Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2014.(IV.14.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(IV.14.) önkormányzati rendelete a Kisszállás Község Önkormányzat évi költségvetési tervének végrehajtásáról Kisszállás Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága, Humánpolitikai Bizottsága és Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában lévő Polgármesteri Hivatalára és intézményeire. A beszámoló főösszegei 2. A Képviselő-testület az önkormányzat évi beszámolójának főösszegeit az alábbiak szerint hagyja jóvá: Intézmény Bevétel Kiadás Kisszállás Község Önkormányzata Ft Ft Polgármesteri Hivatal Ft Ft Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda Ft Ft Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár Ft Ft Önkormányzat összesen: Ft Ft Bevételi többlet: Ft Bevételek (1) Működési bevételek: Ft (2) Felhalmozási bevételek: Ft 3.

2 (3) Költségvetési támogatás: Ft Költségvetési bevételek összesen: Ft Kiadások (1) Személyi juttatások: Ft (2) Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: Ft (3) Dologi kiadások: Ft (4) Működési célú támogatások: Ft (5) Ellátottak pénzbeli juttatásai: Ft (6) Felhalmozási kiadások: Ft 4. Költségvetési kiadások összesen: Ft A költségvetési gazdálkodás hiánya 5. A költségvetési gazdálkodás többlete: Ft (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele: - működési célra: Ft - felhalmozási célra: 0 Ft b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele: - működési célra: 0 Ft - felhalmozási célra: 0 Ft c) Összesen: Ft (2) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: a) Működési, felhalmozási célú hitel felvétele: 0 Ft b) Működési, felhalmozási célú hitel törlesztése: 0 Ft c) Egyenleg: 0 Ft (3) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek egyenlege: a) Kiadások: Ft b) Bevételek: Ft c) Egyenleg: Ft

3 Pénzmaradvány 6. Intézmény Kisszállás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összesen: Pénzmaradvány Ft Ft Ft Ft Ft Vállalkozási eredmény 7. Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat. Egyszerűsített éves beszámoló 8. Az önkormányzat az egyszerűsített mérlegét a 9. melléklet szerint, pénzforgalmi jelentését az 5. melléklet szerint, pénzmaradvány elszámolását a 10. melléklet szerint fogadja el. A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza: Mellékletek melléklet: Az önkormányzat évi összesített bevételei 2. melléklet: Az önkormányzat évi összesített kiadásai 3. melléklet: Az önkormányzat évi összesített létszámadatai 4. melléklet: Az önkormányzat évi összesített költségvetési mérlege működési és felhalmozási bontásban 5. melléklet: Az önkormányzat évi összesített egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 6. melléklet: Az önkormányzat évi módosított költségvetési terve és teljesítésének összehasonlítása 7. melléklet: Az önkormányzat évi központi támogatásai 8. melléklet: Az önkormányzat vagyonkimutatása 9. melléklet: Az önkormányzat évi egyszerűsített mérlege 10. melléklet: az önkormányzat összesített évi egyszerűsített pénzmaradványa 11. melléklet: Az önkormányzat évi egyszerűsített eredménykimutatása

4

5 Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek évi bevételeinek teljesítése 1. melléklet adatok 1000 Ft-ban KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Eredeti 1 I. Közhatalmi bevételek Kisszállás Község Önkormányzat ,0% Kisszállási Polgármesteri Hivatal ,0% II. Intézményi működési 2 bevételek Kisszállás Község Önkormányzat ,3% Kisszállási Polgármesteri Hivatal ,5% Kisszállás Község Napraforgó Óvoda ,1% Kisszállás Község Művelődési Ház és Könyvtár ,1% III. Támogatásértékű működési 3 bevételek Kisszállás Község Önkormányzat ,0% Kisszállás Község Művelődési Ház és Könyvtár ,0% 4 IV. Átvett pénzeszközök Kisszállás Község Művelődési Ház és Könyvtár ,0% Kisszállás Község Napraforgó Óvoda ,0% 5 V. Központi támogatások Kisszállás Község Önkormányzat ,0% 6 VI. Intézményfinanszírozás Kisszállási Polgármesteri Hivatal ,1% Kisszállás Község Napraforgó Óvoda ,3% Kisszállás Község Művelődési Ház és Könyvtár ,3% 7 VII. Felhalmozási bevételek Kisszállás Község Önkormányzat ,0% Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) ,7% ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT Eredeti 8 I. Intézményi működési bevételek Kisszállás Község Önkormányzat ,9%

6 II. Támogatásértékű működési 9 bevételek Kisszállás Község Önkormányzat ,0% 10 III. Átvett pénzeszközök Kisszállás Község Önkormányzat ,0% 11 IV. Felhalmozási bevételek Kisszállás Község Önkormányzat ,0% Költségvetési bevételek összesen: (I+II) ,8% FINANSZÍROZÁSI MŰVELET Eredeti 12 I. Fejlesztési célú hitel felvétel (szennyvízberuházás önkormányzati saját erő) Kisszállás Község Önkormányzat Hitelfelvétel összesen: ,0% Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele Kisszállás Község Önkormányzat ,5% Kisszállási Polgármesteri Hivatal ,3% Kisszállás Község Napraforgó Óvoda ,0% Kisszállás Község Művelődési Ház és Könyvtár ,3% Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: ,9% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,2%

7 Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek évi kiadásainak teljesítése KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK 2. melléklet adatok 1000 Ft-ban Eredeti 1 I. Személyi juttatások Kisszállás Község Önkormányzat ,7% Kisszállási Polgármesteri Hivatal ,0% Kisszállás Község Napraforgó Óvoda ,0% Kisszállás Község Művelődési Ház és Könyvtár ,0% 2 II. Szociális hozzájárulási adó Kisszállás Község Önkormányzat ,9% Kisszállási Polgármesteri Hivatal ,9% Kisszállás Község Napraforgó Óvoda ,0% Kisszállás Község Művelődési Ház és Könyvtár ,9% 3 III. Dologi kiadás Kisszállás Község Önkormányzat ,5% Kisszállási Polgármesteri Hivatal ,7% Kisszállás Község Napraforgó Óvoda ,8% Kisszállás Község Művelődési Ház és Könyvtár ,6% IV. Támogatásértékű működési 4 kiadások Kisszállás Község Önkormányzat ,0% V. Működési célra átadott 5 pénzeszközök Kisszállás Község Önkormányzat ,0% 6 VI. Intézményfinanszírozás Kisszállás Község Önkormányzat ,8% 7 VII. Általános tartalék Kisszállás Község Önkormányzat Kisszállási Polgármesteri Hivatal 0 Kisszállás Község Napraforgó Óvoda 0 Kisszállás Község Művelődési Ház és Könyvtár 0 8 VII. Felhalmozási kiadások Kisszállás Község Önkormányzat ,4% Kisszállás Község Napraforgó Óvoda ,0% Kisszállási Polgármesteri Hivatal ,0% Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III+IV+V+VI+VII) ,9%

8 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT Eredeti 9 I. Személyi juttatások Kisszállás Község Önkormányzat ,7% 10 II. Szociális hozzájárulási adó Kisszállás Község Önkormányzat ,1% 11 III. Dologi kiadás Kisszállás Község Önkormányzat ,5% IV. Támogatásértékű működési 12 kiadások Kisszállás Község Önkormányzat ,0% 13 V. Átadott pénzeszközök Kisszállás Község Önkormányzat ,0% 14 VI. Felhalmozási kiadások Kisszállás Község Önkormányzat ,4% Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III+IV+V) ,6% ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA Eredeti 15 I. Ellátottak pénzbeli juttatása Kisszállás Község Önkormányzat ,4% Kisszállási Polgármesteri Hivatal ,8% Költségvetési kiadások összesen: ,3% KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,2%

9 KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 3. melléklet december 31-i létszám intézmény POLGÁRMESTERI HIVATAL NAPRAFORGÓ ÓVODA MŰVELŐDÉSI HÁZ és KÖNYVTÁR Engedélyezett létszám (fő) 8 fő (teljes munkaidő) 10 fő (teljes munkaidő) 1 fő (napi 6 óra) 2 fő (napi 6 óra) 1 fő (napi 2 óra) Munkajogi létszám (fő) Statisztikai állományi létszám (fő) Zárólétszám (fő) 8 fő 8 fő 8 fő 11 fő 11 fő 11 fő 3 fő 3 fő 3 fő KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT - polgármester 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő - településüzemeltetés 1 fő 2 fő 2 fő 2 fő - védőnői szolgálat 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő - Fogorvosi alapellátás 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő (napi 6 óra) - szociális étkeztetés 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő (napi 6 óra) -tanyagondnoki szolgáltatás 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő - közfoglalkoztatás 22 fő 86 fő 86 fő 86 fő össezsen 51 fő 116 fő 116 fő 116 fő

10 Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 4. melléklet adatok 1000 Ft-ban Működési bevételek Tervezett Módosít ott Működési kiadások Tervezett 1 Közhatalmi bevételek ,0% Személyi kiadások ,4% Intézményi működési 2 bevételek ,1% Szociális hozzájárulási adó ,4% Támogatásértékű működési 3 bevételek ,0% Dologi kiadás ,9% 4 Központi támogatások Támogatásértékű működési ,0% kiadások ,0% 5 Átvett pénzeszközök Működési célra átadott 100,0% pénzeszközök ,0% 6 Intézményfinanszírozás ,8% Ellátottak pénzbeli juttatása ,3% 7 Intézményfinanszírozás ,8% 8 Általános tartalék Működési bevételek Működési kiadások összesen: ,0% összesen: ,8% Felhalmozási bevételek Tervezett Módosít ott Felhalmozási kiadások Tervezett Sajátos felhalmozási és 9 tőkebevétel ,6% Felújítási kiadások ,7% Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,0% Fejlesztési kiadások ,2% Felhalmozási célra átvett Tárgyi eszköz beszerzés pénzeszköz ,0% Felhalmozási célú kölcsönök 12 visszatérülése ,0% Átadott pénzeszköz ,0% 13 Központi támogatás ,0% Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: ,9% összesen: ,0% Bevételek összesen: ,6% Kiadások összesen: ,2%

11 14 Hiány finanszírozásának módja 1. Belső forrásból ,9% 2. Külső forrásból - Felhalmozási célú hitelfelvétel Költségvetés összesített hiánya/többlete Működési hiány/többlet Felhalmozási hiány/többlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN LE: IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,2% KIADÁSOK ÖSSZESEN ,2% LE: IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TÁMOGATÁSA KIADÁSOK ,9% MINDÖSSZESEN ,9%

12 Kisszállás Község Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése évben Eredeti előirányzat előirányzat 5. melléklet adatok e Ft-ban 01 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 03 Dologi kiadások Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 05 Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások ( felújítás nélkül) Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 10 Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN 14 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése ből likvid hitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai 19 Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI KIADÁSOK Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési bevételek Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás 27 Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei 30 Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 31 Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvételek 32 Támogatások, kiegészítések ből Önkormányzatok költségvetési

13 támogatása 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele ból likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei 42 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 43 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE [KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(- ),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)] 48 IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)] 49 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE 50 AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE

14 Kisszállás Község Önkormányzata évi módosított Bevételek 6. melléklet adatok ezer Ft-ban előirányzat előirányzat Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Központi költségvetésből kapott ktg.vet.-i támogatás Támogatásértékű működési bevételek Előző évi visszatérülések Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány igénybevétele Hitelfelvétel Felhalmozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális juttatások Felhalmozási kiadások Támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Átadott pénzeszközök Hiteltörlesztés Tartalék Kiadások összesen:

15 Jogcímkód Jogcím megnevezése Eredeti Áprilisi lemondás Muta Támogatás tószám 7. melléklet Kisszállás Község Önkormányzat központi költségvetési támogatásainak alakulása évben adatok e Ft-ban Mu tató - szá m Tá mo gat ás Júliusi pótigény, lemondás Mu Támotat gatás ó- szá m Muta tószám Októberi lemondás Támogatás Igénylés lemondás szerinti záró XII.31. Mutató Támo- -szám gatás Mutató -szám Év végi eltérés Támo-gatás Önkormányzati hivatal műk. 6, , támogatása 4 hó Önkormányzati hivatal műk. 7, , támogatása 8 hó Településüzemeltetéshez kapcs támogatás Beszámítás összege Egyéb kötelező önkorm feladatok támogatása Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó Segítők bértámogatása 8 hó Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó Segítők bértámogatása 4 hó Óvodapedagógusok tám pótlólagos összege Óvodaműködtetési támogatás hó Óvodaműködtetési támogatás hó Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása Hozzájárulás pénzbeli, szoc ellátásokhoz Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása Szociális étkeztetés támogatása Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása Összesen

16 8. melléklet Kisszállás Község Önkormányzat vagyonkimutatása év a.)könyvviteli mérleg Ezer Ft-ban ESZKÖZÖK FORRÁSOK MEGNEVEZÉS ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV MEGNEVEZÉS ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV I. Immateriális javak Saját tulajdonban lévő eszk. tartós tőkéje 1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért I. Tartós tőke jogok 2. Gépek, berendezések és Saját tulajdonban lévő eszk felszerelések tőkeváltozása 3. Járművek II. Tőkeváltozások Beruházások, felújítások D) Saját tőke összesen II. Tárgyi eszközök összesen Költségvetési tartalék elszámolása Tartós részesedés Költségvetési pénzmaradvány Tartósan adott kölcsön I. Költségvetési taralék összesen III. Befektetett pénzügyi eszközök E) Tartalékok összesen összesen 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott Kötelezettségek áruszállításból és eszközök szolgáltatásból 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök Egyéb röv.lej.kötelezettségek IV. Üzemeltetésre, kezelésre II. Rövid lejár. kötelezettségek összesen átadott, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen A) Befektetett eszközök összesen Költségvetési passz.függő elszámolás Késztermékek Költségvetésen kív.passz. elszámolás 62 I. Készletek összesen III. Egyéb passz.pü-i elszámolás összesen 1. Vevők F) Kötelezettségek összesen Adósok Rövid lejáratú adott kölcsönök Egyéb követelések II. Követelések összesen Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési pénzforgalmi számlák 4. Idegen pénzeszközök számlái 62 IV. Pénzeszközök összesen Költségvetési aktív függő elsz Költségvetési aktív átfutó elsz V. Egyéb aktív pü.i elsz. összesen B) Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

17 Kisszállás Község Önkormányzat vagyonkimutatása év b.) Mérlegben nem szereplő tételek (követelések és kötelezettségek) Követelések (több évre nyert támogatások) Feladatonként év év.. év.év..év év..év..év..év - - Összesen: év év év év év év év év Működési Felhalmozási Kezesség, garanciavállalás Összesen: *részletesen lásd 16. számú melléklet c.) Tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök, üzemeltetése, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe adott eszközök vagyonkimutatása forgalomképesség szerint (nettó értéken) Tárgyi eszközök - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok december 31.-én Törzsvagyon Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Üzleti vagyon Összesen Gépek, berendezések felszerelések Járművek Beruházások, felújítások Befektetett pénzügyi eszközök - Tartós részesedés Tartósan adott kölcsön

18 Üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe adott eszközök - Üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok - Üzemeltetésre, kezelésre átadott gépek, berendezések, felszerelések - Vagyonkezelésbe adott immateriális javak Vagyonkezelésbe adott ingatlanok Vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések d.) 0-ra leírt használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya Bruttó érték december 31.-én 1. Immateriális javak Tárgyi eszközök - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Üzemeltetésre átadott eszközök Vagyonkezelésbe átadott eszközök e.) Az önkormányzatnak tulajdonában lévő, jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközállománya nincs.

19 9. melléklet adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzat egyszerűsített mérlege évben Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK 01 A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 06 B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK 13 D.) Saját tőke összesen Tartós tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 24 FORRÁSOK ÖSSZESEN Auditálási eltérés

20 Kisszállás Község Önkormányzat évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása 10. melléklet Adatok e Ft-ban Művelődési Polgármesteri Önkormányzat Sor Önkormányzat Óvoda Ház és Hivatal Összesen szá Könyvtár m Előző év Tárgyév Előző Tárgyé Előző Tárg Előz Tárgy Előző év Tárgyév év v év yév ő év év 1 Záró pénzkészlet Forgatási célú finanszírozási műveletek 3 Egyéb aktív és passzív elszámolások egyenlege Előző években képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység eredménye 6 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 10 Költségvetési pénzmaradvány

21 11 Vállalkozási tevékenység eredményéből Alaptevékenységre felhasznált összeg 12 Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel 13 pénzmaradvány sorból Eü. Alapból folyósított pénzmaradvány 15 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

22 Kisszállás Község Önkormányzata évi egyszerűsített eredmény-kimutatása 11. melléklet adatok e Ft-ban Sorszám Előző év Tárgyév 1. Vállalkozási tevékenység szakfeladatok elszámolt bevételei Vállalkozási tevékenység szakfeladatok elszámolt kiadásai Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenés (-) 5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni 6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb (ÁFA) 7. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi Tárgyévről átvitt veszteség 9. Megelőző évek el nem számolt vesztesége 10. Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye 11. Tartalékba helyezhető összeg 0 0 Kisszállás Község Önkormányzata évi pénzkészlet változásai 12. melléklet adatok 1000 Ft-ban 1. Pénzkészlet tárgyidőszak elején költségvetési bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidőszak elején pénztár, betétkönyv egyenlege Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen Bevételek Kiadások Pénzkészlet tárgyidőszak végén költségvetési bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidőszak végén pénztár, betétkönyv egyenlege Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen

23 13. melléklet adatok 1000 Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzat Adott kölcsönök állománya és visszatérülései év Kölcsön megnevezése Kölcsön állománya Tárgyévet megelőző év december 31.-én A kölcsön állományból Tárgyévi törlesztés Tárgyévet követő évek törlesztése Dolgozóknak lakásvásárlásra adott kölcsönök Összesen: melléklet adatok 1000 Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai / Jogcím / Időtartam Caminus Rt. Nagykanizsa Világítási berendezések bérleti díja Fejlesztési célú hitel (Szennyvízberuházás) Társulati hitel szükséglet: Önkormányzati készfizető kezesség vállalás Készfizető kezességvállalás a Víziközmű Társulati hitel vonatkozásában Kisszállás Község Önkormányzat hitelállománya év a./ A hitelállomány lejárat szerint Tárgyévi Következő év Tőketörlesztés - rövidlejáratú hitelből hosszúlejáratú hitelből Hitelkamat törlesztés 0 - rövidlejáratú hitel után hosszú lejáratú hitel után Mindösszesen: 0 0 b./ A hitelállomány hitelezők és eszközök szerinti bontásban 15. melléklet 1000 Ft-ban Az önkormányzat december 31.-én hitelállománnyal nem rendelkezik.

24 Kisszállás Község Önkormányzata évi követelései és kötelezettségei 16. melléklet adatok Ft-ban Részletezve Összesen I. KÖVETELÉSEK 1. Vevők közüzemi díj 64 - földbérleti díj tűzifa értékesítés 27 - személyszállítási díj 75 - terményértékesítés közterület használati díj Adósok lakbér 99 - helyiségbérleti díj telefon továbbszámlázás 65 - lakossági adók kommunális adó iparűzési adó föld bérbeadásból származó jövedelemadó 49 gépjárműadó pótlék bírság 216 építményadó értékvesztés miatti hátralék csökkenés Rövid lejáratú adott kölcsönök 43 - önkormányzati lakásértékesítés rövid lejáratú része Egyéb követelések 10 - munkabér előleg 10 Követelések összesen: Hosszú lejáratú kötelezettségek - 2. Rövid lejáratú kötelezettségek szállítók tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek helyi adó túlfizetések kommunális adó 103 iparűzési adó föld bérbeadásból származó jövedelemadó 10 gépjárműadó 105 pótlék 48 bírság 17 egyéb bevétel 5 építményadó 20 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek 5 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek Kötelezettségek összesen

25 17. melléklet 1000 Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzat közvetett támogatásai Támogatás jogcíme Támogatott létszám Támogatás összege - kommunális adó 28 fő 235 Helyiségbérlet: - Kisszállás Víziközmű Társulat 1 társulat Háziorvosi szolgálat rendelő bérleti díj 2 rendelő Gyermekorvosi rendelő bérleti díja 1 rendelő Fogorvosi rendelő bérleti díja 1 rendelő 80 - Falugazdász iroda helyiségbérleti díja 1 iroda 95 - KMB iroda helyiségbérleti díja 1 iroda 95 - Mozgáskorlátozottak Egyesülete 70 fő 95 - Nyugdíjas Egyesület 60 fő 95 - Önvédelmi Egyesület 22 fő 95 Kommunális adó: Az adózás rendjéről szóló törvény magánszemélyek esetében lehetőséget ad a kivetett adó eltörlésére. Ezt a lehetőséget akkor veheti igénybe az adózó, ha az adó megfizetése az adóalany és/vagy családja megélhetését súlyosan veszélyeztetné. A Önkormányzat Képviselő-testülete a Víziközmű Társulat ügyviteli tevékenységéhez valamint a Képviselő-testület SZMSZ-ében meghatározott egyesületeknek, civil szervezeteknek a rendezvényei megtartásához biztosít helyiséget az önkormányzat intézményeinél (Művelődési Ház és Könyvtár), amelyért helyiségbérleti díjat nem számláz. A háziorvos, a gyermekorvos, valamint a fogorvos részére is ingyenesen biztosítja az orvosi rendelők használatát, ezzel is támogatva a község egészségügyi ellátását. A falugazdász a településen élő mezőgazdasági tevékenységet folytató lakosok részére végez szakmai segítségnyújtást, ezért részére térítésmentesen rendelkezésre bocsát az önkormányzat iroda helyiséget. A körzeti megbízottak szintén ingyenesen használják az iroda helyiséget.

26 18. melléklet adatok 1000 Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzat részesedéseinek alakulása évben Vállalkozás Tulajdoni Mérlegérték Adott támog. mértéke megnevezése rész % Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Kisszállás Önkormányzati Kft Halasvíz Kft. Kiskunhalas 0, Homokhátsági Regionális Zrt. 0, Összesen Támogatás célja Foglalkoztatással és működéssel kapcsolatos feladatok támogatása 19. melléklet adatok Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzatának évi beruházási kiadásai I. Ingatlanok vásárlása, létesítése 1.Szennyvízberuházás Tanyavillamosítás II. Felújítások 1. Petőfi utcai orvosi rendelő vizesblokk felújítás Általános Iskola fűtéskorszerűsítés Sportcsarnok kazáncsere Polgármesteri Hivatal kazáncsere 978 III. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 1. Közfoglalkoztatás keretében vásárolt gépek - Forgóborona Pótkocsi Rézsűkasza Burgonyaszedő gép Képviselői laptopok Gréder Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásai összesen Óvoda I. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 1. Számítógép 134 Polgármesteri Hivatal I. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 1. E-Kata tárgyi eszköz nyilvántartó program Notebook Szerver számítógép 181 Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen 486 Kisszállás Község Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásai mindösszesen

27 20. melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló projektek Kedvezményezett: Kisszállás Község Önkormányzat Projekt fizikai megvalósításának időpontja: Támogatási szerződés dátuma: Támogatás mértéke: 80, % Támogatási szerződés szerinti nettó összegek eft-ban Kisszállás Község csatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítása (KEOP-1.2.0/B/ ) Összesen előtti években felmerülő költségek 2013 Összesen előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek Tervezett összes kiadás Tervezett összes bevétel ebből: személyi juttatás 0 saját erő összesen: munkaadót terhelő járulék 0 ebből: önkormányzati saját erő dologi kiadás 0 hitel beruházás egyéb forrás felújítás 0 támogatás összesen: igénybevett szolgáltatás ebből: eu. támogatás tartalék eu önerő alap eszköz beszerzés NFM önerő alap dec.31.-ig dec.31.-ig

28 Kisszállás Község Önkormányzat évi bevételeinek teljesítése KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK I.1.melléklet adatok 1000 Ftban Eredeti 1 Magánszemélyek kommunális adója ,7% 2 Építményadó ,3% 3 Állandó jellegű iparűzési adó ,0% 4 Pótlék, bírság ,0% 5 Gépjárműadó ,2% 6 Föld bérbeadásából származó jövedelemadó ,0% 7 Egyéb bevételek ,0% Közhatalmi bevételek összesen: ,0% 1 Áru és készletértékesítés - Közfoglalkoztatás keretében termelt termény értékesítés ,0% - Egyéb készletértékesítés ,0% 2 Szolgáltatási bevételek: - Gyermekorvosi rendelő ,2% - Önkormányzati Kft.zöldterület kez.,útfenn., karbant ,0% - Közterület használati díj ,6% - SZSZK Házi segítségnyújtás ,0% - SZSZK Családsegítő szolgálat ,0% - SZSZK Gyermekjólégi szolgálat ,0% - KIK Iskola, sportcsarnok ,3% - Kártérítés ,0% - Ajánlattételi dokumentáció ,0% - Köztemetés visszatérülés ,0% - Fogorvosi rendelő ,0% - Dr. Binszki rendelője ,0% 3 Továbbszámlázott szolgáltatási bevételek: - Gyermekorvosi rendelő ,4% - Dr. Binszki rendelője ,0% - SZSZK Házi segítségnyújtás ,0% - SZSZK Családsegítő szolgálat ,0% - SZSZK Gyermekjólégi szolgálat ,0% - Buszváró ,3% - Fogorvosi rendelő ,7% - KIK Iskola, sportcsarnok ,2% - Szociális étkeztetés ,0% - Egyéb továbbszámlázás ,0% 4 Bérleti díjak - T-Mobile ,0% - Vodafone ,0%

29 - Földbérleti díj ,0% - Fogorvosi rendelő ,0% - Sírhely megváltás, újraváltás ,0% - Közfoglalkoztatás oktatás ,0% - Felszabadulás u. 29. szám alatti épület ,0% - Önkormányzati lakások lakbér bevétele ,0% - Helyiségbérleti díjak ,1% - Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft ,0% 5 Intézményi ellátási díjak - Szociális étkeztetés ,3% - Iskolai étkeztetés ,7% 6 Hozam és kamatbevételek ,0% 7 ÁFA bevételek ,2% 8 Fordított áfa bevétel ,0% Intézményi működési bevételek összesen: ,3% Eredeti 1 Támogatásértékű működési bevétel: - Védőnői szolgálat ,0% - Fogorvosi szolgálat ,0% - Közfoglalkoztatás ,0% - Nyári diákmunka ,0% Támogatásértékű működési bevétel összesen: ,0% 1 Önkormányzat működésének támogatása ,0% 2 Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 100,0% 3 Óvoda-működtetési támogatás ,0% Óvodai, iskolai ingyenes és kedv. étkeztetés 4 támog ,0% 5 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ,0% 6 Szociális étkeztetés ,0% 7 Tanyagondnoki szolgáltatás ,0% Nyilvános könyvtári és közművelődési 8 feladatok támog ,0% 9 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ,0% 10 Központosított támogatások ,0% 11 Egyéb központi támogatások ,0% Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított 12 támogatás ,0% Működőképesség megőrzését szolgáló 13 támogatás ,0% Központi támogatások összesen: ,0% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,5% Pénzforgalom nélküli bevételek ,5%

30 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT Eredeti 1 Szolgáltatási bevételek: - Piaci helypénz ,9% - SZSZK Ápoló-gondozó otthon ,0% - Önkormányzati Kft. Konyha ,5% - Továbbszámlázott ingatlanok ,0% 2 Továbbszámlázott szolgáltatási bevételek: - Piaccsarnok továbbszámlázás ,1% - SZSZK Ápoló-gondozó otthon ,0% - Önkormányzati Kft. Sportpálya ,9% - Papír-Írószer Bolt ,5% - Vadászház ,1% 3 ÁFA bevételek ,7% Intézményi működési bevételek összesen: ,9% 1 Támogatásértékű működési bevétel: -SZSZK évi elszámolása ,0% Támogatásértékű működési bevétel: ,0% 1 Háztartásoktól átvett pénzeszköz ,0% - TÖOSZ-tól digitális átállásra ,0% - Tanyagondnokifeladatokra ,0% Átvett pénzeszközök: ,0% MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,7% KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Eredeti 1 Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés évi ,0% 2 Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó áfa 314 visszatérülés évi ,0% Települési vízmű beruházás áfa 3 visszatérülése évi ,0% 4 Települési vízmű beruházás áfa visszatérülése évi ,0% 5 Vízmű üzemeltetési díj ,0%

31 6 Szennyvíz beruházás ,0% 7 - KEOP támogatás / évi/ ,0% 8 - Hazai társfinanszírozás ,0% 9 - BM önerő központosított előirányzat ,0% - Közművelődési, könyvtári 10 érdekeltségnövelő támogatás ,0% - Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz 11 / évi/ ,0% - Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz 12 /2013. évi/ ,0% 13 Tanyavillamosítás támogatása ,0% 14 Gréder beszerzés pályázati támogatása ,0% 15 START Mezőgazdasági közfoglalkoztatás támogatása ,0% Felhalmozási bevételek összesen: ,0% ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT Eredeti 1 Önkormányzati tulajdonú lakásértékesítés részlete ,0% 2 Föld értékesítés ,1% 3 Ingatlan értékesítés ,0% 4 Jármű értékesítés ,0% Felhalmozási bevételek összesen: ,0% FINANSZÍROZÁSI MŰVELET Eredeti 1 Fejlesztési célú hitel felvétel (szennyvízberuházás önkormányzati saját erő) Hitelfelvétel összesen: ,0% 0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,9% BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ,9%

32 Kisszállás Község Önkormányzat évi kiadásainak teljesítése I.2. melléklet adatok 1000 Ft-ban KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Eredeti 1 Személyi juttatások ,7% 2 Szociális hozzájárulási adó ,9% 3 Dologi kiadások ,5% 4 Támogatásértékű kiadások ,0% 5 Átadott pénzeszközök ,0% 6 Intézményfinanszírozás ,8% Működési kiadás összesen: ,6% 1 2 Elzőző évi pénzmaradvány általános tartalék 0 Bevételi többlet általános tartaléka Tartalék összesen: ,0% ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Eredeti 1 Személyi juttatások ,7% 2 Szociális hozzájárulási adó ,1% 3 Dologi kiadások ,5% 4 Támogatásértékű kiadások ,0% 5 Átadott pénzeszközök ,0% Működési kiadás összesen: ,6% ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA Eredeti 1 Ellátottak pénzbeni juttatása ,4% Működési kiadás összesen: ,4% MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: ,4%

33 KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Eredeti ,0% 1 Szennyvízberuházás (Áfával) 2 Települési vízmű felújítás Tanyavillamosítás (csak 3 könyvelés technikai) ,0% 4 Gréder beszerzés ,0% Általános Iskola 5 fűtéskorszerűsítése ,0% START Mezőgazdasági közfoglalk. Tárgyi eszköz beszerz ,0% Víziközmű Társulatnak átadott pénzeszköz ,0% Orvosi rendelő vizesblokk felújítás ,0% Polgármesteri Hivatal kazáncsere, Felszabadulás u ,6% 29. épületfelújítás 10 Képviselői LAPTOP vásárlás ,0% Felhalmozási kiadás összesen: ,4% ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT Eredeti 1 Sportcsarnok kazáncsere ,0% 2 Konyha épületfelújítás Felhalmozási kiadás összesen: ,4% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,0% KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,0%

34 KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT I.3. melléklet intézmény Engedélyezett létszám (fő) december 31-i létszám Munkajogi létszám (fő) Statisztikai állományi létszám (fő) Zárólétszám (fő) KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT - polgármester 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő - településüzemeltetés 1 fő 2 fő 2 fő 2 fő - védőnői szolgálat 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő - Fogorvosi alapellátás 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő (napi 6 óra) - szociális étkeztetés 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő (napi 6 óra) -tanyagondnoki szolgáltatás 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő - közfoglalkoztatás 22 fő 86 fő 86 fő 86 fő össezsen 29 fő 94 fő 94 fő 94 fő

35 KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Kisszállás Község Önkormányzat évi működési kiadásainak teljesítése I. 4. melléklet adatok 1000 Ft-ban Kiadások megnevezése Kiadások módosított teljesíté s Személyi juttatás módosított teljesíté s Kiadásból Szociális hozzájárulási adó módosított teljesíté s Dologi kiadás módosított teljesíté s Települési hulladékkezelés Buszváró, utak üzemeltetése, karbantartása Iskolai étkeztetés Önkormányzati Kft. zöldterület kezelés, közút fenntartás, karbantartás Saját tulajdonú ingatlan hasznosítás KIK Iskola, sportcsarnok Épületüzemeltetés PH Épületüzemeltetés Óvoda Épületüzemeltetés Műv. Ház Önkormányzati feladatok Közvilágítás Közterület, parkok, közkutak Településüzemeltetési feladatok Közterület rendjének fenntartása

36 Védőnői szolgálat Iskola IPR Gyermekorvosi rendelő Dr. Binszki rendelője Fogorvosi alapellátás SZSZK - Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés SZSZK - Házi segítségnyújtás SZSZK - Családsegítő szolgálat Köztemető fenntartás Közfoglalkoztatás Települési-Vízmű üzemeltetése Szennyvízberuházás fordított áfa KIADÁS ÖSSZESEN: ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Kiadások megnevezése Kiadások Személyi juttatás Kiadásból Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás

37 módosított teljesíté s módosított teljesíté s módosított teljesíté s módosított teljesíté s Önkormányzati Kft. - Konyha Papír-Írószer Bolt Vadászház Piaccsarnok Játszótér üzemeltetése SZSZK - Ápoló-gondozó otthon Tanyagondnoki szolgáltatás Önkormányzati Kft. - Sportpálya KIADÁS ÖSSZESEN: SZEMÉLYI, JÁRULÉK, DOLOGI ÖSSZESEN

38 Kisszállás Község Önkormányzat évi ellátottak pénzbeni juttatásainak teljesítése ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA I. 5. melléklet adatok 1000 Ft-ban előirányzat Szociális célú tűzifa Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Arany János ösztöndíj Természetbeni gyermekvédelmi támogatás Szociális célú tűzifa évi Ellátottak pénzbeni ellátása összesen: Kisszállás Község Önkormányzat évi támogatásértékű kiadásainak teljesítése KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK I. 6. melléklet adatok 1000 Ft-ban előirányzat 1 SZSZK Házi segítségnyújtás Polgári védelmi feladatok Háziorvosi ügyelet Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj Összesen: ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK előirányzat 1 SZSZK Ápoló gondozó otthon Összesen: Támogatásértékű kiadás összesen:

39 Kisszállás Község Önkormányzat évi átadott pénzeszközei kiadási teljesítése KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK I. 7. melléklet adatok 1000 Ft-ban előirányzat 1 Kisszállás Önkormányzati Kft. zöldterület kezelés, közút fenntartás, karbantartás Fogorvosi alapellátás Átadott pénzeszköz összesen: ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK előirányzat 1 Civil szervezetek működési támogatása Átadott pénzeszköz összesen: Kisszállás Község Önkormányzat évi intézményfinanszírozás kiadásainak teljesítése KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK I. 8. melléklet adatok 1000 Ft-ban előirányzat 1 Intézményfinanszírozás: - Polgármesteri Hivatal Napraforgó Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Intézményfinanszírozás összesen:

40 Kisszállási Polgármesteri Hivatal évi bevételeinek teljesítése KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK II.1.melléklet adatok 1000 Ft-ban Eredeti 1 Intézményfinanszírozás működési ,1% Intézményfinanszírozás összesen: ,1% 1 Igazgatási szolgáltatási díj ,0% 2 Bírság ,0% Közhatalmi bevételek összesen: ,0% 1 Szolgáltatási bevételek ,0% 2 Továbbszámlázott szolgáltatási bevételek ,0% 3 ÁFA bevételek ,0% 4 Kamatbevétel ,7% 5 Áru és készletértékesítés ,0% Intézményi működési bevételek összesen: ,5% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,3% Pénzforgalom nélküli bevételek ,3% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,1% Kisszállási Polgármesteri Hivatal évi kiadásinak teljesítése KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK II.2. melléklet adatok 1000 Ft-ban Eredeti 1 Személyi juttatások ,0% 2 Szociális hozzájárulási adó ,9% 3 Dologi kiadások ,7% Működési kiadások összesen: ,3% 1 Számítástechnikai eszközök beszerzése ,0% Felhalmozási kiadások összesen: ,0%

41 ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA Eredeti 1 Ellátottak pénzbeni juttatása: ,8% Ellátottak pénzbeni juttatása összesen: ,8% 1 Előző évi pénzmaradvány általános tartalék 0 0,0% Tartalék összesen: 0 0 0,0% KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,0% intézmény POLGÁRMESTERI HIVATAL Kisszállási Polgármesteri Hivatal december 31-i létszám Engedélyezett létszám (fő) Munkajogi létszám (fő) Statisztikai állományi létszám (fő) II. 3. melléklet Zárólétszám (fő) 8 fő 8 fő 8 fő 8 fő (teljes munkaidő) összesen 8 fő 8 fő 8 fő 8 fő

42 Kisszállási Polgármesteri Hivatal évi működési kiadásainak teljesítése KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK II. 4. melléklet adatok 1000 Ft-ban Kiadások megnevezése Kiadási előirányzat Személyi juttatás Kiadásból Szociális hozzájárulási adó Teljesít és Dologi kiadás Önkormányzati igazgatási tevék Önkormányzati jogalkotás Adó, illeték kiszabása, 3 beszedése MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

43 Kisszállási Polgármesteri Hivatal évi ellátottak pénzbeni juttatásainak teljesítése ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA II.5. melléklet adatok 1000 Ft-ban előirányzat Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Közgyógyellátás Ápolási díj Óvodáztatási támogatás Nyári gyermekétkeztetés Rendszeres gyermekvédelmi 9 kedvezmény Ellátottak pénzbeni ellátása összesen: Kisszállás Község Napraforgó Óvoda évi bevételeinek teljestése KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK III.1.melléklet adatok 1000 Ft-ban Eredeti 1 Intézményfinanszírozás működési ,3% Intézményfinanszírozás összesen: ,3% 1 Óvodai étkeztetés ,0% 2 ÁFA bevételek ,9% 3 Kamatbevétel ,0% Intézményi működési bevételek összesen: ,1% 1 Szülői hozzájárulás ,0% 1 Átvett pénzeszközök összesen: ,0% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0% Pénzforgalom nélküli bevételek: ,0% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,3%