ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. augusztus 29-i ülésére

2. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2012. augusztus 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről Ikt. szám: 298-872012. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet Határozat-tervezet Beszámoló Tájékoztató Melléklet: Döntés: Egyszerű többséget igényel (Ötv. 15. (1) bek. alapján, figyelemmel a 10. (1) bek. d) pontjára) Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Véleményező testületek: Ügyrendi Bizottság Törvényességi észrevétel: Nincs dr. Méhész László s.k.

T Á J É K O Z TA T Ó Tiszaug Község Önkormányzat gazdálkodásának 2012. évi első félévi helyzetéről. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. -ának megfelelően az önkormányzat 2012. év első félévi gazdálkodásának alakulásáról a következő tájékoztatást adom: Az önkormányzat gazdálkodásának jogi kereteit a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény és e törvények végrehajtási rendeletei határozzák meg. 2012. első félévében a községi önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátta. A törvényi előírás változása miatt az önállóan működő intézmények külön bankszámla vezetésére és elkülönített beszámoló készítésére kötelezettek. A hivatal három. - Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Berecz Skolasztika Szociális Intézmény - elkülönített költségvetést és beszámolót készít A szociális feladatokat az önállóan működő Berecz Skolasztika Szociális Intézmény látja el. A közoktatási feladatokat társulásban fenntartott és felügyelt lakiteleki Eötvös Iskola intézmény működteti, melyhez pénzügyi forrásokat rendel az önkormányzat. Bevételek és kiadások alakulása Önkormányzati szinten összevont tájékoztató Az önkormányzati szinten összevont bevételek teljesítése 145 503 e Ft a módosított előirányzat 204 035 e Ft, mely 71, 31 % teljesítés. Az önálló intézmények finanszírozását (34 603 e Ft) és a rövid lejáratú hitel felvétel (29 978 e Ft) figyelmen kívül hagyásával a teljesítés 77 866 e Ft a módosított előirányzat 139 575 e Ft, mely 55, 79 %-os felhasználást mutat. Az intézményi működési bevételek teljesítése 45, 23 %, az önkormányzat sajátos működési bevétele 52, 62 % teljesítést mutat. Az önkormányzati szinten összevont kiadások teljesítése 142 168 e Ft a módosított előirányzat 204 035 e Ft, mely 69, 68 % teljesítés. Az önálló intézmények finanszírozását (34 603 e Ft) és a rövid lejáratú hiteltörlesztés (34 434 e Ft) figyelmen kívül hagyásával a teljesítés 73 131 e Ft a módosított előirányzat 137 786 e Ft, mely 53, 07 %-os felhasználást mutat. A kiadások közül a személyi juttatások 49, 75 %, a munkaadókat terhelő járulékok 51, 72 %, a dologi kiadások 45, 27 % felhasználást mutatnak.

Sorszám előirányzat Módosított Megnevezés 1. Személyi juttatások 56 529 56 271 27 997 2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 753 13 683 7 078 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 45 724 48 419 21 921 4. Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám. 69 106 74 374 41 836 5. Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 300 300 120 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 745 8 298 6 662 7. 8. Felhalmozási kiadások 51 151 252 9. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási 10. pénzeszközátadások 11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12) 188 208 201 496 105 866 14. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2 539 2 539 1 269 15. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 34 434 16. 15-ből likvidhitelek kiadása 17. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 100 0 0 18. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 19. Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) 2 639 2 539 35 703 20. Pénzforgalmi kiadások (13+19) 190 847 204 035 141 569 21. 22. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 599 23. Kiadások összesen (20+21+22) 190 847 204 035 142 168 24. Intézményi működési bevételek 41 567 42 062 19 024 25. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 51 933 51 933 27 325 26. Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám. 61 776 66 864 40 264 27. Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel 0 0 196 28. 29. 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám. 1 000 1 000 0 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási 31. pénzeszközátvétel 32. Támogatások, kiegészítések 34 571 41 426 25 660 33. 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása 34 571 41 426 24 936 34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35) 190 847 203 285 112 469 37. 38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 750 29 978 39. 38-ből likvid hitelek bevétele 40. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 42. Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41) 750 29 978 43. Pénzforgalmi bevételek (36+42) 190 847 204 035 142 447 44. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 3 056 45. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 46. 0 47. Bevételek összesen (43+...+46) 190 847 204 035 145 503 48. 49. Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21)[korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)] 2 639 1 789 6 603 2 639 1 789 9 659 50. Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) -2 639-1 789-5 725 51. Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22) -599

Finanszírozási műveletek Az önkormányzati szintű pénzkészlet 2012. június 30-án 3 355 e Ft, a hitelállomány 23 779 e Ft. Pénzforgalom egyeztetése - Összevont e Ft-ban Megnevezés Sorszám Összesen Önkormányzat PH BSSI Pénzkészlet a tárgyidőszak elején Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 1 3 076 3 076 0 0 Devizabetét számlák egyenlege 2 Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 3 Valutapénztárak egyenlege 4 Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) 5 3 076 3 076 0 0 Bevételek (+) 6 142 447 88 338 17 632 36 477 Kiadások ( ) 7 142 168 89 618 17 605 34 945 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 8 3 287 1 785 8 1 494 Devizabetét számlák egyenlege 9 Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 10 68 11 19 38 Valutapénztárak egyenlege 11 Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)(12=05+06 07) 12 3 355 1 796 27 1 532 Vagyonnyilvántartás Az önkormányzat tárgyi eszközeit, immateriális javait továbbra is egyben, az önkormányzati önálló szervnél tartja nyilván. Az önálló intézményekhez nem kerültek átadásra a tárgyi eszközök és immateriális javak. nyitó növekedés felújitás vásárlás csökkenés terv sz.écs csökkenés terven f.écs selejtezés záró immateriális javak 91 40 51 ingatlanok 483 926 152 6 917 477 161 építmény folyamatban lévő beruházás 4 749 4 749 gép, berendezés, felszerelés 639 117 522 jármű 0 0 összesen 489 405 152 7 074 0 482 483

Önkormányzat - önállóan működő és gazdálkodó szerv - tájékoztatója I. Bevételi források és azok teljesítése Az önkormányzat bevételeinek módosított előirányzata 104 704 e Ft, a teljesítés 91 394 e Ft.A bevételek döntő többségét a működési bevételek (35, 78 %) mellett a támogatások és kiegészítések teszik ki (28, 08 %), valamint a finanszírozási bevételek (32, 80 %), a többi bevételi forrás elenyésző hányada az összes bevételnek. Az adó bevételek 54, 23 %-os teljesítést mutatnak a tervezett költségvetéshez képest. Az előirányzat 17 293 e Ft a teljesítés 9 378 e Ft. Építményadó bevétel 3 837 e Ft 56, 43 % Telekadó bevétel 636 e Ft 36, 49 % Iparűzési adó bevétel 2 308 e Ft 57, 70 % Pótlék, bírság bevétel 145 e Ft 18, 13 % Gépjárműadó bevétel 2 402 e Ft 61, 59 % Termőföld bérbeadásából származó bevétel 50 e Ft 100, 00 % Összességében elmondható, hogy az adóbevételek időarányosan teljesültek. A lakástámogatási kölcsönökből visszafizetésre került 54 e Ft. A vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata 2 077 e Ft, ebből a befolyt 546 e Ft. A Külügy Minisztériumtól az európai uniós tematikájú lakossági rendezvények szervezésére elnyert 120 e Ft pályázati támogatás megérkezett. A mederhasználat, bérleti díj és egyéb bevételi előirányzat 6 441 e Ft, melyből 2 680 e Ft 41, 61 % teljesült. Az önkormányzati lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásából származó bevétel előirányzata 1 504 e Ft, melyből 621 e Ft folyt be. Az egészségpénztártól a fogorvosi és védőnői ellátásra 1 648 e Ft érkezett. A közfoglalkoztatás támogatására a Munkaügyi Központ 744 e Ft-ot nyújtott. Az állami támogatások az ütemezés szerint megérkeztek. II. Kiadások alakulása Az önkormányzat kiadási előirányzata 104 704 e Ft, a teljesítés 89 618 e Ft. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának felhasználása időarányosan 54, 34 %. A dologi és egyéb folyó kiadások a költségvetéshez képest 48, 98 %-ban teljesültek. Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 615 e Ft lett a költségvetésben betervezve, melyből kifizetés nem történt. A támogatás értékű kiadások és pénzeszköz átadások alakulása: Polgárőrség támogatása 120 e Ft Tűzoltóság Tiszakécske támogatása 310 e Ft Iskolatársulási hozzájárulás 3 549 e Ft Önkormányzati Szövetség tagdíja 20 e Ft Vízgazdálkodási társulás éves díj 32 e Ft Kecskeméti Térségi Többcélú Társulás tagdíja 97 e Ft Homokhátság Egyesület tagdíj 5 e Ft Homokhátság Nonprofit Kft támogatás 29 e Ft Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület tagdíj 107 e Ft Körös-Tisza Önkorm.Hulladékrekult. Társ. műk. ktg. 28 e Ft Felhalmozási kiadás a Kis-Tisza u. és a Bem u. megnyitásának földmérési díja 152 e Ft értékben, valamint a Bácsvíz Zrt részvényének megvásárlása 100 e Ft értékben. Lakástámogatási kölcsön kifizetésére ez évben nem került sor. A vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata 1 703 e Ft, melyből 534 e Ft kifizetés történt. Összességében a kiadások a tervezetthez képest időarányosan kerültek felhasználásra.

Sorszám előirányzat Módosított Megnevezés 1. Személyi juttatások 7 397 7 595 4 122 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 643 1 674 915 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 14 733 17 456 8 550 4. Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám. 69 106 74 374 41 836 5. Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 300 300 120 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 615 615 0 7. 8. Felhalmozási kiadások 51 151 252 9. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám. 10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12) 93 845 102 165 55 795 14. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2 539 2 539 1 269 15. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 34 434 16. 15-ből likvidhitelek kiadása 17. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 100 18. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 19. Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) 2 639 2 539 35 703 20. Pénzforgalmi kiadások (13+19) 96 484 104 704 91 498 21. 22. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások -1 880 23. Kiadások összesen (20+21+22) 96 484 104 704 89 618 24. Intézményi működési bevételek 5 946 6 441 2 680 25. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 51 933 51 933 27 325 26. Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám. 3 034 3 154 2 606 Államháztartáson kívülről végleges működési 27. pénzeszközátvételek 89 28. 29. 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám. 1 000 1 000 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási 31. pénzeszközátvétel 32. Támogatások, kiegészítések 34 571 41 426 25 660 33. 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása 34 571 41 426 24 936 34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35) 96 484 103 954 58 360 37. 38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 750 29 978 39. 38-ből likvid hitelek bevétele 40. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 42. Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41) 750 29 978 43. Pénzforgalmi bevételek (36+42) 96 484 104 704 88 338 44. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 056 45. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 46. 47. Bevételek összesen (43+...+46) 96 484 104 704 91 394 48. 49. Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21)[korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)] 2 639 1 789 2 565 2 639 1 789 5 621 50. Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) -2 639-1 789-5 725 51. Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22) 1 880

III. Értékpapír és hitelműveletek alakulása, a hitel-állomány változásának tartalma, okai: Az önkormányzat az év folyamán felmerülő pénzügyi gondjait folyószámlahitel igénybevételével oldja meg, amelynek a félévi záró egyenlege 985 e Ft volt. A hitel után fizetett kamat 82 e Ft. Az Ifjúsági Klub bővítéséhez felvettünk 20 éves időtartamra 19 999 000,- Ft beruházási hitelt, melyből 2012. félévben a visszafizetett tőke összege 520 e Ft. A hitel állománya 2012. 06. 30-án 14 544 e Ft. A hitel után fizetett kamat 349 e Ft. A hitel kamatait és a tőke 50 %-át a Nemzeti Kulturális Alap támogatásként nyújtja az önkormányzat részére december hónapban. Hosszúlejáratú (15 éves futamidejű) működési hitel felvételére kényszerült az önkormányzat 2007- évben, amelyből 2012. félévben a visszafizetett tőke 750 e Ft volt. A hitel állománya 2012. június 30-án 8 250 e Ft. A hitel után fizetett kamat 299 e Ft. IV. Vagyon alakulása Az önkormányzat tárgyi eszközeinek és immateriális javainak 2012. évi nyitó könyv szerinti értéke 489 405 e Ft Beruházás miatti növekedés 152 e Ft. Elszámolt értékcsökkenés 7 074 e Ft. A félévi tárgyi eszközök és immateriális javak könyv szerinti értéke 482 483 e Ft. 2012-ben a Bácsvíz Zrt részvényvásárlás történt 100 e Ft értékben. Az önkormányzat vagyonát csak könyv szerinti értéken tartja nyilván, forgalomképes ingatlanainak száma és értéke alacsony. A szakfeladatonkénti kiadás és bevétel alakulását 1. számú melléklet tartalmazza.

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK - ÖNKORMÁNYZAT 1. számú melléklet 421100 1 Út autópálya építése 552001 3 Üdülői szálláshely szolgáltatás 581400 3 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása Személyi juttatások 577 577 0 577 Munkaadókat terhelő járulékok 149 149 0 149 Dologi és egyéb folyó kiadások 625 1 525 0 1 525 788 788 473 315 189 189 61 128 Műk.célú támogatásértékű kiadások 0 Áht.kívülre végleges műk.pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások 0 0 152-152 Hosszú lejáratú hitelek törlesztés Rövid lejáratú hitelek törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 625 1 525 152 1 373 1 514 1 514 473 1 041 189 189 61 128 Létszám fő 1 1 0 Intézményi működési bevételek 1 888 1 888 488 1 400 189 189 58 131 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Műk.célú támogatásértékű bevételek Áht.kívülről végleges műk.pénzeszk.átvétel Felhalm.célú támogatásértékű bevételek Támogatások, kiegészítések Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú és rövid lejár.kölcsönök visszatér. Rövid lejáratú hitelek felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 1 888 1 888 488 1 400 189 189 58 131

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK - ÖNKORMÁNYZAT 680001 1 Lakóingatlanok bérbeadása üzem. 680002 1 Nem lakóing. bérbeadása üzem. 813000 1 Zöldterület-kezelés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 0 0 726-726 500 500 294 206 Műk.célú támogatásértékű kiadások Áht.kívülre végleges műk.pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztés Rövid lejáratú hitelek törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 0 0 726-726 500 500 294 206 Létszám fő Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele 1 100 1 100 452 648 404 404 169 235 Műk.célú támogatásértékű bevételek Áht.kívülről végleges műk.pénzeszk.átvétel Felhalm.célú támogatásértékű bevételek Támogatások, kiegészítések Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú és rövid lejár.kölcsönök visszatér. Rövid lejáratú hitelek felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 1 100 1 100 452 648 404 404 169 235

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK - ÖNKORMÁNYZAT 841133 1 Adók,ill. kiszabása,beszed.adóell. 841402 1 Közvilágítás 841403 1 Város- és községgazdálkodás Személyi juttatások 1 539 1 539 713 826 2 440 2 568 1 264 1 304 Munkaadókat terhelő járulékok 383 383 183 200 651 664 336 328 Dologi és egyéb folyó kiadások 116 116 83 33 2 711 2 711 1 239 1 472 4 782 5 510 2 337 3 173 Műk.célú támogatásértékű kiadások 10 364 10 664 4 177 6 487 Áht.kívülre végleges műk.pénzeszk.átadás 300 300 120 180 Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások 51 51 100-49 Hosszú lejáratú hitelek törlesztés Rövid lejáratú hitelek törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 2 038 2 038 979 1 059 2 711 2 711 1 239 1 472 18 588 19 757 8 334 11 423 Létszám fő 1 1 1 2 2 2 Intézményi működési bevételek 0 0 20-20 3 394 3 889 1 869 2 020 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 13 343 13 343 6 927 6 416 Műk.célú támogatásértékű bevételek Áht.kívülről végleges műk.pénzeszk.átvétel 0 0 35-35 Felhalm.célú támogatásértékű bevételek Támogatások, kiegészítések Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú és rövid lejár.kölcsönök visszatér. 0 0 54-54 Rövid lejáratú hitelek felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 13 343 13 343 6 947 6 396 3 394 3 889 1 958 1 931

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK - ÖNKORMÁNYZAT 841901 9 Önkormányzatok elszámolása 841902 9 Központi költségvetési befiz. 841906 9 Finanszírozási műveletek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 0 495 495 0 Műk.célú támogatásértékű kiadások Áht.kívülre végleges műk.pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások 100 100 0 100 Hosszú lejáratú hitelek törlesztés 2 539 2 539 1 269 1 270 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 34 434-34 434 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 0 495 495 0 2 639 2 639 35 703-33 064 Létszám fő Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele 37 086 37 086 19 777 17 309 Műk.célú támogatásértékű bevételek 0 0 94-94 Áht.kívülről végleges műk.pénzeszk.átvétel Felhalm.célú támogatásértékű bevételek Támogatások, kiegészítések 0 0 724-724 Önkormányzatok költségvetési támogatása 34 571 41 426 24 936 16 490 Hosszú és rövid lejár.kölcsönök visszatér. Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 750 29 978-29 228 Pénzforgalom nélküli bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 71 657 78 512 45 531 32 981 0 750 29 978-29 228

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK - ÖNKORMÁNYZAT 841907 9 Önkorm. elszám. kvi. szerveikkel 862101 1 Háziorvosi alapellátás 862301 1 Fogorvosi alapellátás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 582 582 322 260 2 000 2 000 1 085 915 Műk.célú támogatásértékű kiadások 58 742 63 710 37 659 26 051 Áht.kívülre végleges műk.pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztés Rövid lejáratú hitelek törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 58 742 63 710 37 659 26 051 582 582 322 260 2 000 2 000 1 085 915 Létszám fő Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Műk.célú támogatásértékű bevételek 2 000 2 000 1 132 868 Áht.kívülről végleges műk.pénzeszk.átvétel Felhalm.célú támogatásértékű bevételek Támogatások, kiegészítések Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú és rövid lejár.kölcsönök visszatér. Rövid lejáratú hitelek felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 3 056-3 056 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 0 0 3 056-3 056 2 000 2 000 1 132 868

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK - ÖNKORMÁNYZAT 869041 1 Család-és nővédelmi eü. gondozás 882122 1 Átmeneti segély 882123 1 Temetési segély Személyi juttatások 616 616 257 359 Munkaadókat terhelő járulékok 160 160 63 97 Dologi és egyéb folyó kiadások 260 260 18 242 Műk.célú támogatásértékű kiadások Áht.kívülre végleges műk.pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 150 150 0 150 65 65 0 65 Felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztés Rövid lejáratú hitelek törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 1 036 1 036 338 698 150 150 0 150 65 65 0 65 Létszám fő Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Műk.célú támogatásértékű bevételek 1 034 1 034 516 518 Áht.kívülről végleges műk.pénzeszk.átvétel Felhalm.célú támogatásértékű bevételek Támogatások, kiegészítések Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú és rövid lejár.kölcsönök visszatér. Rövid lejáratú hitelek felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 1 034 1 034 516 518

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK - ÖNKORMÁNYZAT 882124 1 Rendkívüli gyermekvéd.támogatás 882203 1 Köztemetés 890441 1 Rövid időtartamú közfogl. Személyi juttatások 1 101 1 101 1 264-163 Munkaadókat terhelő járulékok 297 297 332-35 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 Műk.célú támogatásértékű kiadások Áht.kívülre végleges műk.pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 100 0 100 300 300 0 300 Felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztés Rövid lejáratú hitelek törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 100 100 0 100 300 300 0 300 1 398 1 398 1 596-198 Létszám fő 0 0 5 Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Műk.célú támogatásértékű bevételek 0 0 744-744 Áht.kívülről végleges műk.pénzeszk.átvétel Felhalm.célú támogatásértékű bevételek Támogatások, kiegészítések Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú és rövid lejár.kölcsönök visszatér. Rövid lejáratú hitelek felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 0 0 744-744

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK - ÖNKORMÁNYZAT 910502 1 Közművelődési int. műk. 931102 1 Sportlétesítmények műk.és fejl. 960302 1 Köztemető fenntartás és műk. Személyi juttatások 1 124 1 194 624 570 Munkaadókat terhelő járulékok 3 21 1 20 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 521 2 121 1 188 933 218 218 135 83 441 441 94 347 Műk.célú támogatásértékű kiadások Áht.kívülre végleges műk.pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztés Rövid lejáratú hitelek törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 2 648 3 336 1 813 1 523 218 218 135 83 441 441 94 347 Létszám fő 1 1 1 Intézményi működési bevételek 275 275 114 161 200 200 131 69 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Műk.célú támogatásértékű bevételek 0 120 120 0 Áht.kívülről végleges műk.pénzeszk.átvétel Felhalm.célú támogatásértékű bevételek 1 000 1 000 0 1 000 Támogatások, kiegészítések Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú és rövid lejár.kölcsönök visszatér. Rövid lejáratú hitelek felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 1 275 1 395 234 1 161 200 200 131 69

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK - ÖNKORMÁNYZAT Ö S S Z E S E N Személyi juttatások 7 397 7 595 4 122 3 473 Munkaadókat terhelő járulékok 1 643 1 674 915 759 Dologi és egyéb folyó kiadások 14 733 17 456 8 550 8 906 Műk.célú támogatásértékű kiadások 69 106 74 374 41 836 32 538 Áht.kívülre végleges műk.pénzeszk.átadás 300 300 120 180 Ellátottak pénzbeli juttatásai 615 615 0 615 Felhalmozási kiadások 151 151 252-101 Hosszú lejáratú hitelek törlesztés 2 539 2 539 1 269 1 270 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 34 434-34 434 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0-1 880 1 880 K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 96 484 104 704 89 618 15 086 Létszám fő 5 5 9 Intézményi működési bevételek 5 946 6 441 2 680 3 761 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 51 933 51 933 27 325 24 608 Műk.célú támogatásértékű bevételek 3 034 3 154 2 606 548 Áht.kívülről végleges műk.pénzeszk.átvétel 0 0 35-35 Felhalm.célú támogatásértékű bevételek 1 000 1 000 0 1 000 Támogatások, kiegészítések 0 0 724-724 Önkormányzatok költségvetési támogatása 34 571 41 426 24 936 16 490 Hosszú és rövid lejár.kölcsönök visszatér. 0 0 54-54 Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 750 29 978-29 228 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 3 056-3 056 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 96 484 104 704 91 394 13 310

Polgármesteri Hivatal - önállóan működő és gazdálkodó szerv - tájékoztatója V. Bevételi források és azok teljesítése A hivatal bevételeinek módosított előirányzata 29 990 e Ft, a teljesítés 17 632 e Ft, 58, 79 %. Intézményi működési bevétel kifüggesztés és tulajdoni lap lekérés előirányzata 92 e Ft, a teljesítés 65 e Ft, 70, 65 %. Az önkormányzattól kapott támogatás előirányzata 29 898 e Ft, teljesítés 17 567 e Ft, 58, 76 %. VI. Kiadások alakulása A hivatal kiadási előirányzata 29 990 e Ft, a teljesítés 17 605 e Ft, 58, 70 %. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának felhasználása időarányosan 49, 24 %. A dologi és egyéb folyó kiadások a költségvetéshez képest 39, 74 %-ban teljesültek. Az ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzata 7 683 e Ft, melyből 6 662 e Ft került kifizetésre. Felhalmozási kiadás nem volt. A szakfeladatonkénti kiadás és bevétel alakulását 2. számú melléklet tartalmazza.

Sorszám előirányzat Módosított Megnevezés 1. Személyi juttatások 15 456 14 338 7 032 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3 620 3 367 1 686 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4 630 4 602 1 829 4. Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám. 5. Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 130 7 683 6 662 7. 8. Felhalmozási kiadások 9. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám. 10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12) 25 836 29 990 17 209 14. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. 15-ből likvidhitelek kiadása 17. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 19. Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) 0 0 0 20. Pénzforgalmi kiadások (13+19) 25 836 29 990 17 209 21. 22. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 396 23. Kiadások összesen (20+21+22) 25 836 29 990 17 605 24. Intézményi működési bevételek 92 92 65 25. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 26. Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám. 25 744 29 898 17 567 Államháztartáson kívülről végleges működési 27. pénzeszközátvételek 28. 29. 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám. Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási 31. pénzeszközátvétel 32. Támogatások, kiegészítések 33. 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása 34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35) 37. 38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 39. 38-ből likvid hitelek bevétele 40. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 25 836 29 990 17 632 42. Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41) 0 0 0 43. Pénzforgalmi bevételek (36+42) 25 836 29 990 17 632 44. Pénzforgalom nélküli bevételek 45. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 46. 47. Bevételek összesen (43+...+46) 25 836 29 990 17 632 48. 49. Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21)[korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)] 0 0 423 0 0 423 50. Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) 0 0 0 51. Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22) -396

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK - POLGÁRMESTERI HIVATAL 2. számú melléklet 841126 1 Önkorm. igazgatási tevékenysége 841907 9 Önkorm.elszám.kvi.szerveikkel 882111 1 Aktív korúak ellátása Személyi juttatások 15 456 14 338 7 032 7 306 Munkaadókat terhelő járulékok 3 620 3 341 1 615 1 726 Dologi és egyéb folyó kiadások 4 630 4 602 1 829 2 773 Műk.célú támogatásértékű kiadások Áht.kívülre végleges műk.pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 960 3 614 3 226 388 Felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztés Rövid lejáratú hitelek törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 23 706 22 281 10 476 11 805 960 3 614 3 226 388 Létszám fő 7 7 7 Intézményi működési bevételek 92 92 65 27 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Műk.célú támogatásértékű bevételek 0 0 1 048-1 048 Áht.kívülről végleges műk.pénzeszk.átvétel Felhalm.célú támogatásértékű bevételek Támogatások, kiegészítések Önkormányzatok költségvetési támogatása 25 744 29 898 16 519 13 379 Hosszú és rövid lejár.kölcsönök visszatér. Rövid lejáratú hitelek felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 92 92 65 27 25 744 29 898 17 567 12 331

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK - POLGÁRMESTERI HIVATAL 882112 1 Időskorúak járadéka 882113 1 Lakásfenntartási tám.norm.alapon 882115 1 Ápolási díj alanyi jogon Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 0 26 71-45 Dologi és egyéb folyó kiadások Műk.célú támogatásértékű kiadások Áht.kívülre végleges műk.pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 90 534 445 89 480 2 271 1 989 282 500 1 164 885 279 Felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztés Rövid lejáratú hitelek törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 90 534 445 89 480 2 271 1 989 282 500 1 190 956 234 Létszám fő Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Műk.célú támogatásértékű bevételek Áht.kívülről végleges műk.pénzeszk.átvétel Felhalm.célú támogatásértékű bevételek Támogatások, kiegészítések Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú és rövid lejár.kölcsönök visszatér. Rövid lejáratú hitelek felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK - POLGÁRMESTERI HIVATAL 882202 1 Közgyógyellátás 889967 1 Mozgáskorl.gépjármű-szerz. tám. Ö S S Z E S E N Személyi juttatások 15 456 14 338 7 032 7 306 Munkaadókat terhelő járulékok 3 620 3 367 1 686 1 681 Dologi és egyéb folyó kiadások 4 630 4 602 1 829 2 773 Műk.célú támogatásértékű kiadások Áht.kívülre végleges műk.pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 100 23 77 0 0 94-94 2 130 7 683 6 662 1 021 Felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztés Rövid lejáratú hitelek törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 396-396 K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 100 100 23 77 0 0 94-94 25 836 29 990 17 605 12 385 Létszám fő 7 7 7 Intézményi működési bevételek 92 92 65 27 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Műk.célú támogatásértékű bevételek 0 0 1 048-1 048 Áht.kívülről végleges műk.pénzeszk.átvétel Felhalm.célú támogatásértékű bevételek Támogatások, kiegészítések Önkormányzatok költségvetési támogatása 25 744 29 898 16 519 13 379 Hosszú és rövid lejár.kölcsönök visszatér. Rövid lejáratú hitelek felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 25 836 29 990 17 632 12 358

Berecz Skolasztika Szoc. Intézmény - önállóan működő szerv - tájékoztatója VII. Bevételi források és azok teljesítése Az intézmény bevételeinek módosított előirányzata 69 341 e Ft, a teljesítés 36 477 e Ft, 52, 61 %. Intézményi működési bevétel térítési díjak előirányzata 35 529 e Ft, a teljesítés 16 279 e Ft, 45, 82 %. Lakossági befizetés érkezett 107 e Ft érékben. Az önkormányzattól kapott támogatás előirányzata 33 812 e Ft, teljesítés 20 091 e Ft, 59, 42 %. VIII. Kiadások alakulása Az intézmény kiadási előirányzata 69 341 e Ft, a teljesítés 34 945 e Ft, 50, 40 %. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának felhasználása időarányosan 49, 60 %. A dologi és egyéb folyó kiadások a költségvetéshez képest 43, 78 %-ban teljesültek. Felhalmozási kiadás nem volt. A szakfeladatonkénti kiadás és bevétel alakulását 3. számú melléklet tartalmazza.

Sorszám előirányzat Módosított Megnevezés 1. Személyi juttatások 33 676 34 338 16 843 2. Munkaadókat terhelő járulékok 8 490 8 642 4 477 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 26 361 26 361 11 542 4. Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám. 5. Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. 8. Felhalmozási kiadások 9. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám. 10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12) 68 527 69 341 32 862 14. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. 15-ből likvidhitelek kiadása 17. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 19. Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) 0 0 0 20. Pénzforgalmi kiadások (13+19) 68 527 69 341 32 862 21. 22. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 2 083 23. Kiadások összesen (20+21+22) 68 527 69 341 34 945 24. Intézményi működési bevételek 35 529 35 529 16 279 25. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 26. Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám. 32 998 33 812 20 091 Államháztartáson kívülről végleges működési 27. pénzeszközátvételek 107 28. 29. 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám. Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási 31. pénzeszközátvétel 32. Támogatások, kiegészítések 33. 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása 34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35) 68 527 69 341 36 477 37. 38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 39. 38-ből likvid hitelek bevétele 40. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 42. Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41) 0 0 0 43. Pénzforgalmi bevételek (36+42) 68 527 69 341 36 477 44. Pénzforgalom nélküli bevételek 45. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 46. 47. Bevételek összesen (43+...+46) 68 527 69 341 36 477 48. 49. Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21)[korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)] 0 0 3 615 0 0 3 615 50. Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) 0 0 0 51. Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22) -2 083

3. számú melléklet SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK - BERECZ SKOLASZTIKA SZOC. INT. 562912 2 Óvodai inzézményi étkeztetés 873011 1 Időskorúak t. bentlakásos szoc.ell. 873013 1 Demens betegek bentlakásos ell. Személyi juttatások 18 912 19 331 10 512 8 819 9 429 9 592 3 431 6 161 Munkaadókat terhelő járulékok 4 726 4 809 2 796 2 013 2 373 2 418 915 1 503 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 037 1 037 259 778 14 658 14 658 6 600 8 058 8 028 8 028 3 722 4 306 Műk.célú támogatásértékű kiadások Áht.kívülre végleges műk.pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztés Rövid lejáratú hitelek törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 1 037 1 037 259 778 38 296 38 798 19 908 18 890 19 830 20 038 8 068 11 970 Létszám fő 10 10 10 6 6 6 Intézményi működési bevételek 1 037 1 037 348 689 21 773 21 773 10 103 11 670 10 541 10 541 5 015 5 526 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Műk.célú támogatásértékű bevételek Áht.kívülről végleges műk.pénzeszk.átvétel 0 0 93-93 0 0 9-9 Felhalm.célú támogatásértékű bevételek Támogatások, kiegészítések Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú és rövid lejár.kölcsönök visszatér. Rövid lejáratú hitelek felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 1 037 1 037 348 689 21 773 21 773 10 196 11 577 10 541 10 541 5 024 5 517

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK - BERECZ SKOLASZTIKA SZOC. INT. 889201 1 Gyermekjóléti szolgáltatás 889921 1 Szociális étkeztetés 889922 1 Házi segítségnyújtás Személyi juttatások 392 432 224 208 714 714 897-183 3 811 3 811 1 515 2 296 Munkaadókat terhelő járulékok 102 114 61 53 193 193 242-49 997 997 401 596 Dologi és egyéb folyó kiadások 163 163 70 93 1 928 1 928 675 1 253 379 379 144 235 Műk.célú támogatásértékű kiadások Áht.kívülre végleges műk.pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztés Rövid lejáratú hitelek törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 657 709 355 354 2 835 2 835 1 814 1 021 5 187 5 187 2 060 3 127 Létszám fő 3 3 3 Intézményi működési bevételek 1 928 1 928 635 1 293 250 250 178 72 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Műk.célú támogatásértékű bevételek Áht.kívülről végleges műk.pénzeszk.átvétel 0 0 5-5 Felhalm.célú támogatásértékű bevételek Támogatások, kiegészítések Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú és rövid lejár.kölcsönök visszatér. Rövid lejáratú hitelek felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 1 928 1 928 635 1 293 250 250 183 67

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK - BERECZ SKOLASZTIKA SZOC. INT. 889924 1 Családsegítés 841907 9 Önkorm.elszám.kvi.szerveikkel Ö S S Z E S E N Személyi juttatások 418 458 264 194 33 676 34 338 16 843 17 495 Munkaadókat terhelő járulékok 99 111 62 49 8 490 8 642 4 477 4 165 Dologi és egyéb folyó kiadások 168 168 72 96 26 361 26 361 11 542 14 819 Műk.célú támogatásértékű kiadások Áht.kívülre végleges műk.pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztés Rövid lejáratú hitelek törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 2 083-2 083 K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 685 737 398 339 68 527 69 341 34 945 34 396 Létszám fő 1 1 1 20 20 20 Intézményi működési bevételek 35 529 35 529 16 279 19 250 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Műk.célú támogatásértékű bevételek 0 0 2 007-2 007 0 0 2 007-2 007 Áht.kívülről végleges műk.pénzeszk.átvétel 0 0 107-107 Felhalm.célú támogatásértékű bevételek Támogatások, kiegészítések Önkormányzatok költségvetési támogatása 32 998 33 812 18 084 15 728 32 998 33 812 18 084 15 728 Hosszú és rövid lejár.kölcsönök visszatér. Rövid lejáratú hitelek felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 32 998 33 812 20 091 13 721 68 527 69 341 36 477 32 864

HATÁROZAT /2012. (VIII.29.) képviselő-testületi határozat /Tiszaug Község Önkormányzatának 2012. év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról/ Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sinka Ferenc polgármester előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. -a alapján a Tiszaug Község Önkormányzat és intézményei 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót e l f o g a d j a. A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat és intézményeinek gazdálkodása az I. félévben összességében a bevételek (71, 31 %) és a kiadások (69, 68 %) teljesültek. Érvényesült a takarékos szemlélet, a körültekintő feladat-végrehajtás. Kevésbé érvényesült a pályázati lehetőségek kihasználása, a vállalkozási tevékenység nyereséget nem termelt, bevételek szinte azonosak a kiadásokkal. Sikerült megőrizni a likviditást és az egyensúlyt a folyószámlahitel igénybevételével. Az első félév folyamán működési és felhalmozási célú hitel felvételére nem került sor. A képviselő-testület felhívja az intézmények vezetőit, hogy a második félévi gazdálkodás során: II. biztosítsák az intézmény költségvetési előirányzatainak maradéktalan betartását, az intézményi költségvetés időarányos végrehajtását, III. megfelelő időben kezdeményezzék a szükséges előirányzat-módosításokat, IV. takarékos gazdálkodással biztosítsák az intézmény szakmai feladatainak színvonalas ellátását. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, 1./ hogy azoknál az intézményeknél, ahol az időarányos előirányzattól jelentős mértékben eltérnek a teljesítések, gondoskodjon a likviditási helyzet és az előirányzatok felhasználásának vizsgálatáról. 2./ Az intézmények fejlesztésével kapcsolatban a forrásbővítő pályázati lehetőségek kihasználására nagyobb erőt fordítson. 3./ A vállalkozási tevékenység átgondolására készítsen koncepciót. Végrehajtásért felelős: Határidő: Sinka Ferenc polgármester az intézmények vezetői folyamatos Erről: pénzügy helyben intézmények vezetői polgármester képviselők irattár - é r t e s ü l n e k.