K vágóörs Község Önkormányzata 2012. évi koncepció

K vágóörs Község Önkormányzata 2012. évi koncepció A 2012. évi költségvetési koncepció f összeg 139.418 ezer Ft-ban került meghatározásra. Az adatok a hiányos információk miatt a 2011. háromnegyedéves teljesítési adatok arányosításával kerültek kiszámításra, valamint a 2012. évi lehetséges áremelkedésekre tekintettel a kiadások 10%-kal növelt összegeket tartalmaznak. Az állami támogatások a Magyar Államkincstár által közreadott 2012. évi megalapozó felmérés alapján kerültek megállapításra. Az egyes szociális feladatokra megállapított támogatást a kiadási oldalon szerepl szociális juttatások várható összege alapján határoztuk meg. A sajátos m ködési bevételek megállapítása az adóügyi ügyintéz vel történt egyeztetés és a 2011. évi teljesítési adatok alapján történt. A közfoglalkoztatás támogatása is a 2011. évben hatályos jogszabályok szerint lett meghatározva, a hosszabb távú közfoglalkoztatás kiadásainak (személyi juttatás+járulékok) 70%-a, valamint a rövid távú közfoglalkoztatás kiadásainak 95%-a jelenik meg bevételként. A személyi juttatások egyénenként figyelembe véve kerültek kiszámításra szintén a 2011. évi jogszabályok alapján, viszont a munkáltató által adható étkezési hozzájárulások nem kerültek tervezésre mivel ennek mértéke, és adóvonzata a 2012. évre vonatkozólag nem ismert. A többfunkciós épület elkészítésére felvett 40 millió ft-os beruházási hitel törlesztése is elkezd dik a 2012-es költségvetési évben, mely 5 millió ft-ot jelent évente. A falubusz hitel+kamat törlesztése 483 ezer ft-tal szerepel a felhalmozási kiadások között. A t zoltószertár átépítésére 2011. évben nem került sor, ezért a koncepcióba beterveztünk 2.103 ezer ft-ot ennek megvalósítására. A többfunkciós épület eredetileg tervezett költségvetéséb l az eddig fel nem használt keretet, 6.530 ezer ft-ot terveztünk a következ évre az esetleg váratlanul jelentkez kiadások miatt. A strandon elkezd dött beruházások közül a strandi

kabinok építésére 2.000 ezer ft-ot, a füvesítés, öntöz rendszer, zuhanyzók építésére még 500 ezer ft-ot terveztünk be. A likvidhitel törlesztésének összegéhez a kiadások és a bevételek közötti különbözetet terveztük, de ennek a tényleges összege a december 31-i hitelállomány lesz. A K vágóörs-kékkút-mindszentkálla Körjegyz ség m ködéséhez 28.500 ezer ft átadását terveztük, mely tartalmazza a normatívát is ami 6.606 ezer ft. K vágóörs, 2011. november 30. dr. Szabó Tímea körjegyz

1 A B C 2 K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3 2011. évi koncepció ÖSSZEVONT MÉRLEGE 4 5 6 Megnevezés Koncepció 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 M ködési bevételek összesen: 128 669 Intézményi m ködési bevétel 9 420 Önkormányzatok sajátos m ködési bevétele 79 177 Önkormányzatok költségvetési támogatása 22 026 Támogatásérték bevétel 18 046 M ködési hitel igénybe vétel 0 El z évi pénzmaradvány 0 Felhalmozási bevételek összesen: 10 749 Felhalmozási és t kejelleg bevétel 2 500 Felhalmozási célú hitel igénybevétele 8 249 BEVÉTELEK összesen: 139 418 M ködési kiadások összesen: 122 201 Személyi juttatás 17 895 Munkaadót terhel járulékok 4 348 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 36 922 Pénzeszköz átadás 46 089 Folyósított ellátások 10 557 Likvidhitel törlesztése 6 390 Tartalék 0 Felhalmozási kiadások összesen: 17 217 Intézményi beruházás 16 617 Felújítási kiadások Pénzeszköz átadás 600 KIADÁSOK összesen: 139 418

1 2 3 4 5 6 7 K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012.évi konceoció BEVÉTELEK jogcím-csoportonként adatok ezer Ft-ban 8 9 Jogcím-csoportok ÖNKORMÁNYZAT Koncepció 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 50 452 Állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött 9 780 Állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött 3 746 SZJA 6 336 Jövedelem differencia mérséklése 22 006 PROBIO közmunkaprogram el leg visszautalása 684 Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 21 Egyes szociális feladat kiegészít támogatása 6 829 Egyéb központi támogatás 450 Felhalmozási támogatás (közm ) 600 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 110 M ködési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól 110 Gyermekvédelmi kedvezmény 600 M ködési célú támogatásérték támogatás 600 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 13 786 M ködési célú pénzeszköz átvétel (Kékkút, Mindszentkálla) 7 000 Állami támogatás 6 606 Lakossági hozzájárulás 50 Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 60 Kamatjóváírás 20 Egyéb sajátos bevétel (bírság) 50 Rövid távú közfoglalkoztatás 1 676 M ködési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól 1 676 Bérpótló juttatásra jogosultal hosszabb foglalkoztatása 1 611 M ködési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól 1 611 Szabadid s park, fürd - és strandszolgáltatás 8 900 Belép jegyek ára 7 120 ÁFA 1 780 Család- és n védelmi egészségügyi gondozás 325 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 25 M ködési hozzájárulás önkormányzati költségvetési szervt l 300 Könyvtári szolgáltatások 450 Kistérségi támogatás 450 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen rzés 44 000 Építmény adó 33 000 Idegenforgalmi adó 200 Ipar zési adó 4 800 Gépjárm adó 4 000 Pótlék 2 000 1. oldal, összesen: 2

1 2 3 4 5 6 7 8 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 K Jogcím-csoportok VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012.évi konceoció BEVÉTELEK jogcím-csoportonként adatok ezer Ft-ban Koncepció Folyadék szállítására szolgáló közm építése 2 500 Koncessziós díj 2 000 ÁFA 500 Óvodai intézményi étkeztetés 400 Intézményi ellátási díjbevétel 320 ÁFA 80 Óvodai nevelés, ellátás 218 Intézményi m ködési hozzájárulás 218 Köztemet -fenntartás és m ködtetés 20 Sírhely megváltás 16 ÁFA 4 Közm vel dési tevékenységek és támogatásuk 20 Belép jegyek (tájház) 16 ÁFA 4 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 5 981 Bérleti díj (m v.ház) 127 Bérleti díj (fodrászat) 44 Közterület bérbeadása 10 Strandi büfék bérleti díja 4 026 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 578 ÁFA 1 196 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 120 Lakbér 120 M ködési célú el z évi pénzmaradvány M ködési hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel igénybevétele 8 249 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 139 418 95 KÖRJEGYZ SÉG 96 97 98 99 100 M ködési bevételek összesen: 35 600 Felügyeleti támogatás Mindszentkálla 3 500 Felügyeleti támogatás Kékkút 3 500 Felügyeleti támogatás K vágóörs Önkormányzattól 28 500 Intézményi m ködési bevételek 100 101 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 175 018 102 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 103 Halmozódás kisz rése (felügyeleti támogatás) 35 600 104 BEVÉTELEK: 139 418 2. oldal, összesen: 2

1 2 3 4 5 6 7 K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012.évi koncepció KIADÁSOK kiemelt el irányzatonként 8 Kiemelt el irányzatok Létszám (f ) Koncepció 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ÖNKORMÁNYZAT Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0,00 707 Továbbszámlázottt m ködési szolgáltatás 566 ÁFA 141 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 0,00 55 306 Személyi juttatás (Polgármester, alpolgármester tiszteletdíja) 2 040 Személyi juttatás (képvisel k tiszteletdíja) 584 Munkaadót terhel járulékok 708 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 11 000 Irodaszer, nyomtatvány 80 Kisérték tárgyi eszköz, és szellemi termék 80 Készletbeszerzés 139 Telefondíj 577 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 345 Szállítási szolgáltatás 40 Gázdíj 548 Áramdíj 295 Vizdíj 43 Karbantartás és kisjavítás 40 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 1 036 Postaköltség 533 Pénzügyi szolgáltatások 850 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 1 150 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 3 564 Reklám és propaganda 50 Egyéb különféle dologi kiadás 30 Díjak, egyéb befizetések 400 M ködési kamatkiadások 1 200 Felhalmozási kiadások 5 484 Felhalmozási hitel törlesztés 4 409 Felhalmozási hitel kamata 1 075 Támogatásérték m ködési kiadás körjegyz ségnek 28 500 Likvidhitel törlesztése Beruházási pénzeszközátadás háztartásoknak 6 390 600 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 14 962 Támogatásérték m ködési kiadás önkormányzatoknak 13 800 Támogatásérték m ködési kiadás többcélú kistérségi társulásoknak 800 Támogatásérték m ködési kiadás Szociális Alapszolgáltatónak 362 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 2,00 7 392 1. oldal, összesen: 6

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 Személyi juttatás 2 268 Munkaadót terhel járulékok 612 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 2 932 Hajtó- és ken anyag (falubusz, traktor) 672 Kisérték tárgyi eszköz 80 Véd ruha 16 Anyagbeszerzés 240 Készletbeszerzés 400 Bérleti és lízingdíjak (munkagép bérlés) 16 Víz- és csatornadíj 136 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 342 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 341 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 561 Díjak, egyéb befizetések M ködési célú pénzeszközátadás non-profit szervnek 128 1 580 T zoltás, m szaki mentés, katasztrófa helyzet 2 432 Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás 329 Gázdíj 106 Áramdíj 137 ÁFA 61 Díjak, egyéb befizetések 25 Felhalmozási kiadás (t zoltószertár építése) 1 682 Felhalmozási áfa 421 Lakó-és nem lakóépület építése 6 530 Többfunkciós épület kialakítása 5 224 ÁFA 1 306 Köztemet - fenntartás és m ködtetés 231 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 231 Készletbeszerzés 50 Áramdíj 5 Víz- és csatornadíjak 120 ÁFA 44 Díjak, egyéb befizetések 12 Közvilágítási feladatok 5 000 Dologi kiadások 5 000 Áramdíj 4000 ÁFA 1000 Háziorvosi alapellátás 1,50 1 700 Személyi juttatás 1 291 Munkaadót terhel járulékok 349 Díjak, egyéb befizetések 60 Egyéb betegségmegel zés (Fiókgyógyszertár) 213 Dologi kiadás 213 Készletbeszerzés 10 Áramdíj 150 Víz- és csatornadíjak 10 ÁFA 43 Család és n védelmi egészségügyi gondozás 1 557 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 710 Készletbeszerzés 10 2. oldal, összesen: 6

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 Telefondíj 48 Internet 39 Áramdíj 409 Víz- és csatornadíjak 20 Továbbszámlázott szolgáltatás 25 ÁFA 138 Díjak, egyéb befizetések 21 M ködési hozzájárulás véd n i szolgálathoz 847 Szabadid s park, fürd -és strandszolgáltatás 2,00 6 909 Személyi juttatás 516 Munkaadót terhel járulékok 140 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 3 753 Gyógyszerbeszerzés 10 Irodaszer, nyomtatvány 10 Anyagbeszerzés 450 Készletbeszerzés 406 Telefondíj 46 Áramdíj 201 Víz- és cstornadíjak 189 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 300 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 93 Vásárolt közszolgáltatás (vizimentés) 692 ÁFA 599 Bérleti és lízingdíjak (Balatonrendesnek átadott bevétel 6%-a) 540 Díjak, egyéb befizetések 217 Felhalmozási kiadások (kabinok építése) 2 000 Felhalmozási kiadások (füvesítés, öntöz rendszer, zuhanyzók) 500 Rövid id tartamú közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkaadót terhel járulékok Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb foglalkoztatása Személyi juttatás Munkaadót terhel járulékok 4,00 1 765 1 555 210 2,00 2 302 2 028 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 2 716 Lakásfenntartási támogatás normatív 550 Ápolási díj normatív 1 144 Ápolási díj egyéb 603 TB járulék ápolási díj után 419 Közgyógyellátás 50 Közgyógyellátás 50 Rendszeres szociális segély 5 045 Foglalkoztatást helyettesít támogatás 5 045 Egyéb speciális ellátások 128 Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére 128 274 3. oldal, összesen: 6

160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 Eseti szociális ellátások 2 008 Átmeneti segély 400 Temetési segély 100 Közgyógyellátás 50 Természetbeni átmeneti segély 30 Gyermekvédelmi támogatás 563 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 65 Iskolakezdési támogatás 100 Iskolai étkeztetés 50%-ának átvállalása 700 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Rászorultságtól függ normatív kedvezmény 110 110 Szociális ösztöndíjak 500 Támogatásérték m ködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 500 Települési hulladék vegyes begy jtése, szállítása, átrakása 1 943 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 1 554 ÁFA 389 Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése 1 581 Víz- és csatornadíjak 1 000 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 581 Közm vel dési intézmények, közösségi színterek m ködtetése 2,00 3 989 Személyi juttatás 1 912 Mukaadót terhel járulékok 516 Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás 1 561 Irodaszer, nyomtatvány 50 Tüzel anyag beszerzés 150 Anyagbeszerzés 20 Készletbeszerzés 100 Telefondíj 150 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 50 Áramdíj 525 Víz- és csatornadíjak 80 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 30 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 30 ÁFA 296 Díjak, egyéb befizetések 80 Közm vel dési tevékenységek és támogatásuk Dologi kiadás 1 000 1 000 Irodaszer, nyomtatvány 10 Kisérték tárgyi eszköz 20 Készletbeszerzés 300 Bérleti és lízingdíjak 100 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 30 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (fellépési díjak) 330 Reklám és propaganda 10 ÁFA 200 Könyvtári szolgáltatások 450 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 450 Könyvbeszerzés 50 Folyóirat 35 Kisérték tárgyi eszköz 275 4. oldal, összesen: 6

218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ÁFA 90 Civil szervezetek m ködési támogatása 200 Óvodai intézményi étkeztetés 1 774 Vásárolt élelmezés 1 419 ÁFA 355 Óvodai nevelés, ellátás 3,5 8 840 Személyi juttatás 5 701 Munkaadót terhel járulékok 1 539 Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás 1 600 Irodaszer, nyomtatvány 10 Könyv 55 Kisérték tárgyi eszköz 100 Anyagbeszerzés 20 Készletbeszerzés 100 Telefondíj 150 Gázdíj 550 Áramdíj 120 Víz- és csatornadíjak 130 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 20 ÁFA 315 Díjak, egyéb befizetések 30 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 640 Kisérték tárgyi eszköz 50 Készletbeszerzés 50 Gázenergia-szolgáltatás díjak 100 Villamosenergia-szolgáltatás díjak 80 Víz- és csatornadíjak 20 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 50 ÁFA 70 Díjak, egyéb befizetések 220 Állat-egészségügyi ellátás 53 Dologi kiadások 53 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás 42 ÁFA 11 Nemzeti ünnepek programjai 10 Dologi kiadások 10 Reprezentáció 10 Zöldterület-kezelés 1 375 Dologi kiadások 1 375 Hajtó- és ken anyag beszerzés 800 Készletbeszerzés 300 ÁFA 275 268 269 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 139 418 Létszámkeret: 17,00 270 KÖRJEGYZ SÉG 271 272 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 10,00 35 600 Személyi juttatás 22 900 5. oldal, összesen: 6

273 274 275 276 Munkaadót terhel járulékok 5 600 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 7 100 277 278 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 10,00 175 018 Létszámkeret: 10,00 279 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 280 Halmozódás kisz rése (felügyeleti támogatás) 35 600 281 282 283 284 KIADÁSOK: 139 418 27 6. oldal, összesen: 6