Előterjesztés a Sárrétudvari Önkormányzat Képviselő testületének 2014. I. félévi költségvetési rendelet módosítására Tisztelt Képviselő testület! Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat 2014. I. félévi rendeletmódosítása a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról és a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló jogszabályok figyelembevételével került összeállításra. A jogszabályoknak megfelelően az önkormányzatnak az államháztartás alrendszereiből származó, az eredeti előirányzatban nem szereplő, a költségvetési év közben részére biztosított pénzügyi költségvetési támogatásokat esetleges elvonásokat kell átvezetni, és a költségvetését ennek megfelelően szükséges módosítani. A 2014. I. félévi költségvetés rendelet módosítása a Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) rendelete alapján készült el, megfelelve tartalmilag és formailag a törvényi előírásoknak. A költségvetési előirányzatok módosítását a pótlólagos előirányzatok teszik szükségessé. Az előterjesztésben szereplő előirányzatok a 2014. június 30-ai állapotnak felelnek meg. Az előirányzat módosítás teljes körű áttekinthetősége érdekében a bevételekhez kapcsolódóan ismertetésre kerül a hozzá kapcsolódó kiadások, illetve az önkormányzat és az intézmények közötti intézményfinanszírozás is bemutatásra kerül (bérkompenzáció). I., Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 1. Működési bevételek leti díj 1.600.000 Felhalmozási kiadás 1.600.000 Összesen 1.600.000 1.600.000 2. Önkormányzat költségvetési A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban Költségvetési tv.) 27. -a rendelkezik az önkormányzatokat megillető központi támogatásokról. Az évközi módosításokat az alábbiak szerint javasoljuk átvezetni: 2/1 Jövedelempótló támogatások (Költségvetési tv. 2. sz. melléklet III/1.pontja) Jövedelempótló támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai FHT támogatás 18.780.000 FHT előirányzat módosítása 18.780.000 RSZS támogatás 9.927.000 RSZS előirányzat módosítása 9.927.000 Lakásfenntartási 12.406.000 Lakásfenntartási előirányzat 12.406.000 1
támogatás Óvodáztatási támogatás 310.000 módosítása Óvodáztatási támogatás pótelőirányzat 310.000 Jövedelempótló támogatások összesen: 41.423.000 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 41.423.000 2/2 Központosított támogatások (Költségvetési tv. 3.sz. melléklete alapján) Működési: Nyári gyermekétkeztetés 5.227.000 624 Konyha 313.000 Központosított támogatás összesen 5.227.000 624 Konyha Szoc. adó, Járulék 85.000 624 Konyha Dologi kiadás Élelmiszer beszerzések Élelmiszer Áfa Eszköz vásárlás Áfa 3.293.000 889.000 510.000 137.000 Dologi kiadás összesen 4.829.000 Működési összesen: 5.227.000 2/3 Helyi önk. kieg. kompenzáció 1.635.000 Védőnő bér 68.000 Védőnő szoc.adó 2.000 Műv.h bér 221.000 Műv.ház szoc.adó 60.000 Települési f. bér 81.000 Települési f. szoc.adó 38.000 Konyha, óvoda étk. bér 41.000 Konyha óvoda étk.szoc.adó 11.000 Konyha isk.étk.bér 83.000 Konyha isk.étk.szoc.adó 22.000 Intézményfinanszírozás Közös Önk. Hiv.-nak 500.000 Intézményfinanszírozás Óvoda-Bölcsőde 508.000 Támogatás összesen: 1.635.000 Összesen: 1.635.000 Adósságkonszolidáció 4.383.000 Tőke 4.336.000 Kamat 47.000 Összesen: 4.383.000 Összesen: 4.383.000 Helyi Önk. kieg. tám 6.018.000 Kiadások mindösszesen 6.018.000 2. Önkormányzat költségvetési támogatások mindösszesen 52.668.000 Kiadások összesen: 52.668.000 2
3. Támogatásértékű átvett pénzeszközök 3/1., OEP kiegészítő támogatás (bérnövekedés fedezésére) OEP 476.000 bér 375.000 járulék 101.000 OEP összesen 476.000 Kiadás Összesen 476.000 3/2., START közmunkaprogramok Mezőgazdasági Mg.-i prg. közmunkaprogram 35.632.000 Mg.-i prg. 50.368.000 Szoc. adó 4.810.000 Mg.-i prg. Dologi kiadásokra 4.808.000 Beruházási kiadások Malacól Áfa Összesen 4.030.000 1.088.000 5.118.000 Mg.-i prg. összesen: 50.368.000 Kiadások összesen 50.368.000 Bio és megújuló energia felhsz.kazánprgii program kazán prg. 280.000 kazán prg. 318.000 38.000 Szoc. adó Kazán prg. összesen 318.000 Kiadások összesen 318.000 Belvíz közmunka Belvíz prg. program 1.342.000 Belvíz prg. 1.523.000 Szoc. adó 181.000 Belvíz prg. összesen 1.523.000 Kiadások összesen 1.523.000 Start Téli és egyéb értékteremtő Start Téli prg. 752.000 Start. Téli prg. Szoc. adó 853.000 101.000 Start Téli és egyéb prg. 853.000 Kiadások összesen 853.000 összesen: 3
Közút közmunka program Közút prg. 1.869.000 Közút prg. 2.121.000 Szoc. adó 252.000 Közút prg. összesen 2.121.000 Kiadások összesen 2.121.000 Hosszú közfoglalkoztatási program 1.052.000 Hosszú közfoglalk prg. összesen hosszú közf. bér 927.000 hosszú közf. Szoc. adó 125.000 1.052.000 Kiadások összesen: 1.052.000 Téli átmeneti közfogl Téli átmeneti közfogl összesen 4.953.000 4.953.000 4.364.000 Szoc. adó 589.000 Kiadások összesen: 4.953.000 Téli közfogl. Kazán prg 693.000 610.000 Szoc. adó 83.000 Téli közfogl. Kazán prg 693.000 Kiadások összesen: 693.000 Téli átmeneti közfogl. 15.650.000 11.751.000 Szoc. adó 1.586.000 Dologi 2.313.000 Téli átmeneti közfogl. 15.650.000 Kiadások összesen: 15.650.000 Önkormányzati hosszú közfogl. II Önkormányzati hosszú közfogl.ii. 271.000 271.000 239.000 Szoc. adó 32.000 Kiadások összesen: 271.000 Önkormányzati Hosszú közfogl. 452.000 399.000 Szoc. adó 53.000 Önkormányzati Hosszú 452.000 Kiadások összesen: közfogl. 452.000 Hosszúközfoglalkoztatás 2 4
268.000 236.000 Szoc. adó 32.000 Hosszúközfoglalkoztatás 2 268.000 Kiadások összesen: 268.000 Textil mintaprogram 3.687.000 2.616.000 Szoc. adó 353.000 Dologi 718.000 Textil mintaprogram 3.687.000 Kiadások összesen: 3.687.000 Beton és fatárgy készítő program 8.929.000 6.252.000 Szoc. adó 844.000 Dologi 1.833.000 Beton és fatárgy készítő 8.929.000 Kiadások összesen: 8.929.000 Téli átmeneti közfogl.2013-2014 1.616.000 1.424.000 Szoc. adó 192.000 Téli átmeneti közfogl.2013-2014 1.616.000 Kiadások összesen: 1.616.000 Téli átmeneti közfogl. 176.000 155.000 Szoc. adó 21.000 Téli átmeneti közfogl. 176.000 Kiadások összesen: 176.000 Kerti munkás program 359.000 316.000 Szoc. adó 43.000 Kerti munkás program 359.000 Kiadások összesen: 359.000 Hosszú önkormányzati közf. 746.000 657.000 Szoc. adó 89.000 Kerti munkás program 746.000 Kiadások összesen: 746.000 Közmunka program mindösszesen Közmunka bér mindösszesen: Közmunka szoc. adó mindösszesen: 69.821.000 9.424.000 5
START Közmunka Bevételek mindösszesen: 94.035.000 Közmunka dologi mindösszesen: Közmunka fejlesztési kiadások mindösszesen: START Közmunka Kiadások mindösszesen: 9.672.000 5.118.000 94.035.000 3/3., TÁMOP 1.1.1.12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" című program miatti előirányzat módosítások: Nemzeti Rehab és 76.000 bér 76.000 Szoc. Hiv Települési feladate. TÁMOP 1.1.1 76.000 Kiadások összesen: 76.000 3/4., TÁMOP 6.1.2-11/1 Egészségmegőrző program NFÜ Humán 2.510.000 dologi kiadások 2.510.000 Erőforrás Programok Irányító hatósága NFÜ HEFPI 2.510.000 Kiadások összesen: 2.510.000 3/5., Hajdú Bihar megyei Önkormányzat HBMO (önk) 83.000 dologi 83.000 HBMO összesen: 83.000 Kiadás Összesen 83.000 3/6., Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR 2013. évi 820.000 Tartalék 820.000 3/7., Emberi Erőforrások Minisztériuma 2013. évi óvodáztatási 20.000 támogatás Óvodáztatási támogatás 20.000 B) Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3/8., ÉAOP-5.1.2/D2-11-2013-0033 sz projekt /tárgyévi/ EU-s támogatás 191.467.000 Belterületi 148.375.000 vízelvezetés Belterületi 43.092.000 vízelvezetés ÁFA Összesen: 191.467.000 Összesen 191.467.000 3/9., MVH támogatás Művelődési ház felújítására Bevételek Kiadások MVH támogatás 4.996.000 Támogatási hitel 4.996.000 6
visszafizetése MVH támogatás 4.996.000 Kiadás Összesen 4.996.000 3.Támogatásértékű átvett pénzeszközök mindösszesen Működésre 98.020.000 98.020.000 Felhalmozásra 196.463.000 196.463.000 Összesen 294.483.000 Összesen 294.483.000 4., Átvett pénzeszközök Támogatások Falunapi rendezvényre Üzleti partnerek felajánlásai 2.160.000 Falunap dologi kiadásai Intézményfinanszírozás csökkentése Közös Hivataltól /átvezetés/ 2.160.000-50.000 Átvezetés Falunapra 50.000 Felajánlás 2.160.000 Kiadás Összesen 2.160.000 4., Hitelműveletek Támogatás megelőlegező Hitel Hajdú Takarék 4.366.000 Művház felújítása 4.366.000 /támogatásmegelőlegező hitel/ Hajdú Takarék /likvid 5.570.000 Hajdú Takarék 5.570.000 hitel/ /likvid hitel/ 9.936.000 Kiadások összesen: 9.936.000 5. Tartalék A tartalék terhére az alábbi átvezetések történtek: Polgárőrség -500.000 Civilszervezetek 500.000 Nemesház vásárlása -1.500.000 Beruházási kiadások 1.500.000 Kiadások összesen: 0 II. Közös Önkormányzati Hivatal 7
Intézményfinanszírozás 500.000 KH Önkormányzattól 394.000 KH szoc.adó 106.000 OGY választás 881.000 550.000 Szoc. adó 168.000 Dologi 163.000 EP választás 882.000 550.000 Szoc. adó 170.000 Dologi 162.000 Hajdú Takarék 50.000 Falunapi felajánlás Falunapi felajánlás -50.000 átvezetés Önk-ra, Int. fin. csökk. Összesen: 2.263.000 2.263.000 III. Napsugár Óvoda és Egyesített Bölcsőde Intézményfinanszírozás 508.000 Óvoda Önkormányzattól 175.000 Óvoda Szoc.adó 47.000 Bölcsőde 225.000 Bölcsőde Szoc.adó 61.000 HBMO támogatás 80.000 Dologi kiadás 80.000 Összesen 588.000 588.000 Előirányzat módosítások összesen Bevételek Összeg (Ft-ban) Működési bevételek Intézményi működési bevételek 1.600.000 Működési bevételek összesen (1) 1.600.000 Önkormányzati támogatások Jövedelempótló támogatások 41.423.000 Központosított támogatások 5.227.000 Helyi Önk.-ok kiegészítő i 6.018.000 Önkormányzati támogatások összesen (2): 52.668.000 Működési célú támogatásértékű bevétel (3) 99.863.000 Átvett pénzeszközök (4) 2.210.000 Működési bevételek összesen (5=1+2+3+4): 156.341.000 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 8
EU-s programok megvalósítása 191.467.000 MVH támogatás /Művelődési Ház felújítása/ 4.996.000 Felhalmozási bevételek összesen (6): 196.463.000 Finanszírozási bevételek Műv.ház. támogatásmegelőlegező hitel 4.366.000 Likviditási célú hitel 5.570.000 Finanszírozási bevételek összesen (7) 9.936.000 Bevétel módosítás mindösszesen (8=5+6+7): 362.740.000 Kiadások Személyi juttatások 72.973.000 Szociális hozzájárulási adó 10.295.000 Dologi kiadások 19.709.000 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 41.443.000 Pénzeszköz átadások 500.000 Tartalék -1.180.000 Működési kiadások összesen (9): 143.740.000 Felújítási kiadások 5.966.000 - Művelődési Ház felújítása 4.366 eft - Felújítás kiadás (bérleti díj) 1.600 eft - Összesen: 5.966 eft Beruházási kiadások 198.085.000 - Belvíz pályázat 148.375 eft - Belvíz Áfa 43.092 eft - Malacol 4.030 eft - Áfa 1.088 eft - Nemesház vásárlása 1.500 eft Felhalmozási kiadások összesen (10): 204.051.000 Finanszírozási kiadások Működési (Adósságkonsz.) 4.383.000 Felhalmozási (Műv.ház.) 4.996.000 Likviditási hitel törlesztése 5.570.000 Finanszírozási műveletek összesen (11) 14.949.000 Kiadás módosítás összesen (12=9+10+11) 362.740.000 9
Az előterjesztésben ismertetett módosítások kerültek átvezetésre a rendelet tervezeten és a hozzákapcsolódó mellékleteken. Kelt: Sárrétudvari, 2014.09.09. Kiss Tibor sk. Polgármester 10