Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2008.(IV.30.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Önkormányzat 2007. évi gazdálkodása Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: B4 Tárgykód megnevezése: Zárszámadás Kihirdetés dátuma: 2008. május 2. Hatályba lépés dátuma: 2008. május 2. Dokumentum készült: 2008. július 2. 1
Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008. (IV.30.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1992.évi XXXVIII.Tv. 82.. alapján a 2007. évi költségvetés végrehajtása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja. I. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat Körjegyzőségére, és az Önkormányzat által fenntartott részben önálló költségvetési szervére - az Általános iskolára. II. Az Önkormányzat zárszámadása 2.. Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetési beszámolót 296.144 eft bevétellel 289.905 eft kiadással 6.239 eft záró pénzkészlettel jóváhagyja. Ezen belül: Az önkormányzat költségvetési beszámolóját: 261.926 eft bevétellel 255.963 eft kiadással 5.963 eft záró pénzkészlettel A körjegyzőség költségvetési beszámolóját: 34.218 eft bevételle 33.942 eft kiadással 276 eft záró pénzkészlettel hagyja jóvá. A költségvetés végrehajtásának részleteit az 1, 2, 3 sz. melléklet tartalmazza. A teljesített létszám adat összesen: 33 fő A vállalkozók kommunális adóját 260 eft-al Az iparűzési adót 8.392 eft-tal A gépjárműadót 5.884 eft-al hagyja jóvá 3.. Az Önkormányzat 2007. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 4-es sz. melléklet szerinti mérlegadatok alapján 1 030 854 eft-ban állapítja meg. 2
Az ÁHT 116..-118..-ban meghatározott mérlegeket a 4/1. Sz. melléklet tartalmazza. A Körjegyzőség 2007. december 31-i állapot szerinti vagyona 897 eft. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. III. Záró rendelkezés 4.. Matos Attila sk. polgármester Hodovánné Dr.Ancsa-Molnár Mária sk. körjegyző Zárszámadás 4/1.sz.melléklet K I M U T A T Á S Az ÁHT 116.. - 118..-ban meghatározott mérlegekről 116.. 4) pontja szerint a) az Önkormányzat államadósággal nem rendelkezik 116.. 8) pontja szerinti vagyonkimutatást a rendelet 4.sz melléklete tartalmazza 116.. 9) pontja szerinti mérleggel az Önkormányzat nem rendelkezik 116.. 10) pontja szerinti kimutatással (pl: adóelengedés, adókedvezmény) az Önkormányzat nem rendelkezik 3
K I M U T A T Á S A 2007. évi költségvetés teljesítéséről 1 számú melléklet e Ft 2007.január 1-i pénzkészlet bevételek és kiadások különbözete pénzkészlet összesen: 15 990-10 027 5 963 Bevételek megnevezés eredeti módosított teljesülés telj.% Állami támogatás 4 222 14 651 14 651 100,0% Saját bevételek Int.működési bevételei önkorm.sajátos műk.bevételei 17 118 85 020 18 112 86 296 17 342 88 225 95,7% 102,2% Átvett pénzeszköz TB-től átvett pénz 10 295 10 295 10 818 Öregcsertőtől átvett pénz 12 169 12 169 12 527 Működési célra átv.pénz 1 017 2 597 5 032 Kölcsön törlesztés 550 550 436 felhalm.célra átvett pénzeszk. felhalm.célra átvett pénz.eu 8 057 11 617 80 933 11 083 80 933 értékpapír bev előző évi pénzmaradvány kiegyenlítő, függő átfutó kiadás Bevételek összesen 4 846 16 105 159 399 4 846 16 105 258 171 4 846 15 768 43 261 704 105,1% 102,9% 193,8% 79,3% 95,4% 100,0% 100,0% 97,9% 101,4% 4
megnevezés eredeti módosított teljesülés telj.% Kiadások személyi juttatások munkaadót terh.járulékok dologi és egyéb folyó kiad. Körjegyzőség tám. Kalocsának átadott pénz átadás egyéb támogatás felújítás felhalmozási kiadás társ.és szociálpol.juttatások tartalék kiegyenlítő, függő, átfutó kiad. kiadások összesen 30 464 9 341 36 131 34 404 29 919 2 335 1 610 5 735 3 232 6 228 159 399 31 746 29 966 9 752 9 541 37 125 37 060 35 867 33 930 29 919 29 561 2 347 1 985 50 247 50 609 55 015 59 243 6 013 5 266 140-1 198 258 171 255 963 94,4% 97,8% 99,8% 94,6% 98,8% 84,6% 100,7% 107,7% 87,6% 99,1% Homokmégy, 2008. 04. 22. Matos Attila polgármester 5
Szakfeladat Intézmény működ.bev. Önkorm. folyó bev. Bevételek szakfeladatonként 2.sz melléklet Felhalm.tőke jell.bevétel Támogatásra átvett pénz Kölcsön törlesztés Értékpapír Pénzmar. Összesen Kisegítő mezőgazd.szolg./mezőőr/ 750 750 Erdőgazd.szolg. /földbérlet/ 159 159 Óvodai intézm.étkeztetés 650 650 Iskolai intézm.étkeztetés 5291 5291 Munkahelyi vendéglátás 3679 3679 Önkormányz.igazg.tevékenység 2265 83663 20916 436 15768 123048 Cigány Kisebbségi Önkorm. 3 22 25 Város és Községgazdálk. 2344 2344 Önkorm.fea.nem elsz. 88225 14651 102876 Finanszírozás műv. 4846 4846 Háziorvosi szolg. 1962 8175 10137 Fogorvosi szolg. 175 175 Védőnői szolg. 2643 2643 Családsegítés 22 22 Szociális étkeztetés 2086 2086 Eseti pénzbeni ellátás 1580 1580 Művelödési házak tevékenys. 751 300 1051 Sportcsarnok 148 148 Temetkezési szolg. 151 151 Bevételek összesen 17342 88225 83663 51381 436 4846 15768 261661 6
Kiadások szakfeladatonként 3.sz melléklet Szakfeladat Rendszeres szem.juttat. Nem rendsz szem.jutt. Külső szem. juttatás Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Pénzeszk. Átadás Felhalm. Kiad. Felújítás Kölcsön Érték papír Összesen Kisegítő mezőgazd.szolg./mez 1118 54 381 191 1744 Mélyépítő ipar /útépítés/ 467 467 Óvodai intézm.étkeztetés 805 61 283 1208 2357 Iskolai intézm.étkeztetés 3841 290 1346 5819 11296 Munkahelyi vendéglátás 1144 87 401 1681 3313 Önkormányz.igazg.tevékenység 4380 901 366 1490 13140 31258 58941 50142 160618 Cigány Kisebbségi választ. 556 556 Önkorm képv. választás 15 4 2 21 Város és Községgazdálk. 2763 27 963 814 10 302 4879 Közvill.feladatok 3792 3792 Önkorm.elsz. 33930 33930 Háziorvosi szolg. 4437 489 1602 2832 278 9638 Fogorvosi szolg. 317 317 Védőnői szolg. 1815 54 612 471 2952 Házi segítségnyújtás 1264 229 31 492 34 2050 Családsegítés 1164 54 396 1025 2639 Szociális étkeztetés 758 58 266 1088 2170 Rendszeres pénzb.ellátás 114 1 558 673 Eseti szoc.ellátás 14 1488 1502 Eseti pénzbeni ellátás 45 2495 2540 Eseti pénzb. Gyev 16 725 741 Művelödési házak tevékeny 866 230 610 524 3358 5588 Könyvtár 5 932 276 108 1321 Sportcsarnok 400 140 413 Temetkezési szolg. 718 251 135 1104 Bevételek összesen 25473 2539 1954 9541 37060 70742 59243 50609 0 0 257161 7
Az Önkormányzat vagyonának alakulása 2007. december 31-i állapotnak megfelelően 4.sz.melléklet I. Immateriális javak 3 974 II. Tárgyi eszközök összesen 627 832 Ingatlanok állományértéke 618 427 Gépek, berendezése, felszerelések 9 166 Járművek állományértéke 239 III. Befektetett pénzügyi eszközök 839 Egyéb tartós részesedés 60 A lakosság részére átadott kölcsön 779 IV. Üzemeltetésre adott eszközök 385 733 A Befektetett eszközök összesen 1 018 378 I. Készletek (anyagok) 468 II. Követelések 2 443 Adósok 2 405 Vevők 38 IV. Pénzeszközök összesen 5 963 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 3 602 Függő kiadások 321 Átfutó kiadások 3 281 B Forgóeszközök összesen 12 476 Eszközök összesen 1 030 854 D Saját tőke összesen 1 019 726 Induló tőke 16 943 Tőkeváltozás 1 002 783 E Tartalékok összesen Költségvetési pénzmaradvány 4 837 II. Rövid lejáratú kötelezettség összesen 1 563 Kötelezettség áruszáll.szolg. 283 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 1 280 III. Egyéb passzív pü-i elszámolás összesen Költségvetési függő elszámolás 4 728 F Kötelezettségek összesen 6 291 Források összesen 1 030 854 Az Önkormányzat vagyona 2007.évben 1 030 854 eft volt. Az Önkormányzat 4 837eFt pénzmaradvánnyal zárta az évet. Homokmégy, 2008.04.22. Matos Attila polgármester
Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Vagyon kimutatás 2007.december 31. Korlátozottan forgalomképes Bruttó Értékcsökk. Nettó érték I. Immateriális javak Szellemi termékek program Digitális tananyag 11 755 769 7 781 686 3 974 083 11 755 769 7 781 686 3 974 083 0-ra leírtak Works program 2 db 20 246 20 246 Műv.ház program 16 348 16 348 Szennyvíz program 75 000 75 000 Iskola program 356 815 356 815 Háziorv.szolg.program 36 000 36 000 Polg.Hiv. program 25 000 25 000 Polg.Hiv. program 20 000 20 000 Könyvtár program 200 000 200 000 0-ra leírt szellemi term. össz. 749 409 749 409 Gépek, berendezések, felszerelések ügyviteli és számítástechnikai eszközök fénymásoló iskola 277 125 194 635 82 490 fénymásoló óvoda 261 000 153 660 107 340 laptop háziorvos 211 620 105 039 106 581 17 db számítógép 13 718 544 8 496 100 5 222 444 összesen 14 468 289 8 949 434 5 518 855 9 / 13
Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet 0-ra leírt ügyviteli és számítástechnikai eszközök Bruttó Értékcsökk. számítógép, monitor, nyomtató 110 000 110 000 számítógép, monitor, nyomtató 165 000 165 000 számítógép, monitor, nyomtató 114 080 114 080 fénymásoló 112 000 112 000 számítógép, monitor iskola 164 500 164 500 számítógép könyvtár 114 950 114 950 számítógép, nyomtató háziorvos 100 000 100 000 számítógép, monitor, nyomtató 95 000 95 000 számítógép, monitor, nyomtató 119 900 119 900 nyomtató 40 000 40 000 nyomtató 37 025 37 025 számítógép monitor 2db 197 500 197 500 számítógép 73 476 73 476 szünetmentes áramforrás 36 400 36 400 nyomtató iskola 43 900 43 900 számítógép 5db 905 085 905 085 nyomtató háziorvos 32 000 32 000 fénymásoló 291 320 291 320 számítógép háziorvos 153 500 153 500 számítógép óvoda 209 000 209 000 számítógép Varjúné 250 000 250 000 számítógép Baloghné 250 000 250 000 3 db számítógép 915 443 915 443 nyomtató 99 000 99 000 nyomtató háziorvos 36 225 36 225 számítógép háziorvos 71 000 71 000 2 db számítógép Műv.ház 590 616 590 616 számítógép Ihracska 345 985 345 985 számítógép Zsinkáné 346 955 346 955 összesen: 6 019 860 6 019 860 10 / 13
Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Egyéb gépek, berendezések Bruttó Értékcsökk. Nettó érték Konyha burgonya kop. 193 600 182 549 11 051 zöldség szeletelő 168 720 125 533 43 187 fűnyíró 54 400 53 266 1 134 audiométer 199 910 195 741 4 169 szabadidőjáték 337 500 330 460 7 040 fűnyíró 115 000 96 236 18 764 fűnyíró 108 000 90 373 17 627 rotor 120 000 98 024 21 976 fűnyíró 71 200 48 112 23 088 fűkasza 191 950 73 659 118 291 alj.növény tisztító 361 100 142 164 218 936 fénymásoló 249 500 67 897 181 603 fűnyíró traktor 519 898 158 691 361 207 fűkasza 197 990 18 719 179 271 fűkasza 104 596 7 147 97 449 pad 540 000 22 739 517 261 játszótéri eszközök 1 904 963 80 218 1 824 745 összesen 5 438 327 1 791 528 3 646 799 11 / 13
Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet 0-ra leírt gépek, berendezések Bruttó Értékcsökk. zárt szivattyú 37 000 37 000 videó iskola 30 000 30 000 színes TV iskola 33 000 33 000 videó óvoda 45 000 45 000 színes TV óvoda 28 000 28 000 videó Műv.ház 34 000 34 000 színes Tv Műv.ház 27 000 27 000 ravatal.asztal Temető 139 500 139 500 iskola súlyzó készlet 20 000 20 000 fittnesgép 24 000 24 000 fittnesgép 22 000 22 000 fittnesgép 45 000 45 000 DE 99.tip.ultraautomat 74 000 74 000 tenorkürt 26 400 26 400 műholdvevő 23 920 23 920 konyha húsdaráló 58 320 58 320 olajsütő 58 200 58 200 EKG készülék 328 000 328 000 fogorvosi szék 1 732 000 1 732 000 villanykályhák 54 000 54 000 fagyasztóláda 36 160 36 160 fűnyíró 38 240 38 240 gáztűzhely 51 700 51 700 írásvetítő 105 838 105 838 villanysütő 220 000 220 000 mosógép 69 988 69 988 fax 74 950 74 950 hangfal 108 000 108 000 erősítő 103 920 103 920 nyelvi labor 417 500 417 500 hifi torony 74 999 74 999 fajátékok 155 000 155 000 fajátékok 123 750 123 750 fajátékok 148 750 148 750 hifi torony 49 990 49 990 fűnyíró temető 115 018 115 018 összesen: 4 733 143 4 733 143 12 / 13
Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Járművek Bruttó Értékcsökk. Nettó érték Opel 3 760 740 3 521 706 239 034 0-ra leírt járművek utánfutó 30 000 30 000 utánfutó 106 000 106 000 motor védőnő 135 000 135 000 Hunday gépkocsi 4 624 630 4 624 630 összesen 4 895 630 4 895 630 Vagyonleltár összesen eft-ban Megnevezés Bruttó Értékcsökk. Nettó érték Immateriális javak 11 847 7 873 3 974 Tárgyi eszközök föld 59 073 59 073 ingatlanok 640 506 81 152 559 354 gépek,berendezések 30 660 21 494 9 166 járművek 8 657 8 418 239 üzemeltetésre átadott 438 374 52 641 385 733 összesen: 1 189 117 171 578 1 017 539 13 / 13