E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 102-3/2006. MELLÉKLETEK: 16 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló többször 5/2005. (II.25.) Kgy. rendelet módosítása ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Közgazdasági Iroda Kaszun Renáta vezető-tanácsos Bekk Ferencné vezető tanácsos MEGTÁRGYALTA: a közgyűlés valamennyi állandó bizottsága VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi Bizottság Önkormányzat könyvvizsgálója KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. január 27. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. január 30. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
2 II. A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II.25.) Kgy. rendelet a költségvetés főösszegét 15.329.827 ezer forintban állapította meg. Az év folyamán a rendelet ötször került módosításra. E módosítással együtt a pénzügyi mérleg főösszege 17.080.219 ezer forintra, összességében 11,4 %-kal emelkedett. Jelen módosítás jogszabályi alapja Az államháztartás működési rendjéről szóló többször 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 53. (6) bekezdése, mely szerint lehetőség van a költségvetési rendelet december 31-i hatállyal történő módosítására. Az ok módosítását egyrészt a központi költségvetésből kapott támogatások, másrészt a költségvetés legutóbbi módosítása és 2005. december 31. közötti egyéb változások átvezetése indokolja. Ennek eredményeképp a pénzügyi mérleg főösszege 3,0 %-kal, abszolút összegben az növelések és csökkentések egyenlegeként 492.936 ezer forinttal emelkedett. Ehhez az intézményi saját hatáskörű -változások átvezetései 505.503 ezer forinttal járultak hozzá. A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi létszámkereteiről szóló 1. számú mellékletében a létszámkeret összességében nem változik, csupán a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs intézménynél a pedagógus létszám nő 13 fővel az intézményi létszámkeret változatlanul hagyása mellett, mely igazodik a 2005. évi normatíva elszámolásához. I. Bevételek Az előterjesztés a továbbiakban a pénzügyi mérleg (2. számú melléklet) adatainak sorrendjében tartalmazza a kiemelt bevételi ok változását, melyről a Hivatal költségvetését érintően a 3. számú segédlet nyújt részletes tájékoztatást. Az intézményi működési bevételek igen jelentősen, 210.169 ezer forinttal növekedtek. Ezen belül az egészségügyi ágazat intézményei 129.000 ezer forinttal, a szociális ágazat 10.003 ezer forinttal, az oktatási ágazat 7.180 ezer forinttal, a gyermekvédelmi ágazat 2.990 ezer forinttal, a kulturális ágazat 49.898 ezer forinttal, az egyéb ágazat intézményei pedig 11.098 ezer forinttal növelték ezen bevételeiket. Az egyéb sajátos bevételek a 2.406 ezer forinttal emelkedett az EU-ban a megye c. konferenciához kapcsolódó bevétel miatt. A központosított támogatás 46,5 %-kal változott, öt jogcímhez kapcsolódó állami támogatás miatt (érettségi és szakvizsga díjak, létszámcsökkentési intézkedések támogatása, ifjúsági feladatok támogatása, földgáz áremelkedés ellentételezése, KET bevezetésének támogatása). A felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9.378 ezer forinttal növekedtek, mely hat intézmény többletbevétele, többnyire gépkocsi értékesítéséhez kapcsolódik. A működési célra átvett pénzeszközök az intézményi körben 55.404 ezer forinttal, a Hivatalnál 3.158 ezer forinttal növekedtek. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök 16.346 ezer forinttal nőttek, csak az intézményi kört érintően. Ezen pénzeszközök többnyire pályázatokhoz kapcsolódnak, az abban meghatározott célra és kiadásokra fordíthatók. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 84 ezer forinttal csökkent, melyet a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás (Pécs) megszűnéséhez kapcsolódó zárlati teendők tettek szükségessé.
3 A fejlesztési célú hitel a 65.511 ezer forinttal csökkent egyrészt a már befejeződött feladatokon képződött maradvány miatt, másrészt egyes meghiúsult jogcímek maradványa miatt. II. Kiadások Intézmények A költségvetések intézményenkénti kiemelt ainak összegeit a 5. számú melléklet, a célonkénti felújítási kiadásokat 7. számú melléklet, a feladatonkénti beruházási kiadásokat 8. számú melléklet tartalmazza. A saját hatáskörű módosítások 88,4 %-ban a működési ezen belül 558.117 ezer forint összegben a dologi kiadások, 11,6 %-ban a felhalmozási kiadásokat finanszírozzák. Ki kell emelni azonban, hogy dologi kiadások finanszírozásában kiemelt szerepet játszik a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok jogcímeken jelentkező megtakarítások átcsoportosítása, abszolút számokban kifejezve ez 117.390 ezer forint. Hivatal A hivatal költségvetésének feladatonkénti részletezését a 6. számú melléklet, a speciális célú támogatásokat a 6/a. számú melléklet, a célonkénti felújítási kiadásokat a 7. számú melléklet, a feladatonkénti beruházási kiadásokat a 8. számú melléklet tartalmazza. A céltartalék, valamint az általános tartalék ának teljes körű változásait az előterjesztés 2. számú segédlete részletezi, a kiemelt ok tételenkénti módosítását a 3. számú és a 4. számú segédlet tartalmazza. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és az abban foglaltakat figyelembe véve a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletet megalkotni, valamint az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. III. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny) részére 3.000 ezer forint támogatást biztosít A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével c. HEFOP pályázathoz kapcsolódó támogatás utólagos folyósításából adódó forráshiány miatt. A támogatást a tényleges pénzforgalmi folyósítást követően vissza kell fizetni. Határidő: a támogatás biztosítására 2005. december 31. visszafizetésre: a pályázati támogatás intézményhez történő beérkezésekor azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke Dr. Keresztes Tamás, az intézmény igazgatója Pécs, 2006. január 27. dr. Kékes Ferenc
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. (.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló többször 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének a/ kiadási főösszegét 17.080.219 ezer forintban, azaz Tizenhétmilliónyolcvanezer-kettőszáztizenkilenc ezer forintban, b/ bevételi főösszegét 15.870.288 ezer forintban, azaz Tizenötmilliónyolcszázhetvenezer-kettőszáznyolcvannyolc ezer forintban, c/ hiányát 1.209.931 ezer forintban, azaz Egymillió-kettőszázkilencezerkilencszázharmincegy ezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében a - a működési célú bevételt 14.971.751 ezer forintban, - a működési célú kiadásokat 14.759.848 ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat 7.104.414 ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat 2.211.167 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 4.522.855 ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait 89.269 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 557.806 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 274.337 ezer forintban, - a felhalmozási célú bevételt 2.108.468 ezer forintban, - a felhalmozási célú kiadást 2.320.371 ezer forintban, ebből: - a felújítások összegét 173.428 ezer forintban, - a beruházások összegét 1.615.876 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 142.063 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 99.837 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 289.167 ezer forintban, továbbá a költségvetési hiány fedezetéül - a működési célú hitelt 802.524 ezer forintban,
2 - a fejlesztési célú hitelt 407.407 ezer forintban állapítja meg. 2. A R 16. -a az alábbiak szerint módosul: 16. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 66.529 ezer forint összegben állapítja meg. 3. A R 17. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 17. (A közgyűlés) (l) az önkormányzat céltartalékát 306.057 ezer forint összegben állapítja meg, a 12. számú melléklet részletezése szerint. A R 21. (4) bekezdése hatályát veszti. 4. A R 25. (4) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul: 25. (4) A közgyűlés 5. a) elrendeli a költségvetési rendelet felújításokat célonként részletező 8. számú, és a beruházásokat feladatonként részletező 9. számú mellékletek 4. oszlopában szereplő összegben az ahhoz tartozó feladatokra továbbá az egészségügyi gépműszer beszerzéshez kapcsolódó 24.106 ezer forint összegű kamatteher fedezetére a felhalmozási célokat szolgáló, összesen legfeljebb 407.407 ezer forint fejlesztési célú hitel igénylését, 10 éves lejáratra. 6. A költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1-8. számú mellékletek a költségvetési rendelet azonos számú mellékletei helyébe lépnek.
3 A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat tartalékai a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban a költségvetési rendelet 13/a. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 17. számú melléklete helyébe lép. A 12. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat hitelállományának alakulása a költségvetési rendelet 18. számú melléklete helyébe lép. 7. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2006. február 16. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző
INDOKOLÁS 1. -hoz A javaslat a költségvetés bevételi és kiadási át, valamint a hiányt állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2-3. -hoz A költségvetés általános- és céltartalékát rögzíti e szakasz. 4. -hoz A normatíva elszámolás előzetes számításai szerint a szabályozás okafogyottá vált. 5. -hoz A fejlesztési célú hitel a a beruházási-felújítási feladatok elszámolása miatt változott. 6-7. -hoz A mellékletek számának megfeleltetését, valamint a rendelet hatálybalépését és kihirdetését tartalmazza e javaslat.
1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi létszámkeretei Cím Cím Létszám megnevezése (fő) 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1153 2. Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány 201 1-2. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 1354 3. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 17 4. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 199 10 5. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 99 6. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 49 7. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 147 8. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 82 9. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 63 3-9. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 656 10 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 91 46 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 13. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Ebből: pedagógus létszám 86 44 28 11 62 30 14. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 47 38 15. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 81 67 16. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 174 121 17. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 72 51 10-17. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 641 408 18. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 249 88 18. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 249 88 19. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 50 20. Baranya Megyei Levéltár Pécs 29 21. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 110 M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltárásokhoz kapcsolódó létszámkeret 60 22. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 16 23. Művészetek Háza Pécs 11 19-23. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 276 24. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 24 25. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 7 24-25. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 31 26. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs 143 MINDÖSSZESEN: 3350 506 * Ebből 2 fő tisztségviselő, 127 fő köztisztviselő, 8 fő ügykezelő és 6 fő MT hatálya alá tartozó
Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi pénzügyi mérlege 2. számú melléklet ezer forint Sorszám Megnevezés Kgy. rendelet szerint 2005. évi BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 619 232 626 723 Egyéb különféle bevételek 476 658 679 336 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei 500 500 Illetékek 1 995 914 1 995 914 Átengedett központi adók 2 315 473 2 315 473 Egyéb sajátos bevételek 114 825 117 231 2. Támogatások Normatív támogatások 2 078 706 2 078 706 Normatív kötött felhasználású támogatások 176 046 176 046 Címzett támogatás 559 570 559 570 Címzett támogatás előző évi maradványa 317 228 317 228 Céltámogatás 18 500 18 500 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 4 500 4 500 Céljellegű decentralizált támogatás 6 000 6 000 Központosított támogatás 101 813 149 193 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 218 603 227 981 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 5 584 529 5 857 081 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 938 707 5 152 697 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 221 881 238 227 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 7 720 8 020 6. Értékpapírok bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 494 143 494 059 8. Kamat 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételi főösszeg (1-9): 15 311 841 15 870 288 10. Hitelműveletek bevételei Működési célú hitel 802 524 802 524 Fejlesztési célú hitel 472 918 407 407 Hitelműveletek bevételei összesen (10): 1 275 442 1 209 931 Bevételek együtt ( 1-10): 16 587 283 17 080 219 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 12 779 138 13 309 821 - személyi juttatások 6 291 201 6 244 462 - munkaadókat terhelő járulékok 1 986 993 1 972 325 - dologi kiadások 3 619 049 4 188 304 - ellátottak pénzbeli juttatásai 86 189 89 269 - speciális célú támogatások 202 021 204 017 - felújítási kiadások 131 308 132 900 - beruházások 451 898 478 544 - egyéb kiadások 10 479 - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 3 808 145 3 770 398 - személyi juttatások 860 136 859 952 - munkaadókat terhelő járulékok 238 858 238 842 - dologi kiadások 470 876 476 614 - speciális célú támogatások 447 931 453 626 - felújítási kiadások 43 103 40 528 - beruházások 1 173 431 1 137 332 - egyéb kiadás: - céltartalék 346 469 306 057 - általános tartalék 36 423 66 529 - hitel visszafizetés 190 918 190 918 - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadási főösszeg (1-2): 16 587 283 17 080 219
Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi működési bevételei és kiadásai 3. számú melléklet ezer forint Sorszám Megnevezés Kgy. rendelet szerint 2005. évi BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 619 232 626 723 Egyéb különféle bevételek 476 658 679 336 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei 500 500 Illetékek 1 995 914 1 995 914 Átengedett központi adók 2 202 567 2 202 567 Egyéb sajátos bevételek 62 454 64 860 2. Támogatások Normatív támogatások 2 078 706 2 078 706 Normatív kötött felhasználású támogatások 162 683 162 683 Központosított támogatás 101 813 149 193 3. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 5 584 529 5 857 081 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 938 707 5 152 697 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése 5 760 5 760 5. Értékpapírok bevételei 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 345 988 345 904 7. Kamat 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételi főösszeg (1-8): 13 636 804 14 169 227 9. Hitelműveletek bevételei Működési célú hitel 802 524 802 524 Hitelműveletek bevételei összesen (9): 802 524 802 524 Bevételek együtt (1-9): 14 439 328 14 971 751 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 12 174 765 12 681 725 - személyi juttatások 6 291 201 6 244 462 - munkaadókat terhelő járulékok 1 986 993 1 972 325 - dologi kiadások 3 619 049 4 188 304 - ellátottak pénzbeli juttatásai 86 189 89 269 - speciális célú támogatások 180 854 187 365 - egyéb kiadások 10 479 - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 2 096 529 2 078 123 - személyi juttatások 860 136 859 952 - munkaadókat terhelő járulékok 238 858 238 842 - dologi kiadások 328 813 334 551 - speciális célú támogatások 385 913 370 441 - egyéb kiadás: - céltartalék 180 826 142 248 - általános tartalék 36 423 66 529 - hitel visszafizetés 65 560 65 560 - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 3. Felhalmozási hiányt finanszírozó működési többlet 168 034 211 903 Kiadási főösszeg (1-3): 14 439 328 14 971 751
4. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer forint Sorszám Megnevezés Kgy. rendelet szerint 2005. évi BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók 112 906 112 906 Egyéb sajátos bevételek 52 371 52 371 2. Támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások 13 363 13 363 Címzett támogatás 559 570 559 570 Címzett támogatás 2002-2004. évi maradványa 317 228 317 228 Céltámogatás 18 500 18 500 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 4 500 4 500 Céljellegű decentralizált támogatás 6 000 6 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 218 603 227 981 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 221 881 238 227 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1 960 2 260 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 148 155 148 155 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7. Működési többlettel fedezett hiány 168 034 211 903 Bevételi főösszeg (1-7): 1 843 071 1 912 964 8. Hitelműveletek bevételei Fejlesztési célú hitel 472 918 407 407 Hitelműveletek bevételei összesen (8): 472 918 407 407 Bevételek együtt (1-8): 2 315 989 2 320 371 KIADÁSOK 1. Önkormányzat felújítási kiadásai 43 103 40 528 2. Intézmények felújítási kiadásai 131 308 132 900 3. Önkormányzat beruházási kiadásai 1 173 431 1 137 332 4. Intézmények beruházási kiadásai 451 898 478 544 5. Felhalmozási célú dologi kiadások 142 063 142 063 6. Felhalmozási célú speciális támogatások 83 185 99 837 7. Felhalmozási célú céltartalék 165 643 163 809 8. Fejlesztési célú hitel visszafizetés 125 358 125 358 Kiadási főösszeg (1-8): 2 315 989 2 320 371
Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként 5. számú melléklet ezer forint Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 2 093 654 2 115 062 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 703 368 708 350 Alaptevékenység bevételei 37 063 37 063 3. Dologi kiadások 1 658 706 1 959 386 Egyéb különféle bevételek 112 496 241 496 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 144 749 148 832 1. Fenntartói támogatás 77 591 86 229 6. Felújítási kiadások 21 435 23 555 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 200 7. Beruházások 44 882 50 470 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 4 353 707 4 550 830 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 353 707 4 545 452 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2 600 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 300 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 85 937 85 937 Bevételek összesen: 4 666 794 5 005 655 Kiadások összesen: 4 666 794 5 005 655 2. Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 411 942 413 868 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 139 773 140 390 Alaptevékenység bevételei 110 000 110 000 3. Dologi kiadások 254 367 289 177 Egyéb különféle bevételek 25 000 25 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 40 000 28 616 1. Fenntartói támogatás 160 694 145 589 6. Felújítási kiadások 27 910 16 751 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5 810 7. Beruházások 66 970 66 885 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 585 000 609 020 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 585 000 607 245 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 48 178 48 178 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12 090 12 090 Bevételek összesen: 940 962 955 687 Kiadások összesen: 940 962 955 687
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 31 960 30 900 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 10 699 10 748 Alaptevékenység bevételei 20 461 20 461 3. Dologi kiadások 18 471 20 473 Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 146 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 39 674 40 063 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 450 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 033 1 331 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 7. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 6. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 412 412 Bevételek összesen: 61 580 62 267 Kiadások összesen: 61 580 62 267 4. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 330 117 312 465 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 110 962 107 569 Alaptevékenység bevételei 84 910 88 062 3. Dologi kiadások 99 000 129 514 Egyéb különféle bevételek 7 039 8 020 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 464 302 464 869 6. Felújítási kiadások 16 263 16 233 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 271 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 5 010 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 91 91 Bevételek összesen: 556 342 566 052 Kiadások összesen: 556 342 566 052
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 158 831 159 550 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 51 494 51 676 Alaptevékenység bevételei 79 242 79 242 3. Dologi kiadások 52 093 69 813 Egyéb különféle bevételek 3 800 4 895 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 411 603 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 184 578 188 327 6. Felújítási kiadások 7 005 7 005 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 3 718 5 821 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 9 369 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 4 703 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2 000 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15 301 15 301 Bevételek összesen: 282 921 294 468 Kiadások összesen: 282 921 294 468 6. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 88 298 77 957 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 28 286 24 097 Alaptevékenység bevételei 37 050 37 863 3. Dologi kiadások 28 257 43 607 Egyéb különféle bevételek 3 166 3 163 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 300 270 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 585 1. Fenntartói támogatás 104 470 104 929 6. Felújítási kiadások 1 200 2 794 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 5 850 9 343 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 4 441 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5 850 6 602 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 655 1 655 Bevételek összesen: 152 191 158 653 Kiadások összesen: 152 191 158 653
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 215 004 198 832 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 74 662 69 394 Alaptevékenység bevételei 105 206 106 997 3. Dologi kiadások 93 046 120 752 Egyéb különféle bevételek 4 000 6 734 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 562 559 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 271 124 271 847 6. Felújítási kiadások 141 141 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 440 7. Beruházások 10 617 10 976 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 934 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2 000 2 000 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 702 11 702 Bevételek összesen: 394 032 400 654 Kiadások összesen: 394 032 400 654 8. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 139 175 137 908 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 46 084 44 803 Alaptevékenység bevételei 55 646 54 598 3. Dologi kiadások 49 653 56 478 Egyéb különféle bevételek 2 683 6 030 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 500 500 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 176 982 177 438 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 2 499 2 488 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1 110 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 401 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 710 3 710 Bevételek összesen: 239 021 242 177 Kiadások összesen: 239 021 242 177
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 110 339 108 517 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 36 823 36 421 Alaptevékenység bevételei 64 009 62 208 3. Dologi kiadások 40 031 50 063 Egyéb különféle bevételek 3 900 2 842 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 873 842 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 134 003 143 787 6. Felújítási kiadások 5 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 480 480 7. Beruházások 16 803 17 951 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 507 526 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 6 981 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 970 1 970 Bevételek összesen: 204 869 218 794 Kiadások összesen: 204 869 218 794 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 175 511 177 812 1. Működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 58 003 58 739 Alaptevékenység bevételei 1 000 2 058 3. Dologi kiadások 51 946 51 946 Egyéb különféle bevételek 2 560 3 465 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 393 2 454 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 267 855 268 536 6. Felújítási kiadások 4 214 4 214 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 5 771 6 391 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 563 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 511 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26 423 26 423 Bevételek összesen: 297 838 301 556 Kiadások összesen: 297 838 301 556
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 167 442 166 516 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 53 259 53 506 Alaptevékenység bevételei 4 552 6 213 3. Dologi kiadások 51 080 53 810 Egyéb különféle bevételek 675 643 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 500 2 196 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 259 290 260 124 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 1 185 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 469 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 764 8 764 Bevételek összesen: 273 281 277 213 Kiadások összesen: 273 281 277 213 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 55 917 51 278 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 18 532 16 917 Alaptevékenység bevételei 1 020 699 3. Dologi kiadások 12 750 18 054 Egyéb különféle bevételek 1 000 496 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 338 750 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 88 1. Fenntartói támogatás 90 649 91 255 6. Felújítási kiadások 233 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 8 237 8 553 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 318 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 105 3 105 Bevételek összesen: 95 774 95 873 Kiadások összesen: 95 774 95 873
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 112 803 101 633 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 35 819 30 828 Alaptevékenység bevételei 1 000 938 3. Dologi kiadások 25 930 41 563 Egyéb különféle bevételek 1 626 1 887 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 352 1 222 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 175 362 176 133 6. Felújítási kiadások 1 950 2 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 2 844 4 725 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 303 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 710 2 710 Bevételek összesen: 180 698 181 971 Kiadások összesen: 180 698 181 971 14. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 109 347 110 118 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 34 995 34 961 Alaptevékenység bevételei 190 190 3. Dologi kiadások 25 809 32 695 Egyéb különféle bevételek 5 769 8 549 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 769 2 821 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 165 678 167 436 6. Felújítási kiadások 31 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 318 7. Beruházások 62 998 62 289 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 372 733 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 15 000 16 780 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 48 909 48 909 Bevételek összesen: 235 918 242 915 Kiadások összesen: 235 918 242 915
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 192 159 182 027 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 61 921 58 191 Alaptevékenység bevételei 1 400 1 400 3. Dologi kiadások 66 104 71 311 Egyéb különféle bevételek 3 802 4 396 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3 437 3 137 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 292 878 295 404 6. Felújítási kiadások 10 000 12 457 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 59 122 81 124 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 9 274 8 927 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 30 868 43 599 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 54 521 54 521 Bevételek összesen: 392 743 408 247 Kiadások összesen: 392 743 408 247 16. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 410 248 404 927 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 134 292 131 738 Alaptevékenység bevételei 11 294 11 294 3. Dologi kiadások 116 799 127 175 Egyéb különféle bevételek 18 057 18 088 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 7 402 7 888 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1 120 2 436 1. Fenntartói támogatás 626 066 629 973 6. Felújítási kiadások 1 586 1 586 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 20 448 27 999 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 279 2 720 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 8 662 15 137 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26 537 26 537 Bevételek összesen: 691 895 703 749 Kiadások összesen: 691 895 703 749
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 205 036 197 396 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 60 151 60 837 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 64 655 88 927 Egyéb különféle bevételek 60 499 61 308 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 239 218 239 801 6. Felújítási kiadások 450 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 3 340 3 360 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 800 16 846 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 350 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 32 665 32 665 Bevételek összesen: 333 182 350 970 Kiadások összesen: 333 182 350 970 18. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 750 351 752 510 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 153 230 153 954 Alaptevékenység bevételei 4 883 7 131 3. Dologi kiadások 129 879 136 537 Egyéb különféle bevételek 1 600 2 342 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 64 352 65 881 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 16 152 20 618 1. Fenntartói támogatás 1 099 323 1 104 292 6. Felújítási kiadások 1 265 1 245 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 6 128 5 075 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 6 600 13 104 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 951 8 951 Bevételek összesen: 1 121 357 1 135 820 Kiadások összesen: 1 121 357 1 135 820
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 94 066 92 348 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 31 624 31 635 Alaptevékenység bevételei 190 190 3. Dologi kiadások 50 398 59 076 Egyéb különféle bevételek 14 946 13 610 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 145 970 146 737 6. Felújítási kiadások 3 458 3 477 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 9 541 9 810 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 19 683 27 611 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 001 901 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 297 7 297 Bevételek összesen: 189 087 196 346 Kiadások összesen: 189 087 196 346 20. Baranya Megyei Levéltár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 75 920 79 052 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 24 650 25 591 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 28 797 36 737 Egyéb különféle bevételek 10 706 17 900 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 13 1. Fenntartói támogatás 112 875 113 793 6. Felújítási kiadások 2 459 2 511 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 3 061 3 240 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 5 712 9 857 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5 594 5 594 Bevételek összesen: 134 887 147 144 Kiadások összesen: 134 887 147 144
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 226 482 237 499 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 75 115 78 640 Alaptevékenység bevételei 116 116 3. Dologi kiadások 370 170 370 170 Egyéb különféle bevételek 97 390 131 026 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1 000 1. Fenntartói támogatás 231 414 229 208 6. Felújítási kiadások 29 819 29 955 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 10 7. Beruházások 70 700 58 272 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 361 502 350 648 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 73 377 56 041 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 487 8 487 Bevételek összesen: 772 286 775 536 Kiadások összesen: 772 286 775 536 22. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 42 061 41 804 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 765 13 442 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 58 144 68 316 Egyéb különféle bevételek 30 300 38 005 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 81 381 78 745 6. Felújítási kiadások 675 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 5 441 3 594 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 769 5 518 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 553 155 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5 408 5 408 Bevételek összesen: 119 411 127 831 Kiadások összesen: 119 411 127 831 * ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségtérítése 21.500 ezer forint
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23. Művészetek Háza Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 20 553 20 871 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 592 6 544 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 22 219 25 814 Egyéb különféle bevételek 9 494 12 193 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 600 1. Fenntartói támogatás 36 848 37 311 6. Felújítási kiadások 450 439 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 2 890 2 539 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 3 933 4 874 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 250 250 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 179 2 179 Bevételek összesen: 52 704 56 807 Kiadások összesen: 52 704 56 807 24. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 53 034 52 458 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 764 17 728 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 243 495 258 614 Egyéb különféle bevételek 50 955 60 313 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 296 186 297 241 6. Felújítási kiadások 2 153 2 148 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 600 7. Beruházások 39 588 36 183 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 84 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 893 7 893 Bevételek összesen: 355 034 367 131 Kiadások összesen: 355 034 367 131
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 20 951 21 154 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 130 5 626 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 7 250 8 296 Egyéb különféle bevételek 5 195 6 935 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1 229 1. Fenntartói támogatás 17 701 18 225 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 9 758 9 552 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 677 1 593 Bevételek összesen: 34 331 36 305 Kiadások összesen: 34 331 36 305 Intézmények összesen 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 6 291 201 6 244 462 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 986 993 1 972 325 Alaptevékenység bevételei 619 232 626 723 3. Dologi kiadások 3 619 049 4 188 304 Egyéb különféle bevételek 476 658 679 336 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 86 189 89 269 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 202 021 204 017 1. Fenntartói támogatás 5 752 112 5 777 292 6. Felújítási kiadások 131 308 132 900 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 480 9 858 7. Beruházások 451 898 478 544 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 10 479 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 5 360 929 5 630 323 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 938 707 5 152 697 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 185 739 202 085 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 300 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 383 988 383 904 Bevételek összesen: 12 779 138 13 309 821 Kiadások összesen: 12 779 138 13 309 821
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 26. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 860 136 859 952 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 238 858 238 842 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Dologi kiadások 470 876 476 614 Önkormányzatok sajátos bevételei 500 500 Ellátottak pénzbeli juttatása Illetékek 1 995 914 1 995 914 4. Speciális célú támogatások 447 931 453 626 Átengedett központi adók 2 315 473 2 315 473 5. Felújítási kiadások 43 103 40 528 Egyéb sajátos bevételek 114 825 117 231 6. Beruházások 1 173 431 1 137 332 2. Támogatások 7. 1. Fenntartói támogatások Egyéb kiadások 2. Normatív támogatások 2 078 706 2 078 706 8. - céltartalék 346 469 306 057 3. Normatív kötött felhasználású támogatások 176 046 176 046 - általános tartalék 36 423 66 529 4. Fejlesztési célú támogatás - hitel visszafizetés 190 918 190 918 Címzett támogatás 559 570 559 570 Címzett támogatás előző évi maradványa 317 228 317 228 Céltámogatás 18 500 18 500 Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás 4 500 4 500 Céljellegű decentralizált támogatás 6 000 6 000 Központosított támogatás 101 813 149 193 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 218 123 218 123 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 223 600 226 758 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 36 142 36 142 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 7 720 7 720 1. Működési célú hitel 802 524 802 524 2. Fejlesztési célú hitel 472 918 407 407 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 110 155 110 155 8. Kamat Bevételek összesen: 9 560 257 9 547 690 Kiadások összesen: 3 808 145 3 770 398
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mindösszesen 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 7 151 337 7 104 414 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2 225 851 2 211 167 Alaptevékenység bevételei 619 232 626 723 3. Dologi kiadások 4 089 925 4 664 918 Egyéb különféle bevételek 476 658 679 336 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 86 189 89 269 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 5. Speciális célú támogatások 649 952 657 643 Önkormányzatok sajátos bevételei 500 500 6. Felújítási kiadások 174 411 173 428 Illetékek 1 995 914 1 995 914 7. Beruházások 1 625 329 1 615 876 Átengedett központi adók 2 315 473 2 315 473 Egyéb sajátos bevételek 114 825 117 231 8. Egyéb kiadások 10 479 2. Támogatások - céltartalék 346 469 306 057 1. Fenntartói támogatás 5 752 112 5 777 292 - általános tartalék 36 423 66 529 2. Normatív támogatások 2 078 706 2 078 706 - hitel visszafizetés 190 918 190 918 3. Normatív kötött felhasználású támogatások 176 046 176 046 - intézményi egyéb kiadások 4. Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás 559 570 559 570 Címzett támogatás előző évi maradványa 317 228 317 228 Céltámogatás 18 500 18 500 Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás 4 500 4 500 Céljellegű decentralizált támogatás 6 000 6 000 Központosított támogatás 101 813 149 193 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 218 603 227 981 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 5 584 529 5 857 081 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 938 707 5 152 697 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 221 881 238 227 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 7 720 8 020 1. Működési célú hitel 802 524 802 524 2. Fejlesztési célú hitel 472 918 407 407 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 494 143 494 059 8. Kamat Bevételek összesen: 22 339 395 22 857 511 Kiadások összesen: 16 587 283 17 080 219 Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt 22 339 395 22 857 511 halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok 5 752 112 5 777 292 megegyeznek a 2. számú melléklet (pénzügyi mérleg) adataival 16 587 283 17 080 219
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2005. évi kiadási ai 6. számú melléklet ezer forint 1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 945 518 személyi jellegű kifizetések 692 628 - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete 2 430 - foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete 2 405 munkaadókat terhelő járulékok 206 013 dologi kiadások 46 877 2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 189 034 személyi jellegű kifizetések 147 403 munkaadókat terhelő járulékok 28 302 dologi kiadások 13 329 3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások 894 482 3/1 Speciális célú támogatások (6/a. számú melléklet részletezése szerint) 349 658 3/2 Nemzetközi kapcsolatok 64 705 személyi jellegű kifizetések 8 885 munkáltatókat terhelő járulékok 1 777 dologi kiadások 54 043 3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások 480 119 személyi jellegű kifizetések 11 036 munkaadókat terhelő járulékok 2 750 dologi kiadások 362 365 pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök 103 968 4. Felújítási kiadások 40 528 5. Beruházási kiadások 1 137 332 6. Céltartalék 306 057 7. Általános tartalék 66 529 8. Hitel törlesztés 190 918 Kiadások mindösszesen 3 770 398
6/a. számú melléklet Sor- ezer forint szám 1. Turizmusfejlesztési Alap 5 030 Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* 130 2. Élősport támogatása 11 200 3. Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra 5 500 4. Települések település rendezésének tervei támogatására 4 000 5. Kisebbségi szervezetek, programok támogatása 3 900 6. Szépkorúak gyerekszemmel című rajzpályázat költségének fedezetére 800 7. Területfejlesztési Alap* 10 637 8. Elnöki, bizottsági keretek 19 254 Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* 2 917 9. Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - működési támogatás 6 000 10. Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - fejlesztési támogatás 1 500 11. Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás 12 000 12. "Tiszta, virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére 6 820 Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* 2 970 13. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázati támogatására* 959 14. "Kultúrált környezetért"c. négy pályázat költségének fedezetére 1 956 15. Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás 7 000 16. PBKIK részére - Baranya Megyei Békéltető Testület működési támogatására 250 17. Ezerszínű Baranya Kht. működési támogatására 12 000 18. Ezerszínű Baranya Kht. fejlesztési támogatására 2 000 19. Ezerszínű Baranya Kht. részére - Pécs-Baranya reprezentatív kiadvány megjelentetéséhez kapcsolódó pályázat önrészére 1 607 20. Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatására 3 500 21. PTE részére - a megyei intézményeket érintő szakképzésfejlesztési program kidolgozására 1 000 22. PTE - Dél-Dunántúli Regionális Kulturális Tanács működési támogatására 300 23. PTE részére Munkaerőpiaci területi tervező oktatási program támogatása 400 24. PTE részére IX. Pécsi Egyetemi Nemzetközi Kultúrhét rendezvény támogatására 400 25. INDIT Közalapítvány - Deviencia Prevenciós Központ létrehozásához támogatás 5 000 26. MÁV részére InterCity járat visszaállításának támogatására 27. FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet részére regionális borlabor beruházás megvalósítására* 2 500 Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület - az Országos Bűnmegelőzési Bizottság Titkárságához 28. "Rács helyett háló" címmel benyújtott pályázat részbeni önrészére* 1 000 29. Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület részére "Rács helyett háló" c. projekt támogatása 1 000 30. Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület - "Lépésről lépésre" program működési támogatására* 1 000 31. Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet részére "Kűzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen" c. pályázat önrészére 1 854 32. Kisebbségkutató Közalapítvány - átfogó elemzés készítésére, kiadvány a megyében élő nemzeti és etnikai kisebbségekről 2 000 33. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona - ellátási szerződés 1 923 34. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon 4 791 35. Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevételére 7 875 36. Szolgáló Szeretet Alapítvány részére utógondozói ellátás támogatására 983 37. Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira 5 200 38. Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatására 7 275 39. Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére Baranya Megyei Sportévkönyv kiadásának támogatására 1 000 40. Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatására 5 425 41. Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány kp-i támogatása 82 117 42. Baranya Ifjúságáért Kht. támogatására együttműködési megállapodás alapján 5 832 43. 44. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése Megnevezése Összeg Baranya Ifjúságáért Kht. részére "A helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának kiegészítő támogatására" c. pályázaton elnyert támogatás átadása 110 Baranya Ifjúságáért Kht. részére megyei ifjúsági koncepció és az azt megalapozó tanulmány elkészítésére 4 000 45. Baranya Ifjúságáért Kht. részére Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat fejlesztése 5 000 46. Jelenkor Alapítvány működési támogatására 2 000