FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 30-I ÜLÉSÉRE

Átírás

1 E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 30-I ÜLÉSÉRE 10. IKTATÓSZÁM: 33-2/2015. MELLÉKLET: 5 db TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosítására ELİTERJESZTİ: Dr. Molnár Krisztián a közgyőlés elnöke AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Kovács Zoltán megyei jegyzı Galler Nándorné fıosztályvezetı Litauszki Györgyné költségvetési munkatárs VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 28.

2 - 2 - Tisztelt Közgyőlés! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény elıírásaira figyelemmel a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosítására az alábbi javaslatot teszem. Fejér Megye Közgyőlése januári ülésén ezer forintos fıösszeggel fogadta el a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendeletét. Az idıközben történt változások alapján összességében az irányító szervi támogatás halmozódásából adódó korrekció kiszőrésével ezer forinttal javasolom növelni a költségvetési fıösszeget. Az önkormányzat összesített költségvetésének módosítási javaslatán belül ezer forinttal az önkormányzat, ezer forinttal az önkormányzati hivatal költségvetési fıösszegét javasolom módosítani, mely utóbbi összegbıl ezer forintot tesz ki az irányító szervi támogatás módosulása. Az önkormányzati költségvetés módosítási összegébıl 95 ezer forint a köztisztviselık bérkompenzációjának központi támogatása, ezer forint az ÁROP /A kódszámú pályázat ez évre áthúzódott finanszírozási összege, melybıl ezer forint mőködési célú, ezer forint pedig felhalmozási célú támogatás. A fennmaradó ezer forint pedig a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása során képzıdött pénzmaradvány összegébıl, az ez évi költségvetés eredeti aként számításba nem vett összegének a költségvetésbe történı beépítését jelenti. A költségvetési fıösszeget érintı fenti -módosításokon kívül az elıterjesztés tartalmaz belsı átcsoportosítást is, az elnöki hatáskörbe átruházott döntésekre elkülönített keretbıl ezer forint összegnek a felhasználási cél szerinti átcsoportosítását. Az önkormányzati hivatal költségvetési fıösszegének ezer forintos módosításából ezer forintot tesz ki a helyi önkormányzati választások központi támogatásának ez év elején teljesített utófinanszírozási összege. Az önkormányzati hivatal költségvetésének finanszírozási bevételei ezer forinttal bıvülnek, melybıl az ezer forint irányító szervi támogatás, ezer forint pedig az elızı évi pénzmaradvány teljes összegének a tárgyévi költségvetésben történı megjelenítésébıl adódik. Tisztelt Közgyőlés! Figyelemmel fenti elıterjesztésemben foglaltakra kérem, hogy a költségvetés módosítására vonatkozó elıterjesztés mellékletét képezı - rendelettervezetet szíveskedjenek elfogadni! Dr. Molnár Krisztián s.k. elnök

3 - 3 - Elıterjesztés melléklete Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének./2015. (...) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Fejér Megye Közgyőlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése, valamint 34. (5) bekezdése alapján a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet 2. -a helyébe a következı rendelkezés lép: 2. (1) A Közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése Bevételi, kiadási fıösszegét mőködési költségvetési bevételét felhalmozási költségvetési bevételét mőködési költségvetési kiadását felhalmozási költségvetési kiadását ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetébıl adódó, az elızı évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány) mőködési költségvetési egyenlegét felhalmozási költségvetési egyenlegét ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyőlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó önkormányzati hivatal évi költségvetési támogatását ezer Ft-ban állapítja meg, melybıl mőködési célú költségvetési támogatás ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás ezer Ft. 2. (1) A Rendelet 1., 2., 3. számú mellékletének helyébe e rendelet 1., 2., 3. számú melléklete lép.

4 - 4 - (2) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 3. (1) E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. (2) E rendelet 4 számozott mellékletet tartalmaz. Székesfehérvár, 30. Dr. Molnár Krisztián közgyőlés elnöke Dr. Kovács Zoltán megyei jegyzı A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezı rendelet-tervezet i n d o k o l á s a 1. -hoz A rendelet-tervezetben szereplı ezer forint összegő -módosítás elfogadásával a Fejér Megyei Önkormányzat bevételi, kiadási fıösszege ezer forintra módosul. A paragrafus tartalmazza a módosított költségvetés mőködésifelhalmozási bevétel-kiadás fıösszegeit, az elızı évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány összegét, és annak mőködési és felhalmozási megoszlását, valamint az önkormányzati hivatal irányító szervi támogatását. 2. -hoz A költségvetés ezer forint összegő módosításának részösszegeit szükséges a költségvetés mellékletein átvezetni. 3. -hoz A paragrafus a rendelet hatályba léptetı rendelkezését tartalmazza, és rögzíti a rendelet mellékleteinek számát.

5 - 5 - A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezı rendelet-tervezetének elızetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján 1. A jogszabály társadalmi-gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet-tervezet aktuális módosítása ezer forinttal bıvíti a Fejér Megyei Önkormányzat költségvetési forrását, biztosítva ezzel az önkormányzat kötelezı feladat ellátásához szükséges stabil gazdasági hátteret, a költségvetés elfogadását követıen jelentkezı többlet-feladatok ellátásának pénzügyi fedezetét. 2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei: A rendelet-tervezetben rögzítetteknek környezeti és egészségi következményei nincsenek. 3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet-tervezetben szereplı -változásokat a számviteli nyilvántartásokban szükséges átvezetni. 4. A jogszabály megalkotása szükségessége, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata: A rendelet-tervezet közgyőlés elé történı beterjesztése és annak elfogadása az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdésében rögzített kötelezettség. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet-tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

6 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetés tervezett bevételei 1. sz. melléklet/ 1. oldal ezer forintban Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Önkormányzat összesen Bevételek Tájékoztató Javaslat Új Tájékoztató Javaslat Új Tájékoztató Javaslat Új MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) I. Mőködési célú támogatások Áht.-on belülrıl (1+2.+6) Önkormányzatok mőködési támogatásai Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Mőködési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele 6. Egyéb mőködési célú támogatások bevételei Megyei jogú városoktól Értéktár ÁROP /A pályázat Helyi önkormányzati választás II. Közhatalmi bevételek 1. Adók 2. Illetékek 3. Járulékok

7 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetés tervezett bevételei 1. sz. melléklet/ 2. oldal Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Önkormányzat összesen Bevételek Tájékoztató Javaslat Új Tájékoztató Javaslat Új Tájékoztató Javaslat Új 4. Hozzájárulások 5. Bírságok 6. Díjak 7. Más fizetési kötelezettségek III. Mőködési bevételek 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke 3. Közvetített szolgáltatások értéke 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 7. Általános forgalmi adó visszatérítése 8. Kamatbevételek 9. Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei 10. Egyéb mőködési bevételek IV. Mőködési célú átvett pénzeszközök Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülrıl Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

8 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetés tervezett bevételei 1. sz. melléklet/ 3. oldal Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Önkormányzat összesen Bevételek Tájékoztató Javaslat Új Tájékoztató Javaslat Új Tájékoztató Javaslat Új Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele 5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Értéktár ÁROP /A pályázat VI. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. MŐKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( ) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Kölcsön felvétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történı jóváírása

9 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetés tervezett bevételei 1. sz. melléklet/ 4. oldal Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Önkormányzat összesen Bevételek Tájékoztató Javaslat Új Tájékoztató Javaslat Új Tájékoztató Javaslat Új 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( ) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Kölcsön felvétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történı jóváírása BEVÉTELEK ÖSSZESEN Irányító szervi támogatás miatti korrekció BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

10 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetés tervezett kiadásai 2. sz. melléklet/ 1. oldal Kiadások Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Önkormányzat összesen Tájékoztató Javaslat Új Tájékoztató Javaslat Új ezer forintban Tájékoztató Javaslat Új MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) I. Személyi juttatások II. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb mőködési célú kiadások V.1. Egyéb mőködési célú támogatások Áht-n kívülre Szakszevezet támogatása Petıfis Tanítványainkért Alpítvány támogatása Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány támogatása pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. támogatása a Jótékonysági Sajtóbál megrendezésének költségeire Mozdulj a Városért Egyesület támogatása Kolbásztöltı Fesztivál megrendezésének költségeire Petıfi Sándor Öregdiákjainak Egyesületének támogatása Fejér Megyei Diáksport Egyesületének támogatás V.2 Egyéb mőködési célú támogatások Áht-n belülre V.3 Céltartalék V.3.1 Elnöki keret V.3.2 Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása V.3.3 Általásnos tartalék FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

11 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetés tervezett kiadásai 2. sz. melléklet/ 2. oldal Kiadások Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Önkormányzat összesen Tájékoztató Javaslat Új Tájékoztató Javaslat Új ezer forintban Tájékoztató Javaslat Új VI. Beruházások Multifunkciós nyomtató Informatikai eszközök Laptopok, táblagépek beszerzése Értéktár laptop Jármő beszerzés ÁROP /A pályázat Közgyőlési hangosító rendszer korszrősítése és egyéb szám.tech. és ügyviteltech. eszközök beszerzésa VII. Felújítások VIII. Egyéb felhalmozási kiadások MŐKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( ) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön tıkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Pénzügyi lízing lízingbevevıi félként a lízíingszerzıdésben kikötött tıkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( ) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével

12 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetés tervezett kiadásai 2. sz. melléklet/ 3. oldal Kiadások Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Önkormányzat összesen Tájékoztató Javaslat Új Tájékoztató Javaslat Új ezer forintban Tájékoztató Javaslat Új 2. Hosszú lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön tıkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Pénzügyi lízing lízingbevevıi félként a lízíingszerzıdésben kikötött tıkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása KIADÁSOK ÖSSZESEN Irányító szervi támogatás miatti korrekció KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

13 Bevétel Fejér Megyei Önkormányzat évi összevont költségvetési mérlege Összeg 3. sz. melléklet Összeg ezer Ft Módosított Kiadás Módosított Mőködési költségvetési bevétel Mőködési költségvetési kiadás Önkormányzat mőködési támogatása Személyi juttatás Egyéb mőködési célú támogatások bevételei áht-n belülrıl Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Egyéb mőködési célú kiadás ebbıl: általános tartalék céltartalék elnöki keret céltartalék nemzetközi kapcsolatok koordinálása Mőködési költségvetési bevételek összesen Mőködési költségvetési kiadás összesen Mőködési költségvetési egyenleg Mőködési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával) Mőködési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával) 0 0 Mőködési bevétel összesen Mőködési kiadás összesen Felhalmozási költségvetési bevétel Felhalmozási költségvetési kiadás Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülrıl Beruházások Felhalmozási bevételek ÁROP /A Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások Számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközbeszerzés Gépjármő vásárlás Közgyőlési hangosító rendszer korszerősítése Felújítások 0 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Egyéb felhalmozási kiadások 0 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen Felhalmozási költségvetési egyenleg Felhalmozási finanszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekcióval) (irányító szervi támogatás korrekcióval) Felhalmozási bevétel összesen Felhalmozási kiadás összesen 0 0 Összes bevétel Összes kiadás

14 Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetés felhasználási ütemterve 4. sz. melléklet Önkormányzat ezer Ft-ban Bevételi jogcímek Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN Önkormányzat mőködési támogatása Egyéb mőködési célú támogatások bevételei Felhalmozási költségvetési bevétel Költségvetési maradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadási jogcímek Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása Egyéb mőködési célú kiadások tartalékok nélkül Felhalmozási költségvetési kiadások Céltartalék Általános tartalék 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN Önkormányzati Hivatal ezer Ft-ban Bevételi jogcímek Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN Irányító szervtıl kapott támogatása Egyéb mőködési célú támogatások bevételei Költségvetési maradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadási jogcímek Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Egyéb mőködési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülre Egyéb mőködési célú kiadás tartalékok nélkül Felhalmozási költségvetési kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN