FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI. / 2. 117 A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.28.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 4. sz. melléklet A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben foglaltakra, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya és felépítése 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, a gazdasági társaságok által kezelt önkormányzati alszámlákra, az önkormányzat intézményeire, a Kisebbségi Önkormányzatokra terjed ki. 2. A Képviselő-testület az Áht. 118. -a alapján a költségvetés táblarendszerét az 1/A-3/E mellékletek szerkezetében és a 4.-11. sz. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A zárszámadás benyújtása a Képviselő-testület részére ugyanezen szerkezetben kell történjen. 3. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegét az 1/A. számú melléklet tartalmazza. 4. A Képviselő-testület a költségvetési címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények (továbbiakban: intézmények) együttesen egy címet alkotnak. Az intézmények felsorolását a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A helyi kisebbségi önkormányzatok együttesen egy címet alkotnak. A kisebbségi önkormányzatok felsorolását a 3/A sz. melléklet tartalmazza. (3) Az FV Kft által kezelt önkormányzati alszámla bevételei és kiadásai a 3/B sz. melléklet szerint önálló címet alkotnak. (4) A SEM IX. Zrt által kezelt önkormányzati alszámla bevételei és kiadásai a 3/B sz. melléklet szerint önálló címet alkotnak. (5) A Parkolási KFT által kezelt önkormányzati alszámla bevételei és kiadásai a 3/B sz. melléklet szerint önálló címet alkotnak.
FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI. / 2. 118 (6) A Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként önálló címet alkotnak a 3/C sz. melléklet szerint. (7) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások - a 3/D sz. melléklet szerinti felsorolásban szakfeladatonként, míg a 3/E, 4, 5, sz. melléklet szerinti felsorolásban mellékletenként egyegy címet alkotnak. 5. A Képviselő-testület a tartalékokat a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 6. A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok - ezen belül a hitelállomány törlesztéseinek - előirányzatait éves bontásban a 7. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatait a 8. sz. melléklet mutatja be. 7. 8. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét, valamint a jellemző mutatókat a rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza. A Ferencvárosi Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásait a 10. számú melléklet tartalmazza. 9. 10. Az előirányzat felhasználási ütemtervet, ami havi részletességgel tartalmazza a bevételeket és kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 11. számú melléklet mutatja be. A költségvetés bevételei és kiadásai A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetését 11. 17.100.357,- eft bevétellel 17.588.968,- eft költségvetési kiadással 607.081,- eft finanszírozási kiadással 1.095.692,- eft hiánnyal (-belső finanszírozás előző évi pénzmaradványból 0 Ft, -külső finanszírozás hitellel 1.095.692 eft) állapítja meg. 12. (1) A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1/B. sz. melléklet tartalmazza. (2) Az intézmények bevételeit forrásonként a 2. sz. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatokat 13.
FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI. / 2. 119 4.414.312,- eft személyi jellegű juttatással ebből: 5.169,-eFt helyi kisebbségi önkormányzat 1.170.180,- eft munkaadókat terhelő járulékkal ebből: 440,-eFt helyi kisebbségi önkormányzat 5.546.467,- eft dologi kiadással ebből: 8.286,-eFt helyi kisebbségi önkormányzat 1.787.968,- eft egyéb működési célú kiadások ebből: 1.420,-eFt helyi kisebbségi önkormányzat 5.880,- eft ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: 780,-eFt helyi kisebbségi önkormányzat 3.923.755,- eft felhalmozási kiadással ebből: 2.259.160,- eft felújítási kiadással 1.520.950,- eft fejlesztési célú kiadással 143.645,- eft egyéb 22.000,- eft kölcsön nyújtással 607.081,- eft hitel kiadásokkal 588.406,- eft tartalékkal ebből: 6.000,-eFt helyi kisebbségi önkormányzat 130.000,- eft FV KFT által önkormányzatnak fizetendő ÁFA-val állapítja meg, melyeket az 1/C. sz. melléklet tartalmaz. 14. A Képviselő-testület az intézmények kiadási - ezen belül a intézmények támogatását a 2. sz. melléklet szerint állapítja meg. kötelező - előirányzatait, valamint az 15. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 3/B., 3/C. és a 3/D. sz. mellékletek, a támogatásokat a 3/E. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 16. A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat feladatonként a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 17. A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg. A költségvetés végrehajtásának szabályai 18. (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok 3/A melléklet szerinti előirányzatai kizárólag a helyi kisebbségi önkormányzat határozata alapján módosíthatók. (2) Címek közötti, a 2. sz. mellékleten belül az intézmények közötti, valamint a 3/B. sz. mellékleten belüli átcsoportosítást, céltartalék felhasználást, személyi juttatás növelést csak a Képviselő-testület engedélyezhet. 19. A Képviselő-testület a címeken belül a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát (1) az előirányzat összeghatáráig a 3/D, 3/E, 4, és 5 sz. mellékletekben megjelölt bizottságokra,
FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI. / 2. 120 (2) a 3/C, 3/D, 3/E, 4, és 5 sz. mellékleteken belül negyedévenként legfeljebb 10 MFt összeghatárig a bizottságokra átruházott hatáskör kivételével- a Polgármesterre ruházza át. 20. A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát - többletköltségek fedezetére - negyedévenként legfeljebb 5 MFt összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Az egyes negyedévekben fel nem használt rendelkezési keret a következő negyedévekre átvihető. 21. A Képviselő-testület az Ingatlanok értékesítéséből (1195), a Helyiségértékesítésből (1196. sor), a Lakásértékesítésből (1215.sor) befolyó többletbevételeket a Lakáslemondás térítéssel (3220.sor), Lakásfelújítás szanálási célra (4410. sor) és Lakás és helyiség vásárlásra (5510. sor) fordítja és felhatalmazza a polgármestert ezen többletbevételek terhére ilyen célú kötelezettség vállalásra, melyről a polgármester minden soros testületi ülésen tájékoztatja a testületet. 22. (1) A Polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (2) A Polgármester a társasház összes lakásának és helyiségének rendeltetésszerű használatát lehetetlenné tevő állapot megszüntetésére ha a tulajdonosi közösséget, illetve a szolgáltatót az állapot bekövetkezésében mulasztás nem terheli a tulajdonközösség rendelkezésére álló források kiegészítésére legfeljebb 4 millió forint összegű, öt év alatt egyenlő részletekben visszatérítendő, kamatmentes támogatást nyújthat. Az intézkedésről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra az esetenkénti szükségletnek megfelelő felhasználásra 500 millió Ft összegű likviditási keretszerződést írjon alá. 23. A Képviselő-testület a Parkoló Alap felhasználási jogát parkoló létesítésre-, és a Környezetvédelmi Alap felhasználási jogát parkfelújításra- a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságra ruházza. A bizottság a felhasználásról a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén tájékoztatja. Az átruházott hatáskörben végzett gazdálkodási tevékenységről, a hatáskörrel rendelkező bizottságok, polgármester a zárszámadás keretén belül beszámol. 24. A költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetésre a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel, előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. 25. A Társadalmi szervek támogatása (3716.sor) pályázatán dokumentumaikban magukat párthoz tartozóknak vallók, politikai tevékenységet folytatók, pártszervezet irodáján bejegyzett székhellyel, illetve telephellyel rendelkező szervezetek nem vehetnek részt. 26.
FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI. / 2. 121 A Sportfeladatok (3622 sor), a Sportegyesületek támogatása (3640 sor), a Sport Alap (3645 sor), a Kultúra Pályázati támogatás (3673 sor), az Egyházak támogatása (3714 sor), a Társadalmi szervezetek támogatása (3716. sor), a Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása (4456), a Társasház felújítási pályázat (4465. sor) előirányzatokból kapott kettőszázezer forintot meghaladó egyedi támogatási döntések, valamint a nettó ötmillió forintot elérő - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatait (típus, tárgy, a szerződő fél neve, a szerződés értéke, időtartama) valamint ezek változásait a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül a Ferencvárosi Közlönyben és az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. 27. Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, e támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a támogatás visszafizetésére. 28. A 100.000,- Ft egyedi beszerzési ár, előállítási érték alatti immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költsége folyó kiadásként egy összegben elszámolható. Az ilyen immateriális javak, tárgyi eszközök kis értékű éven belüli amortizálandó eszköznek tekintendők. 29. A helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal, mely a kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzatait, gazdálkodásának adatait - a velük kötött megállapodás alapján - kisebbségi önkormányzatonként elkülönítetten kezeli. 30. (1) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények a jóváhagyott előirányzaton felüli tényleges többletbevételükkel saját hatáskörben a kiadási előirányzatukat növelhetik, a kiemelt előirányzatok között átcsoportosíthatnak. (2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhetnek. (3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti előirányzat módosítások sem a tárgyévben, sem a következő év(ek)ben önkormányzati támogatási igénnyel nem járhatnak. (4) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények, valamint a gazdasági társaságok által kezelt önkormányzati számlák tekintetében a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásokról a Polgármester havonta tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. (5) Amennyiben az Önkormányzat Országgyűlési fejezet vagy Elkülönített Alaptól támogatásban részesül, úgy arról a Képviselő-testületet következő ülésen tájékoztatni kell, az előirányzatot az I. negyedév kivételével negyedévente, legkésőbb a beszámoló beadásáig december 31-i hatállyal módosítani kell. Ha az Országgyűlés előirányzatot zárol, úgy arról a Polgármester haladéktalanul tájékoztatja a Képviselő-testületet és intézkedik az előirányzat módosításról.
FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI. / 2. 122 31. Az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó előirányzatok esetében, gazdasági társaságnál fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni a Polgármester felhatalmazása alapján a gazdasági társaság vezetője jogosult. 32. (1) Az intézmény a pénzeszközeit, az önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezeli, más banknál bankszámlát nem nyithat. (2) Az intézmény és a gazdasági társaság az önkormányzati gazdálkodási körbe tartozó gazdálkodás esetében - hitelt nem vehet fel, - kezességet nem vállalhat, - értékpapírt a Képviselő-testület hozzájárulása nélkül nem vásárolhat, - váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el, - kötvényt nem bocsáthat ki, - gazdasági társaságot nem alapíthat és nem vehet részt abban, - társadalmi szervezetet nem alapíthat és nem támogathat, - alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, - pénzügyi lízing és faktoring szerződéseket nem köthet. 33. (1) Az intézmények, a gazdasági társaságok, az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó előirányzatok esetében a költségvetésük éves eredeti előirányzatának 10 %-át meghaladó 30 napon túli tartozásállományáról - amennyiben e tartozást 1 hónap alatt nem képesek 30 nap alá szorítani - kötelesek haladéktalanul a Polgármestert tájékoztatni. (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztos kijelöléséről a Képviselő-testület dönt. (3) Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik, annak fedezetét a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell biztosítani. 34. A Képviselő-testület az intézmények költségvetési támogatását - figyelemmel az intézmények saját bevételeinek teljesítésére is - a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja. 35. 2011-ben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 38. (3) bekezdésében meghatározott lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 450 Ft, a szociális ellátásokra való jogosultság megállapításakor használt öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500 Ft. 36. A Képviselő-testület a köztisztviselők illetmény alapját 2011. évben 38.650,-Ft-ban állapítja meg. 2011-ben az adható cafetéria keret a Polgármesteri Hivatalnál nettó 168.000 Ft/fő, költségvetési intézményeknél 150.000 Ft/fő.
FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI. / 2. 123 Önkormányzati szolgáltatások díjtételei 37. (1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. sz. törvény 115. (1)c és 116. (1)a pontja alapján az Ádám Jenő Zeneiskola tanulóinak térítési díj fizetési kötelezettsége 2011. évben: Új növendékek: 6 és18 év között 6.800 Ft/félév 18 és 22 év között 12.900 Ft/félév 22 év felett 20.500 Ft/félév Régi növendék 6 és18 év között: - elégséges tanulmányi eredmény esetén 8.700 Ft/félév - közepes tanulmányi eredmény esetén 7.100 Ft/félév - jó tanulmányi eredmény esetén 6.800 Ft/félév - jeles tanulmányi eredmény esetén 6.500 Ft/félév 18 és 22 év között: - elégséges tanulmányi eredmény esetén 21.600 Ft/félév - közepes tanulmányi eredmény esetén 17.000 Ft/félév - jó tanulmányi eredmény esetén 13.000 Ft/félév - jeles tanulmányi eredmény esetén 10.800 Ft/félév 22 év felett: 20.500 Ft/félév A dalosjáték, előképző egységesen félévre 6.500 Ft (2) József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény térítési díjai: 6 és18 év között: - elégséges tanulmányi eredmény esetén 1.600 Ft/félév - közepes tanulmányi eredmény esetén 1.400 Ft/félév - jó tanulmányi eredmény esetén 1.200 Ft/félév - jeles tanulmányi eredmény esetén 1.000 Ft/félév (3) A gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 6/2006. (III.10.) sz. rendeletben meghatározott díjak 2011.- ben a gyermekétkeztetés bruttó eladási ára - óvodában 610 Ft/nap - általános iskolában 750 Ft/nap - csak ebéd általános iskolában 530 Ft/nap középiskolában 570 Ft/nap a gyermekétkeztetés térítési díja - bölcsődében 410 Ft/nap - Gyermekek Átmeneti Otthonban 485 Ft/nap - óvodában 365 Ft/nap - általános iskolában 445 Ft/nap - csak ebéd általános iskolában 315 Ft/nap középiskolában 340 Ft/nap a gyermekétkeztetésen kívüli étkeztetés térítési díja 740 Ft/nap házi gyermekfelügyelet 960 Ft/óra - a Ferencvárosi Táborokban fizetendő (étkezési) térítési díj
FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI. / 2. 124 - Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX.ker.tanuló) 1.705 Ft/nap - Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX.ker.pedag.és hozzát.) 2.000 Ft/nap - Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (nem ker.isk,egyéb vendég) 2.100 Ft/nap - Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX.ker.tanuló) 1.500 Ft/nap - Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX.ker.pedag.éshozzátart.) 1.800 Ft/nap - Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (nem ker.isk,egyéb vendég) 2.000 Ft/nap - Kamaraerdő nyári napközis tábor iskolásoknak* 695 Ft/nap - Weörös S. Ált. Isk. és Gimn. napközis tábor iskolásoknak* 707 Ft/nap - Csillebérc nyári napközis tábor óvodásoknak* 1.105 Ft/nap *A napközis táborokban a szülők által fizetendő tanulói (étkezési) térítési díj megegyezik a szorgalmi időszakban fizetendő térítési díjjal, melynek összege intézményenként eltérő. -Kincsesbánya, Balatonlelle táborokba befizetett RGYK-ban részesülő gyerekek részére a nyári normatív szociális étkezés elszámolása után az önkormányzat az étkezés térítési díjának visszafizetését biztosítja -Az RGYK-ban részesülő gyermekek részére a nyári szünidő idejében a Bakáts téri Általános Iskolában és a Weörös Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban az önkormányzat ingyenes étkezést biztosít. -A nyári napközis táborokban az RGYK-ban részesülő gyermekek befizetése, a határozat szerinti %-os kedvezmény figyelembe vételével történik. -a Táborokban fizetendő szállás bruttó díjak - Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX.ker.pedag.éshozzátart.) 500 Ft/éj - Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (nem ker.isk,egyéb vendég) 1.000 Ft/éj - Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX.ker.pedag.és hozzát.) 1.000 Ft/éj - Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (nem ker.isk,egyéb vendég) 1.200 Ft/éj -a Táborokban fizetendő mosatási bruttó díjak - Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX.ker.pedag.éshozzátart.) 600 Ft/fő/turnus - Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (nem ker.isk,egyéb vendég) 650 Ft/fő/turnus - Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX.ker.pedag.és hozzát.) 500 Ft/fő/turnus - Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (nem ker.isk,egyéb vendég) 500 Ft/fő/turnus - Gondozó Szolgálat térítési díj - a házi segítség nyújtás (gondozási díj) 720 Ft/óra - a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás max.: 3.000 Ft/hónap - étkezési díj 550 Ft/adag - ebédszállítás 120 Ft/alkalom - ebédszállítás külterületen 120 Ft/alkalom - szombati ebéd szállítás 150 Ft/nap - szombati ebédszállítás külterületen 150 Ft/nap - az idősek átmeneti gondozó háza térítési díj 3.200 Ft/nap - reggeli 260 Ft/nap - ebéd 550 Ft/nap - vacsora 340 Ft/nap - Átmeneti Otthon térítési díjak: - Gyermekek Átmeneti Otthona étkezés térítési díj 350 Ft/nap - Gyermekek Átmeneti Otthona gondozási díja 250 Ft/nap - a szükséges taneszköz csomag ára legfeljebb az 1.osztályban 3.600 Ft a 2.osztályban 2.200 Ft a 3.osztályban 2.800 Ft a 4.osztályban 2.600 Ft az 5.osztályban 2.400 Ft - a szükséges tankönyvek ára legfeljebb
FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI. / 2. 125 az 1.évfolyamon 10.150 Ft a 2.évfolyamon 9.900 Ft a 3.évfolyamon 9.900 Ft a 4.évfolyamon 9.900 Ft az 5.évfolyamon 18.500 Ft a 6.évfolyamon 14.900 Ft a 7.évfolyamon 19.800 Ft a 8.évfolyamon 18.400 Ft a 9.évfolyamon 27.900 Ft a 10.évfolyamon 24.700 Ft a 11.évfolyamon 23.100 Ft a 12.évfolyamon 18.100 Ft a 13.évfolyamon 18.100 Ft a 14.évfolyamon 18.100 Ft - a nyelvvizsga díja legfeljebb 20.000 Ft - a személygépkocsi-vezetői vizsga költsége legfeljebb 40.000 Ft (4) Leövey Klára Gimnáziumban 2011-ben alkalmazandó térítési- és tandíjakra - A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 115. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetben 20.000 Ft - A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 115. (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetben a tanulmányi eredménytől függően - A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 115. (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott esetben tanulmányi eredménytől függően 4,00 tanulmányi átlag felett 16 000 Ft 3,00-3,99 tanulmányi átlagig 20 000 Ft 3,00 tanulmányi átlag alatt 24 000 Ft - A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 115. (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott esetben a) nappali oktatásban 20 000 Ft b) felnőttoktatásban a térítési díj mértéke az első beszámolóig 22 000 Ft az első beszámoló után, annak eredményétől függően 4,00 tanulmányi átlag felett 20 000 Ft 3,00-3,99 tanulmányi átlagig 24 000 Ft 3,00 tanulmányi átlag alatt 26 000 Ft - A Törvény 116. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott esetben figyelemmel a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 9. (5) bekezdésére - a tanulmányi eredménytől függően - 22. életév betöltéséig, amennyiben tanulói jogviszonyban áll a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban: 5,00 tanulmányi átlag esetén 16 000 Ft 4,50-4,99 tanulmányi átlagig 18 000 Ft 4,00-4,49 tanulmányi átlagig 22 000 Ft 3,50-3,99 tanulmányi átlagig 26 000 Ft 3,50 tanulmányi átlag alatt 30 000 Ft 22. életév felett: 5,00 tanulmányi átlag esetén 22 000 Ft 4,50-4,99 tanulmányi átlagig 36 000 Ft
FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI. / 2. 126 4,00-4,49 tanulmányi átlagig 52 000 Ft 3,50-3,99 tanulmányi átlagig 66 000 Ft 3,50 tanulmányi átlag alatt 74 000 Ft A tandíj megállapításánál a félévi és év végi tanulmányi eredményt kell figyelembe venni. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 116. (1) bekezdésének b) és d) pontjában meghatározott esetben a tandíj mértéke a szakfeladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának a) nappali oktatásban az első félévben: 55 000 Ft a második félévben és minden további félévben az előző félév tanulmányi függően: 4,00 tanulmányi átlag felett 44 000 Ft 3,00-3,99 tanulmányi átlagig 55 000 Ft 3,00 tanulmányi átlag alatt 66 000 Ft eredményétől b) felnőttoktatásban az első beszámolóig: 36 000 Ft az első beszámoló után, annak eredményétől függően: 4,00 tanulmányi átlag felett 22 000 Ft 3,00-3,99 tanulmányi átlagig 36 000 Ft 3,00 tanulmányi átlag alatt 51 000 Ft - A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 116. (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetben a tandíj mértéke a szakfeladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának legfeljebb 100 %-a. - A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 116. (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott esetben a tandíj mértéke: - felnőttoktatási tanulói jogviszony keretében teendő ún. rendes érettségi vizsga teljes díja: 22 000 Ft - egyes tárgyakból teendő vizsga esetében megegyezik az Oktatási Hivatal által az adott vizsgaidőszakra megállapított vizsga díjával. A felnőttoktatási térítési, ill. tandíjak első alkalommal azoktól a hallgatóktól szedhetők, akik a 2008. augusztus 1-jét követően létesítettek az intézménnyel tanulói jogviszonyt. (4) A lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006.(III.10.) sz. rendeletben meghatározott lakbér megállapításának alapértéke: 1.800 Ft. Az FV KFT szerződési díja az önkormányzati bérlemények után 1.634 Ft/bérlemény/hó a társasházakban, 2.356 Ft/lakás/hó a tisztán önkormányzati tulajdonú házakban. (5) A helyi építmény- és telekadóról szóló 23/2008.(IX.19.) rendelet alapján - az építményadó évi mértéke: 1.240 Ft/m2/év - a telekadó évi mértéke: 275 Ft/m2/év (6) A 2011. január 1-én a jegybanki alapkamat mértéke 5,75 %, a közterület használati díjak mértékét meghatározó 20/1996. (IV.26.) rendelet 2. sz. melléklete - a közterület használatáról szóló rendelet 7 (2) bekezdés előírását figyelembe véve - ennek megfelelően módosul.
FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI. / 2. 127 Záró rendelkezések 38. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kivéve a (2) bekezdésében foglaltakat- rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni. (2) A 37. (6) bekezdésében a 20/1996. (IV.26.) rendelet 2. sz. mellékletére vonatkozó rendelkezések 2011. március 01-én lépnek hatályba. (3) A rendelet kihirdetéséről, valamint a 26. szerinti adatok közzétételéről a jegyző gondoskodik. Budapest, 2011. február 23. Dr. Bácskai János s.k. polgármester Dr. Oszvári István s.k. jegyző Záradék: A fenti rendelet 2011. február 28.-án kihirdetve. Dr. Oszvári István s.k. jegyző
FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI. / 2. 128 1/A sz. melléklet Működési - felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű adatai Megnevezés 2010. 2011. 2012. Működési célú bevételek 1. Intézményi működési bevétel 2 188 604 3 213 630 3 277 903 2. Önk.sajátos működési bevétel 8 199 000 7 839 956 7 839 956 ebből: helyi adók 6 540 000 6 623 251 6 623 251 Szja 265 000 282 100 282 100 gépjármű adó 450 000 450 000 450 000 3. Önk.működési kv-i támogatása 1 840 000 1 921 632 2 000 000 4. Intézményi költségvetési támogatás 5 152 056 4 979 813 4 729 302 5. Működés célú pénzeszköz átvétel 106 018 204 735 204 735 6. Működési célú hitel 7. Működési célú előző évi pm.igénybev 17 485 678 18 159 766 18 051 896 8. Működési célú bev. össz.(1-7 össz.) Működési célú kiadások 9. 4 484 719 4 414 312 4 352 767 10. Munkáltatót terhelő járulékok 1 204 839 1 170 180 1 153 202 11. Dologi kiadások 4 498 361 5 586 467 5 905 119 12. Egyéb folyó kiadások 13. Felügyelet alá tart.ktgv-i szervek támog. 5 152 056 4 979 813 4 729 302 14. 874 507 1 075 922 934 240 15. 15 000 5 880 5 000 16. Tartalékok 20 109 376 514 36 000 17. Működési célú hitel visszafizetése 18. Működési célú hitel kamata 19. Működési célú kiadások össz(9-18.) 16 249 591 17 609 088 17 115 630 Felhalmozási célú bevétel 20. Felhalm.és tőkejell,és sajátos bevétel 595 000 2 070 679 1 250 165 ebből: vagyonértékesítésből 595 000 2 070 679 1 250 165 értékpapírértékesítésből 21. Felhalm célú kv-i támogatások 1 677 000 1 769 425 971 000 22. Felhalm célú pénzeszköz átvétel 18 300 23. Felhalm.célú hitel 900 000 1 095 692 1 095 692 24. Pm.felhalm célú igénybevétel 25 3 172 4 954. Felhalm.célú bevételek össz(20-24) 000 096 3 316 857 26. Felújítások (áfá-val együtt) 2 609 500 2 069 160 2 069 160 27. Beruházások 452 954 1 664 595 514 630 28. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 772 046 872 046 872 046 29. Pü,befektetések,értékpapír vásárlás 30. Felhalm.hitel visszafizetése 420 266 578 666 678 666 31. Felhalm.hitel kamata 130 000 100 000 120 000 32. Felhalmozási célú tartalék 0 220 892 260 922 33 Felhalm kiadások összesen:(26-32) 4 384 5 505 4 515 424
FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI. / 2. 129. 766 359 34. Rövidlejáratú értékpapír bevétel 35. Rövidlejáratú értékpapír kiadás 36. Rövidlejáratú hitelek bevétele 37. Rövidlejáratú hitelek kiadása 38. Fizetett hitel kamat 39. Kölcsönok visszatérülése(bevétel) 60 000 62 000 62 000 40. Kölcsönök visszatérülése nyújtása,törlesztés e 83 321 70 415 70 415 41 3 232 5 016. Bevételek főösszege: 42. Kiadások főösszege: 000 4 468 087 096 3 378 857 5 575 774 4 585 839 Megnevezés 2010. 2011. 2011. 19. Működési célú kiadások össz(9-18) 16 249 591 17 609 088 17 115 630 8. Működési célú bev. össz.(1-7 össz.) 17 485 678 18 159 766 18 051 896 Felhasználási %. 92,93% 96,97% 94,81% 33. Felhalm kiadások összesen:(26-32) 4 468 087 5 575 774 4 585 839 25. Felhalm.célú bevételek össz(20-24) 3 232 000 5 016 096 3 378 857 Felhasználási %. 138,25% 111,16% 135,72% 8. Működési célú bevételek 17 485 678 18 159 766 18 051 896 25. Felhalmozási célú bevételek 3 232 000 5 016 096 3 378 857 Összes Költségvetési bevétel : 20 717 678 23 175 862 21 430 753 Működési célú bevételek /össz.bev %-ban 84,40% 78,36% 84,23% Felhalmozási célú bev/ össz bev %-ban 15,60% 21,64% 15,77% 19. Működési célú kiadások 16 249 591 17 609 088 17 115 630 42. Felhalmozási célú kiadások 4 468 087 5 575 774 4 585 839 Összes Költségvetési kiadások: 20 717 678 23 184 862 21 701 469 Működési célú kiadások /össz.kiadás %-ban 78,43% 75,95% 78,87% Felhalmozási célú kiadások / össz.kiadás %- ban 21,57% 24,05% 21,13%
FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 130 1/B. sz. melléklet Az önkormányzat 2011. évi bevételei (eftban) 2010. évi 2011. évi Index Sorszám Bevételek előirányzat előirányzat 1/2010. 5/2011. 4./3. 1. 2. 3. 4. 5. I. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 1 000 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 61 000 722 512 1184% 1 006 - Parkolási KFT bírság, pótdíj, kerékbilincs 652 512 1 007 - Igazgatás szolgáltatási díjbevétel 17 000 7 000 41% 1 008 - Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele 4 000 13 000 325% 1 009 - Bírságból származó bevétel 40 000 50 000 125% 1 016 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 28 000 18 000 64% 1 035 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 283 500 557 273 197% 1 043 - Bérleti díjak 17 000 4 000 24% 1 050 - Parkolási díjbevételek Parkolási KFT 130 000 374 019 288% 1 051 - BÖP 32 154 1 065 - Helyiség megszerzési díj 15 000 15 000 100% 1 080 - Közterület foglalási díj 115 000 115 000 100% 1 081 - FV Kft. 2 500 3 500 140% 1 084 - Táboroztatás bevétele 8 000 1 085 - SEM IX. Zrt. Szolgáltatási díjbevétel 1 600 1 086 - Egyéb bevételek 4 000 4 000 100% 1 087 4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 209 500 206 500 99% 1 088 - FV Kft továbbszámlázott tételek 199 500 199 500 100% 1 089 - Hivatal továbbszámlázott tételek 10 000 7 000 70% 1 090 5. ÁFA bevételek, visszatérülések 1 197 650 1 263 365 105% 1 091 - Hivatal 537 650 300 500 56% 1 092 - Fordított ÁFA 395 000 515 160 130% 1 093 - FV Kft 265 000 273 000 103% 1 095 - Sem IX. Zrt. 52 540 1 096 - SEM IX. Zrt. fordított ÁFA 1 097 - Parkolási KFT ÁFA 122 165
FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 131 1 100 6. Kamatbevételek 27 000 22 000 81% 1 105 - Hivatal 25 000 20 000 80% 1 110 - FV Kft 2 000 2 000 100% 1 111 - SEM IX. Zrt. 1 113 7. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 116 Intézményi működési bevételek 1 806 650 2 789 650 154% 1 120 1. Helyi adók 2 800 000 2 800 000 100% 1 125 Építményadó, telek adó 2 350 000 2 350 000 100% 1 126 Gépjármű adó 450 000 450 000 100% 1 127 Helyi adó, pótlék, bírság 1 130 2. Átengedett központi adók 4 455 000 4 105 351 92% 1 135 Személyi jövedelemadó 265 000 282 100 106% 1 150 Iparűzési adó 4 190 000 3 823 251 91% 1 151 Iparűzési adó pótlék, bírság 1 155 3. Egyéb sajátos folyó bevételek 860 000 890 000 103% 1 160 Lakbér bevétel 380 000 410 000 108% 1 165 Helyiség bérleti díj 480 000 480 000 100% 1 166 4. Különféle bírságok 84 000 44 605 53% 1 167 Szabálysértési bírság 4 000 4 000 100% 1 168 Környezetvédelmi bírság 80 000 40 605 51% 1 175 Önkormányzat sajátos működési bevételei 8 199 000 7 839 956 96% 1 180 1. Tárgyi eszközök értékesítése 275 000 1 670 679 608% 1 185 Ingatlanok, földterület, telek értékesítése 100 000 1 300 679 1301% 1 190 - Sem IX. Zrt. 208 560 1 195 - Hivatal 100 000 1 092 119 1092% 1 196 Helyiség értékesítés 175 000 370 000 211% 1 197 Gépek, berend., felszerelések járművek értékesítése 1 210 2. Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 320 000 400 000 125% 1 215 Önkormányzati lakások értékesítése 320 000 400 000 125% 1227 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 18 300 1228 SEM IX.Zrt Csarnok térrel kapcsolatos pénzeszköz 18 300 1 234 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 595 000 2 088 979 351% 1 235 1. Támogatás 1 840 000 1 921 632 104% 1 240 Normatív állami támogatás 1 735 000 1 816 632 105% 1 245 Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása 105 000 105 000 100%
FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 132 1 250 2. Támogatásértékű működési bevételek 106 018 204 735 193% 1 251 Idegenforgalmi adó 95 000 55 690 59% 1 255 Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2.-09/1-2010-0002 27 068 1 256 Polgármesteri Hivatal fejlesztésére ÁROP-3A 1/B pályázat 11 018 31 977 290% 1 257 SEM IX. működési célú pénzeszközátvétel 90 000 1 260 3. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1 261 Hivatal 1 262 Kisebbség 1 270 4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 677 000 1 769 425 106% 1 271 Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért (TÁMOP-3.1.3-10/1) 114 985 1 273 Bölcsöde építés KMOP-2009-4.5.2. Szoc. alapszolg. Infrastr. 250 000 198 328 79% 1 272 Fővárostól átvett pénzeszköz Schöf-Mérey kórházzal kapcsolatban 365 540 1 274 Markusovszky park felújításához fővárosi támogatás 127 000 53 130 42% 1 275 Fővárosi lakás-felújítási pályázat 1 300 000 1 037 442 80% 1 310 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 3 623 018 3 895 792 108% 1 315 Kölcsönök visszatérülése 60 000 62 000 103% 1 320 Helyi támogatás, házmesterek visszafizetése 1 321 Munkáltatói kölcsön 20 000 22 000 110% 1 323 Társasházak befizetései 40 000 40 000 100% 1 325 Hitel felvétel 900 000 1 095 692 122% 15 183 17 772 668 069 117% 1 330 Pénzforgalmi bevételek összesen: 1 340 Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele 1 341 - FB Kft 1 342 - Sem IX. Rt. 1 343 - Kisebbségi Önkormányzatok 1 344 - Parkoló Alap 1 345 - Hivatal és szakfeladatok 1 346 -Környezetvédelmi Alap 15 183 668 17 772 069 117% 1 360 I. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen II. Intézmények bevételei 1 370 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 1 371 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 66 390 101 017 152% 1 372 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 262 797 266 535 101% 1 373 4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 3 180 3 444 108% 1 385 5. ÁFA bevételek, visszatérülések 45 988 49 114 107%
FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 133 1 390 6. Kamatbevételek 3 599 3 870 108% 1 395 7. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 400 Intézményi működési bevételek 381 954 423 980 111% 1 405 1. Tárgyi eszköz értékesítése 1 410 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 415 1. Támogatás 5 152 056 4 979 813 97% 1 416 Önkormányzati támogatás 4 930 324 4 759 981 97% 1 417 Önkormányzati étkezés támogatás 164 232 164 232 100% 1 418 Önkormányzati egyéb támogatás 57 500 55 600 97% 1 420 2. Támogatásértékű működési bevételek 1 426 Támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről 1 430 3. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1 445 4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 450 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 5 152 056 4 979 813 97% 1 455 Pénzforgalmi bevételek összesen: 5 534 010 5 403 793 98% 1 460 Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele 1 475 II. Intézmények bevételei összesen 5 534 010 5 403 793 98% III. Kerületi bevételek 1 480 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 61 000 722 512 1184% 1 481 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 94 390 119 017 126% 1 485 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 546 297 823 808 151% 1 486 4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 212 680 209 944 99% 1 490 5. ÁFA bevételek, visszatérülések 1 243 638 1 312 479 106% 1 495 6. Kamatbevételek 30 599 25 870 85% 1 496 7. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 500 Intézményi működési bevételek 2 188 604 3 213 630 147% 1 505 1. Helyi adók 2 800 000 2 800 000 100% 1 510 2. Átengedett központi adók 4 455 000 4 105 351 92% 1 515 3. Egyéb sajátos folyó bevételek 860 000 890 000 103% 1 516 4. Különféle bírságok 84 000 44 605 53% 1 520 Önkormányzat sajátos működési bevételei 8 199 000 7 839 956 96% 1 525 1. Tárgyi eszközök értékesítése 275 000 1 670 679 608% 1 530 2. Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 320 000 400 000 125% 1 535 3. Pénzügyi befektetések bevételei
FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 134 1 536 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 18 300 1 540 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 595 000 2 088 979 351% 1 545 1. Támogatás (Intézmények támogatása nélkül) 1 840 000 1 921 632 104% 1 550 2. Támogatásértékű működési bevételek 106 018 204 735 193% 1 555 3. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1 565 4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 677 000 1 769 425 106% 1 570 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések (Intézm.tám.nélkül) 3 623 018 3 895 792 108% 1 575 Kölcsönök visszatérülése 60 000 62 000 103% 1 580 Hitel felvétel 900 000 1 095 692 122% 15 565 18 196 622 049 117% 1 585 Pénzforgalmi bevételek összesen (Intézmények támogatása nélkül) 1 590 Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele 1 600 III. Kerületi bevételek összesen (Intézmények támogatása nélkül) 15 565 622 18 196 049 117%
FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 135 1/C. sz. melléklet Az önkormányzat 2011. évi kiadásai (eftban) 2010. évi 2011. évi Index Sorszám Megnevezés előirányzat előirányzat 1/2010. 5/2011. 4./3. 1. 2. 3. 4. 5. I. Polgármesteri Hivatal kiadásai 1 660 Kisebbségi Önkormányzatok (3/A. sz. melléklet szerint) 25 707 16 095 63% 1 665 8 395 5 169 62% 1 670 1 238 440 36% 1 675 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 12 553 8 286 66% 1 676 ebből: előző évi töblettámogatás visszafizetése 1 680 2 121 1 420 67% 1 681 1 400 780 56% 1 685 1 690 FV Kft lakásgazdálkodási kiadásai (3/B. sz. melléklet szerint) 1 185 000 1 014 000 86% 1 695 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1 185 000 1 014 000 86% 1 679 1 680 1 700 SEM IX Zrt kiadásai (3/B. sz. melléklet szerint) 371 000 1 705 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 238 000 1 706 - ebből fordított ÁFA 1 710 1 715 133 000 1 730 Parkolási KFT (3/B sz. melléklet szerint) 966 432 1 735 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 966 432 1 750 Hivatal kiadása (3/C. sz. melléklet szerint) 2 196 710 2 144 894 98% 1 755 1 285 775 1 229 925 96% 1 760 346 705 332 385 96% 1 765 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 532 776 553 584 104%
FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 136 1 770 1 771 1 775 9 454 7 000 74% 1 780 Kölcsön nyújtás 22 000 22 000 100% 1 800 PH költségv.szereplő szakfeladatok kiadásai (3/D. sz. melléklet szerint) 1 494 453 1 664 673 111% 1 805 25 725 33 137 129% 1 810 11 228 13 281 118% 1 820 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 654 864 653 208 100% 1 830 790 636 958 902 121% 1 831 12 000 3 500 29% 1 840 2 645 1 850 Támogatások (3/E. sz. melléklet szerint) 593 796 637 646 107% 1 851 1 852 1 853 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1 855 593 796 637 646 107% 1 856 1 857 Kölcsön nyújtás 1 890 Kamat kiadás 130 000 100 000 77% 1 895 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 130 000 100 000 77% 1 896 Új Vagyonkezelői modell apport illetéke 24 000 1 897 SEM IX. Zrt. Támogatása 90 000 1 900 ÁFA befizetés 494 250 557 919 113% 1 901 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 494 250 557 919 113% 1 902 Fővárosi Lakásalapba befizetés 100 000 100 000 100% 1 903 Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás 100 000 100 000 100% 1 904 Előző évi állami támogatás visszafizetése 1 905 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1 906 Egyéb befizetések, visszafizetések 594 250 771 919 130%
FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 137 1 907 Intézmények támogatása 4 930 324 4 759 981 97% 1 908 Intézmények étkezés támogatása 164 232 164 232 100% 1 909 Intézmények egyéb támogatása 57 500 55 600 97% 1 910 5 152 056 4 979 813 97% 1 911 Előző évi kiutalatlan intézm. és kisebbs. támogatás kiutalása 1 912 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1 913 Intézmények támogatása 5 152 056 4 979 813 97% 1 914 Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint) 2 799 500 2 259 160 81% 1 915 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - ebből fordított ÁFA 1 916 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás 1 917 2 799 500 2 259 160 81% 1 918 - ebből fordított ÁFA 395 000 1 919 Kölcsön nyújtás 1 920 Fejlesztési kiadások (5. sz. melléklet szerint) 441 500 1 520 950 344% 1 921 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1 922 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás 1 923 441 500 1 520 950 344% 1 924 - ebből fordított ÁFA 1 925 Hitel kiadások 461 587 607 081 132% 1 929 Lakóházfelújítási hitel 420 266 578 666 138% 1 930 Hőgyes E. u. 8. 18 674 1 931 Berzenczey u. 30. 3 520 3 520 100% 1 932 Márton 3/a 8 160 1 933 Balázs Béla u. 5. felújítás 6 804 1 937 Bokréta u. 33. 9 196 1 938 Viola u. 52. 9 931 9 931 100% 1 939 Rövid lejáratú értékpapír (kárpótlási jegy) 1 940 Kiadások összesen: 15 074 559 17 053 663 113% 1 941 1 319 895 1 268 231 96% 1 942 359 171 346 106 96% 1 943 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 3 009 443 4 115 429 137%
FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 138 ebből fordított ÁFA 1 944 6 638 609 6 767 781 102% 1 945 13 400 4 280 32% 1 947 3 250 454 3 922 755 121% ebből fordított ÁFA 395 000 1 948 Kölcsön nyújtás 22 000 22 000 100% 1 949 Hitel kiadások 461 587 607 081 132% 1 950 Rövid lejáratú értékpapír (kárpótlási jegy) 15 074 17 053 1 951 Pénzforgalmi kiadások 559 663 113% 1 952 Tartalék (6.sz. melléklet szerint) 20 109 588 406 2926% 1 953 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 1 954 Önkormányzatnak fizetendő ÁFA (FV Kft) 89 000 130 000 146% 1 960 I. Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen 15 183 668 17 772 069 117% II. Intézmények kiadásai (2.sz.melléklet szerint) 1 961 3 164 824 3 146 081 99% 1 962 845 668 824 074 97% 1 963 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1 519 918 1 431 038 94% 1 965 előző évi töblettámogatás visszafizetése 1 966 1 967 1 600 1 600 100% 1 968 2 000 1 000 50% 1 969 Pénzforgalmi kiadások 5 534 010 5 403 793 98% 1 970 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 1 971 II. Intézmények kiadásai mindösszesen 5 534 010 5 403 793 98% III. Kerületi kiadások 1 972 4 484 719 4 414 312 98% 1 973 1 204 839 1 170 180 97% 1 974 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4 529 361 5 546 467 122% 1 975 ebből:előző évi töblettámogatás visszafizetése 1 976 vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 290 000 1 977 (Intézmények támogatása nélkül) 1 486 553 1 787 968 120% 1 978 15 000 5 880 39% 1 979 3 252 454 3 923 755 121% 1 980 ebből: felhalmozási kiadások ÁFA-ja 546 191 1 981 Kiadásokból visszaigényelhető ÁFA 533 500
FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 139 1 982 Kölcsön nyújtása 22 000 22 000 100% 1 983 Hitel kiadások 461 587 607 081 132% 1 985 Pénzforgalmi kiadások (Intézmények támogatása nélkül) 15 456 513 17 477 643 113% 1 986 Tartalék 20 109 588 406 2926% 1 987 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 1 988 Önkormányzatnak fizetendő ÁFA (FV Kft) 89 000 130 000 146% 1 990 Kiadások összesen (I+II-Intézmények támogatása) 15 565 622 18 196 049 117%
FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 140 2. sz. melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2011. évi költségvetése (eftban) Sorsz. Megnevezés 2010. évi 2011. évi Index előirányzat előirányzat 1/2010. 5/2011. 4./3. 1. 2. 3. 4. 5. 2 305 Csicsergő Óvoda /Thaly K. u. 38./ Önkormányzati támogatás 89 709 101 386 113% Önkormányzati étkezés támogatás 8 733 8 733 100% Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 2 000 2 500 125% Intézmények egyéb sajátos bevételei 6 200 7 600 123% ÁFA bevételek, visszatérülések 1 550 1 900 123% Kamatbevételek 100 100 100% Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek 108 292 122 219 113% Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen 108 292 122 219 113% 55 229 66 112 120% 14 897 16 811 113% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 38 166 39 296 103% ebből: -előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzforgalmi kiadások 108 292 122 219 113% Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen 108 292 122 219 113% 2 309 Csudafa Óvoda /Óbester u. 9./ Önkormányzati támogatás 108 725 112 771 104% Önkormányzati étkezés támogatás 10 649 10 649 100% Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 600 800 133% Intézmények egyéb sajátos bevételei 5 684 6 150 108% ÁFA bevételek, visszatérülések 1 421 1 540 108% Kamatbevételek 100 150 150% Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek 127 179 132 060 104% Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen 127 179 132 060 104% 69 700 75 753 109% 18 798 20 043 107% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 38 681 36 264 94% ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzforgalmi kiadások 127 179 132 060 104%
FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 141 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen 127 179 132 060 104% 2 310 Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./ Önkormányzati támogatás 58 694 60 191 103% Önkormányzati étkezés támogatás 5 588 5 588 100% Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 284 284 100% Intézmények egyéb sajátos bevételei 3 249 5 999 185% ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek 67 815 72 062 106% Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen 67 815 72 062 106% 39 539 40 613 103% 10 666 10 750 101% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17 610 20 699 118% ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Pénzforgalmi kiadások 67 815 72 062 106% Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen 67 815 72 062 106% 2 315 Kerekerdő Óvoda /Vágóhíd u. 35./ Önkormányzati támogatás 180 667 195 673 108% Önkormányzati étkezés támogatás 11 182 11 182 100% Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 1 000 1 000 100% Intézmények egyéb sajátos bevételei 11 182 10 490 94% ÁFA bevételek, visszatérülések 2 622 2 622 100% Kamatbevételek 100 200 200% Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek 206 753 221 167 107% Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen 206 753 221 167 107% 103 540 120 034 116% 27 928 31 414 112% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 75 285 69 719 93% ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzforgalmi kiadások 206 753 221 167 107% Tárgyévi évi helyesbített pénzmaradvány Összesen 206 753 221 167 107% 2 325 Kicsi Bocs Óvoda /Erkel u. 10./ Önkormányzati támogatás 83 680 93 854 112% Önkormányzati étkezés támogatás 4 477 4 477 100%
FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 142 Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 400 600 150% Intézmények egyéb sajátos bevételei 6 000 7 800 130% ÁFA bevételek, visszatérülések 1 500 1 950 130% Kamatbevételek 50 80 160% Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek 96 107 108 761 113% Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen 96 107 108 761 113% 54 732 63 669 116% 14 762 16 427 111% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 26 613 28 665 108% ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzforgalmi kiadások 96 107 108 761 113% Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen 96 107 108 761 113% 2 330 Liliom Óvoda /Liliom u. 15./ Önkormányzati támogatás 89 084 90 043 101% Önkormányzati étkezés támogatás 5 278 5 278 100% Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 500 600 120% Intézmények egyéb sajátos bevételei 7 400 7 900 107% ÁFA bevételek, visszatérülések 1 850 1 975 107% Kamatbevételek 40 40 100% Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek 104 152 105 836 102% Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen 104 152 105 836 102% 50 334 51 161 102% 13 575 13 122 97% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 40 243 41 553 103% ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzforgalmi kiadások 104 152 105 836 102% Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen 104 152 105 836 102% 2 335 Méhecske Óvoda /Ifjúmunkás u. 30./ Önkormányzati támogatás 50 304 50 569 101% Önkormányzati étkezés támogatás 3 307 3 307 100% Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 310 310 100% Intézmények egyéb sajátos bevételei 6 242 8 189 131% ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések
FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 143 Pénzforgalmi bevételek 60 163 62 375 104% Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen 60 163 62 375 104% 33 496 33 504 100% 9 044 8 867 98% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17 623 20 004 114% ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzforgalmi kiadások 60 163 62 375 104% Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen 60 163 62 375 104% 2 345 Napfény Óvoda /Napfény u. 4./ Önkormányzati támogatás 47 960 50 395 105% Önkormányzati étkezés támogatás 3 368 3 368 100% Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 252 252 100% Intézmények egyéb sajátos bevételei 5 713 6 916 121% ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek 57 293 60 931 106% Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen 57 293 60 931 106% 32 255 34 048 106% 8 699 9 014 104% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 16 339 17 869 109% ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzforgalmi kiadások 57 293 60 931 106% Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen 57 293 60 931 106% 2 360 Ugrifüles Óvoda /Hurok u. 9./ Önkormányzati támogatás 49 441 50 969 103% Önkormányzati étkezés támogatás 3 622 3 622 100% Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 283 283 100% Intézmények egyéb sajátos bevételei 5 632 7 211 128% ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek 58 978 62 085 105% Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen 58 978 62 085 105% 32 894 33 960 103% 8 871 8 990 101% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17 213 19 135 111%