Csárdaszállás Község Önkormányzat 95 304 36 909 64 510 melléklet a.../2013. (XI. 21) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai Szakfel. szám Cím szám Alcím szám Előir. szám Szakfel. Cím neve Alcím neve 9. Önkormányzat Előirányzat neve 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 381103-1 Települési hulladék Adatok E Ft-ban 2013. évi 201 évi 2013. módosított ei. évi terv ei. szoc.hj.a. 0 0 0 3. Dologi kiadás 3 191 4 064 4 064 Összesen: 3 191 4 064 4 064 841112-1 Önkormányzati jogalkotás-képviselők 1. Személyi juttatás 792 2 879 2 879 szoc.hj.a. 215 807 807 3. Dologi kiadás 0 0 0 841126-1 Igazgatási tevékenység Összesen 1 007 3 686 3 686 1. Személyi juttatás 14 332 0 0 6
841402-1 Közvilágítás 841403-1 Községgazdálkodás 7 szoc.hj.a. 3 365 0 0 3. Dologi kiadás 6 992 0 0 Pénze. átad., egyéb tám 0 0 0 Összesen: 24 689 0 0 0 0 0 szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 2 032 2 032 2032 Pénze. átad., egyéb Összesen: 2 032 2 032 2 032 1. Személyi juttatás 0 150 150 szoc.hj.a. 0 41 41 3. Dologi kiadás 3 240 6 062 6 178 Pénze. átad., egyéb tám. 0 13 490 13 645 5. Szociális ellátások 0 430 841901-1 Önkormányzatok elszámolásai Összesen: 3 240 19 743 20 444 szoc.hj.a. 0 0 0 3. Dologi kiadás 0 0 0 Pénze. átad., egyéb tám. 3 000 0 2 583 Összesen: 3 000 0 3 592 842421-1 Közterület rendjének fenntartása 851011-1 Óvodai nevelés 1. Személyi juttatás 1 235 1 495 1 583 szoc.hj.a. 282 381 400 3. Dologi kiadás 319 193 193 Összesen: 1 836 2 069 2 176 szoc.hj.a. 0 0 0 3. Dologi kiadás 0 0 0 882111-1 Rendszeres szociális segély Összesen: 0 0 0 szoc.hj.a. 0 0 0 3. Dologi kiadás 0 0 0 5 Szociális ellátások 717 125 Összesen: 0 717 125
882112-1 Időskorúak járadéka szoc.hj.a. 0 0 0 3. Dologi kiadás 0 0 0 Összesen: 0 0 0 882113-1 Lakásfenntartási tám.normatív alapon szoc.hj.a. 0 0 0 3. Dologi kiadás 0 0 0 5. Szociális ellátások 549 195 882115-1 Ápolási díj alanyi jogon Összesen: 0 549 195 szoc.hj.a. 220 0 0 3. Dologi kiadás 0 0 0 5. Szociális ellátások 10 37 882119-1 Óvodáztatási támogatás 882122-1 Átmeneti segély 882123-1 Temetési segély Összesen: 220 10 37 szoc.hj.a. 0 0 0 3. Dologi kiadás 0 0 0 5. Szociális ellátások 70 70 Összesen: 0 70 70 szoc.hj.a. 0 0 0 3. Dologi kiadás 0 0 0 5. Szociális ellátások 50 50 Összesen: 0 50 50 szoc.hj.a. 0 0 0 3. Dologi kiadás 0 0 0 5. Szociális ellátások 60 60 88992810 Falugondnoki szolgálat Összesen: 0 60 60 8
1. Személyi juttatás 1 278 1 475 1 475 szoc.hj.a. 305 381 381 3. Dologi kiadás 730 786 786 Összesen: 2 313 2 642 2 642 88994250 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás szoc.hj.a. 0 0 0 3. Dologi kiadás 0 0 0 Összesen: 0 0 0 89030150 Civil szervezetek működési támogatása szoc.hj.a. 0 0 0 3. Dologi kiadás 0 0 0 tám. 800 760 760 Összesen: 800 760 760 890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 1. Személyi juttatás 2 585 0 0 szoc.hj.a. 349 0 0 3. Dologi kiadás 254 0 0 Összesen: 3 188 0 0 890442-1 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 1. Személyi juttatás 21 996 1 359 19 303 szoc.hj.a. 3 078 183 2 240 3. Dologi kiadás 170 0 2 575 910123-1 Könyvtári szolgáltatások Összesen: 25 244 1 542 24 118 1. Személyi juttatás 1 116 0 0 szoc.hj.a. 302 0 0 3. Dologi kiadás 318 191 191 Összesen: 1 736 191 191 7. Önkormányzat összesen 1. Személyi juttatás 43 334 7 358 25 390 szoc.hj.a. 8 116 1 793 3 871 3. Dologi kiadás 17 246 13 328 16 019 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 3 800 14 250 16 988 5. Szociális ellátások 180 2 242 9
7. Önkormányzat összesen 72 496 36 909 64 510 5. melléklet a../2013. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege mérlege 201 évi eredeti előirányzat 2013. évi terv Adatok E Ft-ban 2013. évi módosított ei. Megnevezés Költségvetési bevétel összesen 100 721 49 366 80 483 Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen 0 12 027 25 597 Rövid lejáratú hitelfelvétel 0 0 0 Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 Bevétel mindösszesen 100 721 61 393 106 080 Működési kiadás összesen 95 304 36 909 64 510 Felújítás összesen 2 801 0 0 Fejlesztés összesen 1 016 0 3 567 kölcsön nyújtás lakosságnak 600 600 600 Tartalék 1 000 23 884 37 403 Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 Kiadás mindösszesen 100 721 61 393 106 080 6. melléklet a../2013. (XI. 21) önkormányzati rendelethez MÉRLEG BEVÉTELEK KIADÁSOK Adatok E Ft-ban Önkorm.ktgvetési támogatás 18 027Személyi juttatás 25 390 Normatív állami hj. 17 288 Normatív kötött 0 Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó 3 871 Központosított tám. 629 Egyéb központi tám. 110 Dologi kiadás 16 019 Önkorm.sajátos műk.bev. 29 012 Ellátottak juttatásai 2 242 Helyi adók 23 612 Peszk.átadás,egyéb tám. 16 988 Átengedett közp.adók 2 000 Egyéb sajátos folyó bev. 3 400 Működéssel kapcs.tartalék 37 403 Saját bevételek 5 236 Átvett peszk.működési célra 26 743 Pénzmaradvány műk.célra 25 597 10
Működési bevétel összesen 104615Működési kiadás összesen 101913 Önkorm.ktgvetési tám. Normatív állami hj. Lakáshoz jut.és fennt.f. 0 Önkorm.sajátos felh.bev. 0 Helyi adók Ép.és teleka.20%-a 0 Magánsz.komm.adója 0 Felh.és tőke jellegű bevétel 300Felújítási kiadás 0 Átvett peszk.felhalmozási célra 0Fejlesztési kiadás 3 567 Pénzmaradvány felh.célra 0Felh.c.peszk.átadás 0 Egyéb fin.bevétel 0Kölcsönök nyújtása 600 Kölcsönök visszatérülése 1 165Hosszú lej.hitelek törl. 0 Felhalmozással kapcs.tartalék 0 Felhalmozási kiadás Felhalmozási bevétel összesen 1 465összesen 4 167 Bevétel összesen 106 080Kiadás összesen 106 080 7. melléklet a../2013. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei és kiadásai a hiány finanszírozására szolgáló eszközök nélkül Források megosztása szempontjából Megnevezés 11 Adatok E Ft-ban 2013.évi terv 2013. évi módosított e.i. I. Működési célú bevételek 1.Normatív állami támogatások 13 053 17 288 Központosított támogatás 0 629 3.Egyéb központi támogatás 0 110 Gépjárműadó 2 000 2 000 5.Termőföld bérbeadása 0 0 6.Önkorm. Sajátos bevétele 1 400 1 400 7.Mezőőri járulék 2 000 2 000 8.Helyi adók 23 612 23 612 9.Önkormányzat+ intézmények saját működési bevétel 5 236 5 236 10.Működési célú pénzeszköz átvétel 600 26 743 11.Működési célú pénzmaradvány 12 027 25 597 Működési célú bevételek összesen: 59 928 104 615 II. Működési célú kiadások 1.Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása 0 0 Önkormányzat működési kiadása 36 909 64 510 3.Működéssel kapcsolatos tartalékok 23 884 37 403 Kötelező céltartalék 0 0 Működési célú kiadások összesen: 60 793 101 913
III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : -865 2 702 IV. Felhalmozási célú bevételek 1.Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100% Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a 3.Magánszemélyek kommunális adója 100 % 0 0 Építményadó és telekadó 20%-a 0 0 6.Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei 300 300 7.Kölcsönök visszatérülése 1 165 1 165 8.Önkormányzat felhalm. célú bevétele 0 0 9.Önkormányzat egyéb fin. Bevétele (rövid lejáratú hitel) 0 0 10.Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 0 Felhalmozási célú bevételek összesen: 1 465 1 465 V. Felhalmozási célú kiadások 3.Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.felújítási kiadásai 0 0 Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.fejlesztési kiadásai 0 0 5.Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás 600 600 6.Önkormányzat felhalmozás egyéb kiadásai 0 3 567 7.Felhalmozással kapcsolatos tartalékok 0 0 8.Hosszú lejáratú hitel visszafiz. 9.Kötvény törlesztése 0 0 Felhalmozási célú kiadások összesen: 600 4 167 VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : 865-2 702 Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen: 0 0 8. melléklet a../2013. (XI.21.) önkormányzati rendelethez Ssz.Megnevezés Eredeti előirányzatjanuárfebruármárciusáprilismájusjúniusjúliusaugusztusszeptemberoktóbernove Bevételek Intézményi működési 1bevételek 5 156 430 430 430 430 430 430 430 430 430 426 Önkormányzat sajátos működési 2bevétele 29 012 3 120 13 512 150 37 113 447 2 930 10 756 175 Felhalmozási és tőke jellegű 3bevétel 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Önkormányzat költségvetési 4támogatása 18 027 1 467 1 467 1 467 1 467 1 467 1 890 1 467 1 467 1 467 1 467 Átvett pénzeszköz támogatásért. 5Bevételek 26 743 1 832 1 682 1 682 1 832 1 682 1 682 2 226 2 825 2 825 2 825 Pénzmaradvány 6igénybevétele 25 597 25 597 Igazgatási 7szolgáltatási díj 80 12 3 3 11 3 15 3 8 3 6 8Összesen 104 915 29 366 3 727 17 119 3 915 3 644 4 155 4 598 7 685 15 506 4 924 Kölcsönök 9visszatérülése 1 165 97 97 97 97 97 97 98 97 97 97 Összes bevétel 10(1-8) 106 080 29 463 3 824 17 216 4 012 3 741 4 252 4 696 7 782 15 603 5 021 Kiadások 10Személyi juttatás 25 390 1 876 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 2 354 2 354 2 354 2 354 Munkaadókat 11terhelő járulékok 3 871 255 255 255 255 255 255 389 389 389 389 Dologi és egyéb 12folyó kiadások 16 019 1 696 1 102 926 642 369 656 887 1 799 2 004 1 510 Működési célú 12
13pénzeszközátadás 16 988 1 445 1 445 1 445 1 445 1 445 1 445 1 445 1 445 1 445 1 445 Önkormányzat által folyósított 14ellátások 2 242 1 002 81 81 81 81 81 81 81 81 81 Egyéb működési 15célú kiadás 16Összesen 64 510 6 274 4 761 4 585 4 301 4 028 4 315 5 156 6 417 6 273 5 779 17Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18Beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási 19kiadások 4 167 0 3 567 0 0 0 600 0 0 0 0 Felhalmozási kiadás 20(17+18+19) 4 167 0 3 567 0 0 0 600 0 0 0 0 Tartalékok 21felhasználása 37 403 0 0 013 519 1 967 368 3 526 4 805 3 305 3 305 Kiadások 22(16+20+21) 106 080 6 274 8 328 4 58517 820 5 995 5 283 8 682 11 222 9 578 9 084 Finianszírozási műveletek 23(hiteltörlesztés) Összes kiadás 24(22+23) 106 080 6 274 8 328 4 58517 820 5 995 5 283 8 682 11 222 9 578 9 084 9. melléklet a.../2013. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2013. évi feladatfinansz állami saját megnevezés támogatáspénzmaradványbevétel Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása Települési Önk.műk.ált.tám Önkorm.hivatal műk.tám.- igazgatás 6 038 - építéshatóság - közterületfelügyelők - igazgatás -Hunya - igazgatás -Csárdaszállás Önk.hivatal műk.összesen 6 038 0 0 átvett pe. Településüzemelt.kapcs.feladatok tám. Zöldterületgazdálkodással kapcs.fela.t. 1 569 Közvilágítás fenntartásának támog. 1 757 13
Köztemető fenntartás 607 0 Közutak fenntartásának támogatása 357 Beszámítás összege -5 332 Településüzemeltetés összesen -1 042 0 0 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 3 000 -polgármester tiszteletdíja -mezőőri feladatok 2 000 -víz-szennyvíz -települési hulladékkezelés -állati hulla ártalm. -város és községgazdálkodásszlavezetés bankk.,repi,reklám, kamat 25 597 3 236 -buszközl.tám -nem lakóing.bérbeadása 1 000 -lakóingatlan bérbeadása 1 800 -Bérkiegészítés 110 -ár-és belvízvédelem -településegészségügyi felszúnyog, rágcsálóirtás -sportlétesítmények működtetése -orvosi ügyelet -háziorvosi ellátás -fogorvosi alapellátás -védőnői ellátás -óvodai nevelés -nyári gyermek étkeztetés 546 0 -gyermekotthoni ell. -közcélú pályázat 2013. -Idősek nappali ellátása -belső ellenőr -falugondnoki szolgálat 1 997 Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: 5 653 25 597 8 036 Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 4 369 rendszeres szoc segély 368 lakásfenntartási támog. 1335 adósságcsökkentési támogatás előrefizetős gáz- vagy áramfogy.-t mérő készülék felszerelési költségei 90%-a foglalkoztatást helyettesítő támog.-ra 14
kifizetett összegek 80%- ának 1673 201 dec.havi időskorúak járadéka 90%-a 0 201 dec.havi ápolási díj 75%-a 37 óvodáztatási támogatás 100%-a 30 Egyes jöv.pótló tám. Összesen 4 369 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2 455 az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez kieg. az önk.helyi hatáskörű segélyezéséhez 0 közfoglalkoztatás önrészéhez 0 állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához 0 Hozzájár.a szoc.ell.összesen: 2 455 Egyes jöv.pótló tám.összesen: 6 824 0 0 Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Szociális ellátás összesen: 6 824 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 554 - Könyvtár - KKSZT - Műv.ház, népház Kötelező feladat - közművelődés összesen 554 0 0 Önként vállalt feladatok -képviselők tiszteletdíja -nemzeti ünnepek, kiemelt állami rendezvények -Civil szervetek támogatása -Iskolai tanulók szállítása önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 Önkormányzati egyéb saját bevételek 4 065 Helyi adó bevételek 23 612 15
Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál 27 677 összesen: 18 027 25 597 35 713 Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 7. döntési javaslat "Költségvetési rendelet módosítása." Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: költségvetés A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013. (...) önkormányzati rendelete Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 3 cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 106. 080 ezer forint. Ezen belül a 201 évi pénzmaradvány összege 25. 597 ezer forint, a működési célú pénzeszközátvétel 26. 743 ezer forint. Felhalmozási bevétele 1. 465 ezer forint. A bevételek részletezését a és a 2/a melléklet tartalmazza." (2) Az ÖR melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. (3) Az ÖR 2/a. melléklete helyébe a rendelet melléklete lép. (1) Az ÖR 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 6510 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 25.390 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 3.871 ezer forint, működési célú pénzeszköz átadás 16.019 ezer forint, szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 242 ezer forint. A költségvetési kiadások részletezését a 3. és 3/a melléklet tartalmazza. (2) Az ÖR 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. (3) Az ÖR 3/a. melléklete helyébe a rendelet melléklete lép. 3. Az ÖR 6. és 6/a. melléklete helyébe a rendelet 5. és 6. melléklete lép. Az ÖR 8. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép. 5. Az ÖR 9. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép. 6. Az ÖR 10. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép. 7. Ez a rendelet 2013. november 25. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 1. melléklet a.../2013. (XI.21.) önkormányzati rendelethez 16
Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 201 évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított ei. 1. Csárdaszállás Község Önkormányzata 1. 1. Költségvetési támogatások 13 053 18 027 Önk. Hiv.műk.ált tám. 5 954 5 903 Zöldter. Gazd.tám. 1 569 1 569 Közvil. Tám. 1 757 1 757 Köztemető fennt. Tám. 607 607 Közutak fennt. Tám. 357 357 Beszámítás összege (elvárt bevétel) -5 281-5 332 Hozzájár. Pénzbeli szoc.elláthoz 2 455 2 455 Kulturális fel. Tám. 554 554 Egyes jöv.pótló támogatások 4 369 Normatív kötött felhasználású tám. 19 687 3. Központosított támogatás 0 0 629 Egyéb különféle műk. 8. Egyéb központi támogatás 110 1. 1. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 19 687 13 053 18 027 1. Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók 22 012 23 612 23 612 1. Iparűzési adó 14 000 18 000 18 000 Magánszemélyek kommunális adója 2 500 2 500 2 500 Pótlékok 512 512 512 Építményadó 2 600 2 600 2 600 Átengedett központi adók 13 799 2 000 2 000 SZJA helyben maradó része 1 604 SZJA jöv.kül.mérséklése 7 195 8. Gépjármű adó 5 000 2 000 2 000 Lakbérbevétel 1 800 1 800 Egyéb helyiségek bérbeadása 1 000 1 000 Egyéb különféle sajátos bevételek 600 600 1. Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen 35 811 29 012 29 012 1. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés) 0 0 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések 3. bevételei 0 0 0 Gyomaközsz.üzletrész ért. Koncesszióból származó bevételek 0 0 0 1. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0 1. 1.-3. Költségvetési bevételek összesen: 55 498 42 065 46 084 1. Csárdaszállás Község Önkormányzata bevételei 17
1. Saját bevétel 5 532 5 236 5 236 Átvett pénzeszköz működési célra. 27 991 600 26 743 3. Felhalmozási célú bevétel 11 000 300 300 Előző évi pénzmaradvány 0 12 027 25 597 Összesen 44 523 18 163 57 876 1. 5. Kölcsönök visszatérülése összesen: 700 1 165 1 165 1. 6. Rövid lejáratú hitelfelvét 0 0 1. 1.-6. Csárdaszállás Község Önkormányzatának összes bevétele 100 721 61 393 106 080 melléklet a../2013. (XI. 21) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése Szakf.Cím Alcím szám szám Előir. szám Megnev. Cím neve Alcím neve Előir. neve Adatok E Ft-ban 201 évi ei. 2013. évi terv Módosított előirányzat 1. 1. Önkormányzat saját bevétel Földhaszonbér 0 0 Bérleti díj 200 200 Igazgtási szolgáltatási díjbevétel 80 80 Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás 2 000 2 000 Alkalmazottak térítése 0 0 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel 432 0 0 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 956 2 956 Kamatbevétel 0 0 Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés 0 0 Lakbér bevételek 3 500 0 0 Bérleti díjak 1 600 0 ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs. 0 0 Hulladéklerakó bérleti díj bev. 0 0 Oktatási intézmények saját bev. 0 0 0 Saját bevétel összesen: 5 532 5 236 5 236 1. Önkormányzat műk.c.pe.átvétel Támogatásértékű műk.bevétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. Rendszeres segély átvett pénz 0 0 Gyermektartásdíj kieg. Mozgáskorl.tám. Mezőőri jár. átvett pénz 0 600 600 Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076) 0 0 Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló 0 26 143 201évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. 0 Óvodai feladattal kapcs.norm.tám. 0 Képviselő választásra átvett pe. Mozgó könyvtár támogatása 0 0 Előző évi pm. átvét Munkaerőpiaci alapoktól 27 991 0 26 143 Támogatásértékű műk.bevétel össz. 27 991 600 26 743 Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas 18
Liget Fürdő pénzeszközátvétel Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés átvétele 0 Polgárvédelem tám.vállalkozóktól 0 Kötelezettségváll-ÖNO Váll.tól átvett pe. Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről 0 0 0 Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: 27 991 600 26 743 1. 3. Önkormányzat felh.c.pe.átvét Támogatásértékű felhalmozási bevétel MVH-tól átvett pénzezsköz 11 000 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. 11 000 0 0 Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről Út érdekeltségi hj. 0 Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. 0 0 Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű 0 0 Közérdekű köt.váll. Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 0 0 0 Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: 11 000 0 0 1. 5. Kölcsönök visszatérülése Lakáskölcsön visszafizetés 700 1 100 1 100 Elemi kár kölcsöntörlesztés 0 0 0 Belvíz kölcsön visszafizetés 0 0 0 Egyéb kölcsön visszafizetés 0 65 65 1. 5. Kölcsönök visszatérülése összesen: 700 1 165 1 165 1. 6. 1. 6. Rövid lejáratú hitelfelvét 1. Működési célú 0 0 Felhalmozási célú 0 0 Rövid lejáratú hitelfelvét összesen 0 0 Előző évi pénzmaradvány 0 12 027 25 597 ebből Működési pm. 0 12 027 25 597 Felhalmozási pm. 0 0 13 570 pm.változás: 3. melléklet a../2013. (XI. 21. ) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai Adatok E Ft-ban Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 201 évi 2013. évi 2013. évi módosított 19