Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint) 1.1.(1) Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatai 1642 2769 4 546 698 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok A társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott 7.a.(1) telelpülési önkormányzatok feladatai 10. Pénzbeli szociális juttatások Ktv-i törvény 3. számú melléklet összesen: Központosított támogatás SZJA-ból átengedett 8 % SZJA-ból jövedelem differenciálódás miatti kieg. 100 2612 1642 2280 SZJA összesen (törvény 4.számú melléklete szerint): Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen 1. Állami támogatások összesen ezer Ft-ban Tiszasüly Községi Önkormányzat sajátos bevételei Megnevezés 2. Intézményi működési bevételek 3. Építményadó 4. Iparűzési adó 11. 12. Összeg ezer Ft-ban 261 200 3 743 760 10 604 036 19 155 694 7 088 880 40 892 314 47 981 194 67 136 888 67 137 52 866 1 000 17 000 5. Pótlékok 300 6. Bírság 50 7. Gépjárműadó 3 800 8. Talajterhelési díj 0 Egyéb bevételek (közműfejlesztési 9. hozzájárulás) 0 10. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 769 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (3+ +10) Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása 22 919 0

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása 13. 14. Egyéb központi támogatás - költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi 581 15. kompenzációja 16. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 986 17. Műk. célú pénzeszköz OEP finanszírozás 2 715 18. Előző évi költségvetési kieg.visszatérítés 19. Működési célú átvett pénzeszközök 20. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Központosított támogatás -szociális nyári étkeztetés- Átvett pénzeszközök összesen (16+ +19) 21. Működési célú hitelfelvétel 13 781 1 565 22. Fejlesztési célú hitelfelvétel 0 0 31 582 35 283 55 664 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+2+11+12+13+14+15+20+21+22) 249 796

2. számú melléklet Tiszasüly Községi Önkormányzat pénzforgalmi mérlege 2011. III. negyedév Sorszá m Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés BEVÉTELEK I. Működési bevételek 51586 52866 40053 II. Önkormányzatok sajátos működési bevételek 70900 70900 58435 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0 IV. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás 19156 35083 30429 V. Támogatások, kiegészítések és működési, felhalmozási célra véglegesen átvett pénzeszközök 34660 35283 11792 VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen 176302 194132 140709 VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 13745 VIII. Finanszírozási bevételek (rövid lej.hitelek) 42112 55664 89866 IX. Hitel felvétel (felhalmozási) 0 0 0 Bevételek mindösszesen 218414 249796 244320 KIADÁSOK I. Működési kiadások 203129 234511 144837 II. Felhalmozási kiadások 3324 3324 5383 III. Nyújtott kölcsönök 0 0 0 IV. Tartalékok Államháztartási tartalék 0 0 0 Önkormányzati tartalék 0 0 0 Költségvetési kiadások összesen 206453 237835 150220 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 15229 VI. Finanszírozási kiadások (rövid lej.működési hit.) 9080 9080 76381 VII. Hiteltörlesztés (felhalmozási) 2881 2881 2546 Kiadások mindösszesen 218414 249796 244376

3/a. számú melléklet Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedév működési célú bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 51586 52866 40053 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 70900 70900 58435 ebből: Helyi adók 18350 18350 18500 Átengedett központi adók 51781 51781 39572 Egyéb sajátos bevételek 769 769 363 3. Támogatások 19156 35083 30429 Önkormányzatok költségvetési támogatása 19156 35083 30429 ebből: Normatív támogatások 19156 19156 14502 Központosított ok 1565 1565 Normatív kötött felhasználású támogatások 13781 13781 ÖNHIKI 0 Egyéb központi támogatás 581 581 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 34660 35283 11792 Működési célú pénzeszköz átvétel 21660 35283 11792 ebből OEP-től átvett pénzeszköz 2660 2715 1835 Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele 5. Hitelek 42112 55664 89866 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 42112 55664 89866 6. Pénzforgalom nélküli bevételek 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 13745 Bevételek mindösszesen (1+ +7) 218414 249796 244320 KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások 49915 50224 36692 2. Munkaadót terhelő járulékok 11810 12082 8838 3. Dologi jellegű kiadások 99188 101335 52606 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 18016 33063 15617 5. Speciális célú támogatások 0 0 0 6. Működési célú pénzeszközátadás 24200 37807 30836 7. Működési kiadások (1+ +6) 203129 234511 144589 8. Általános tartalék 0 0 0 9. Céltartalék 0 0 0 10. Műk.célú hiteltörlesztés 9080 9080 76381 11. Pénzforgalom nélküli kiadás 0 0 0 12. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 15229 Kiadások mindösszesen (7+ +12) 212209 243591 236199

3/b. számú melléklet Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak 0 0 értékesítése 2. Egyéb önkormányzati vagyon 0 0 bérbeadása 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 4. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra 0 0 5. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 Bevételek összesen: 0 0 0 KIADÁSOK 1. Önkormányzat beruházási kiadásai 2750 2750 5383 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 0 0 0 3. Fejlesztési célú hitel törlesztése 2881 2881 2546 4. Fejlesztési célú hitel kamata 300 300 248 5. ELMIB részvény + kamat 274 274 0 Kiadások összesen: 6205 6205 8177

4/a. számú melléklet Tiszasüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2011. III. negyedévi bevételei forrásonként Sorszám Megnevezés Eeredeti Módosított Teljesítés BEVÉTELEK I. Működési bevételek 72290 72530 59463 1. Intézményi működési bevételek 1390 1630 1028 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételek ebből: 70900 70900 58435 Illetékek 0 0 0 Helyi adók 22919 18350 18500 Átengedett központi adók 47981 51781 39572 Egyéb sajátos bevételek 769 363 II. Támogatások 19156 35083 30429 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 19156 35083 30429 ebből: Normatív támogatások 19156 19156 14502 Központosított támogatás 1565 1565 Normatív kötött felhasználású támogatások 13781 13781 Egyéb központi támogatás 581 581 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 20660 27306 4332 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 20660 27306 4332 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 2660 2660 1780 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 0 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele 0 0 0 VI. Hitelek 42112 55664 89866 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 42112 55664 89866 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 2. Előző évi vállalkozási eredmény 0 0 igénybevétele Bevételek összesen (I+ +VII): 154218 190583 184090

4/b. számú melléklet Tiszasüly Községi Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek 2011. III. negyedévi bevételei Sorszám Szakfeladat Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Közp. Költségv.ből kapott kv-i támogatás Fejlesztési célú hitel felvétele Pü-i váll-tól rövid lejáratú hitel felvétele Működési célú pénzeszköz átvétel államh-on belülről Felhalm.célú pénzeszköz átvétele államh-on belülről Összesen 1. Önkormányzatok igazgatási tevékenység 668 2552 3220 2. Önkormányzatok, valamint többc.kist.társ.elszám. 58435 30429 88864 3. Működési célú hitelfelvétel 89866 89866 4. OEP finanszírozás (Védőnői szolgálat) 1780 1780 5. Gabonaféle, hüvelyes növény termesztése 360 360 6. Felhalmozási célú pénzfelvétel 0 Polgármesteri Hivatal összesen:(1+ +6) 1028 58435 0 30429 0 89866 4332 0 184090 7. Óvodások étkeztetése 2091 2091 8. Iskolások étkeztetése 4001 4001 9. Munkahelyi vendéglátás 259 259 10. Idősek étkeztetése 4138 4138 11. Általános iskola fenntartási feladatai 1849 1849 12. Óvoda fenntartási feladatai 956 956 13. Idősek klubja fenntartási feladatai 2266 2266 14. Tiszavirág Falunap 2011 78 582 660 15. Piactér üzemeltetése 2 2 16. Közmunka 6823 6823 17. Város és községgazdálkodás 686 686 18. Települési vizell. és vizm. véd. 11202 11202 19. Köztemető fennt. feladatok 432 432 20. Háziorvosi szolgálat 165 55 220 21. Fogászati szakellátás 0 22. Szennyvízelvezetés és kezelés 8433 8433 23. Települési hulladék kez. és köztisztasági tev. 2467 2467 Közüzemi Gondnokság összesen:(8+ +23) 39025 0 0 0 0 0 7460 0 46485 Mindösszesen: 40053 58435 0 30429 0 89866 11792 0 230575

4/c.számú melléklet Sorszám Szakfeladat megnevezés Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi kiadási ának és teljesítésének alakulása Int.működési bevételei Kiadások Teljesítésből Eredeti Pót Mód. Teljesítés Eredeti Pót Mód. Teljesítés Előirányzat Összeg % Előirányzat Összeg % Járulékok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 1. Önkormányzat igazgatási tevékenység 1390 240 1630 668 41% 71042 4013 75055 32716 44% 14731 3752 14233 9 2. Máshova nem sorolható szervek tev. 0 Általnos tartalék 0 0 0 0 Céltartalék 0 0 0 0 Működési célú tám.átadás (iskola,óvoda) 23000 13552 36552 27410 75% 27410 Műk.c.tám.átadás (iskola,óvoda)2010.évi elszám. 3313 3313 Fejlesztési célú hitelek törlesztése 2881 2881 2546 88% 2546 Elmib részvények 274 274 Fejlesztési célú hitelek, részvény kamata 300 300 248 83% 248 Non-profit szervezetek támogatása 1200 1200 Működési célú hitel törlesztése 9080 9080 76381 841% 76381 3. Védőnői szolgálat 4079 114 4193 2821 67% 2018 510 293 1 4. Szociális kifizetések Rendszeres szociális segélyek 5950 7819 13769 7422 54% 7422 Lakásfenntartási támogatás 3876 3191 7067 2835 40% 2835 Ápolási díjak 3700 2591 6291 2792 44% 540 2252 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 230 986 1216 986 81% 986 Átmeneti segélyek 800 800 290 36% 290 Temetési segélyek 250 250 132 53% 132 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 500 280 780 280 36% 280 Óvodáztatási támogatás 180 180 200 111% 200 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 600 600 288 48% 288 Bursa Hungarica támogatás 850 850 820 96% 820 Szociális étkeztetés 110 110 Egyéb önkormányzati eseti pénzb.ellátás 700 700 Közgyógyellátás 200 200 60 30% 60 Köztemetés 250 250 65 26% 13 52 Gabonaféle, hüvelyes növény termesztése 360 865 865 Polgármesteri Hivatal összesen: 1390 240 1630 1028 63% 130737 32726 163463 161605 99% 16749 4802 14539 76381 2794 46340 10 Személyi juttatás Dologi kiadások Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás Létszám

4/c.számú melléklet Sorszám Szakfeladat megnevezés Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011.III. negyedévi kiadási ának és teljesítésének alakulása Int.működési bevételei Kiadások Teljesítésből Eredeti Pót Mód. Teljesítés Eredeti Pót Mód. Teljesítés Előirányzat Összeg % Előirányzat Összeg % Járulékok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 5. Gépjárműüzem 6230 1796 8026 4768 59% 2153 507 2108 2 6. Konyhaüzem 10367 3509 13876 7491 54% 2917 732 3842 4 7. Óvodások étkeztetése 4250 2000 6250 2091 33% 1875 0 1875 1155 62% 1155 8. Iskolások étkeztetése 6795 2000 8795 4001 45% 4000 1565 5565 2493 45% 2493 9. Munkahelyi vendéglátás 500 500 259 52% 0 140 140 10. Idősek étkeztetése 8790-4000 4790 4138 86% 4500 0 4500 2553 57% 2553 11. Belterületi vízrendezés 0 12. Általános iskola fenntartási feladatai 1849 2000-2000 4361 511 3850 13. Óvoda fenntartási feladatai 956 1150 0 1150 578 50% 578 14. Idősek klubja fenntartási feladatai 2266 15 0 15 24 160% 24 15. Művelődési Ház fenntartási feladatai 0 61 61 16. Közutak, hidak üzemeltetése 525 0 525 17 3% 17 17. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1610-1610 63 63 18. Közmunka 5405 100 5505 8721 158% 7608 1113 19. Város és községgazdálkodás 905-393 512 686 134% 15486-5027 10459 7866 75% 4621 1008 1454 783 3,5 20. Faluház üzemeltetése 140 0 140 65 46% 65 21. Tiszavirág Falunap 2011 40 40 78 195% 500 582 1082 1122 104% 1122 22. Piactér üzemeltetése 260 260 2 198 0 198 87 44% 87 23. Települési vizell. és vizm. véd. 16206 16206 11202 69% 13078 8705 21783 7687 35% 2259 574 4854 2 24. Köztemető fennt. feladatok 500 500 432 86% 0 851 851 526 62% 385 102 39 0,5 25. Közvilágítási feladatok 3000 0 3000 2076 69% 2076 26. Háziorvosi szolgálat 133 133 165 124% 933 55 988 455 46% 342 113 27. Fogászati szakellátás 990-750 240 932 388% 182 750 28. Szennyvízelvezetés és kezelés 12000 12000 8433 70% 11400-9120 2280 12747 559% 12747 29. Települési hulladék kez. és köztisztasági tev. 1250 1250 2467 197% 4275 0 4275 1554 36% 1554 Közüzemi Gondnokság összesen: 50196 1040 51236 39025 76% 87677-1344 86333 67542 78% 19943 4036 38067 0 5383 113 12 Mindösszesen: 51586 1280 52866 40053 76% 218414 31382 249796 229147 92% 36692 8838 52606 76381 8177 46453 22 Személyi juttatás Dologi kiadások Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás Létszám

Sorszám Szakfeladat megnevezés Tiszasüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. III. negyedévi kiadási ának és teljesítésének alakulása Int.működési bevételei Kiadások Teljesítésből Eredeti Pót Mód. Teljesítés Eredeti Pót Mód. Teljesítés Előirányzat Összeg % Előirányzat Összeg % Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások 5. számú melléklet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 1. Önkormányzat igazgatási tevékenység 1390 240 1630 668 41% 71042 4013 75055 32716 44% 14731 3752 14233 9 2. Máshova nem sorolható szervek tev. 0 Általnos tartalék 0 0 0 0 Céltartalék 0 0 0 0 Működési célú tám.átadás (iskola,óvoda) 23000 13552 36552 27410 75% 27410 Műk.c.tám.átadás (iskola,óvoda)2010.évi elszám. 3313 3313 Fejlesztési célú hitelek törlesztése 2881 2881 2546 88% 2546 Elmib részvények 274 274 Fejlesztési célú hitelek, részvény kamata 300 300 248 83% 248 Non-profit szervezetek támogatása 1200 1200 Működési célú hitel törlesztése 9080 9080 76381 841% 76381 3. Védőnői szolgálat 4079 114 4193 2821 67% 2018 510 293 1 4. Szociális kifizetések Rendszeres szociális segélyek 5950 7819 13769 7422 54% 7422 Lakásfenntartási támogatás 3876 3191 7067 2835 40% 2835 Ápolási díjak 3700 2591 6291 2792 44% 540 2252 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 230 986 1216 986 81% 986 Átmeneti segélyek 800 800 290 36% 290 Temetési segélyek 250 250 132 53% 132 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 500 280 780 280 36% 280 Óvodáztatási támogatás 180 180 200 111% 200 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 600 600 288 48% 288 Bursa Hungarica támogatás 850 850 820 96% 820 Szociális étkeztetés 110 110 Egyéb önkormányzati eseti pénzb.ellátás 700 700 Közgyógyellátás 200 200 60 30% 60 Köztemetés 250 250 65 26% 13 52 Gabonaféle, hüvelyes növény termesztése 360 865 865 Polgármesteri Hivatal összesen: 1390 240 1630 1028 63% 130737 32726 163463 161605 99% 16749 4802 14539 76381 2794 46340 10 Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás Létszám

6. számú melléklet Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi felújítási kiadásai feladatonként/célonként Sorszám Feladat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Összesen: 0 0 0

7. számú melléklet Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi beruházási kiadásai feladatonként/célonként Sorszám Feladat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Beruházási kiadások (1+ +3) 2750 2750 5383 1. Fogorvosi szék vásárlása 750 750 750 2. 2 db kazán beszerzése iskola 2000 2000 3850 3. Görbemajor közvilágítás 0 0 783 II. Hiteltörlesztés + kamat 3181 3181 2794 III. ELMIB részvény + kamat 274 274 Összesen: (I+II+III) 6205 6205 8177

8. számú melléklet Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedév közvetett támogatásai Sorszám Támogatás Kedvezmény kedvezményezettje Jogcíme Mértéke Összege eft 1. Csatornahasználat díjának Csatornadíj 70% 18070 támogatása kedvezmény 2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz 0 0 3. Gépjárműadó nyújtott mérséklés kölcsönök elengedése Adó 100% 155 4. (mozgáskorlátozottak) Általános iskoláskorú tanulók kedvezmény Térítési díj 50% 55 5. Óvodáskorú gyermekek kedvezmény Térítési díj 50% 17 6. Óvodáskorú gyermekek kedvezmény Térítési díj 100% 311 7. Általános iskoláskorú tanulók kedvezmény Térítési díj 100% 807 kedvezmény Összesen: 19415

9. számú mellékelt Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. évi -felhasználási ütemterv Sorsz. Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz. Bevételek 1. Saját bevételek 9291 8291 8291 8291 8291 9291 10291 11291 11291 12571 13291 13285 123766 2. Átvett pénzeszköz 2561 3561 5561 3072 3072 2172 2172 2072 3072 1824 3072 3072 35283 3. Támogatás 3668 3668 3668 3668 3668 3669 1680 1680 1680 1777 2680 3577 35083 4. Hitel 4130 3918 3543 7221 5057 10351 9776 4142 2073 3800 1653 55664 Felhalmozási hitel 5. 0 0 0 felvétel Bevételek összesen 6. 19650 19438 21063 22252 20088 25483 23919 19185 18116 19972 19043 21587 249796 (1+ +5) Kiadások 7. Működési kiadások 18900 19438 19938 20252 19851 25483 23919 18060 18116 19972 19043 20619 243591 8. Adósságszolgálat 0 9. Felújítási kiadások 0 10. Hiteltörlesztés 0 11. Fejlesztési kiadások 750 1125 2000 237 1125 968 6205 12. Tartalék felhaszn. 0 Kiadások összesen 13. 19650 19438 21063 22252 20088 25483 23919 19185 18116 19972 19043 21587 249796 (7+ +12) Egyenleg (havi záró 14. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pénzállomány 6-13)

10. számú melléklet Tiszasüly Községi Önkormányzat több éves kihatással járó feladati és a felvett hitelek törlesztése éves bontásban Sor-szám Megnevezés Felvétel Hitel Törlesztés összege évenként (eft) éve teljes összege 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (eft) Lejárat éve 1. Piactér vizesblokk 2006. 2000 400 2011. 2. Általános Iskola kazánház felújítása 2006-4286 612 2011. 2008. 3. Ravatalozó bővítése 2006-5824 525 2011. 2007. 4. Belterületi vízrendezés 2008. 12107 1345 1345 1345 1346 1345 1345 1010 2017. Fejlesztési hitelek összesen: 10618 2882 1345 1345 1346 1345 1345 1010 5. Több éves kihatással járó feladatok 5250 3850 1400 0 0 0 0 0 2012. 2 db M-S tipusú kazán vásárlása, beszerelése általános iskolához

11. számú melléklet Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011-2012-2013. évi bevételei és kiadásai Sorsz. Megnevezés 2011.évi 2012. évi 2013. évi BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 52866 56745 59582 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 70900 74445 81890 2,1 Helyi adók 18350 19268 21194 2,2 Átengedett központi adók 51781 54370 59807 2,3 Egyéb sajátos bevételek 769 807 888 II. Központi költségvetésből kapott támogatás 35083 32156 32156 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 35083 32156 32156 1,1 Normatív támogatások 19156 19156 19156 1,2 Központosított ok 1565 1,3 Normatív kötött felhasználású támogatások 13781 13000 13000 1,4 Egyéb központi támogatás 581 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0 1. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 2. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 35283 36393 40032 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 35283 36393 40032 ebből OEP-től átvett pénzeszköz 2715 2851 3136 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése, V. értékpapírok értékesítésének kibocsátásának 0 0 0 bevétele VI. Hitelek 55664 16437 12816 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 55664 16437 12816 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek mindösszesen 249796 216176 226476 KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások 50224 52406 55026 2. Munkaadót terhelő járulékok 12082 12525 13151 3. Dologi jellegű kiadások 101335 75762 79550 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 33063 18917 19863 5. Speciális célú támogatások 0 0 0 6. Rövid lejáratú hitel törlesztése 0 0 0 7. Működési célú pénzeszközátadás 37807 53506 56181 8. Működési célú hitel törlesztés 9080 6300 6615 Működési kiadások 243591 213116 223771 9. Önkormányzat beruházási kiadás 2750 1400 1029 10. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 0 0 11. Fejlesztési célú hitel törlesztése 2881 1345 1345 12. ELMIB részvény + kamata 274 13. Fejlesztési célú hitel kamata 300 315 331 Felhalmozási kiadások 6205 3060 2705 Kiadások mindösszesen 249796 216176 226476 Költségvetési létszámkeret 22 22 22

12. számú melléklet Tiszasüly Községi Önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjai 2011. év ezer Ft-ban Megnevezés Bevételek Kiadások Összesen 0 0