BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012 Elıkészítı: Répásy Ildikó ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. október 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása III. Tisztelt Képviselı-testület! A 2012. évi költségvetés módosítása szükségessé vált, az elızı költségvetés módosítás óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történı beépítése érdekében. Az elızı költségvetés módosítás óta ismertté váltak olyan gazdasági események, amelyek hatással vannak a költségvetésre, ezek a következık: A féléves államháztartási beszámoló elıirányzataival való egyezıség biztosítása az állami támogatások vonatkozásában. Képviselı-testületi döntések hatása a költségvetésre. Az 1. számú melléklet - a fıösszesítı - bemutatja, hogy a javasolt módosításokkal a 2012. évi költségvetés fıösszege 382.233 eft-tal növekedik, így a bevételi és a kiadási fıösszeg 5.030.371 eft. A tartalék, ezen belül az általános tartalék összességében 6.347 eft-tal nıtt, a céltartalék összességében 10.348 eft-tal nıtt, ennek a részletezése a következı: Általános tartalék elızı módosított elıirányzat: 667 eft Önkormányzati támogatás változása 1.600 eft 252/2012. (IX.28.) Református Egyház támogatása (Református Iskola) -14.036 eft Két megszőnt iskolával kapcsolatos kifizetések - 6.431 eft December havi fordított áfa és az átcsoportosítások különbözete 25.214 eft Változások összesen: 6.347 eft Általános tartalék módosított elıirányzat: 7.014 eft Céltartalék elızı módosított elıirányzat 11.962 eft Közmunka program önrész Önkormányzat - 476 eft Közfoglalkoztatás önrész Önkormányzat - 833 eft Közfoglalkoztatás önrész intézmények - 250 eft 222/2012.(XI.3.) Református Egyház támogatás (Református Iskola) -1.000 eft Szakiskola megszőnés miatti SZJA kiegészítés visszafizetési köt. 12.907 eft Változások összesen: 10.348 eft Céltartalék módosított elıirányzat: 22.310 eft A 2. számú melléklet a bevételek alakulását mutatja. Az itt bekövetkezett változások a következık: Az állami támogatások 25.731 eft-os csökkenése a következıkbıl tevıdik össze: Normatív állami támogatások Két iskola megszőnése miatti lemondás -77.466 eft Idegenforgalmi adó pótigény miatt 28.500 eft
Központosított elıirányzatok Prémium évek program 970 eft Közlekedési normatíva 2.642 eft Normatív kötött támogatások Jövedelempótló támogatások 6.429 eft Egyéb központi támogatás Bér kompenzáció VI-VIII. havi 13.194 eft A támogatásértékő mőködési bevételeket csökkentettük az idegenforgalmi adó miatti normatíva pótigény összegével, a pécselyi tagiskola megszőnése miatti önkormányzati támogatás csökkenés összegével és növeltük az elızı évrıl áthúzódó és az ez évi közmunkaprogram támogatás összegével, valamint a közfoglalkoztatás VI-VIII. havi támogatásával. A támogatásértékő felhalmozási bevételeket növeltük az Önkéntes Tőzoltóság épületének építéséhez kapcsolódó év végéig várható támogatás összegével, párhuzamosan a fejlesztési kiadások növelésével. A kiszámlázott, visszaigényelt áfa sort növeltük a fordított áfa összegével párhuzamosan a kiadási oldalon pedig növeltük a befizetendı áfa összegét 17.352 eft-tal és a decemberi fordított áfával az általános tartalékot 28.381 eft-tal. A felhalmozás és tıkejellegő bevételeket csökkentettük a Csapatpihenıhöz kapcsolódó fordított áfa összegével a befizetendı áfa sorral párhuzamosan, valamint a 255/2012. (X.8.) sz. határozat alapján az ingatlanértékesítést (lakás értékesítés) növeltük 6.350 eft-tal. A támogatási kölcsön visszatérítése sort csökkentettük a 234/2012. (IX.13.) sz. határozat alapján a Turisztikai egyesület és a 258/2012. (IX.13.) sz. határozat alapján a Kisfaludy Sándor Színházfenntartó Nonprofit KFt. kölcsön jövı évre történı átütemezésével. A jóváhagyott pénzmaradványból bevontunk 7.400 eft-ot a pénzmaradványt terhelı képviselıtestületi döntések fedezetére, így a 216/2012.(VII.26.) sz. határozat alapján az Arácsi út II. üteméhez kapcsolódó pince vásárlás és elbontás, helyreállításra 5.400 eft-ot, a 235/2012. (IX.13.) sz. határozat alapján a Balatonfüredi Kézilabda Klub támogatására 2.000 eft-ot. Az intézményi bevételek összességében 1.423 eft-tal nıttek, a bevételek intézményenkénti részletezését a 2/a és a 3. sz. melléklet mutatja be. A 3. és 4. számú melléklet az önállóan mőködı és gazdálkodó valamint az önállóan mőködı intézmények bevételi és kiadási elıirányzatainak változásait mutatják be. A leglényegesebb változások a következık: Beépítésre kerültek a Képviselı-testület által jóváhagyott pénzmaradványokból az intézmények által a Városi Kincstárhoz benyújtott igények. Beépítettük az intézményvezetık által kezdeményezett átcsoportosításokat. A két iskola megszőnése miatt elvégeztük az elıirányzat visszavonásokat a tényleges teljesítésnek megfelelıen. Beépítettük a bér kompenzáció VI-VIII. havi összegét, a prémium évek programhoz kapcsolódó kiadásokat. Az intézmények által a nemzetközi kapcsolattartás és formaruha pályázaton elnyert összegeket. A szakfeladatról meghatározott feladatokra 1.980 eft került átcsoportosításra. Az önkormányzati támogatás összességében 6.240 eft-tal nıtt. Az Önkormányzati támogatás a módosítás során a következık szerint alakult: Általános tartalék terhére Bem J. Ált. Iskola eredeti elıirányzatból kimaradt jub.jutalom 523 eft Kiserdei Óvoda új csoport indítása Arácson 3 fı személyi jutt.+járulék 1.664 eft BSZAK Arácsra áthelyezett dolgozó személyi jutt. és járuléka - 618 eft Városi Bölcsıde eredeti ei. korrekciója miatt 334 eft Városi Könyvtár megelılegezett támogatás visszavonása - 1.124 eft Városi Könyvtár eredeti ei. korrekciója miatt 97 eft Normatíva lemondás miatti önkormányzati támogatás korrekció - 8 eft Fekete István Általános Iskola önkormányzati támogatása 4.974 eft
Szakiskola megszőnés miatti önkormányzati támogatás növekedés 16.417 eft Bem J. Általános Iskola megszőnés miatti önkormányzati tám. csökk. 19.866 eft Szakiskola felesleges eszköz értékesítés bevétel elvonás - 3.993 eft Céltartalék terhére Közfoglalkoztatás intézményi önrésze 250 eft Szakiskola megszőnés miatti SZJA kiegészítés visszafizetési köt. -12.907 eft Nemzetközi kapcsolattartás és Formaruha pályázati alap terhére VMK Balatonfüred Város Vegyeskara 405 eft Eötvös L. Általános Iskola 35 eft Szakfeladat terhére átadás VMK Szüreti Fesztivál rendezvényeire 1.280 eft Radnóti M. Ált. Iskola úszásoktatás utiköltégére 700 eft Bevétel terhére Pécsely Tagiskola megszőnés miatti önkormányzati tám. csökkenése -5.454 eft Állami támogatás terhére Két iskola megszőnése miatti normatíva csökkenés -77.318 eft Prémium évek program Szakiskola, Pécsely Tagiskola 970 eft Bérkompenzáció VI-VIII. havi 11.195 eft Összesen: -82.444 eft Az 5. számú mellékletben az alábbi változásokra kívánok kitérni: A Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatai összességében 3.133 eft-tal nıttek. A személyi juttatások és a munkaadót terhelı járulékok elıirányzatát megnöveltük a bér kompenzáció június - augusztus havi összegével, valamint átcsoportosítottuk az önkormányzat által kifizetett kitüntetések elıirányzatát az önkormányzati feladatok közé. A dologi kiadáson belül elvégeztük a szükséges sorok közötti átcsoportosítást, valamint 6.034 eftot átcsoportosítottunk az önkormányzati feladatok pénzügyi és egyéb költség sorra a tényleges kifizetésnek megfelelıen (bankktg, tagdíj). A társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások vonatkozásában a jövedelempótló támogatás különbözetét és a leigényelt rendszeres gyermekvédelmi támogatás összegét beépítettük a szociális juttatások megfelelı soraira. Az Önkormányzati feladatok kiadási elıirányzatai összességében 56.037 eft-tal nıttek. Elvégeztük a szakosztályok által kezdeményezett szakfeladatok, támogatások, fejlesztések és intézmények közötti átcsoportosításokat. A befizetendı áfa összegét növeltük a június - augusztus havi fordított áfa összegével a bevételi oldallal párhuzamosan 17.352 eft-tal, valamint csökkentettük a Csapatpihenıhöz kapcsolódó fordított áfa összegével. Önkormányzati közfoglalkoztatásra beépítettük az június-augusztus havi támogatás és önrész összegét, valamint a közmunka programmal kapcsolatos kiadásokat. Beépítettük a megszőnt intézményekkel kapcsolatban a megszőnést követıen jelentkezı elızı idıszakra vonatkozó kiadások fedezetét, továbbá az önkormányzatnál megjelenı kifizetésekre átcsoportosított összegeket. A támogatásokat összességében 32.694 eft-tal emeltük az 5/b melléklet szerinti részletezés szerint. A 6. sz. melléklet az intézményi felújítások elıirányzatát tartalmazza, melybıl a lakásfelújítás elıirányzatából átcsoportosítottunk 1.540 eft kifizetett karbantartási kiadást a vagyongazdálkodási feladatra. A 7. számú melléklet a fejlesztési kiadások elıirányzatát tartalmazza, összességében 73.125 eft növekménnyel. Ezek a következık: A 256/2012. (X.8.) számú határozat alapján az Arácsi út II. ütem sorra átcsoportosítottunk 2.667 eft-ot az Ifjúság u. játszótér sorról légvezeték kiváltás tervezése miatt, valamint a 216/2012.(VII.26.) sz. határozat alapján megnöveltük az elıirányzatot az Arácsi út II. ütemhez kapcsolódó pince vásárlás és elbontás, helyreállítás miatt 5.400 eft-tal.
A 212/2012.(VII.26.) sz. határozat alapján a KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése porjekt tanácsadói szolgáltatások fedezetére átcsoportosítottunk 1200 eft-ot az Ifjúság u. játszótér sorról. A 255/2012. (X.8.) sz. határozat alapján a Református Egyház fejlesztési támogatására (Fekete I. Általános Iskola épület felújítás) beépítettünk 6.350 eft-ot. Megnöveltük az Önkéntes Tőzoltóság épületének építése sort az utófinanszírozott tételekhez kapcsolódó várható támogatás összegével. Az Eötvös L. Általános Iskola sportpálya infrastrukturális fejlesztése befejezıdött, az elıirányzat maradványt átcsoportosítottuk a beruházás elıkészítı kiadások sorra. A beruházás elıkészítı kiadások sorról 1.803 eft-ot átcsoportosítottunk a felmerülés helye szerinti megfelelı sorokra. A költségvetés módosítása során elsısorban a többletforrások - központosított támogatások, támogatásértékő bevételek -, valamint az elmúlt idıszak képviselı-testületi döntéseinek beépítésére került sor. A Városi Rendelıintézet a TÁMOP 6.2.4/A/11.1. sz. A járóbeteg ellátás iatrogén prevenciója Balatonfüreden új, hiányszakmába tartozó szakember alkalmazásával címő pályázaton 1 fı alkalmazására pályázati támogatást nyert. A Képviselı-testület a 164/2012. (VI.7.) sz. határozattal döntött a támogatási igény benyújtásáról. Javaslom a Rendelıintézet létszámát az elnyert támogatás terhére 2012. október 1-tıl 2014. szeptember 30-ig, továbbá a projekt fenntartási idıszakára 2014. október 1-tıl 2016. szeptember 30-ig az intézmény tartaléka terhére megemelni. Tisztelt Képviselı-testület, kérem az elıterjesztést megvitatni, a határozati javaslatokat és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek. Balatonfüred, 2012. október 18. Dr. Bóka István Polgármester
Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselı-testületének../2012. (..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 7/2012. (III.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 91. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. rendelkezéseire, az önkormányzat a 2012. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az eredeti rendelet 3. (1), (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. (1) Az Önkormányzat (a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervei) bevételeit, egyezıen a kiadási fıösszeggel, a Képviselı-testület 5.030.371 eft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben: Költségvetési bevételek elıirányzata: Finanszírozási bevételek elıirányzata: Ebbıl: belsı hiány: Külsı hiány: Költségvetési kiadások elıirányzata: Finanszírozási kiadások elıirányzata: 4.387.992 e forint, 642.379 e forint, 642.379 e forint, 0 e forint, 5.008.889 e forint, 21.482 e forint. 3. (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási fıösszegen belül a kiadásokat elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti részletezettségben a következı összegekkel állapítja meg: I. Mőködési kiadások 1. Személyi juttatások 1.195.558 e forint 2 Munkaadót terhelı járulékok és szoc. hozzájárulási adó 308.984 e forint 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1.210.107 e forint 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 7.754 e forint 5. Egyéb mőködési kiadások 5.1. Támogatásértékő mőködési kiadások 27.197 e forint 5.2. Mőködési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülrıl 275.171 e forint 5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 71.638 e forint 5.4. Elızı évi mőködési célú elıirányzat maradvány, Pénzmaradvány átadás 157.867 e forint II. Felhalmozási kiadások 1. Intézményi beruházások 1.275.978 e forint 2. Felújítási kiadások 89.033 e forint 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások 32.069 e forint 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülrıl 220.430 e forint 3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás 0 e forint 3.4. Részesedések vásárlása 77.839 e forint III. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 29.940 e forint IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 e forint 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 29.324 e forint V. Finanszírozási kiadások
1.1. Értékpapír vásárlásának kiadásai 0 e forint 1.2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai Mőködési célú hitel törlesztése 0 e forint Felhalmozási célú hitel törlesztése 21.482 e forint 2. Az eredeti rendelet 4. (2)-(8) és (16) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (2) Az önállóan mőködı költségvetési szervek bevételi és kiadási fıösszeg részletezését intézményenkénti bontásban kiemelt elıirányzatok szerinti részletezésben a 2/a és 4. számú melléklet tartalmazza 1.673.449 eft összeggel, ebbıl: Ebbıl: Az intézményfenntartó társulási formában mőködtetett közoktatási intézmények költségvetését 797.074 eft bevételi és kiadási fıösszeggel a 3, 4. számú melléklet tartalmazza. Az intézményfenntartó társulási formában mőködtetett Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetését 136.430 eft bevételi és kiadási fıösszeggel a 3, 4. számú melléklet tartalmazza. 4. (3) A Polgármesteri Hivatal kiadási fıösszegét kiemelt elıirányzatonkénti részletezésben 517.545 eft fıösszegben az 5. számú melléklet tartalmazza A Polgármesteri Hivatal bevételi fıösszegét kiemelt elıirányzatonkénti részletezésben 517.545 eft fıösszegben a 2/a számú melléklet tartalmazza 4. (4) Az Önkormányzat kiadásait feladatonként 1.074.613 eft fıösszegben az 5. számú melléklet tartalmazza. Ebbıl: Az Önkormányzati feladatok kiadási elıirányzata összességében 631.119 eft, feladatok szerinti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások kiadási elıirányzata 302.046 eft, részletezését az 5/b. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások kiadási elıirányzata összességében 24.732 eft, jogcímenkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. A mőködési célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése kiadási elıirányzata 2.540 eft. A pénzmaradvány átadás elıirányzata 114.176 eft. 4. (5) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 1.275.978 eft-ot fordít, az önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza 1.254.794 eft összegben, a közmunkaprogram keretében beszerzett eszközöket az 5. sz. melléklet tartalmazza a közfoglalkoztatás soron 2.294 eft összegben, az intézményi saját hatáskörő fejlesztési feladatokat 18.890 eft összegben a 4/a. számú melléklet tartalmazza. Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 370.621 eft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. számú melléklet tartalmazza. Finanszírozási kiadásokra (hitel törlesztés) az Önkormányzat 21.482 eft-ot fordít, melyet a 7. számú melléklet tartalmaz.
4. (6) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására 89.033 eft-ot fordít, melyet célonkénti részletezésben a 6. számú melléklet tartalmaz 88.543 eft összegben, az intézményi saját hatáskörő fejlesztések között 490 eft felújítást a 4/a. számú melléklet tartalmaz. 4. (7) A céltartalék összege 22.310 eft mely az 1. számú mellékletben szerepel. 4. (8) Az általános tartalékot a Képviselı-testület 7.014 eft-ban határozza meg az 1. számú melléklet szerint. 4. (16) Az önkormányzat összesített létszámkerete 578 fı, melybıl a közfoglalkoztatottak éves létszámelıirányzata 46 fı. A költségvetési szervek személyi juttatásból foglalkoztatható 2012. évre megállapított létszám-keretét és a közfoglalkoztatottak létszámát intézményenkénti bontásban a 2/a. sz. melléklet tartalmazza. 3. Az eredeti rendelet 10. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 10. (2) A költségvetési rendelet 4. (7) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következı: MÁK forgótıke 450 eft Helyi védelem alatt álló épületek felújít. 0 eft Parkolóhely megváltás bevétele 0 eft Közfoglalkoztatás saját rész 1.374 eft Környezetvédelmi Alap 0 eft Polgármester általános keret 415 eft TDM pályázati önrész 100 eft Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcs. ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2008.) 4.578 eft Térfigyelı kamera pályázati önrész 198 eft Bérkompenzáció elıleg 2.288 eft Széchényi F. Szakiskola megszőnése miatti SZJA kiegészítés visszafizetés 12.907 eft 4. Az eredeti rendelet 12. -a az alábbi (5) bekezdéssel kiegészül: 12. (5) A képviselı-testület a dolgozói lakásépítésének támogatására munkáltatói lakásépítés- és vásárlás támogatási fizetési számlát az önkormányzathoz rendeli megnyitni. 5. (1) A rendelet (2)-(4) bekezdés kivételével a kihirdetést követı napon lép hatályba, rendelkezései a 2012. évrıl szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. (2) A rendelet 2/a, 3, 4, 4/a sz. mellékleteiben a Bem József Általános Iskolára, a Pécsely Iskolára, a Széchényi Ferenc Szakképzı Iskolára vonatkozó rendelkezései 2012. augusztus 31. napjával hatályosak. (3) A rendelet Fekete István Általános Iskolára vonatkozó rendelkezéseit 2012. szeptember 1. napjától kell alkalmazni. (4) A rendelet 2/a mellékletében a Városi Rendelıintézetre vonatkozó létszámnövekedést 2012. október 1. napjától kell alkalmazni. Dr. Bóka István Polgármester Dr. Tárnoki Richárd Jegyzı