Pomáz Város Önkormányzatának 31/2004 (10.20.) sz. rendelete a település költségvetésérıl szóló 8/2004 (03. 09.) sz. rendelete módosításáról. 1 A Képviselıtestület a költségvetés fıösszegét alábbiak szerint. 4.257.992 ezer Ft-ban állapítja meg az Polgármesteri Hivatal 4.203.954 ezer Ft Ebbıl pénzellátás: 613.838 ezer Ft Városi Intézményeket Ellátó Szervezet 2.965 eft Mátyás király Általános Iskola 245.529 ezer Ft Ebbıl élelmezés: 22. 107 ezer Ft Sashegyi Sándor Általános Iskola 183.693 ezer Ft Német Nemzetiségi Általános Iskola 156.576 ezer Ft Zeneiskola 104.185 ezer Ft 2 A Képviselıtestület a következı létszámváltozásokat hagyja jóvá 2004. augusztus 1-tıl: Városi Intézményeket Ellátó Szervezet szakmai 2 áh 2004. szeptember 1-tıl: Sashegyi Sándor Általános Iskola szakmai - 2 áh Német Nemzetiségi Általános Iskola szakmai -1,5 áh Zeneiskola szakmai -1 áh 3 A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetésérıl a Jegyzı gondoskodik. Pomáz, 2004. 10.19. Golub Athanász sk. polgármester Dr.Szabó András sk. jegyzı A rendelet kihirdetve: Pomáz, 2004. 10. 20. Dr.Szabó András jegyzı távollétében a Testület ülésén részt vett: Szabóné Bartholomaei Krisztina aljegyzı sk. 1
Indokolás 1./ A III. negyedévben a következı központosított elıirányzatokban részesültünk. Lakossági közmőfejlesztés támogatása 1.951 eft Közcélú munkavégzés 435 eft Mővelıdési Ház és Könyvtár érdekeltségnöv.felzárkózt.pály. 574 eft Nemzetiségi iskolák fenntartására mőködési kiadásként 3.630 eft Könyvvizsgáló foglalkoztatására 178 eft Lakásfenntartási támogatás 348 eft Idıskorúak járadéka 128 eft Rendszeres szociális segély 601 eft Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 5.622 eft Ápolási díj 344 eft Együtt: 13.811 eft 2./ Korábban hozott határozatok alapján történt módosítások. 75. sz. hat. 1 lakás vízbekötése szociális keret terhére 151 eft 203. sz. hat. létszámnövekedés miatt 2 fı bölcsıdei alkalmazás meghosszabbítása általános tartalék terhére 620 eft 205. sz. hat. Anyatej Világnapjára általános tartalékból alapítványi támogatás 200 eft 206. sz.hat. Augusztus 20-i ünnepségekre általános tartalékból reprezentációként 300 eft 214. sz. hat. VIESZ létrehozására általános tartalékból mőködésre 2.965 eft 247. sz. hat. Iskolai létszámcsökkentések általános tartalék javára 6.286 eft 305. sz. hat. Sashegyi S. Általános Iskolában igazgatóhelyettesi álláshely létesítése általános tartalék terhére 79 eft 09.29-i polgármesteri átruházott hatáskör általános tartalék terhére 702 eft 3./ Elnyert pályázatokhoz kapcsolódó módosítások: - Mővelıdési Ház saját forrás fejlesztési kiadásként 200 eft - 113. sz. hat.alapján saját forrás átvezetése Könyvtár feladatra 300 eft - Mesevölgyi Óvoda pályázata dologi kiadásként 120 eft 4./ Az érintett idıszakban mőködési célra az alábbi pénzeszközöket vettük át. - Polgári szolgálatosok foglalkoztatására 623 eft - EU-s választásra 1.658 eft 5./ Polgármesteri Hivatal bevételi többletei: - Önkormányzati ingatlanok továbbszámlázott rezsijére 1.000 eft - Nyári táborra 120 eft 6./ Az I. félévi normatíva lemondások miatt a Német Nemzetiségi Általános Iskola finanszírozását a felhasználási kötöttséggel járó normatíva miatt 27 eft-tal csökkenteni kell. 2
7./ A Védınıi Szolgálat részére a terhesgondozás jobb ellátása érdekében 55 eft értékben magzati szívhangvizsgáló készüléket vásároltunk. 8./ A város gyermekes közalkalmazottjai és köztisztviselıi számára adómentes beiskolázási támogatást nyújtottunk utalvány formájában az adómentes 15 eft/jogosult gyermek értékben. Ennek költsége 4.140 eft volt, melynek fedezetéül 2.000 eft összegben a társadalmi és szociálpol. juttatásokat, 2.140 eft összegben pedig az egyéb köztisztviselıi juttatásokat jelöljük meg. 9./ Az Iskolatej programról szóló 51/2004.(04.28.) FVM rendelet szerint Önkormányzatunk 20,26 Ft/0.2 lit. támogatásban részesül. Számításaink szerint az I. tanfélévre a szükséges saját forrás 950 eft, melynek forrása az általános tartalék. 10./ A 2003. évi zárszámadásról szóló 9/2004.(04.27.) sz. helyi rendeletben jóváhagyott pénzmaradványból nem lekötött elıirányzat 7.084 eft, melyet céltartalékba javasolunk helyezni. 11./ A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásával összefüggı, általuk jóváhagyott módosítások. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1/2004.(01.28.) sz. hat. eredeti elıirányzatból 200 eft fejlesztési kiadás 7/2004.)(08.31.) sz. hat. székház felújításra + 300 eft fejlesztés - 200 eft dologi - 100 eft Német Kisebbségi Önkormányzat 2/2004.(04.05.) sz. hat. szerint eredeti költségvetésbıl 408 eft mőködési célú átadás Tandíj visszatérítés 127 eft Pályázat 50 eft Szerb Kisebbségi Önkormányzat 7/2004.(03.15.) sz. hat. pályázat 200 eft 12./ A pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XLVIII. Trv. 144 3.bek. 2004.07.01-tıl 1.100 Ft-tal emelte a közalkalmazotti pótlékalapot. Ebben az évben ez a betervezett pótlékok 6,4 %-os növekményét jelenti 5 hónapra. A 700 eft többletkiadás forrása az általános tartalék. 13./ Az ez évi költségvetés eredeti elıirányzatát képezi 1.500 eft a Diófa u. 10. sz. önkormányzati ingatlan felújítására. A feladatra kötött szerzıdések alapján látható, hogy a kiadások számvitelileg fejlesztésnek minısülnek. 14./ A Kossuth u. 38. önkormányzati épület ingatlan volt húsbolt részére 1.000 eft-ot különítettünk el felújítási kiadásként. Függelékünk az átalakítással külön foglalkozik, ezért ezt a tételt felújítási tartalékba javasoljuk helyezni. 15./ Függelékként felhalmozási elıirányzatmódosítási javaslatunkat mutatjuk be, melybıl kiemeljük, hogy a fejlesztési tartalék 18.118 eft-os csökkentése válik szükségessé. 16./ Jelen rendeletmódosításunkban javasoljuk a felvett 854.754 eft felhalmozási hitel elıirányzatosítását is. 3
17./ Önálló intézmények módosítási kérelmei. - Sashegyi Sándor Általános Iskola: pályázati bevételbıl dologi kiadásként 410 eft HACCP rendszerre való áttérés miatt dologi eredeti elıirányzat átvezetése fejlesztési kiadásra 305 eft - Zeneiskola: 247. hat.alapján 1 fı létszámcsökkentés miatti egyszeri többletkiadásra általános tartalék terhére 143 eft Jazz elmélet, és képzımővész tanárok óraadóként történı foglalkoztatása miatt 2004. évre az iskola személyi juttatás keretébıl dologi kiadásra 210 eft A 98/2004.(03.30.) sz.hat.ban foglalt 2 fı technikai létszám csökkentést az intézmény 2004.07.01-vel végrehajtotta. Az ezzel kapcsolatos egyszeri többletkiadás 390 eft Az iskola és a park ırzése az I. félévben 1.158 eft kiadással járt, melyre fedezetet az ez évi költségvetés eredeti elıirányzatként nem biztosított. A volt gazdasági vezetı felmentési idıre járó illetménye 744 eft Együtt: 2.292 eft A két technikai álláshely csökkentés miatti megtakarítás járulékkal együtt 1.107 eft 2004.09.30án elıirányzat hiány: 1.185 eft Fejlesztési eredeti elıirányzat maradványa (nem a teljes ingatlanra történt a riasztórendszer kiépítése) 1.198 eft mely összeget az iskola költségvetésén belül átcsoportosításra javasolunk. 18./ A 8/2004.(03.09.) sz. rendelet 3 3. pontjában jelzett 0,5 technikai álláshely elvonás miatt megtakarítás nem keletkezett, mivel a felmentés miatti kiadásokra elıirányzatot a Védınıi Szolgálat költségvetése nem tartalmazott. Pomáz, 2004. október 19. Golub Athanász sk. polgármester 4
31/2004.(10.20..)sz.Ök.rend. melléklete Pomáz Város Önkormányzata 8/2004.(03.09.)sz.Ök.rendeletének módosítása 1.sz.melléklet (ezer Ft-ban) Eredeti Eddigi Jelen rendelet Módosított elıirányzat M e g n e v e z é s elıirány- módosítá- tervezett módosítása Módosítás Hivatal Önálló Település K i a d á s o k zat sok Hivatal önálló int. összesen intézmények összesen Személyi juttatás 818068 1553 3594-1055 2539 416048 406112 822160 Járulék 263180 360 1128-1096 32 130713 132859 263572 Dologi kiadások 776705 11657 4735 3918 8653 670270 126745 797015 Mők.c.pénzesz.átadás, támogatás 701079 25346 5912 5912 732267 70 732337 ebbıl: intézményfinanszírozás 613374 0 464 464 613838 0 613838 Fejl.c.pénzesz.átadás, támogatás 0 0 0 0 0 Felújítások 43125 0-2200 -2200 40925 0 40925 Beruházások 1315075 65979 313545-893 312652 1691616 2090 1693706 Hiteltörlesztés, hitelkamat 83914 0 0 83914 0 83914 Tartalék 458651-10015 -10435-10435 438201 0 438201 ebbıl: Mőködési tartalék 56227 0 7084 7084 63311 0 63311 Fejlesztési tartalék 314064-6863 -18118-18118 289083 0 289083 Felújítási 0 1000 1000 1000 0 1000 Általános taretalék 88360-3152 -401-401 84807 0 84807 Kiadások összesen 3846423 94880 315815 874 316689 3590116 667876 4257992 B e v é t e l e k 0 0 0 0 Mőködési bevétel+kamat 81934 1667 1247 1247 45865 38983 84848 Sajátos mőködési bevétel 760247 0 0 753747 6500 760247 ebbıl: áteng.közp.adók 441984 0 0 441984 0 441984 helyi adók 302850 0 0 302850 0 302850 Felhalmozási és tıkejellegő bev. 1426458 0-563264 -563264 863194 0 863194 Központi költségvetési támogatás 872719 26835 13811 13811 913365 0 913365 Átvett pénzeszköz mőködési célra 27692 1964 2651 410 3061 30343 2374 32717 Átvett.pénzeszköz fejlesztési célra 178907 53796 0 232563 140 232703 Elızı évi kiegészülés, visszatér. ÁFA 438466 0 0 438466 0 438466 Hitelfelvétel 60000 0 854750 854750 914750 0 914750 Intézményi pénzmaradvány 10618 7084 7084 11661 6041 17702 Bevételek összesen 3846423 94880 316279 410 316689 4203954 54038 4257992 5
Sorszám Feladat megnevezése Szakfeladat Felhalmozás ÁFA Elıir I. Tervezett feladatoknál felmerült kiadási többletek rendezése elıirányzat átcsoportosítással I.1. Elıirányzat engedélyezés/növelés 1. Központi út tervek hatósági engedélyezése (Integrált fejl. program elıkészítése) 452 025 86 0 2. Berniczky u 6. sz. lakóépület statikai szakvélemény készítés 454 018 130 33 3. 4. Háziorvosi rendelı-gyógyszertár épületek bejárati részének akadálymentesítése (igazgatási feladatból átcsoportosítás) 851 219 1 600 400 Gyermekorvosi rendelı bejárati részének akadálymentesítése (igazgatási feladatból átcsoportosítás és tartalékból kiegészítés) 851 219 1 608 402 5. 1.1. Ö S S Z E S E N 3 424 835 1. I.2. Elıirányzat törlés Városháza akadálymentesítési elıirányzatából átcsoportosítás egészségügyi intézmények akadálymentesítésére 751 015-3 154-788 2. Felhalmozási/általános tartalék törlése 751 153 3. Integrált helyi akciók fejlesztése PHARE-program céltartalék törlésse út kiadásra 751 153 4. 1.2. Ö S S Z E S E N -3 154-788 II. Év közben elhatározott feladatokra elıirányzat engedélyezés felhalmozási tartalék átcsoportosítással 1. Beniczky u 13. sz. alatti önk.i tulajdonú, életveszélyes lakóépület bontása 454 018 838 210 2. Kossuth L. u 38. sz. volt üzlethelyiség iroda célú átalakítása (tervezés, kivitelezés) Ök. hat. száma: 214/2004.(08.03.) 751 757 6 708 1 677 3. Intézményi ellátó gazdasági hivatal berendezése, informatikai és egyéb felszerelése 751 757 1 600 400 4. Jókai úti óvoda bıvítése: tervezési díj 751 768 1 242 0 5. Külterületi és zártkerti ingatlanokat tartalmazó digitalizált térképek beszerzése 781 845 609 0 6. Mővelıdési ház-huszár utcát összekötı úton 5 db kandeláber felállítása 751 878 388 97 7. Sorszám Bem József utca 4. sz. ingatlanokon bölcsıde és gyermekközpont tervezése Ök. hat. száma: 282/2004.(09.07.) 283/2004.(09.07.) Feladat megnevezése Elıir 853 213 1 600 400 Felhalmozás ÁFA II. áthozat 1. oldalról 12 985 2 784 8. Közterület-felügyelet részére mobiltelefon beszerzés 902 113 26 6 9. 1-8. tsz. alatti tételek fedezetére felhalmozási célú, általános tartalék törlése 751 153 10. Új rendırırs épületegyüttes kiviteli tervdokumentációja 781 845 1 600 400 11. 10. tsz. alatti tétel fedezetére céltartalék törlése 751 153 12. II. ÖSSZESEN 14 611 3 190 Ö S S Z E S Í T É S ( I + II.) 6
Növekedés I.1. 3 424 835 Növekedés II. 14 611 3 190 Összes növekedés ( + ) 18 035 4 025 Csökkenés I.2. -3 154-788 Csökkenés II. Összes csökkenés ( - ) -3 154-788 Átcsoportosítások nettó összege: 14 881 3 237 III.Elıirányzat-módosítás tárgyévben felvett, éven túli lejáratú kölcsön fedez Felhalm.kiadási elıirányzat Sorszám Felhalmozás Áfa 1. 2. 3. Alcsevicze területen eredeti kiadási elıirányzatként tervezett ingatlanvétel és ezzel azonos összegő tárgyi eszköz értékesítés bevételi elıirányzat törlés (Tervezett Ei. 368.514 eft, törlés -308.514 eft = 60.000 eft hitelbıl fedezett módosított Ei.) Alcsevicze dőlıben földterület vásárlás elıirányzat-növelés éven túli lejáratú kölcsön fedezettel 600 000 Szelistye területen telekvásárlás céljára felvett hitellel bevételi elıirányzat növelés és ezzel azonos összegő, tárgyi eszköz értékesítés bevételi elıirányzat törlése -234 811-73 703 4. Kiadási-bevételi fıösszeg módosítás: 365 189-73 703 7