POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv. rendelkezései alapján a 2011. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az Önkormányzat Intézményeire és a Körjegyzőségre. 2.. Az ÁHT. 67.. (3) bekezdés szerinti címrendet a képviselőtestület e rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg. II. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését 651.820 EFt bevétellel és kiadással állapítja meg. (2) Az Önkormányzat 2011. évi bevételeit, bevételi forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) A képviselőtestület az évközben keletkező többletbevételéről külön dönt.
- 2 - (4) Az (1) bekezdésben jóváhagyott összegen belül az önkormányzat költségvetéséből: Működési kiadások összesen: 123.756 EFt - személyi jellegű juttatások 33.269 EFt - munkaadót terhelő járulékok 8.289 EFt - dologi 36.085 EFt - átadott pénzeszköz, támogatás 45.163 EFt - terv. maradvány- körjegyzőség 950 EFt Az önkormányzat felhal. és felúj. kiad. össz.: 528.064 EFt - felújítás 5.005 EFt - hitel törlesztés 5.000 EFt - fejl. célú átadás 500 EFt - fejl. célú hitel kamata 3.215 EFt - beruházás- szennyvíz 478.914 EFt - beruházás- gépjármű vásárlás 528 EFt - céltartalék szennyvíz 34.652 EFt - számítógép vásárlás körjegyzőség 250 EFt Ö s s z e s e n: 651.820 EFt (5) Az Önkormányzat 2011. évi kiadásait szakfeladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza. (6) Az (1) bekezdésben jóváhagyott összegen belül Kisebbségi önkormányzatok - személyi jellegű kiadásai - EFt - munkaadót terh. jár. - EFt - dologi kiadások 813 EFt - pénzeszk. átadás 200 EFt Ö s s z e s e n: 1.013 EFt Körjegyzőség - személyi jellegű kiadások 16.564 EFt - munkaadót terh. járulékok 4.151 EFt - dologi kiadások 5.775 EFt - beruházás 250 EFt - tartalék 950 EFt Ö s s z e s e n: 27.690 EFt
- 3 - (7) A képviselő-testület a beruházás és felújítás előirányzatait a 4. számú melléklet szerint határozza meg. (8) Az Önkormányzatnak a költségvetési évet követő két év előirányzatait az 5. számú melléklet tartalmazza. (9) A képviselő-testület a kiadások és bevételek mérlegszerű kimutatását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (10) Az Önkormányzatnak a 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet tartalmazza. (11) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet szerint határozza meg, a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott év költségvetésének elfogadásakor állapítja meg. (12) Az Önkormányzat által a költségvetési évben nyújtott támogatások előirányzatait a 9 számú melléklet tartalmazza. (13) A képviselő-testület a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait a 10. számú melléklet szerint rendeli el. (14) A Körjegyzőség költségvetését a 11. számú melléklet tartalmazza. (15) Az Önkormányzat intézményeinek és a Körjegyzőségnek a létszáma 11 fő.
- 4-4.. A Körjegyzőség köztisztviselői illetményalapja 2011. évben 38.650.-Ft. Cafetéria 2011. évi összege bruttó 200.000.- Ft. III. A költségvetés végrehajtásának szabályai 5.. (1) Az Önkormányzat (kisebbségi önkormányzatok) és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók. (2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelkezésre álló szabad pénzeszközöket a legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse. (3) A képviselőtestület az önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött hiány finanszírozására hitelfelvételt kezdeményezhet. IV. A működési célú bevételek és kiadások alakulása 2012 2013. 6.. Bevételek Kiadások 2012. 189.784 EFt 189.784 EFt 2013. 184.056 EFt 184.056 EFt
- 5 - V. Záró rendelkezések 7.. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2011. január 1. napjától a 2011. évi gazdálkodás során kell alkalmazni. Dr. Görcsös Judit sk. körjegyző Dragovácz Ágnes sk. polgármester Kihirdetve: 2011. március 21. Dr. Görcsös Judit sk. körjegyző
1. számú melléklet Pogány község Önkormányzata 2011. évi költségvetési címrendje Önállóan gazdálkodó szervek Körjegyzőség Kisebbségi önkormányzatok Önkormányzat - önkormányzat igazgatási kiadásai - önkormányzat egyéb működési feladatai - felújítási feladatok célonként - fejlesztési tartalékok - általános tartalék
2. számú melléklet Pogány község Önkormányzatának 2011. évi bevételei forrásonként ezer forintban Saját bevételek: - Intézményi működési bevételek 1.850 EFt - Helyi adók - építményadó 3.000 EFt - msz. kommunális adó 2.935 EFt - iparűzési adó 6.778 EFt - Fejlesztési célú átvétel 20.000 EFt Átengedett központi adók: - Pótlék, bírság 250 EFt - Szja 37.386 EFt - Gépjárműadó 10.000 EFt Átvett pénzeszközök: - működési célú 10.450 EFt - beruházás célú EU ktg. vetésből 383.131 EFt - fejlesztés célú- lakossági befizetés 19.157 EFt Önkormányzat költségvetési támogatása: - Normatív állami hozzájárulás 14.871 EFt - Központosított előirányzat - - Normatív kötött felhasználás 9.419 EFt Előző évi pénzmaradvány Működési hitelfelvétel Fejlesztési célú hitel (szennyvíz) 42.392 EFt 13.575 EFt 76.626 EFt B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N : 651.820 EFt
3. számú melléklet 2011. évi működési kiadások kiemelt előirányzatonként ezer forintban Szakfeladatok Szem. jel Ma. terh Dologi Átad.tám Összesen Létszám Önállóan gazd. szerv 841126 Körjegyzőség 16.564 4.151 5.775 26.490 6 841127 Kisebbségi önk. 813 200 1.013 841126 Önk. ig. 10.826 2.625 14.300 2.000 29.751 2 841403 Közs. gazd. 3.624 810 8.300 12.734 2 910502 Köz. színtér 2.255 512 3.307 6.074 1 841402 Közvilágítás 2.250 2.250 862101 Háziorvosi szolg 320 320 869041 Védőnői szolg. 70 70 931903 Sport 950 2.050 3.000 889924 Családsegítő 304 304 88211 Rendsz. pénzb. 191 11.109 11.300 ellát. 88212 Eseti pénzb. 4.500 4.500 ellát. 852011 Iskola 25.000 25.000 Összesen 33.269 8.289 36.085 45.163 122.806 11
4. számú melléklet 2011. évi felújítási és felhalmozási kiadások célonként ezer forintban Útfelújítás 3.505 Kolumbárium 1.500 Fejlesztés célú hitel visszafizetés 5.000 Fejlesztés célú hitel kamata 3.215 Fejlesztés célú átadás 500 Járművásárlás 528 Szennyvíz beruházás 478.914 Számítógép vásárlás 250 Összesen: 493.412
5. számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012- 2013. évi alakulását külön bemutató mérleg ezer forintban 2011.évre 2012.évre 2013.évre 1. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek 1.850 1.900 1.950 Önk. sajátos működési bevételei 22.963 23.000 23.500 Önk.ktgv. tám.és áteng. szja bev 61.676 63.000 64.000 Tám. értékű működési bevétel 10.450 10.500 11.000 Rövid lejáratú hitel 13.575 27.480 29.030 Műk. célú előző évi pénzmaradvány 10.740 igénybevétele Működési célú bev. összesen 121.254 125.880 129.480 Személyi juttatások 33.269 34.700 36.300 Munkaadót terhelő járulékok 8.289 9.300 9.800 Dologi kiad és egyéb folyó kiad. 36.085 35.880 36.880 Műk célú peátad, egyéb tám. 15.609 16.000 16.500 Támogatásértékű műk. kiadás 29.554 30.000 30.000 Műk. célú kiadások összesen 122.806 125.880 129.480 2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önk. sajátos felhalmozási és tőke 20.000 20.000 20.000 bevételei Felhalmozási célú pe. átvétel 402.288 6.500 áht- n kívülről- szennyvíz Hosszú lejáratú hitel 76.626 Előző évi pénzmaradvány 31.652 37.404 34.576 Felhalmozási célú bevételek 530.566 63.904 54.576 összesen Felhalmozási kiadások 778 Felújítási kiadások 5.005 Felhalmozási célú pe áht. kívülre 500 500 Hosszú lej. hitel visszafizetése 5.000 13.000 22.000 Hosszú lejáratú hitel kamata 3.215 7.800 12.576 Szennyvíz 478.914 8.028 Maradvány 35.602 34.576 20.000 Felhalm. célú kiadások összesen 529.014 63.904 54.576 ÖNK. BEVÉTELEI ÖSSZESEN 651.820 189.784 184.056 ÖNK. KIAD. ÖSSZESEN 651.820 189.784 184.056
6. számú melléklet Pogány község Önkormányzat bevételi-kiadási mérlege 2011. évben ezer forintban Működési célú Bevételek Kiadások 841126 Körjegyzőség igazgatási tev. 1.696 27.440 841127 Kisebbségi önkormányzat 1.013 1.013 841126 Önkormányzat igazgatási tev 32.836 32.966 841901 Önk. elszám. 84.639 841403 Községgazdálkodás 400 12.734 910502 Közösségi színtér 620 6.074 841402 Közvilágítás 2.250 862101 Háziorvosi szolgálat 320 869041 Védőnői szolgálat 70 931903 Sport 2.950 889924 Családsegítő 304 88211 Rendsz. pénzbeni. ellátások 11.300 88212 Eseti pénzbeni ellátások 4.500 852011 Iskola 25.000 Összesen: 121.204 126.921 Fejlesztési célú Bevételek Kiadások 841126 Önkormányzat igazgatási tev 20.000 8.715 841403 Utak-hidak 3.505 960302 Köztemető 1.500 841403 Közs. gazd. 528 422100 Szennyvíz beruházás 510.076 509.861 841126 Körjegyzőség igazgatási tev. 250 Összesen: 530.076 524.359 ÖSSZESEN: 651.280 651.280
7. számú melléklet Pogány község Önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (havi forgalmi adatokkal) adatok ezer forintban Megnevezés Összesen: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Személyi juttatások 33.269 2.772 2.772 2.772 2.772 2.772 2.772 2.772 2.772 2.772 2.772 2.772 2.777 Munkaadókat terhelő jár. 8.289 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 688 Dologi kiadások 36.085 2.000 2.000 2.000 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 2.770 2.770 2.770 2.775 Egyéb műk. tám. folyó 45.163 3.520 3.520 3.520 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.530 3.530 3.543 kiadások Kamatkiadások 3.215 804 804 804 803 Mük. ktgvetés 126.021 8.983 8.983 9.787 11.263 11.263 12.067 11.263 11.263 11.037 9.763 9.763 10.586 Intézményi beruh. 479.692 53.300 53.300 53.300 53.300 53.300 53.300 53.300 53.300 53.292 kiadások Felújítás 5.005 2.000 3.005 Egyéb intézm. felhalm. kiad. 500 500 Felhalm. kiad. 485.197 53.800 55.300 56.305 53.300 53.300 53.300 53.300 53.300 53.292 Pénzforgalom nélküli kiad. 40.602 1.250 1.250 1.250 159 1.250 35.443 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 651.820 8.983 10.233 9.787 65.063 67.813 68.372 64.563 65.813 64.337 63.222 64.313 99.321
Pogány község Önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (havi forgalmi adatokkal) adatok ezer forintban Megnevezés Összesen: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Működési. ktgv. bevétel 72.649 6.054 6.054 6.054 6.054 6.054 6.054 6.054 6.054 6.054 6.054 6.054 6.055 Felhalmozási bevétel 422.288 46.920 46.920 46.920 46.920 46.920 46.920 46.920 46.920 46.928 Költségvetési támogatás 24.290 2.024 2.024 2.024 2.024 2.024 2.024 2.024 2.024 2.024 2.024 2.024 2.026 Pénzforgalom nélküli 42.392 167 1.341 2.591 1.115 1.091 36.087 bevétel Finanszírozási bevétel 90.201 738 2.155 1.709 10.065 12.815 13.374 8.224 8.224 8.224 8.224 8.224 8.225 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 651.820 8.983 10.233 9.787 65.063 67.813 68.372 64.563 65.813 64.337 63.222 64.313 99.321
8. számú melléklet Pogány község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban, ezer forintban Fejlesztési célú hitel felvétel 2005. évben 30.000 lejárata 2015. év éves törlesztő rész 3.000 felvétel 2010.évben 10.000 lejárata 2015. év éves törlesztő rész 2.000 Szennyvíz beruházás 2011. 2012. Beruházás értéke 478.914 8.028 Pénzeszköz átvétel tám. 383.131 6.422 Hosszúlejáratú hitel 76.626 - Saját forrás- lakossági hozzájárulás 19.157 1.606
9. számú melléklet Pogány község Önkormányzat által nyújtott támogatások 2011. évben ezer forintban Sport egyesület 2.050 Kulturális egyesületek külön testületi döntés alapján, összesen 1.500 Összesen: 3.550
10. számú melléklet Pogányi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése ezer forintban BEVÉTELEK Kp. támogatás 210 Előző évi pénzmaradvány 219 Összesen: 429 KIADÁSOK Irodaszer, nyomtatvány 50 Egyéb üzemeltetés 50 Belföldi kiküldetés 150 Egyéb dologi kiadások 129 Támogatások 50 Összesen: 429
Pogányi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése ezer forintban BEVÉTELEK Kp. támogatás 210 Előző évi pénzmaradvány 301 Összesen: 511 KIADÁSOK Irodaszer, nyomtatvány 50 Egyéb üzemeltetés 50 Egyéb dologi kiadások 261 Támogatások 150 Összesen: 511
11. számú melléklet Körjegyzőség 2011. évi költségvetése ezer forintban BEVÉTELEK Működési költségvetési támogatás 25.994 Előző évi pénzmaradvány 1.696 Összesen: 27.690 KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások 16.564 Munkaadót terh. járulékok 4.151 Dologi kiadások 6.725 Beruházás 250 Összesen: 27.690