Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE támogatás, előirányzatának növelése, miatt a képviselőtestület a 2009. évi költségvetési rendeletének kiadási főösszegét bevételi főösszegét módosítja és az önkormányzat 2009. évi módosított kiadási főösszegét módosított bevételi főösszeget ebből: működési hitel felhalmozási hitel állapítja meg. 34. 294 E Ft-tal 34.294 E Ft-tal (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 599.308 E Ft-ban 550.320 E Ft-ban 29.366 E Ft 19.622 E Ft 225.054 eft Intézményi beruházás kiadás ebből: Belterületi vízrendezés 2009-re eső részére: 207.089 eft Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzésre 10.765 eft Játszótér kialakításra 2.600 eft Autóbusz vásárlásra 2.000 eft Bem J u. telek kialakításra 2.000 eft Szervergép Polgármesteri Hivatal részére 600 eft 27.429 eft Felújítás ebből: Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésre 2.900 eft Út felújításokra 1.000 eft Kerékpárút burkolat megerősítésre 23.529 eft jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 2. (1) A polgármesteri hivatal költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok közül közcélú foglalkoztatás eredeti előirányzatát 10.765 eft, összeggel felemeli a kerékpárút burkolat megerősítése előirányzatát 23.529 eft, összeggel felemeli és ezzel egyidejűleg önkormányzati Fejlesztési támogatás LEKI 9.150 eft és CÉDE 20.000 eft, többlettámogatást állapít meg.
3. A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 1, 2/a, 2/b, 5, 6, 7, 13/1, 13/1.c,, 13/2, 13/2/c és 14. sz. mellékletek tartalmazzák. 4. (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Bekecs, 2009. május 28. Bodnár Jánosné jegyző Béki József polgármester Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2009. 06. 02. Bodnár Jánosné jegyző
B E V É T E L E K 1. számú melléklet 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2007. évi tény 2008. évi várható 2009. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 193 587 157 874 151 424 2. I/1. Intézményi működési bevételek * 20 651 22 895 20 550 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+ +3.4)* 172 936 134 979 130 874 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók* 20 300 29 004 27 000 3.3. Átengedett központi adók* 151 647 101 205 101 274 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 989 4 770 2 600 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 101 975 178 895 377 729 4.1. Normatív hozzájárulások* 77 891 107 716 103 136 4.2. Központosított előirányzatokból támogatás 8 563 10 869 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* 13 021 44 388 58 354 4.5. Kiegészítő támogatás 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 2 500 4.7. Egyéb központi támogatás 8 180 4.7. Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+ +4.7.3)* 7 742 216 239 4.7.1. Cél- címzett támogatás 4.7.2. Fejlesztési és vis maior támogatás 4.7.3. Egyéb fejlesztési támogatás 187 089 4.7.4 Leghátrányosabb helyzetű kistérs.felzárkozt.tám. 7 742 4.7.5 LEKI 9 150 4.7.6 CÉDE 20 000 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+ +5.3)* 8 502 2 416 15 000 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 6 002 2 416 13 000 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* 2 500 2 000 5.3. Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) 22 566 15 631 6 167 6.1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+ +6.1.4.)* 21 382 14 564 5 167 6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 3 516 3 318 3 500 6.1.2. EU-s támogatásból származó bevétel 6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 2 075 6.1.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 17 866 9 171 2 089 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+ +6.2.4.)* 1 184 1 067 1 000 6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 6.2.2. EU-s támogatásból származó bevétel 6.2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.2.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 1 184 1 067 1 000 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* 7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 8. VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2) 9 112 4 111 8.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 9 112 4 111 8.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 9. VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9) 335 742 358 927 550 320 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+ +11.4) 16 529 483 48 988 11.1. Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei 9 060 29 366 11.2. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei 19 622 11.3. Értékpapírok bevételei 11.4. Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek 7 469 483 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 352 271 359 410 599 308
2. sz. táblázat K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek 2007. évi tény 2008. évi várható 2009. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Folyó (működési) kiadások (1.1+ +1.12) 319 720 324 254 329 142 1.1. Személyi juttatások 153 568 146 923 156 310 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 49 662 48 229 50 033 1.3. Dologi kiadások* 59 467 72 351 74 105 1.4. Egyéb folyó kiadások 10 170 3 791 925 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 193 367 681 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 45 606 50 402 45 588 1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12. Kamatkiadások 1 054 2 191 1 500 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.7) 10 816 12 455 255 506 2.1. Felújítás* 2 040 27 429 ebből kerékpárút burkolat 23 529 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 6 993 11 003 225 054 ebből belterületi vízrendezés 2009-re eső része 207 089 ebből közcélú foglalkoztatáshoz eszközberszerzés 10 765 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1 040 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 194 27 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 1 589 1 425 1 983 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Hitelek kamatai 3 950 5 532 4 060 5. V. Egyéb kiadások 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) 334 486 342 241 588 708 7. VI. Finanszírozási kiadások (6.1+ +6.4) 10 629 13 291 10 600 7.1. Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai 5 000 5 000 7.2. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai 2 600 8 600 5 600 7.3. Értékpapírok kiadásai 7.4. Függő, átvutó, kiegyenlítő kiadások 8 029-309 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 345 115 355 532 599 308 FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET 3. sz. táblázat 1 Hiány, többlet ( kvi bevételek 10. sor -kiadás 7. sor) -9 373 3 395-48 988 1.1. Működési célú forráshiámy, többlet (2/a. sz. mell. 21. sor) 5 855 ---- ---- 1.2. Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b. sz. mell. 18. sor) 3 518 11 564 5 144 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Bevételek, kiadások egyenlege (1.1-1.2) 5 900-12 808 38 388 1.1. Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. tábnlázat 11. sor) 16 529 483 48 988 1.2. Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. tábnlázat 7. sor) 10 629 13 291 10 600
2/a. számú melléklet Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 2007. évi tény 2008. évi várható 2009. évi terv Megnevezés 2007. évi tény 2008. évi várható 2009. évi terv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Int. működési bevételek 20 651 22 895 20 550 Személyi juttatások 153 568 146 923 156 310 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 172 936 131 181 42 744 Munkaadókat terhelő járulék 49 662 48 229 50 033 3. Támogatások, kiegészítések 97 813 171 153 241 459 Dologi kiadások 59 467 72 351 74 105 4. Támogatásértékű bev. Egyéb folyó kiadások 10 170 3 791 925 5. Véglegesen átvett pénzeszk. 21 382 14 564 5 167 Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás 193 367 681 7. Előző évi pénzmaradvány 9 112 4 111 Garancia- és kezességváll. kiadás 8. Társadalom- és szociálpol. jutt. 45 606 50 402 45 588 9. Ellátottak pénzbeli juttatása 10. Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Kamatkiadások 1 054 2 191 1 500 12. Tartalékok 15. Költségvetési bevételek összesen: 321 894 343 904 309 920 Költségvetési kiadások összesen: 319 720 324 254 329 142 16. Hitel, kölcsön 9 060 29 366 Hitel, kölcsön törlesztés 5 000 5 000 17. Éertékpapír eladás Értékpapír vásárlás 18. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek 7 469 483 Függő, átfutó, kiegynlítő kiadások 8 029-309 19. Finanszírozási bevételek (16+ +18) 16 529 483 29 366 Finanszírozási kiadások (16+ +18) 8 029 4 691 5 000 20. ÖSSZES BEVÉTEL (15+19) 338 423 344 387 339 286 ÖSSZES KIADÁS (15+19) 327 749 328 945 334 142 21. Hiány: 5 855 ---- ---- Többlet: ---- 14 959 5 144
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege 2/b. számú melléklet (Önkormányzati szinten) Ezer forintban Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 2007. évi tény 2008. évi várható 2009. évi terv Megnevezés 2007. évi tény 2008. évi várható 2009. évi terv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6 002 2 416 15 000 Felújítás 2 040 27 429 2 500 3 798 4 000 Intézményi beruházás 6 993 11 003 225 054 3. támogatások kiegészítések 4 161 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1 040 4. Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 1 589 1 425 1 983 5 LEKI 9 150 6 CÉDE 20 000 7 Egyéb központi támogatás fejlesztési (Belterületi vízrendezés Eu pályázat) 187 089 8 Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 194 27 9 Központosított előirányzatokból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt 10 Támogatásértékű bevételek 5 346 8 809 1 000 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 11 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Egyéb kiadások 12 EU-s támogatásból származó forrás 13 Előző évi pénzmaradvány fejlesztési hitelkamata 3 950 5 532 4 060 14 Pénzügyi befektetések bevételei 15 Költségvetési bevételek összesen: 13 848 15 023 240 400 14 766 17 987 259 566 16 Hitel, kölcsön 19 622 Hitel, kölcsön törlesztés 2 600 8 600 5 600 17 Éertékpapír eladás Értékpapír vásárlás 18 Finansírozási bevételek (14+15) 19 622 Finansírozási kiadások (14+15) 2 600 8 600 5 600 19 ÖSSZES BEVÉTEL (13+16) 13 848 15 023 260 022 ÖSSZES KIADÁS (13+16) 17 366 26 587 265 166 20 Hiány: 3 518 11 564 5 144 Többlet: ---- ---- ----
5. számú melléklet Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2008. XII.31-ig 2009. évi előirányzat 2009. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) Szervergép polágrmesteri hivatal 600 2009 600 Bem József utcai telkek közművesítése 2 000 2009 2 000 Belterületi vízrendzése 41 000 2009 207 089 208 665 Autóbusz vásárlás 2 000 2009 2 000 Játszótér kialakítás 2 600 2009 2 600 Köcélú foglalkoztatáshoz eszközbeszerzés 10 765 2009 10 765 ÖSSZESEN: 45 600 225 054 208 665
6. számú melléklet Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2008. XII.31-ig 2009. évi előirányzat 2009. év utáni szükséglet (6=2-4 - 5) 1 2 3 4 5 6 Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése 2 900 2009 2 900 Út feljújítások 1 000 2009 1 000 Kerékpárút burkolat megerősítése 23 529 2009 23 529 ÖSSZESEN: 27 429 27 429
7. számú melléklet KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal 441 668 Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok 74 094 Város és Községgazdálkodás 298 580 -ebből: Közutak üzemeltetése 237 458 Város és Községgazdálkodás 52 382 Települési vízellátás 2 200 Közvilágítási feladatok 3 600 Temetkezés 640 Települési hulladékkezelés 2 300 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 46 938 - ebből: Rendszeres szociális támogatás 2 338 Rendelkezésre állás támogatása 18 710 Eseti segély (átmeneti segély) 1 800 Időskorúak járadéka 1 000 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj 6 000 Temetési segély 200 Adósságcsökkentési támogatás Lakásfenntartási támogatás 7 500 Idősek napjára természetben adott támogatás 500 BURSA (felsőoktatásban résztvevő tanulók támogatása) 2 000 Tankönyvtámogatás (általános iskola) 1 365 Gyermekétkeztetés támogatása (ált isk.és óvoda) 5 525 Lakáshoz jutás támogatása Egészségügyi ellátás (Védőnői szolgálat) 6 250 Szociális gondoskodás (házi segítségnyújtás és szoc. étkeztetés) 10 806 Finnanszírozási kiadások (működési hitel) 5 000 Általános tartalék Céltartalék ÁMK 157 640 Oktatás (óvoda) 35 618 Étkeztetés(óvoda és napközi) 30 744 Oktatás (Ált. iskola és napközi) 80 128 Művelődés ( Műv. Ház és könyvtár) 1 490 Finnanszírozási kiadások, iskola hitel és kamata) 9 660 ÖSSZESEN: 599 308
13/1. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 01 Alcím neve, száma... -------- Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 7 750 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 7 700 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 50 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 45 293 1 Illetékek 2 Helyi adók 24 000 3 Átengedett központi adók 18 693 4 Bírságok, egyéb bevételek 2 600 3 Támogatások, kiegészítések 132 381 1 Normatív állami hozzájárulás 40 111 2 Központosított előirányzatokból támogatás 3 Kiegészítő támogatás (egyéb) 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 57 976 6 Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb fejlesztési támogatás 34 294 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15 000 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 13 000 2 Pénzügyi befektetések bevételei 2 000 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 192 256 6 1 Támogatásértékű működési bevételek 5 167 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 187 089 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1 2 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 7 Finanszírozási bevételek 48 988 1 Hitelek, kölcsönök bevételei 48 988 2 Értékpapírok bevételei 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 441 668
Kiadások 10 Működési kiadások 181 162 1 Személyi juttatások 70 600 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 4 320 2 Munkaadókat terhelő járulékok 23 543 3 Dologi kiadások* 38 325 4 Egyéb folyó kiadások 925 - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 681 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 45 588 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 1 500 11 Felhalmozási célú kiadások 255 506 1 Felújítás* 27 429 2 Intézményi beruházási kiadások* 225 054 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1 040 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 1 983 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 12 Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Céltartalék 13 Hitelek kamatai 14 Egyéb kiadások 15 Finanszírozási kiadások 5 000 1 Hitelek, kölcsönök kiadásai 5 000 2 Értékpapírok kiadásai 16 Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: 441 668 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 55
13/1/c. számú melléklet Polgármesteri Hivatal 01 Város- és községgazdálkodás (Közutak, Város és 03 közs.gazd. Vízellátás, közvilágítás, települési hulladék, Temetkezés, saját ingatlanok hasznosítása) Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 3 4 Bevételek Intézményi működési bevételek 3 300 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel 3 300 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15 000 Véglegesen átvett pénzeszközök 221 383 Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel 187 089 Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 34 294 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás 58 897 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 298 580 Kiadások Működési kiadások 49 597 Személyi juttatások 26 328 - személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok 8 909 Dologi kiadások* 14 235 Egyéb folyó kiadások 125 Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások 248 983 Felújítás* 24 529 Intézményi beruházási kiadások* 224 454 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 298 580 Állományi létszám 40
13/2/. számú melléklet Cím neve, száma Részben Önálló Intézmény: ÁMK 2 Alcím neve, száma Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat száma 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 12 800 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési 2 bevétel Egyéb saját bevétel 12 800 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 000 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 000 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás 143 840 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 157 640 Kiadások 10 Működési kiadások 152 040 1 Személyi juttatások 85 710 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 26 490 3 Dologi kiadások* 35 780 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 4 060 11 Felhalmozási célú kiadások 5 600 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások ( iskola hitel 4 tőke) 5 600 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 157 640 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 39
13/2/c. számú melléklet Cím neve, száma ÁMK 02 Alcím neve, száma Étkeztetés (óvoda, napközi) 03 Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat száma 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 12 800 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 12 800 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás 17 944 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 30 744 Kiadások 10 Működési kiadások 30 744 1 Személyi juttatások 10 005 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 129 3 Dologi kiadások* 17 610 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 30 744 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 7
14. számú melléklet Megnevezés Sorszám Ezer forintban! 2009. évre 2010. évre 2011. évre 1 2 3 4 5 I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 01 20 550 20 000 20 500 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 02 42 744 39 000 40 000 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 03 241 459 244 500 246 000 04 Támogatásértékű működési bevétel 05 5 167 5 200 5 500 Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel 06 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 07 Rövid lejáratú hitel 08 29 366 30 000 30 000 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 09 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 Működési célú bevételek összesen (01+...+10) 11 339 286 338 700 342 000 Személyi juttatások 12 156 310 157 900 159 000 Munkaadókat terhelő járulékok 13 50 033 50 900 52 000 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés ) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás 16 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 17 Ellátottak pénzbeli juttatása 18 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19 14 75 030 75 900 76 500 15 46 269 47 500 48 000 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 20 5 000 5 000 5 000 Rövid lejáratú hitel kamata 21 1 500 1 500 1 500 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22 Tartalékok 23 Működési célú kiadások összesen (12+...+23) 24 334 142 338 700 342 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 25 15 000 10 000 8 200 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 26 8 161 12 000 10 000 Fejlesztési célú támogatások 27 216 239 187 089 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel 29 1 000 1 000 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 30 Felhalmozási ÁFA visszatérülése 31 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 33 28 32 Hosszú lejáratú hitel 34 19 622 18 000 20 000 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 35 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 36 Felhalmozási célú bevételek összesen (25+..+36) 37 260 022 228 089 38 200 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 38 227 037 26 000 25 000 ebből: eszközbeszerzés közcélú foglalkoztatáshoz 10 765 ebből: belterületi vízrendezés 207 089 208 665 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 39 27 429 4 540 3 540 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás 42 1 040 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 43 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 44 40 41 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 45 5 600 5 600 5 600 Hosszú lejáratú hitel kamata 46 4 060 4 060 4 060 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47 Tartalékok 48 Felhalmozási célú kiadások összesen (38+..+48) 49 265 166 248 865 38 200 Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) 50 599 308 566 789 380 200 Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49) 51 599 308 587 565 380 200