A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló. 2/2009. (II.13.) számú rendelet módosításáról Nagymányok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. -ának (2) bekezdésében eljárva - figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. (1) bekezdésében foglaltakra, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 218/1998.(XII.30.) Kormány rendeletekben foglaltakra az önkormányzat képviselő-testülete 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2009. (II. 13.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 1. A rendelet 3. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület a 2009.évi költségvetést Bevételek fő összege: Kiadások fő összege: Költségvetési bevételek: Költségvetési kiadások: Költségvetési többlet: Finanszírozási bevételek: -ebből műk hitel felvétel: -ebből felhalm.hitel.felvétel: Finanszírozási kiadások: -ebből műk.hitel visszafizetés: -ebből felhalm.hitel visszafizetés: állapítja meg. 553526-eFt 553526-eFt 529926-eFt 529392-eFt 534-eFt 23600-eFt 0-eFt 23600-eFt 24134-eFt 18772-eFt 5362-eFt 2. A rendelet a 1., 1.a., 1.b, 1. c, 1. d, 2.a, 2.b, 3.,4.,5.a, 5. b, 7.a,7. b.,8 a,8. b számú melléklete az 1. sz. mellékletre módosul.
3 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK (1) E rendelet a 2010. április 30. napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. (3) A rendelet módosításokkal nem érintett részei változatlanok maradtak. Nagymányok, 2010. április 29. Dr. Klausz Judit jegyző Karl Béla polgármester
1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nagymányok Város Önkormányzata 2009. évi költségvetés Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti előir. Mód. Előir. 1. I. Működési bevételek 142275 170638 2. 1. Intézményi működési bevételek 30138 60740 3-1.1.Hatósági jogkörhöz kötelező működési bevételek 0 53 4. 1.2. Egyéb saját bevételek 30138 29923 5. 1.3. Hozam és kamatbevétel. 811 6. 1.4. ÁFA bevétel és visszatérülés 29953 7. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 112137 109898 8. 2.1. Helyi adók 18900 18900 9. 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 1650 1650 10. 2.1.2. Vállalkozók kommunális adója 750 750 11. 2.1.3. Helyi iparűzési adó 16500 16500 12. 2.1.4. Idegenforgalmi adó 13. 2.2. Átengedett központi adók 93087 90848 14. 2.2.1. SZJA helyben maradó része 14990 14990 15. 2.2.2. Jövedelemkülönbség mérséklése ( +/-) 68097 65858 16. 2.2.3. Egyéb sajátos bevétel 0 17. 2.2.4. Gépjárműadó 10000 10000 18. 2.2.5. Talajterhelési díj 19. 2.3. Bírság, pótlékok, egyéb sajátos bev. 150 150 20. II. Támogatások 130730 189801 21. 1. Önkormányzatok ktgvetési támogatás 130730 189801 22. 1.1. Normatív támogatások 129588 127026 23. 1.2. Központosított előirányzatok 1142 39950 24. 1.3. Kiegészítő támogatás 16957 25. 1.4. ÖNHIKI támogatás 26. 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 27. 1.6. Fejlesztési célú támogatások 28. 1.6.1. Cél- és Címzett támogatás 29. 1.6.2. TEKI, CÉDE támogatás 30. 1.7.. Egyéb központi támogatás 31. 1.8. Költségvetési kiegészítés, visszatérülés 5868 32. III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 19363 33. l. Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése 16050 34. 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. És tőkebev. 3313 35. 3. Pénzügyi befektetések bevételei 36. IV. Támogatási értékű bevételek 143089 141102 37. 1. Támogatási értékű működési bevétel 46065 29139 38. 1.1 ebből OEP-től átvett pénzeszköz 6256 7171 39. 2. Támogatási értékű felhalmozási bevétel: 97024 111963 40. 2.1. ebből OEP-től átvett pénzeszköz 41. V.Véglegesen átvett pénzeszközök: 0 3240 42 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívülről 2655 43. 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. Kívülről 585 44. VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 45. 1. Működési kölcsönök visszatérülése
46. 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 48. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 9033 5782 49. 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9033 5782 50 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 425127 529926 51. IX. Finanszírozási bevételek 70000 23600 52. 1. Működési célú hitel felvétel 70000 53. 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 23600 54. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 495127 553526 55. Kiegyenlítő átfutó, függő bevételek 56. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 495127 553526 K I A D Á S O K Sor.sz. Kiadási jogcímek Eredeti előir. Mód. Előir. 1. I. Működési (folyó) kiadások 334963 380281 2. 1. Személyi juttatások 161157 167267 3. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 52958 53910 4. 3. Dologi kiadások 104870 140476 5. 4. Támogatási értékű működési kiadás 1411 0 6. 5. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre 2045 3312 7. 6. Társadalom- és szocpol. Juttatások 12522 15316 8. 7. Ellátottak pénzbeni támogatása 9. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 136947 149038 10. 1. Intézményi beruházási kiadások 13700 20406 11. 2. Felújítások 123247 126384 12. 3. Támogatási értékű felhalmozási kiadás. 900 13. 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre 0 1348 14. 5. Pénzügyi befektetések kiadásai 15. III. Támogatási kölcsön nyújtása 0 0 16. 1. Működési célú támogatási kölcsön 17. 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön 18. IV. Tartalékok 623 73 19. 1. Általános tartalékok 623 73 20. 21. 2. Céltartalék 3. Államháztartási tartalék SZJA-ból 22. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 472533 529392 23. V. Finanszírozási kiadások 22594 24134 24. 1.Működési hitel törlesztése 16994 18772 25. 2.Felhalmozási hitel törlesztése 5600 5362 26. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 495127 553526 27. Kiegyenlítő átfutó, függő kiadások 28. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 495127 553526
1. a. sz. melléklet Nagymányok Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2009 évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti előir. Mód. Előir. 1. I. Működési bevételek 133075 156386 2. 1. Intézményi működési bevételek 20938 46488 3-1.1.Hatósági jogkörhöz kötelező működési bevételek 53 4. 1.2. Egyéb saját bevételek 20938 19676 5. 1.3. Hozam és kamatbevétel. 811 6. 1.4. ÁFA bevétel és visszatérülés 25948 7. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 112137 109898 8. 2.1. Helyi adók 18900 18900 9. 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 1650 1650 10. 2.1.2. Vállalkozók kommunális adója 750 750 11. 2.1.3. Helyi iparűzési adó 16500 16500 12. 2.1.4. Idegenforgalmi adó 13. 2.2. Átengedett központi adók 93087 90848 14. 2.2.1. SZJA helyben maradó része 14990 14990 15. 2.2.2. Jövedelemkülönbség mérséklése ( +/-) 68097 65858 16. 2.2.3. Sajátos bevétel 17. 2.2.4. Gépjárműadó 10000 10000 18. 2.2.5. Termőföld bérbeadásából sz. jövadó 19. 2.3. Bírság, pótlékok, egyéb sajátos bev. 150 150 20. II. Támogatások 129588 188035 21. 1. Önkormányzatok ktgvetési támogatás 129588 188035 22. 1.1. Normatív támogatások 129588 127026 23. 1.2. Központosított előirányzatok 38184 24. 1.3. Kiegészítő támogatás önk. 25. 1.4. ÖNHIKI támogatás 26. 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 27. 1.6. Fejlesztési célú támogatások 28. 1.6.1. Cél- és Címzett támogatás 29. 1.6.2. TEKI, CÉDA támogatás 30. 1.7.. Egyéb központi támogatás 31. 1.8. Költségvetési kiegészítés, visszatérülés 5868 32. III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 19363 33. l. Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése 16050 34. 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. És tőkebev. 3313 35. 3. Pénzügyi befektetések bevételei 36. IV. Támogatási értékű bevételek 143089 138140 37. 1. Támogatási értékű működési bevétel 46065 26177 38. 1.1 ebből OEP-től átvett pénzeszköz 6256 7171 39. 2. Támogatási értékű felhalmozási bevétel: 97024 111963 40. 2.1. ebből OEP-től átvett pénzeszköz 41. V.Véglegesen átvett pénzeszközök: 1225 42 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívülről 1225 43. 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. Kívülről 44. VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 45. 1. Működési kölcsönök visszatérülése
46. 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 47. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 8212 4964 48. 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8212 4964 49. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 413964 508113 50. VIII. Finanszírozási bevételek 70000 23600 51. 1. Működési célú hitel felvétel 70000 52. 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 23600 53. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 495127 531713 K I A D Á S O K Sor.sz. Kiadási jogcímek Eredeti előir. Mód. Előir. 1. I. Működési (folyó) kiadások 155950 189496 2. 1. Személyi juttatások 60356 64675 3. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 20702 21129 4. 3. Dologi kiadások 58914 85578 5. 4. Támogatási értékű működési kiadás 1411 6. 5. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre 2045 2798 7. 6. Társadalom- és szocpol. Juttatások 12522 15316 8. 7. Ellátottak pénzbeni támogatása 9. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 136947 147230 10. 1. Intézményi beruházási kiadások 13700 19453 11. 2. Felújítások 123247 125529 12. 3. Támogatási értékű felhalmozási kiadás. 900 13. 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre 1348 14. 5. Pénzügyi befektetések kiadásai 15. III. Támogatási kölcsön nyújtása 16. 1. Működési célú támogatási kölcsön 17. 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön 18. IV. Tartalékok 400 0 19. 1. Általános tartalékok 400 0 20. 21. 2. Céltartalék 3. Államháztartási tartalék SZJA-ból 22. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 293297 336726 23. V. Finanszírozási kiadások 22594 24134 24. 1.Működési hitel törlesztése 16994 18772 25. 2.Felhalmozási hitel törlesztése 5600 5362 24. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 315891 360860
II. Rákóczi Ferenc Általános Művelődési Központ 2009 évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti előir. 1 b sz. melléklet Mód. Előir. 1. I. Működési bevételek 9200 14252 2. 1. Intézményi működési bevételek 9200 14252 3-1.1.Hatósági jogkörhöz kötelező működési bevételek 4. 1.2. Egyéb saját bevételek 9200 10247 5. 1.3. Hozam és kamatbevétel. 6. 1.4. ÁFA bevétel és visszatérülés 4005 7. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 8. 2.1. Helyi adók 9. 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 10. 2.1.2. Vállalkozók kommunális adója 11. 2.1.3. Helyi iparűzési adó 12. 2.1.4. Idegenforgalmi adó 13. 2.2. Átengedett központi adók 14. 2.2.1. SZJA helyben maradó része 15. 2.2.2. Jövedelemkülönbség mérséklése ( +/-) 16. 2.2.3. SZJA normatív módon elosztott része 17. 2.2.4. Gépjárműadó 18. 2.2.5. Termőföld bérbeadásából sz. jövadó 19. 2.3. Bírság, pótlékok, egyéb sajátos bev. 20. II. Támogatások 21. 1. Önkormányzatok ktgvetési támogatás 22. 1.1. Normatív támogatások 23. 1.2. Központosított előirányzatok 24. 1.3. Kiegészítő támogatás önk. Bérkiadásaihoz 25. 1.4. ÖNHIKI támogatás 26. 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 27. 1.6. Fejlesztési célú támogatások 28. 1.6.1. Cél- és Címzett támogatás 29. 1.6.2. TEKI, CÉDA támogatás 30. 1.7.. Egyéb központi támogatás 31. III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 32. l. Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése 33. 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. És tőkebev. 34. 3. Pénzügyi befektetések bevételei 35. IV. Támogatási értékű bevételek 2802 36. 1. Támogatási értékű működési bevétel 2802 37. 1.1 ebből OEP-től átvett pénzeszköz 38. 2. Támogatási értékű felhalmozási bevétel: 39. 2.1. ebből OEP-től átvett pénzeszköz 40. V.Véglegesen átvett pénzeszközök: 1380 41 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívülről 1380 42. 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. Kívülről 43. VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 44. 1. Működési kölcsönök visszatérülése 45. 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 46. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek
47. 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 48. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 9200 18434 49. VIII. Finanszírozási bevételek 50. 1. Működési célú hitel felvétel 51. 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 52. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 9200 18434 K I A D Á S O K Sor.sz. Kiadási jogcímek Eredeti előir. Mód. Előir. 1. I. Működési (folyó) kiadások 177273 188334 2. 1. Személyi juttatások 100801 102592 3. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 32256 32781 4. 3. Dologi kiadások 44216 52961 5. 4. Támogatási értékű működési kiadás 6. 5. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre 7. 6. Társadalom- és szocpol. Juttatások 8. 7. Ellátottak pénzbeni támogatása 9. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 953 10. 1. Intézményi beruházási kiadások 953 11. 2. Felújítások 12. 3. Támogatási értékű felhalmozási kiadás. 13. 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre 14. 5. Pénzügyi befektetések kiadásai 15. III. Támogatási kölcsön nyújtása 16. 1. Működési célú támogatási kölcsön 17. 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön 18. IV. Tartalékok 19. 1. Általános tartalékok 20. 21. 2. Céltartalék 3. Államháztartási tartalék SZJA-ból 22. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 177273 189287 23. V. Finanszírozási kiadások 24. 1.Működési hitel törlesztése 25. 2.Felhalmozási hitel törlesztése 24. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 177273 189287
- Nagymányoki Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat 2009 évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti előir. 1 c sz. melléklet Mód. Előir. 1. I. Működési bevételek 2. 1. Intézményi működési bevételek 3-1.1.Hatósági jogkörhöz kötelező működési bevételek 4. 1.2. Egyéb saját bevételek 5. 1.3. Hozam és kamatbevétel. 6. 1.4. ÁFA bevétel és visszatérülés 7. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 8. 2.1. Helyi adók 9. 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 10. 2.1.2. Vállalkozók kommunális adója 11. 2.1.3. Helyi iparűzési adó 12. 2.1.4. Idegenforgalmi adó 13. 2.2. Átengedett központi adók 14. 2.2.1. SZJA helyben maradó része 15. 2.2.2. Jövedelemkülönbség mérséklése ( +/-) 16. 2.2.3. SZJA normatív módon elosztott része 17. 2.2.4. Gépjárműadó 18. 2.2.5. Termőföld bérbeadásából sz. jövadó 19. 2.3. Bírság, pótlékok, egyéb sajátos bev. 20. II. Támogatások 571 964 21. 1. Önkormányzatok ktgvetési támogatás 571 964 22. 1.1. Normatív támogatások 23. 1.2. Központosított előirányzatok 571 964 24. 1.3. Kiegészítő támogatás önk. Bérkiadásaihoz 25. 1.4. ÖNHIKI támogatás 26. 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 27. 1.6. Fejlesztési célú támogatások 28. 1.6.1. Cél- és Címzett támogatás 29. 1.6.2. TEKI, CÉDA támogatás 30. 1.7.. Egyéb központi támogatás 31. III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 32. l. Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése 33. 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. És tőkebev. 34. 3. Pénzügyi befektetések bevételei 35. IV. Támogatási értékű bevételek 160 36. 1. Támogatási értékű működési bevétel 160 37. 1.1 ebből OEP-től átvett pénzeszköz 38. 2. Támogatási értékű felhalmozási bevétel: 39. 2.1. ebből OEP-től átvett pénzeszköz 40. V.Véglegesen átvett pénzeszközök: 635 41 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívülről 50 42. 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. Kívülről 585 43. VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 44. 1. Működési kölcsönök visszatérülése 45. 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése
46. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 502 499 47. 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 502 499 48. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1073 2258 49. VIII. Finanszírozási bevételek 50. 1. Működési célú hitel felvétel 51. 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 52. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1073 2258 K I A D Á S O K Sor.sz. Kiadási jogcímek Eredeti előir. Mód. Előir. 1. I. Működési (folyó) kiadások 1000 1330 2. 1. Személyi juttatások 3. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 4. 3. Dologi kiadások 1000 1330 5. 4. Támogatási értékű működési kiadás 6. 5. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre 7. 6. Társadalom- és szocpol. Juttatások 8. 7. Ellátottak pénzbeni támogatása 9. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 855 10. 1. Intézményi beruházási kiadások 11. 2. Felújítások 855 12. 3. Támogatási értékű felhalmozási kiadás. 13. 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre 14. 5. Pénzügyi befektetések kiadásai 15. III. Támogatási kölcsön nyújtása 16. 1. Működési célú támogatási kölcsön 17. 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön 18. IV. Tartalékok 73 73 19. 1. Általános tartalékok 73 73 20. 21. 2. Céltartalék 3. Államháztartási tartalék SZJA-ból 22. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1073 2258 23. V. Finanszírozási kiadások 24. 1.Működési hitel törlesztése 25. 2.Felhalmozási hitel törlesztése 24. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1073 2258
1 d. melléklet Nagymányok Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009 évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti előir. Mód. Előir. 1. I. Működési bevételek 2. 1. Intézményi működési bevételek 3-1.1.Hatósági jogkörhöz kötelező működési bevételek 4. 1.2. Egyéb saját bevételek 5. 1.3. Hozam és kamatbevétel. 6. 1.4. ÁFA bevétel és visszatérülés 7. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 8. 2.1. Helyi adók 9. 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 10. 2.1.2. Vállalkozók kommunális adója 11. 2.1.3. Helyi iparűzési adó 12. 2.1.4. Idegenforgalmi adó 13. 2.2. Átengedett központi adók 14. 2.2.1. SZJA helyben maradó része 15. 2.2.2. Jövedelemkülönbség mérséklése ( +/-) 16. 2.2.3. SZJA normatív módon elosztott része 17. 2.2.4. Gépjárműadó 18. 2.2.5. Termőföld bérbeadásából sz. jövadó 19. 2.3. Bírság, pótlékok, egyéb sajátos bev. 20. II. Támogatások 571 802 21. 1. Önkormányzatok ktgvetési támogatás 571 802 22. 1.1. Normatív támogatások 23. 1.2. Központosított előirányzatok 571 802 24. 1.3. Kiegészítő támogatás önk. Bérkiadásaihoz 25. 1.4. ÖNHIKI támogatás 26. 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 27. 1.6. Fejlesztési célú támogatások 28. 1.6.1. Cél- és Címzett támogatás 29. 1.6.2. TEKI, CÉDA támogatás 30. 1.7.. Egyéb központi támogatás 31. III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 32. l. Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése 33. 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. És tőkebev. 34. 3. Pénzügyi befektetések bevételei 35. IV. Támogatási értékű bevételek 36. 1. Támogatási értékű működési bevétel 37. 1.1 ebből OEP-től átvett pénzeszköz 38. 2. Támogatási értékű felhalmozási bevétel: 39. 2.1. ebből OEP-től átvett pénzeszköz 40. V.Véglegesen átvett pénzeszközök: 41 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívülről 42. 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. Kívülről 43. VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 44. 1. Működési kölcsönök visszatérülése
45. 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 46. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 319 319 47. 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 319 319 48. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 890 1121 49. VIII. Finanszírozási bevételek 50. 1. Működési célú hitel felvétel 51. 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 52. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 890 1121 K I A D Á S O K Sor.sz. Kiadási jogcímek Eredeti előir. Mód. Előir. 1. I. Működési (folyó) kiadások 740 1121 2. 1. Személyi juttatások 3. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 4. 3. Dologi kiadások 740 607 5. 4. Támogatási értékű működési kiadás 6. 5. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre 514 7. 6. Társadalom- és szocpol. Juttatások 8. 7. Ellátottak pénzbeni támogatása 9. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 10. 1. Intézményi beruházási kiadások 11. 2. Felújítások 12. 3. Támogatási értékű felhalmozási kiadás. 13. 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre 14. 5. Pénzügyi befektetések kiadásai 15. III. Támogatási kölcsön nyújtása 16. 1. Működési célú támogatási kölcsön 17. 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön 18. IV. Tartalékok 150 0 19. 1. Általános tartalékok 150 0 20. 21. 2. Céltartalék 3. Államháztartási tartalék SZJA-ból 22. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 890 1121 23. V. Finanszírozási kiadások 24. 1.Működési hitel törlesztése 25. 2.Felhalmozási hitel törlesztése 24. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 890 1121
4. a. sz. melléklet Önkormányzat beruházási és felújítási bevételeit és kiadásait feladatonként és célonként részletezve Felhalmozási bevétel megnevezése Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése Eredeti Módosított Önkormányzatok sajátos felhalm. És tőkebev. Eredeti Módosított Eredeti Összesen eft Módosított Földértékesítés 16034 16034 Vadászati jog ért 166 166 Üzemel. Szárm. Bev 3163 3163 Átmenő út DDOP- 5.1.3/c Összesen 0 16034 3329 19363 Felhalmozási kiadás megnevezése Beruházási kiadás Felújítási kiadás Támogat ási értékű felhalmoz ási kiadás. Eredeti Módosí tott Eredeti Módosíto tt E e i. Módo sított Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre Eredeti Módo sított 4 b. sz. melléklet Eredeti eft Összesen Módosított Szoftver vás 459 459 Szántó 1202 1202 vásárlás Erdő 13000 11241 13000 11241 vásárlás Földterület 66 66 vás. Telek 600 600 vásárlás Kőbányával 871 871 kapcs.kiad Iparterület 1795 3000 5195 3000 6990 kial Elkerülő út 853 853 kial Átmenőút 114147 114147 114147 114147 kialakítás Színpad 642 642 kész. Meseládikó 307 307 Dobfelszere 310 310 lés Notebook 960 960 Fénymás vás 400 400
Brigád ÖNO 75 75 felújítása Védőnők, 500 512 500 512 orvosi rendelő felújítás Tájház 855 855 Törzstőke 900 900 Közmű fejl. 638 638 Hozzáj. Közmű 710 710 fejl.érdek. hj. Temető 300 300 300 300 rav.terv. Bioterm.kut. 500 500 500 500 Lakótelek 2000 2000 2000 2000 kialakítás Teki-Céde 200 200 2800 2800 3000 3000 Brigád 500 500 500 500 eszközb. ÖSZESEN 13700 20406 123247 126384 0 900 0 1348 136947 149038
Bevételek szakfeladatonként 5 a.sz melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Kisegítő mg.szolg. 216 439 Helyi közutak létesítése, felújítása 97024 120681 Óvodai int. közétk. 1533 2176 Iskolai int. közétk. 3067 2373 Munkahelyi vendégl 308 Közutak,hidak üzemeltése Városi,kábel tv ü. Saját v.bérelt ing. hasznosítása 2053 Önkorm.igazgatási tevékenysége 57098 85498 Helyi kis. önk. ig.tev 1963 1613 Országgy.képv.vál 680 Tűzvédelem,kat.elh Város és községgazdálkodás 302 Köztemető fennt. 85 Közvilágítási fel. Önk. Feln men terv elsz. 244467 297144 Finanszírozási m.e. 53006 Óvodai nevelés 231 Ált.isk.nappali r.okt. 6722 Alapfokú műv.okt. 1600 1600 Védőnői szolg. 7171 Átm.ell. bizt. el. Rendsz. szoc. p.ell. Eseti szoc. ell. 2304 Szennyvíz elv. kez Művközp. ház tev. 3000 3828 Közm.könyv.tev. 1196 Sportint műk. Máshova nem s. e. szolg. 17122 17122 Összesen: 478133 553526
Kiadások szakfeladatonként 5.b sz melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Kisegítő mg.szolg. 942 942 Helyi közutak létesítése, felújítása 137019 160676 Óvodai int. közétk. 7000 7000 Iskolai int. közétk. 10900 11594 Munkahelyi vendégl 825 Közutak,hidak üzemeltése 530 1211 Városi,kábel tv ü. 914 914 Saját v.bérelt ing. hasznosítása 2509 2965 Önkorm.igazgatási tevékenysége 110594 123847 Helyi kis. önk. ig.tev 1963 3379 Országgy.képv.vál 678 Tűzvédelem,kat.elh 530 450 Vízkárelhárítás 111 Város és községgazdálkodás 4823 16389 Köztemető fennt. 671 Közvilágítási fel. 4260 4260 Finanszírozási m.e. 11533 Óvodai nevelés 37716 38583 Ált.isk.nappali r.okt. 92174 96448 Alapfokú műv.okt. 14189 15343 Védőnői szolg. 6256 6319 Rendsz. szoc. p.ell. 10245 13039 Eseti szoc. ell. 2750 3664 Szennyvíz elv. kez Művközp. ház tev. 13131 13773 Közm.könyv.tev. 4943 5721 Sportint műk. Máshova nem s. e. szolg. 14745 13191 Összesen: 478133 553526
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások 2 a. sz. melléklet Ezer forintban Megnevezés 2009 2009 2009 2009 2009 2009 eredeti módosított teljesítés Megnevezés eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Intézményi műk.bevételek 30 138 60 740 Személyi juttatások 161 157 167 267 Önkormányzatok sajátos Munkaadókat terhelő jár. 52 958 53 910 112 137 109 898 működési bevetelei Dologi kiadások 104 870 140 476 Támogatások, kiegészítések 130 730 189 801 Műk.célú pénzeszköz átadás 1 411 0 Véglegesen átvett pénzeszk. 0 2 655 Társ. és szociálpolitikai 12 522 15 316 EU támogatás Ellátottak pb. juttatásai 0 0 Finanszírozási bevételek 70 000 0 Tartalék 623 73 Előző évi pénzmaradvány 9 033 5 782 Műk. célú pe. átad. ÁH. kívülre 2 045 3 312 Támogatás értékű mük bev. 46 065 29 139 Finanszírozási kiadások 16 994 18 772 ÖSSZESEN: 398 103 398 015 ÖSSZESEN: 352 580 399 126 Hiány: 1111 Többlet: 45523
II. Tőke jellegű bevételek kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2. b. sz. melléklet Ezer forintban Bevételek Kiadások 2009 2009 2009 2009 Megnevezés eredeti módosított Megnevezés eredeti módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Tárgyi eszközök, immat. Felújítás 123 247 126 384 0 16 050 javak értékesítése Intézményi beruházás 13 700 20 406 Önkormányzatok sajátos Felhalmozási célú 0 3 313 felhalmozási és tőkebevételei pénzeszköz átadás Pénzügyi befektetések bevételei Felh. C. felh. Kiad. 0 1 348 900 Cél-,címzett támogatás Felhalmozási célú tartalék Egyéb központi támogatás 0 0 Eu támogatásból megvaló- Állami támogatás suló projekt Beruházási hitel törlesztése 5 600 5 362 97 024 111 963 Fejlesztési célú támogatás Véglegesen átvett pénzeszk. 0 585 Felhalmozási célú visszat. 0 0 Finanszírozási bevételek 0 23 600 Előző évi pénzmaradvány 9 033 5 782 ÖSSZESEN: 106 057 161 293 ÖSSZESEN: 142 547 154 400 Hiány: 36 490 Többlet: 6 893
3 sz. melléklet Társadalmi és szoc juttatások kiadásai MEGNEVEZÉS ÖSSZEG Eredeti ei Módosított Szoc segély 4.500 1856 Rendelkezésre állási támogatás 3797 Lakásfenntart. támogatás 2.500 2500 Ápolási járulékkal 2.772 2772 Közgyógy. ell 600 600 Temetési segély 450 450 Köztemetés 300 300 Átmeneti segély 800 800 Egészségkár. rend.szoc.segély 350 350 Időskorúak járadéka 250 250 Óvodáztatási támogatás Rendsz.gyermekvéd. kedv. tám 0 1641 Egyéb önk. által megáll. jut 0 Összesen 12.522 15316
Nagymányok Város Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámának alakulása 9. számú melléklet Költségvetési szervek Részmunkaidős foglalkoztatás Engedélyezett létszám Eredeti Mód. Eredeti Mód. ei Ei. ei Polgármesteri Hivatal 1 1 14 15 Város- és községgazdálkodás 6 2 6 8 Házilagos építőbrigád 6 6 Védőnői szolgálat 2 2 II. Rákóczi Ferenc ÁMK 47 47 E m e M Ebből: Óvoda 13 13 Általános iskola 1 24 24 Alapfokú művészetoktatás 2 4 5 5 Művelődési ház, Sportcsarnok 1 4 4 Könyvtár-Teleház 1 1 Engedélyezett Létszám összesen: 75 78