A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Átírás

1 2004. február szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2004. (II. 25.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet módosításáról 5/2004. (II. 25.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről 45 2 HATÁROZATOK 6/2004. (II. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 2/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések 9/2004. (II. 19.) Kgy. A évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelt végrehajtásával összefüggő intézkedések MELLÉKLETEK 9/2004. (II. 19.) Kgy. határozat 1. számú melléklete 9/2004. (II. 19.) Kgy. határozat 2. számú melléklete 9/2004. (II. 19.) Kgy. határozat 3. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány megállapodása támogatási összeg felhasználásáról A Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának megállapodása feladatok költségeinek fedezetéről és elszámolásáról Kincstár működési Szabályzata 104

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELETEK Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2004. (II. 25) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2003. (II. 28). Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. 65. (1) bekezdése alapján a következőket rendeli: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A közgyűlés az önkormányzat hivatala és az intézmények együttes évi költségvetését ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül: a működési célú bevételt a működési célú kiadásokat ebből: a személyi jellegű kiadásokat a munkaadókat terhelő járulékokat a dologi kiadásokat az ellátottak pénzbeli juttatásait a speciális célú támogatásokat ezer forintban, ezer forintban, ezer forintban, ezer forintban, ezer forintban, ezer forintban, ezer forintban, az egyéb kiadásokat a felhalmozási célú bevételt a felhalmozási célú kiadást ebből: a felújítások összegét a beruházások összegét a dologi kiadásokat a speciális célú támogatásokat az egyéb kiadásokat továbbá a működési célú hitelt a fejlesztési célú hitelt állapítja meg ezer forintban, ezer forintban, ezer forintban, ezer forintban, ezer forintban, ezer forintban, ezer forintban, ezer forintban, ezer forintban, ezer forintban A R 9. (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 9. (1) c) az állami gondoskodásból kikerült, nagykorúvá vált fiatal felnőttek önálló életkezdésének támogatására ezer forint fenntartói támogatást biztosít.

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 (5) A költségvetés végrehajtása érdekében hozott intézkedési tervben foglalt feladatokkal öszszefüggésben, a közalkalmazotti jogviszonyok felmentéssel történő megszüntetése miatt felmerülő illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetére ezer forint fenntartói támogatást biztosít. A fenntartói támogatást az érintett intézmények a likviditási tervükben a járandóságok jogszabály szerinti kifizetésének időpontjához igazodva szerepeltethetik. A R 16. -a az alábbiak szerint módosul: A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát ezer forint öszszegben állapítja meg. 4. A R 17. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 17. (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát ezer forint összegben állapítja meg, a 13. számú melléklet részletezése szerint. 5. A R 24. (3) és (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul, és egyidejűleg új (7) bekezdéssel egészül ki: 24. (3) A közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat költségvetése ezer forint működési célú és ezer forint felhalmozási célú hitelfelvétellel számol. (6) A közgyűlés elrendeli a költségvetési rendelet a) felújítási kiadásai közül a Baranya Megyei Kórház (Pécs) intézményben a kazánház, hőközpont, fűtési rendszer felújítása ezer forint, tüdőgyógyintézet fűtési, melegvízellátó rendszer felújítása ezer forint és a vizesblokkok, padozatok felújítása ezer forint, a központi sterilizáló felújítása ezer forint, a Baranya Megyei "Kerpel- Frónius Ödön" Gyermekkórház (Pécs) intézményben a labor, csecsemőosztály, gyógyszertár fűtés-melegvízvezeték csere ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) intézményben a SLT1 tip. gőzkazán felújítása ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) intézményben az udvari vízelosztó hálózat cseréje ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) intézményben 2 db új kazán vásárlása, a kazánház és a hőközpont felújítása ezer forint, a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Pécs) intézményben az átmeneti otthon vízvezeték cseréje 610 ezer forint, a Baranya Megyei Levéltár (Pécs) intézményben a Pécs, Király u. 11. szám alatti épület fűtésrendszerének szakaszolása ezer forint, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) intézményben a Pécs, Káptalan u. 4. szám alatti ingatlan felújítása ezer forint, a hivatal költségvetésében a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs, Egyetem u. 6. szám alatti ingatlan tetőfelújítása ezer forint; b) a beruházási kiadásai közül a Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház (Pécs) intézményben az EKG készülék beszerzés ezer forint, Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny intézményben a gázberuházás közműfejlesztési hozzájárulása ezer forint, gázberuházáshoz gázóra 310 ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Mozsgó) intézményben szárítógép beszerzése ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) intézményben 2 db mosógép és szárítógép beszerzése 575 ezer forint, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) intézményben a Csontváry Múzeum klíma cseréje ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete (Pécs) intézményben 2 db személygépkocsi beszerzés lízing díja ezer forint, a hivatal költségvetésében tervezett feladatok közül

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye a görcsönyi szociális intézményben új kazánház kialakítás, földgázellátásra való átállás ezer forint, az egészségügyi gép-műszer beszerzés lízing díja és a lízing kamatterhe ezer forint, valamint a Harkányi Gyógyfürdő Rt. alaptőke emelés ezer forint; - felhalmozási célokra hitelkeret szerződés azonnali megkötését. (7) A közgyűlés elrendeli a Baranya Megyei Kórház (Pécs) intézmény mérlegéből forint behajthatatlan követelés állomány december 31-vel történő kivezetését. 6. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák. Az 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi létszámkeretei a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. A 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi működési bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. A 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének évi kiadási ai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 6/a. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi tartalékai a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 19. számú melléklete helyébe lép. 7. Jelen rendelet december 31-én lép hatályba. A kihirdetésről és az egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, február 19. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 INDOKOLÁS hoz A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet a költségvetés főösszegét ezer forint bevételi és kiadási tal állapította meg. Az év folyamán a rendelet háromszor került módosításra. E negyedik módosítással együtt a pénzügyi mérleg főösszege ezer forintra, összességében 13,4 %-kal emelkedett. Jelen módosítás jogszabályi alapja az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 53. (6) bekezdése, ami szerint lehetőség van a költségvetési rendelet december 31-i hatállyal történő módosítására, legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig. Az módosítását egyrészt az indokolja, hogy az Országgyűlés vagy a Kormány vagy költségvetési fejezet (az utolsó, szeptemberi módosítás óta hozott) döntése alapján kapott központi forrást az önkormányzat költségvetésén át kell vezetni. Másrészt az önkormányzat gazdálkodásának értékeléséhez a költségvetés szeptember 22-i legutóbbi módosítása és december 31. közötti egyéb változásokat szükséges az okon átvezetni. Ennek eredményeként a mérleg főösszege az ok növekedésének és csökkenésének nettósított eredményeként összességében ezer forinttal emelkedett. Az ok emelkedésének legnagyobb tétele a költségvetési rendelet 22. (2) bekezdése alapján az intézmények által kezdeményezett saját hatáskörű ok változásainak átvezetése, melyek együttes összege ezer forinttal emelte a költségvetés főösszegét. A költségvetési rendelet tervezet 5. (7) bekezdése a behajthatatlan követelések leírását tartalmazza a Baranya Megyei Kórház költségvetésében összesen forint összegben. A behajthatatlannak történő minősítés a számvitelről szóló évi C. törvény 3. (4) bekezdés 10. pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 108. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént az intézmények nyilatkozata alapján. Behajthatatlan követelés az, amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi (amennyiben a végrehajtás közvetlenül nem vezetett eredményre és a végrehajtást szüneteltetik, az óvatosság elvéből következően a behajthatatlanság nemleges foglalási jegyzőkönyv alapján vélelmezhető); vagy amelyet a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett; vagy amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet; vagy amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet; vagy amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a végrehajtás veszteséget eredményez vagy növeli a veszteséget), amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása "igazoltan" nem járt eredménnyel; vagy amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, illetve amely a hatályos jogszabályok alapján elévült. A behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani kell. Figyelembe véve azt az alapelvet, hogy a mérlegben csak a valóságban is behajtható követeléseket lehet szerepeltetni, szükséges azok kivezetése a követelések állományából.

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat évi létszámkeretei 1. számú melléklet Cím Cím megnevezése Létszám (fő) 1. Baranya Megyei Kórház 946 Pécs 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház 226 Pécs 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház 233 Harkány 1-3. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 16 Komló-Mecsekjánosi-puszta 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona 212 Bóly 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona 103 Görcsöny 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 47 Szederkény 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona 160 Helesfa 9. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona 88 Mozsgó 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona 66 Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona 88 Mohács 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona 85 Pécsvárad 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona 28 Old 14. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona 60 Komló 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma 48 Pécsvárad 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája 71 Mohács 17. Baranya Megyei Önkormányzat Kazinczy Ferenc Szakközépiskolája és Kollégiuma Komló 18. Baranya Megyei Önkormányzat 501. számú Csizmazia Gyula Szakképző Iskolája és Kollégiuma Komló 19. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 178 Komló 20. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 66 Pécs OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs 22. Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 23. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 254 Pécs GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK Csorba Győző Megyei Könyvtár 50 Pécs 25. Baranya Megyei Levéltár 27 Pécs 26. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 104 Pécs 27. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 22 Pécs 28. Művészetek Háza 11 Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete 31 Pécs 30. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 7 Pécs EGYÉB INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* 137 Pécs MINDÖSSZESEN: 3364 * Ebből 2 fő tisztségviselő, 121 fő köztisztviselő és 14 fő ügykezelő és Munka Törvénykönyve alá tartozó

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 Sorszám BEVÉTELEK Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlege Megnevezés 12/2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított 2. számú melléklet ezer forint évi módosított 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás Évi maradványa Központosított támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Bevételek összesen (1-8): KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások egyéb kiadás: - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés Kiadások összesen (1-2):

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi működési bevételei és kiadásai ezer forint Sorszám Megnevezés 12/2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Bevételek összesen (1-7): KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások egyéb kiadás: - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés 3. Felhalmozási hiányt finanszírozó többlet Kiadások összesen (1-3):

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Megnevezés 12/2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított 4. számú melléklet ezer forint évi módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Hitelek Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési hitellel fedezett hiány Bevételek összesen (1-7): KIADÁSOK 1. Önkormányzat felújítási kiadásai Intézmények felújítási kiadásai Önkormányzat beruházási kiadásai Intézmények beruházási kiadásai Felhalmozási célú dologi kiadások - felhalmozási célú hitel kamata eü-i gép-műszer lízingbeszerzés kamata vagyongazdálkodási feladatok finanszírozása ingatlan értékesítés után fizetendő áfa Felhalmozási célú speciális támogatások - Települések településrendezési terveire, vízkárelhárítására BMÖ Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány félutas ház vásárlása, kialakítása Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. fejlesztési célú támogatása Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány táborok, üdülők fejlesztése "Kincses-Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny Településfejlesztés minőségi jegyeit erősítő pályázat Turizmusfejlesztési Alap pályázati támogatás Térségfejlesztési Alap pályázati támogatás Német építészeti kultúráért pályázat Pécs-Pogány repülőtér-fejlesztés támogatása Abaliget Község Önkormányzata - gyógyszálló megvalósít- hatósági tanulmány Szörény Község Önkorm. - négyes ikrek lakhatási támogatása Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának pályázati támogatása Dél-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség - Dráva vízgyűjtő medencéjére vonatkozó fejl.-i program támogatása Alternatív energiaforrások felhasználására vonatkozó fejl.pr. támogatása Felhalmozási célú céltartalék Fejlesztési célú hitel visszafizetés Kiadások összesen (1-8):

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként Kiemelt neve 12/2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Kiemelt Kiemelt neve 5. számú melléklet 12/2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított ezer forint Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 674 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: évi módosított

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 ezer forint Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve 12/2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Kiemelt Kiemelt neve Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7. Hitelek 6. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: /2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye ezer forint Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve 12/2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Kiemelt Kiemelt neve Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: /2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 ezer forint Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve 12/2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Kiemelt Kiemelt neve Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: /2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye ezer forint Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve 12/2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Kiemelt Kiemelt neve Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: /2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 ezer forint Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve 12/2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Kiemelt Kiemelt neve Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: /2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye ezer forint Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve 12/2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Kiemelt Kiemelt neve Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: /2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 ezer forint Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve 12/2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Kiemelt Kiemelt neve Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 3 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: /2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított

18 18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye ezer forint Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve 12/2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Kiemelt Kiemelt neve Baranya Megyei Önkormányzat Kazinczy Ferenc Szakközépiskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat 501. számú Csizmazia Gyula Szakképző Iskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: /2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 ezer forint Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve 12/2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Kiemelt Kiemelt neve Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 386 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: /2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított

20 20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye ezer forint Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve 12/2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Kiemelt Kiemelt neve Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: /2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított

21 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 ezer forint Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve 12/2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Kiemelt Kiemelt neve Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: /2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított

22 22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye ezer forint Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve 12/2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Kiemelt Kiemelt neve Baranya Megyei Levéltár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézhényi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: /2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított

23 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 ezer forint Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve 12/2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Kiemelt Kiemelt neve Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek* Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: * ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségtérítése Művészetek Háza Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: /2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított

24 24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye ezer forint Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve 12/2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Kiemelt Kiemelt neve Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: /2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított

25 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 25 ezer forint Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve 12/2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Kiemelt Kiemelt neve Intézmények összesen 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: /2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított

26 26 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye ezer forint Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve 12/2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Kiemelt Kiemelt neve Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Dologi kiadások Önkormányzat sajátos bevételei Ellátottak pénzbeli juttatása Illetékek Speciális célú támogatások Átengedett központi adók Felújítási kiadások Egyéb sajátos bevételek Beruházások Támogatások 1. Fenntartói támogatások 8. Egyéb kiadások 2. Normatív támogatások céltartalék Normatív kötött felhasználású támogatások általános tartalék Fejlesztési célú támogtás - hitel visszafizetés Címzett támogatás Címzett támogatás 2002.évi maradványa Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú péneszköz átvétel Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Bevételek összesen: Kiadások összesen: /2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított

27 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 27 ezer forint Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve 12/2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Kiemelt Kiemelt neve Mindösszesen 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Önkormányzatok sajátos működési bevételei 5. Speciális célú támogatások Önkormányzat sajátos bevételei Felújítási kiadások Illetékek Beruházások Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Egyéb kiadások Támogatások - céltartalék Fenntartói támogatás általános tartalék Normatív támogatások hitel visszafizetés Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogtás Címzett támogatás Címzett támogatás 2002.évi maradványa Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú péneszköz átvétel Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Bevételek összesen: Kiadások összesen: Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek a 2.számú melléklet (pénzügyi mérleg) adataival /2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított

28 28 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 6. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének évi kiadási ai ezer forint 1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala személyi jellegű kifizetések: ebből: - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete munkáltatókat terhelő járulékok: dologi kiadások: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése személyi jellegű kifizetések: munkáltatókat terhelő járulékok: dologi kiadások: Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások /1 Speciális célú kiadások (6/a. számú melléklet szerint): /2 Nemzetközi kapcsolatok: személyi jellegű kifizetések: munkáltatókat terhelő járulékok: 950 dologi kiadások: /3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb dologi kiadások Felújítási kiadások Beruházási kiadások Céltartalék Általános tartalék Hitel visszafizetés Kiadások mindösszesen:

29 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 29 6/a. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése ezer forint Sorsz. Megnevezés Összeg 1. Angol oktatási program finanszírozására Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények kiadásainak fedezetére Sportfeladatok támogatására Bursa-Hungarica- felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra Kisebbségi szervezetek, programok támogatására Települések településrendezési terveire, vízkár-elhárítási feladataira Elnöki, bizottsági keretek Pécsi Speciális Mentőcsoport működésének támogatására BMÖ Narkómán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány részére félutasház vásárlásához, kialakításához Baranya Megyei Drogellenes Munkacsoport - iskolai drogprevencióra Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat részére 2 fő szociális munkás foglalkoztatásának támogatására Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az állami gondoskodásban részesülő gyermekek ellátására Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona - ellátási szerződés alapján 5 férőhely működési támogatására 14. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az Illetékhivatal évi működési költségének elszámolására Jelenkor Alapítvány működési támogatására* Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány támogatására** Szolgáló Szeretet Alapítvány részére: - lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (8 fh) lakásotthonban élő tanköteles korú gyermekek beiskolázására Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (8 fh) 19. Pannon Magyar Ház programjainak támogatására Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. működési költségeire Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. pályázati támogatás Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - fejlesztési támogatás Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) 26. Európai Fejlesztési Iroda működési költségeinek részben megtérítésére (Regionális Európai Információs 880 és Oktatási Központ Kht.) 27. Magyar Közalkalmazottak és Köztisztviselők Szakszervezete részére - orfűi napközis tábor költségeinek 200 fedezetére 28. Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermeküdültetési támogatásra Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztésére Baranyai Ifjúságáért Kht. támogatására együttműködési megállapodás alapján "Kincses-Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére Településfejlesztés minőség jegyeit erősítő négy pályázat költségének fedezetére Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás Turizmusfejlesztési Alap - pályázati támogatás*** Térségfejlesztési Alap - pályázati támogatás*** Német építészeti kultúráért - pályázat*** 37. Pécs-Pogány repülőtér fejlesztés önkormányzati támogatása***

30 30 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 38. Ebből évről áthúzódó fizetési kötelezettség Regionális megyei ünnepségek, nagyrendezvények kiadásai*** Magyar Tudományos Akadémia pályázati támogatása*** Abaliget Község Önkormányzata részére - Gyógyszálló megvalósíthatósági tanulmány pályázati támogatására*** 42. "Közérzet" c. regionális egészségügyi rádiós magazinműsor támogatása Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Kht. részére - tagi kölcsön Szörény Község Önkormányzata - négyes ikrek lakhatási körülményeinek támogatása Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának pályázati támogatására*** Egészségügyi Munkavállalók Szakszervezete - balatonlellei üdülő bútorbeszerzés támogatása Sellye Művelődési Sportközpont és Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs részére - RETINA X. Nemzetközi Film- és Videófesztivál megrendezésének támogatására 48. PBKIK részére - Baranya Megyei Békéltető Testület működési támogatására Dél-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség részére - Dráva vízgyűjtő medencéjére vonatkozó fejlesztési program 978 támogatása*** 50. Dél-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség részére - Alternatív energiaforrások felhasználására vonatkozó fejlesztési 978 program támogatása *** 51. Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége részére - működési támogatás Pécsvárad Városi Önkormányzat részére - Siófok, Deák F. sétány 25. sz. alatti ingatlan értékesítése miatti 500 kárpótlásra 53. Pécsi Tudományegyetem részére - a jogelőd Erzsébet Tudományegyetem Pécsre költözésének 80. évfordulója 300 rendezvényre 54. Ormánság Fejlesztő Társulás - pályázati támogatás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére - Diplomata szüret megrendezésére Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány részére - a "Hungária" Magyar Egyesület által átutalt alapítói hozzájárulás 1744 átadása 57. Turizmusfejlesztési Alap pályázati támogatás Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület részére - Roma Közösségi és Információs Központ létrehozás 700 pályázati önrésze 59. Etnikai Fórum Pécsi Szervezete részére - Roma Közösségi és Információs Központ létrehozás pályázati 700 önrésze 60. Pécsi Ókeresztény Alapítvány részére - Szent István téren újonnan talált római kori sírkamra feltárására Baranya Megyei Falusi Turizmus Szövetség - kitüntető díj Baranya Megyei Falugondnok Egyesület - kitüntető díj Pécsi Ipari Vásár Kft. részére - Grazi vásár előkészületeinek kiadásaira nyújtott kölcsön Európai Régiók Gyűlése "D" Bizottság konferenciájának támogatása Egészségügyi-, Szociális és Családügyi Minisztérium - nevelőszülői ház pályázati támogatás visszautalása 66. Felsőszentmárton Község Önkormányzata - Idősek Klubja működési támogatása Baranya Megyei Rendőrfőkapitányság - rendezvény támogatása Speciális célú támogatások összesen * a Jelenkor Alapítvány évi támogatása a év végén biztosított 500 ezer forint előrehozott támogatás figyelembe vételével került megállapításra ** kötött felhasználású normatív állami támogatás *** évről áthúzódó feladatok

31 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Önkormányzat évi felújítási kiadásai célonként Megnevezés ezer forint Összeg Saját bevételből: Baranya Megyei Kórház Pécs - kazánház hőközpont, fűtési rendszer felújítása tüdőgyógyintézet fűtési, melegvízellátó rendszer felújítása 4 BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - kastély tetőszerkezetének felújítása 28 - tetőkibúvó ablak 27 - Felülvizsgáló Bizottság elhelyezésére és működésére szolgáló épület átalakítása 331 BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - konyha átalakítás iroda átalakítás kazánház felújítás (mosoda) "C" épület előtető 520 BMÖ Boróka Otthona Helesfa - Rigópuszta burkolás 61 BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - Fejlesztési Központ részére épület teljes felújítása 3 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - számítógép terem felújítás tantermek parketta felújítása 93 - WC felújítás kapu felújítás 336 BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - asztalosipari műhely átalakítása tervezési díj orvosi szoba BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló - jármű felújítás 221 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs - számítógép, nyomtató 20 BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár - Komló, Damjanich u. 25. fűtéskorszerűsítése Sellye, Korongi tér tetőjavítása Wolswagen gk. műszaki vizsgára felkészítés 570 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Bogádi lakásotthon felújítása Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - Védelmi Iroda számítógép felújítás 36 Pénzmaradványból: Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - egészségturisztikai központok, valamint a hozzájuk kapcsolódó Infrastruktúrafejlesztés (két lift felújítása)** 7 125

32 32 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - kastély tetőszerkezetének felújítása keresztespusztai elektromos főelosztó felújítása 10 - Felülvizsgáló Bizottság elhelyezésére és működésére szolgáló épület átalakítása BMÖ Boróka Otthona Helesfa - konyhai berendezés átalakítása útjavítás Rigópusztai VII-VI. sz. ellátotti épület vizes-helyiség felújítása Helesfai II. sz. épület vizes-helyiségek átalakítása mosodai szennyvízcső csere 255 BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - műhely akadálymenetesítése Fejlesztési Központ részére épület teljes felújítása BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - kollégiumi vizesblokk felújítása szaktanterem felújítása gépek, berendezések felújítása Fenntartói támogatásból: Baranya Megyei Kórház Pécs - kazánház hőközpont, fűtési rendszer felújítása tüdőgyógyintézet fűtési, melegvízellátó rendszer felújítása tüdőgyógyintézet vizesblokkok, padozatok felújítása központi sterilizáló felújítása Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - labor, csecsemőosztály, gyógyszertár fűtés-melegvízvezeték csere BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - SLT1 tip. gőzkazán felújítása BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - udvari vízelosztó hálózat cseréje konyhai áruátvevő, lépcsőzet, bejárati ajtó felújítása (HACCP) élelmiszer-hulladék tároló felújítása (HACCP) 150 BMÖ Boróka Otthona Helesfa - 2 db 25 m 3 olajtartály duplafalusítása BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - 2 db új kazán vásárlása, a kazánház és a hőközpont felújítása BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - tantermek parketta felújítása BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - konyha szociális blokk felújítása (HACCP) élelmiszer-hulladék tároló felújítása (HACCP) 92 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs - átmeneti otthon vízvezeték cseréje 610 Baranya Megyei Levéltár Pécs - Pécs, Király u. 11. szám alatti épület fűtésrendszerének szakaszolása Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Pécs, Káptalan u. 4. szám alatti ingatlan felújítása (Martyn Múzeum részére) BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - Pécs, Papnövelde utcai díszterem K-i homlokzat vakolatjavítása Pécs, Széchenyi tér 9. strukturált hálózatbővítés Hivatal szerver gép felújítás 449 Intézményi költségvetésekben összesen:

33 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 33 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Pécsvárad, November 29. u. 17. szám alatti lakóotthon garanciális díja* 219 Mecsekjánosi-pusztán használaton kívüli olajtartály kiemelése 708 BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény nyílászárók cseréje - pályázati támogatás pályázati önrész Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs, Egyetem u. 2. szám alatti ingatlan - felújítási kiadása* tetőfelújítása Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács intézményben nyílászárók cseréje Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs nyílászárók cseréje BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény "B" épület átalakítása, korszerűsítés, nyaktag építés, mosoda bővítése, felújítás Tervezési, előkészítési keret Ebből: BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - 75 fh fejlesztés tervpályázati fedezete Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Felújítási kiadások mindösszesen: * évről áthúzódó feladatok ** a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) intézmény Széchenyi terv keretében megvalósuló fejlesztésének feladatonkénti tételes kimutatását a 8. számú melléklet részletezi

34 34 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 8. számú melléklet Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Önkormányzat évi beruházási kiadásai feladatonként Megnevezés ezer forint Összeg Saját bevételből: Baranya Megyei Kórház Pécs - számítógépek és ügyvitel technikai eszközök beszerzése egészségügyi gépek-műszerek beszerzése bútorok, egyéb berendezések beszerzése egyéb gép berendezés: kazánházi tápszivattyú beépítése, burgonyakoptató Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - orvosi gép-műszer Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - egészségturisztikai központok, valamint a hozzájuk kapcsolódó Infrastruktúrafejlesztés** szakmai gépek, eszközök beszerzése BMÖ Időskorúak Otthona Komló Mecsekjánosi-puszta -1 db konténervásárlás 78 BMÖ "Kastélypark " Módszertani Otthona Görcsöny - Módszertani Intézet eszközbeszerzés demens részleg speciális eszközök beszerzése személygépkocsi vásárlás Egészséges Munkahely megteremtése tárgyi eszköz beszerzés 50 - gázberuházáshoz kapcsolódó gázóra beszerzés 52 - TV 94 BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - udvari világítás számítástechnikai eszközök 735 BMÖ Boróka Otthona Helesfa literes bojler db hűtőláda db konténer szennyvíztisztítómű hatásfokjavítás foglalkoztató kialakítás 210 BMÖ Értelmi Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - 1 db számítógép beszerzése 182 BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - 1 db számítógép beszerzése szivattyú 257 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - iskolabútorzat gépjármű ingatlan vásárlás üvegház kórtermi ágy 99 - termesztőasztal oktatási szoftver hálózat fűnyíró Stihl fűrész betegápolási csecsemőbaba hobbylock varrógépek gőzvasaló 69 - számítógép asztalok 258

35 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 35 - számítógép szoftver írásvetítő 63 - Tv + mikroszkóp 96 - szemetes konténer székek l-es húsfagyasztó beszerzés l-es húshűtő beszerzés 82 - heverő Chi gép 92 - szerszámkocsi spirálozógép 76 - mosógép burgonyakoptató 287 BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - számítógép asztalosipari gépek 84 - pénztárgép laptop korongozógép iratmegsemmisítő 68 - fax 69 - mini torony 52 - írásvetítő konyhai előkészítő gép porszívó mikrobusz szoftver 97 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - laptop fénymásoló 69 - számítógép takarítókocsi 72 - oktatási szett 58 - rugalmas építőkocka 62 - polcrendszer szalagfűrész 70 - szalag laphenger fűnyíró univerzális csiszoló 59 - lombfűrész TV 69 - utánfutó 180 BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - személygépkocsi TV 60 - modul játék db tárgyalóasztal szekrény 66 - mosogatógép konyhai robotgép állvány hűtőszekrény 90 - fénymásoló gép db számítógép szellemi termék 192 BMÖ II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskolája Pécsvárad - informatika eszközfejlesztés élelmiszeripari gépek beszerzése szaktantermi felszerelések beszerzése 5 000

36 36 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - tanműhelyi eszközbeszerzés tornaterem, építőipari tanműhely építés pályázat önrésze tetőtér beépítés BMÖ 501. számú Csizmazia Gyula Szakképző Iskolája és Kollégiuma Komló - számítástechnikai- és ügyvitel technikai eszközök beszerzése BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló - TV 55 - számítástechnikai eszközök sütőipari gépek szoftver számítástechnikai eszközök asztalosipari gépek Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - fax beszerzése 86-2 db fénymásoló szakszolgálati eszközfejlesztés mikrobusz Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár - mosógép beszerzés 58 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - számítógép, nyomtató 442 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - fénymásoló szoftver elektronikus adatszolgáltatás fejlesztése fénymásoló gép és szoftver számítástechnikai eszközök Baranya Megyei Baranya Megyei Levéltár Pécs - digitális fényképezőgép beszerzés db scanner beszerzés db raktári porszívó vásárlás 357 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - gépkocsi szekrény termohigrométer asztali gérvágó klíma digitális fényképező kézi helyzet-meghatározó 89 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - számítástechnikai, irodagépek beszerzése Művészetek Háza Pécs - számítógép kanapé 76 BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - Védelmi Iroda szoftver, eszközbeszerzés db hivatali személygépkocsi beszerzése 7 547

37 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 37 Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs - számítógép és nyomtató vásárlása PHARE támogatáshoz kapcsolódó beruházás Pénzmaradványból: Baranya Megyei Kórház Pécs - egészségügyi ellátás komfortosságának fejlesztése Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - szoftver számítógép, nyomtató, server, szünetmentes áramforrás db mérleg fagyasztó 81 - hűtőgép 75 - fénykábel fűnyíró 58 - mosogató műtő beálló csepegtető tálca 64 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - egészségturisztikai központok, valamint a hozzájuk kapcsolódó Infrastruktúrafejlesztés** szoftver egyéb gépek, számítástechnikai eszközök beszerzése BMÖ Boróka Otthona Helesfa - vízkárelhárítással összefüggő beruházások használt LEXMARK lézernyomtató festék útépítés szennyvíztelephez nagyteljesítményű mosógépek beszerzése fűnyíró traktor beszerzése 598 BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - Fejlesztési Központ részére - 3 db számítógép és tartozékai beszerzése db fénymásoló beszerzése bútorzat beszerzése 287 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - hómaró, traktor takarítógép 158 BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - szoftvervásárlás mérőszoba kialakítás informatikai eszközvásárlás informatikai hálózat építés laboratóriumi eszközbeszerzés élelmiszeripari gépvásárlás szaktantermi berendezés vásárlása BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - tornaterem, építőipari tanműhely építés pályázat önrésze decentralizált szakképzési pályázat önrésze eszközbeszerzés 626 Baranya Megyei Önkormányzat Kazinczy Ferenc Szakközépiskolája és Kollégiuma Komló - számítógép, nyomtató, monitor 1 861

38 38 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár - bútorzat csere 285 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - helyi számítógépes hálózat korszerűsítése számítástechnikai eszközök beszerzése 452 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Pécs, Papnövelde u-i ideiglenes fűtéskorszerűsítés számítógép beszerzése 547 Baranya Megyei Levéltár Pécs - 8 db számítógép beszerzése 950 Fenntartói támogatásból: Baranya Megyei Kórház Pécs - Sürgősségi kórképek ellátásának minimumfeltételeihez szükséges gép-műszer beszerzések Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - EKG készülék beszerzése BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - demens betegek speciális ellátási feltételeinek javítására módszertani tevékenység ellátását segítő gépkocsi beszerzésére módszertani tevékenységhez informatikai eszközfejlesztésre 89 - gázberuházás közműfejlesztési hozzájárulás gázberuházáshoz kapcsolódó gázóra beszerzés 310 BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - demens részleg kialakítása 400 BMÖ Boróka Otthona Helesfa - szennyvíztisztítómű hatásfok javítása gondozási módszerek korszerűsítését segítő eszköz beszerzésekre, helyiség kialakítására 440 BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - 1 db szárítógép beszerzése ipari mosógép BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - 1 db számítógép beszerzése db nyomtató beszerzése 212 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - speciális szakiskolai képzéshez kapcsolódó eszközök beszerzése l-es húshűtő beszerzés (HACCP) l-es húsfagyasztó beszerzés (HACCP) 100 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - eszközfejlesztéshez kapcsolódó beruházás tanműhely kialakítása és eszközbeszerzés 83 - gyakorlati szakképzés tárgyi feltételeinek javítása BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - 2 db mosógép, 1 db szárítógép beszerzés 575 BMÖ II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskolája Pécsvárad - eszközfejlesztéshez kapcsolódó beruházás 700

39 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 39 BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - eszközfejlesztéshez kapcsolódó beruházás BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló - informatikai eszközök beszerzése Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs - átmeneti otthon bútorzat cseréje 496 BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár - számítógépes rendszerfejlesztés Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - átmeneti otthon bútorzat cseréje 4 - számítógépes rendszerfejlesztés 566 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó technikai felszereltség javítása 831 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Csontváry Múzeum klíma csere Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - l db személygépkocsi beszerzése érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó beszerzés BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - 2 db hivatali szgk. beszerzés lízingdíja Hivatal 1 db HP nyomtató beszerzés Hivatal 1 db digitális fényképező beszerzés Illetékhivatal részére - irodabútor beszerzés, berendezés telefon, strukturált hálózat, riasztó kiépítés db PC munkaállomás kiépítése + szoftverek beszerzése db számítógép (teljes konfiguráció) beszerzése db laptop beszerzése l db lézer fax beszerzése nagyteljesítményű iratmegsemmisítő beszerzése színes lézernyomtató (1 db) beszerzése Novell upgrade (verzió emelése) + végpontok kiépítése vonalkód bevezetéséhez programok, technikai eszközök beszerzése gépjárműbeszerzés (terepjáró) fotó és összehasonlító adatbázis kezelő program beszerzése három darab mobil légkondicionáló Pécs, Papnövelde u.-i díszterem vizuáltechnikai eszközök fejlesztése db hivatali személygépkocsi beszerzése Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona, Görcsöny részére új kazánház kialakítás, földgázellátásra való átállás BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona, Keresztespuszta demens részleg kialakítása - SZCSM támogatás pályázati önerő évi maradványa* tervezési költség régi épületrész villamos hálózatának felújítása régi épületrész tetőszerkezet felújítás, két nyílászáró cseréje 2 400

40 40 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció - a beruházás évi üteme közműfejlesztési hozzájárulásokra a beruházás évre ütemezett, de 2003-ban megvalósuló munka fázisai* Egészségügyi gép-műszer beszerzés (pénzügyi lízing) évi üteme évi kötelezettség* BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - saját erő pályázati támogatás BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Koll. és Gyerm. Otth. Old intézmény 60/3 hrsz.-ú ingatlanának szakmai célokat szolgáló átalakítása* Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukció tervezési költségére* Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukció - címzett támogatás kezelési költség 270 BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona, Bóly konyha rekonstrukció* 755 BMÖ Értelmi Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó napkollektorok létesítése (TEKI) BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely engedélyezési terve Integrált pénzügyi rendszer kialakításához kapcsolódó szellemi termék vásárlása* Illetékhivatal részére informatikai fejlesztés* 703 TEIR informatikai fejlesztés, számítógép, szoftver, plottervásárlás Hivatali informatikai rendszer biztonságos működtetéséhez szükséges beszerzések Hivatali informatikai rendszerben szerverfejlesztés 400 Pécsi Tudomány Egyetemtől 10 kollégiumi férőhely kijelölési jog megvásárlása Hivatal informatikai fejlesztése (Web-szerverek) Gyermek-, Ifjúsági- és Sportminisztérium pályázata 1 db számítógép vásárlás 200 Pénzügyi befektetések Pécs Pogányi Repülőteret Működtető Kft-ben - üzletrész vásárlása* 450 Harkányi Gyógyfürdő Rt. - alaptőke emelés Pécsi EUNet Regionális Informatikai Kht. - törzsbetét Pécs/Sopianae Örökség Kht. - törzstőke Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Beruházási kiadások mindösszesen: * évről áthúzódó feladatok ** Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány Széchenyi Terv / Turizmusfejlesztési Program keretében megvalósuló beruházás feladatonkénti részletezés 1. Számítástechnikai eszközök (számítógépek és nyomtatók) Szakmai gépek beszerzése (dexa, subaqua kád, szolárium, kádlift, kézimaszírozó készülékek, endomed készülék) Egyéb gépbeszerzések (mosó-centrifuga, gázosüstök, gázzsámolyok) Építési jellegű beruházás (medence kivitelezés, álmennyezet szerelés) Két lift felújítás (7. számú mellékletben) Szalagfüggöny, szőnyegek, székek beszerzése Felhalmozási kiadások együtt

41 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi tartalékai ezer forint CÉLTARTALÉK Részösszeg Összeg Sorszám Működési Felhalmozási Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének költségei Felújítási-karbantartási vis maior keret Pályázati alapok Intézményi pályázati alap Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Egészségügyi ellátás komfortosságának fejlesztése Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány Egészségügyi ellátás komfortosságának fejlesztése Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs "Baranya" reprezentatív kiadvány elkészítéséhez "Nemzeti etnikai és kisebbségi közösségek" programjaihoz, rendezvényeihez 300 Baranyai Kultúrák Találkozása Baranya meglévő kulturális értékeinek megőrzése modern informatikai-telematikai eszközök alkalmazásával Élő Népművészet országos kiállítás és pályázat Baranya megyei előkészítése, bemutatása 2004-ben Művészetek Háza Pécs Informatikai fejlesztés, eszközbeszerzés Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Pécs Balatonfenyvesi ifjúsági üdülő felújítási pályázat önrészére (Intézményi pályázati alap maradványa 516 ezer forint) - Önkormányzati pályázati alap Egészségügyi gép-műszer beszerzés céltámogatási pályázat önrészére Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet részére Küzdelem a Munka-világból Történő Kirekesztődés Ellen pályázat önrésze Védelmi igazgatási, katasztrófavédelmi határmenti együttműködés Baranya megye szakképzés-fejlesztési programjának elkészítése Gazdaságfejlesztési lehetőségek feltárása a horvát-magyar határ Baranya megyei szakaszán Intézményi együttműködés fejlesztése - projektfejlesztés, közös képzési program 595 (Önkormányzati pályázati alap maradványa 388 ezer forint) 12

42 42 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 Hulladékgazdálkodási Terv elkészíttetése Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz banki kezességvállalás fedezete Ideiglenesen elkülönített kiadási ok (a 10/a. számú melléklete részletezése szerint) PHARE 2002 Roma pályázat saját erő kiegészítése* Bólyi termálvíz program geotermikus energia felhasználása* BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny intézményben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a Egyes pécsi székhelyű intézmények létszámcsökkentésének egyszeri terhei Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs (7 fő) Baranya Megyei Levéltár Pécs (3 fő) Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs (10 fő) Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs (4 fő) Céltartalék összesen * évről áthúzódó feladatok ÁLTALÁNOS TARTALÉK

43 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 43 Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban 10. számú melléklet ezer forint Megnevezés Megnevezés Sorszám BEVÉTELEK KIADÁSOK 1 2 db hivatali személygépkocsi beszerzése 1 2 db hivatali személygépkocsi beszerzése fejlesztési célú hitel Angol oktatási program 2 Angol oktatási program kiadásaira 56/2001. (IV. 25.) Kgy. hat. alapján illetékbevétel Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt (8 fh) 3 Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (8 fh) illetékbevétel Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek 4 Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele illetékbevétel Szolgáló Szeretet Alapítvány ellátási szerződésből adódó kötelezetts. 5 Szolgáló Szeretet Alapítvány ellátási szerződésből adódó kötelezettség (8fh) (8 fh) - illetékbevétel Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása 6 Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása illetékbevétel Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet 7 Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet működési célú hitel Munka- és tűzvédelmi feladatok 8 Munka- és tűzvédelmi feladatok illetékbevétel Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése 9 Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése fejlesztési célú hitel évi hitel forrás adósságszolgálat Eü. gép-műszer felújítással kapcsolatos adósságszolgálat 10 Eü. gép-műszer felújítással kapcsolatos adósságszolgálat felhalmozási és tőke jellegű bevételek BMÖ Boróka Otthona Helesfa II. számú gond.ép.héjazat felújítás adósságszolgálat 11 BMÖ Boróka Otthona Helesfa II. számú gond. ép. héjazat felújítás adósságszolgálat felhalmozási és tőke jellegű bevételek Bolyi konyha rekonstrukcióval kapcsolatos adósságszolgálat 12 Bolyi konyha rekonstrukcióval kapcsolatos adósságszolgálat felhalmozási és tőke jellegű bevételek évi működési célú hitel visszafizetése évi működési célú hitel visszafizetése működési célú hitel évi hitelek kamatterhe évi hitelek kamatterhe működési célú hitel évi fejlesztési célú hitel visszafizetése évi fejlesztési célú hitel visszafizetése működési célú hitel BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Szakisk. Fejl. Pr. 16 BMÖ Radnóti M. Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Szakisk. Fejl. Pr illetékbevétel Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója 17 Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója címzett támogatás felhalmozási és tőke jellegű bevételek Baranya megye szakképzés-fejlesztési programja illetékbevétel Baranya megye szakképzés-fejlesztési programja 19 BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny demens részleg kialakítása jóteljesítési garancia működési célra átvett pénzeszköz céltartalék Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Csontváry Múzeum klíma csere jóteljesítési garancia BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona részleg kialakítása jóteljesítési garancia Görcsöny demens - illetékbevétel Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Csontváry Múzeum klíma csere jóteljesítési garancia - intézményi pénzmaradvány Bevételek összesen Kiadások összesen

44 44 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat évi -felhasználási ütemterve 11. számú melléklet ezer forint Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN 1 Pénzkészlet hónap 1-én Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tervezett maradvány, eredmény, tartalék Működési célú támogatások Felhalmozási célú támogatások Felújítási kiadások Beruházási kiadások Felügyelet alá tartozó kv-i szervnek folyósított támogatás Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Illetékbevétel Személyi jövedelemadó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási bevételek Saját bevétel összesen ( ) Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege ( ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Hiteltörlesztések Finanszírozási kiadások 39. szlacsoport Hitelfelvétel (27+28) működési fejlesztési Finanszírozási bevételek 48. szlacsoport Finanszírozás összesen ( ) Pénzkészlet változása ( ) Pénzkészlet hónap utolsó napján (1+31) ebből: pályázati pénz, szakképzési alap

45 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 45 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdése alapján az önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtása szabályairól, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódóan egyes önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: ELSŐ RÉSZ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a közgyűlésre, annak bizottságaira, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalára (továbbiakban: hivatal) és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre. 2. (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat címrendjét az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek és hivatalának létszámkeretét a közgyűlés a 2. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A költségvetés bevételei és kiadásai 4. A közgyűlés az önkormányzat hivatala és az intézmények együttes évi költségvetését ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül: a működési célú bevételt ezer forintban, a működési célú kiadásokat ezer forintban, ebből: a személyi jellegű kiadásokat ezer forintban, a munkaadókat terhelő járulékokat ezer forintban, a dologi kiadásokat ezer forintban, az ellátottak pénzbeli juttatásait ezer forintban, a speciális célú támogatásokat ezer forintban, az egyéb kiadásokat ezer forintban, a felhalmozási célú bevételt ezer forintban, a felhalmozási célú kiadást ezer forintban, ebből: a felújítások összegét ezer forintban, a beruházások összegét ezer forintban, a dologi kiadásokat ezer forintban,

46 46 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye a speciális célú támogatásokat ezer forintban, az egyéb kiadásokat ezer forintban, továbbá a működési célú hitelt ezer forintban, a fejlesztési célú hitelt ezer forintban állapítja meg. 5. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi mérleg működési bevételi és kiadási ait a 4. számú, a felhalmozási célú bevételi és kiadási ait az 5. számú mellékletek tartalmazzák tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten. (3) A költségvetési évet követő két év becsült ait a 15. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat bevételei 6. (1) E rendelet 4. -ában megállapított bevételi főösszegnek forrásonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek címek, csoportok és kiemelt ok szerinti részletezését a 6. számú melléklet 5. oszlopa tartalmazza. (3) A évi normatív állami támogatásokat, valamint a normatívan átengedett, megosztott bevételeket a számú mellékletek tartalmazzák. Az önkormányzat kiadásai 7. A évi kiadási okat címenként, ezen belül kiemelt onként a 6. számú melléklet 8. oszlopa tartalmazza. A közgyűlés az önkormányzati finanszírozású intézmények évi költségvetésében a foglalkoztatottak részére a rendszeres jövedelmeket és a rendszeres jövedelmektől függő nem rendszeres jövedelemelemeket alapul véve átlagosan 6 %-os jövedelemnövekedést eredményező személyi juttatási és munkaadói járulék ának fedezetét biztosítja. Az intézmény vezetője a jövedelemnövekedésre biztosított fedezet betartásával a juttatás formájának megválasztásával (pl.: önkéntes biztosító pénztári támogatás, szociális, jóléti, kulturális juttatás stb.) kedvezőbb jövedelemnövekedést eredményező döntést is hozhat; 2. az önkormányzati finanszírozású intézmények részére önkormányzati szinten átlagosan 6,8 %- os, intézményenként differenciált összegű dologi növekményt biztosít az áfa-törvény módosítása, a évi gázáremelés és a további áremelkedések miatti többletkiadások ellentételezésére azzal, hogy a biztosított támogatás mértékét meghaladó áremelkedések hatását a takarékos gazdálkodás következetes betartásával kell finanszírozni; 3. az intézmények költségvetésében a halaszthatatlan karbantartási feladatokra ezer forintot biztosít egyszeri jelleggel, elszámolási kötelezettséggel; 4. elrendeli, hogy a rekonstrukcióval érintett Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) intézmény költségvetésének dologi át a tervezés időszakában nehezen prognosztizálható kihatások miatt, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és

47 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 47 Kollégiuma (Komló) intézmény dologi át a megalapozott tapasztalati adatok hiányában szükség esetén év közben módosítani kell. A közgyűlés 9. (1) a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) intézmény költségvetésében a) a nevelőszülői ellátáshoz kapcsolódóan 523 gyermek ellátásához szükséges nevelőszülői díj, nevelési díj és külön ellátmány, valamint 30 gyermek kihelyezéséhez szükséges ruházati költség (20.000,- Ft/fő) fedezetére fenntartói támogatást biztosít, céljelleggel; b) az a) pontban meghatározott céljellegű ok felhasználásáról az intézmény havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig elszámol. Ha a tényleges felhasználás meghaladja a biztosított fenntartói támogatást, a közgyűlés az ot az önkormányzat költségvetésének soron következő módosításakor az általános tartalék terhére felemeli. Ha a tényleges felhasználás a biztosított alatti, a különbözet összege a következő havi ellátásnál beszámítandó. A decemberi előfinanszírozás érdekében a november hónap elszámolásakor az elszámolt összeg kétszerese illeti meg az intézményt; c) az állami gondoskodásból kikerült, nagykorúvá vált fiatal felnőttek önálló életkezdésének támogatására ezer forint fenntartói támogatást biztosít; (2) a költségvetés céltartalékában a nevelőszülői hálózat képzési és továbbképzési kiadásaira, valamint a szupervízió szervezésére a feladatra elnyerhető támogatás kiegészítéseként ezer forintot biztosít; (3) az állami gondoskodásban részesülő gyermekek ruházati és iskolakezdési támogatására a tervezett ellátotti létszám arányában a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények költségvetésében ezer forint fenntartói támogatást biztosít; (4) az (1) bekezdés c) pontjában, valamint a (3) bekezdésben biztosított fenntartói támogatások céljellegűek, melyekről az éves beszámoló keretében el kell számolni. 10. (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat élelmezést nyújtó intézményei nyersanyagnormáit a 14. számú melléklet szerint határozza meg azzal, hogy a normaemelés miatti többletköltségek az intézmények költségvetését terhelik. (2) A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények tekintetében az intézményi térítési díjak összege megegyezik az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó összegével. 11. A hivatal kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza. 12. (1) A közgyűlés a hivatal költségvetésében átlagosan 6 %-os jövedelemnövekedést eredményező személyi juttatás és munkaadói járulék fedezetét biztosítja. (2) A közgyűlés a hivatal költségvetésében 6 %-os mértékű dologi növekményt biztosít az infláció ellentételezésére. 13. (1) A közgyűlés az önkormányzat hivatalának költségvetésében a speciális célú támogatásokra a 7/a. számú melléklet részletezése szerint biztosít fedezetet. (2) A közgyűlés a hivatal költségvetésében a nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira tervezett ezer forint felhasználására szükség szerint a feladatkör szerinti bizottság véleményének megismerése után felhatalmazza a közgyűlés elnökét.

48 48 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye (3) A közgyűlés elrendeli, hogy az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezeteknek, személyeknek biztosított támogatások a 14. -ban foglalt kötelezettségvállalások kivételével megállapodás alapján folyósíthatók. (4) A (3) bekezdés szerinti, ezer forint alatti támogatásokról szóló megállapodásokat a Baranya Megyei Önkormányzat részéről a közgyűlés elnöke köti meg és írja alá. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás öszszegéről. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá a támogatás felhasználásának elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásról, a támogatott feladat jellegétől függően, legkésőbb január 31-ig el kell számolni, mely határidő a kedvezményezett kérésére a közgyűlés elnökének engedélyével meghosszabbítható. Az elszámolási kötelezettséget határidőre nem teljesítő részére újabb támogatás 3 évig nem adható. A közgyűlés Pénzügyi Bizottsága jogosult ellenőrizni a támogatások felhasználását és a dási kötelezettség teljesítését. (5) A közgyűlés elrendeli továbbá, hogy a (3) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles igazolni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, társadalombiztosítási járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette. A több részletben történő támogatás-folyósítás esetén a szükséges igazolásokat az első részlet kiutalása előtt kell benyújtani, a további részletek az igazolások megújítása nélkül is kiutalhatók. Ha ugyanazon kedvezményezett éven belül újabb támogatást kap, a köztartozások megfizetését elegendő egyszer igazolni. (6) Az (5) bekezdés szerinti igazolás helyett a kedvezményezett nyilatkozata is elfogadható, ha a megítélt támogatás az 500 ezer forintot nem haladja meg. 14. (1) A hivatal költségvetésében tervezett ezer forint bizottsági, elnöki keretből a Kulturális Bizottság ezer forint, az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság ezer forint, az Egészségügyi Bizottság ezer forint, a Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság ezer forint, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság ezer forint, a Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság ezer forint, a Gazdasági Bizottság ezer forint, az Idegenforgalmi Bizottság ezer forint, a közgyűlés elnöke ezer forint erejéig átruházott hatáskörben kötelezettséget vállalhat. (2) Az (1) bekezdésben biztosított bizottsági, elnöki keretből támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek, a részükre céljelleggel biztosított összegek rendeltetésszerű felhasználásáról kötelesek elszámolni. A támogatás felhasználását és a dást a Pénzügyi Bizottság jogosult ellenőrzi. 15. (1) A közgyűlés elrendeli, hogy az államháztartás alrendszereiből nyújtott a nem normatív, céljellegű, fejlesztéssel összefüggő támogatásokra, valamint a vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon, vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződésekre előírt közzétételi kötelezettség helye a Baranya Megyei Önkormányzat internetes honlapja. (2) Az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség nem terjed ki a) a 200 ezer forint összeg alatti, a nem normatív, céljellegű, fejlesztéssel összefüggő támogatásokra; b) a nettó ezer forint összeg alatti, a vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon, vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződésekre. 16. A közgyűlés a célonkénti felújítási kiadásokat a 8. számú melléklet, a feladatonkénti beruházási kiadásokat a 9. számú melléklet szerint állapítja meg. A közgyűlés elrendeli, hogy a 18. számú melléklet szerinti felhalmozási feladatok az ott szereplő prioritási sorrendnek megfelelően a költségvetési

49 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 49 rendelet részévé váljanak, amennyiben a 8-9. számú mellékletek szerinti feladatokra biztosított önkormányzati forrás az év során külső forrásbevonással kiváltható. Általános - és céltartalék 17. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát ezer forint összegben állapítja meg. 18. (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát ezer forint összegben állapítja meg a 12. számú melléklet részletezése szerint. (2) A közgyűlés az intézményvezetők érdekeltségi rendszerére a céltartalékban ezer forintot a tervezés alapjául szolgáló, kettő havi alapilletménynek megfelelő összegű jutalomkeretet biztosít és elrendeli az érdekeltségi rendszer március 31-ig történő kidolgozását. Az intézmény vezetőjét a kitűzött feladatok teljesítése esetén az ágazati szinten meghatározható jutalom alapból, a szakbizottság javaslata alapján, a közgyűlés elnökének november 30- ig meghozott döntése szerinti jutalom, illetve az érintett intézményvezető választása alapján a járulékkal növelt személyi juttatásnak megfelelő összegű önkéntes biztosító pénztári adomány illeti meg. (3) A közgyűlés a 12. számú melléklet 7. pontjában a felújítási-karbantartási vis maior keret jogcímen elkülönített ezer forintnak a felhasználására felhatalmazza a közgyűlés elnökét. (4) A közgyűlés a 12. számú melléklet 11. pontjában az EU integrációs felkészülés alap jogcímen elkülönített ezer forintnak a felhasználására beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a közgyűlés elnökét. (5) A közgyűlés sikeres pályázat esetén, a feladatellátás érdekében, a költségvetés soron következő módosításáig engedélyezi az intézményi pályázati alap terhére biztosított önrészek összegének az elnyert támogatás átutalását követően történő megelőlegezését az érintett intézmény részére. (6) A közgyűlés elrendeli, hogy a céltartalékban a szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a jogcímen elkülönített nak az intézmények adatszolgáltatása alapján történő emelésére, illetve csökkentésére a költségvetés módosításai alkalmával kerülhet sor azzal, hogy a) az ellátást igénybe vevők által befizetett egyszeri hozzájárulás céltartalékba elkülönítendő részét az intézmény haladéktalanul átutalja a hivatal által kezelt, e pénzeszköz elkülönítésére szolgáló alszámlára; b) felhasználása esetén, annak időpontjához igazodva az intézmény a felhasználást a likvidítási tervében szerepeltetheti. 19. A közgyűlés több éves kihatással járó feladatainak át éves bontásban a 13. számú melléklet tartalmazza. A közgyűlés 20. (1) A/ az önkormányzat, a felügyelete alá tartozó intézmények, valamint a megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázatának önrészére, önrészek kiegészítésére a) ezer forint önkormányzati, b) ezer forint intézményi, c) ezer forint civil szervezeti pályázati alapot;

50 50 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye B/ a települési önkormányzatok pályázati saját erő kiegészítésére, valamint a turisztikai fejlesztések támogatására a) ezer forint Területfejlesztési, b) ezer forint Turizmusfejlesztési támogatási alapot hoz létre. (2) Az (1) bekezdés A/c. pontjában meghatározott pályázati alap felhasználásáról a feladatkör szerinti bizottság véleményének megismerése után a közgyűlés elnöke dönt. (3) Szakmai jellegű cél az (1) bekezdés B/a-b. pontjában, továbbá a céltartalékban elkülönített ok közül a gyermekvédelmi intézmények számára nevelőszülők képzésére, továbbképzésére, szupervízió szervezésére, és a szakmai fejlesztési feladatokra, valamint a 7/a. számú melléklet 3-6. pontjában meghatározott összeg. A költségvetés végrehajtásának szabályai 21. (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős. (2) A közgyűlés elrendeli, hogy a felügyelete alatt működő valamennyi költségvetési szerv köteles a rendelettel jóváhagyott okon belül gazdálkodni. (3) A közgyűlés felügyelete alá tartozó valamennyi intézmény a költségvetése, a hivatal az önkormányzat költségvetése vonatkozásában, a tárgyévben várható bevételei és kiadási ok teljesüléséről havi bontású, éves -felhasználási tervet készít (17. számú melléklet). A Kincstár azonnali beszedési megbízása benyújtása esetén az felhasználási ütemtervben gondoskodni kell a fedezet biztosításáról oly módon, hogy a beszedési megbízás 60 napon belül teljesíthető legyen. (4) A közgyűlés a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételét előadói-, szerkesztői, lektori, szerzői, szakértői, szaktanácsadói, és fordítói díjak, művészeti tevékenység honoráriuma, jogi képviselet és tanácsadás díja, valamint szakorvosi órák és ügyeletek díja kifizetése esetén engedélyezi. A közgyűlés 22. (1) elrendeli, hogy az intézmények működési és egyéb saját bevételeiket - lehetőség szerint - növeljék. Az intézmények ilyen jellegű többletbevételeit nem vonja el; (2) célja, hogy érdekeltté tegye az intézményeket pályázatok megírásában, ösztönözve minél nagyobb összeg elnyerésére, pótlólagos forrás bevonásra az intézményi szférába; (3) a (2) bekezdésre tekintettel elrendeli, hogy félévenként értékelni kell a pályázaton való részvételt. Azokban az önkormányzat finanszírozása alá tartozó intézményekben, ahol az ezer forintot meghaladja a pályázatokon elnyert összeg, ott az elnyert pénzeszköz 2 %-ának megfelelő összegű jutalmat és annak munkáltatót terhelő járulékait biztosítja az intézmény részére az általános tartalék terhére. A jutalomból annak legfeljebb 50 %-áig az intézményvezető is részesülhet. Az érdekeltségi célú jutalom elosztásának szabályait az intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni; (4) a normatív támogatások évközi lemondása, illetve év végi elszámolása során felmerülő befizetési kötelezettség intézményi költségvetéseket érintő hatásáról az alábbiak szerint rendelkezik: a) az intézmény a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig jelentést tesz a normatív állami támogatás megállapításának alapjául szolgáló feladatmutató(k) várható teljesítéséről;

51 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 51 b) amennyiben a költségvetés soron következő módosítását megelőző utolsó adatszolgáltatás alapján intézményi szinten visszafizetési kötelezettség állapítható meg, az intézménytől elvonásra kerül a visszafizetési kötelezettség 60 %-ának megfelelő fenntartói támogatás. Ez az intézmény költségvetésének dologi kiadás át csökkenti; Az elvont fenntartói támogatás összegét a költségvetés céltartalékában a Normatív állami hozzájárulás visszafizetésének részbeni fedezete jogcímen kell elkülöníteni; c) amennyiben a költségvetés b) pont alatti módosítását követő adatszolgáltatás alapján visszafizetési kötelezettség már nem áll fenn, a költségvetés következő módosítása során az intézmény költségvetése az elvont fenntartói támogatással kiegészül a céltartalék terhére. A közgyűlés elrendeli 23. (1) a megyei fenntartású, de nem önkormányzati finanszírozású egészségügyi intézmények a) az eredeti költségvetésben jóváhagyott, önkormányzati támogatással fedezett okon túli, év közben felmerülő karbantartási feladataik ellátását működési költségvetésük terhére finanszírozzák; b) tárgyi eszköz felújítási feladatai ellátására saját működési bevételeik terhére alapot képezzenek, amellyel az intézmény vezetője önállóan gazdálkodik; (2) a fenntartásában lévő intézmények részére az önkormányzat éves beruházási, felújítási tervében részletezett, és az éves költségvetésben feladatonként illetve célonként jóváhagyott, felhalmozási célú kiadási ok az intézmények költségvetésébe épülnek be. Az itt meghatározott felhalmozási célú feladatok végrehajtásához az intézmények maximum a költségvetésben jóváhagyott összeghatárig kötelezettséget vállalhatnak azzal, hogy ezer forint összeg feletti beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó polgári jogi szerződések érvényességéhez a Gazdasági Bizottság jóváhagyása szükséges; (3) az intézmények a beruházási, felújítási feladatok megvalósításáról, a tényleges teljesítés alapján biztosított fenntartói támogatás felhasználásáról évközben a megvalósítás után, de legkésőbb az éves beszámolóval egyidejűleg elszámol; (4) a fenntartói támogatással fedezett intézményi felhalmozási célú kiadási maradványa az intézményeket nem illeti meg. 24. (1) A közgyűlés felügyeleti jogkörében engedélyezi, hogy az intézmények a jóváhagyott bevételi aikon felüli, a tényleges többletnek megfelelő összegű bevétellel a felügyeleti szerv egyidejű tájékoztatása mellett, a felülvizsgált kérelmük alapján a kiemelt okat módosíthatják. (2) Az intézmények a többletbevételét a saját hatáskörű módosítás után használhatja fel. 25. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei a tartozásállomány figyelemmel kíséréséhez a hónap végén meglévő adósságállományról és a pénzkészletről minden hónap 10-ig az önkormányzat hivatala részére kötelesek adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatás alapján a Közgazdasági Iroda tájékoztatót készít a Pénzügyi Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a közgyűlés elnöke, a főjegyző, valamint a könyvvizsgáló részére. (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl valamennyi intézmény vezetője azonnal köteles írásban jelentést készíteni a közgyűlés elnöke számára, ha a tartozásállomány mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási ának 8 %-át, de legfeljebb 80,0 millió forintot eléri, és a tartozását 28 nap alatt nem képes 25 nap alá szorítani.

52 52 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Adósságszolgálat 26. (1) A közgyűlés megállapítja, hogy a évekről áthúzódóan az önkormányzat az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt-vel az alábbi hitelszerződéseket kötötte: a) fejlesztési célhitel igénybevételéhez évben: Ö-3100/2001/0076 számú hitelszerződés ezer forint, évben: Ö-3100/2002/0058 számú hitelszerződés ezer forint, évben: Ö-3100/2003/0027 számú hitelszerződés ezer forint, évben: Ö-3100/2003/0033 számú hitelszerződés ezer forint, melyből a tényleges igénybevétel: ezer forint; b) működési célú hitel igénybevételéhez évben: Ö-3100/2003/072 számú hitelszerződés ezer forint. Tényleges igénybevétel: ezer forint. (2) A közgyűlés elrendeli az (1) bekezdésben részletezett hitelek évben esedékes törlesztő részének a visszafizetését, legkésőbb az alábbi időpontban: Az (1) bekezdés a) pontja szerinti hitelek tekintetében: március ezer forint, április ezer forint, május ezer forint, június ezer forint, augusztus ezer forint, szeptember ezer forint, december ezer forint, összesen ezer forint. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti hitel tekintetében: szeptember ezer forint. (3) A közgyűlés elrendeli a ezer forint működési forráshiány fedezetének és az önkormányzat likviditásának biztosítására ezer forint összegű folyószámla hitelszerződés megkötését. (4) A közgyűlés a (3) bekezdés szerinti a április 1-én induló, éves lejáratú folyószámla hitelkeret szerződés számlavezető pénzintézettel történő megkötésére felhatalmazza elnökét. (5) A közgyűlés elrendeli a költségvetési rendelet felújításokat célonként részletező 8. számú, és a beruházásokat feladatonként részletező 9. számú mellékletek 4. oszlopában szereplő összegben az ahhoz tartozó feladatokra továbbá az egészségügyi gép-műszer beszerzéséhez kapcsolódó ezer forint összegű kamatteher fedezetére a felhalmozási célokat szolgáló, összesen legfeljebb ezer forint összegű hitelszerződések megkötését. (6) A közgyűlés felhatalmazza elnökét az (5) bekezdés szerinti hitelszerződések 10 éves futamidőre történő megkötésére. (7) A közgyűlés elrendeli, hogy a fejlesztési célú hitel igénybevételére a számlafizetés esedékességekor, vagy azt követően kerülhet sor. (8) A felhalmozási és a folyószámla hitel visszafizetés szükség esetén felmerülő biztosítékaként a közgyűlés hozzájárul az önkormányzat tulajdonában lévő - Balatonberény, Béke u. 12. szám alatti belterület, a 40. hrsz. alatti üdülő, - Pécs, Hengermalom u. 4. szám alatti, a 41629/3 hrsz. alatti épület ingatlan, - Pécs, Hunyadi u. 54. szám alatti, a 15618/2 hrsz. alatti épület ingatlan, - Orfű, 797/8 hrsz.-ú Strandfürdő megnevezésű ingatlan, - Orfű, 1364/2 hrsz.-ú Repülőtér megnevezésű ingatlan, - Abaliget, 187 hrsz.-ú Táborhely megnevezésű ingatlan,

53 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 53 - Abaliget, 236 hrsz.-ú Üdülőépületek megnevezésű ingatlan és udvar jelzálogjoggal történő megterheléséhez. (10) A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelek futamideje alatt a hitelszerződésekben vállalt fizetési kötelezettségének eleget tesz. (11) A közgyűlés nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat hitelfelvétele nem esik törvényi korlátozás alá. Vegyes rendelkezések január 1-től a évi költségvetési rendelet megalkotásáig a közgyűlés elnöke az átmeneti gazdálkodás évi szabályairól szóló 13/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelet alapján járt el, melyről a közgyűlésnek a 16. számú melléklet szerint számol el. MÁSODIK RÉSZ AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK ÉS RENDELETMÓDOSÍTÁS 28. (1) Az intézmények az OEP finanszírozási körbe tartozók kivételével a évben ingó vagyon selejtezést 500 ezer forint, ingó vagyon értékesítést 500 ezer forint, ingó vagyon beszerzést ezer forint felett a Gazdasági Bizottság egyetértésével hajthatnak végre. (2) Tilos az (1) bekezdésben meghatározott összeghatárok megkerülése céljából az ingó vagyont részekre bontani. Az érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor, és rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással összefügg. (3) A közgyűlés az intézményi hatáskört meghaladó és ingatlannal kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatok finanszírozásának keretösszegét a évre ezer forintban állapítja meg. (4) A közgyűlés a közös beszerzések esetében az egyes termékcsoportokhoz a következő értékhatárokat rendeli: tartós élelmiszerek, híradástechnikai eszközök és mezőgazdasági termékek esetében ezer forint; tisztítószerek, higiéniai áruk, vegyi áruk, irodaszerek, másolópapír, leporelló, textiláru, egyéb bútor és berendezési tárgy, háztartási gépek esetében 300 ezer forint. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet módosítása 29. A rendeletnek A bizottságok, tanácsnokok feladata és hatásköre című 4. számú mellékletében az Oktatási, Ifjúsági- és Sportbizottság feladatai (I. A közgyűlés hatásköréből átruházott hatáskörök) 3. és 11. pontja az alábbiak szerint módosul és további új 15. ponttal egészül ki: 3. Jóváhagyja a Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények munkatervét/munkaprogramját, minőségirányítási, nevelési, illetve pedagógiai programját. 11. Jóváhagyja a Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények szervezeti és működési szabályzatát, az iskolák és kollégiumok házirendjét.

54 54 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15. Szakvéleményt ad a települési önkormányzatok közoktatási intézkedési tervéről és annak felülvizsgálatáról a jogszabályi rendelkezés szerint 30. A rendeletnek a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának szervezeti felépítéséről szóló 7. számú mellékletében a Belső ellenőrzést végzi: a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás szövegrész hatályát veszti. 31. A rendeletnek a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalában képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek, valamint vagyon-nyilatkozattételi kötelezettséggel járó munkakörökről szóló 8. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: (A) képzettségi pótlékra jogosító munkakörök Előírt szakképesítés) 9. Valamennyi munkakör - európai szakjogász oklevél - európai szakértő oklevél ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 32. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a (2) bekezdésben foglalt kivétellel január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet 10. -át és 22. (4) bekezdését március 1-jétől kell alkalmazni. (3) A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények évi gyermekétkeztetési intézményi térítési díjairól szóló 2/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet február 29-én hatályát veszti. (4) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, február 19. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző

55 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 55 INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelethez Általános indokolás A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotja meg az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletét. A rendelet megalkotását alapvetően a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló évi CXVI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) előírásai határozták meg. A tervezés megalapozását a 161/2003. (XI. 19.) Kgy. határozattal elfogadott, a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójában (továbbiakban: koncepció) meghatározott elvek szolgáltatták. Ezen túl az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet önkormányzat pénzügyi gazdálkodására vonatkozó szabályozása is a rendelet alapját képezi. Részletes indokolás hoz Az Áht. előírásai szerint az önkormányzati költségvetési szervek címeket alkotnak. A címrendet a költségvetési rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, amely szerint önálló címmel rendelkeznek az önkormányzat intézményei, függetlenül a gazdálkodási jogkörük besorolásától. 3. -hoz A 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek és hivatalának létszám kereteit tartalmazza hoz Ez a javaslat a költségvetés bevételi és kiadási át, valamint a működési és a felhalmozási célú hitelt állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelő bontásban. A tervezés fő célkitűzése volt a koncepcióban megfogalmazottaknak megfelelően az önkormányzat és intézményei alapvető működésének biztosítása mellett fedezetet biztosítani az áthúzódó kötelezettségek kiadásaira. Az önkormányzat forráshiányos, a pénzügyi mérleg egyensúlyának megteremtéséhez elkerülhetetlen a hitelfelvétel. A javaslat a költségvetési évet követő két év várható ait is bemutatja. Ezek tervezése az előre jelzett makrogazdasági folyamatok, valamint a közgyűlés több éves kihatású elkötelezettséggel járó döntései figyelembevételével történt hoz E javaslat a rendelet 3. és 6. számú mellékletében rendelkezik az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, ezen belül címenkénti, -csoportonkénti és kiemelt onkénti összegéről. 8. -hoz A javaslat rendelkezik az önkormányzati finanszírozású intézmények költségvetésében tervezett személyi juttatások és a munkaadói járulék áról, az áremelkedések ellentételezésére biztosított dologi -növekményről. A javaslat meghatározza az intézmények költségvetésében a halaszthatatlan karbantartási feladatokra biztosított céljellegű fenntartói támogatást, és rendelkezik két intézmény dologi költségvetésének év közben indokolttá váló módosításáról.

56 56 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9. -hoz E javaslat a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) intézmény költségvetésében biztosított, a nevelőszülői ellátáshoz kapcsolódó juttatásokról, a gyermekek kihelyezéséhez szükséges ruházati költségekről, az állami gondoskodásban részesülő gyermekek ruházati és iskolakezdési támogatásáról, valamint az állami gondoskodásból kikerült, nagykorúvá vált fiatal felnőttek önálló életkezdésének támogatásáról, továbbá ezek elszámolásáról rendelkezik. A közgyűlés a költségvetés céltartalékában a nevelőszülők képzésére, továbbképzésére, szupervízió szervezésére pályázati támogatás kiegészítéseként ot különít el hoz A közgyűlés rendelkezik az élelmezést nyújtó intézményekben alkalmazandó új nyersanyagnormákról, a normaemeléssel kapcsolatos többletkiadások fedezetéről, és a nevelési-oktatási intézmények intézményi térítési díjairól hoz A hivatal működési költségvetése a évi tényleges feladatok számbavételén alapul. A személyi jellegű kiadások személyenként, elemi szintről felépített a fedezetet biztosít a hivatal dolgozóinak átlagosan 6 %-os mértékű jövedelem növelésére. A hivatali dolgozók (Illetékhivatali dolgozók nélkül) tervezett jutalma kéthavi illetménynek megfelelő összegű hoz E javaslat a hivatal költségvetésében tervezett speciális célú támogatásokra, a kötendő megállapodásokra, a támogatások folyósítására vonatkozó szabályozást tartalmazza hoz A javaslat meghatározza a bizottságok, valamint a közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben gyakorolt kötelezettségvállalásainak mértékét, a bizottsági, elnöki keretek terhére biztosított támogatások elszámolási kötelezettségét hoz A rendelkezés a közpénzek felhasználásával kapcsolatos törvényi szabályozás által előírt közzétételi kötelezettség helyét és a közzétételi kötelezettség alóli mentességek értékhatárát jelöli meg hoz A közgyűlés meghatározza a felújítási és a beruházási kiadásokat, és azokat a felhalmozási feladatokat, melyek külső forrásbevonás esetén a költségvetés részévé válhatnak hoz E javaslat a költségvetés általános tartalékának és céltartalékának mértékéről, valamint a céltartalékként elkülönített okról rendelkezik. A (3)-(4) bekezdések nevesítik azokat az okat, melyek felhasználásáról a közgyűlés elnöke dönt. A sikeres pályázatok önrészének költségvetés módosítást megelőző előfinanszírozására is rendelkezik a javaslat. Itt kerül meghatározásra a szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás fenntartó általi elkülönítésének, az elkülönített módosításának szabályozása is hoz A több éves kihatással járó feladatok éves bontásáról rendelkezik a javaslat hoz A javaslat meghatározza a pályázati és a támogatási alapokat. A közgyűlés a megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázatának önrészére, illetve az önrészek kiegészítésére szolgáló pályázati alap felhasználására felhatalmazza a közgyűlés elnökét. A javaslat meghatározza az átruházott hatáskörű, szakmai jellegű célok körét.

57 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye hoz A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazzák e javaslatok. A 2004-es költségvetési év feladatai csak folyamatos hitelek felvétele mellett valósíthatók meg. Megfogalmazásra kerültek a gazdálkodás során érvényesítendő kiemelt szempontok, prioritások. A javaslat előírja a tárgyévben várható bevételi és kiadási ok teljesüléséről havi bontású, éves -felhasználási terv készítését. Tartalmazza továbbá a költségvetési szervek szakmai alapfeladata keretében végezhető, szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel számla ellenében történő igénybevételének szabályozását hoz A javaslat érdekeltség növelő, megteremtő intézkedéseket tartalmaz az által, hogy a közgyűlés támogatja és preferálja az intézmények pályázatokon való eredményes részvételét, amelyet félévente kell értékelni. Tartalmazza továbbá a normatív támogatások lemondásával, illetve visszafizetési kötelezettségével kapcsolatos, az intézményi költségvetéseket érintő elvonások szabályozását is hoz A javaslat elrendeli, hogy az egészségügyi intézmények, működési bevételeik terhére alapot képezhessenek felújítási feladataik ellátására. Az önkormányzati finanszírozású intézmények esetében, az intézmény költségvetésében beépített beruházási, felújítási feladatok ára az intézmény kötelezettséget vállalhat, de a javaslatban meghatározott összeghatárt meghaladó beruházási, felújítási szerződések érvényességét a közgyűlés a Gazdasági Bizottság jóváhagyásához köti. A beruházási, felújítási feladatok megvalósulásáról elszámolási kötelezettséget ír elő. Az önkormányzat támogatásával megvalósuló felhalmozási feladat maradványa az intézményt nem illeti meg hoz A megyei önkormányzat intézményei saját hatáskörű módosításainak módját, azok kezdeményezésének szükségességét szabályozza e javaslat hoz A közgyűlés az intézmények tartozásállományának alakulása, pénzkészletének megismerése érdekében figyelőrendszer alkalmazását rendeli el, tekintettel arra, hogy az önkormányzat anyagilag is felelős a felügyelete álló tartozó intézmények adósságaiért hoz A közgyűlés megállapítja hitelállományát és a hitelfelvétel szükségességét, rendelkezik a hitelek lejáratra történő visszafizetéséről, a folyószámla és a fejlesztési célú hitelkeret szerződés megkötéséről, meghatározza a fejlesztési célú hitellel fedezett felhalmozási kiadásokat és a felhalmozási, valamint a folyószámla hitel visszafizetés biztosítékaként a jelzálogjoggal megterhelhető ingatlanok körét. Az utólagos finanszírozású pályázati támogatások megelőlegezése a működési és a fejlesztési célú hitel tervezett át nem befolyásoló hitel igénybevételével történik hoz január 1-től a évi költségvetési rendelet megalkotásáig a közgyűlés elnöke az átmeneti gazdálkodás évi szabályairól szóló 13/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelet alapján járt el. Az átmeneti gazdálkodásról a közgyűlés elnöke a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési rendeletben beszámol a testületnek hoz Az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott követelményeknek megfelelően meghatározza azokat az összeghatárokat, amely fölött az intézmények használatában álló ingó vagyon selejtezése, értékesítése és beszerzése csak a Gazdasági Bizottság egyetértésével hajtható végre, mely rendelkezés az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó intézményeket nem érinti. A Közgyűlés megtiltja az eljárás során az ingó vagyon részekre bontását. A vagyonrendelet vonatkozó előírásainak megfelelően meghatározásra került az intézményi hatáskört meghaladó, és ingatlannal kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatok finanszírozási keretösszege. A közös beszerzésekről szóló rendeletben megfogalmazott egyes termékcsoportokhoz rendelt értékhatárokról is rendelkezik a javaslat.

58 58 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye hoz A javaslat a közoktatásról szóló törvényben előírt, az önkormányzati intézményeket érintő minőségirányítási program, az iskolák és a kollégiumok házirendje jóváhagyására, valamint a települési önkormányzatok közoktatási intézkedési tervének szakvéleményezésére, felülvizsgálatára bizottsági átruházott jogkörben tartalmaz rendelkezést. A javaslat tartalmazza továbbá azokat a munkaköröket, amelyekre az európai szakjogász oklevél és az európai szakértő oklevél képzettségi pótlékra jogosít hoz A javaslat a rendelet hatályba lépéséről és a megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények évi gyermekétkeztetési intézményi térítési díjairól szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

59 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 59 Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1-3. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 9. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 14. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 17. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 18. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 19. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 19. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 20. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 21. Baranya Megyei Levéltár Pécs 22. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 23. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 24. Művészetek Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 25. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 26. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs EGYÉB INTÉZMÉNYEK 27. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs

60 60 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat évi létszámkeretei 2. számú melléklet Cím Cím Létszám megnevezése (fő) 1. Baranya Megyei Kórház Pécs Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 1432 Ebből: pedagógus létszám 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Művészetek Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs EGYÉB INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs MINDÖSSZESEN: * Ebből 2 fő tisztségviselő, 124 fő köztisztviselő, 8 fő ügykezelő és 6 fő MT hatálya alá tartozó

61 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 61 Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlege Megnevezés 3. számú melléklet ezer forint évi eredeti BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen (1-7): KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások egyéb kiadások 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások egyéb kiadás: - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés Kiadások összesen (1-2):

62 62 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi működési bevételei és kiadásai Megnevezés 4. számú melléklet ezer forint évi eredeti BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése 5. Hitelek Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen (1-6): KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások - egyéb kiadások 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások egyéb kiadás: - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés Felhalmozási hiányt finanszírozó többlet Kiadások összesen (1-3):

63 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 63 Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Megnevezés 5. számú melléklet ezer forint évi eredeti BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Hitelek Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési hitellel fedezett hiány Bevételek összesen (1-7): KIADÁSOK 1. Önkormányzat felújítási kiadásai Intézmények felújítási kiadásai Önkormányzat beruházási kiadásai Intézmények beruházási kiadásai Felhalmozási célú dologi kiadások Felhalmozási célú speciális támogatások Felhalmozási célú céltartalék Fejlesztési célú hitel visszafizetés Kiadások összesen (1-8):

64 64 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként 6. számú melléklet ezer forint Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve évi eredeti Kiemelt Kiemelt neve évi eredeti Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

65 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 65 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve évi eredeti Kiemelt Kiemelt neve évi eredeti 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7. Hitelek 6. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

66 66 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve évi eredeti Kiemelt Kiemelt neve évi eredeti 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

67 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 67 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve évi eredeti Kiemelt Kiemelt neve évi eredeti 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

68 68 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve évi eredeti Kiemelt Kiemelt neve évi eredeti 9. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

69 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 69 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve évi eredeti Kiemelt Kiemelt neve évi eredeti 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

70 70 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve évi eredeti Kiemelt Kiemelt neve évi eredeti 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

71 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 71 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve évi eredeti Kiemelt Kiemelt neve évi eredeti 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

72 72 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve évi eredeti Kiemelt Kiemelt neve évi eredeti 17. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

73 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 73 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve évi eredeti Kiemelt Kiemelt neve évi eredeti 19. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

74 74 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve évi eredeti Kiemelt Kiemelt neve évi eredeti 21. Baranya Megyei Levéltár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézhényi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

75 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 75 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve évi eredeti Kiemelt Kiemelt neve évi eredeti 23. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: * ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségtérítése ezer forint 24. Művészetek Háza Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

76 76 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve évi eredeti Kiemelt Kiemelt neve évi eredeti 25. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

77 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 77 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve évi eredeti Kiemelt Kiemelt neve évi eredeti Intézmények összesen 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

78 78 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve évi eredeti Kiemelt Kiemelt neve évi eredeti 27. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Dologi kiadások Illetékek Ellátottak pénzbeli juttatása Átengedett központi adók Speciális célú támogatások Egyéb sajátos bevételek Felújítási kiadások Támogatások 7. Beruházások Fenntartói támogatások 2. Normatív támogatások Egyéb kiadások 3. Normatív kötött felhasználású támogatások céltartalék Fejlesztési célú támogtás - általános tartalék Címzett támogatás hitel visszafizetés Címzett támogatás 2003.évi maradványa Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú péneszköz átvétel Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Bevételek összesen: Kiadások összesen:

79 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 79 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve évi eredeti Kiemelt Kiemelt neve évi eredeti Mindösszesen 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Önkormányzatok sajátos működési bevételei 5. Speciális célú támogatások Illetékek Átengedett központi adók Felújítási kiadások Egyéb sajátos bevételek Beruházások Támogatások 1. Fenntartói támogatás Egyéb kiadások 2. Normatív támogatások céltartalék Normatív kötött felhasználású támogatások általános tartalék Fejlesztési célú támogtás - hitel visszafizetés Címzett támogatás Címzett támogatás 2002.évi maradványa Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú péneszköz átvétel Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Bevételek összesen: Kiadások összesen: Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek az 3. számú melléklet )pénzügyi mérleg) adataival

80 80 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének évi kiadási ai ezer forint 1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala személyi jellegű kifizetések nyugállományú köztisztviselők szociális kerete foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások /1 Speciális célú támogatások (7/a. számú melléklet szerint) /2 Nemzetközi kapcsolatok személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások /3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások Felújítási kiadások Beruházási kiadások Céltartalék Általános tartalék Hitel törlesztés Kiadások mindösszesen

81 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 81 7/a. számú melléklet Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése Megnevezése ezer forint Összeg 1. Területfejlesztési Alap Turizmusfejlesztési Alap Devon-Baranya angol oktatási program finanszírozására Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra Sportfeladatok támogatására Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Kisebbségi szervezetek, programok támogatására Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Elnöki, bizottsági keretek Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - működési támogatására Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - fejlesztési támogatására Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - tagi kölcsönre Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatására "Tiszta,virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Településfejlesztés minőség jegyeit erősítő négy pályázat költségének fedezetére Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás PBKIK - Baranya Megyei Békéltető Testület működési támogatására BMÖ Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány részére - mikrobusz vásárlásához Baranya Megyei Drogellenes Munkacsoport - iskolai drogprevencióra Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az állami gondoskodásban részesülő gyermekek ellátására Pécs Megyei Jogú Város Önormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona részére - ellátási szerződés alapján 5 férőhely működési támogatására Szolgáló Szeretet Alapítvány részére: - lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (8 fh) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (8 fh) Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány központi támogatása Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány működési támogatására Baranyai Ifjúságáért Kht.támogatására együttműködési megállapodás alapján Jelenkor Alapítvány működési támogatására Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatására Pannon Magyar Ház programjainak támogatására Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermeküdültetési támogatásra Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztésére Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatására Kölkedi Fehér gólya Múzeum működési támogatására Baranya megye képekben c. kiállítás elkészíttetésére "Echo" c. folyóirat támogatására PTE - Dél-Dunántúli Regionális Kulturális Tanács működési támogatására Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) 3 000

82 82 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Európai Fejlesztési Iroda működési költségeinek részben megtérítésére (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) Pécsi Speciális Mentőcsoport működésének támogatására Magyar Közalkalmazottak és Köztisztviselők Szakszervezete részére - orfűi napközis tábor költségeinek fedezetére Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége működési támogatására Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság fejlesztési támogatására Pécsi Határőr Igazgatóság működési támogatására Fair-Expo Kereskedelmi Kft. részére - I. Eukonform Expo rendezvény: a május 1-i csatlakozással összefüggő program - támogatására Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete működési támogatására Közelítés Művészeti Egyesület programjainak támogatására Hindu-Magyar Kulturális Alapítvány programjainak támogatására Baranya Megyei Közoktatási Közalapítvány működési támogatására Pécs-Normandia LIONS Club működési támogatására Települések településrendezésének terveire, vízkárelhárítási feladataira* Normatív állami hozzájárulás elszámolása Komló Város Önkormányzatával* Baranya Megyei Illetékhivatal évi költségeinek elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával* Ormánság Fejlesztő Társulás pályázati támogatására* Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány - pénzeszköz átadás* Magyar Tudományos Akadémia pályázati támogatására* Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázati támogatására* Speciális célú támogatások összesen * évi speciális célú támogatások elkötelezettséggel terhelt maradványa

83 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 83 Baranya Megyei Önkormányzat évi felújítási kiadásai célonként 8. számú melléklet Intézményi költségvetésekben: ezer forint Ebből Fejlesztési Megnevezés Összeg Fenntartói tám.- célú hitellel al fedezett fedezett Baranya Megyei Kórház Pécs HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás öltöző felújítása - nyílászárók felújítása - burkolatok cseréje - raktárak burkolat cseréje - hűtőkamra felújítása - csőszigetelés - festés, mázolás - vezeték csere - élvédők felszerelése - targonca felép. - villanyszabványosítás - orvosi gép-műszer felújítás szülészeti UH fejlesztése, felújítása - endoszkópiai szakvizsgáló egység felújítása - onkológiai lézer felújítása - kisebb műszerfelújítások - "B" épület tetőbádogozás, cserépfedés részleges felújítása központi kazánház hőközpont tetőszigetelés, bádogozás felújítása "K" ép. lapostetejű rész szigetelésének fényvédővel történő lekenése, bádogozás és műemlék pala felújítás Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás tejkonyha felújítása - orvosi gép-műszer felújítás sterilizátorok javítása - defibrillátor javítása - őrző monitorok érzékelőinek javítása, cseréje - pulzoksziméter érzékelők javítása, cseréje - kapnographok javítása, cseréje - perfusorok felújítása - inkubátorok felújítása BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly kapu, porta felújítás BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás húskamra - zöldségelőkészítő - mosogató - főzőtér - kastélyépület vízvezeték-cseréje katélyépület folyosóburkolat cseréje

84 84 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás öltöző - mosogató BMÖ Boróka Otthona Helesfa HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás kézmosók - burkolatcserék - padozatcserék - szúróhelyiség kialakítása BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó kazánház tetőfelújítás BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás húselőkészítő, zöldségelőkészítő - kollégiumi vizesblokk és szennyvíz elvezető rendszer felújítása parketta felújítás hálótermekben, tantermekben BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás építészeti átalakítás Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás Komló, Damjanich u. építészeti átalakítás - lakásotthonok padozatcseréje Komló, Kodály Z. u. 16. sz. alatti lakásotthon fürdőszoba felújítása Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs fűtésrendszer csővezetékeinek cseréje Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs régészet épületének villamoshálózat felújítása Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Pécs, József A. u. 10. homlokzat felújítás BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs érintésvédelmi felülvizsgálatok Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Tervezési, előkészítési keret BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény nyílászárók cseréje* Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs, Apáca u. 8. sz. alatti épület külső nyílászárók cseréje* Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Felújítási kiadások mindösszesen: * évről áthúzódó feladat

85 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi beruházási kiadásai feladatonként Intézményi költségvetésekben: ezer forint Megnevezés Összeg Ebből Fejlesztési Fenntartói célú hitellel tám.-al fedezett fedezett Baranya Megyei Kórház Pécs HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás hideg élelmcs. bővítés - cukrászat átalakítás - légzsilip - technikai berendezések áthelyezése - húselőkészítő temp. - Tödőgyógyintézet üvegfal bontás, előtető - orvosi gép-műszer beszerzés Tüdőgyógyintézet orvosi oxigénellátás készülékei - BF-TE2 Bronhofiberscope beszerzés - Tüdőgyógyintézet oxigén ellátás vételi helyeinek kiépítése Informatikai eszközök beszerzése db szerver - számítógépes hálózat, aktív eszközök Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás konyha szellőztetés - orvosi gép-műszer beszerzés db motoros fecskendő - 6 db infúziós pumpa - 2 db betegőrző monitor - másik oldali vízbetáplálás akadálymentesítés BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás eszközbeszerzés - 1 db személygépkocsi beszerzése BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás eszközök - községi termálvizes projekthez kapcsolódó fűtési rendszer átalakítás db mikrobusz BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás átadó ablak, válaszfal kialakítása BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény mosodai gépek

86 86 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye - lakószobai bútorok részleges cseréje BMÖ Boróka Otthona Helesfa belső utak, járdák felújítása, akadálymentesítés IV. épület fűtéskorszerűsítése BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás kisebb építészeti átalakítások - Fűtés rekonstrukció II. ütem db mikrobusz BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta db fénymásoló szennyvíz rendszerre történő rácsatlakozás közműfejlesztési hozzájárulása BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács ipari mosógép két gyermekotthon bebútorozása, felszerelése BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad informatikai eszközök élelmiszeripari gépek szoftver, digitális tananyag BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tetőtér beépítés BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló számítástechnikai eszközök egyéb szakmai gépek HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás építészeti átalakítás - 1 db fénymásoló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs db fénymásoló Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs Komló, Kodály Z. u. 16. sz. alatti lakásotthon nevelői szoba kialakítás komlói szakmai iroda helyiség elválasztása Sellye, Korongi tér 11. sz. alatti lakásotthon átalakítása db mikrobusz Baranya Megyei Levéltár Pécs Rét utcai részleg raktárak elektromos vezetékrendszer cseréje, világítás korszerűsítése Király utcai részleg vagyonvédelme, riasztóberendezés felszerelés Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs múzeumi épület elektromos hibáinak kijavítása, villámhárító kiépítések db mikrobusz

87 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 87 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Pécs, József A. u. 10. akadálymentes közlekedés biztosítása (külső rámpa, belső lépcső, vizesblokk) Művészetek Háza Pécs klíma berendezés beépítése BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs db hivatali személygépkocsi lízing díja Office szoftverek licenc díja db számítógép konfiguráció Hivatal - 1 db fénymásoló Illetékhivatal - bútorbeszerzés ügyfélhívó rendszer Baranya Megyei Önkormányzati Társulás db számítógép beszerzés 700 Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója - önrész címzett támogatás címzett támogatás évi maradványa* Olajtartályok megszüntetése, használatban lévők duplafalusítása - Baranya Megyei Kórház Pécs Tudőgyógyintézet 2 db 100 m 3 -es megszüntetése BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Keresztespuszta 1 db 10 m 3 - es megszüntetése BMÖ Boróka Otthona Helesfa Rigópuszta 1 db 25 m 3 -es duplafalusítása Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1 db 10 m 3 -es megszüntetése BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Orfű Sporttábor 1 db 10 m 3 -es megszüntetése BMÖ Boróka Otthona Helesfa ivóvízvezeték kiépítése, csatlakozás a helesfai ellátórendszerre Ételmaradék előírásoknak megfelelő kezelése érdekében prés beszerzés Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány fedett gyógymedence Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése tőke* 85 BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény "B"épület átalakítása, akadálymentesítése, mosoda bővítése - saját erő* évre biztosított saját erő ESZCSM támogatás BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács malomépület címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - intézményi pénzmaradvánnyal fedezett önrész Dollár-üdülő értékesítése miatt használati jog megváltás Illetékhivatali informatikai és irodatechnikai fejlesztés db boritékológép - Novell-user licencek - Aktív eszközök (switchek, rack, patch panelek) - 2 db SCSI HDD - 2 db IBM Net Vista - 2 db MS Office szoftver - 13 db PC konfiguráció

88 88 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye - 13 db MS Office szoftver - 1 db HP 4200 nyomtató - 12 db matrix nyomtató - 5 db print-server - 2 db 17" monitor - 5 db 15" monitor - Víruskereső program - 1 db scanner - 1 db pen-drive - 2 db fénymásoló - 3 db digitális fényképező+tart. - mobil telefon+tartozék Hivatali informatikai fejlesztés - TEIR szoftver nyomkövetése informatikai rendszer átfogó fejlesztése Önkorm. licenc progr. bővítése Web szolgáltatás Számítógép és nyomtató beszerzése - Klíma berendezés - Intézményi kapcsolat kiépítéséhez eszközök - Office szoftverek licenc díja BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad címzett támogatással megvalósuló beruházás - saját erő* címzett támogatás WEB szolgáltatás eszközbeszerzés* BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó napkollektorok létesítése (TEKI)* Sportfeladatok támogatása - számítógép vásárlás* 200 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 2 db lakóotthon vásárlás, kialakítása* Hivatal informatikai rendszer biztonságos működtetéséhez szükséges beszerzések* Pénzügyi befektetések Pécs/Sopianae Örökség Kht. törzstőke* Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: * évről áthúzódó feladat Beruházási mindösszesen:

89 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi normatív állami hozzájárulásainak és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának részletezése F o r r á s m e g o s z l ás Ö s s z e g (forint) 3. számú Fajlagos összeg Átengedett Megnevezés Mutató Összeg (forint) Átengedett személyi melléklet (forint) személyi Állami támogatás jövedelmadó jövedelmadó Állami támogatás 6. Megyei igazgatási és sportfeladatok ,000% 0,000% a Gyermekvédelmi szakellátás - otthont nyújtó ellátásban 0-17 évesek ,095% 51,905% b Gyermekvédelmi szakellátás - különleges ellátásban 0-17 évesek ,095% 51,905% d/1 Gyermekvédelmi szakellátás - utógondozói ell. sorkat. nem érintett évesek ,095% 51,905% d/2 Gyermekvédelmi szakellátás - utógondozói ellátás sorkatonai szolg. áll. gond. nap ,095% 51,905% d/3 Gyermekvédelmi szakellátás - utógondozói ellátás sorkatonai szolg. napjai ,095% 51,905% e Gyermekvédelmi szakellátás - területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése ,095% 51,905% Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás ,095% 51,905% Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása ,095% 51,905% b Szociális intézményi módszertani feladatokat ellátására kijelölt intézmény ,095% 51,905% ba/1 Iskolai oktatás 5-8.évfolyamon ,000% 100,000% ba/2 Ebből nappali ca/1 Iskolai oktatás 9-13.évfolyamon ,000% 100,000% ca/2 Ebből nappali ,000% 100,000% 20.d/1 Iskolai oktatás - iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) ,000% 100,000% d/2 Ebből nappali ea/1 Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképzés valamennyi iskolai tanműhelyben ,000% 100,000% ea/2 Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképz.1; 2,5; 3; 3,5 évfolyamos kézés ,000% 100,000% eb Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképz. egy évfolyamot meghaladó képzés ,000% 100,000% ec Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképz. utolsó évfolyamosok után ,000% 100,000% ed Iskolai oktatás - isk. szakmai gyakorlati szakképz. tanulószerződés alapján ,000% 100,000% aa/1 Különleges gondozás keretében - gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás ,000% 100,000% aa/2 Ebből nappali b Különleges gondozás keretében - korai fejlesztés, gondozás ,000% 100,000% c Különleges gondozás keretében - fejlesztő felkészítés ,000% 100,000% Nappali mindösszesen aa Bentlakásos közokt. int. ellát.- nem fogy. kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás ,000% 100,000% b Bentlakásos közokt. int. ellát.- fogyatékos gyermekek, tanulók koll. ellátása ,000% 100,000% aa Kieg. hozzájárulás - ált. iskolai napközis vagy tanulószobai foglalkozás ,000% 100,000% be1 Kieg. hozzájárulás - egészségügyi intézményi oktatáshoz ( naptári napig) ,000% 100,000% be2 Kieg. hozzájárulás - egészségügyi intézményi oktatáshoz (legalább 180 naptári napig) ,000% 100,000% ca/2 Kieg. hozzájárulás - kisebbs. oktatás vagy nyelvoktató programban résztvevő tanulók ,000% 100,000% cb/3 Kieg. hozzájárulás - nyelvi előkészítő évfolyamos tanulók ,000% 100,000% d Kieg. hozzájárulás - kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok ,000% 100,000% e Kieg. hozzájárulás - érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához ,000% 100,000% aa Kieg. hozzájárulás - szerv. intézményi étkeztetés iskolákban, kollégiumokban ,000% 100,000% ab Kieg. hozzájárulás - szervezett intézményi étkez. 50 %-os normatív térítésidíj ,000% 100,000% ac Kieg. hozzájárulás - szervezett intézményi étkez. 100 %-os normatív térítésidíj ,000% 100,000% ba Kieg. hozzájárulás - nappali tan. általános tanulói tankönyvvásárláshoz ,000% 100,000% bb/1 Kieg. hozzájárulás - ingyenes tanulói tankönyvvásárláshoz 1-4 évf. és gyógyped ,000% 100,000% bb/2 Kieg. hozzájárulás - ingyenes tanulói tankönyvvásárláshoz 5-8 évf. és gyógyped ,000% 100,000% bb/3 Kieg. hozzájárulás - ingyenes tanulói tankönyvvásárláshoz 9-13 évf. és gyógyped ,000% 100,000% aa/2 Differenciált hozzájárulás - bejáró ált. iskolás 1-4 évf. nappali tanulók ,000% 100,000% aa/3 Differenciált hozzájárulás - bejáró ált. iskolás 5-8 évf. nappali tanulók ,000% 100,000% a Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok egységesen ,000% 0,000% b Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok (lakosságszám alapján) ,000% 0,000% FELADATMUTATÓS ÖSSZESEN

90 90 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11/a. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi normatív, kötött felhasználású támogatásai Költsv. törvény 8. sz.mell. Megnevezés Nyitó Záró Mutató (fő) Fajlagos (forint/fő) Összeg (forint) I.1.a Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása I.1.b/1 Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez gimnázium évfolyamán I.1.b/2 Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez szakközépiskola évfolyamán I.1.b/3 Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez szakiskolában I.1.b/6 Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez gyógypedagógiai intézmény szakiskolájában I.2. Pedagógusok szakkönyvvásárlása I.4. Szakmai fejlesztési feladatok I.5. Pedagógiai szakmai szolgáltatás I.6. Minőségfejlesztési feladatok I.7. Pedagógiai szakszolgálat I.8. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Összesen I.3. A fővárosi és megyei közalapítványok támogatása Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása M I N D Ö S S Z E S E N Baranya Megyei Önkormányzat részére évben normatívan átengedett, megosztott személyi jövedelemadó részletezése 11/b. számú melléklet Költségvetési törvény 4. sz. mell. Jogcím Mutató (fő) Normatíva (forint/fő) Összeg (forint) II.a) Személyi jövedelemadóból egységesen II.b) A megye január 1-jei lakosság után II.c) Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után Összesen

91 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 91 Felhalmozási Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi tartalékai Megnevezés Részösszeg Összeg 12. számú melléklet Működési ezer forint célú 1 Intézményvezetők érdekeltségi rendszere működtetésének fedezetére Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervizió szervezésének költségeire Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - 2 fő tartósan távol lévő dolgozó (éves szintű) személyi juttatása és járuléka szeptember 1-i hatályú létszámfejlesztések, személyi juttatási és munkaadói járulék ok hatása BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - szakképesítés utáni érettségi 3. évfolyam indítása (2 fő) szakmaváltó iskola program (2 fő) nyelvi előkészítő osztály indítása (2 fő) felmenő rendszer miatti feladatnövekmény (2,5 fő) BMÖ Nagy László Gimn., Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló - nyelvi előkészítő osztály indítása (2 fő) kommunikátor szakképesítés oktatásának bevezetése - túlóra, megbízási díj 792 Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - pedagógiai szakszolgálatok fejlesztésének IV. üteme - Szentlőrinc és környéke (4,5 fő) Szakmai fejlesztési feladatokra Intézményi karbantartási-felújítási vis maior keret Intézményi pályázati alap összesen Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati alap Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - Az egészségügyi ellátás komfortosságának fejlesztése* Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - Az egészségügyi ellátás komfortosságának fejlesztése* BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - "Információs technológia az általános iskolákban" pályázat - Villamosh. korszer., akadályment., inf.hálózat kiépítés, eszk., bútorok beszerz E-tanulás tartalomfejlesztés megvalósítása Pedagógiai továbbképzés megvalósítása BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - "Információs technológia az általános iskolákban" pályázat - Villamosh. korszer., akadályment., inf.hálózat kiépítés, eszk., bútorok beszerz E-tanulás tartalomfejlesztés megvalósítása Pedagógiai továbbképzés megvalósítása 958 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Élő Népművészet országos kiállítás* Kistérségi identitást erősítő kulturális hagyományok éltetése, valamint a közművelődési folyamatok programsorozatok támogatása c. rendezvény megszervezése Forrásaink: Erdélyi tárgyalkotó népművészet a XXI. században c. program Népművészet az EU csatlakozás küszöbén c. rendezvény Ifjúsági korosztály művészeti nevelését segítő komplex programok Baranyában c. rendezvény Négy nagyrendezvény megszervezése Baranyai Mediterrán Ősz program lebonyolítása Dél-dunántúli Várak Fesztiválja c. program Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Kiemelkedő jelentőségű kiállítások és a hozzájuk kapcsolódó kiadványok Könyvek és elektronikus kiadványok támogatása Múzeumi szakmai periodikák támogatása "Nekem szülőhazám " c. program lebonyolítása 500 Művészetek Háza Pécs - Informatikai fejlesztés, eszközbeszerzés* Belföldi hangversenyélet támogatása Ifjúsági hangversenyek támogatása Nemzetközi Fagott verseny megrendezése Holocaust megemlékezés Irodalmi programok megszervezése "Baranya Bérlet" program lebonyolítása Kultúra és turizmus 950 Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs - Balatonfenyvesi üdülő felújítása* Önkormányzati pályázati alap összesen Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati alap Baranya megye szakképzés-fejlesztési program kidolgozására* 1 680

92 92 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye - Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet részére "Kűzdelem a Munka Világából Történő Kirekesztődés Ellen" pályázat önrésze* Védelmi igazgatási, katasztrófavédelmi határmenti együttműködés* Gazdaságfejlesztési lehetőségek feltárása a horvát-magyar határ Baranya megyei szakaszán* Intézményi együttműködés fejlesztése - projektfejlesztés, közös képzési program* Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázati alapja összesen EU integrációs felkészülés alap Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz banki kezességvállalás fedezete PHARE 2002 Roma pályázat saját erő kiegészítése* Bólyi termálvíz program geotermikus energia felhasználására* Hulladékgazdálkodási terv elkészíttetése* Egyes pécsi székhelyű intézmények létszámcsökkentésének egyszeri terhei* Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a* BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Céltartalék összesen * évi céltartalék kötelezettséggel terhelt maradványa ÁLTALÁNOS TARTALÉK

93 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 93 Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban 13. számú melléklet ezer forint Sorszászám Sor- Megnevezés Megnevezés BEVÉTELEK KIADÁSOK 1 Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt.(8 fh) (2006. okt. 30-ig) 1 Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (8 fh) illetékbevétel Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele (határozatlan időre) lyezésére 5 fh igénybevétele Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhe- 2 - illetékbevétel Szolgáló Szeretet Alapítvány ellátási szerződésből adódó kötelezetts. (8 fh) (2006. jún. 30-ig) 3 Szolgáló Szeretet Alapítvány ellátási szerződésből adódó kötelezettség (8fh) illetékbevétel Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása (határozatlan időre) 4 Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása illetékbevétel Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet 5 Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet működési célú hitel Munka- és tűzvédelmi feladatok 6 Munka- és tűzvédelmi feladatok illetékbevétel (2005. dec. 31-ig) illetékbevétel (határozatlan időre) Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése évi hitel forrás adósságszolgálat fejlesztési célú hitel évi hitelek kamatterhe évi hitelek kamatterhe működési célú hitel évi fejlesztési célú hitel visszafizetése évi fejlesztési célú hitel visszafizetése működési célú hitel évi működési célú hitel visszafizetése évi működési célú hitel visszafizetése működési célú hitel évi működési célú hitel kamatterhe évi működési célú hitel kamatterhe működési célú hitel évi fejlesztési célú hitel kamatterhe évi fejlesztési célú hitel kamatterhe * * * - működési célú hitel * * * évi fejlesztési célú hitel visszafizetése évi fejlesztési célú hitel visszafizetése működési célú hitel BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai Fejlesztési Program lesztési Program BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai Fej illetékbevétel Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója 15 Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója címzett támogatás felhalmozási és tőke jellegű bevételek Baranya megye szakképzés-fejlesztési programja hivatali pénzmaradvány Baranya megye szakképzés-fejlesztési programja 17 BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny demens részleg kialakítása jóteljesítési garancia működési célra ávett pénzeszköz illetékbevétel Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Csontváry Múzeum klíma csere jóteljesítési garancia BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny demens részleg kialakítása jóteljesítési garancia - illetékbevétel Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Csontváry Múzeum klíma csere jóteljesítési garancia - intézményi pénzmaradvány Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat - illetékbevétel Bevételek összesen Kiadások összesen * a 10 éves futamidejű fejlesztési célú hitel törlesztése és adósságszolgálata a hitelkeret szerződés megkötése után tervezhető

94 94 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Élelmezést nyújtó intézmények évi élelmezési nyersanyagnormái 14. számú melléklet Intézmény megnevezése Ft/fő/nap Baranya Megyei Kórház Pécs - alkalmazottak ellátottak Rákóczi út Tüdőgyógyintézet 365 Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - ápoltak művese kezeltek hepatitiszesek, égési sérültek tejkonyha alkalmazottak 440 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - belföldi fekvőbeteg alkalmazottak külföldi vendégek belföldi fizető betegek vendégétkeztetés 814 BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta 366 BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 350 BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 315 BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény 330 BMÖ Boróka Otthona Helesfa 280 BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 260 BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 278 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 460 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - általános iskola, szakiskola és kollégium gyermekotthon év év év év év év felett 500 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 360 BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 440 BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 403 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs év év év év év év felett 500

95 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlege ezer forint Sorszám Megnevezés évi javasolt évi javasolt BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Bevételek összesen (1-6): KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások egyéb kiadás: - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés Kiadások összesen (1-2):

96 96 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 16. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala bevételei és kiadásai január ezer forint Megnevezés Összeg Pénzkészlet január 1-én: - Pénztárak Költségvetési számla Deviza számla Lakásépítési számla Elkülönített számla Rulirozó hitelállomány Fejlesztési célú hitelállomány Összesen: Bevételek Normativ állami hozzájárulás SZJA kiegészítés Kötött felhasználású normatív támogatás Munkáltatói kölcsön törlesztése 1000 Működési célra átvett pénzeszközök 168 Privatizációs bevételek 0 Kamat Illetékbevétel Bérleti díjak 2890 Ingatlan értékesítés bevétele 5907 Pénzügyi befektetés bevétele (Maráza) 0 ÁFA bevételek 761 Egyéb bevételek (adatszolg.,főjegyzői koll.,szállás, konferencia szerv.) 830 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen Kiadások Személyi juttatások TB járulék Munkaadói járulék Kifizetői adó 1829 Egészségbiztosítási hozzájárulás 924 Munkáltatói hozzájárulás a TB kiadáshoz 39 Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, támogatás: - ebből intézményfinanszírozás Felhalmozási kiadások ÁFA befizetés 801 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen Pénzkészlet: január 31-én: - Pénztárak Költségvetési számla Elkülönített számla Deviza számla Lakásépítési számla Rulirozó hitelállomány Fejlesztési célú hitelállomány Összesen

97 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi felhasználási ütemterve ezer forint Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN 1 Személyi juttatások ebből nettó juttatások 0 ebből egyéni járulékok 0 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tervezett maradvány, eredmény, tartalék Működési célú támogatások Felhalmozási célú támogatások Felújítási kiadások Beruházási kiadások Felügyelet alá tartozó kv-i szerveknek folyósított támogatás Hiteltörlesztések Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Illetékbevétel Személyi jövedelem adó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási bevételek Saját bevétel összesen ( ) Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Hitelfelvétel (24+25) működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen ( ) Bevételek és kiadások egyenlege (26-12)

98 98 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye KIMUTATÁS azokról a - prioritási sorrendben szereplő - felhalmozási feladatokról, melyek évben év közben a rendelet részévé válhatnak (a költségvetési rendelet 16. -ában szabályozottak szerint) 18. számú melléklet ezer forint Feladat Összeg Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Sellye, Korongi tér 11. szám alatti lakásotthon gáz bevezetése 600 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - akadálymentes közlekedés biztosítása BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény irodaépület szigetelése BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti ingatlan ablakok szigetelése II. ütem BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti ingatlan III. emeleti vizesblokk felújítása BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - Pécs, Megye u. 21. szám alatti ingatlan (diplomataház) földszinti és alagsori beázás megszüntetése 800 Baranya Megyei Kórház Pécs - "B" épület folyosók, kórtermek tisztasági festése 600 Baranya Megyei Kórház Pécs - videoprinter beszerzése 600 Baranya Megyei Kórház Pécs - központi sterilizáló Assepta cserék Baranya Megyei Kórház Pécs - központi steril fóliahegesztő Baranya Megyei Kórház Pécs - "K" épület tisztasági festése 400 Baranya Megyei Kórház Pécs - központi gyógyszertár beázások, falnedvesedések javítása, festés, mázolás 500 BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - osztályok festése, mázolása Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - lakásotthonok festése BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - festés, mázolás BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - hat tanterem festés, mázolása 959 Baranya Megyei Levéltár Pécs - Király utcai épület folyosó és lépcsőház festése 800 Baranya Megyei Kórház Pécs - konyha berendezések és eszközbeszerzések 602 Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - tejkonyha építészeti felújítása Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - komlói csecsemőotthon konya berendezés és eszközbeszerzés 287 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - konyha eszközbeszerzés 236 Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - konyha berendezés és eszközbeszerzés 195 BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - konyha berendezés és eszközbeszerzés 155 BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - Keresztespuszta konyha berendezés és eszközbeszerzés 552 BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - konyha berendezés és eszközbeszerzés 762 BMÖ Boróka Otthona Helesfa - konyha berendezés és eszközbeszerzés 687 BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - konyha berendezés és eszközbeszerzés 437 BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - konyha berendezés és eszközbeszerzés 199 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - konyha berendezés és eszközbeszerzés 509 BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - konyha berendezés és eszközbeszerzés 83 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - konyha berendezés és eszközbeszerzés 222 BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló - konyha berendezés és eszközbeszerzés 250 Összesen

99 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 99 HATÁROZATOK 6/2004. (II. 19.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 2/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli, hogy a felügyelete alatt lévő költségvetési szerveknek 1. az évközi és éves beszámolóikat, valamint egyéb adatszolgáltatásaikat olyan időpontban kell rendelkezésre bocsátaniuk, amely biztosítja, hogy az önkormányzat a felülvizsgálat időpontja kitűzésének és adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre eleget tudjon tenni. Határidő: értelem szerint Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, az intézmények vezetői; 2. az évközi és éves költségvetési beszámolóikat az alábbi tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteniük: a) a költségvetési beszámolóknak számszaki adatszolgáltatást és szöveges indokolást kell tartalmazniuk; b) a költségvetés teljesítésének szöveges értékelése adjon tájékoztatást - az alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítéséről, értékeléséről, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangjáról, - a gazdálkodás általános helyzetéről, az azt meghatározó alapvető tényezőkről, - az eredeti, a módosított okról, azok teljesítéséről, az eltérések okairól, - a részletes elemzés keretében a kiemelt bevételi és kiadási ok teljesítésének alakulásáról, az azt befolyásoló tényezőkről, a bevételek növelésére, a kiadások csökkentésére tett intézkedésekről, - a pénzmaradvány alakulásáról, az azt terhelő kötelezettségekről kiemelt onként, azon belül tételenként, - a normatív támogatást megalapozó feladat- és teljesítménymutatókról, a kapacitáskihasználtság alakulásáról, azok tervezettől való eltérésének okairól, - az időtartam megjelölésével, valamint a beszámolási időszak utolsó napjára vonatkozóan munkaköri csoportonként a betöltetlen álláshelyek alakulásáról, - a likviditás alakulásáról, a felmerült likviditási problémákról, és annak okairól. Határidő: évente a költségvetési beszámoló leadásának határideje Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, az intézmények vezetői; 3. az éves költségvetési beszámolóval együtt értékelniük kell a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői és a belső ellenőrzés működését. Határidő: 2004-től évente a költségvetési beszámoló leadásának határideje Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, az intézmények vezetői 9/2004. (II. 19.) Kgy határozat A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések I. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli 1. a) javaslat készítését az intézményrendszer ágazati koncepciók alapján történő, a költségvetés stabilitásá-

100 100 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye nak erősítését is szolgáló strukturális átalakításának lehetséges formáira; b) a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) intézmény feladatellátásához igazodó, racionálisabb és gazdaságosabb működését biztosító létszámstruktúra ismételt áttekintését. Határidő: június 30. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 2. az intézményekkel történő egyeztetések lefolytatását a beruházások-felújítások éven belüli szakaszolt megvalósítása, az önkormányzat fejlesztési célú hitelfelvételének ütemezhetősége érdekében. Határidő az egyeztetések lebonyolítására: március 15. az ütemezés ellenőrzésére: június 30. Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző, az intézmények vezetői; 3. a költségvetési egyensúly megtartása érdekében az önkormányzati finanszírozású intézmények gazdálkodásának fokozottabb figyelemmel kísérését. Határidő: folyamatos Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző; 4. az önkormányzati, valamint az intézményi pályázati alapok terhére benyújtandó pályázatok előterjesztéseiben a pályázati cél teljesítési feltételeinek, a pályázattal megvalósuló feladatoknak a működési kiadások racionalizálására gyakorolt hatásai, a várható egyszeri és a folyamatos jellegű költségek bemutatását. Előnyben kell részesíteni azokat a pályázatokat, melyek a szakmai feladatellátást optimális hatékonyság mellett biztosítják. Határidő: folyamatos Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, Bimbó István, a Költségvetési Bizottság elnöke; 5. az önkormányzat évi költségvetésében a nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira a speciális célú támogatások között tervezett ezer forint keretösszeg felhasználásának megalapozottsága érdekében, a közgyűlés érintett szakbizottságaival egyeztetett javaslat készítését. Határidő: március 31. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke; 6. az önkormányzat évi költségvetésének céltartalékában az EU felkészülés alapra elkülönített ezer forint felhasználásának megalapozottsága érdekében a) az önkormányzat EU integrációs felkészülési folyamatának sikeres megvalósítását segítő képzési program, b) az önkormányzat és intézményei NFThez kapcsolódó projektjei kidolgozásának, az előkészítéshez kapcsolódóan ellátandó tevékenységek, a projektgenerálás rendje, c) az a)-b) pontokban foglalt feladatok havonként ütemezett költségterve elkészítését. Határidő: március 31. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző; 7. az önkormányzati finanszírozású intézményekben a jövedelmek kiegészítésére biztosított fenntartói támogatás felhasználására vonatkozó intézményvezetői döntés függvényében szükségessé váló, a személyi juttatásra és annak járulékára vonatkozó átcsoportosítási igény felmérését. Határidő: március 20. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, az intézmények vezetői; 8. a Baranyai Alkotótelepek Kht. működésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 104/2003. (VI. 26.) Kgy. határozatban foglalt feladatok áttekintését, a Baranyai Alkotótelepek Kht. és a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete (Pécs) intézmény együttműködésének értékelését, a szakmai és a gazdasági feladatok ellátásának tapasztalatait. Határidő: szeptember 30. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke;

101 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló módosított évi LXIV. törvény 4/A..(1) bekezdése alapján, az önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodása esetén a közgyűlés elnöke és alelnöke részére hat havi illetményüknek megfelelő céljutalom kifizetését. A jutalom kifizetésére két alkalommal (3-3 havi) kerülhet sor: a) az előző évi gazdálkodás elfogadásáról szóló zárdási rendelet megalkotását követően, valamint b) a tárgyévi költségvetési gazdálkodásról szóló I. félévi beszámoló közgyűlés által történő elfogadását követően, ha I. félévben a folyószámla hitel átlagos állománya nem haladja meg a folyószámla hitelszerződésben meghatározott hitelkeret 50 %-át. E rendelkezést első alkalommal a évi költségvetés teljesítéséről szóló rendelet megalkotását követően kell alkalmazni. Határidő: április szeptember 30. Felelős: dr. Gulyás Emil, az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnöke, dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke; 10. az Illetékhivatal új helyen történő elhelyezésével összefüggésben, a munkavégzéshez indokolt optimális informatikai háttérhez, és a kulturált elhelyezéshez szükséges irodai berendezések biztosítását. Az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet a közgyűlés a és a évi költségvetésében két ütemben biztosítja. A közgyűlés elhatározza, hogy a évi költségvetésében a évi költségvetésben meghatározott okon túl az informatikai eszközök korszerűsítésére, illetve bővítésére ezer forint, az irodai berendezések beszerzésére ezer forint, egy db személygépkocsi beszerzésére ezer forint, inflációval növelt összegű fedezetet fog biztosítani. Határidő: évi költségvetési rendelet megalkotása Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke II. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a évi költségvetési törvény végrehajtásából adódóan 1. a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési célokra, feladatokra fordítható ezer forint kötött felhasználású normatív állami támogatásnak a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány részére történő átadásáról (1. számú melléklet), és 2. az állami gondoskodásban részesülőkkel kapcsolatos, nem megyei fenntartású intézményekben nyújtott gyermekvédelmi szakellátásra fordítható ezer forint Pécs Megyei Jogú Város részére történő átadásáról (2. számú melléklet) szóló megállapodásokat. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az 1-2. pontok alatti megállapodásokat a Baranya Megyei Önkormányzat nevében és képviseletében aláírja. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke III. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével, és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXIV. törvényben előírt közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos feladatok elnöki utasítás keretében történő szabályozását. Határidő: március 10. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke IV. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési gazdálkodás kiegyensúlyozottsága érdekében a kiskincstári rendszer működésének szabályait a 3. számú melléklet szerint módosítja, mely melléklet a 6/2003. (II. 27.) Kgy. határozat 2. pontjának 5. számú melléklete helyébe lép. Határidő a módosított kiskincstári rendszer bevezetésére: március 1. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke V. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli, hogy elő kell készíteni a részben önálló gazdálkodói státuszban működő Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) intézmény július 1-i hatállyal, önálló gazdálkodási jogkörűvé történő átminősítését. Határidő: március 31. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

102 102 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye MELLÉKLETEK A 9/2004. (II. 19.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) másrészről Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány (továbbiakban: közalapítvány) között a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló évi CXVI. törvény 8. számú mellékletének 3. pontja szerinti támogatási összeg felhasználásáról. Felek megállapítják, hogy a központi költségvetés a évre forintot biztosít közoktatási célra a közalapítvány szakmai tevékenységének támogatására. Felek tudomásul veszik, hogy a támogatási összeg folyósítása négy egyenlő részletben, január 25-ig, április 25-ig, július 25-ig, illetve október 25-ig történik a Baranya Megyei Önkormányzat részére. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás első részletét az önkormányzat évi költségvetési rendeletének hatályba lépését követő 5 napon belül, a további támogatásokat a folyósítástól számított 15 napon belül továbbutalja a közalapítvány Konzum Bank Rt-nél vezetett számú számlájára. A költségvetési törvény 8. számú mellékletének 3. pontja meghatározza, hogy a támogatási összeg a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési célokra, feladatokra fordítható. A közalapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási összeg felhasználására vonatkozóan feladat- és ehhez kapcsolódó pénzügyi tervet készít, mely egyben az elszámolás alapja. A közalapítvány tudomással bír arról, hogy a kitűzött feladatok lebonyolításához (pályázati kiírás, kiértékelés, a támogatás kiutalása és egyéb szervezési feladatokra) a rendelkezésre álló összeg maximum 2%-a használható fel. Tudomással bír továbbá arról is, hogy a közalapítvány működtetésére a támogatás nem fordítható. A közalapítvány a támogatás összegével január 31-ig köteles elszámolni. Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás keretében történik a közalapítványnál e jogcímen január 1. és december 31. között e célokra jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével. A közalapítványnak az önkormányzat részére a támogatás felhasználását dokumentálni kell. Felek tudomással bírnak arról, hogy a költségvetési törvény értelmében a támogatásnak azon része, amelynek rendeltetésszerű felhasználása nem alátámasztott, jogosulatlan igénybevételnek minősül. A központi költségvetésből igénybe vett állami támogatások jogosulatlan felhasználását az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 64/B. (1)-(4) bekezdései szankcionálják. Pécs, február Dr. Kékes Ferenc Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Dr. Ujvári Jenő Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány Kuratóriumának elöke

103 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 103 A 9/2004. (II. 19.) Kgy. határozat 2. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata között a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló évi CXVI. törvény 3. számú mellékletében megjelölt feladatok költségeinek fedezetéről és elszámolásáról. 1. A Baranya Megyei Önkormányzat az 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet értelmében, a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek után, a nem megyei fenntartású gyermekvédelmi szakszolgálat által ellátott feladatokra a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésébe beépített céljellegű ból Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata számára átadja a tervezett normatív támogatás összegét, évi ezer forintot. 2. A finanszírozás összege a költségvetési törvényben az érintett gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulás mértéke szerint, valamint a tényleges ellátotti létszám a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) intézmény nyilvántartása alapján került megállapításra: Jogcíme: Létszám Fajlagos összeg Gyermekvédelmi szakellátás (tv.3.m.12.a) 64 fő Ft/fő/év 3. A Baranya Megyei Önkormányzat a megállapodás aláírását követően az I. negyedévi támogatás összegeként ezer forintot átutal a számú számlára. A további folyamatos pénzellátás havonta előre a tárgyhót megelőző hónap 29-ig történik ezer forint összegben. 4. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen megállapodás a évi tényleges ellátotti létszám figyelembe vételével megalapozva az egymás közötti utólagos elszámolást, mely az állami költségvetéssel való elszámolással egyidejűleg a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően történik. Ennek érdekében: a) A Baranya Megyei Önkormányzat többlet feladat teljesítése esetén kötelezettséget vállal az ellátottak számának növekedéséből adódó normatíva többletfedezetének biztosítására, amelyet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala utal ki. b) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata túlfinanszírozás esetén az őt meg nem illető összeget az elszámolást követően visszautalja a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala számú költségvetési elszámolási számlára c) A létszám elszámolás alapjául a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) intézmény nyilvántartását fogadják el. Pécs, február Dr. Kékes Ferenc Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Dr. Toller László Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere

104 104 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye KISKINCSTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános szabályok A 9/2004. (II. 19.) Kgy. határozat 3. számú melléklete A kiskincstár ütemezett, a bevételekhez és a feladatellátáshoz igazodó, folyamatosan karbantartott tervezési és finanszírozási rendszer. - A kincstári gazdálkodás a Baranya Megyei Önkormányzat, az Önkormányzat Hivatala és intézményei költségvetésére és a pénzállomány alakulását tartalmazó likviditási tervekre (1-2. számú segédlet) épül. - Az intézményeknek a naponta jelentkező kiadási szükségleteket elsősorban saját bevételeiből kell finanszírozniuk. Önkormányzati támogatás csak akkor vehető igénybe, ha az intézmény aktuális kiadási szükséglete meghaladja a költségvetési számláján ténylegesen rendelkezésére álló pénzkészletét. - Amennyiben az intézményeknek a nap végén a terhelések kiegyenlítését követően a saját bevételeikből szabad pénzeszköze marad, akkor ez az összeg nem kerül elvonásra, hanem a következő terhelések forrásául szolgál. - A nem kiskincstári körbe tartozó bevételek elszámolására ezek a szakképzési hozzájárulásból kapott támogatás, pályázati önrész amennyiben az önrész elkülönítése a pályázati kiírás szerint kötelező az intézmény alszámlát nyithat. Az intézmény az év folyamán új alszámla nyitásáról, azon elkülönített pénzeszköz céljáról, összegéről és az alszámla számáról, a nyitással egyidejűleg írásban tájékoztatja a Hivatalt. - Az intézmények költségvetési elszámolási számláján szereplő pénzeszköze betétként nem köthető le. Intézményi likviditási terv II. A likviditási terv készítésének hivatali és intézményi szabályai A pénzforgalom tervezhetőségének biztosítása érdekében az intézmények figyelembe véve az intézményi saját bevételek teljesítését is havi likviditási tervet készítenek az 1. számú segédletnek megfelelően a pénzállományuk alakulásáról, amely megalapozza a kincstári gazdálkodás menetét. Az intézmények a likviditási tervet heti bontásban készítik, melyet a tárgyhót megelőző hónap 25-ig kell (munkaszüneti nap esetén az ezt megelőző munkanapig) megküldeniük nemleges igény esetén is a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Közgazdasági Irodája részére. Az intézmények a fenntartói támogatás utalását megelőző munkanapig módosíthatják a havi likviditási tervükben, általuk ütemezett támogatási összeget. Ha az intézmény, likviditási tervétől eltérő összegű támogatást igényel, ezt levélben, faxon vagy e- mail-en jelzi a hivatal részére. Az utalás napján a hivatal az intézményi számlákon délelőtt 9 óráig jóváírt saját bevételeket a támogatás számításánál figyelembe veszi. Felhalmozási célú fenntartói támogatás utalásának feltétele a teljesítés igazolását tartalmazó számlamásolat, megjelölve azon, hogy a költségvetési rendelet 8. és 9. számú melléklete szerinti mely feladathoz kapcsolódik Közgazdasági Iroda részére történő megküldése. A K betétkönyvben maximum a pénztár feltöltésnek megfelelő nagyságú összeg tartható. Hónapon belül a heti likviditási tervtől az intézmény eltérhet, de a havi likviditási tervben igényelt öszszeget nem lépheti túl. Nem lépheti túl továbbá félévenként a jóváhagyott éves, működési célú fenntartói támogatás módosított ának 50 %-át.

105 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 105 Az intézmény, az intézményi pályázati alap terhére biztosított önrészek összegét amennyiben a pályázati célt szolgáló feladat megvalósítása indokolja, az elnyert támogatás átutalását követően a likviditási tervtől eltérően lehívhatja. Ezzel az összeggel azonban csak akkor lépheti túl félévkor a jóváhagyott éves, működési célú fenntartói támogatás 50 %-át, ha ezen összeggel félév végén a fenntartói támogatás módosítása még nem történt meg. Az Önkormányzat Hivatala Közgazdasági Irodája az intézményi támogatásokról nyilvántartást vezet, folyamatosan figyeli az intézmények által lehívott összegeket. A likviditási terv elkészítése és betartása az intézményvezető felelőssége, ettől eltérni csak vis maior helyzetet esetén lehet a közgyűlés elnökének írásos engedélye alapján. Hivatali likviditási terv A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala havi bontású likviditási tervet készít, amelyhez az adatokat, információt a kötelezettségvállalások, megrendelések előkészítését végző irodák szolgáltatják a Közgazdasági Iroda részére a tárgyhót megelőző hónap 25-ig.(2.számú segédlet) Önkormányzati likviditási terv Az önkormányzati szintű likviditási tervet az intézményi és a hivatali likviditási tervek alapján a hivatal Közgazdasági Irodája készíti el. III. A működtetés szabályai A hivatal a kiskincstár rendszerét az OTP terminál rendszerén keresztül bonyolítja. A terminálrendszer működésének szabályait az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.-vel megkötött bankszámla-szerződés kiegészítése Szerződés kiegészítés az ügyfélterminál használatára tartalmazza. A számlavezető pénzintézet, az intézmények bankszámláin maradt kivéve kiskincstári körbe nem tartozó bevételek kezelésére nyitott alszámlákat napi záró egyenleget minden nap átvezeti az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. A megyei önkormányzat intézményeinek vezetői felhatalmazást adnak a számlavezető pénzintézet felé, amelyben hozzájárulnak ahhoz, hogy - az előbbi bankszámlák egyenlege átvezetésre kerüljön az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára, - a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala az intézmények valamennyi bankszámlája forgalmát és egyenlegét megtekinthesse. Az utalások rendje: A költségvetés végrehajtásának szervezettsége, a pénzellátás zavartalansága érdekében a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és intézményei az átutalási megbízásaikat általában hetente két alkalommal (kedden és csütörtökön) végzik. Az intézményi fenntartói támogatás is ezeken a napokon kerül átutalásra. Amennyiben az intézmény saját bevétele fedezi az esedékessé váló átutalásainak az összegét (az intézmények esetében az utalás nem jár fenntartói támogatással), akkor a hét bármely munkanapján azokat teljesítheti. Záró rendelkezés Minden költségvetési évben a tárgyévi költségvetés elfogadásáig is kell likviditási tervet készíteni. Alapja az előző évi költségvetés. Ettől eltérő rendelkezést a tárgyévi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet állapíthat meg. Pécs, február 19.

106 106 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Intézmény neve 1. számú segédlet havi likviditási terv Személyi juttatás * Megnevezés 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 5. hét Kedd Csütörtök Kedd Csütörtök Kedd Csütörtök Kedd Csütörtök Kedd Csütörtök Összesen Halmozott Dologi kiadás Ellátottak juttatásai Speciális célú támogatás Felhalmozási, felújítási kiadás Egyéb kiadás (minden egyéb) KIADÁS összesen (kincstárhoz tartozó) ** Saját bevétel (kincstárhoz nem tartozó kivételével) *** Finanszírozás **** BEVÉTEL összesen (kincstárhoz tartozó) Kincstárhoz nem tartozó bevétel Kincstárhoz nem tartozó kiadás * Az intézménynél számfejtett, valamint a hóközi jegyzéken számfejtett személyi juttatások összege ** A kiadás összesen nem tartalmazhatja a kincstári körön kívüli bevételekkel finanszírozott kiadásokat. *** Kincstárhoz nem tartozó bevételek: - szakképzési alap - pályázati önrész (amennyiben az önrész elkülönítése a finanszírozási szerződésben szerepel) **** Finanszírozás összege nem tartalmazhatja a bérjegyzéken számfejtett bruttó illetmény összegét és a munkáltatót terhelő járulékokat..,

107 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye havi likviditási terv 2. számú segédlet 1.hét 2. hét 3. hét 4. hét 5. hét Megnevezés kedd csütörtök kedd csütörtök kedd csütörtök kedd csütörtök kedd csütörtök Összesen Személyi kiadások Dologi kiadások Speciális támogatások Felhalmozási kiadások Hiteltörlesztés Egyéb kiadás (Tartalékból is) HIVATAL KIADÁSA ÖSSZESEN Intézményi támogatás - Illetmény utalás - Kiutalandó költségvetési támogatás terv szerint Összes KIFIZETÉS Illetékbevétel Felhalm. és tőkebev. Felhalm. célú pe.átvétel Műk.célú pe. átvétel Állami támogatás + SZJA Címzett támogatás Összes BEVÉTEL Napi kiadás, bevétel egyenlege Induló bankszámla egyenleg Záró bankszámla egyenleg (Folyó számla HITEL)

108 108 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Felelős kiadó: Dr. Kékes Ferenc, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke Szerkesztő: Lászlóné dr. Kovács Ilona, a megyei önkormányzat főjegyzője Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Készült: 240 példányban a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Nyomdájában ISSN