ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/009. (II. 7. ) r e n d e l e t e az önkormányzat 009. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól A Képviselő-testület az államháztartásról szóló többször módosított 99. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban ÁHT. ) 65.. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 009. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól a következő rendeletet alkotja:.. A rendelet hatálya A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki... A költségvetés címrendje () Az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény 67.. foglaltak alapján állapítja meg az önkormányzat költségvetésének címrendjét. () Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet. Ezeket a költségvetési rendelet 0. számú melléklete tartalmazza... A költségvetés bevételei és kiadásai A Képviselő-testület a 009. évi költségvetését.88.86 eft. bevétellel.74.0 eft. kiadással 6.88 eft működési célú 8.906 eft fejlesztési célú hitellel az. számú melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg az alábbi bevételi forrásösszetétel mellett: eft Önkormányzati finanszírozású intézmények 45.8 működési bevétele Önkormányzatok sajátos működési bevételei 708.470
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0.000 Központi költségvetési támogatás 690.64 Támogatás értékű bevételek 6.894 Hitel (forrás kiegészítésre önhibáján kívüli, 6.88 forráshiányos önkormányzati támogatási kérelem) 8.906 Fejlesztési célú hitel 4.. Az önkormányzat 009. évben igénybe vehető normatív állami hozzájárulás, valamint SZJA igényelt összegét..5 eft-tal e rendelet. számú mellékletében foglalt részletezéssel állapítja meg. 5.. () Az önkormányzat az általa fenntartott intézmények kiadási előirányzatát, az általános tartalékot az alábbiak szerint állapítja meg: eft Személyi jellegű kiadás 7.57 Munkaadói járulékok.96 Dologi kiadás 5.098 Működési célú kiadás, egyéb támogatás 78.70 Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi 77.4 befektetések Általános tartalék 00.000 Céltartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 05.6 Hiteltörlesztés 78.999 Hitel kamatok 9.076 () Az önkormányzat a költségvetési intézmények létszámát az 5. számú melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá. () A Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó intézményeinek bevételi előirányzatait a. sz. melléklet tartalmazza. (4) A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti kiadásait és a hozzátartozó intézményeinek kiadási előirányzatait a 4. sz. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat feladatonként a 6. sz. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg. (6) Az önkormányzat a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások részletes bemutatását a 7. számú melléklet szerinti részletezéssel, a 009. évi számított főbb bevételi és kiadási előirányzatainak finanszírozási ütemtervét a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A költségvetési évet követő év prognosztizált bevételeit és főbb kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza. (8) Az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény rendelkezése alapján az éves költségvetés részeként bemutatásra kerülő közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást a. számú mellékletben foglaltak alapján határozza meg: 6.. () Az Újfehértó Város Tehetséges Fiataljainak támogatásáról szóló /004. (II.0.) VKT számú rendelet.. () bekezdésében megjelölt keretösszeg.000 eft. () A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló /006.(XI.7.) VKT rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg 5.000 eft. () A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 0/007.(II.). rendelet 6. () bekezdésében foglalt keret nagysága 0.000 eft, mely összeg terhére 009. évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésének figyelembe vételével történhet. (4) Az Önkormányzat Kis és középvállalkozásokat támogató alapot hoz létre, erre 5.000 ezer forint összeget különít el, melynek felhasználását külön rendeletben szabályozza. 7.. A költségvetés végrehajtásának szabályai () A..-ban kimutatott forráshiány részbeni forrásának megteremtése érdekében amennyiben a pályázati kiírásban megjelölt feltételek alapján az Önkormányzat a támogatásra jogosult - a polgármesteri hivatal elkészíti az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést. () A költségvetési évben tervezett feladatok maradéktalan végrehajtásához a működésben jelentkező hiány finanszírozására működési célú hitel felvételét tervezi. A hitelművelettel kapcsolatos hatáskört az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló /008.(XI.8.) rendelet szabályozza. 8.. () Valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek a köztisztviselők jogállásáról szóló 99. évi XXIII. Tv. 44/A. () bekezdés szerint meghatározott illetménykiegészítés kerül megállapításra 0 %-os mértékben. () Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 0. napján az önkormányzat intézményében foglalkoztatási jogviszonyban állnak és 009. január. december. között töltik be a 0, 0, 0, 40 éves munkaviszonyt 0-, 40-, 60-, 80.000 Ft nettó összegű jutalom kifizetését engedélyezi () Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények és a polgármesteri
4 hivatal főfoglalkozású dolgozói részére: a.) étkezőhelyi vendéglátás igénybevételéhez (ideértve a kizárólag e szolgáltatás igénybevételére jogosító utalványt is)000 Ft/hó támogatást állapít meg. b.) adómentes iskolakezdési támogatást, jogosult gyermekenként 0.000 Ft értékben biztosít. (4) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények és a polgármesteri hivatal főfoglalkozású köztisztviselő és közalkalmazott dolgozói részére: a.) alkalmanként 6.900 Ft értékű utalvány formájában támogatást biztosít (a dolgozó, valamint a vele közös háztartásban élő egy közeli hozzátartozójának is). b.) üdülési csekk formájában 60.000 Ft értékű juttatást biztosít c.) évi két alkalommal nem rendszeres jövedelemnek minősülő kereset-kiegészítést biztosít, melynek összege a kifizetés napját megelőző 6 hónapban számfejtett összes bruttó illetmény / része, csökkentve a 6/009. (I.0.) Korm. Rendelet. -ban meghatározott kereset-kiegészítésnek a kifizetés napját megelőző 6 hónapra megállapított együttes összegével. (5) A ()-(4) bekezdésben meghatározott juttatások azon foglalkoztatottak részére biztosítottak, akik az intézményekben határozatlan kivéve a GYED, GYES-en, 0 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon lévők ill. legalább 9 hónap határozott időre szóló, jelenlegi munkáltatónál jogviszonnyal rendelkeznek. Minden más esetben csak a támogatások arányos része teljesítendő. (6) A (4) bekezdés a.) pontjában meghatározott támogatás évenként alkalommal juttatandó június, szeptember, december hónapokban, melyet a munkáltatók csekély értékű ajándékként kötelesek nyílván tartani. (7) Az (4) bekezdés b.) pontjában meghatározott támogatás (továbbiakban: üdülési hozzájárulás) a megfelelő regenerálódás ösztönzése érdekében használható fel. Az üdülési hozzájárulás juttatási feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályai az alábbiak: a) az üdülési hozzájárulás naptári évre szól b) az üdülési hozzájárulás kifizetése történhet a szabadság időtartamát megelőzően, illetve utólagosan. (8) A (4) bekezdés c.) pontjában meghatározott juttatás kifizetésének esedékessége a tárgyév július, és a tárgyévet követő január hónap. napja. (9) A személyi jövedelemadóról szóló 995. évi CXVII. Törvény. számú melléklet 8.4 pontjában meghatározott juttatás összege.600 Ft/hó. 9.. () Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthat. () A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják. () Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetői
5 a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak. A jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával a pót előirányzati kérelem jóváhagyását követően vállalhatnak kötelezettséget az intézmények. (4) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat. (5) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv előirányzatainak megváltoztatását, csak a meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végző, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője által kezdeményezheti a Képviselő-testületnél. (6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet. (7) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményhez önkormányzati biztos kirendelését rendeli el akkor, ha az intézmény 0 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 0 %-át, és e tartozását hónap alatt nem képes 0 nap alá szorítani. 0.. Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.. Záró rendelkezések E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 009. január 0. napjától kell alkalmazni.. számú melléklet Újfehértó Város Önkormányzat 009. évi költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 009. évi előirányzat eft K I A D Á S O K 009. évi előirányzat eft
6 I. Működési bevételek I. Intézményi működési kiadások. Intézményi működési bevételek 458 Személyi juttatások 757 TB és eü. hozzájárulások 96. Önkorm. Sajátos bevételei Működési célú kiadás egyéb támogatás 7870 Helyi adók 80000 Ellátottak pénzbeni juttatásai 056 Átengedett központi adók 60870 Dologi kiadások 5098 Egyéb sajátos bevételek 7600 II. Felhalmozási kiadások II. Támogatások Fejlesztési kiadások 7606. Önkorm. Költségvetési támogatás Fejlesztési célú kiadás, egyéb támogatás 68 Normatív támogatások 69064 III. Hitel törlesztés III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Fejlesztési hitel tőketörlesztés 0 Ingatlanértékesítés 0000 Fejlesztési hitel kamata 94 Váltó kibocsátásból adódó tart 4796 IV. Támogatás értékű bevételek Fejlesztési kötvény kamata 649. Működési célú támogatás 095 Működési hitel törlesztése 50000. Felhalmozási célú támogatás 60969 Működési hitel kamata 6059 Folyószámlahitel törlesztés 9694 V. Hitelek Hosszú lejáratú működési devizah törlesztése 5496 Hosszú lejáratú működési devizah kamata 644. Működési célú hitel 688 Általános tartalék 00000. Fejlesztési célú hitel 8906 Hiány Összesen: 740 Összesen: 740
7. számú melléklet Normatív állami A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai és normatív kötött felhasználású támogatásai (a Fajlagos összeg hozzájárulás Melléklet Jogcím költségvetési törvény. és 8. számú melléklete alapján Mutató Ft/fő/év összege Ft.a. Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokra 67 057 44504.b. Közösségi közlekedési feladatok 67 55 704080.c. Települési sport feladatok 67 500 686000.aa. Körzeti igazgatás: Alaphozzájárulás 00000 00000.ab. Körzeti igazgatás: Okmányiroda működési kiadásai 4 55454.ac. Körzeti igazgatás: Gyámügyi igazgatási feladatok 70 478790.ba. Körzeti igazgatás: Építésügyi igazgatási feladatok alap 70 0890.bb. Körzeti igazgatás: Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás 777 5776 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 088 667008 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 7000 00 700000 9.a Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 67 06 450599 0. Pénzbeni szociális juttatások 06600584.ab. Szociális és gyermekjóléti alapsz. Családsegítés és gyermekjóléti szolg.88/5000 67.7 0800880 4.a. Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsődei ellátás 6 54050 9445400 4.c Gyermekek napközbeni ellátása: Ingyenes intézményi étkeztetés 65000 845000 5..(a) Óvodai nevelés 009.0.0-08.. -.nevelési év 9 550000 0090000 5..(a4) Óvodai nevelés 009.0.0-08.. nevelési év 09 550000 80000 5.a.() Óvodai nevelés 009.09.0.-.. -. nevelési év 400 540000 74000 5.b() Iskolai oktatás -. évfolyam 009.0.0-009.08. 59 550000 4850000 5.b.() Iskolai oktatás. évfolyam 009.0.0.-009.08.. 66 550000 00000 5.b.(4) Iskolai oktatás 4. évfolyam 009.0.0.-009.08.. 96 550000 8900000 5.b(6) Iskolai oktatás 5-6. évfolyam 009.0.0.-009.08.. 86 550000 4400000 5.b(7) Iskolai oktatás 7-8. évfolyam 009.0.0.-009.08.. 46 550000 60000 5.b() Általános iskola -. évfolyam 009. 09.0.-..-ig 60 540000 744 5.b() Általános iskola. évfolyam 009. 09.0.-..-ig 64 540000 804 5.b(4) Általános iskola 4. évfolyam 009. 09.0.-..-ig 66 540000 9000 5.b(6) Általános iskola 5-6. évfolyam 009. 09.0.-..-ig 68 540000 0997 5.b(7) Általános iskola 7. évfolyam 009. 09.0.-..-ig 4 540000 885 5.b(8) Általános iskola 8. évfolyam 009.09.0.-..-ig 540000 645 5.e() Alapfokú művészetokt minősített int. Zeneművészeti ág 009. 0.0.-08. 07 550000 90000 5.e(5) Alapfokú művészetokt minősített int. Képző- tánc- báb színműv. ág 009. 0.0.-08. 05 550000 70000 5.e() Alapfokú művészetokt minősített int. Zeneművészeti ág 009. 09.0.-. 07 540000 947 5.e(5) Alapfokú művészetokt minősített int. Képző- tánc- báb színműv. ág 009. 09.0.-. 05 540000 54667 5.g() -4 évfolyam napközi oktatás 009.0.0.-08.. 550000 740000 5.g() 5-8 évfolyam napközis/tanulószoba foglalkoztatás 009.0.0.-08.. 8 550000 40000 5.g() - évfolyamos iskolaotthonos oktatás 009.0.0.-08.. 9 550000 4760000 5.g() -4. évfolyamos napközis foglakoztatás 009.09.0.-009... 0 540000 06000 5.g() 5-8. évfolyamos napközis/tanszoba fogl. 009.09.0.-009... 8 540000 69 5.g() -. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 9 540000 47 6..a() Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Ált isk. magántanulók 009.0.0.-08.-ig 40000 0000 6..a() Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Ált isk. magántanulók 009.09.0.-.-ig 9000 59 6..c() Óvoda fogyatékos gyerekekek támogatása 009.0.0-08. 4 84000 04000 6..c() Óvoda fogyatékos gyerekekek támogatása 009.09.0-. 5 8400 67 6..d() Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 009.0.0.-009.08..-ig Óvoda 9000 84000 6..d() Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 009.0.0.-009.08..-ig Általános Iskola 9000 86000 6..d() Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 009.09.0.-009...-ig Óvoda 4 900 54940 6..d() Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 009.09.0.-009...-ig Általános Iskola 0 900 74660 6.5.a Pedagógiai módszerek tám. Minősített alapfokú okt zene ág 009.0.0.-08..-ig 07 5000 68000 6.5.b Pedagógiai módszerek tám. Minősített alapfokú okt báb tánc ág 009.0.0.-08..-ig 05 0000 7 6.5.a Pedagógiai módszerek tám. Minősített alapfokú okt zene ág 009.09.0.-..-ig 07 48500 798 6.5.b Pedagógiai módszerek tám. Minősített alapfokú okt báb tánc ág 009.09.0.-..-ig 05 9000 98 7.a()() Óvoda,iskola, kollégium 50%-os kedvezményes és ingyenes étkeztetés 86 65000 5600000 7..b Kiegészítő hozzájárulás 5-6 évfolyamos rendsz gyvédelmiben részesülő tanulók 9 0000 840000 7 a Tanulók ingyenes tankönyvellátása 05 0000 050000 7 b Tanulók tankönyvellátása általános 49 000 49000 8 I/. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, 009.0.0-009.08. 47 700 46600 8 I/. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, 009.09.0-009.. 47 700 5700 8 I/. Pedagógiai szakszolgálat 009.0.0-009.08..-ig 9 00000 580000 8 I/. Pedagógiai szakszolgálat 009.09.0-009...-ig 9 970000 90000 8 I/4. Diáksporttal kapcsolatos feladatok 009. 08. -ig 5 40 4659 8 I/4. Diáksporttal kapcsolatos feladatok 009.. -ig 49 40 997 8 II/. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 8 9400 7500 A helyi önkormányzat költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen: 69064474 009. év Melléklet Jogcím Helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó megosztása (költségvetési törvény 4. számú melléklete szerint) 4 A) a települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a 680040 B)III. a települési önkomrányzat jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 456674 SZJA összesen: 5087054
8. számú melléklet 009. évi intézményi bevételi előirányzatok M e g n e v e z é s eft-ban 009. évi előirányzat Polgármesteri Hivatal I. Működési bevételek. Intézményi működési bevételek. Önkormányzat sajátos működési bevételei - Helyi adók - Átengedett központi adók - Egyéb sajátos bevételek II.Támogatások. Önkormányzat költségvetési támogatása - Normatív támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Támogatás értékű bevételek.működési célú pénzeszközök.felhalmozási célú pénzeszközök V. Hitelek. Működési célú hitel. Fejlesztési célú hitel 4. 80.000 60.870 7.600 690.64 0.000 0.95 60.969 6.88 8.906 Zajti F. Kulturális Központ I. Működési bevételek. Intézményi működési bevételek 850 Általános, Művészet Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat I. Működési bevételek. Intézményi működési bevételek.00
9 4. számú melléklet Az intézmények 009. évi kiemelt kiadási előirányzatai (eft) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú támogatás kiadások Hitel kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalm. kiadások Megnevezés Tartalék Összesen Polgármesteri Hivatal Önkormányzat igazgatási tev. 48564 7945 47400 7870 8075 00000 6000 779 64885 Képvis., biz.tagok tiszteletdíja 067 67 740 Területi körzeti igazgatási szervek tev. 484 440 664 Intézményi vagyon működtetése 07780 07780 Város és községgazdálkodás 46 8 4809 587 Rendszeres és eseti pénzbeni ell. 848 88944 9079 Eü. Ellátás egyéb feladatai 46 88 664 85 Étkeztetés 7088 7088 "Játékvár" Bölcsőde 4569 48 545 997 Zajti F. Kulturális Központ 79 986 5800 578 Általános, Műv.Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 9 85948 90 08 400887 Lengyel Laura Óvoda 75 40 79 40 5497 Önkormányzat kiadásai: 757 96 5098 7870 8075 00000 056 774 740
0 5. számú melléklet K I M U T A T Á S az intézmények 009 évi engedélyezett létszámáról Intézmény megnevezése 009. évi nyitó létszám (fő) Játékvár Bölcsőde 9 Lengyel Laura Óvoda 5 Általános, Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 7 Zajti Ferenc Kulturális Központ 6 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Polgármesteri Hivatal 0 Létszám mindösszesen 5 6. számú melléklet
Fejlesztési kiadások és az európai uniós támogatással megvalósuló programok (Forintban) 009 00 Program megnevezése Beruházás összköltsé g Saját erő Hazai támogatás EU-s támogatás Összesen Saját erő Hazai támogatás EU-s támogatás Összesen KIS ÖSSZEGŰ FEJLESZTÉS Pénztárgép vásárlás 07880 07880 07880 Jármű vásárlás 575400 575400 575400 Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközbeszerzés 6070000 6070000 6070000 655/ hrsz ingatlan vételi díj Dózsa György 65 szám alatt 00000 00000 00000 Egészségház út kisfeszültségű hálózat kiváltása 640000 640000 640000 Díszkút 500000 500000 500000 Nem nevesített kis összegű fejlesztésekre 0000000 0000000 0000000 Óvoda számítógép vásárlás 40000 40000 40000 PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS: Belterületi utak, járdák felújításának, építésének tervezése 9000000 9000000 9000000 Nem nevesített pályázatok előkészítése 5000000 5000000 5000000 NYERTES PÁLYÁZATOK Gyalog és kerékpárút 5759006 590 6045459 07780 546 45464 7807 8607 45464
Széchenyi út szélesítés csapadékvízelvezetés 40999 499 056970 4955484 499 86000 9000 58000 860000 Autóbusz váróhelyek építése 948459 97455 480474 74468060 8859859 47856 99 6945 889600 009 00 Program megnevezése Beruházás összköltsé g Saját erő Hazai támogatás EU-s támogatás Összesen Saját erő Hazai támogatás EU-s támogatás Összesen Béke tér és térsége útfelújítás 07868 594 594 07868 Köztéri illemhely és m szennyvíztároló építése a Kisréten 7467 44488 8749 7467 Rezeda utca külterületi folytatásának felújítása 89978 798546 7948 89978 Újfehértó Város Polgármesteri Hivatalának korszerűsítésére 5740000 5900 804489 676 5740000 EL NEM BÍRÁLT PÁLYÁZAOK Ifjúsági szálláshely létesítése 844 74 50600000 844 Levente ÉAOP-4/C-008-00 és ÉAOP-4/A-008-008 44087 44087 44087 Csicsergő ÉAOP -4/c-008-007 és ÉAOP-4/ A-008-007 469 469 469 Újfehértó-Székelyhíd INTERREG 80000 80000 80000 SAJÁT ERŐS NAGYPROJEKTEK Telek vásárlás, kisajátítás 0000000 0000000 0000000 Összesen: 8957886 5796046 6498064 540470658 7606759 88984 5576 940747 559077
7. számú melléklet Újfehértó Város önkormányzatának 009. évben fennálló fejlesztési hitel és egyéb kötelezettség állományának alakulása (eft) M e g n e v e z é s 009. I. 0. Tőke törlesztés 009. évi Debreceni úti iskola 0 tanteremmel történő bővítése 460 CHF 8, 44.00 8.40 CHF *95=5.54 kamat 9757CHF*95=. 90 009. évi XII.. záró hitelállomány 8.488 Kökény úti iskola 0 tanteremmel történő bővítése 460 CHF 8, 44.00 8.40 CHF *95=5.54 9757CHF*95=. 90 8.488 Jókai, Vörösmarty u. szilárdburkolattal történő ellátása 840 CHF 8, Hosszú lejáratú devizahitel 400000CHF 8. 5.9 9896 CHF*95=99 97CHF*95=66.400 55. 5.496 6.44 9.66 55 lakás építéséhez fejlesztési célú hitel. 8.000 8.466 4. Értékpapír forgalomba hozatala (kötvénykibocsátás) 950000 CHF 8, 55.48-69.994 C HF*95=.649 55.48 Folyószámlahitel(keret 50.000 e FT) 9.694 9.694.08 0
Működési hitel 50.000 50.000.75 0 000 adagos Konyha miatt kibocsátott váltó 47.99 4.796 49.95 Ö s s z e s e n :.97.677 78.999 9.076.8.678
8. számú melléklet az Önkormányzat 009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (eft) Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptemb Október November December Összesen BEVÉTELEK.Intézményi működési bevételek 4000 4000 79 78 78 78 78 78 78 78 78 78 458.Önkormányzat sajátos működési bevétele 4487 4487 6588 4487 4487 4487 4487 4487 987 4487 4487 08859 708470.Támogatás 57558 5755 5755 5755 5755 5755 5755 5755 5755 5755 5755 5755 69064 4.Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 0000 0000 0000 5.Támogatásértékű bevétel 75 74 74 74 74 74 0079 857 74 74 74 4866 6894 6.Hitelek (működési) 7867 0978 940 940 940 96 570 940 940 76944 688 fejlesztési 979 04 5850 8906 Bevételek összesen:(-6) 6549 947 4896 747 747 687 564 747 860 747 747 9859 740 KIADÁSOK 7.Működési kiadások 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6054 6604 8.Felhalmozási kiadások 979 097 097 097 097 097 09 097 097 097 097 6986 774 9.Hitel törlesztés 000 55 9694 64050 78999 0.Hitel kamatai 9769 9769 9769 9769 9076.Tartalék felhasználása 00000 00000 Kiadások összesen:(7-) 6549 947 4896 747 747 687 564 747 860 747 747 9859 740
9. számú melléklet Újfehértó Város Önkormányzat 009-00-0 évi költségvetésének mérlege (eft) Megnevezés 009. évre 00. évre 0. évre Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek 45.8 56.4 67.96 Önkormányzat sajátos működési bevétele 708.470 740.5 77.666 Önkormányzat költségvetési támogatása 668.69 670.000 700.50 Támogatás értékű bevétel 0.95.000.945 Működési célú hitel 6.88 99.07 95.006 Működési célú bevételek összesen:.860.87.886.486.958.79 Működési célú kiadások Személyi juttatások 7.57 70.000 75.400 Munkaadókat terhelő járulékok.96.50.468 Dologi kiadások 5.098 546.67 57.5 Működési célú támogatások 78.70 78.70 78.70 Ellátottak juttatásai 05.6 09.998 4.96 Tartalékok 00.000 00.000 00.000 Működési hitel és kamata 7.68 0.000 0.000 Működési célú kiadások összesen:.860.87.886.846.958.79 Megnevezés 009. évre 00. évre 0. évre Felhalmozási célú bevételek 009 évi fejlesztési normatív támogatás.948.948.948 Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele 60.969 46.08 Felhalmozás jellegű bevétel 0.000 0.000 0.000 Fejlesztési célú hitel 8.906 6.60 58.444 Felhalmozási célú bevételek összesen: 86.8 5.578 00.9 Felhalmozási célú kiadások: Felhalmozás célú kiadások ÁFÁ-val 770.6 6.86 0.000 Felhalmozási célú hitel törlesztése 6.809 6.809 6.809 Felhalmozási célú hitel kamata 6.58 6.58 6.58 Felhalmozási célú kiadások összesen: 86.8 5.578 00.9 Önkormányzat bevételei összesen:.74.0.08.44.059. Önkormányzat kiadásai összesen:.74.0.08.44.059.
0. számú melléklet Újfehértó Város Önkormányzata 009. évi költségvetésének címrendje CÍm Alcím Előirányzati csop. Kiemelt előirányzat Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csop. Kiemelt előirányzat 009. évi eredeti előirányzat (eft) Játékvár B ö l c s ő d e Önkormányzati támogatás 9.97 9.97 Lengyel Laura Óvoda Önkormányzati támogatás 54.97 54.97 Általános, Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Működési bevételek Alaptevékenység bevétele Önkormányzati támogatás 400.887.00 99.587 4 Zajti Ferenc Kulturális Központ Működési bevételek Alaptevékenység bevétele Önkormányzati támogatás.578 850 78 6 4 5 6 Polgármesteri Hivatal Működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Központi költségvetési támogatás Támogatás értékű bevételek Hitel bevételek - működési célú - fejlesztési célú.7.960 4. 708.470 0.000 690.64 6.894 6.88 8.906 4 5 6 Mindösszesen Működési bevétel Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Központi költségvetési támogatás Támogatás értékű bevételek Hitel bevételek - működési célú - fejlesztési célú.74.0 45.8 708.470 0.000 690.64 6.894 6.88 8.906
CÍm Alcím Előirányzati csop. Kiemelt előirányzat Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csop. Kiemelt előirányzat 009. évi eredeti előirányzat (eft) Játékvár B ö l c s ő d e Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások 9.97 4.569 4.8 545 4 Lengyel Laura Óvoda Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 54.97.75 4.0 7.9 40 Általános, Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 400.887 9. 85.948.90 0.8 4 Zajti Ferenc Kulturális Központ Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások.578.79.986 5.800 5 4 5 6 Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Támogatás értékű kiadás Hitel kiadások Tartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések.5.95 8.44 8.66 496.7 78.70 8.075 00.000 94.944 77.9 Mindösszesen.74.0 4 5 6 Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Támogatás értékű kiadás Hitel kiadások Tartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások 7.57.96 5.098 78.70 8.075 00.000 05.6 77.4