MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Ikt.sz.: 1/114/1/2013/I. Tárgy: 2013. évi költségvetési rendelet Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, táblázat, jegyzőkönyvi kivonatok Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! Makó város képviselő-testülete 2012. november 28-i ülésén elfogadta 2013. évi költségvetési koncepcióját és felkérte a jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetési rendelettervezet összeállítása során vegye figyelembe a koncepcióban foglaltakat úgy, hogy a stabil költségvetési gazdálkodás, a lehetőségek szerint zavartalan működés, a testületi döntések végrehajtása biztosított legyen. A koncepcióban meghatározásra kerültek azon prioritások, melyeket a jelen rendelettervezet összeállításakor szem előtt tartottunk, úgy mint az önkormányzatok működéséhez kapcsolódó finanszírozási szabályok, jogszabály módosítások következtében várható változások a működésben/működtetésben, valamint a korábbi évben, években meghozott képviselő-testületi döntések, melyekhez ot kell képeznünk. Az Országgyűlés a CCIV. törvénnyel fogadta el Magyarország 2013. évi központi költségvetését, mely kihirdetésére 2012. december 18-án került sor. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (2) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek, mely rendelkezés alól ugyanezen törvény 111. (6) bekezdése felmentést ad azzal, hogy a 2013. évi költségvetési rendeletet február 15-ig kell a testület elé terjeszteni. Fentiek figyelembevételével a 2013. költségvetési évre vonatkozóan mellékelten kerül beterjesztésre a költségvetési rendelet, melyről elmondható, hogy az az előző évhez hasonló szerkezetben készült az idén is, azaz az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait elkülönítetten mutatjuk be, illetőleg továbbra sem része a költségvetésnek egyik jogi személyiségű társulás és nemzetiségi önkormányzat költségvetése sem. A Járási hivatalok felállításával egyes az előző évben még helyi közfeladatként ellátott feladatok államigazgatásiként működnek tovább ettől az évtől kezdődően. Ilyenek az okmányirodai feladatellátás, gyámügyi igazgatás, egyes szociális feladatok, melyekkel kapcsolatban sem bevételi sem kiadási ok nem kerülnek tervezésre erre az évre vonatkozóan. A köznevelési intézmények (általános iskola) állami fenntartásba kerülésével 2013-ban nem szerepelnek már rendeletünkben a Makói Általános Iskola kiadásai és bevételei sem, csupán az előző évről áthúzódó pénzügyi rendezést igénylő tételek kerülnek/kerülhetnek csak beállításra, valamint tervezésre kerül az intézmény működtetéshez kapcsolódó önkormányzati hozzájárulás összege. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -1...
Tisztelt Képviselő-testület! Fentiek alapján az alábbiakban tájékoztatom Önöket Makó város önkormányzatának 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról. Makó város önkormányzata bevételi és kiadási főösszege 4.475.872 e Ft-ban került megtervezésre. BEVÉTELEK Önkormányzat sajátos működési bevételei: Mint ahogyan azt már a költségvetési koncepcióban is jeleztük 2013. évtől kezdődően átalakul a települési önkormányzatokra vonatkozó központi forrásszabályozás és ún. feladatfinanszírozásos rendszer felállítására kerül sor. Ezzel együtt a korábban önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része átirányításra kerül a központi költségvetésbe. Makó város önkormányzatához érkező általános működési és ágazati feladatok támogatásai az előző évihez képest i szinten mintegy 149 M Ft-tal csökkennek. A személyi jövedelemadó helyben maradó részének és az SZJA kiegészítés elvonásának köszönhetően további 544 M Ft-tal kevesebb központi költségvetésből érkező támogatással számolhatunk mint az előző évben. A sajátos működési bevételi jogcímen belül kerülnek megtervezésre adóbevételeink is, melyek korábbi évi alakulásáról a testület decemberi ülésén tájékoztatást kapott, illetőleg döntött arról, hogy mely adónemek esetén kerül sor január 1. napjával adóemelésre. Ezen döntésnek megfelelően kerültek számbavételre várható adóbevételeink, melyeknél jelentős bevételkieséssel kell számolnunk a gépjárműadónál (105 M Ft), hiszen a beszedett adó 60 %-át a központi költségvetés részére tovább kell utalnunk. Működési bevételek: Az önkormányzat működési bevételei között kerülnek megtervezésre továbbra is a közterület használati díjak, a mezőőri járulék, költségvetési számla pozitív egyenlege után jóváírt kamat, valamint egyes vagyongazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó díjbevételeink. Az előző évhez viszonyítottan többletbevétellel nem számolunk, annak ellenére sem, hogy megemelésre kerültek a Maros-parton lévő telkek bérleti díjai, ugyanakkor a helyiség bérleti díjak át az előző év teljesülésének megfelelően tervezzük. A mezőőri járulék ebben az évben a képviselő-testületi döntésnek megfelelően nem kerül emelésre. A működési bevételek között kerül megtervezésre a Gyermekvédelmi törvényből fakadó kötelező önkormányzati feladatként jelentkező települési szintű gyermekétkeztetési feladathoz kapcsolódóan kalkulált díjbevétel, mely az ezen címen beérkező normatívával együtt továbbutalásra kerül a Kommunális Kft-hez. Sajátos felhalmozási és tőkebevételek között víziközmű vagyon után befolyt bérleti díj bevételt, a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódóan rendelkezésre álló óvadéki betét és szabad pénzeszközhöz kapcsolódó kamatbevételt tervezünk, valamint itt kerül beállításra a Kállai kollégium és ipari parki ingatlanhoz kapcsolódó használati jog értékesítéséből származó bevétel is. Működési célú támogatásértékű bevételek között kerül megtervezésre a mezőőri feladatokhoz, valamint Start munkaprogramhoz érkező támogatás, valamint prémium évek program bevétele. A Többcélú Kistérségi Társulástól ilyen címen bevételt a társulási tanács költségvetési határozatának elfogadásáig nem tervezünk, tekintettel arra, hogy a társulás finanszírozása január 1-től a jogszabályi módosulásoknak megfelelően megváltozik, így annak feladatellátása szintén a társulási tanács döntésének megfelelően történik majd. Átvett pénzeszközök között tervezzük a korábbi években utófinanszírozott pályázatok lebonyolításához átadott pénzeszközök 2013. évi megtérülését 45.418 e Ft összeggel. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek között az egyes fejlesztéseinkhez kapcsolódóan ez évben érkező támogatások kerültek megtervezésre, melynek összege várhatóan 1.069.470 e Ft. Ugyancsak tervezünk a képviselő-testület által korábbi években nyújtott lakáscélú helyi támogatások visszafizetéséből befolyó bevétellel. Pénzmaradvány on megtervezésre került az önkormányzatnál megképződő működési és felhalmozási pénzmaradvány, melynek egy része a kötvényhez kapcsolódóan óvadéki betétben HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -2...
tartott 500 M Ft, valamint korábbi kötvénylekötéséből származó elsősorban kötvény tőketörlesztéshez és kamatfizetéshez kamatbevételekből megképződött összeg. Fentiek valamint a továbbiakban ismertetésre kerülő kiadások áttekintését követően megállapítható, hogy költségvetésünk a koncepcióban meghatározottak szerint került összeállításra, azaz a jelentős feladatelvonást meghaladó központi bevételkiesés ellensúlyozására meghozott döntések, intézkedések eredményeképpen 2013. évben költségvetésünk bevételi és kiadási oldala egyensúlyban van. KIADÁSOK A költségvetési koncepció elfogadásakor a képviselő-testület úgy határozott, hogy 2013. évi költségvetését a bizonyosan tervezhető bevételek függvényében alkotja meg, azaz a gazdálkodási egyensúly megtartása mellett csak a reálisan beszedhető, teljesíthető bevételekkel szemben kerülhetnek elfogadásra kiadások. Ezen számbavételt követően az alábbi kiadási ok elfogadására teszünk javaslatot akként, hogy azok összeállításánál a kötelező önkormányzati feladatok mellett önként vállalt feladataink továbbvitelére is törekedtünk: A kiadási ok között továbbra is jelentős százalékot képviselnek az önkormányzat személyi jellegű kiadásai, melyekkel kapcsolatban azonban elmondható, hogy részben az állami feladatátvétel, részben a testület decemberben meghozott döntései, valamint további racionalizálási döntések eredményeképpen ilyen típusú kiadásunk mintegy felére csökkent az előző évihez képest. Csakúgy mint korábban most is elmondható, hogy mind a közszolgák mind a közalkalmazottak bére az előző évek beállási szintjén került megtervezésre, tekintettel arra, hogy az illetményalapok több éve befagyasztásra kerültek. A költségvetési törvényben meghatározott bérminimumokra történő átsorolások minden esetben megtörténtek. A közszolgák részére törvényben garantált cafeteria bruttó (kifizetői járulékokat tartalmazó) 200 e Ft-os összeggel tervezésre került és továbbra is biztosított valamennyi intézményünk dolgozói részére az étkezési utalvány. A személyi juttatások a tartalmazza még a képviselők tiszteletdíját, a közfoglalkoztatottak, Start munkaprogramban résztvevők tervezett bérének önerejét, a Biztonságos Makó program keretében kifizetendő megbízási díjakat, a mezőőri béreket, egyes projektekhez kapcsolódóan ilyen címen tervezett kifizetéseket. Az önkormányzat dologi kiadásai között kerültek megtervezésre a hatósági feladatokhoz kapcsolódóan jelentkező tételek az előző évekhez hasonlóan úgy mint, mezőőri feladatok, Biztonságos Makó program, családok átmeneti otthona. Ezen on belül tervezzük a képviselői alapok előző évről áthúzódó maradványát, valamint ezévi (3.600 e Ft) át, a Polgármesteri Irodához kapcsolódó egyes dologi kiadásokat. A városban megvalósított turisztikai beruházások indokolják, hogy az önkormányzat továbbra is egyik fontos feladatának tekintse a városmarketinget, az itt élők szemléletének felfrissítését a turizmus mint új iparág elfogadására. A városmarketing kiadásai ésszerűen, szakszerűen felhasználva többszörösen megtérülnek. A helyi turisztikai értékek népszerűsítésének másik eszköze lehet a nemzetközi kapcsolataink élénkítése, felélesztése, melyek szintén pozitívan kamatoztathatók. Jó gyakorlatként folytatjuk a korábbi évek -bontását, amely alapján a korábban egységesen kezelt marketing-költés helyett külön soron szerepelnek a megemlékezések, évfordulók, illetve a nemzeti ünnepek és a városi rendezvények kiadásai. Városüzemeltetési feladatoknál az előző évi kiadásokhoz képest csökkentett költségekkel tervezünk, ugyanis a tavalyi évvel bezárólag befejeződött azon fejlesztési folyamat, melynek eredményeképpen a Makói Kommunális Nonprofit Kft. alkalmassá vált a városüzemeltetési feladatok komplex ellátására. A városüzemeltetési szakfeladatok ellátásában változás, hogy a szökőkutak üzemeltetése kiszervezésre került a Makói Kommunális Nonprofit Kft. részére, csökkentett költséggel tervezzük a városi utak üzemeltetése során felmerülő költségeket tekintettel a városi szennyvíz beruházásra. Köztisztasági feladatok tekintetében a betervezett alacsonyabb költség annak figyelembevételével került kialakításra miszerint a Makói Kommunális Nonprofit Kft. rendelkezik a locsolás és seprés tevékenységek elvégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, így további vállalkozók HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -3...
bevonására nincs szükség. Intézményi karbantartás tekintetében a minimálisan szükséges állagmegóvási munkák kerültek betervezésre. A városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódóan, de a beruházások között tervezzük az alábbi kiadásokat: Figyelmet fordítottunk a városi kamera rendszer minimális bővítési lehetőségire, valamint tervezésre került az önkormányzati tulajdonban levő ingatlanok szennyvízhálózatra csatlakozásának költsége is, valamint régi lakossági igény kielégítésére teszünk javaslatot amikor létrehozzuk a járdaalap 60 M Ft-os -keretét, melynek fedezete az adóemelésekből származó többletbevételünk. A közoktatáshoz kapcsolódóan korábbi években jelentkező kiadásaink újragondolása szükséges, hiszen az általános iskolák egyházi, ill. állami fenntartásba kerülésével az önkormányzat ilyen feladatokhoz amennyiben arra igény mutatkozik támogatóként csatlakozhat, ugyanakkor továbbra is fontosnak tartjuk a fiatalok támogatását. Vagyongazdálkodási feladatok között továbbra is a lakás- és nem lakás célú helyiségek hasznosításával/üzemeltetésével/fenntartásával kapcsolatos költségeket tervezzük. Az önkormányzat kamatkiadásai között tervezésre kerülnek a fejlesztési hiteleinkhez kapcsolódóan kifizetésre kerülő kamatok, és itt tervezzük a kötvényhez kapcsolódó várható kamatterheket is. Tekintettel azonban arra, hogy az adósságkonszolidáció folyamata ugyan elindult, de annak részleteiről csak a későbbiekben születik megállapodás a finanszírozó bankok az állam és az önkormányzat között ezen kiadásaink megtervezése esetén az óvatosság volt a fő szempont. Fejlesztési kiadások között továbbra is a beruházások és felújítások ai kerültek megtervezésre. A koncepcióban elfogadottak szerint tervezzük a folyamatban lévő projektjeinket, melyhez biztosítjuk a szükséges önerőt. A fent már részletezettek figyelembevételével kerültek beállításra az ebben az évben megkezdődő kötvény tőketörlesztések, és tervezzük további fejlesztési hiteleink tőketörlesztését is. Működési célú pénzeszköz átadások között tervezzük önkormányzati tulajdonú társaságaink közfeladat ellátáshoz szükséges alapítói támogatásokat, egyes feladatok újragondolását követően esetenként alacsonyabb összegben, mint a korábbi évben. Ezek részleteiről a testület az egyes üzleti tervek tárgyalásakor kap tájékoztatást. Itt kerül tervezésre az iparűzési adó immár 3 %-os ún. cimkézésének fedezete is. Támogatásértékű működési kiadások között kerül beállításra a Makói Többcélú Kistérségi Társulás részére fizetendő hozzájárulás, valamint a két nemzetiségi önkormányzat ezévi és előző évről áthúzódó önkormányzati támogatása, illetőleg itt tervezzük a köznevelési intézmények működtetésére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére átadandó havi 18.080 e Ft összegű támogatást is. Beruházási és felhalmozási célú pénzeszközátadások között a képviselő-testület korábbi döntései alapján kerültek tervezésre az ok. A pénzbeli és természetbeni ellátások esetében az időskorúak járadéka, az alanyi és normatív alapon megállapított közgyógyellátás, az ápolási díj és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása 2013. január 1. napjától a járási hivatal hatáskörébe került. A jegyző hatáskörében maradt foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély és a lakásfenntartási támogatás esetében csak a támogatások önereje került tervezésre, hiszen ezen ellátásoknál a megállapított támogatások 80, illetve 90 %-a a központi költségvetésből leigénylésre kerül. A költségvetési rendeletben megállapított összeg felhasználása esetén továbbra is a rászorultság elvét kell alkalmazni. A rendelet-tervezet 11. melléklete tartalmazza a cél és általános tartalék okat. A befektetési kötvény átváltásából származó óvadéki betét összege továbbra is céltartalékként kerül tervezésre, általános tartalék az év közben jelentkező többletkiadásokra nyújt fedezetet. Az önkormányzat költségvetési szervei/intézményei bevételi és kiadási ait a 12. melléklet HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -4...
tartalmazza kiemelt onkénti bontásban. Óvodáink esetében az előző évhez történő összehasonlítás téves következtetéshez vezethet tekintettel arra, hogy január 1-től mindkét intézmény esetében kikerültek egyes telephelyek az önkormányzati rendszerből, így azokkal kapcsolatban sem kiadási, sem bevételi nem tervezhető. A József Attila Könyvtár és Múzeum költségvetése is új ebben a formában, hiszen a testület döntése értelmében - az újonnan megkapott - múzeumi feladatot tagintézményi keretek között látjuk el. Az Egyesített Népjóléti Intézmény biztosítja a városban a szociális és gyermekvédelmi törvényből adódó kötelező önkormányzati feladatokat az arra rászoruló lakosság számára. Ezen ellátásokon túl továbbra is működik önként vállalt feladatként az időskorúak gondozóháza és a hajléktalanok éjjeli menedékhelye. Az intézmény költségvetése takarékos gazdálkodás mellett biztosítja ezen feladatoknak - a jogszabályban előírt működési feltételekkel - a finanszírozását és el tudja látni ezen ellátásokat igénybe vevő lakosságot. A Polgármesteri Hivatal mint az önkormányzat döntéseinek végrehajtó szerve a képviselő-testület döntéseinek megjelenítője, végrehajtja/végrehajtatja annak döntéseit, részben állami, részben önkormányzati feladatokat, valamint hatósági feladatokat lát el. Költségvetésének összeállítása során figyelemmel voltunk a jogszabályi módosításokból fakadó változásokra, a költségtakarékosságra. Valamennyi költségvetési intézményünkkel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a költségvetési rendelet összeállításának menetében tekintetbe vették az önkormányzat előzőekben már részletezettek miatti szűkösebb anyagi lehetőségeit, és feladataik megszervezésénél a takarékos gazdálkodást szem előtt tartva jártak el. Ugyanakkor szükséges arról is említést tenni, hogy továbbra is át kell gondolni az egyes feladatok ellátását. Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29. (3) értelmében az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek három évre várható összegét határozatban szükséges megállapítani, melyről készített kimutatás előterjesztésünk mellékletében megtalálható. Ezen táblázatból megállapítható, hogy Makó város önkormányzata az elkövetkező három évben sem éri el az ún. adósságplafont. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiekben leírtak alapján kérem Önöket az alábbi határozati javaslatok elfogadására, valamint a 2013. évi költségvetési rendelet megalkotására. 1. HATÁROZATI JAVASLAT Makó város önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29. (3) bekezdésekben foglaltakra tekintettel saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a melléklet szerint jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály 2. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta Makó Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet, melyet elfogadott HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -5...
úgy, hogy a képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésben tervezett feladatok ellátásának felülvizsgálatával tegyen meg mindent a költségvetési egyensúly megtartása érdekében. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester, jegyző Értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Makó, 2013. február 1. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -6...
1. melléklet Makó Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről tárgyú rendelettervezethez ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. -a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása van. II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása van III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van. IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív hatása van. VII. megalkotásának szükségessége: A rendelet alapozza meg Makó Város Önkormányzata gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Makó Város Önkormányzata működésképtelenné válik. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet alkotása ezen feltételeket nem igényli. Makó, 2013. február 1.
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, Makó Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. 2. A költségvetés címrendje 2. (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvényben foglaltak figyelembe vételével a költségvetési címrendjét 2013. évre a 23. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. 3. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési hiány és finanszírozásának módja 3. (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetését 4.475.872 e Ft bevétellel 4.475.872 e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeget önkormányzati szinten az 1. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 2. melléklet tartalmazza. (3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását az 3. melléklet mutatja. (4) Az (1) bekezdésben megállapított önkormányzati szintű kiadásokat az 1. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében 12. melléklet tartalmazza. (5) Makó Város Önkormányzata bevételi ait a 4. melléklet, a személyi juttatásokat és munkaadót terhelő járulékokat a 5. melléklet, a dologi kiadások ait a 6. melléklet, a beruházások részletezését a 7. melléklet, a felújítások részletezését a 8. melléklet, a támogatások felsorolását a 9. melléklet, a szociális ellátások kimutatását a 10. melléklet, a cél és általános tartalék át a 11. melléklet tartalmazza. (6) Az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek bevételi és kiadási ait elkülönítetten a 13. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a 14. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg. (8) A közvetett támogatások kimutatását a 15. melléklet tartalmazza. (9) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek, várható és 2013. évi ainak alakulását, mérleg rendszerű változásait a 16. melléklet tartalmazza. (10) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási ainak adatait az 17. melléklet tartalmazza. (11) A többéves kihatással járó feladatok/hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatása éves 1
bontásban a 18. mellékletben található, a hitel tőke és kamat fizetési kötelezettséget a 19. melléklet mutatja. (12) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 20.melléklet tartalmazza. (13) Az év várható bevételi és kiadási ainak teljesüléséről az felhasználási ütemtervet a 21. melléklet mutatja be. (14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.. (2) a) pontja alapján az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait a 22. melléklet tartalmazza. 4. A költségvetési szervek gazdálkodása, ok megváltoztatása 4. (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős. (2) A költségvetési szervek, ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azok a részükre jóváhagyott okon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák. (3) A bevételi ok túlteljesítése -módosítás nélkül is megengedett, a kiadási ok nem járnak felhasználási kötöttséggel. (4) A költségvetési szerveknél a bevételi ok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. A kiadási ok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetőek. (5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia. (6) A képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótok terhére történő kiadási ok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez. (7) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt ok és létszámkeret között átcsoportosítást eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet. (9) A polgármester a helyi feladatok ellátása érdekében felhatalmazást kap arra, hogy egyedi határozattal 100 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt ai között átcsoportosítást hajtson végre, melyről a képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítással egyidőben tájékoztatni köteles. A 100 millió Ft-os keretösszeg az egyedi határozatok költségvetési rendeleten történő átvezetését követően ismételten teljes összegben rendelkezésére áll. (10) A képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben a tartalék keret terhére nyilatkozatot tegyen a saját forrás biztosításáról. (11) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó pályázat benyújtása esetében a pályázatról a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni kell. 2
(12) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik jóváhagyott bevételi és kiadási aik módosítását: a) a ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő összeg erejéig b) jóváhagyott előző évi pénzmaradványukkal a képviselő-testület zárszámadási rendelet elfogadásával egyidőben meghozott döntésének megfelelően rendelkezhetnek. (13) A személyi juttatások ának átmeneti megtakarítása terhére az adott költségvetési évre vonatkozóan állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség azonban nem vállalható. (14) A költségvetési szervek ként jutalmat nem tervezhetnek, arra a személyi juttatások ának átmeneti megtakarításából képezhető. (15) A személyi juttatási megállapítása, módosítása csak a munkaadókat terhelő járulékok ának egyidejű és arányos változtatásával történhet. (16) Amennyiben a költségvetési szerv saját bevételi a terhére is foglalkoztat munkavállaló(ka)t, a bevételi tervtől való elmaradás esetén olyan időpontban köteles a szükségesnek tartott létszám-intézkedéseket megtenni, hogy a ténylegesen realizálható bevétel nyújtson fedezetet a foglalkoztatás, és az esetleges létszámleépítés teljes költségére. A saját bevétel terhére foglalkoztatott munkavállalók személyi juttatásai, járulékai önkormányzati támogatás terhére nem finanszírozhatóak. (17) Saját bevétel terhére történő foglalkoztatás esetén új munkaszerződés vagy kinevezés csak határozott időre, az adott költségvetési évre vonatkozóan történhet. (18) Az önkormányzat által kötött központi jogszabályban meghatározott típusú és értékű szerződéseket az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az önkormányzat által nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési célra nyújtott támogatások közül azokat, melyek adott költségvetési évben egybeszámított összege a 200.000.- Ft-ot nem haladja meg a honlapon közzétenni nem kell. 5. Biztosítás 5. (1) A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységekre felelősségbiztosítást köt, intézményei kizárólag a Polgármesteri Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat. 6. Pénzgazdálkodás 6. (1) Makó Város Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetési elszámolási számláit 2013. évben a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezeti. (2) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz lekötéséről - a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett - a polgármester rendelkezik. (3) A képviselő-testület a) a hosszúlejáratú hitelműveletekkel kapcsolatos döntési jogát saját hatáskörben megtartja b) a költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása, a likviditás megőrzése érdekében a rövidlejáratú hitel felvételében való döntés jogát 600.000 e Ft összeg erejéig a polgármester részére biztosítja, egyben felhatalmazza az ezzel kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, megállapodás aláírására, azzal, hogy ilyen hitelfelvételről a soron következő költségvetés módosításkor a képviselő-testületet tájékoztatni köteles c) a svájci frankban kibocsátott zártkörű kötvénykibocsátást követő fedezeti ügyletekkel kapcsolatos intézkedések megtételére a polgármestert felhatalmazza. 3
7.Vegyes rendelkezések 7. (1) A köztisztviselők illetményalapja Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló CCIV. törvényben foglaltak alapján 2013. január 1-jétől 38.650 Ft. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó harmadik napja. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap a harmadik napot megelőző utolsó munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni. (3) Makó Város Önkormányzata a köztisztviselőit a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló CCIV. törvény 53. (2) bekezdésében meghatározott bruttó keret erejéig ún. kafetéria-juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza. (4)Makó Város Önkormányzata a felügyelete alá tartozó valamennyi önállóan működő költségvetési szerv főállású dolgozójának havonta 5.000 Ft és annak 35,7 %-os járulékának megfelelő természetbeni juttatást biztosít. (5) Az önkormányzat által közvetlenül finanszírozott költségvetési szervek esetében a külön jogszabály által előírt megvalósítási terv készítésétől eltekint. 8. Záró rendelkezések 8. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti Makó város önkormányzata 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet. Dr. Buzás Péter sk polgármester Dr. Bánfi Margit sk jegyző 4
1. melléklet a../2013.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 2013. évi bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban Cím alc ím Bevételek várható teljesítés 2013. évi Kiadások várható teljesítés 2013. évi 1. Intézményi működési bevételek 750 437 944 544 391 265 Személyi juttatás 1 395 821 1 416 268 683 297 Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 384 661 369 361 184 671 Helyi adók 940 000 1 028 161 1 034 000 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 1 104 829 1 388 047 793 305 Átengedett központi adók 720 478 707 561 72 000 Kamatkiadások 59 860 58 388 54 662 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 19 750 17 209 19 000 Beruházási kiadások 2 206 912 1 821 996 1 229 389 Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 63 233 40 225 7 190 Normatív hozzájárulások 845 061 1 336 991 696 724 Pénzügyi befektetések Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása 0 0 0 Támogatás értékű müködési célú kiadás 13 303 23 012 226 642 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 121 072 152 302 183 588 Működési célú pénzeszközátadás 368 669 493 505 402 240 Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 142 344 326 859 94 498 Működési célú támogatásértékű bevétel 171 707 295 525 64 753 Beruházás célú támogatésértékű kiadás 32 918 437 779 6 548 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1 321 992 969 935 1 069 470 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 16 841 96 100 21 269 Működési célú pénzeszközátvétel 79 682 324 493 0 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 2 016 45 418 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 394 610 1 695 239 897 000 Tartalékok 557 604 0 570 714 Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 3 429 2 326 2 654 Tartós részesedések 0 105 000 0 Költségvetési bevételek összesen 6 368 218 7 476 302 4 475 872 Költségvetési kiadások összesen: 6 346 995 6 576 540 4 274 425 Forráshiány 0 0 0 Fejlesztési célú hitel törlesztése 21 223 15 918 22 821 ebből: működési célú hitelfelvétel 0 0 0 Kötvény tőke törlesztés 0 0 178 626 felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel 0 0 0 Bevétel összesen: 6 368 218 7 476 302 4 475 872 Kiadás összesen: 6 368 218 6 592 458 4 475 872
2. melléklet a./2013.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Cím alc ím Makó város Önkormányzata 2013. évi bevételi és kiadási ai költségvetési szervei nélkül Bevételek várható teljesítés 2013. évi Kiadások adatok ezer forintban adatok ezer forintban adatok ezer forintban várható teljesítés 2013. évi 1. Intézményi működési bevételek 586 373 330 137 308 050 Személyi juttatás 38 991 100 241 33 013 Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 9 075 20 529 8 916 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat Helyi adók 940 000 1 028 161 1 034 000 nélkül) 604 915 563 374 525 991 Átengedett központi adók 720 478 707 561 72 000 Kamatkiadások 59 860 58 388 54 662 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 19 750 17 209 19 000 Beruházási kiadások 2 181 329 593 423 1 229 389 Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 63 233 16 691 7 190 Normatív hozzájárulások 845 061 1 336 991 696 724 Pénzügyi befektetések Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás 13 303 22 233 226 642 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 121 072 148 099 183 588 Működési célú pénzeszközátadás 368 669 435 251 402 240 Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 91 476 38 915 39 981 Működési célú támogatásértékű bevétel 129 707 175 723 22 268 Beruházás célú támogatésértékű kiadás 32 918 437 779 6 548 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1 321 992 506 685 1 069 470 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 16 841 68 144 21 269 Működési célú pénzeszközátvétel 79 682 297 891 0 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 2 012 45 418 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 2 102 717 2 795 575 1 022 170 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 394 610 0 897 000 Tartalékok 557 604 0 570 714 Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 3 429 1 906 2 654 Tartós részesedések 0 105 000 0 Költségvetési bevételek összesen 6 162 154 4 552 375 4 350 172 Költségvetési kiadások összesen: 6 140 931 5 255 543 4 148 725 Forráshiány 0 0 0 Fejlesztési célú hitel törlesztése 21 223 15 918 22 821 ebből: működési célú hitelfelvétel 0 0 0 Kötvény tőke törlesztés 0 0 178 626 felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel 0 0 0 Bevétel összesen: 6 162 154 4 552 375 4 350 172 Kiadás összesen: 6 162 154 5 271 461 4 350 172 Közfoglalkoztatottak létszáma 30 fő
3. melléklet a./2013.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati 2012. év 2013. év Megnevezés összeg összeg Ft-ban Ft-ban I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Települési önkormányzatok üzemeltetési, 1.1.(1) igazgatási, sport- és kulturális feladatai 99 678 558 0 I.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 217 458 400 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos I.ba) feladatok ellátásának támogatása 43 540 290 I.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatáa 65 378 162 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok I.bc) támogatása 0 I.bd) Közutak fenntartásának támogatása 9 164 100 I.c) Beszámítás összege -181 057 800 I.1.a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen 154 483 152 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok I.d) támogatása 65 804 400 2. 2.aa. Körzeti igazgatás alap-hozzájárulás 3 000 000 0 2.2.ab (1) okmányiroda működési kiadásai 7 348 500 0 2.2.ac gyámügyi igazgatási feladatok 9 209 200 0 2.2.ba építésügyi feladatokhoz térségi normatív hozzáj. 2 708 384 0 2.2.bb építésügyi feladatokhoz kiegészítő hozzáj. 7 033 390 0 5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 457 100 440 043 6. Lakossági tel.foly.hull.ártalmatlanítása 500 000 0 III.15. Üdülőhelyi feladatok 3 000 000 2 812 634 Egyéb támogatások összesen 132 935 132 223 540 229 II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 15. 15.a. 15.a.(2)1 Közoktatási alap-hozzájárulás Óvoda Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési 80 840 000 0 15.a.(2)2 Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési 39 010 000 0 II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2013. évben 8 hónapra II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 75 520 000 II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül 21 760 000 2013. évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 35 872 000 II.1.(2) 12 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül 13 056 000 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 2013. évben 8 hónapra II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre 16 992 000 2013. évben 4 hónapra II.2.(8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre 7 920 000 15.b. 15.b.(2)1 Iskolai oktatás 1-2. évfolyam 30 550 000 0
15.b.(5)1 3. évfolyam 18 016 667 0 15.b.(6)1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 19 113 333 0 15.b.(8)1 5-6. évfolyam 37 443 333 0 15.b.(12)1 7. évfolyam 19 583 333 0 15.b.(13)1 8. évfolyam 19 426 667 0 15.b.(2)2 1-2. évfolyam 14 648 333 0 15.b.(5)2 3. évfolyam 8 225 000 0 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai 15.b.(6)2 tanulókat évfolyamtól függetlenül 10 261 667 0 15.b.(8)2 5-6. évfolyam 17 546 667 0 15.b.(12)2 7. évfolyam 10 261 667 0 15.b.(13)2 8. évfolyam 9 791 666 0 15.e. 15. e (1) 1 Alapfokú művészetoktatás Zeneművészeti ág előképző, alapképző és 18 173 333 0 15. e (2) 1 Képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, szín- és 5 013 333 0 15. e (1) 2 Zeneművészeti ág előképző, alapképző és 9 165 000 0 15. e (2) 2 Képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, szín- és 2 585 000 0 15.g. 15. g (1) 1 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 7 520 000 0 15. g (2) 1 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 1 410 000 0 15. g (3) 1 1-4. évfolyamos iskolaotthoni oktatás 2 036 667 0 15. g (1) 2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 543 333 0 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai 15. g (2) 2 foglalkoztatás 783 333 0 15. g (3) 2 1-4. évfolyamos iskolaotthoni oktatás 1 018 333 0 16.b. 16. bad Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos miatt SNI gyermek, tanuló 16. bad (2)1 Óvoda 0 0 16. bad (3)1 Általános iskola 10 035 200 0 16. bad (2)2 Óvoda 0 0 16. bad (3)2 Általános iskola 4 957 867 0 16.bae A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos vagy súlyos 16. bae (2) 1 Óvoda 940 800 0 16. bae (3) 1 Általános iskola 5 331 200 0 16. bae (2) 2 Óvoda 156 800 0 16. bae (3) 2 Általános iskola 2 665 600 0 16.g 16. gb 1 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók Az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén 16. gb (3) 1 általános iskola 1-4. évfolyam 981 333 0 16. gb (3) 2 általános iskola 1-4. évfolyam 469 333 0 A települési önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a költségvetési I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz I.1. 1 Pedagógiai szakszolgálat 4 800 000 0 I.1. 2 Pedagógiai szakszolgálat 2 400 000 0 I.2. 1 Pedagógus szakvizsga továbbképzés tám. 856 800 0 I.2. 2 Pedagógus szakvizsga továbbképzés tám. 420 000 0 I.3. a 1 Osztályfőnöki pótlék 1 022 667 0 I.3. a 2 Osztályfőnöki pótlék 494 000 0 I.3. b 1 Gyógypedagógiai pótlék kieg. 216 667 0 I.3. b 2 Gyógypedagógiai pótlék kieg. 108 333 0 II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása II.3. b) II.3.b(1) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása 2013. évben időarányosan 12 hónapra 51 340 000 60 180 000 Óvodában II.3.b(2) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 8 908 000 7 650 000
II.3.b(3) Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek 3 740 000 4 794 000 II.3.b(4) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 2 244 000 3 264 000 Általános iskolában II.3.b(5) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 23 936 000 16 830 000 II.3.b(6) Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek 8 840 000 5 712 000 II.3.b(7) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 3 672 000 4 692 000 Gimnáziumban II.3.b(8) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 0 1 122 000 II.3.b(9) Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek 0 3 264 000 II.3.b(10) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 0 1 122 000 Szakközépiskolában II.3.b(11) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 0 1 122 000 II.3.b(12) Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek 0 1 020 000 II.3.b(13) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 0 0 Szakiskolában II.3.b(14) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 0 0 II.3.b(15) Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek 0 204 000 II.3.b(16) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 0 2 142 000 Kollégiumban II.3.b(17) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 0 4 896 000 II.3.b(18) Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek 0 1 326 000 II.3.b(19) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 0 1 020 000 IV.1. Tanulók ingyenes tankönyvellátása 8 172 000 0 I.5. 1 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai 1 636 833 0 I.5. 2 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai 800 917 0 III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése II.3.a. (1) 408 000 2 040 000 III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 113 050 681 72 475 850 III.3. III.3.a (1) III.3.ab (1) III.3.a (2) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - családsegítés 9 664 465 9 626 940 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat 9 664 465 9 626 940 III.3.ab (2) III.3.c (1) Szociális étkeztetés 11 072 000 10 518 400 III.3.d (1) Házi segítségnyújtás 8 304 000 7 975 000
III.3.e (2) Tanyagondnoki szolgáltatás 1 996 550 1 996 550 III.3. f Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása 7 174 980 8 720 000 III.3. i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása III.3. i. (1) Hajléktatalanok nappali intézményi ellátása 2 061 000 3 091 500 III.3. j Gyermekek napközbeni ellátása III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás 37 057 500 35 575 200 III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei III.3. k (4) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye 10 303 700 10 303 700 A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan III.4. személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása 12.bcb 1 Időskorúak gondozóháza 16 526 900 0 A számított intézményvezetői és a segítői III.4. a munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás 23 454 360 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartók bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma II.4.b) Intézmény üzemeltetési támogatás 3 896 000 költségvetési törvényjavaslat 8. melléklete szerint Szociális II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 68 880 0 Szociális támogatások összesen 227 353 121 199 300 440 Települési önkormányzatok támogatása a IV.1.d) nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 27 784 080 Közoktatási támogatások összesen 433 433 015 171 120 000 Étkeztetés támogatása közotatásban összesen 51 340 000 60 180 000 Könyvtári támogatás összesen 27 784 080 Múzeum támogatás összesen 14 800 000 A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai 845 061 268 696 724 749 A településre kimutatott SZJA 8%-a 181 685 600 0 iparűzési adóerőképesség/ a települési önk-ok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 362 791 996 0 Mindösszesen: 1 389 538 864 696 724 749
4. melléklet a./2013.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2013. bevételi a Sorszá m M e g n e v e z é s adatok ezer forintban várható teljesítés 2013. évi Működési bevétel 586 373 330 137 308 050 1 Közterület használati díj 8 000 5 642 7 200 2 Mezőőri járulék 11 000 10 575 11 000 3 Helyiség bérleti díj 97 500 81 286 98 130 4 Sportszervektől bérleti díj 8 000 1 564 5 Gyógyfürdő Kft. bérleti díj 114 000 0 12 000 6 Korona üzemeltetése 7 300 4 945 7 200 7 Egyéb bérleti díj 0 0 7 000 8 Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése 1 500 370 4 300 9 Víziközmű Kft. Vezetékjog bevétele 4 500 0 10 Földterület bérleti díja 1 711 1 400 1 650 11 Továbbszámlázás 49 250 20 477 33 000 12 Kamat költségvetési számla után 5 000 5 929 5 634 13 Kamat elkülönített bankszámla után 0 5 628 14 Kiszámlázott ÁFA 278 232 151 393 41 614 Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, 15 komp.edény, családi események stb) 380 24 720 620 16 ÁFA visszatérülés 0 16 208 25 423 17 Gyermekétkeztetési díjbevétel 0 0 53 279 Sajátos működési bevétel 1 680 228 1 752 931 1 125 000 Helyi adók 940 000 1 028 161 1 034 000 18 Építményadó 114 000 120 048 155 000 19 Telekadó 47 000 89 336 86 000 20 Magánszemélyek kommunális adója 76 000 76 898 90 000 21 Idegenforgalmi adó 3 000 2 267 3 000 22 Iparűzési adó 700 000 739 612 700 000 Átengedett központi adók 720 478 707 561 72 000 23 Bírság, pótlék 10 000 10 071 10 000 24 SZJA helyben maradó része 181 686 181 686 25 Jövedelemkülönbség mérséklése 362 792 362 792 26 Gépjárműadó 165 000 151 849 60 000 27 Talajterhelési díj 1 000 892 2 000 28 Termőföld bérbeadásából származó SZJA 0 271 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 19 750 17 209 19 000 29 Környezetvédelmi, építésügyi bírság 0 95 30 Egyéb sajátos bevétel (lakbér) 19 750 17 114 19 000 Költségvetési támogatás 845 061 1 336 991 696 724 31 Normatív hozzájárulások 845 061 1 336 991 696 724 32 Normatív kötött felhasználású hozzájárulás 0 33 Központosított támogatás 0 Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 121 072 148 099 183 588 34 Víziközművagyon bérleti díja 73 506 73 506 45 293 35 Kamat kötvény után 47 566 38 554 34 735 36 Ingatlanértékesítés 0 1 158 103 560 37 Vagyoni értékű jog 0 330 38 Telekértékesítés 0 34 551 Működési célú támogatásértékű bevétel 129 707 175 723 22 268 39 Támogatásértékű működési bevételek 68 183 43 444 22 268 40 Többcélú Kistérségi Társulástól 61 524 132 279 Működési célú pénzeszközátvétel 79 682 297 891 0 41 Működési célú pénzeszköz átvétel 79 682 297 891
Sorszá m M e g n e v e z é s várható teljesítés 2013. évi Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1 321 992 506 685 1 069 470 42 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1 321 992 506 685 1 069 470 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 2 012 45 418 43 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2 012 45 418 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 3 429 1 906 2 654 44 Lakáscélú helyi támogatás 3 429 1 906 2 654 Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány 140 000 0 265 000 45 Polgármesteri Hivatal 140 000 0 265 000 Felhalmozási célú pénzmaradvány 1 254 610 0 632 000 46 Polgármesteri Hivatal 0 0 47 Kötvény 1 254 610 0 632 000 Költségvetési bevételek összesen 6 162 154 4 552 375 4 350 172 Finanszírozási bevételek 48 Működési célú hitel 0 0 0 49 Felhalmozási célú hitelek 0 0 0 Bevétel összesen 6 162 154 4 552 375 4 350 172
5. melléklet a./2013.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2013. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban Megnevezés várható teljesítés 2013. évi Hivatásos önkormányzati Tűzoltóság (átadás miatt) Személyi juttatás 12 465 0 0 Munkadót terhető járulék 3 365 0 0 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás 4 424 2 486 3 056 Munkadót terhető járulék 1 201 676 826 Közfoglalkoztatás Személyi juttatás 10 132 28 578 8 850 Munkadót terhető járulék 1 368 7 737 2 390 Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás 330 225 0 Munkadót terhető járulék 89 65 0 Kitüntetés Személyi juttatás 2 300 11 639 2 473 Munkadót terhető járulék 621 1 990 668 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás 3 379 2 531 3 600 Munkadót terhető járulék 821 615 972 Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás 20 0 0 Munkadót terhető járulék 5 0 0 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése Személyi juttatás 1 270 0 717 Munkadót terhető járulék 343 0 194 Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás 2 576 0 0 Munkadót terhető járulék 696 0 0 Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás 94 0 0 Munkadót terhető járulék 26 0 0 Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás 1 280 0 0 Munkadót terhető járulék 346 0 0