Mágocs Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetési tervezésnél központi szerepet játszanak. Kiemelkedő jelentőségüket azért fontos hangsúlyozni, mert részletes követelményeket, előírásokat fogalmaznak meg, melyek be nem tartása szankciókkal járhat (állami támogatás felfüggesztése, megvonása, büntetőkamat fizetése). A költségvetést meghatározó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló CXCV. törvény, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló CCXXX. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet, (Ávr.) minisztériumi iránymutatások, a Pénzügyminisztérium által kiadott útmutató az önkormányzatok és költségvetési szerveik részletes költségvetési előirányzatainak összeállításához. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (3). bekezdése szerint a: A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az Országgyűlés a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló CCXXX. törvényt 2014. december 15-i ülésnapján fogadta el. A bevételi főösszegét 16 312 milliárd 873,0 millió forintban, a kiadásit 17 190 milliárd 277,1 millió forintban, hiányát pedig 877 milliárd 404,1 millió forintban állapította meg a parlament. 1
A tervezett hiány: Az államadósság-mutató 2015. december 31-ére tervezett mértéke 75,4 százalék az elfogadott törvény szerint. Így az államadósság-mutató a 2014 utolsó napján várható 76,3 százalékhoz képest eleget tesz majd az alaptörvényben meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének. I. Költségvetést meghatározó alapelvek, keretek A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetés kapcsolatokból származó források az állami hozzájárulások, támogatások, valamint az átengedett és helyben maradó adóbevételek együttesen határozzák meg. Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény szerint: 36. (1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet szerint állapítja meg. 39. (1) A települési önkormányzatot illeti meg a) a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a és b) a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a. (2) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg. 40. (1) A települési önkormányzatot illeti meg a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a, b) a környezetvédelmi, természetvédelmi felügyelőség által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a, c) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100%-a, d) a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - 2
közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%- a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és e) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a. (2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles. Egyes illetmények, meghatározott díjak, támogatások és járadékok alapjának mértéke: Az általános forgalmi adó mértéke 27%. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény 44. (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege 2015. évben 29.500 forint. A köztisztviselők illetményalapja maradt a 38.650 Ft, és a közalkalmazotti bértábla sem változott, A garantált bérminimum (szakmunkás minimálbér) 122.000 Ft, a minimálbér 105.000-ban lett megállapítva. Az adómértéke egységesen 16%. A köztisztviselőt cafeteria juttatás illeti meg az szja tv-ben felsorolt juttatások alapján, választása szerint. A cafeteria maximális éves összege 200.000,-. Béremelkedésre továbbra is csak a soros előmenetel alapján lehet számolni. A Közalkalmazottak illetmény pótlék számítási alapja 2015. évben is 20.000 forint. A havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke legfeljebb 1000 forint. A fenti juttatások összege - a minimálbért leszámítva- évek óta nem emelkedtek. Célunk, hogy fejlesztési programokat csak megfelelő pénzügyi garanciák mellett kezdjünk el. Remélhetőleg lehetőségeket rejt számunkra a költségvetési törvény adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatása. Szociális területen számolni kell a törvényi szabályozásból fakadó többletfeladatokra, ugyanakkor célzottan szükséges a rendelkezésre álló nagyon minimális forrásokat felhasználni. A civil szféra, a sport és kulturális egyesületek, alapítványok támogatását célszerű új alapelvek mentén kialakítani, amely a társadalmi hasznosság szempontjait kiemelten veszi figyelembe. Fel kell tárni a még meglévő - az elmúlt évek fejlesztéseiből adódó - lehetséges bevételi forrásokat is, üres ingatlanok hasznosítása, átalakítása a piaci követelményeknek megfelelően. A mindenkori költségvetéssel szemben elvárt követelmény, hogy az egyrészt illeszkedjék az állami költségvetés politikához, a helyi célkitűzésekhez, illetőleg vegye figyelembe a tárgyév és azt megelőző évek gazdálkodási eredményeit, áthúzódó kötelezettségvállalásait. 3
A kormányzati intézkedések és önkormányzatunk döntéseinek következtében intézményrendszerünk struktúrája sokat változott az elmúlt évekhez képest. A közoktatási feladatok közül még meglévő óvodai ellátást intézményfenntartó társuláson keresztül biztosítja önkormányzatunk. A diákétkeztetést külön intézmény nélkül, közvetlenül az önkormányzat biztosítja a Hegyháti ÁMK megszűnése miatt. A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulástól visszavett családsegítés, gyermekjóléti szolgálat valamint a házi segítségnyújtás kötelező feladatok ellátásáról a Szociális Gondozási Központ intézményünk gondoskodik. Nevesített feladatokat a környező településeken is ellátja megállapodás szerint, melynek felülvizsgálata, újragondolása szükségszerűvé vált. II. Bevételek alakulása 2015. évre tervezett bevételeinek főösszege 489 115 ezer Ft. II/1. Állami támogatások A működési feladatok ellátásához kapcsolódó állami hozzájárulás 218 999 ezer forint (1. számú melléklet). A fejlesztési támogatások közt terveztük meg a 2013. május 15-i testületi ülésen született döntés alapján (56/2013.(V. 15.). sz. hat.) Napelemek telepítése Mágocs városában elnevezésű pályázat-új, módosított, 100-os támogatású - várható bevételét. II/2. Helyi adók bevételei Helyi és átengedett központi adókból a javaslatunkban 86 700 e Ft-ot tervezünk. A helyi adókat érintő bizonytalansági tényezők miatt a legnagyobb forrást jelentő iparűzési adóból 73 000 e Ft-ot terveztünk. A tapasztalati adatok alapján a gépjárműadóból 6 800 e Ft bevételt tartalmaz a tervezet. II/3. Saját és intézményi bevételek Az önkormányzati saját bevételeket az előző évek testületi döntéseire alapozva, azok figyelembevétel terveztük meg. A Szociális Gondozási Központ térítési díjaiból származó bevétele emelést nem tartalmaz. III. Kiadások alakulása 2015. évre tervezett kiadásainak főösszege 489 115 ezer Ft. III/1. Működési kiadások A 2015. évi költségvetés a működtetés kiadásaira 443 024 ezer Ft-ot tartalmaz. A személyi juttatások előirányzat emelkedésére - az előző évihez képest- a minimálbérre történő bérkiegészítések, és a soros előrelépéseken miatt volt szükség. Fontos feladat a készletbeszerzések, az intézményi és városüzemeltetési, fenntartási és egyéb működtetési kiadások további ésszerűsítése a dologi kiadásoknál. A rezsicsökkentés politikájának figyelembevételével kell a feladat ellátási megállapodásokat megkötni. 4
Megfontolandó az elavult, nagy fogyasztású eszközök folyamatos, - energiatakarékosabbakra történő- cseréje. A szociális kiadásokat a jogszabályi változásoknak megfelelően terveztük, a tervezésnél a 2015. évi várható tényszámokat vettük figyelembe. Az előző években meghatározott alapelvek szerint a civil szervezetek, a sport- és kulturális egyesületek támogatására 5 750 e Ft-ot kívánunk fordítani. III/2. Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadásra összesen: 46 091 ezer forintot terveztünk. A tételes kimutatást a 10. számú melléklet tartalmazza. III/3. Hiteltörlesztés, adósságszolgálat A 2015. évi költségvetés összeállításakor hiteltörlesztéssel nem kellett számolnunk. III/4. Tartalékok A 2015. évi költségvetés általános tartalékot a közfoglalkoztatás önrészeként 1 000 ezer forint összegben, valamint később eldöntendő fejlesztésre is 1 000 ezer forint összegben tartalmaz, céltartalékot nem terveztünk. Összefoglalás: A bizonytalan és több területen változó gazdasági és szabályozási feltételek között a 2015. évi költségvetés két fő célkitűzése, az egyre szűkülő állami támogatások ellenére a működőképesség biztosítása, és az újabb, források szempontjából lehetséges fejlesztések megkezdése mellett a megtakarításaink lehetőségekhez mérten történő növelése egy későbbi beruházás önrészének elkülönítésére. Bevételeink tervezésénél figyelembe vettük a bizonytalansági tényezőket, és csak a biztos forrásokkal számoltunk. Bizonytalan bevétel volt, de a korábbi években még számolhattunk A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása jogcímen pályázható bevételre. Ez a pályázati lehetőség megszűnt, 2014-től csak nagyon speciális esetekben lehetett hozzá jutni ehhez a forráshoz. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet, fogadja el, a költségvetésben foglalt célokat, elképzeléseket, intézkedéseket megtárgyalva járuljon hozzá a 2015. évi költségvetés tervezési munkák folytatásához. Mágocs, 2015. január 22. Hőnig Mária polgármester 5
Mágocs Városi Önkormányzata 2015. évi Önkormányzati költségvetés tervezete I. forduló
Mágocs Város Önkormányzata Költségvetési tervezet 2015. költségvetési évre 1. számú melléklet.../2015(...)örkormányzati rendelethez BEVÉTELEK 2015. évi előirányzat tervezet 1.számú melléklet Előirányzat csoport ezer forint Cím Alcím Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Bevételek összesen: 2015.év 1. Polgármesteri Hivatal 1.1 1 Polgármesteri Hivatal 1 I. 1. Intézményi saját bevétel 1.1 Kamat, hírdetés, egyéb bevétel 400 400 1.2 Közvetitett szolgáltatás 400 400 1.3 Busz és egyéb vagyon bérbeadás 120 120 1.4 Tárgyieszköz értékesítés 0 0 1.Intézményi saját bevétel összesen: 920 920 1 2.Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adó 2.1.1. Iparűzési adó 73000 73000 2.1.2. Kommunális adó 6800 6800 2.1.3. Telekadó 100 100 2.1.összesen: 79900 79900 1 2.2. Átengedett központi adók 2.2.Gépjárműadó 6800 6800 2.2.összesen: 6800 6800 2.összesen: 86700 86700 3 Egyéb sajátos bevételek 3.1 Környezetvédelmi bírság 70 70 3.2 Talajterhelési díj 50 50 3.3 Helyszíni bírság 100 100 3.4 Kölcsönök megtérülése (Mágocsvíz) 2300 2300 3.5 Egyéb bírság, pótlék, kamat 300 300 3.összesen: 2820 2820 I. cím összesen: 90440 90440 1 II. Támogatások 1.1 I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása 1.1. a. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása 83997 83997 1.1.b. Település-üzem.kapcs.fel.tám.összesen: 199 199 1.1. ba. Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.ell.tám. 0 0 1.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása 0 0 1.1.bc. Köztemető fenntartásának támogatása 0 0 1.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása 199 199 1.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.össz. 0 0 I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása összesen: 84196 84196 1. oldal
Mágocs Város Önkormányzata Költségvetési tervezet 2015. költségvetési évre 1. számú melléklet.../2015(...)örkormányzati rendelethez BEVÉTELEK 2015. évi előirányzat tervezet 1.számú melléklet Előirányzat csoport ezer forint Cím Alcím Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Bevételek összesen: 2015.év 1. II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.(2).1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: 10800 10800 1.(1)2. Óvodadapedagógusok elismert létszáma alapján 35299 35299 2.2. Óvodaműködtetési támogatás 5763 5763 II.1-2.Óvodai nevelésre összesen: 51862 51862 II.3.Társulás által fenntartott óv. Bejáró gyermekek utaztatásának támogatása II.5.(1)Pedagógusok II. kateg.kieg. támogatása II/ A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: 2172 2172 1760 1760 55794 55794 III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3.aa(1).Családsegítés III.3.aa(2).Gyermekjóléti szolgálat 4774 4774 955 955 955 955 III.3.d(1). Házi segítségnyújtás 6670 6670 III.3.c.1. Szociális étkeztetés 3322 3322 III.3.f.(1). Időskorúak nappali intézményi ellátása 2507 2507 III.3.g.(5). Demens személyek nappali intézményi ellátása 3500 3500 III.4.a. A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása(bentlakás) III.4.b. Intézményüzemeltetés támogatása III.3-4. Szociális feladatellátás összesen: III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5.a).Elismert dolgozók bértámogatása III.5.b).Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 26060 26060 5907 5907 49876 49876 9466 9466 12253 12253 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen: 21719 21719 III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 76369 76369 2. oldal
Mágocs Város Önkormányzata Költségvetési tervezet 2015. költségvetési évre 1. számú melléklet.../2015(...)örkormányzati rendelethez BEVÉTELEK 2015. évi előirányzat tervezet 1.számú melléklet Előirányzat csoport ezer forint Cím Alcím Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Bevételek összesen: 2015.év 1. IV. Atelepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: Lakott külterület támogatása Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei: 2640 2640 0 0 218999 218999 2. Központosított előirányzatok: 2.1. Közművelődési, könyvtári érd.növ.tám. 0 0 2.összesen: 0 0 3.Normatív kötött felhasználású támogatás III./3.1 Egyes jövedelem pótló támogatások (1/4. év) 9300 9300 3.összesen: 9300 9300 4.Egyéb központi támogatás : 4.1. Bérkompenzáció és ágazati pótlék 5368 5368 4.2. ÖNHIKI 0 0 4.összesen: 5368 5368 1 1.1 1 5. Fejlesztési célú támogatások KEOP-4.10.0/N/14.Fotovoltaikus rendszerek kialakítása 22320 22320 5.összesen: 0 22320 22320 II. cím összesen: 233667 22320 255987 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: telek értékesítés 0 243 243 III. cím összesen: 0 243 243 1 IV. Támogatás értékű bevételek - EU-s programok és egyéb központi 1.1 Központi költségvetési szervtől 1.1.Közfoglalkoztatás 22283 22283 1.1 Központi költségvetési szervtől összesen: 22283 0 22283 1.2. Fejezeti kezelésű előirányzattól: 1.2.2. Fejezeti kezelésű előirányzattól összesen: 0 0 IV. cím összesen: 22283 0 22283 jogcímcsoport összesen: 346390 22563 368953 Kötelező feladat összesen: 346390 22806 369196 3. oldal
Mágocs Város Önkormányzata BEVÉTELEK Költségvetési tervezet 2015. költségvetési évre 2015. évi előirányzat tervezet 1.számú melléklet Előirányzat csoport 1. számú melléklet.../2015(...)örkormányzati rendelethez ezer forint Cím Alcím Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Bevételek összesen: 2015.év 1. 1.1.1 Konyha - Intézményi étkeztetés I. 1. Intézményi működési bevétel 8300 8300 jogcímcsoport összesen: 8300 8300 Kötelező feladat összesen: 8300 8300 1 1.1.2 1 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése I. 1. Intézményi saját bevétel 1.1 Bérleti díj 3000 3000 1.3 Földbér 0 0 1.4 Közterület használati díj 500 500 1.5 Mezőföldvíz bérleti díj 2800 2800 jogcímcsoport összesen: 6300 6300 Nem kötelező feladat összesen: 6300 6300 1.1.3 1 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése I. 1. Intézményi saját bevétel 1.1 Lakbér 1400 1400 1.2 Közvetitett szolgáltatás 958 958 jogcímcsoport összesen: 2358 2358 Nem kötelező feladat összesen: 2358 2358 1.1.6 1 Eü. Laboratóriumi szolgáltatások I. 1. Intézményi működési bevétel 2050 2050 IV. Támogatás értékű bevételek 1. TB alapoktól 545 545 jogcímcsoport összesen: 2595 2595 Nem kötelező feladat összesen: 2595 2595 1.1.7 1 Fizikoterápiás szolgáltatások I. 1. Intézményi működési bevétel 700 700 IV. Támogatás értékű bevételek 1. TB alapoktól 295 295 jogcímcsoport összesen: 995 995 Nem kötelező feladat összesen: 995 995 1.cím összesen: 366938 22563 389501 2 Közös Önkormányzati Hivatal I. 1.Intézményi működési bevétel 500 500 IV. Támogatás értékű bevételek Helyi önkormányzatoktól 0 0 jogcímcsoport összesen: 0 0 Kötelező feladat összesen: 0 0 Nem kötelező feladat összesen: 0 0 2. cím összesen: 500 500 4. oldal
Mágocs Város Önkormányzata BEVÉTELEK Költségvetési tervezet 2015. költségvetési évre 2015. évi előirányzat tervezet 1.számú melléklet Előirányzat csoport 1. számú melléklet.../2015(...)örkormányzati rendelethez ezer forint Cím Alcím Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Bevételek összesen: 2015.év 1. 3. Szociális Gondozási Központ I. 1. Intézményi működési bevétel 53251 53251 IV. Támogatás értékű bevételek alcím összesen: 53251 53251 Kötelező feladat összesen: 3.cím összesen: 53251 0 53251 4. Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 3439 3439 IV. Támogatás értékű bevételek 1981 alcím összesen: 5420 5420 Kötelező feladat összesen: 4.cím összesen: 5420 0 5420 1-4. cím összesen: 426109 22563 448672 Bevételek összesen: 426109 22563 448672 Kiadások összesen: 443024 46091 489115 - hiány +többlet -16915-23528 -40443 Finanszírozási műveletek: VI. Hiány belső forrásból történő finanszírozása: 1.1 1.Pénzmaradvány 1. Önkormányzati pénzmaradvány 27200 13243 40443 VI. cím összesen: 27200 13243 40443 VII.Hiány külső forrásból történő finanszírozása: 1.1 Rövidlejáratú hitelek: 0 0 0 1.2 Hosszúlejáratú hitelek: 0 0 0 VII. cím összesen: 0 0 0 Finanszírozási műveletek összesen: 27200 13243 40443 Ö S S Z E S E N: I. cím saját összesen : 167338 167338 II. cím támogatások összesen 233667 22320 255987 III. cím felhalmozási- tőke jellegű összesen 0 243 243 IV. cím támogatásértékű összesen 25104 25104 V. cím átvett összesen 0 VI. cím pénzmaradvány összesen(fin.műv. belső forrásból): 27200 13243 40443 VII. cím finanszírozási műveletek külső forrásból: 0 0 0 I-VII. cím összesen: 453309 35806 489115 5. oldal
Mágocs Város Önkormányzata Költségvetési tervezet 2015. költségvetési évre 2. számú melléklet.../2015(...)önkormánzati rendelethez KIADÁSOK Cím Alcím Jogcím 2015. eredeti előirányzat tervezet Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Kiadások összesen: 2015. év létszám: 1 MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1.1 1 Polgármesteri Hivatal I. Személyi juttatás előirányzata 4,5 1. Polgármesteri Hivatal (P.mester, 18336 18336 hiv.segédek,képviselők, bizottsági tagok) I. cím összesen: 18 336 18336 II. Munkaadót terhelő járulék 1 1. Polgármesteri Hivatal 5010 5010 II. cím összesen: 5010 5010 III. Dologi kiadások 1 1. Polgármesteri Hivatal 8000 8000 2. Települési hull.vegyes száll. Átrakása 15500 15500 3. Köztak, hidak fenntartása 781 781 4. Közvilágítás 4800 4800 5. Zöldterület kezelés 2 300 2300 6. Város, község gazdálkodás 4 500 4500 III. cím összesen: 35881 35881 IV. Felhalmozási kiadás 1. Térségfejlesztési koncepció, tervek 0 3401 3401 2. Szennyvíztelep rekonstrukciója(körny.véd.szláról) 0 1270 1270 összesen: 0 4671 4671 IV. cím összesen: 0 4671 4671 Kötelező feladat összesen 59 227 4671 63 898 1 V. 1. Átadott pénzeszköz civil szervezeteknek, egyesületeknek,egyházaknak támogatási keret terhére Sport Egyesület támogatása 4750 4750 Felosztható támogatás 1000 1000 V.1. Összesen: 5750 5750 1. oldal
Mágocs Város Önkormányzata Költségvetési tervezet 2015. költségvetési évre 2. számú melléklet.../2015(...)önkormánzati rendelethez KIADÁSOK Cím Alcím Jogcím 2015. eredeti előirányzat tervezet Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Kiadások összesen: 2015. év létszám: 1 9 V. 2. Átadott pénzeszköz egyéb Mecsek Völgység HH.E. 25 25 1 Mecsek Dráva (mük.hj.,köztisztaság) 450 450 Mikrotérségi Unio (2014.évi 427 E Ft, 2015. évi 2352 E:Ft) 2779 2779 Ügyeleti díj (Emergency Service) 50 50 Orvosoknak eszközbeszerzésre (25 E:Ft/hó) 1200 TÖOSZ tagdíj 48 48 1 HÉT tagsági díj, támogatás 121 121 V.2. Összesen: 3473 1200 4673 V. cím összesen: 9223 1200 10423 Nem kötelező feladat összesen: 9223 1200 10423 1.1 1 VI. Pénzbeli ellátások 1. Rendszeres pénzbeli ellátás Lakásfenntartási támogatás 3150 3150 Rendszeres pénzb.szoc.seg. 640 640 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3400 3400 Kötelező feladat összesen: 7190 0 7190 Arany János tehetséggondozó program 20 20 Bursa Hungarica 1350 1350 Nem kötelező feladat összesen: 1370 0 1370 összesen: 8560 0 8560 1 2.Eseti pénzbeli ellátás Beiskolázási támogatás 800 800 Közgyógyellátás (02. 28-ig) 100 100 Önkormányzati segélyek 86 86 Természetbeni átmeneti segélyek (utalvány) 83 83 Temetési célra adott önkormányzati segély 83 83 Települési támogatás nem kötelezően biztosítandó része SZT. 45 alapján, Önkorm.rend.szerint 2015. 03.01-től 6500 6500 Nem kötelező feladat összesen: 7652 7652 Köztemetés 0 0 Települési támogatás kötelezően biztosítandó része SZT. 45 (3)bekezdés 1000 1000 Kötelező feladat összesen: 1000 1000 összesen: 8652 8652 VI. cím összesen: 17212 17212 2. oldal
Mágocs Város Önkormányzata Költségvetési tervezet 2015. költségvetési évre 2. számú melléklet.../2015(...)önkormánzati rendelethez KIADÁSOK 2015. eredeti előirányzat tervezet Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő Cím Alcím Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Kiadások összesen: 2015. év létszám: 1 VII. Adott kölcsönök Temetési célra adott szociális kölcsön 200 200 Nem kötelező feladat összesen: 0 0 VII. cím összesen: 200 0 200 1 VIII. 1.Támogatás értékű kiadás Helyi önk.-nak óvodások utaztatására 2172 2172 Mágocsi Óvodafenntartó Társulás 64332 64332 Kötelező feladat összesen: 66504 66504 Nem kötelező feladat összesen: 66504 66504 VIII. cím összesen: 66504 66504 1 IX. Tartalék Általános tartalék 1 000 1000 2000 Céltartalék 0 0 IX. cím összesen: 1 000 1 000 2000 Kötelező feladat összesen: 1 000 1 000 2000 1.1 1 jogcímcsoport összesen: 153 366 1 000 154366 1 X. Finanszírozási kiadások Hiteltörlesztés 0 0 0 X. cím összesen: 0 0 0 1.1.1 1 Konyha - Intézményi étkeztetés 6 I. Személyi juttatások előir. 10890 10890 II. Munkaadót terh. járulék előir. 2996 2996 III. Dologi kiadások 21800 21800 IV. Felhalmozási kiadás: konyhai gépek, eszközök besz. 0 597 597 jogcímcsoport összesen: 35686 597 36283 Nem kötelező feladat összesen: 35686 597 36283 3. oldal
Mágocs Város Önkormányzata Költségvetési tervezet 2015. költségvetési évre 2. számú melléklet.../2015(...)önkormánzati rendelethez KIADÁSOK Cím Alcím Jogcím 2015. eredeti előirányzat tervezet Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Kiadások összesen: 2015. év létszám: 1.1.2 1 Lakó-, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 1 I. Személyi juttatások előir. 0 0 II. Munkaadót terh. járulék előir. 0 0 III. Dologi kiadások 2000 2000 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 Rendezvényház működtetéséhez szükséges berendezések beszerzésére 0 3000 3000 KEOP-4.10.0/N/14.Fotovoltaikus rendszerek kialakítása 22320 összesen: 2000 25320 2000 jogcímcsoport összesen: 4000 25320 29320 Nem kötelező feladat összesen: 4000 25320 29320 1.1.4 1 Közfoglalkoztatás 25 I. Személyi juttatások előir. 23750 23750 II. Munkaadót terh. járulék előir. 3210 3210 III. Dologi kiadások 0 0 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 0 jogcímcsoport összesen: 26960 0 26960 kötelező feladat összesen: 26960 0 26960 1.1.6 1 Eü. laboratóriumi szolgáltatások 1 I. Személyi juttatások előir. 2883 2883 II. Munkaadót terh. járulék előir. 699 699 III. Dologi kiadások 2140 2140 IV. Felhalmozási kiadás: 0 0 0 jogcímcsoport összesen: 5722 0 5722 Nem kötelező feladat összesen: 5722 0 5722 4. oldal
KIADÁSOK Mágocs Város Önkormányzata Cím Alcím Jogcím 2015. eredeti előirányzat tervezet 2. számú melléklet.../2015(...)önkormánzati rendelethez Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő Költségvetési tervezet 2015. költségvetési évre Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Kiadások összesen: 2015. év létszám: 1 1.1.7 1 Fizikoterápiás szolgáltatások 1 I. Személyi juttatások előir. 2019 2019 II. Munkaadót terh. járulék előir. 566 566 III. Dologi kiadások 1300 1300 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 jogcímcsoport összesen: 3885 3885 Nem kötelező feladat összesen: 3885 3885 2 Közös Önkormányzati Hivatal 18 1 I. Személyi juttatások előir. 52257 52257 II. Munkaadót terh. járulék előir. 13784 13784 III. Dologi kiadások 11456 11456 V. Tám.értékű kiadás 0 0 IV. Felhalmozási kiadás 0 10480 10480 jogcímcsoport összesen: 77497 10480 87977 Kötelező feladat összesen: 77497 10480 87977 Nem kötelező feladat összesen: 0 0 2. alcím öszzesen: 77497 10480 87977 3 Szociális Gondozási Központ 32 1 I. Személyi juttatások előir. 61071 61071 II. Munkaadót terh. járulék előir. 16560 16560 III. Dologi kiadások 35741 35741 V. Tám.értékű kiadás 0 0 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 jogcímcsoport összesen: 113372 0 113372 Kötelező feladat összesen: 113372 0 113372 Nem kötelező feladat összesen: 0 0 3. cím öszzesen: 113372 0 113372 4. Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 5 1 I. Személyi juttatások előir. 11331 11331 II. Munkaadót terh. járulék előir. 2965 2965 III. Dologi kiadások 10240 10240 V. Tám.értékű kiadás 0 0 IV. Felhalmozási kiadás 0 2823 2823 jogcímcsoport összesen: 24536 2823 27359 Kötelező feladat összesen: 24536 2823 27359 Nem kötelező feladat összesen: 0 0 4. cím öszzesen: 24536 2823 27359 Ö S S Z E S E N : I. cím személyi összesen 182537 182537 II. cím járulék összesen 45790 45790 III. cím dologi összesen 120558 120558 IV. cím felhalmozási összesen 43891 43891 V. cím átadott pénzeszköz összesen 9223 1200 10423 VI. cím pénzbeli ellátások összesen: 17212 17212 VII. cím kölcsönök összesen: 200 200 VIII. cím támogatásértékű összesen: 66504 66504 IX. cím tartalék 1000 1000 2000 X. cím finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 I-X cím összesen: 5. oldal 443024 46091 489115 93
Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés tervezete 2. cím részletezése 3. melléklet a../2015.(.) önkormányzati rendelethez Létszám: 18 fő Kiadások: e Ft Bevételek: e Ft Személyi juttatás: 52257 Támogatás értékű: 0 Járulék: 13784 Saját működési : 500 Dologi 11456 Átvett pénzeszköz: 0 Átadott pénzeszköz 0 Pénzmaradvány: 10480 Fejlesztés: 10480 Önkormányzati finanszírozás 76997 Kiadás összesen: 87977 Bevételek összesen: 87977 FEJLESZTÉSEK: Telefonok 484 WC 7100 Metro megrendelés 1096 Bútor 1 db új iroda, adó,ptár,szoc,mü. 1800 Fejlesztés összesen: 10480
Szociális Gondozási Központ 2015. évi költségvetés tervezete 4. melléklet./2015.(.) önkormányzati rendelethez Bevételek Ezer forintban Eredeti előirányzat Állami támogatás Pénzmaradvány Saját bevétel Támog.értékű bev. helyi önkormányzatoktól Mágocs önkormányzati hozzájárulása: Bevétel összesen Egyéb vendégl. (állami TÁMOP) 700 10139 10839 Családsegítés(össz.település) 1361 550 1293 3204 Gyermekjólét (összes település) 1361 403 947 2711 Szociális étkeztetés 3322 7681 11003 Házi segítségnyújtás 7975 1355 2429 1806 13565 Időskorúak nappali int. ellátása 2507 2507 Demens személyek nappali int. ell. 3500 896 4396 Idős korúak bentlakása 6393 33180 39573 Demens idős korúak bentlakása 25574 25574 Összesen: 52693 0 53251 3382 4046 113372 Kiadások Eredeti előirányzat: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Beruházás, felújítás Támogatásértékű kiadás Kiadás összesen Egyéb vendéglátás (vendég étk.) 2030 548 2793 5371 Családsegítés 2335 630 200 3165 Gyermekjólét 1798 485 200 2483 Szociális étkeztetés 3325 898 6994 11217 Házi segítségnyújtás 9052 2444 200 11696 Időskorúak nappali int. ellátása 1458 394 1472 3324 Demens személyek nappali 2863 773 3312 6948 Idős korúak bentlakása 7210 2023 4416 13649 Demens idős korúak bentlakása 31000 8365 16154 55519 Összesen: 61071 16560 35741 0 0 113372
7342 Mágocs Szabadság u. 4. Ikt.sz.:/... GONDOZÁSI KÖZPONT BEVÉTELEK 2015 ÉVI TERVEZETE Térítési díj bevétel Ellátási forma számítás módja összesen Idősek Otthona 35fő x79.000ftx12 hó 33.180.000 Szociális étkezés 60 fő x510ftx251 nap 7.680.600 Kiegészítő tev. 38főx595 Ftx251 nap 5.675.110 Cafeteria 31xfőx12.000Ftx12 hó 4.464.000 Házi segítségnyújtás Demens személyek nappali ell. összesen napi 6 óra x 5fő+2x0,5főx150Ft/óra x 251 nap 1.355.400 7főx510Ftx251 nap 896.070 saját bevétel 53.251.180 Állami normatíva fő állami normatíva éves összege (Ft) Szociális étkeztetés (55.360 Ft/fő) 60 3.321.600 Időskorúak nappali ellátása 23 2.507.000 (109.000Ft/fő) Demens személyek nappali ellátása 7 3.500.000 (500.000 Ft/fő) Bentlakásos ellátás Szakmai dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege 10 26.060.400 (2.606.040 Ft/fő) Intézményi üzemeltetési támogatás 5.907.000 (abból 1 fő intézményvezető bére) Családsegítés 1.360.775 Gyermekjóléti szolgálat 1.360.775 Házi segítségnyújtás(145.000ft/fő) 55 7.975.000 TÁMOP bér pályázat(ápr.30-ig) 2 700.000 Összesen 52.692.550
Önkormányzati hozzájárulás Települések Házi segítségnyújtás(ft) Családsegítés (Ft) Gyerekjóléti szolgáltatás(ft) Összesen (Ft) Alsómocsolád 545.164 185.089 135.608 865.861 Kisvaszar 513.579 - - 513.579 Mágocs 1.805.633 1.292.950 947.294 4.045.877 Mekényes 545.164 163.157 119.538 827.859 Nagyhajmás 825.199 201.673 147.757 1.174.629 Összesen 4.234.739 1.842.869 1.350.197 7.427.805 GONDOZÁSI KÖZPONT SZEMÉLYI KIADÁSOK 2015 ÉVI TERVEZETE Bérek Nappali ellátás 881011 Demens személyek nappali ellátása Szociális ellátás 873011 Kiegészítő tevékenység Szociális étkeztetés 889921 2014.12. hó 110.400 177.500 2.303.595 70.875 248.850 2015 (jannov)= 11 hó 1.249.600 2.190.500 25.971.440 +jubileum 366.000Ft 806.190 2.827.220 1 havi bér 97.600 183.000 1.990.190 73.290 248.520 Összesen: 1.457.600 2.551.000 30.631.225 950.355 3.324.590 Házi Családsegítés Gyermekjóléti TÁMOP 2014 675.500 148.500 126.300 140.000 12hónap 2015 11 7.678.000 1.677.500 1.389.300 560.000 hónap 1 havi bér 698.000 152.500 126.300 0 3.569.400 Összesen: 9.051.500 1.978.500 1.641.900 700.000 52.286.670