Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette: Fekete Katalin gazdálkodási előadó Tárgyalásra és véleményezésre megkapta: Pénzügyi és Ellenőrzési bizottság Törvényességi ellenőrzésre megkapta: Szádvári Erika Jegyző Szádvári Erika jegyző
ELŐTERJESZTÉS Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Iktatószám: 1464-../2011 Tárgy: Ladánybene Község Önkormányzata képviselő-testületének / 2011. (.) rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 1//2011. (II.15.) rendeletének módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A rendelet általános indokolása: Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testület az 1/2011. (II. 15.) önkormányzati rendeletével az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény felhatalmazása alapján elfogadta Ladánybene Község 2011. évi költségvetését. Az Önkormányzati költségvetési rendelet jelenlegi módosítását a több jogcímen keletkezett bevételi többletek és azok felhasználásai tették szükségessé. A rendelet részletes indokolása: Önkormányzatok költségvetési támogatása: Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása jogcímen (4 004eFt) érkezett, a kifizetésre került segélyek 90%-a kerül bevételezésre, illetve visszaigénylésre. A családi pótlék, amelyet a gyermekvédelmi törvény alapján az önkormányzat veszi igénybe és természetbeni juttatás címén kerül vissza a családok részére, 173eFt Bér kompenzáció címen november, december hónapokra esedékes rész 26 420Ft. 20 800Ft bér, 5 620Ft járulék. Támogatás értékű bevételek: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi központjától 2 140eFt támogatás érkezett a közmunka program keretében foglalkoztatott dolgozók részére. A fenti összegből bér: (1 849eFt), járulék: (290eFt). 2011. november 01-31. tartandó Népszámlálás lebonyolítására KSH-tól 1 154eFt bevétel növekedés történt. Felhasználása a személyi juttatások előirányzatán 791eFt, személyi juttatások járulékaira 213. dologi kiadások jogcímen 150eFt került felhasználásra. Felhalmozási bevételek: Az Integrált Közösségi Színtér Kialakítása 2011. szeptember hónapban befejeződött. A beruházás befejezéséhez önkormányzatunk 10 500eFt támogatást megelőlegező hitel felvételéhez folyamodott, amelyből 5 000eFt visszafizetésre került 2011. december 01. én. Az előterjesztés mellékletét képezi az 1/a és az 1/b számú kimutatás és a rendelet tervezet, melynek elfogadását kérem. Ladánybene, 2011. december 14. Kardos Attila polgármester
Önkormányzat bevételei: 1/a. sz. melléklete: eft Megnevezés Előirányzat Módosítás Mód. 1) Működési bevételek: 6509 Intézményi működési bevételek 6125 ÖSSZESEN: 6509 6125 12634 2) Egyéb saját bevételek: 200 200 (Műk. Célú hozam és kamat bev.) 3) Önk. sajátos műk. bevételei: (Közhatalmi bevételek) 78586 Hatósági jogkörhöz köthető bev Kvi. szervnél fogl. Bér. Kompenz. ÖSSZESEN: 78586 78586 4) Önk. Költségvetési támogatása: 28683 Ápolási díj (Normatív) 1046 Időskorúak járadéka 488 Rendszeres szociális támogatás 871 Foglalkoztatást segítő támogatás 1435 Lakásfenntartási tám.(normatív) 165 Óvodáztatási támogatás 120 Bér kompenzáció 26 ÖSSZESEN: 28683 4151 32834 5) Támogatás értékű bevételek: 8922 Működési: 11285 2010.évi beszámoló 31.50.51 űrlap miatt: 16 Családtámogatás 173 Munkaügyi Közp.(Közfogl. tám) 2140 KSH-tól Népszámlálásra 1154 ÖSSZESEN: 11285 3483 14768 Felhalmozási: 23898 Támogatást megelőlegező hitel felv 10500 10500 Felhalmozási célú átvett pénz eszk. -6000 ÖSSZESEN: 23898-6000 17898
6) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek. működési célra: 4150 2010.évi beszámoló 31.50.51 űrlap miatt: 16 2010.évi beszámoló 31.50.51 űrlap miatt: -16 4150 felh. célra: 8050 Hitel visszafizetés miatt -5000 (előző évek Pénzmaradványa) 12200 ÖSSZESEN: 12216-5016 7200
1/b sz. melléklet Önkormányzat kiadásai: Megnevezés Előirányzat Módosítás Mód. Előirányzat 1) Személyi juttatások: 29553 Munkaügyi Közp.(Közmunka program) 1849 Kvi. szervnél fogl. bér. Kompenz. 21 Népszámlálás 791 Szabadságmegváltás 1000 ÖSSZESEN: 29553 3661 33214 2) Munkaadói járulékok: 8101 Munkaügyi Közp.(hosszabbtávú közm.) 290 Kvi. szervnél fogl. Bér. Kompenz. 6 Népszámlálás 213 Szabadságmegváltás 631 ÖSSZESEN: 8101 1140 9241 3) Dologi kiadások: 38879 Népszámlálás 150 Fordított Áfa miatt 6125 Szoc. Étkezés -2 831 ÖSSZESEN: 38879 3444 42323 eft 4) Szociálpolitikai ellátások 14089 Ápolási díj (Normatív) 1046 Időskorúak járadéka 487 Rendszeres szociális támogatás 871 Foglalkoztatást segítő támogatás 1435 Lakásfenntartási tám.(normatív) 165 Óvodáztatási támogatás 120 Családi pótlék 173 Szoc étkeztetés dologiról átv. 2831 ÖSSZESEN: 14089 7128 21217
5) Pénzeszköz átadás Műk. célú végleges pénzeszk. átad. 1 430 Nyugdíjas klub őszi kirándulás 50 Összesen: 1 480 Műk. célú támog. értékű kiad: 31570 Közfoglalkoztatást szervező bére 20 Összesen: 31570 20 31591 ÖSSZESEN: 33000 70 33070 6) Felhalmozási célú pénzeszk. átadás: 500 500 Felhalmozási kiadások: 33000 33000 Támogatást megelőlegező hitel felv 10500 Átvett pénzeszköz csökkenés - 6000 Hitel visszafizetés -5000 ÖSSZESEN: 33500 500 33000 Tartalék: 4255 Nyugdíjas klub őszi kirándulás -20 Közfoglalkoztatást szervező bére -35 Szabadság megváltás -1631 ÖSSZESEN: 4255-1686 2569
Tervezet Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő - testületének /2011 (ll.15.) rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011. (II.15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. 65. ( 1 ) bekezdése alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV törvény 10 (1) bekezdés d.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva az alábbiakat rendeli el: 1. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011 (II.15) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: Önkormányzati költségvetési rendelet) helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évre az önkormányzat működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg: e Ft Költségvetési bevételek összesen: 156920 ebből: - működési bevételek 12634 - egyéb saját bevételek 200 - önkormányzat működési bevételei 78586 - önkormányzat költségvetési támogatása 32834 - támogatás értékű bevételek 32666 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (előző évi pénzmaradvány): 7 200 ebből: - költségvetési hiány belső finansz. szolg. pénzforg. bevétel működési célra 4 150 - költségvetési hiány belső finansz. szolg. pénzforg. bevétel felhalmozási célra 3 050 támogatást megelőlegező hitel felvétel 10 500 Önkormányzat bevételei mindösszesen: 174 620 (2) A bevételek részletezését e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
2.. Az önkormányzat költségvetési rendelet 6. ( 1 ) ( 4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Működési, fenntartási előirányzatok az önkormányzatnál 6. (1) Az önkormányzat gazdasági, egészségügyi, szociális feladatainak működési kiadásai és egyéb támogatások: e Ft Az önkormányzat gazdasági, egészségügyi, szociális feladatainak működési kiadásai és egyéb támogatásai: 139066 ebből: - személyi juttatások 33214 - munkaadót terhelő járulék 9241 - dologi kiadások 42323 - szociálpolitikai ellátások (segélyek) 21217 - működési célú végleges pénzeszközátadás 1480 - működési célú támogatás értékű kiadás 31591 Felhalmozási kiadások: 33000 Általános tartalék: 2554 Önkormányzat kiadásai mindösszesen: 147620 (2) A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát 15 főben határozza meg. (3) A kiadások részletezését e rendelet 1., 3., és 4. mellékletei tartalmazzák. (4) Az önkormányzat összesített pénzforgalmi mérlegét e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. 3.. (1) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. mellékletébe lép. (2) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2. mellékletének helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3. mellékletének helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4. mellékletének helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) Az önkormányzati költségvetési rendelet 5. mellékletének helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
Záró rendelkezések 4 (1) E rendelet a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének 1,2,3,4,5 mellékletei. Kardos Attila sk. polgármester Szádvári Erika sk. jegyző A rendelet kihirdetésének napja:. Szádvári Erika sk. jegyző