Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/203.(IV.26.) önkormányzati rendelete a Kisszállás Község Önkormányzat 202. évi költségvetési tervének végrehajtásáról Kisszállás Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk () bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20. évi CLXXXIX. törvény 43. (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény ( továbbiakban: Áht. ) 9. -ban meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága, Humánpolitikai Bizottsága és Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit tömörítő MKKSZ, az oktatási intézmények közalkalmazotti tanácsai véleményének kikérésével a Községi Önkormányzat 202. évi költségvetési tervének végrehajtásáról a következőket rendeli el: A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában lévő Polgármesteri Hivatalára és intézményeire.. A beszámoló főösszegei 2. A Képviselő-testület az önkormányzat 202. évi beszámolójának főösszegeit az alábbiak szerint hagyja jóvá: Intézmény Bevétel Kiadás Kisszállás Község Önkormányzata 477.873.000 Ft 269.475.000 Ft Polgármesteri Hivatal 6.589.000 Ft 03.36.000 Ft Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda Kisszállás Község önkormányzat Sallai István Általános Iskola és Diákotthon Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2.04.000 Ft 3.250.000 Ft.560.000 Ft 70.299.000 Ft.33.000 Ft 6.730.000 Ft Önkormányzat összesen: 489.439.000 Ft 48.5.000 Ft Bevételi többlet: 8.324.000 Ft
2 Bevételek () Működési bevételek: 207.247.000 Ft (2) Felhalmozási bevételek: 6.328.000 Ft (3) Támogatási kölcsönök visszatérülése: 43.000 Ft (4) Költségvetési támogatás: 220.84.000 Ft (5) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések: 7.000 Ft 3. Költségvetési bevételek összesen: 488.809.000 Ft Kiadások () Személyi juttatások: 30.820.000 Ft (2) Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: 3.390.000 Ft (3) Dologi kiadások: 04.359.000 Ft (4) Működési célú támogatások: 79.83.000 Ft (5) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 330.000 Ft (6) Felhalmozási kiadások: 22.698.000 Ft 4. Költségvetési kiadások összesen: 368.780.000 Ft A költségvetési gazdálkodás hiánya 5. A költségvetési gazdálkodás többlete: 20.029.000 Ft () A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele: - működési célra: 0 Ft - felhalmozási célra: 0 Ft b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele: - működési célra: 0 Ft - felhalmozási célra: 0 Ft c) Összesen: 0 Ft
3 (2) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: a) Működési, felhalmozási célú hitel felvétele: 0 Ft b) Működési, felhalmozási célú hitel törlesztése: 04.73.000 Ft c) Egyenleg: - 04.73.000 Ft (3) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek egyenlege: a) Kiadások: 7.622.000 Ft b) Bevételek: 630.000 Ft c) Egyenleg: - 6.992.000 Ft Pénzmaradvány 6. Intézmény Kisszállás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda Kisszállás Község önkormányzat Sallai István Általános Iskola és Diákotthon Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összesen: Pénzmaradvány 4.49.000 Ft 70.000 Ft 329.000 Ft 30.000 Ft 37.000 Ft 5.246.000 Ft Vállalkozási eredmény 7. Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat. Egyszerűsített éves beszámoló 8. Az önkormányzat a könyvvizsgálati kötelezettség miatt elkészített egyszerűsített mérleget a 0. számú melléklet szerint, pénzforgalmi jelentést a. számú melléklet szerint, pénzmaradvány elszámolást a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
4 Mellékletek 9. () Az önkormányzat 202. évi összesített bevételeit az. számú melléklet mutatja be. (2) Az önkormányzat összesített tervezett és tényleges kiadásait feladatonként a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat (intézmények nélküli) bevételeit és kiadásait a 3.. számú melléklet tartalmazza. (4) A Polgármesteri Hivatal 202. évi bevételeit és kiadásait a 3.2. számú melléklet részletezi. (5) A Napraforgó Óvoda 202. évi bevételeit és kiadásait a 3.3. számú melléklet részletezi. (6) A Sallai István Általános Iskola és Diákotthon 202. évi bevételeit és kiadásait a 3.4. számú melléklet részletezi. 0. () A Művelődési Ház és Könyvtár 202. évi bevételeit és kiadásait a 3.5. számú melléklete részletezi. (2) Az önkormányzat 202. évi összesített költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bontásban a 4. számú melléklet mutatja be. (3) Az önkormányzat (intézmények nélküli) 202. évi költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bontásban a 4.. számú melléklet mutatja be. (4) A Polgármesteri Hivatal 202. évi költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bontásban a 4.2. számú melléklet mutatja be. (5) A Napraforgó Óvoda 202. évi költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bontásban a 4.3. számú melléklet mutatja be. (6) A Sallai István Általános Iskola és Diákotthon 202. évi költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bontásban a 4.4. számú melléklet mutatja be.. () Művelődési Ház és Könyvtár 202. évi költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bontásban a 4.5. számú melléklet mutatja be. (2) Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat 20-202. évi módosított költségvetési terve és teljesítésének összehasonlítása a 6. számú mellékletben található. (4) Az önkormányzat normatív és normatív kötött támogatásainak alakulását és a visszafizetendő állami hozzájárulásokat a 7. számú melléklet mutatja be részletesen. (5) A 8. számú melléklet az önkormányzat intézményeinek engedélyezett és teljesített létszám keretét részletezi. (6) A 9. számú melléklet az önkormányzat vagyonkimutatása.
5 2. () A 0. számú melléklet az önkormányzat 202. évi egyszerűsített mérlegét tartalmazza. (2) A. számú melléklet az önkormányzat 202. évi egyszerűsített pénzforgalmi mérlegét tartalmazza. (3) A 2. számú melléklet az önkormányzat intézményeinek 202. évi egyszerűsített pénzmaradványát tartalmazza. (4) A 3. számú melléklet az önkormányzat 202. évi egyszerűsített eredmény kimutatását tartalmazza. (5) A 4. számú melléklet a pénzeszközök változását mutatja be. (6) Az önkormányzat adott kölcsöneinek állományáról és azok visszatérüléseiről a 5. számú melléklet ad tájékoztatást. 3. () A 6. számú melléklet a több éves kihatással járó kötelezettségvállalásokat részletezi. (2) A 7. számú melléklet az önkormányzat tárgyévi hiteltörlesztéséről, kamattörlesztésről, ill. az év végi hitelállományról ad számot. (3) Az önkormányzat 202. évi követeléseit és kötelezettségeit a 8. számú melléklet részletezi. (4) A 9. számú melléklet a közvetett támogatásokról ad számot. (5) Az önkormányzat részesedéseinek alakulását a 20. számú melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat beruházásait a 2. számú melléklet tartalmazza. 4. A 22. számú mellékletben az Európai Unió támogatásával megvalósuló, folyamatban lévő projekt bemutatása található. Záró rendelkezések 5. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Kisszállás Község Önkormányzata 202. évi összesített költségvetési bevételei ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI. sz. melléklet Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés I. Működési bevételek. Közhatalmi bevételek - helyi adók - építményadó 4 000 4 000 2 359 - kommunális adó 8 036 8 036 6 48 - állandó jellegű iparűzési adó 9 000 24 090 24 089 - ideiglenes jellegű iparűzési adó 20 20 - - pótlék 300 340 338 - bírság 50 50 24 - átengedett központi adók - gépjárműadó 000 000 9 300 - SZJA bevétel 76 704 76 704 76 704 - termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 43 43 - egyéb sajátos bevételek - lakbérek 728 728 426 - helyiségbérleti díjak 2 58 2 58 2 250 - egyéb bevétel 400 552 552 Közhatalmi bevételek összesen: 23 756 29 08 23 503 2. Intézményi működési bevételek a.) Egyéb saját működési bevételek - szolgáltatási bevételek - Igazgatási szolgáltatási díjak 20 56 57 - Vállalkozó orvosok szolgáltatási bevétele 57 656 627 - Művelődési Ház internet használat 30 26 25 - Könyvtár fénymásolás 0 4 3 - könyvtári beiratkozás, kölcsönzési díj 0 2 2 - piaci helypénz 23 07 988 - közterület használati díj 236 236 75 - tanyagondnoki szállítási szolg. lakosságnak 229 229 32 - SZSZK-tól beszedett szolgáltatási díjak 4 200 4 880 4 880 - Kisszállás Önkormányzati Kft-től beszedett szolg. díjak 3 050 3 74 3 75 - Köztemetés visszatérülés 75 83 83 - ajánléttételi dokumentáció 300 300 - továbbszámlázott szolgáltatások bevételei - dolgozói telefonok 500 696 695 - Rendőrségnek kötelező gépjármű fel. biztosítás 6 6 4 - Egyéb továbbszámlázások (energia, egyéb) 526 625 558 (vállalkozó orvosok, egyesületek, egyéb) - SZSZK-nak továbbszámlázás 72 85 85 - Önkormányzati Kft-nek továbbszámlázás 59 068 068 - Tűzifa értékesítés 32 32 - bérleti díjak - földbérleti díj 50 96 57 - T-mobil bérleti díj, VODAFONE bérleti díj 993 533 532 - Művelődési ház bérleti díj 350 376 375 - sírhely, sírhely újraváltás 200 24 24 - Nappali ellátás épülete terembérleti díj 50 50 47 - Terembérleti díj - Közfoglalkoztatás 99 99 - intézményi ellátási díjak - óvodai étkeztetés 53 53 048 - iskolai étkeztetés 6 6 068 - szociális étkeztetés 4 467 5 63 5 63 - kártérítés 345 343
7 b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések - 20. évre vonatkozóan (éves bevallás miatt) 5 397 5 37 5 37-202. évre vonatkozóan 5 354 992 993 - kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 4 663 5 586 5 439 - felhalmozási ÁFA bevétel (Vízmű üzemeltetési díj) 702 702 702 c.) Működési célú hozam és kamatbevételek 00 20 206 d) Áru és készletértékesítés 65 65 Intézményi működési bevételek összesen 38 433 40 98 38 994 3. Támogatásértékű működési bevételek a.) OEP-től egészségügyi feladatokra - fogorvosi szolgálatra 5 092 4 344 4 344 - védőnői szolgálatra 3 438 3 475 3 475 b.) Tompa Város Önkormányzattól fogorvosi alapellátás 37 369 329 c.) Könyvtári pályázat TÁMOP 732 622 622 d.) Közfoglalkoztatás Hagyományos 4 37 5 020 5 020 Startmunka - program 7 432 6 936 6 935 e.) Garantált bérminimumra való kiegészítés 98 - f.) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 490 490 g.) HTKT SZSZK 20. évi elszámolása 30 30 h.) START mezőgazdasági közmunka pályázat pályázati támogatása 7 729 7 729 i.) Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 247 247 j.) Gyermeknapi rendezvényre 227 227 k.) Ivóvízminőség javító program önerő maradvány Támogatásértékű működési bevételek összesen 23 634 42 589 4 548 4. Előző évi központi visszatérülés 7 5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről a.) Könyvtár KÜM Uniós pályázat Állománygyarapítás 60 60 60 Rendezvényre 60 60 60 b.) Óvoda eszközbeszerzésre 85 3 c.) Iskola eszközbeszerzésre 06 05 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen 20 3 238 6. Önkormányzat költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulások 77 657 78 53 78 53 b.) Normatív kötött felhasználású támogatás - kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 0 080 9 469 9 468 - egyes szociális feladatok támogatása 39 334 36 76 36 76 c.) Központosított előirányzatok 3 568 3 568 d.) Egyéb központi támogatások 45 232 45 232 e.) ÖNHIKI 6 584 6 584 Önkormányzat költségvetési támogatása összesen 27 07 89 560 89 559 Önkormányzat működési bevételei összesen 33 04 40 739 393 849 ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI II. Felhalmozási bevételek. Önkormányzat felhalmozási saját bevételei a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan - 20 évi 25 25-202 évi 2 407 2 407 Települési Vízmű beruházás ÁFA visszatérülése 702
8 - föld értékesítés 666 666 - felhalmozási kamatbevétel 692 693 - ingatlan értékesítés 3 000 3 000 Önkormányzat felhalmozási saját bevételei összesen: 3 234 6 890 4 359 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei a.) Magánszemélyek kommunális adója fejlesztési célú hiteltörlesztésre 2 964 b.) Vízmű üzemeltetési díj 2 600 2 600 2 600 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen 5 564 2 600 2 600 3. Közhatalmi bevételek 2 964 2 964 a.) Magánszemélyek kommunális adója 2 964 2 964 4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek a.) Faluközpont felújítás 5 465 6 626 6 626 b.) Általános Iskola tetőfelújítás 38 49 38 49 38 49 c.) Ivóvízminőség javító program (tervezési hozzájárulás önerő) 39 536 536 d.) Szennyvízberuházás KEOP támogatásból: hazai társfinanszírozás - 20. évi 2 32 2 32-202. évi 48 225 48 225 e.) Tanyák villamosítása 7 43 7 43 858 f.) START mezőgazdasági közmunka pályázat pályázati támogatása 6 00 6 00 g.) Szennyvízberuházás BM önerő - 20. évi 020-202. évi 2 278 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 2 243 32 09 53 6 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről a.) Szennyvízberuházás KEOP támogatásból: EU alapokból - 20. évi 3 0 3 0-202. évi 273 277 273 277 b.) Szennyvízberuházás BM önerő: - 20. évi 020-202. évi 2 278 c.) Szennyvízberuházáshoz Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz (hitel) - 20. évi 85 85-202. évi 38 63 38 63 d.) Óvoda szülői hozzájárulás 762 758 Felhalm. célú pénzeszköz átvételek államháztart. kívülről összesen 349 40 327 604 758 6. Központi költségvetésből kapott központi támogatások 30 625 30 625 - Központosított előirányzat 5 500 5 500 - Adósságkonszolidáció 25 25 25 25 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 580 8 62 702 94 97 ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNEINEK VISSZATÉRÜLÉSE III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről - önkormányzati tulajdonú lakásértékesítés részlete 43 43 43 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen 43 43 43 IV. Finanszírozási bevételek ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI. Működési hiány finanszírozása (ÖNHIKI támogatásból) 49 360 2. Felhalmozási hiány finanszírozása (fejlesztési célú hitelből) 2 447 9 027
Kisszállás Község Önkormányzat összesített tervezett és tényleges kiadásai feladatonként 202. évben Szakfel adat/ egységk ód Feladat megnevezése Személyi juttatás Ere Mód deti Telj.. ei. ei. Szociális hozzájár. adó Ere Mó Telj deti d.. ei. ei. Dologi kiadás Ere deti ei. Mód. ei. Telj. Intézményfinanszí rozás Ered eti ei. Mód. ei. Telj. Támogatásértékű műk. kiad. Erede ti ei. Mód. ei. Telj. Működési célú p.eszk. átad. Erede ti ei. Mód. ei. Telj. Ere deti ei. Szociális ellátások Mó d. ei. Telj. Ellátottak pénzbeli juttatásai 370000 / Szennyvízberuházás 529 098 360000 3 /2 Települési Vízmű - 353 352 302 3803 Településtisztasági /2 feladatok 760 760 090 42000 Iskola /2 fűtéskorszerűsítés - 52200 Buszvárók /2 üzemeltetése 60 244 243 84402 5 5 5 /2 Közvilágítás 588 588 386 84403 Játszótér /2 üzemeltetése 73 76 75 84242 Közter. rendjének /2 fenntart. 72 96 94 84253 Polgári védelmi /2 feladatok 30 30 66 843044 /2 Védőnői feladatok 806 97 904 489 55 55 24 43 586 8620 /2 Háziorvosi ellátás 764 764 550 86202 /2 Orvosi ügyelet 980 980 200 86230 /2 Fogorvosi ellátás 3 905 3 298 3 296 055 903 903 2 25 635 270 862302 /2 Fogorvosi ügyelet 70 70 70 88224 Rendkívüli /2 gyermekv.-i támog. 50 63 63 88222 /2 Átmeneti segély 500 2 833 457 88223 /2 Temetési segély 00 87 54 882203 /2 Köztemetés 400 400 94 8827 5/2 Rendszeres gyermekvédelmi ell. 330 330 330 8822 /2 Időskorúak járadéka 4 - - 8823 Lakásfenntart.-i 3 - - Eredet i ei. Mód. ei. Telj. Beruházás, felújítás Ere deti ei. Mód. ei. 529 098 3 302 7 85 Telj. 2 85 3 280 5 500 adatok.000 Ft-ban Finanszírozási kiadások Erede ti ei. Mód. ei. Telj.
0 /2 támogatás 273 882 /2 Aktívkorúak ellátása 28 422 - - 8825 /2 Ápolási díj 5 664 - - 882202 /2 Közgyógyellátás 750 - - 88992 /2 Szociális étkeztetés 962 225 225 26 284 282 9 459 9 986 9 986 889928 /2 Tanyagondnoki szolgáltatás 958 2 302 2 279 529 62 66 3 079 3 65 3 648 889928 2/2 Tanyagondnoki szolgáltatás - 09 09 960302 /2 Köztemető fenntartás 6 6 6 680002 Nem továbbszámlázott /3 ingatl. 9 9-3 3-526 625 624 8620 /4 Gyermekorvosi rendelő 9 293 28 9302 /5 Önk. Kft.-Sportcs., Sportp. 894 894 498 680002 /5 Önk. Kft.-Műhely, Konyha 5 483 5 87 5 86 3 355 3 622 3 622 680002 /6 Továbbszámlázott ingatlanok 325 325 30 84403 /7 Településüzemelteté s 89 2 2 2 496 553 552 25 52 50 84403 /8 Közterület, parkok, közutak 33 5 50 84907 9/9 Finanszírozási feladatok 58 289 208 070 200 436 8492 Önkormányzati /9 rendezvények - 474 473 84906 9/9 Finanszírozási műveletek 9 704 5 763 5 759 84352 /9 Tanyavillamosítás - 842 7 7 6 5 /9 Önkorm.-i feladatok - 243 243-644 644 645 874 006 435 435 435 84403 Piaccsarnok /0 üzemeltetése 306 330 327 8730 SZSZK-Ápológondozó 5 5 5 4 4 / Otthon 289 566 564 4 2 2 2 SZSZK- Gyermekjóléti szolg. 227 23 228 94 94 94 88920 / 889924 / 889922 / 890442 /2 SZSZK- Családsegítés 227 23 229 SZSZK-Házi segítségnyújtás 68 27 27 778 778 778 Közfogl. 2 3 3 hagyományos 549 64 64 348 488 488 8 257 2 670 8 257 - - 59 493 492 80 739 04 72 04 73
890442 /3 Közfogl. START 4 308 4 263 4 263 582 600 594 95 674 67 5 603 5 687 890442 /4 Közfogl. Mezőgazdas. - 4 592 4 590-2 05 2 06-65 663 8000 /5 Épület üzemeltetés: Polg. Hiv. 56 494 8000 Épületüzemeltetés: /6 Óvoda 24 35 8000 /7 Épületüzemeltetés: Iskola 2326 2325 8000 Épületüzemeltetés: /8 Műv.Ház 25 25 842 /9 Önkorm.-i feladatok 36 Önkormányzat összesen 7 388 40 629 40 525 3 763 7 626 7 60 60 400 59 857 55 437 58 289 208 070 200 436 7 728 7 728 6 884 3 355 3 622 3 622 50 373 3 483 868 330 330 330 542 248 555 604 2 480 8426 Igazgatási 20 22 22 5 5 5 5 4 3 / tevékenység 332 749 753 442 872 843 054 768 852 842 Önkormányzati 4 4 2 2 / jogalkotás 4 99 988 886 299 28 84 968 76 8433 2 2 2 / Adóigazgatás 392 679 676 640 688 687 4 096 937 8822 / Időskorúak járadéka 35 35 8823 Lakásfenntart. 3 2 / Támogatás 036 20 882 Aktív korúak 27 24 / ellátása 723 59 882202 / Közgyógyellátás 750 586 889967 Mozgáskorl. közlek. / támog. 490 490 8825 6 6 / Ápolási díj 200 23 343 342 8829 Óvodáztatási / támogatás 80 80 8828 Kiegészítő 2 2 / gyermekv. támog. 500 500 890442 Közfoglalkoztatás /2 hagyományos 48 905 904 96 22 22 Polg. Hivatal 35 3 3 9 8 8 8 7 6 5 46 összesen 66 324 32 64 8 056 379 832 550 373 809 56292 7 7 6 / Óvodai étkeztetés 734 734 595 850 5 6 6 4 4 4 2 / Óvodai nevelés 63 956 888 2 570 548 674 677 395 762 762 8502 SNI-s gyerm.-k / óvodai nevelése 23 23 79 32 32 9 24 24 65 890442 Közfoglalkoztatás /2 hagyományos 485 700 700 65 95 95 6 7 7 4 4 4 0 9 8 Óvoda összesen 239 779 667 308 697 662 532 535 055 762 762 80 739 04 72 04 73
2 Szakfel adat/ egységk ód Feladat megnevezése Személyi juttatás Ere Mód deti Telj.. ei. ei. Szociális hozzájár. adó Ere Mó Telj deti d.. ei. ei. Dologi kiadás Ere deti ei. Mód. ei. Telj. Intézményfinanszí rozás Ered eti ei. Mód. ei. Telj. Támogatásértékű műk. kiad. Erede ti ei. Mód. ei. Telj. Működési célú p.eszk. átad. Erede ti ei. Mód. ei. Telj. Ere deti ei. Szociális ellátások Mó d. ei. Telj. Ellátottak pénzbeli juttatásai Eredet i ei. Mód. ei. Telj. Beruházás, felújítás 470002 / Tankönyv forgalmazás 996 42 4 56293 / Iskolai étkeztetés 2 793 3 620 3 69 85202 / SNI-s tanulók oktatása 760 760 84 84 65 93 93 8520 / Általános Isk. -4. évfolyam 2 686 3 053 3 05 3 305 3 505 3 504 2 802 2 3 2 03 85202 / Általános Isk. 5-8. évfolyam 6 329 6 823 6 87 4 254 4 5 4 50 3 605 2 693 2 684 852022 SNI-s tanulók 5-8. / évfolyam 805 766 762 20 223 223 79 45 35 8559 / Napközi otthoni ellátás 5 224 5 443 5 439 354 444 442 49 865 857 852000 Esélyegy.,felz. / segítő program 52 52 52 46 37 37 82 692 69 4 4 852000 /2 Esélyegy.,felz. segítő program 52 52 38 38 784 750 852000 /3 Esélyegy.,felz. segítő program 24 23 Általános Iskola összesen 35 565 37 869 37 853 9 269 0 42 0 38 22 50 22 36 22 286 4 4 902 / Könyvtári állománygyarapítás 69 80 66 9023 / Könyvtári tevékenység 576 728 599 426 467 432 762 722 77 90502 / Közművelődési tevékenység 660 75 855 448 472 492 407 462 23 28 28 9023 /2 Könyvtári KÜM pályázat 26 25 90502 /2 IKSZT pályázat 700 700 90502 /3 Érdekeltségnövelő pályázat 88 87 Műv. Ház és Könyvt. Össz. 3 236 3 479 3 454 874 939 924 3 038 3 90 2 03 36 35 Ere deti ei. Mód. ei. Telj. Finanszírozási kiadások Erede ti ei. Mód. ei. Telj. Önkormányzat mindösszesen 08 044 3 080 30 820 27 378 3 585 3 390 4 850 2 775 04 359 58 289 208 070 200 436 7 728 7 728 6 884 3 355 3 622 3 622 50 373 54 856 48 677 330 330 330 542 248 556 823 22 698 80 739 04 72 04 73
3
Kisszállás Község Önkormányzatának 202. évi költségvetési bevételei és kiadásai Működési költségvetés 3.. sz. melléklet Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Működési bevételek 35 942 390 65 383 04. Közhatalmi bevételek 23 756 29 08 23 503 - helyi adók - építményadó 4 000 4 000 2 359 - kommunális adó 8 036 8 036 6 48 - állandó jellegű iparűzési adó 9 000 24 090 24 089 - ideiglenes jellegű iparűzési adó 20 20 - - pótlék 300 340 338 - bírság 50 50 24 - átengedett központi adók - gépjárműadó 000 000 9 300 - SZJA bevétel 76 704 76 704 76 704 - termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 43 43 - egyéb sajátos bevételek - lakbérek 728 728 426 - helyiségbérleti díjak 2 58 2 58 2 250 - egyéb bevétel 400 552 552 2. Intézményi működési bevételek 28 853 30 043 29 046 a.) Egyéb saját működési bevételek 8 928 22 802 2 905 - szolgáltatási bevételek - Vállalkozó orvosok szolgáltatási bevétele 57 656 627 - piaci helypénz 23 07 988 - közterület használati díj 236 236 75 - tanyagondnoki szállítási szolg. lakosságnak 229 229 32 - Kisszállás Önkormányzati Kft-től beszedett szolg. díjak 3 050 3 74 3 75 - SZSZK-tól beszedett szolgáltatási díjak 4 200 4 880 4 880 - Köztemetés visszatérülés 75 83 83 - Ajánlattételi dokumentáció 300 300 - továbbszámlázott szolgáltatások bevételei - Rendőrségnek kötelező gépjármű fel. biztosítás 6 6 4 - Vállalkozó orvosoknak, egyesületeknek továbbszámlázás 526 625 558 - SZSZK-nak továbbszámlázás 72 85 85 - Önkormányzati Kft-nek továbbszámlázás 59 068 068 - Tűzifa értékesítés 32 32 - bérleti díjak - földbérleti díj 50 96 57 - T-mobil, VODAFONE bérleti díj 993 533 532 - Sírhely megváltás, újraváltás 200 24 24 - Felszabadulás u. 29.sz. alatti ingatlan terembérleti díja 50 50 47 - Terembérlet - Közfoglalkoztatás 99 99 - intézményi ellátási díjak - szociális étkeztetés 4 467 5 63 5 63 - kártérítés 0 9 b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 9 825 6 460 6 362-202. évre vonatkozóan 5 29 992 993 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja 3 904 4 766 4 667 - Vízmű üzemeltetési díj ÁFA bevétele 702 702 702 c.) Hozam és kamatbevételek 00 34 32 d.) Áru és készletértékesítés 647 647 3. Támogatásértékű működési bevételek 22 902 4 967 40 926 a.) OEP-től egészségügyi feladatokra - fogorvosi szolgálatra 5 092 4 344 4 344 - védőnői szolgálatra 3 438 3 475 3 475
5 b.) Tompa Város Önkormányzattól fogorvosi alapellátás 37 369 329 c.) Közfoglalkoztatási támogatása Hagyományos 4 37 5 020 5 020 Startmunka - program 7 432 6 936 6 935 Startmunka - program (mezőgazdasági) 7 729 7 729 d.) Garantált bérminimumra való kiegészítés 98 e.) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 490 490 f.) SZSZK 20. évi elszámolása 30 30 g.) Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 247 247 h.) Gyermeknapi rendezvény támogatása 227 227 i.) Ivóvízminőségjavító program tervezési önerőből maradvány 4. Előző évi központi visszatérülés 7 5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Önkormányzat költségvetési támogatása 27 07 89 560 89 559 a.) Normatív hozzájárulások 77 657 78 53 78 53 b.) Normatív kötött felhasználású támogatás 49 44 45 645 45 644 - kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 0 080 9 469 9 468 - egyes szociális feladatok támogatása 39 334 36 76 36 76 c.) Központosított előirányzatok 3 568 3 568 d.) Egyéb központi támogatások 45 232 45 232 e.) ÖNHIKI 6 584 6 584 Működési hiány finanszírozása külső forrásból 49 360 Működési kiadások 93 653 73 704 66 707. Személyi juttatások 7 388 40 629 40 525 - Plébánia 9 9 - Település üzemeltetés 89 2 2 2 - Védőnői szolgálat 806 97 904 - Fogorvosi alapellátás 3 905 3 298 3 296 - Tanyagondnoki szolgáltatás 958 2 302 2 279 - Szociális étkeztetés 962 225 225 - Közfoglalkoztatás (Startmunka-program) 4 308 4 263 4 263 - Közfoglalkoztatás (Hagyományos) 2 549 3 64 3 64 - Közfoglalkoztatás (Start-mezőgazdasági) 4 592 4 590 - Polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselők 7 243 7 243 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 763 7 626 7 60 - Plébánia 3 3 - Település üzemeltetés 496 553 552 - Védőnői szolgálat 489 55 55 - Fogorvosi alapellátás 055 903 903 - Tanyagondnoki szolgáltatás 529 62 66 - Szociális étkeztetés 26 284 282 - Közfoglalkoztatás (Startmunka-program) 582 600 594 - Közfoglalkoztatás (Hagyományos) 348 488 488 - Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági) 2 05 2 05 - Polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselők 644 645 3. Dologi kiadások 58 396 57 966 53 547 - Közterület rendjének fenntartása 72 96 94 - Település üzemeltetés 25 52 50 - Védőnői szolgálat 24 43 586 - Fogorvosi ügyelet 70 70 70 - Fogorvosi alapellátás 2 25 635 270 - Dr. Binszki Terézia rendelője 764 764 550 - Gyermekorvosi ellátás 9 293 28 - Tanyagondnoki szolgáltatás 3 079 3 760 3 757 - Szociális étkeztetés 9 459 9 986 9 987 - Közfoglalkoztatás (START) 95 674 67 - Települési hulladékkezelés 760 760 090
6 - Nem továbbszámlázott ingatlanok 526 625 624 - Közvilágítás 5 588 5 588 5 386 - Közterület fenntartás, parkok, közkutak 33 5 50 - Köztemető fenntartás 6 6 6 - Buszváró üzemeltetés 60 244 243 - Piaccsarnok üzemeltetése 306 330 327 - Játszótér üzemeltetése 73 76 75 - Önkormányzati Kft. - Konyha, Műhely 5 483 5 87 5 85 - Önkormányzati Kft. Sportcsarnok, sportpálya 894 894 498 - Szociális Szolgáltató Központ - Ápoló-gondozó otthon 5 289 5 566 5 564 - Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti szolgálat 227 23 228 - Szociális Szolgáltató Központ Családsegítés 227 23 229 - Szociális Szolgáltató Központ Házi segítségnyújtás 68 27 27 - Papír-Írószer Bolt, Vadászház 325 325 30 - ÁFA befizetés 4 222 755 755 - Önkormányzati jogalkotás (tagdíjak, egyéb önkormányzati kiadások) 7 423 5 946 4 2 - Kamatkiadások 7 700 3 872 3 869 - Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági) 65 663 - Épületüzemeltetés 4 298 4 69 4. Támogatásértékű működési kiadások 7 728 7 728 6 884 - Polgári védelem 30 30 66 - Háziorvosi ügyelet 980 980 200 - Szociális Szolgáltató Központ működési hozzájárulás 5 83 5 83 5 83 - Többcélú Kistérségi társulásnak 435 435 435 5. Működési célú pénzeszköz átadások 3 355 3 622 3 622 - Kisszállás Önkormányzati Kft. bértámogatás 3 355 3 622 3 622 6. Szociális ellátások 50 373 3 483 868 - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 50 63 63 - Ápolási díj 5 664 - Időskorúak járadéka 4 - Lakásfenntartási támogatás 3 273 - Rendszeres szociális segély 2 985 - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 25 437 - Átmeneti segély 500 500 26 - Temetési segély 00 87 54 - Köztemetés 400 400 94 - Közgyógyellátás 750 - Szociális célú tűzifa támogatás 333 96 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 330 330 330 - Arany János ösztöndíj 330 330 330 8. Finanszírozási kiadások 32 320 32 320 32 32 - Működési hitelek törlesztése 32 320 32 320 32 32 Folyószámlahitel 22 746 22 746 22 747 Munkabérhitel 5 574 5 574 5 574 Működési hitel 4 000 4 000 4 000 Intézményfinanszírozás 58 289 207 63 99 979
3.2. sz. melléklet Kisszállás Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 202. évi bevételei és kiadásai Működési költségvetés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Működési bevételek 6 287 6 590 6 589. Szolgáltatási bevételek 20 56 57 - Igazgatási szolgáltatási díjak 20 56 57 2. Intézményi működési bevételek 6 67 6 434 6 432 a.) Egyéb saját működési bevételek 500 807 806 - Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 500 696 695 Dolgozói telefonok 500 696 695 - Kártérítés b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 5 667 5 565 5 565-20. évre vonatkozóan (éves bevallás miatt) 5 532 5 37 5 37 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja 35 94 94 c.) Kamatbevétel 62 6 Működési kiadások 63 59 08 70 02 736. Személyi juttatások 34 35 30 49 30 47 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 968 8 059 7 934 3. Dologi kiadások 8 379 7 832 6 550 Közfoglalkoztatás (hagyományos) 677 027 026. Személyi juttatások 48 905 904 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 96 22 22 Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági). Személyi juttatás adó 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 4. Szociális ellátások 5 373 46 809 - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 490 490 - Ápolási díj 6 343 6 342 - Időskorúak járadéka 35 35 - Lakásfenntartási támogatás 3 036 2 20 - Rendszeres szociális segély 3 95 3 95 - Aktív korúak rendszeres szociális segélye 754 847 - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 22 774 20 7 - Közgyógyellátás 750 586 - Óvodáztatási támogatás 80 80 - Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 247 247 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 253 253 Intézményfinanszírozás 56 872 02 20 96 848
3.3. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvodájának 202. évi bevételei és kiadásai Működési költségvetés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Működési bevételek 465 555 346. Intézményi működési bevételek 465 470 333 a.) Egyéb saját működési bevételek 53 53 048 - Intézményi ellátási díjak 53 53 048 Óvodai étkeztetés 53 53 048 b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 32 32 280 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja 32 32 280 c.) Kamatbevétel 5 5 2. Átvett pénzeszközök 85 3 a.) Működési célra átvett pénzeszközök 85 3 Felhalmozási bevételek 762 758. Átvett pénzeszközök 762 758 a.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 762 758 Működési kiadások 3 079 32 0 30 384. Személyi juttatások 5 754 7 079 6 967 - Óvodai nevelés 5 63 6 956 6 888 - SNI-s gyermekek óvodai nevelése 23 23 79 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 243 4 602 4 567 - Óvodai nevelés 4 2 4 570 4 548 - SNI-s gyermekek óvodai nevelése 32 32 9 3. Dologi kiadások 0 532 9 535 8 055 - Óvodai étkeztetés 7 734 7 734 6 596 - Óvodai nevelés 2 674 677 394 - SNI-s gyermekek óvodai nevelése 24 24 65 Közfoglalkoztatás (hagyományos) 550 795 795. Személyi juttatások 485 700 700 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 65 95 95 Felhalmozási kiadások 762 762. Beruházások, felújítások 762 762 Intézményfinanszírozás 29 64 30 456 29 37
3.4. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzat Sallai István Általános Iskola és Diákotthonának 202. évi bevételei és kiadásai Működési költségvetés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Működési bevételek 47 625 560. Intézményi működési bevételek 47 59 455 a.) Egyéb saját működési bevételek 6 25 66 - Intézményi ellátási díjak 6 6 068 Iskolai étkeztetés 6 6 068 - Tankönyv értékesítés 4 4 - Kártérítés 95 94 b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 30 302 287 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja 30 302 287 c.) Kamatbevétel 2 2 2. Működési célra átvett pénzeszköz 06 05 Működési kiadások 67 335 70 372 70 277. Személyi juttatások 35 565 37 869 37 853 - Iskolai oktatás, nevelés 35 044 36 845 36 829 - Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támog. 20.09.0-2.3. 52 52 52 - Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támog. 202.0.0-08.3. 52 52 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 269 0 42 0 38 - Iskolai oktatás, nevelés 9 28 9 867 9 863 - Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támog. 20.09.0-2.3. 4 37 37 - Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támog. 20.0.0-08.3. 38 38 3. Dologi kiadások 22 50 22 36 22 286 - Iskolai étkeztetés 2 793 3 620 3 620 - Iskolai oktatás, nevelés 8 896 7 05 7 02 - Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támog. 20.09.0.-2.3. 82 692 69 - Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támog. 202.0.0.-08.3. 784 750 - Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támog. 202.09.0.-2.3. 24 23 Felhalmozási kiadások 4 4 - Tárgyi eszköz beszerzés 4 4 Intézményfinanszírozás (működési) 65 98 68 747 68 628 Intézményfinanszírozás (felhalmozási) 4 4
3.5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtárának 202. évi bevételei és kiadásai Működési költségvetés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Működési bevételek 263 38 33. Intézményi működési bevételek 4 576 57 a.) Egyéb saját működési bevételek 400 557 554 - Szolgáltatási bevételek 50 52 50 Művelődési Ház internethasználat 30 26 25 Könyvtár fénymásolás 0 4 3 Könyvtári beíratkozás, kölcsönzési díj 0 2 2 - Bérleti díjak 350 376 375 Művelődési Ház terembérlet 350 376 375 - Kártérítés 29 29 b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 2 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja 2 c.) Kamatbevétel 7 6 2. Támogatásértékű működési bevételek 732 622 622 - Könyvtári pályázat TÁMOP 732 622 622 3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 20 20 20 a.) Könyvtári KÜM Uniós pályázat 20 20 20 - Állománygyarapításra 60 60 60 - Rendezvényre 60 60 60 Működési kiadások 7 48 7 608 6 409. Személyi juttatások 3 236 3 479 3 454 - Művelődési Ház 660 75 855 - Könyvtár 576 728 599 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 874 939 924 - Művelődési Ház 448 472 492 - Könyvtár 426 467 432 3. Dologi kiadások 3 038 3 90 2 03 - Művelődési Ház 407 462 23 - IKSZT pályázat 700 700 - - Könyvtár 762 848 842 - Könyvtári állománygyarapítás 69 80 66 Felhalmozási kiadások 36 35 - Tárgyi eszköz beszerzés 36 35 Intézményfinanszírozás (működési) 5 885 6 290 5 32 Intézményfinanszírozás (felhalmozási) 36 36
Kisszállás Község Önkormányzat 202. évi összesített költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban 4. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK 20. év teljesítés 202. év KIADÁSOK Módosított Módosított Eredeti ei. Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés Megnevezés ei. Megnevezés ei. I. Működési költségvetés 358 33 47 303 609 352 593 828 I. Működési költségvetés 329 790 488 343 567 698 544 7 20. év teljesítés 202. év e Ft. Közhatalmi bevételek 29 409 23 756 29 08 23 503. Személyi juttatások 3 344 08 044 3 080 30 820 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 097 27 378 3 585 3 390 - Helyi adók 30 682 3 056 36 46 32 866 3. Dologi kiadások 00 074 2 846 0 884 02 469 - Pótlék 250 300 340 338 4. Támogatásértékű működési kiadások 2 474 7 728 7 728 6 884 - Bírság 53 50 50 24 5. Működési célú pénzeszköz átadások 9 369 3 355 3 622 3 622 - Átengedett központi adók 94 934 87 704 87 704 86 004 6. Szociális ellátások 54 082 50 373 54 856 48 677 - Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 43 43 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 350 330 330 330 - Egyéb sajátos bevételek 3 490 4 646 4 798 4 228 8. Tartalékok 2. Intézményi működési bevételek 3 425 38 433 40 98 38 994 9. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek támogatása 58 289 207 63 99 979 - Egyéb saját működési bevételek 24 362 22 27 26 690 25 632 - Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 5 978 6 6 2 65 2 505 - Hozam és kamatbevételek 24 00 20 206 - Áru és készletértékesítés 96 647 65 3. Támogatásértékű működési bevételek 30 246 23 634 42 589 4 548 ebből: OEP támogatás 2 020 8 530 7 89 7 89 4. Előző évi központi visszatérülés 430 7 5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 20 20 3 238 6. Önkormányzat költségvetési támogatása 65 6 27 07 89 560 89 559 - Normatív hozzájárulások 88 920 77 657 78 53 78 53 - Normatív kötött felhasználású támogatása 40 323 49 44 45 645 45 644 - Központosított előirányzat 5 857 3 568 3 568 - Egyéb központi támogatások 22 960 45 232 45 232 - ÖNHIKI 7 55 6 584 6 584 7. Irányító szervtől kapott támogatás 58 289 207 63 99 979
22 II. Felhalmozási költségvetés 23 277 580 224 63 202 95 47 II. Felhalmozási költségvetés 3 695 544 252 559 7 25 045. Önkormányzat felhalmozási saját bevételei 240 3 234 6 890 4 359. Beruházások, felújítások 3 695 542 248 556 823 22 698 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2 600 5 564 2 600 2 600 2. Kamatkiadások 2 004 89 890 3.Közhatalmi bevételek 2 964 2 964 2 964 3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek támogatása 457 457 4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 6 030 2 243 32 09 53 6 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről 400 349 40 327 604 758 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 43 43 43 43 7. Központi költségvetésből folyósított támogatások 30 625 30 625 8. Irányító szervtől kapott támogatás 457 457 III. Finanszírozási célú kiadások 70 506 80 739 04 72 04 73. Működési célú hiteltörlesztés 55 374 32 320 32 320 32 32 2. Fejlesztési célú hiteltörlesztés 5 32 48 49 72 392 72 392 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (finanszírzási bevételekek nélkül) 38 608 05 527 222 554 689 245 KIADÁSOK ÖSSZESEN 43 99 3 334 23 58 673 929 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA/TÖBBLETE -62 6 807 9 027 5 36. Működési többlet 5 488 49 360 9 334 7 336 2. Felhalmozási hiány -5 550 2 447 8 36 2 020 Hiány finanszírozásának módja. Belső forrásból 2. Külső forrásból 32 32 - Működési hitelből 32 32 49 360 - Felhalmozási célú hitelfelvétel 2 447 9 027 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 43 929 3 334 23 58 689 245 KIADÁSOK ÖSSZESEN 43 99 3 334 23 58 673 929 LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS -58 289-208 070-200 436 LE: IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ -58 289-208 070-200 436 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TÁMOGATÁSA BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 43 929 955 045 023 5 488 809 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 43 99 955 045 023 5 473 493
23 Kisszállás Község Önkormányzat 202. évi költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban 4.. sz. melléklet adatok ezer Ftban BEVÉTELEK Megnevezés 202. évi tervezett előirányzat Módosított előirányzat 203.02.28. Tejesítés KIADÁSOK Megnevezés 202. évi tervezett előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Működési költségvetés 302 582 390 65 383 04 I. Működési költségvetés 39 622 348 997 334 365. Közhatalmi bevételek 23 756 29 08 23 503. Személyi juttatások 7 388 40 629 40 525 - Helyi adók 3 056 36 46 32 866 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 763 7 626 7 60 - Pótlék 300 340 338 3. Dologi kiadások 58 396 57 966 53 547 - Bírság 50 50 24 4. Támogatásértékű működési kiadások 7 728 7 728 6 884 - Átengedett központi adók 87 704 87 704 86 004 5. Működési célű pénzeszköz átadások 3 355 3 622 3 622 - Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 43 43 6. Szociális ellátások 50 373 3 483 868 - Egyéb sajátos bevételek 4 646 4 798 4 228 7. Ellátottatk pénzbeli juttatása 330 330 330 2. Intézményi működési bevételek 28 853 30 043 29 046 8. Tartalékok - Egyéb saját működési bevételek 8 928 22 802 2 905 9. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek támogatása 58 289 207 63 99 979 - Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 9 825 6 460 6 362 - Hozam és kamatbevételek 00 34 32 - Áru és készletértékesítés 647 647 3. Támogatásértékű működési bevételek 22 902 4 967 40 926 ebből: OEP támogatás 8 530 7 89 7 89 4. Előző évi központi visszatérülések 7 5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Önkormányzat költségvetési támogatása 27 07 89 560 89 559 - Normatív hozzájárulások 77 657 78 53 78 53 - Normatív kötött felhasználású támogatása 49 44 45 645 45 644 - Központosított előirányzatok 3 568 3 568 - Egyéb központi támogatások 45 232 45 232 - ÖNHIKI 6 584 6 584 II. Felhalmozási költségvetés 580 224 6 983 94 202 II. Felhalmozási költségvetés 544 252 557 952 23 827. Önkormányzat felhalmozási saját bevételei 3 234 6 890 4 359. Beruházások, felújítások 542 248 555 604 2 480 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5 564 2 600 2 600 2. Kamatkiadások 2 004 89 890 3. Közhatalmi bevételek 2 964 2 964 3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek támogatása 457 457 4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2 243 32 09 53 6 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről 349 40 326 842-6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 43 43 43 7. Központi költségvetésből folyósított támogatások 30 625 30 625 III. Finanszírozási célú kiadások 80 739 04 72 04 73
24. Működési célú hiteltörlesztés 32 320 32 320 32 32 2. Fejlesztési célú hiteltörlesztés 48 49 72 392 72 392 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (finanszírzási bevételek nélkül) 882 806 002 634 477 243 KIADÁSOK ÖSSZESEN 944 63 0 66 462 905 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA/TÖBBLETE 6 807 9 027 4 338. Működési többlet 49 360 9 334 6 355 2. Felhalmozási hiány 8 36-2 07 Hiány finanszírozásának módja. Belső forrásból 2. Külső forrásból - Működési célú hitelfelvétel 49 360 - Felhalmozási célú hitelfelvétel 2 447 9 027 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 944 63 0 66 477 243 KIADÁSOK ÖSSZESEN 944 63 0 66 462 905 Kisszállás Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 202. évi költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban 4.2. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK 202. évi tervezett előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés KIADÁSOK 202. évi tervezett előirányzat Módosított előirányzat Megnevezés Megnevezés I. Működési költségvetés 6 287 6 590 6 589 I. Működési költségvetés 63 59 08 70 02 736 Teljesítés. Személyi juttatások 35 66 3 324 3 32 2. Intézményi működési bevételek 6 287 6 590 6 589 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 64 8 8 8 056 - Egyéb saját működési bevételek 620 963 963 3. Dologi kiadások 8 379 7 832 6 550 - Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 5 667 5 565 5 565 6. Szociális ellátások 5 373 46 809 - Kamatbevétel 62 6 Intézményfinanszírozás 56 872 02 20 96 848 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 63 59 08 70 03 437 KIADÁSOK ÖSSZESEN 63 59 08 70 02 736
25 Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvodájának 202. évi költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban 4. 3. sz. melléklet BEVÉTELEK 202. évi tervezett előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés KIADÁSOK 202. évi tervezett előirányzat Módosított előirányzat Megnevezés Megnevezés I. Működési költségvetés 465 555 346 I. Működési költségvetés 3 079 32 0 30 384 Teljesítés. Személyi juttatások 6 239 7 779 7 667 2. Intézményi működési bevételek 465 470 333 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 308 4 697 4 662 - Egyéb saját működési bevételek 53 53 048 3. Dologi kiadások 0 532 9 535 8 055 - Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 32 32 280 - Kamatbevétel 5 5 II. Felhalmozási költségvetés 762 762 4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 85 3. Beruházások, felújítások 762 762 Intézményfinanszírozás 29 64 30 456 29 37 II. Felhalmozási költségvetés 762 758 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 762 758 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 079 32 773 3 475 KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 079 32 773 3 46 4. 4. sz. melléklet Kisszállás Község Önkormányzat Sallai István Általános Iskola és Diákotthonának 202. évi költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban BEVÉTELEK 202. évi tervezett előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés KIADÁSOK 202. évi tervezett előirányzat Módosított előirányzat Megnevezés Megnevezés I. Működési költségvetés 47 625 560 I. Működési költségvetés 67 335 70 372 70 277 Teljesítés. Személyi juttatások 35 565 37 869 37 853 2. Intézményi működési bevételek 47 59 455 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 269 0 42 0 38 - Egyéb saját működési bevételek 6 25 66 3. Dologi kiadások 22 50 22 36 22 286 - Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 30 302 287 - Kamatbevétel 2 2 4. Működési célra átvett pénzeszközök 06 05 II. Felhalmozási költségvetés 4 4 Intézményfinanszírozás (működési) 65 98 68 747 68 628. Tárgyi eszköz beszerzés 4 4 Intézményfinanszírozás (felhalmozási) 4 4 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 67 335 70 53 70 329 KIADÁSOK ÖSSZESEN 67 335 70 53 70 48
26 4. 5. sz. melléklet Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtárának 202. évi költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban BEVÉTELEK 202. évi tervezett előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés KIADÁSOK 202. évi tervezett előirányzat Módosított előirányzat Megnevezés Megnevezés I. Működési költségvetés 263 38 33 I. Működési költségvetés 7 48 7 608 6 409 Teljesítés. Személyi juttatások 3 236 3 479 3 454 2. Intézményi működési bevételek 4 576 57 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 874 939 924 - Egyéb saját működési bevételek 400 557 554 3. Dologi kiadások 3 038 3 90 2 03 - Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 2 - Kamatbevétel 7 6 3. Támogatásértékű működési bevételek 732 622 622 II. Felhalmozási költségvetés 36 35 4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 20 20 20. Tárgyi eszköz beszerzés 36 35 Intézményfinanszírozás (működési) 5 885 6 290 5 32 Intézményfinanszírozás (felhalmozási) 36 36 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 48 7 924 6 76 KIADÁSOK ÖSSZESEN 7 48 7 924 6 724
27 5. sz. melléklet Kisszállás Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege 202. év Bevételek Kiadások Sorsz. Bevételi előirányzat Tárgyévi teljesítés Sorsz. Kiadási előirányzat Tárgyévi teljesítés Megnevezése Megnevezése I. Közhatalmi bevételek 26.467 I. Személyi juttatások 30.820 II. Intézményi működési bevételek 38.994 II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó 3.390 III. Támogatások, visszatérülések 26.739 III. Dologi és egyéb folyó kiadások 04.359 IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 6.328 IV. Pénzeszköz átadás egyéb tám. 30.506 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 238 V. Ellátottak pénzbeli juttatása, szociális juttatások 49.007 VI. Támogatási kölcsön visszatérülés 43 VI. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátás VII Pénzforgalom nélküli bevételek VII. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátás VIII. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátás VIII. Hitelfelvétel IX. Háztartások közvetett támogatása X. Felhalmozási kiadások 22.698 XI. Hiteltörlesztés 04.73 Bevételek összesen: 488.809 Kiadások összesen: 473.493
Kisszállás Község Önkormányzata 20-202. évi módosított költségvetési terve és teljesítésének összehasonlítása 6. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Bevételek Megnevezés 20 202 Módosított Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Teljesítés Közhatalmi bevételek 33.470 3.425 32.045 26.467 Intézményi működési bevételek 32.348 29.409 40.99 38.994 Központi költségvetésből kapott ktg.vet.-i támogatás 65.6 65.6 220.84 220.84 Támogatásértékű bevételek 96.474 46.276 74.608 95.59 Előző évi visszatérülések -.430-7 Átvett pénzeszközök.60.60 327.95 996 Adott kölcsönök visszatérülése 43 43 43 43 Hitelfelvétel 32.32 32.32 9.027 - Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 8.280 5.804 9.490 6 959 Bevételek összesen: 470.57 43.929.023.5 488.809 Kiadások Személyi juttatások 4.383 3.344 3.080 30.820 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó 30.622 30.097 3.585 3.390 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 06.873 00.074 2.775 04.359 Ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális juttatások 350 350 55.86 49.007 Felhalmozási kiadások 4.970 3.695 556.823 22.698 Támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 67.629 66.556 7.728 6.884 Átadott pénzeszközök 9.369 9.369 3.622 3.622 Hiteltörlesztés 5.96 70.506 04.72 04.73 Kiadások összesen: 470.57 43.99.023.5 473.493
Kisszállás Község Önkormányzat normatív és normatív kötött támogatások alakulása 202. évben adatok Ft-ban 7. sz. melléklet 00 00 050 00 00 00 0 204 0 30 5 02 5 202 52 03 52 04 52 05 52 09 52 2 52 203 52 204 52 205 52 209 Jogcím megnevezése Eredeti Áprilisi Üzemelt., igazg., sport, kulturális feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Támogatá s M ut at ó- sz á m lemondás Támo gatás M ut at ó- sz á m Júliusi pótigény, lemondás Támo- gatás Októberi lemondás Támo- gatás Igénylés lemondás szerinti záró XII.3. Jogcím- kód Mutatószám Mutatószám Mutatószám Támo- gatás Mutató-szám Év végi eltérés Támo-gatás 2.576 fő 0.494.624 2.576 fő 0.494.624 - - 408 fő.065.696 408 fő.065.696 - - Pénzbeli szociális juttatások - 20.347.89-20.347.89 - - Tanyagondnoki szolgáltatás 24 hó 3.993.00 24 hó 3.993.00 - - Szociális étkeztetés 65 fő 3.598.400 - - 55.360 Óvodai ellátás 8 hónap 69 fő 8.773.333 +2 33.33 4 64 fő 3.543.040 - - 7 fő 9.086.667 - - Óvodai ellátás 4 hónap 72 fő 4.543.333 72 fő 4.543.333 + 78.334 Általános iskola -2. évfolyam 8 hónap 32 fő 2.820.000 + 56.66 7 33 fő 2.976.667 - - Általános iskola 3. évfolyam 8 hónap 22 fő 2.036.667 22 fő 2.036.667 - - Általános iskola 4. évfolyam 8 hónap 20 fő 2.036.667 20 fő 2.036.667 - - Általános iskola 5-6. évfolyam 8 hónap 38 fő 4.073.333 +3 33.33 4 Általános iskola 7.-8. évfolyam 8 hónap 29 fő 3.446.667 + 56.66 6 Általános iskola -2. évfolyam 4 hónap 38 fő.723.333-3 - 56.66 6 4 fő 4.386.667 - - 30 fő 3.603.333 - - 35 fő.566.667 + 78.333 Általános iskola 3. évfolyam 4 hónap 4 fő 626.667 +2 78.333 6 fő 705.000 - - Általános iskola 4. évfolyam 4 hónap 22 fő.75.000 - - 78.333 Általános Iskola 5-6. évfolyam 4 hónap 40 fő 2.5.000-3 - 56.66 7 2 fő.096.667 - - 78.334 37 fő.958.333 - -
30 52 22 57 0 57 02 57 20 57 202 62 05 62 0 62 406 62 42 62 506 62 52 500 20 500 30 500 49 500 50 500 502 500 60 Általános Iskola 7.-8. évfolyam 4 hónap 30 fő.80.667 30 fő.80.667 - - Napközi -4 évfolyam 8 hónap 29 fő 470.000 29 fő 470.000-6 - 56.667 Napközi 5-8 évfolyam 8 hónap 8 fő 56.667 8 fő 56.667 - - Napközi -4. évfolyam 4 hónap 30 fő 235.000-4 - 78.333 26 fő 56.667 +4 78.333 Napközi 5-8. évfolyam 4 hónap 8 fő 78.333 8 fő 78.333 - - SNI-s tanulók fő 49.333 - - 49.33 3 SNI-s tanulók fő 74.667 - - 74.667 SNI-s tanulók 2 fő 238.933 - - 9.46 6 +2 238.93 3 SNI-s tanulók 2 fő 9.467 +2 9.46 6 SNI-s tanulók 0 fő.045.333 +2 209.06 7 SNI-s tanulók 8 fő 48.33 +3 56.80 0 - - - - - - - - 3 fő 358.400 - - 4 fő 238.933 - - 2 fő.254.400 - - fő 574.933 - - Pedagógus továbbképzés 9 fő 9.700 9 fő 9.700 - - 6.300 Osztályfőnöki pótlék 8 fő 208.000 8 fő 208.000 - - Óvodai, iskolai étkeztetés 23 fő 8.364.000-2 - 36.00 0-2 - 36.00 0-5 - 340.0 00 4 fő 7.752.000-9 - 62.000 Szakmai informatikai feladatok 4 fő 64.500 +3 3.500 44 fő 68.000 - - Szakmai informatikai feladatok 44 fő 84.000-4 - 2.333 - - 584 39 fő 8.083 - - Ingyenes tankönyv 95 fő.40.000 95 fő.40.000-5 - 60.000 Összesen 87.737.372-540.82.43. 83-340.00 87.999.730-678.30
3 5 0
8. sz. melléklet KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 202. DECEMBER 3-i LÉTSZÁM Intézmény megnevezése Engedélyezett létszám Záró létszám Munkajogi létszám Éves átlagos statisztikai állományi létszám Polgármesteri Hivatal + fő köztisztviselő fő polgármester + + 2,5 fő Napraforgó Óvoda 9 9 9 8,4 fő Sallai István Általános Iskola 7+0,5 7 fő teljes munkaidő fő további jogviszony (4 óra) 7,5 7,5 8 fő Művelődési Ház,75,75,75 3 fő Önkormányzathoz rendelt feladat Egészségügyi alapellátás 2 2 2,08 Tanyagondnok Étkeztetés 2 2 2 2 Fogorvosi alapellátás Település üzemeltetés 0,75 0,75 0,75,9 Összesen 47 47 47 48,88 közfoglalkoztatás 3 fő teljes munkaidő 0 fő részmunkaidő (6 óra) 3+7,5 38,5 34,08