4113-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet:
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 34. (5) bekezdés alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Bevételek: A működési célú támogatások államháztartáson belülről soron a költségvetési támogatások 45 310 000 Ft-tal növekedtek, a feladatfinanszírozás keretén belül az óvodapedagógusok béremelésére 274 347 Ft többlettámogatást kapott önkormányzatunk, gyermekétkeztetés feladatellátásra 1 968 000 Ft-ot, 2014. júniusi felmérés során mutatószám lemondás miatt, a szociális étkeztetésre kapott támogatás 609 000 Ft-tal, a bölcsődei nevelésre eredetileg igényelt támogatás 889 000 Ft-tal csökkent. A működési célú központosított előirányzat és a kiegészítő támogatások előirányzatai augusztus 31-ig lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint alakult: Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Óvodáztatási támogatás Nyári gyermekétkeztetés E-útdíj miatt bevételkiesés kompenzáció Ágazati pótlék Bérkompenzáció Összesen: 3 554 000 Ft 6 083 000 Ft 6 509 000 Ft 10 000 Ft 1 925 000 Ft 1 656 000 Ft 2 843 000 Ft 4 551 000 Ft 27 131 000 Ft Ezzel együtt az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül előirányzat csökkentésre került szociálpolitikai feladatok ellátásra tervezett bevétel az erre a célra lehívott 16 147 000 Ft-tal. A nyári gyermekétkeztetésre kiadási előirányzatot képeztünk az ellátottak pénzbeli juttatásai között 1 948 000 Ft összegben, a testületünk 23 000 Ft önrészt vállalt a pályázat beadásakor. A szociális ágazati pótlék és bérkompenzáció összege beépült az intézmények költségvetésébe személyi juttatásként és munkaadót terhelő járulékként. A társulás költségvetésének módosítása eredményeként változott a települések hozzájárulási kötelezettsége, a szociális feladatok esetén 37 000 Ft csökkenés, az óvodai nevelés esetén 102 000 Ft növekedés következett be. A közfoglalkoztatás jelentősen bővült 2014. évben, a hatósági szerződések jelentős részét 100 % támogatási intenzitás mellett kötötte meg önkormányzatunk, ez 31 235 000 Ft bevételi előirányzat emelkedést eredményezett. 2
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat a kiutalt állami támogatások következtében növekedett 288 654 000 Ft-tal. - Közművelődési érdekeltség növelő támogatás 376 000 Ft - Könyvtári érdekeltség növelő támogatás 269 000 Ft - EU önerőalap támogatás "Új óvoda építése" 1 755 000 Ft - BM támogatás óvoda tetőcsere 22 734 000 Ft - Adósságkonszolidáció 263 520 000 Ft Összesen 288 654 000 Ft Kiadások: A személyi juttatások előirányzatát 34 352 000 Ft-tal növeltük, beépült az intézmények költségvetésébe a szociális ágazati bérpótlék, a bérkompenzáció, valamint a védőnők kötelező béremelése. Augusztus 1-től a településőr foglalkoztatásáról döntött testületünk, akinek a megbízási díja az önkormányzati költségvetésbe került beépítésre. Az intézmények esetén az eredetileg tervezett közfoglalkoztatás előirányzata megfelel a jelenleg érvényben lévő hatósági szerződésekben vállalt kötelezettségnek. Az önkormányzat esetében 28 543 000 Ft-tal növeltük a közcélú foglalkoztatás bérelőirányzatát. A közös hivatalon belül a bérkompenzáció mellett, előirányzatot képeztünk az országgyűlési és EU parlamenti képviselő választások alkalmából a jogszabályban előírt személyi juttatások kifizetésére. A munkaadókat terhelő járulék előirányzaton belül a szociális adó soron a személyi juttatások változásából fakadóan módosítottuk az előirányzatot. A dologi kiadások előirányzaton belül a Hivatalnál 271 000 Ft-tal növeltük a választásra fordítandó dologi kiadások előirányzatát, a Művelődési Ház költségvetésében a könyvtári érdekeltség növelő támogatásnak megfelelő összegben, 269 000 Ft-tal. Az Önkormányzatnál a kamatkiadások összegét növeltük 1 454 000 Ft-tal, az adósságkonszolidáció során ez az összeg támogatásként folyósításra került. Testületünk májusban döntött a Városgazdálkodási Kft-vel kötött szerződés módosításáról, a díjkülönbözet bruttó 1 952 000 Ft/év, amire előirányzatoz képeztünk. A jelenlegi csapadékos időjárás következtében az árkokat, földutakat fokozottabban kell karbantartani, sokszor az elvégzett munkát ismételni, ezért további 500 000 Ft vállalkozási díjemelés indokolt, amit rendelet-módosításunk már tartalmaz is. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy ezen javaslatomat támogassa. Az ellátottak pénzbeli juttatásain belül a nyári gyermekétkeztetés kiadásaira képeztünk előirányzatot. Az egyéb működési célú kiadások között a társulásnak átadott pénzeszközök előirányzatát növeltük 5 200 000 Ft-tal, valamint az Európa Jövője Egyesületnek jóváhagyott 100 000 Ft támogatással. Az általános tartalékot 66 976 000 Ft-ra csökkentettük a korábban meghozott döntések alapján. 3
A beruházási és felújítási kiadások között a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás alapján 380 000 Ft-tal növeltük a kis értékű tárgyi eszközök beszerzési előirányzatát. A hivatalon belül a megnyert informatikai eszközbeszerzési pályázatban vállalt fizetési kötelezettségre, 627 000 Ft-ot, valamint iskolai bútorzat cseréjére 240 000 Ft előirányzatot képeztünk (az iskola titkárságán a forgószékek használhatatlanná váltak). Az óvoda tetőcserére tervezett 6 315 000 Ft önrészt növeltük a pályázat megnyerését követően elfogadott önerőtöbblettel, valamit a kapott támogatási összeggel, összesen 25 261 000 Fttal. Továbbá a testületünk által korábban jóváhagyott bölcsődei járda és árnyékoló készítésre, zagyszivattyú és gépjármű beszerzésre képeztünk előirányzatot. A finanszírozási célú kiadások között az adósságkonszolidáció során törlesztett hitelekre, 262 066 000 Ft-ra képeztünk előirányzatot. A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont kiadás-bevétel főösszege 980 755 ezer forintról 1 314 719 Ft-ra növekedett. A rendelet-tervezet részletes indokolása: ad 1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, valamint a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozási módját, a rendelkezésre álló tartalék összegét. A változások az önkormányzat minden intézményének költségvetését érinti. Az intézmények módosított bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg, az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményi finanszírozással együtt. ad. 2. Felsorolja a módosítással érintett mellékletet, és a hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza. Az egyszerűsített hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet-módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, 2014. szeptember 17. Dr. Kelemen Márk polgármester 4
1. sz. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2014. évi eredeti előirányza 2014. évi mód. Előirányzat Megnevezés 2014. évi eredeti előirányza 2014. évi mód. Előirányzat A B E G H K I. Működési költségvetés 861 431 906 741 I. Működési költségvetés 915 325 956 935 1. Közhatalmi bevételek 224 643 224 643 1. Személyi juttatások 200 404 234 756 1.1. Adóbevételek 220 061 220 061 1.2. Egyéb közhatalmi bevételek 4 582 4 582 2. Működési bevételek 107 963 107 963 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49 571 55 145 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 526 233 571 543 3. Dologi kiadások 282 036 286 482 3.1. Önkormányzatok működési támogatásai 416 774 444 650 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 65 360 67 308 3.2. Elvonások és befizetések bevételei 5. Egyéb működési kiadások 317 954 313 244 3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 109 459 126 893 5.1. Elvonások és befizetések ebből OEP-től átvett pénzeszköz 13 699 13 699 5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 5.3. Egyéb működési célú 4. Működési célú átvett pénzeszközök 2 592 2 592 támogatások államháztartáson belülre 317 954 313 244 4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ebből:tartalék 76 986 66 986 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 592 2 592 5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 II. Felhalmozási költségvetés 32 900 321 554 II. Felhalmozási költségvetés 65 122 95 410 1. Felhalmozási bevételek 0 0 1. Beruházási kiadások 62 084 92 372 1.1. Immateriális javak értékesítése 2. Felújítások 1.2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 038 3 038 1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.4.Részesedések értékesítése 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32 900 321 554 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 288 654 5 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3 038 3 038 2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 32 900 32 900 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 4. Tartalékok felhalmozási célra 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 894 331 1 228 295 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 86 424 86 424 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 980 447 1 052 345 Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -163 102 175 950 Működési költségvetés tárgyévi egyenlege -130 880-50 194 Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege -32 222 226 144 B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 308 262 374 Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás 308 262 374 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE -163 410-86 424 B/ BELSŐ FORRÁSBÓL 86 424 86 424 Működési egyenleg összesen -130 880-50 194 1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra 53 894 51 949 Felhalmozási egyenleg összesen -32 530-36 230 2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 32 530 34 475 C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL 0 0 1. Működési célú finanszírozási bevétel 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) 980 755 1 314 719 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 980 755 1 314 719 6
2. sz. melléklet feladatfinanszírozás támogatási bevételei Jogcím 2014 2014.09.24 eredeti ei. módosított ei. állami hozzájárulás elismert hivatali létszám 102 546 200 102 546 200 zöldterület gazdálkodás 0 0 közvilágítás 20 973 887 20 973 887 köztemető fenntartás 100 000 100 000 közutak üzemeltetése 7 759 087 7 759 087 egyéb kötelező feladatok 8 792 550 8 792 550 Lakott külterület 2 228 679 2 228 679 Üdülőhelyi feladatok 4 429 883 4 429 883 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 7 424 820 7 424 820 Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell. 7 849 951 7 849 951 Családsegítés 5 906 110 5 906 110 Gyermekjóléti szolgálat 7 412 735 7 412 735 Bölcsőde 14 328 900 13 439 520 Szociális étkeztetés 11 570 240 10 961 280 Házi Segítségnyújtás 8 482 500 8 482 500 Tanyagondnoki szolgálat 5 000 000 5 000 000 Időskorúak nappali intézményi ellátás 4 905 000 4 905 000 Óvodai nevelés 151 308 694 151 583 041 Iskolai okt. 3 360 000 3 360 000 Összesen 374 379 236 373 155 243 Kötött támogatás Kedvezményes óvodai, iskolai, bölcsődei étkeztetés 42 394 689 44 362 708 Összesen 42 394 689 44 362 708 Mindösszesen: 416 773 925 417 7 951 3. sz. melléklet Kiegészítő, kötött felhasználású támogatása 2014.évben eredeti ei. Ft Óvodáztatási támogatás 0 10 10 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 0 6509 6509 e-útdíj kieső adóbevétel támogatása 0 1656 1656 Rendszeres szoc.segély 0 3554 3554 Lakásfenntartási támogatás 0 6083 6083 Nyári gyermekétkeztetés 0 1925 1925 Keresetkiegészítés/kompenzáció 0 4551 4551 Ágazati pótlék 2843 2843 Összesen 0 27131 27131 7
4. sz. melléklet Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2014.évben eredeti ei. Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szociális) 5007-37 4970 Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Óvoda) 2853 102 2955 Támogató szolgálat 8625 8625 Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Önkormányzat 7573 31235 38808 Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Bölcsőde 1447 1447 Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Műv.Ház 1880 1880 Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Hivatal 5392 5392 ÁROP Hivatal fejlesztés 21955 21955 OEP-től átvett pe. 13699 13699 Szociálpolitikai feladatok ellátására 31786-16147 15639 Fülöpháza hozzájárulása hivatal működéséhez: 0 Fülöpházi segélyek kifizetése 5044 5044 Önkormányzat költségvetésében 3137 3137 Műv.ház TÁMOP kulturális szakember képzés 1061 1061 Működésre átvett bevételek összesen 109459 15153 124612 5. sz. melléklet Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2014.évben eredeti ei. LEADER Rendezvénytér kialakítása 10644 10644 KEOP iskola napelem rendszer kiépítés 16379 16379 Fülöpháza óvoda felújításhoz hozzájárulás 2197 2197 Tanya-program piac bővítés 3680 3680 Közművelődési érdekeltség növelő támogatás 376 376 Könyvtári érdekeltség növelő támogatás 269 269 EU önerőalap támogatás "Új óvoda építése" 1755 1755 BM támogatás óvoda tetőcsere 22734 22734 Adósságkonszolidáció 263520 263520 Összesen 32900 288654 321554 6. sz. melléklet 8
Kerekegyháza Város Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai 2014.évben Önkormányzat költségvetéséből biztosítva: eredeti ei. Önkormányzati segélyek 2360 2360 Nyári gyermekétkeztetés 1948 1948 Közös Hivatal költségvetéséből biztosítva: Rendszeres szoc.segély egészs.kár. 4500 4500 Foglakoztatást helyettesítő támogatás 24500 24500 Lakásfenntartási támogatás 14000 14000 Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) 20000 20000 Segélyezési kiadások összesen 65360 1948 67308 7. sz. melléklet Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2014.évben eredeti ei. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére Szociális feladatok támogatása 61767 3250 65017 Óvodai nevelés támogatása 169726 1950 171676 Lajosmizsei Rendőrőrs 240 240 Tartalék 76986-10010 66976 Összesen: 308719-4810 303909 9
8. sz. melléklet Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre eredeti ei. Sport Egyesület 5000 5000 Tűzoltó Köztestület 1553 1553 Polgárőrség 400 400 Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 400 400 Katolikus Egyház 100 100 Református Egyház 100 100 Háziorvosi szolgálatok támogatása 900 900 Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete 432 432 Saubermacher Kft-nek átadott pe. 350 350 Európa Jövője Egyesület támogatása 100 100 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 9235 100 9335 10
9. sz. melléklet Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása Felújítás Megnevezés 2014.évi eredeti előir. 2014.évi mód. előir. EU forrásból hazai társfinanszírozással Állami támogatás Hitelfelvétel Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb) Összesen 0 0 0 0 0 Felhalmozás, beruházás Művelődési ház kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 1204 1584 376 1208 Művelődési ház villanyhálózat csere 5461 5461 5461 Bérlakás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 3000 3000 3000 LEADER Rendezvénytér kialakítása az Egészségház előtti területen pályázat 13518 13518 10644 2874 TP-l-201313963 azonosító számú Városi Kispiac fejlesztése projekt 5311 5311 5311 KEOP iskola napelem-rendszer KEOP-4.10.0/A/12-2013-0910 19269 19269 16379 2890 BM rendelet alapján az óvodafejlesztési pályázat Kerekegyháza 6315 31576 22734 8842 bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 785 785 785 közös önkormányzati hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 4563 5430 5430 önkormányzati feladatellátás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 2658 2658 2658 Önkormányzat zagyszivattyú beszerzés 530 530 Bölcsőde árnyékoló besz. és járdaépítés 250 250 HSZK gépjármű beszerzés 3000 3000 Összesen 62084 92372 27023 23110 0 42239 11