Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés módosításáról Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. (1) bekezdésben, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. évi CXXX. törvényben foglaltaknak megfelelıen az Önkormányzat 2010. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A Képviselı-testület Remeteszılıs Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási fıösszegét 26.055 eft-tal növeli az 1. számú és a 2. számú melléklet szerint részletezve. Az Önkormányzat 2010. évi módosított költségvetésének Bevételi fıösszege: 143.192 eft Kiadási fıösszege: 143.192 eft (2) Az Önkormányzat tartaléka: Szabad tartalék: Fejlesztési tartalék 10 eft 22.794 eft (3) A szabad tartalékot módosító összeg az 1. számú melléklet szerint: -2.421 eft 2. Záró rendelkezések Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Remeteszılıs, 2010. december 13. Szathmáry Gergely polgármester dr. Laukó Sándor jegyzı Kihirdetve: 2010. december 13. dr. Laukó Sándor jegyzı
2. számú melléklet Költségvetési jogcím Tartalék változásának bemutatása Indok összeg (Ft) Költségvetési jogcím Képviselıi hatáskör összeg (Ft) Építményadó Többletbevétel 1.411.136 Tartaléknövekedés 1.411.136 Kistérségi p.eszköz. Átcsoportosítás 2.975.721 Tartaléknövekedés 2.975.721 Mőködési p.eszköz átadása Nagykovácsi 1.520.000 Tartalék Hitel tıke Testületi határozat 1.168.000 Tartalék Hitel kamata Testületi határozat 254.000 Tartalék Részmunkaidıs bére Testületi határozat 350.000 Tartalék Víz-csatorna Közkút 105.000 Tartalék Posta ktg. Adó határozatok 50.000 Tartalék Gyermekvédelem. családsegítés Egyéb üzemeltetési kiadások Szociális rendelet 160.000 Tartalék Közterület rendezések 1.000.000 Tartalék Útkarbantartás Útkarbantartás 350.000 Tartalék Számlázott szellemi tevékenység Jegyzıkönyv vezetése 384.000 Tartalék Dologi Áfa 433.500 Tartalék Különféle dologi kiadások Egyéb dologi kiadás Repi ktg. 200.000 Tartalék Propaganda 360.000 Tartalék Autó, utánfutó átírás, biztosítás, vizsgadíj 150.000 Tartalék Kifizetıi adó Járulékok 135.000 Tartalék Szociális kifizetések Szociális rendelet 145.000 Tartalék Szociális kifizetések Egyéb rászorultságtól függı ellátások 43.129 Tartalék -1.520.000-1.168.000-254.000-350.000-105.000-50.000-160.000-1.000.000-350.000-384.000-433.500-200.000-360.000-150.000-135.000-145.000-43.129 Összesen egyenleg -2.420.772
Felhalmozási tartalékot érintı változások Föld értékesítése bevétel 19.050.000 Fejlesztési tartalék Testületi határozat 19.050.000 Lakossági bevétel Útalap 5.104.000 Fejlesztési tartalék Testületi határozat 5.104.000 Teherautó vásárlása Jármővek vásárlása 896.000 Fejlesztési tartalék Testületi határozat -896.000 Teherautó áfa Intézményi besz.áfa 224.000 Fejlesztési tartalék Testületi határozat -224.000 Hómaró Egyéb gépek 240.000 Fejlesztési tartalék Testületi határozat -240.000 Fejlesztési tartalék +22.794.000 Költségvetéstıl átvett pénzeszközök Választási bevételek Választások miatti elıirányzati változások 490.085 Megbízási díjak Választási kiadások 270.000 Járulékok 72.900 Irodaszer 147.185 490.085 490.085 Kiadásokon belüli átcsoportosítások Fıkönyvi megnevezés növekedés Fıkönyvi megnevezés csökkenés Teut 9.688.600 Egyéb építmények -9.688.600 Teut áfa 2.422.150 Egyéb építmények -2.422.150 Hómaró áfa 60.000 Dologi áfa -60.000 Tervkészítés 340.000 Ügyviteli eszköz -340.000 Waldorf 100.000 P.eszköz átadás -100.000 Rendıralbérlet 120.000 P.eszköz átadás -120.000 Hajtóanyag 40.000 Egyéb infó hordozó -40.000 Szakmai anyagok 60.000 Egyéb infó hordozó -60.000 Egyéb anyagok 150.000 Kisértékő t.eszköz -150.000 Készletek 50.000 Kisértékő t.eszköz -50.000 Telefon 150.000 Adatátvitel szolg. -150.000 Egyéb komm.kiadások 370.000 Adatátvitel szolg. -370.000 Bérleti díj 50.000 Adatátvitel szolg. -50.000 Intézményi áram 45.000 Közvilágítás -45.000 Távhı 200.000 Közvilágítás -200.000 Posta 85.000 Kárelhárítás -85.000 KMOP áfa 1.693.843 Egyéb építmények -1.693.843 15.624.593. -15.624.593
Összes bevétel Összes kiadás Szakfeladatok Módosítás Teljesülés Módosított terv. Önk. Ig Község. Gazd. Temetıi felad. Közvilágitás Feladatra nem terv. Védını Szoc. és gyerm. Pénzbeni ellátás 2010-06-30 2010-11-30 Ft % 116 632 295 Ft 49 458 176 Ft 37 721 756 Ft 0 Ft 0 Ft 25 424 173 Ft 1 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 143 191 951 Ft 109 585 377 Ft 76,53% 116 632 295 Ft 77 431 994 Ft 47 821 188 Ft 250 000 Ft 2 187 500 Ft 0 Ft 2 300 620 Ft 202 000 Ft 200 000 Ft 143 191 951 Ft 83 297 188 Ft 58,17% Költségvetési bevétel 1/a Költségvetési tv. 3.számú melléklete szerint 5 578 333 Ft 5 578 333 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3 256 082 Ft 1/b Költségvetési tv. 8.számú melléklete szerint 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2 Szja-ból átengedett 8% 19 845 840 Ft 19 845 840 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 15 519 007 Ft 3 Jövedelem differenciálásból 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 4 Központosított támogatás Választások 490 085 Ft 490 085 Ft 5 Átfutók 8 306 790 Ft 6 2010.évi központi béremelés 504435 504 435 Ft Összesen 25 424 173 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 25 424 173 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 28 076 399 Ft 106,27% Átvett pénzeszközök 7a Településır IMR támogatás 1 090 000 Ft 1 090 000 Ft 840 105 Ft 7 TB bevétel védını 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft 1 314 600 Ft Összesen 2 590 000 Ft 1 090 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 0 2 154 705 Ft 83,19% Adók 8 Építmény 12 000 000 Ft 12 000 000 Ft 13411136 13 885 934 Ft 103,54% 9 Telekadó 11 000 000 Ft 11 000 000 Ft 9 369 318 Ft 85,18% 10 Iparőzési adó 6 000 000 Ft 6 000 000 Ft 2 495 479 Ft 41,59% 11 Pótlékok 300 000 Ft 300 000 Ft 566 196 Ft 188,73% 12 Bírságok 100 000 Ft 100 000 Ft 106 500 Ft 106,50% 13 Gépjármő adó 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 5 897 204 Ft 117,94% 14 0 Ft 0 Ft 13411136 15 0 Ft 0 Ft Összesen 34 400 000 Ft 34 400 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 26822272 32 320 631 Ft 93,96% Hitelek és kamatok Tervezett Önk. Ig Község. Gazd. Temetıi felad. Közvilágitás Feladatra nem terv. Védını Szoc. és gyerm. Pénzbeni ellátás 16/a Kincstárjegy hozama 0 Ft 0 Ft 16/b Lekötött betét felnyitás 0 Ft 0 Ft 10 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 0 10 000 000 Ft Egyéb sajátos bevétel 17/a ÚtalapTEUT 13 087 441 Ft 8 287 441 Ft 4 800 000 Ft 0 Ft 17/b KMOP5.2.1./A-09-2009-0029 (közter. Fejl. Pályázat) 26 921 756 Ft 26 921 756 Ft 0 Ft 17/c TEUT pályázati tám. (Patak st. - Madár-Pisztráng) 6 000 000 Ft 6 000 000 Ft 5 927 864 Ft 17/d Felhalmozási bevétel (telek+lakossági hozzájárulás) 0 Ft 24 154 000 Ft 17/e KMOP2.1.1/B-09-2009-0009 (Útépítés-pályázati tám.) 2 528 190 Ft 18/a Kamatbevétel,tervdokumentáció áfával 150 000 Ft 150 000 Ft 901 778 Ft Összesen 48 687 387 Ft 8 437 441 Ft 37 721 756 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 0 30 983 642 Ft 63,64% Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 19/a bank 5 530 735 Ft 5 530 735 Ft 5 530 000 Ft 19/b Pénztár 0 Ft 0 Ft 19/c Csatorna bekötés hjárulása 520 000 Ft Összesen 5 530 735 Ft 5 530 735 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 0 6 050 000 Ft 109,39%
Szakfeladatok Tervezett Önk. Ig Község. Gazd. Temetıi felad. Közvilágitás Feladatra nem terv. Védını Szoc. és gyerm. Pénzbeni ellátás Személyi kiadások összesen 29 396 364 Ft 22 404 192 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 928 000 Ft 0 Ft 0 Ft Módosítás Teljesülés Rendszeres személyi juttatások 20 Alapilletmény 4 (fı) 12 hó 10 807 932 Ft 10 807 932 Ft 21 Részmunkaidıs köztiszt 1 (fı) 12 hó 1 590 960 Ft 1 590 960 Ft 22 Vezetıi pótlék 1 (fı) 12 hó 144 840 Ft 144 840 Ft 23 Nyelvpótlék 1 (fı) 12 hó 139 140 Ft 139 140 Ft 24 Képzettségi pótlék 1 (fı) 12 hó 185 520 Ft 185 520 Ft 25 Védını alapilletménye 1(fı) 12 hó 1 134 000 Ft 1 134 000 Ft 26 Védını-területi pótlék 1 (fı) 12 hó 81 000 Ft 81 000 Ft 27 Fizikai dolgozó 1 (fı) 12 hó 882 000 Ft 882 000 Ft Összesen 14 965 392 Ft 13 750 392 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 215 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 0 13 235 579 Ft 88,44% Nem rendszeres személyi juttatások 28 Helyettesítés 0 Ft 29 Bruttó Cafetéria (454eFt/fı 6 fı)) 2 724 000 Ft 2 724 000 Ft 30 Köztisztviselık egyéb ktg térítése (pl:9ft) 500 000 Ft 500 000 Ft 31 Közalk.Utazási ktg 80% (14000ft/hó) 168 000 Ft 168 000 Ft 32 Jutalom 817 000 Ft 817 000 Ft 33 Védını Bruttó Cafetéria 454 000 Ft 454 000 Ft 34 Védını jutalom 91 000 Ft 0 Ft 91 000 Ft 35 0 Ft 0 Ft 36 0 Ft 0 Ft 0 Ft 37 0 Ft 0 Ft 1 683 973 Ft 38 Összesen 4 754 000 Ft 4 041 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 713 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 0 1 683 973 Ft 35,42% Állományba nem tartozók személyi juttatásai 39 Tiszteletdíj 2 782 800 Ft 2 782 800 Ft 40 Képviselık költségtérítése 1 630 000 Ft 1 630 000 Ft 41 Egyéb költségtérítés 100 000 Ft 100 000 Ft 42 Megbízási díjak 0 Ft 0 Ft 43 Alkalmi munkavállalók 100 000 Ft 100 000 Ft 3 568 639 Ft Összesen 4 612 800 Ft 4 612 800 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 0 3 568 639 Ft 77,36% Bérjárulékok 44 TB 4 511 050 Ft 4 511 050 Ft 5 137 072 Ft 3 878 958 Ft 45 Munkaerı-piaci járulék 173 502 Ft 173 502 Ft 150 973 Ft 46 47 TB védını 339 560 Ft 339 560 Ft 315 560 Ft 48 Munkaerı-piaci járulék védını 13 060 Ft 13 060 Ft 12 000 Ft 49 0 Ft 50 Alkalmi munkavállalók járuléka 27 000 Ft 27 000 Ft 27 000 Ft 51 Összesen 5 064 172 Ft 4 711 552 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 352 620 Ft 0 Ft 0 Ft 0 5 137 072 Ft 4 384 491 Ft 85,35%
Szakfeladatok Tervezett Önk. Ig Község. Gazd. Temetıi felad. Közvilágitás Feladatra nem terv. Védını Szoc. és gyerm. Pénzbeni ellátás Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 28 576 750 Ft 20 647 250 Ft 5 650 000 Ft 0 Ft 2 187 500 Ft 0 Ft 20 000 Ft 72 000 Ft 0 Ft Módosítás Teljesülés Készletek 52 Élelmiszer, gyógyszerek, veszélyes hulladék 60 000 Ft 40 000 Ft 20 000 Ft 60 000 Ft 47 142 Ft 53 Irodaszer, nyomtatvány 340 000 Ft 340 000 Ft 487 185 Ft 428 052 Ft 54 Könyv, CD 60 000 Ft 60 000 Ft 60 000 Ft 39 482 Ft 55 Folyóirat 72 000 Ft 72 000 Ft 72 000 Ft 39 480 Ft 56 Egyéb információhordozó 320 000 Ft 320 000 Ft 220 000 Ft 196 176 Ft 57 Szakmai anyagok,tulajdoni lap,pecsét,térképmásolat, 190 000 Ft 190 000 Ft 0 Ft 250 000 Ft 213 574 Ft 58 Kisértékő tárgyi eszköz 610 000 Ft 610 000 Ft 410 000 Ft 358 640 Ft 59 Készlet beszerzés 190 000 Ft 190 000 Ft 240 000 Ft 193 997 Ft Anyag beszerzés 140 000 Ft 140 000 Ft 290 000 Ft 248 962 Ft Hajtó és kenıanyag 100 000 Ft 100 000 Ft 140 000 Ft 113 681 Ft 60 Összesen 2 082 000 Ft 1 962 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 20 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 2 229 185 Ft 1 879 186 Ft 84,30% Szolgáltatások 61 Telefon 470 000 Ft 470 000 Ft 620 000 Ft 523 186 Ft 62 Internet, tárhely,egyéb kommunikációs szolgáltat. 950 000 Ft 950 000 Ft 750 000 Ft 501 231 Ft 63 Bérleti díj 3 120 000 Ft 3 120 000 Ft 3 170 000 Ft 3 055 245 Ft 64 Egyéb bérleti díjak 200 000 Ft 200 000 Ft 200 000 Ft 0 Ft 65 Közüzemi díj (gáz, víz, csatorna) 775 000 Ft 775 000 Ft 1 125 000 Ft 967 141 Ft 66 Közvilágítás 1 750 000 Ft 0 Ft 1 750 000 Ft 1 505 000 Ft 1 310 017 Ft 67 Karbantartásgépek.szgép,fax 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft 1 442 743 Ft 68 Posta ktg 600 000 Ft 600 000 Ft 735 000 Ft 679 088 Ft 69 Hulladékgazdálkodás 560 000 Ft 0 Ft 560 000 Ft 560 000 Ft 457 641 Ft 70 Kárelhárítás 500 000 Ft 500 000 Ft 415 000 Ft 414 716 Ft 71 Gyermekvédelem, családsegítési feladatok 72 000 Ft 72 000 Ft 232 000 Ft 174 710 Ft 72 Hóeltakarítás, síkosságmentesítés 1 580 000 Ft 1 580 000 Ft 1 580 000 Ft 1 262 250 Ft 73 Útkarbantartás, egyéb üzemeltetési feladat. 2 400 000 Ft 800 000 Ft 1 600 000 Ft 3 750 000 Ft 3 398 159 Ft 74 Pénzügyi szolgáltatások 500 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 379 547 Ft Összesen 14 977 000 Ft 8 715 000 Ft 4 440 000 Ft 0 Ft 1 750 000 Ft 0 Ft 0 Ft 72 000 Ft 0 Ft 0 16 642 000 Ft 14 565 674 Ft 87,52% Különféle dologi kiadás 75 Felszámolt Áfa 4 191 750 Ft 2 644 250 Ft 1 110 000 Ft 437 500 Ft 0 Ft 4 565 250 Ft 3 981 408 Ft Fizetendı fordított Áfa (2009) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 76 Reklám, reprezentáció,propaganda kiadások 250 000 Ft 250 000 Ft 810 000 Ft 466 844 Ft 77 Falunap 250 000 Ft 250 000 Ft 250 000 Ft 250 000 Ft 78 Egyéb dologi kiadásai 150 000 Ft 150 000 Ft 300 000 Ft 273 648 Ft 79 Belföldi kiküldetés 2 200 000 Ft 2 200 000 Ft 2 200 000 Ft 2 101 495 Ft 80 Számlázott szellemi tevékenység 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 3 384 000 Ft 3 256 504 Ft Összesen 10 041 750 Ft 8 494 250 Ft 1 110 000 Ft 0 Ft 437 500 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 11 509 250 Ft 10 329 899 Ft 89,75%
Egyéb folyó kiadások 81 Különféle adók, díjak, 450 000 Ft 450 000 Ft 585 000 Ft 484 527 Ft 82 Felhamozási hitel utáni kamat 1 026 000 Ft 1 026 000 Ft 1 280 000 Ft 944 155 Ft Összesen 1 476 000 Ft 1 476 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 1 865 000 Ft 1 428 682 Ft 76,60% Felhalmozás 83 Szellemi termékek 0 Ft 340 000 Ft 340 000 Ft 84 TEUT pályázat (Patak st. Útépítés)KMOP 12 258 125 Ft 9 688 600 Ft 9 688 600 Ft 85/A Egyéb építmények vásárlása 42 171 188 Ft 2 991 307 Ft 2 991 307 Ft 0 Ft 85/B 0 Ft 26 921 756 Ft 28 986 988 Ft 7 025 373 Ft 85/c Kmop5.2.1./A-09-2009-0029 (közter. Fejl. Pályázat) 2 528 190 Ft 2 528 190 Ft 0 Ft 85/d Kmop2.1.1/B-09-2009-0009 (Útépítés-pályázati tám.) 1 083 510 Ft 1 083 510 Ft 0 Ft 86 Ügyviteli számítástechnikai eszk. 500 000 Ft 500 000 Ft 160 000 Ft 0 Ft 87 Felszámított Áfa 125 000 Ft 125 000 Ft 2 422 150 Ft 2 422 150 Ft 88 Feújítás beszerz.árba beszámított áfa 0 Ft 0 Ft 2 102 843 Ft 1 901 343 Ft 88/a Gépek berendezések jármővek 1 136 000 Ft 240 000 Ft 89/a Hitel -tıke törlesztés 2 340 000 Ft 2 340 000 Ft 3 508 000 Ft 2 631 000 Ft Összesen 48 747 888 Ft 2 965 000 Ft 42 171 188 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 54 947 588 Ft 24 248 466 Ft 44,13% Pénzeszköz átadás, szociális kiadások 90 Péneszköz átadás áteresz,meder 0 Ft 0 Ft 1 520 000 Ft 1 520 000 Ft 91 Budaörs RK. tám., mővészeti napok 150 000 Ft 150 000 Ft 250 000 Ft 92 Nagykovácsi temetıi felad. 250 000 Ft 250 000 Ft 222 000 Ft 93 Nagykovácsi-orvosok,rendır alb.hjár. 180 000 Ft 180 000 Ft 133 200 Ft 94 Közmővelés.felad.Alapítv.tám. 450 000 Ft 450 000 Ft 222 000 Ft 95 KMB lakatási tám. 120 000 Ft 120 000 Ft 0 Ft 130 032 Ft 96 Waldorf óvoda 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 97 II.ker. (iskola,óvoda-250000,-ft/hó) 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 3 317 335 Ft 98 Közgyógy 30 000 Ft 30 000 Ft 25 560 Ft 99 Egyéb rászorultságtól függı ellátásokpénz segély 200 000 Ft 200 000 Ft 412 929 Ft 377 529 Ft Kistérségi feladatátadás 2 975 721 Ft Összesen 7 455 721 Ft 3 900 000 Ft 0 Ft 250 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 130 000 Ft 200 000 Ft 0 9 188 650 Ft 6 297 656 Ft 68,54% Költségvetési tartalék 2 455 572 Ft Tartalék 100 Szabad tartalék 10 000 Ft 10 000 Ft 101 Zárolt tartalék 0 Ft 102 103 104 Elkülönített céltartalék 22 794 000 Ft 22 794 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 22 804 000 Ft 22 804 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 0 0 Ft Átfutó 1 674 943 Ft 0 Ft Létszámkeret 5,5 0,5