2011. évi költségvetési bevételek 1.sz.melléklet Bevételi források Előirányzatok Eredeti Módosított adatok eft-ban Teljesítés I. Intézményi működési bevételek Intézményi ellátás díjai 13 840 13 840 14 379 103,9 Alkalmazottak térítése 550 550 670 121,8 Alaptevékenység szolgáltatás bevételei 3 405 3 705 2 456 66,3 Bérleti díj bevételek 4 904 4 904 5 359 109,3 Egyéb intézményi bevételek 3 850 3 850 4 020 104,4 Kamatbevételek 1 910 1 910 3 002 157,2 ÁFA visszatérülés Kiszámlázott ÁFA bevételek 6 826 6 826 5 759 84,4 II. Önkormányzatok sajátos műk. bevételei Helyi adók 84 844 84 844 81 599 96,2 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó 163 677 163 677 163 677 100,0 Gépjárműadó 33 173 33 173 30 608 92,3 Környezetvédelmi alap bevételei - Talajterhelési díj 1 700 1 700 1 262 74,2 Helyi adók pótlékok, bírságok bevétele 1 306 1 306 1 570 120,2 Egyéb sajátos bevételek 10 610 10 610 9 707 91,5 III. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások 185 028 185 028 185 028 100,0 Kötött felhasználású támogatások Közoktatási kiegészítő támogatások 1 114 1 114 1 114 100,0 Szociális feladatok kiegészítő támogatása 41 623 39 580 39 580 100,0 Vis maior támogatás-utak felújításához 4 165 4 165 4 165 100,0 Egyéb állami támogatások 5 401 5 401 100,0 Központosított támogatások 687 687 100,0 Pályázati támogatások beruházásokhoz 99 605 113 751 108 894 95,7 Előző évi támogatás kiegészítések 4 414 IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzati lakások értékesítése 39 39 39 100,0 Földterület értékesítés 1 984 1 984 100,0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú végleges átvételek 63 419 75 017 73 067 97,4 - ebből: Orsz. Egészs. Pénztártól átvett 6 900 6 900 6 716 97,3 VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 64 545 64 545 63 692 98,7 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 790 133 822 206 812 113 98,8
2011. évi költségvetési kiadások. 2.sz.melléklet adatok eft-ban A kiadási feladatok megnevezése Előirányzatok Teljesítés költségvetési címek szerint Eredeti Módosított % 1. Városi Önkormányzat Városgondnoksága Kiadások mindösszesen 480 860 495 790 475 444 95,9 Ezen belül: Személyi juttatások 236 798 241 088 230 518 95,6 Munkaadókat terhelő járulékok 69 968 61 096 60 924 99,7 Dologi és egyéb folyó kiadások 129 948 136 055 126 670 93,1 Szociális juttatások 51 546 51 828 51 753 99,9 Beruházási feladatok 2 600 5 556 5 412 97,4 Felújítási célok 167 167 100,0 2. Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kiadások mindösszesen 259 604 288 918 282 297 97,7 Ezen belül: Személyi juttatások 74 465 78 681 77 155 98,1 Munkaadókat terhelő járulékok 19 932 20 918 20 325 97,2 Dologi és egyéb folyó kiadások 18 528 19 481 19 022 97,6 Állami támogatás visszafizetés kamattal 5 751 Önkormányzati támogatások 5 000 5 010 4 028 80,4 Beruházási feladatok 120 672 141 145 134 358 95,2 Felújítási célok 16 784 19 560 19 371 99,0 Véglegesen átadott pénzeszközök 4 123 4 123 2 287 55,5 3. Tartalékok 49 769 37 498 Ezen belül: Általános tartalék 9 769 2 221 Céltartalékok 40 000 35 277 -ebből: Pályázatok önrésze 33 494 32 758 Környezetvédelmi céltartalék 6 506 2 518 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 790 133 822 206 757 741 92,2
Gyermekvarázs Óvoda szivattyú felújítás VÁROSGONDNOKSÁG Felújítási feladatok teljesítése 6.sz.melléklet Mód. előirányzat Teljesítés 167 167 Összesen: 167 167 Beruházási feladatok 2011. évi Művelődési Ház színpad építés Napközi konyha főzőüst beszerzés 1 717 1 600 1 619 1 594 Napközi konyha melegentartó edény vásárlás 180 108 Parkoló építés 1 306 1 350 Üdvözlő táblák készítése 633 621 Fűrész vásárlás 120 120 Összesen: 5 556 5 412 Beruházás-felújítás
4.sz.melléklet 2011. évi működési kiadások teljesítése Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 4.sz.melléklet Adatok eft. Szakfeladatok Személyi kiadások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Összesen 2011.évi előirányzat 2011.évi teljesítés 2011.évi előirányzat 2011.évi teljesítés 2011.évi előirányzat 2011.évi teljesítés 2011.évi előirányzat 2011.évi teljesítés Polgármesteri Hivatal - Nyékládháza 61.048 60.416 16.386 15.970 9.323 8.996 86.758 85.382 - Muhi telephely 6.384 6.064 1.632 1.545 8.016 7.559 - Nagycsécs telephely 7.601 7.170 2.028 1.940 9.629 9.110 Országos kisebbségi választás 35 35 9 9 2 2 46 46 Város-és községgazd.szolgáltatás. 4.485 4.520 4.485 4.520 Pályázati támogatás kiadásai rendezvényekre 4.607 4.461 4.607 4.461 Statisztikai tevékenység -népszámlálás feladat- 3.134 3.041 743 741 330 309 4.207 4.091 Iskola TIOP.pályázat kiadásai (utófinanszírozás) 479 479 120 120 734 734 1.333 1.333 Mindösszesen 78.681 77.155 20.918 20.325 19.481 19.022 119.080 116.502
MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2011.évi alakulását bemutató mérleg 5.sz.melléklet Előirányzatok Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Intézményi működési bevételek 35 285 36 439 35 017 Sajátos működési bevételek 295 310 295 310 289 051 Önkormányzat költségvetési támogatás 227 765 235 975 235 975 Működési célú pénzeszköz átvétel 63 419 74 396 73 067 Működési célú előző évi pénzmaradvány 24 545 24 312 23 692 Működési bevételek összesen 646 324 666 432 661 216 Személyi juttatások 311 263 319 769 307 673 Munkaadókat terhelő járulékok 79 900 82 014 81 249 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 148 476 155 536 151 443 Működési célú pénzeszköz átadás 9 123 9 133 6 315 Társadalom és szoc.pol és egyéb juttatás 51 546 51 828 51 753 Általános tartalék 9 769 7 498 Működési kiadások összesen 610 077 625 778 598 433 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 39 2 023 2 023 Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek 103 770 113 751 108 894 Felhalmozási célú pénzmaradvány 40 000 40 000 40 000 Felhalmozási célú bevételek összesen 143 809 155 774 150 917 Beruházási feladatok kiadásai 123 272 146 701 139 770 Felújítási kiadások 16 784 19 727 19 538 Felhalmozás célú átadás Felhalmozás célú tartalék 40 000 30 000 Felhalmozási célú kiadások összesen 180 056 196 428 159 308 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN 790 133 822 206 812 133 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN 790 133 822 206 757 741
Polgármesteri Hivatal Felújítási célok 6.sz.melléklet Szennyvízcsatorna felújítás (aknafedelek cseréje) 2 100 2 100 Belterületi utak kátyúinak javítása 1 500 1 500 Utak felújítása (2010.évről áthúzódó feladatok) 14 072 13 883 Hejő meder rekonstrukciós terv 200 200 Árvíz miatti föld feltöltés 1 688 1 688 Összesen: 19 560 19 377 Beruházási feladatok Módosított előirányzat Teljesítés Mátyás k.u.óvoda bővítés 124 672 120 670 Iskola energetikai pályázat terve Iskola energetikai pályázat költségei 250 1 750 250 Naperőmű tanulmány terve 1falu-1MW program pályázathoz önerő 500 535 Szent I.u.épület pályázati tervdokumentáció 625 625 "Intelligens iskola" pályázati fejlesztés 12 813 12 813 141 145 134 358 Összesen: Beruházás-felújítás
Gyermekvarázs Óvoda szivattyú felújítás VÁROSGONDNOKSÁG Felújítási feladatok teljesítése 6.sz.melléklet Mód. előirányzat Teljesítés 167 167 Összesen: 167 167 Beruházási feladatok 2011. évi Művelődési Ház színpad építés Napközi konyha főzőüst beszerzés 1 717 1 600 1 619 1 594 Napközi konyha melegentartó edény vásárlás 180 108 Parkoló építés 1 306 1 350 Üdvözlő táblák készítése 633 621 Fűrész vásárlás 120 120 Összesen: 5 556 5 412 Beruházás-felújítás
MÉRLEG Nyékládháza Város Önkormányzata 2011.XII.31. 7. 6.sz.melléklet Eszközök Állományi érték Források Állományi érték Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév I. Immateriális javak 1946 1437 Induló tőke 102 282 102 282 Ingatlanok 2 059 891 2 177 563 Tőkeváltozások 2 252 617 2 371 388 Gépek, berendezések és felszerelések 17 856 26 233 D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: 2 354 899 2 473 670 Járművek 5798 4598 Ktgv-i tartalék elszámolása 66 442 57 142 Beruházások 3 591 - tárgyévi ktgv-i tartalék 66 442 57 142 II. Tárgyi eszközök összesen 2 083 545 2 211 985 I. Ktgv-i tartalékok összesen 66 442 57 142 Részesedések 42 240 42 240 Vállalkozási tartalék elszám. Értékpapírok - tárgyévi vállalk. tartalék III. Befektetett pü-i eszközök összesen 42 240 42 240 II. Vállalkozási tartalék összesen IV. Üzemeltetésre, kez. átadott eszközök 207 121 198 721 E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 66 442 57 142 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-IV) 2 334 852 2 454 383 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek Anyagok 1 367 552 Kötelezettségek - szállító 2 504 5 881 I. Készletek összesen 1 367 552 - tárgyévi ktgv-i száll.-i köt. Adósok 35 774 33 490 - t. évet követő szállítói köt. 2 504 5 881 Követelések (vevők) 358 1605 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 15 121 10 587 Egyéb követelések 173 108 - egyéb rövid lejár. kötelezettségek - különf. egyéb követelések II. Rövid lejáratú kötelezettségek 17 625 16 468 II. Követelések összesen 36 305 35 203 Ktgv-i passzív függő elszám. III. Értékpapírok összesen Ktgv-en kívüli passz. függő Pénztárak és betétkönyvek 1 748 192 III. Egyéb passzív pü-i elszám-ok 187 Költségvetési bankszámlák 49 702 54 578 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (II+III) 17 625 16 655 Idegen pénzeszközök 187 IV. Pénzeszközök összesen 51 450 54 957 Ktgv-i aktív függő elszámolások 14 992 2 372 Ktgv-i aktív kiegyenlítő elszámolások V. Egyéb aktív pü-i elszámolások összesen 14 992 2 372 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-V) 104 114 93 084 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B) 2 438 966 2 547 467 1 FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) 2 438 966 2 547 467
Nyékládháza Város Önkormányzata 2011. évi Pénzmaradvány kimutatása 8.) sz.melléklet M e g n e v e z é s adatok eft-ban Előző év Tárgyév 2010. 2011. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 49 702 54 578 Pénztárak záróegyenlegei 1 748 192 Záró pénzkészlet 51 450 54 770 Aktív függő elszámolások záróegyenlegei 14 992 2 372 Passzív függő elszámolások záróegyenlegei Aktív és passzív pénzügyi elsz. összesen 14 992 2 372 A vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 66 442 57 142 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 4 414 1 038 Költségvetési pénzmaradvány 70 856 58 180 Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY 70 856 58 180
Kimutatás az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásairól Pályázati támogatással megvalósított és megvalósításra tervezett feladatok 9. sz.melléklet Sors zám Kötelezettség jogcíme Kötelez. vállalás éve 2011. előtti teljesítés 2011. évi teljesítés Kötelezettségek a következő években Összesen 2012.év 2013.év 2014.után - 1. Hejő meder rekonstrukció 2. Körforgalmi csomópont építés 3. Óvoda bővítés beruházás 2011. - 200 76.496 - - 76.696-2011. - - 5.000 - - 5.000 2010. 120.670 1.619 122.289 összesen. 120.870 83.115 203.985
10.) sz.melléklet Nyékládháza Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap bevételei 2011. év A Képviselő-testület 17/2004. számú rendeletével az önkormányzat környezetvédelmi feladatai hatékonyabb ellátásának elősegítésére Környezetvédelmi Alap -ot hozott létre. A rendelet a polgármester kötelezettségeként írja elő, hogy a zárszámadással egyidejűleg be kell számolni az alap felhasználásáról: Az alap forrásaiként meghatározott bevételek közül 2011. évben az alábbi összegek érkeztek a számlánkra: Talajterhelési díj 1.262 eft Az Alap forrásai 2011. évben összesen : 1.262 eft A talajterhelési díjat a szennyvízcsatorna hálózatra még rá nem kötött ingatlanok tulajdonosai fizették a 16/2004. (VIÍ.14.) számú önkormányzati rendelet alapján. A beszámolás évében teljesített bevételek felhasználásáról a 3/2011.számú, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről alkotott rendeletében úgy határozott, hogy Környezetvédelmi tartalékot képez. Abban az esetben, ha ezt az összeget fel kívánja használni, a rendelet módosításával kell erről döntenie. Nyékládháza, 2012. április 10. Urbán Sándorné Polgármester 1
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 11.sz.melléklet Sorszám Megnevezés Összeg ( E Ft ) 1. Pénzkészlet 2011. január 1-jén ebből: 51.450 2. Bankszámlák egyenlege 49 702 3. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 1 748 4. Bevételek ( + ) 748.441 5. Kiadások ( - ) 745.121 6. Záró pénzkészlet 2011. december 31-én ebből: 54.770 7. Bankszámlák egyenlege 54.578 8. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 192
12.).számú melléklet Az önkormányzat által adott 2011.évi közvetett támogatások (kedvezmények) adatok eft-ban Sorszám Bevételi jogcím Tervezett kedvezmény Kedvezmények tényleges összege 1. Építményadó bevételek 8.410 8.577 2. Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege 3. Vállalkozó orvosok rezsiköltség térítési kedvezménye 1.007 1.555 Összesen: 9.417 10.132 Szöveges indoklás 1./ Az önkormányzat 11/2010.(XII.15.) rendeletével szabályozta az építményadó mértékeit: - üdülő esetében: 500.- Ft.-/m2 - egyéb építmény esetén 250.- Ft.-/m2. Az egyéb építményeknél jelentkező 250 Ft.-/m2 különbözet közvetett támogatásnak (kedvezmények) minősül, és ezt a táblázatban foglaltak szerint mutatjuk ki tájékoztatásul, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.91..(2)bekezdés a) pontjában szereplő kötelezettségünk alapján. 2./ Az ellátottak térítési díj címén méltányossági alapon történő elengedéséről illetve kedvezményről az önkormányzat Humán Bizottsága a tárgyévben nem határozott. 3./ A vállalkozó orvosok tevékenysége során felmerült rezsiköltség 2011.évben 3.362e Ft.volt. Ebből a Képviselő-testület által elfogadott szerződések alapján-1.807e.-ft-ot térítettek meg a vállalkozó orvosaink 2011-ben. Az önkormányzati támogatás összege a tárgyévben 1.555 eft.volt. 1
V a g y o n k i m u t a t á s 2011.XII.31. 13.1.sz.melléklet Nettó érték Adatok eft-ban Ezen belül Törzsvagyonon kívüli A mérlegtételek eszközök- és Törzsvagyon Összesen forráscsoportjai egyéb vagyon Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes I. Immateriális javak 1 437 1 437 II. Tárgyi eszközök 2 211 985 606 896 162 480 1 442 609 Ezen belül: 1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok 2 177 563 606 896 162 480 1 408 187 2. Gépek berendezések és 26 233 26 233 felszerelések 3. Járművek 4 598 4 598 4. Beruházások, felújítások 3 591 3 591 III. Befektetett pénzügyi eszközök 42 240 42 240 Ezen belül: 1. Egyéb tartós részesedés 42 240 42 240 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 198 721 ÖSSZESEN (I-IV) 2 454 383 608 333 411 841 1 442 609 I. Készletek 552 552 II. Követelések 35 203 35 203 III. Pénzeszközök 54 957 54 957 IV. Egyéb aktív pénzügyi elszám. 2 372 2 372 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-IV) 198 721 93 084 92 532 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) 2 547 467 700 865 411 841 1 443 161 D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 2 473 670 586 345 430 743 1 456 582 I. Költségvetési tartalékok 57 142 57 142 II. Vállalkozási tartalékok E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 57 142 57 142 I. Rövid lejáratú kötelezettségek 16 468 16 468 II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 187 187 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II) 16 655 16 468 187 FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) 2 547 467 659 955 430 743 1 456 769 Nullára leírt eszközök állománya 86 464 - ebből használatban lévő eszközök 86 464 1 552
A Képviselő-testület határozata A feladat megnevezése A 2011. évi költségvetési tartalékkeret felhasználása 14.sz.melléklet Általános tartalék Pályázati önrész Környezetvédelmi céltartalék A költségvetés eredeti előirányzatai 9.769 33.494 6.506 A felhasználás jogcímei: 19/2011.(II.15.)Kt.határozat Iskola-energetikai tanulmányterv -200 21/2011.(II.28.)Kt.határozat Városgondnokság vez.béremelésének fedezete - 254 37/2011.(III.29.)Kt.határozat Naperőmű tanulmány költsége -500 57/2011.(IV.26.)Kt.határozat Árvíz miatti földterület feltöltés költségei - 1.688 61/2011.(IV.26.)Kt.határozat Iskola energetikai pályázati dokumentáció készítés 63/2011.(V.10.)Kt.határozat Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása - 291 64/2011.(V.10.)Kt.határozat Asztali zászlók beszerzése - 38 65/2011.(V.10.)Kt.határozat Pedagógus-Semmelweis-Közalkalmazotti -Köztisztviselői Napok költségfedezete - 200 85/2011.(VI.14.)Kt.határozat Szakértői díj - közoktatás - - 64 86/2011.(VI.14.)kt.határozat Szakértői díj szociális - - 40 94/2011.(VI.21.)Kt.határozat Túlóra kifizetés fedezete Rendelkezésre álló tartalékkeret 2011.június 30. Mindösszesen: 44.376 eft. - 318-1.800 8.564 33.294 2.518 102/2011.(VIII.4.)Kt.határozat 1falu-lMW.rogram saját forrás - 535 103/2011.(VIII.4.)Kt.határozat Óvoda beruházás pótkerete - 4.000 108/2011.(VIII.4.)Kt.határozat Műszaki ügyintéző alkalmazása - 417 115/2011.(VIII.30.)Kt.határozat 1 fő óvodai létszámbővítés - 347 116/2011.(VIII.30.)Kt.határozat Bűnmegelőző Szolgálat támogatása - 10 118/2011.(VIII.30.)Kt.határozat Belterületi utak javítása - 619 120/2011.(VIII.30.)Kt.határozat Szent I.u.épület felúj.terköltség -625 Tartalékkeretek 2011.09.30. 37.823 eft. 2.546 32.759 2.518 130/2011.(IX.27.)Kt.határozat Mély u.csatlakozási terv költsége -269 138/2011.(IX.27.)kt.határozat Csapadékvíz elvezetés (Széchenyi u.) -20 144/2011.(X.4.)Kt.határozat Városi újság terjesztési költsége -36 Tartalékkeretek 2011.XII.31. 37.498 eft. 2.221 32.759 2.518 eft-ban