Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete (egységes szerkezetbe foglalt szövege) 1
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.), 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete (egységes szerkezetbe foglalt szövege) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII: törvény 65.,71.,73-74. 8/A és a 75. -aiban, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998./ XII.30./ Korm. rendelet 29..,32.., és a 36. /2/ bek-ben foglaltakat, illetve a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CLXIX. törvény rendelkezéseit figyelembe véve és a község közpénzeivel való hatékony és ellenőrizhető gazdálkodás igényével a 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja meg. I. Fejezet A rendelet hatálya A rendelet hatálya az önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki. A helyi önkormányzat költségvetési szervei: 1.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal 2.) Önállóan működő költségvetési szervek: Zengő Óvoda Kindergarten Zengő Nemes János ÁMK és Könyvtár 1.. A költségvetés címrendje és fő összegei 2.. Cím Neve száma I. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alcím száma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Neve Polgármesteri Hivatal Önkormányzat igazgatási tevékenysége Község és városgazdálkodás Háziorvosi szolgálat Ügyeleti szolgálat Munkaegészségügyi ellátás Fogorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Házigondozási szolgálat Rendszeres pénzbeli juttatás Eseti pénzbeli szociális ellátás Szennyvízkezelés Települési hulladékkezelés Temetkezési szolgáltatás Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás 2
II. Zengő Óvoda Kindergarten Zengő III. Nemes János ÁMK és Könyvtár 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Óvodai nevelés Intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nappali rendszerű általános iskolai oktatás Művészeti oktatás Napköziotthoni ellátás Művelődési Ház Könyvtár Diáksportkör Mozi Intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Szociális étkezés Az önkormányzat bevételei, kiadásai 3.. 1 A képviselőtestület a polgármesteri hivatal és intézményeinek együttes 2009. évi bevételi és kiadási előirányzatait a következők szerint állapítja meg. Bevételek: Kiadások: -Önkorm. működési bevételei: 43 292 eft - Sajátos működési bevételek: 167.726 eft - Felhalmozási és tőkejellegű bevétel: 9.263 eft - Átvett pénzeszközök: 231 028 eft - Belföldi hitel felvétel: 17 871 eft - Kölcsönök visszatérülése: 1.553 eft - Pénzmaradvány: 10.482 eft Bevételek mindösszesen: 481 215 eft Működési kiadások összesen: -ÁMK. -Óvoda: -Polgármesteri Hivatal: -Egyéb: -Cigány Kisebbségi Önkormányzat -Német Kisebbségi Önkormányzat Felhalmozási kiadás: -ÁMK.: -Óvoda: -Polgármesteri Hivatal: -Egyéb: Pénzeszköz átadás, támogatás: Belföldi finanszírozás: Céltartalék: Kiadások mindösszesen: 366 663 eft 180 235 eft 63 682 eft 46.721 eft 74 045 eft 511.eFt 1.469 eft 34 462 eft 0 eft 4 905 eft.eft 29 557 eft 56 285 eft 0 eft 23 805 eft 481 215 eft II. fejezet 1 Módosította: 8/2009.(XII.08.) önk. rend. 1.. Hatályos: 2009.XII.08-ától. 3
A költségvetés végrehajtása 4.. (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős. A költségvetés első félévi teljesítéséről 2009. szeptember 15-ig, míg a III. negyedéves teljesítésről a költségvetés koncepcióhoz kapcsolódóan 2009. november 30-ig tájékoztatja a képviselőtestületet. (2) A költségvetésben elkülönített általános működési tartalék felhasználásáról 500.000.- Ft erejéig a polgármester saját hatáskörben eljárva dönthet. A pénzösszeg felhasználásáról a soron következő testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. Az általános működési tartalék felhasználásáról a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság 1.000.000.- Ft erejéig saját hatáskörében eljárva dönthet. A bizottság döntéséről az elnök a soron következő testületi ülésen köteles beszámolni a képviselőtestületnek. (3) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok között a polgármester 500.000.- Ft-ig, A Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság 1.000.000.- Ft-ig átcsoportosíthat. (4) Az átcsoportosításról annak indokairól és következményeiről a polgármester, illetve a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság elnöke a soron következő testületi ülésen köteles beszámolni a képviselőtestületnek. (5) A képviselőtestület által meghatározott összeghatár felett a pénzügyi tartalék felhasználásáról, illetve jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselőtestület költségvetésének módosításáról dönt. (6) A költségvetési többletet (pénzmaradványt) általános céltartalékként kell kezelni. Felhasználásáról a képviselő-testület a tárgyévi költségvetés meghatározásakor dönt. 5.. 4
2009-2011. évi gördülő tervről a képviselőtestület dönt. A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg I. Működési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése 2009. 2010. 2011. Intézményi működési bevételek 39 115 40 000 40 000 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 44 663 30 000 30 000 Költségvetési támogatás átengedett Szja bevételek 290 561 295 000 295 000 Működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről 550 0 0 Támogatásértékű bevételek 9173 15 000 15 000 Működési célú kölcsön visszatérülése 287 0 0 Rövid lejáratú hitelek felvétele 27 376 12 000 12 000 Működési célú pénzmaradvány 10 482 12 000 12 000 Működési célú bevételek összesen: 422 207 404 000 404 000 Kiadások megnevezése 2009. 2010. 2011. Személyi juttatások 195 861 200 000 200 000 Munkaadókat terhelő járulékok 59 380 65 000 65 000 Dologi és egyéb folyó kiadások 89 174 95 000 95 000 Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 35 648 4 000 4 000 Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 25 000 25 000 Támogatásértékű működési kiadás 4 759 0 0 Rövidlejáratú hitel visszafizetése 0 12 000 12 000 Rövid lejáratú hitel kamata 1000 0 0 Működési tartalék 1 795 1 850 1 850 Működési célú kiadások összesen 387 617 402 850 402 850 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Önk. felh. és tőke jellegű bevételei 0 0 0 Önk. sajátos felh. és tőke jellegű bevételei 8 263 7 000 7 000 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kivűlről 2 077 0 0 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 1 266 500 500 Felhalmozási célú bevételek összesen 15 760 7 500 7 500 Kiadások megnevezése Felhalmozási kiadások 100 - - Felújítási célú kiadások 18 905 8 650 8 650 Felhalmozási célú kölcsön visszafizetés 0 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 0 - - Felhalmozási tartalék 27 191 - - Felhalmozási célú kiadások összesen 46 196 8 650 8 650 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 433 813 411 500 411 500 ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN 433 813 411 500 411 500 III. fejezet Az átmeneti gazdálkodás szabályai 5
6.. (1) Az önkormányzat az átmeneti gazdálkodásról nem alkot rendeletet. A polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek hatályos jogszabályok szerinti beszedésére, valamint az előző évi előirányzatokon belüli költségvetési kiadások teljesítésére. (2) A polgármester az 1.) ban folytatott gazdálkodásról a képviselőtestületnek köteles beszámolni. A beszedett bevételek és teljesített kiadásokat ezen rendelet tartalmazza. Az intézmények éves létszámkerete Az önkormányzat intézményeinek éves létszámkeretét a képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg. -Nemes János Általános Művelődési Központ és Könyvtár: 552323 801214 801313 805113 921815 923127 924036 Intézményi étkezés Általános iskola Napközi otthon Müv. Ház Könyvtár DSK Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak Munka tv. könyves 2010.06.30-ig foglalkoztatott További jogviszonyt létesítő dolgozó 4 +2fő 2009.03.01- ig 7.. Művészeti oktatás ÖSSZ. 30 2 2 3 1 0 42+2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 ÖSSZESEN 4+2 32 5 2 3 1 3 50+2 Üres álláshelyek 0 0 0 0 0 0 0 0 - ebből iskola pedagógus: 33 fő -Zengő Óvoda Kindergarten Zengő: 552312 801115 Intézményi étkezés Óvoda ÖSSZESEN Teljes munkaidőben 3 17 20 6
foglalkoztatottak Részmunkaidőben 1 0 foglalkoztatottak 2009.02.01-ig 1 ÖSSZESEN 3 18 21 Üres álláshelyek 0 0 0 - óvoda pedagógus 11 fő - kisegítő(fizikai) alkalmazott 10 fő -Polgármesteri Hivatal: 751153 781845 851297 853233 PH. Város és Védőnő Házi ÖSSZESEN Községgazdálk. segítségnyújtás Teljes Közalkalmunkaidőben mazott 0 3 2 0 5 foglalkoztatottak Köztiszt viselő 13 0 0 0 13 Részmunkaidőben Közalkalfoglalkoztatottak mazott 1 0 0 1 2 Köztisztviselő 1 0 0 0 1 ÖSSZESEN Közalk. 1 3 2 1 7 Köztisztv. 14 0 0 0 14 Üres álláshelyek Közalkal mazott 0 0 0 0 0 Köztisztviselő 1 0 0 0 1 - polgármester 1 fő - köztisztviselő 14 fő - közalkalmazott 7 fő IV. fejezet Záró rendelkezés 8.. A költségvetési rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1-jétől kell alkalmazni. Hosszúhetény, 2009. február 24. Faragóné Cseke Blanka sk. polgármester dr. Orbán László sk. jegyző Kihirdetési záradék: Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2009. március 2-án kihirdetésre került. 7
Hosszúhetény, 2009. március 2. Dr. Orbán László jegyző 8