Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(III.05.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet II. számú áról Módosított rendelet azonosítója: 4/2013. (III.18.) Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: 2014. március 5. Hatályba lépés dátuma: 2014. március 5. Dokumentum készült: 2014. március 5. 1
TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (III.05.) önkormányzati rendelete A 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet II. számú áról A önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.18.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az Önkormányzati Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének (1) Bevételi előirányzatát: 1 492 665 e. Ft-ról 1 094 750 e Ft-ra (2) Kiadási előirányzatát: 1 492 665 e. Ft-ról 1 094 750 e Ft-ra Változtatja Ezen belül: A működési célú bevételeket: 793 555 e Ft-ról 812 182 e Ft-ra A pénzforgalmi bevételeket: 487 077 e Ft-ról 70 535 e Ft-ra A működési célú kiadásokat: 793 555 e Ft-ról 812 182 e Ft-ra A pénzforgalmi kiadásokat: 487 077 e Ft-ról 70 535 Ft-ra A felhalmozási bevétel és kiadás nem változik. A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: Személyi jellegű juttatások 263 921 e Ft-ról 271 501 e Ft-ra Munkaadókat terhelő járulékok 63 341 e Ft-ról 65 388 e Ft-ra Dologi kiadások 357 046 e Ft-ról nem változik Társ.-i és szoc. politikai juttatások 94 095 e Ft-ról 103 095 e Ft-ra Működési célú pénzeszköz átadás 11 652 e Ft-ról nem változik Kamatkiadások 20 000 e Ft-ról 24 500 e Ft-ra Tartalékok 5 707 e Ft-ról nem változik Változtatja meg. A költségvetési létszámkeretet 125,5 főben, a közcélú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 184,5 főben határozza meg. A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegének összegét a 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. (2). A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 3-as számú mellékletek tartalmazzák. (3). A pénzforgalmi bevételek és kiadásokat a 9 sz. mellékletek tartalmazzák. (4). A Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat szakfeladatait az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 2
1./ Önállóan működő és gazdálkodó Városüzemeltetési Intézmény 2013. évi működési kiadási előirányzata: 251 839 e. Ft. - személyi juttatások: 37 459 e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 10 113 e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: 204 267 e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 27,5 fő 2./ Önállóan működő Napközi otthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2013. évi működési kiadási előirányzata: 92 935 e Ft. - személyi juttatások: 60 539 e Ft-ról 64 139 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat: 16 099 e Ft-ról 17 071 e Ft-ra - dologi kiadások: 16 297 e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 32 fő 3./ Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2013. évi működési kiadási előirányzata: 38 431 e Ft. - személyi juttatások: 14 826 e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 3 995 e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: 19 610 e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 5 fő 4./ Önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi működési kiadási előirányzata: 91 425 e Ft. - személyi juttatások: 55 546 e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 14 439 e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: 21 440 e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 25 fő 5./ Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2013.évi működési kiadási előirányzata: 191 004 e Ft. - személyi juttatások: 22 938 e Ft-ról 26 918 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat: 5 856 e Ft-ról 6 931 e Ft-ra - dologi kiadások: 64 715 e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 9 fő 6./ Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat szakfeladatai között szerepel a Közfoglalkoztatás és START program foglalkoztatásának 2013.évi működési kiadási előirányzata: 59 430 e Ft. - személyi juttatások: 45 721 e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 6 172 e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: 7 537 e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 59 fő 3
7./ Önállóan működő Tiszalöki Idősek gondozó Központja 2013. II. félévi működési kiadási előirányzata: 48 508 e Ft. - személyi juttatások: 21 557 e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 5 233 e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: 21 718 e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 23 fő 8./ Önállóan működő Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központ 2013. II. félévi működési kiadási előirányzata: 8 231 e Ft. - személyi juttatások: 5 335 e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 1 434 e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: 1 462 e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 4 fő (5) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. december 31-től kell alkalmazni. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző A 2013 évi költségvetés rendelet I. ához szöveges kiegészítés (1) A költségvetés át a köznevelési tv. szeptemberi pedagógus béremelése tette szükségessé mind a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt. (2) A 2013. június 28-án végrehajtott konszolidáció, amelyet az év végére tisztázódott az átvállalás és a visszafizetések összege szintén a bevételi oldalon és kiadási oldalon t igényelt. (3) A Roma telepprogram munkavállalóinak munkabér és járulék kifizetésének nem volt előirányzata. Záradék: A rendelet kihirdetése 2014. március 5-én megtörtént. Mező József jegyző 4
2013.év II. Költségvetési Előirányzat Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI Feladat finanszírozás 318 308 0 318 308 Intézményi tevékenység bevétele Átvett pénzeszközök (Működési célú) Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 59 041 92 814 72 830 2 200 7 000 59 041 95 014 79 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat Felhalmozási bevételek Fejlesztési célú pe. átvétel /Ipari Park KFT./ 13 189 212 033 27 000 13 189 212 033 27 000 Helyi adóbevételek Átengedett bevétel /Gépjármű adó 40%-a/ Egyéb bevételek 96 000 9 000 471 327 17 000-421 042 113 000 9 000 50 285 Költségvetési bevételek összesen: 1 371 542-394 842 976 700 Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését 121 123-3 073 118 050 szolgáló kiegészítő támogatás Mindösszesen: 1 492 665-397 915 1 094 750 KIADÁSOK Tiszalök Városi Önkormányzat 2.sz. melléklet Megnevezés Mód. EI. Módosítás Teljesítés Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás Városi könyvtár és Művelődési Ház Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal 92 935 4 572 97 507 38 431 38 431 91 425 91 425 Városüzemeltetési Intérzmény 251 839 251 839 Önkormányzati feladatok Többcélú Kistérségi Társulás átadott PE./ IGK-Szoc.Szolg. 250 434 8 252 14 055 264 489 8 252 Idősek Gondozó Központja Szociális Szolgáltató Központ Pénzforgalmi kiadások /kamat+tőke/ Felhalmozási kiadások 48 508 8 231 487 077 209 826-416 542 48 508 8 231 70 535 209 826 Költségvetési kiadás összesen: Fejlesztési tartalék Általános és céltartalék képzése Mindösszesen 1 486 958-397 915 1 089 043 2 207 2 207 3 500 3 500 1 492 665-397 915 1 094 750
2013.év II. sz Előírányzat Bevételek Tiszalök Városi Önkormányzat 3.sz. melléklet Feladat finanszírozás /Beszámítással csökkentett/ Megnevezés Módosított EI. Módosított EI. Óvodai nevelés Bölcsődei ellátás Közművelődési feladatok Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intérmény 72 998 11 858 6 417 87 946 62 600 72 998 11 858 6 417 87 946 62 600 Önkormányzati feladatok Szociális és gyermejóléti feladatok/szoc.szoláltató 53 608 2 223 53 608 2 223 Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás/igk IGK működési támogatás 4 985 15 673 4 985 15 673 Feladatfinanszírozás mindösszesen: 318 308 0 318 308 Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését 121 123-3 073 118 050 szolgáló kiegészítő támogatás Egyéb bevételek 4.sz. melléklet Megnevezés Módosított EI. Módosított EI. Bérkompenzációs támogatás 6 250 6 250 Járási kirend. Bérleti díj 1 000 1 000 Konszolidációs adósság átvállalás 421 042-421 042 0 Konszolidációshoz vissza nem térítendő támogatás Óvadéki betét kamata ÖSSZESEN: 39 035 4 000 471 327-421 042 39 035 4 000 50 285 TÁMOP pályázat Könyvtár 13 189 0 13 189
2013.év I.-III. névi költségvetés teljesülése Jövedelempótló támog. És közcélú foglalkoztatás 5.sz. melléklet Megnevezés Módosított EI. Módosított EI. Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. 10260 10 260 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Óvodáztatási támogatás 45120 800 45 120 800 Rendsz. Gyermekvédelmi támogatás/erzsébet utalvány Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. 7000 16650 7 000 16 650 ÖSZESEN: 72830 7000 79 830 Működési célú pénzeszköz átvétel 6.sz. melléklet Megnevezés Módosított EI. Módosított EI. Központi orvosi ügyelethez településektől Munkaügyi központ támogatása KLIK iskolabusz klts. Hozzájárulás 7 620 53 486 2 200 7 620 53 486 2 200 OEP finanszirozás 27 708 27 708 Egyéb PE. átvétel /Alapítványi támogatás/ 4 000 4 000 ÖSSZESEN: 92 814 2 200 95 014 Helyi adóbevételek 7.sz. melléklet Megnevezés Módosított EI. Módosított EI. Helyi iparűzési adó Magánszemélyek kommunálisadója 70 000 9 000 17 000 87 000 9 000 Építményadó Talajterhelési díj Bírság, pótlék ÖSSZESEN: 14 000 1 000 2 000 96 000 17 000 14 000 1 000 2 000 113 000 Gépjármű adó 40%-a 9 000 0 9 000
8. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat Társadalom és szoc politikai juttatások 2013.év II. előírányzat a Önkorományzat által biztosított Mód. EI. Módosított EI. Köztemetés 350 350 Közgyógyellátás 550 550 Temetési segély 95 95 Ápolási díj méltányossági alapon Összesen: 6 000 6 995 0 6 000 6 995 Szociális tv. Alapján biztosított Mód. EI. Módosított EI. 2012 Dec. hónapra fizetett szociális ellátások Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalványban 2 000 7 000 2 000 7 000 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 18 500 18 500 Foglalkoztatást hettesítő támogatás 56400 56 400 Rendszeres szociális segély 11 400 11 400 Óvodáztatási támogatás 800 800 Összesen: 87 100 9 000 96 100 Mindösszesen szociális ellátás összege: 94 095 9 000 103 095
9. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat Pénzforgalmi Bevételek és Kiadások 2013. II. előírányzat Bevétel Mód. EI. Mód. EI. Ipari Park KFT. tagi kölcsön megtérülése 21 000 21000 + KAMAT 6 000 6000 Összesen: 27 000 0 27000 Kiadás Mód. EI. Mód. EI. Folyószámla hitel éves kamata 1 500 2 000 3500 Munkabér hitel éves kamata 1 500 1500 CHF alapú Kötvény éves kamata 14 500 14500 CHF alapú OTP hitel éves kamata 2 500 2 500 5000 Összesen: 20 000 4 500 24500 Tőketörlesztések Mód. EI. Mód. EI. MFB Iskola felújítási hitel LÉP műfüvespálya ép. Hitel 2 100 1 000 2 100 1 000 OTP CHF alapú hitel OTP folyószámla hitel Raiffeisen Bank kötvény átvállalás 39 707 36 935 387 335-33 707-387 335 6 000 36 935 0 Összesen: 467 077-421 042 46 035 Pénzforgalmi kiadások összesen: 487 077-416 542 70 535
Önkormányzati Feladatok 10.sz. melléklet 2013. II. sz. Előírányzat KIADÁSI összesítő táblázata Kiadások jogcímenkénti felosztása Feladatok megnevezése Össz. kiadás MÓD. EI. Módosított EI. II. Személyi jutt. MÓD. EI. Módosított EI. II. Munk. Járulékok MÓD.EI. Módosított EI. II. Dologi kiad. MÓD. EI. Módosított EI. II. Segélyek MÓD. EI. Módosított EI. II. PE. átadás MÓD. E. Módosított EI. II. Foglalkoztatott létszám Képviselő testlet működése 23 042 0 23 042 14 473 14 473 3 569 3 569 5 000 0 5 000 1 Roma Telepprogram 5 055 5 055 3 980 3 980 1 075 1 075 5 Tiszalöki Hírlap költsége 2 483 0 2 483 2 483 0 2 483 Közvilágítás Települési feldataok: Víz, 23 733 0 23 733 23 733 23 733 szennyvíz, hulladék stb. 3 378 0 3 378 3 378 3 378 Orvosi ügyelet ellátása 28 645 0 28 645 1 865 0 1 865 505 0 505 26 275 0 26 275 Védőnői szolgálat Iskola eü. ellátás Fizikotherapia, EÜ. Központ 10 500 0 10 500 6 600 0 6 600 1 782 0 1 782 2 118 0 2 118 3 528 0 528 528 0 528 1 200 0 1 200 1 200 0 1 200 Szociális ellátások 94 095 9 000 103 095 94 095 9 000 103095 VSE, Civil E. támogatás 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 RNÖ támogatás 400 0 400 400 0 400 Közfoglalkoztatás és START program 59 430 0 59 430 45 721 0 45 721 6 172 0 6 172 7 537 0 7 537 59 Összesen: 250 434 14 055 264 489 68 659 3 980 72 639 12 028 1 075 13 103 72 252 0 72 252 94 095 9 000 103095 3 400 0 3 400 68
2013. évi költségvetés INTÉZMÉNYI KIADÁSI összesítő táblázat II. sz. ELŐÍRÁNYZAT Módosítása 11.sz. melléklet Kiemelt KIADÁSI Előirányzatok teljesülése Jöv. Pótl. Támogatás Pénzeszköz átadás Pénzforgalmi kiadás Felhalmozási kiadás FELADATOK Kiadás Ö. Mód EI. Javasolt Mód. EI. II. Személyi jutt. Mód EI. Javasolt Munkaadó Javasolt Dologi Javasolt Javasolt Javasolt Mód. EI. Mód. EI. Mód. Javasolt Mód. EI. Javasolt Mód. EI. Tartalékok Mód. EI. II. i Jár. Mód. módosít Kiad. módosítá Mód. EI. módosít Mód. EI. II. Mód. EI. Mód.EI. módosítá Mód. EI. II. II. II. EI. II. II. EI. ás Mód. EI. s ás s Létszám (fő) Óvodai nevelés és Bölcsőde 92 935 4 572 97 507 60 539 3 600 64 139 16 099 972 17 071 16 297 16 297 32 Könyvtár és Műv.ház 38 431 0 38 431 14 826 0 14 826 3 995 3 995 19 610 19 610 5 Közös Önkormányzati Hivatal 91 425 0 91 425 55 546 0 55 546 14 439 14 439 21 440 21 440 25 Városüzemeltetési Intérmény 251 839 0 251 839 37 459 0 37 459 10 113 10 113 204 267 204 267 27,5 Önkormányzati feladatok 250 434 14 055 264 489 68 659 3 980 72 639 12 028 1 075 13 103 72 252 72 252 94 095 9 000 103 095 3 400 0 3 400 68 Többcélú Kistérségi társ. Int. Műk. PE. IGK- SZOC.Szolg. 8 252 0 8 252 0 0 8 252 0 8 252 Idősek Gondozó Központja Szociális Szolgáltató Központ 48 508 0 48 508 21 557 0 21 557 5 233 0 5 233 21 718 21 718 23 8 231 0 8 231 5 335 0 5 335 1 434 0 1 434 1 462 1 462 4 Pénzforgalmi kiadások 487 077-416 542 70 535 0 0 487 077-416 542 70 535 Felhalmozási kiadások 209 826 0 209 826 0 0 209 826 0 209 826 Általános és céltartalék 5 707 0 5 707 0 0 5 707 Összesen: 1 492 665-397 915 1 094 750 263 921 7 580 271 501 63 341 2 047 65 388 357 046 0 357 046 94 095 9 000 103 095 11 652 0 11 652 487 077-416 542 70 535 209 826 0 209 826 5 707 184,5