Pomáz Város Önkormányzata 8/2004.( ) sz. rendelete a település évi költségvetésérıl

Átírás

1 Pomáz Város Önkormányzata 8/2004.( ) sz. rendelete a település évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXVI. törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya a Képviselı-testületre, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzati intézményekre terjed ki. I. A költségvetés bevételei és kiadásai A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az önállóan gazdálkodó intézmények együttes évi költségvetését eft bevételi eft kiadási fıösszeggel állapítja meg. 2. A bevételi fıösszeg forrásonkénti megbontását és intézményenkénti bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza. 3. A kiadási fıösszeg elıirányzatcsoportonkénti, címrend szerinti összegeit a 2. számú melléklet mutatja be a következık szerint. személyi juttatások munkaadót terhelı járulékok dologi kiadások -ebbıl élelmezés eft pénzeszközátadás társadalmi és szoc.pol juttatások tartalékok eft eft eft eft eft eft

2 mőködési célú hitelek és kamatok törlesztése felújítás felhalmozás felhalmozási célú tartalék felhalmozási célú hiteltörlesztés eft eft eft eft eft 4. A felhalmozási célú kiadásokat a Képviselı-testület a 3. számú melléklet szerint határozza meg. 5. A felújítási kiadásokat feladatonként a 4. számú melléklet mutatja be. 2. A költségvetés címrendje 1. Polgármesteri Hivatal 1.1 Képviselı-testület 1.2 Igazgatás 1.3 Területi igazgatás 1.4 Támogatások 1.5 Önkormányzati Önkéntes Tőzoltóság támogatása 2. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladaton ellátott feladatok 2.1 Mezı és erdıgazdálkodás Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás Erdıgazdálkodás 2.2 Utak, hidak üzemeltetése 2.3 Épületfenntartás, korszerősítés 2.4 Intézményi vagyon mőködtetése 2.5 Ingatlan hasznosítás 2.6 Intézményi kisegítı szolgálat 2.7 Városgazdálkodás 2.8 Települési vízellátás 2.9 Közvilágítás 2.10 Vízkárelhárítás 2

3 2.11 Szennyvízelvezetés, kezelés 2.12 Családsegítı Szolgálat 2.13 Rendszeres szociális ellátások 2.14 Rendkivüli szociális ellátások 2.15 Ügyelet 2.16 Háziorvosi és Gyermekorvosi Szolgálat 2.17 Fogorvosi ellátás 2.18 Iskolaegészségügy 3. Kisebbségi önkormányzatok 3.1 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3.2 Német Kisebbségi Önkormányzat 3.3 Szerb Kisebbségi Önkormányzat 3.4 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 4. Részben önálló intézmények. 4.1 Szociális Gondozási Központ Nappali Szociális ellátás Házi Szociális Gondozás 4.2 Bölcsıde 4.3 Gyermekjóléti Szolgálat 4.4 I. sz. Óvodai Körzet Intézményi vagyon mőködtetése Óvodai ellátás Óvodai étkeztetés Munkahelyi vendéglátás 4.5 II. sz. Óvodai Körzet Intézményi vagyon mőködtetése Óvodai ellátás Óvodai étkeztetés Munkahelyi vendéglátás 3

4 4.6 Mővelıdési Ház és Könyvtár Mővelıdési Ház Közmővelıdési, könyvtári feladatok Múzeumi tevékenység 4.7 Védınıi Szolgálat Védınıi Szolgálat Anya és csecsemıvédelem 5. Önállóan gazdálkodó intézmények 5.1 Mátyás király Általános Iskola Általános iskolai oktatás Napköziotthonos ellátás Iskolai étkeztetés Intézményi vagyon mőködtetése 5.l.5 Munkahelyi vendéglátás 5.2 Sashegyi Sándor Általános Iskola Általános iskolai oktatás Fogyatékos oktatás Napköziotthonos ellátás Intézményi vagyon mőködtetése Munkahelyi vendéglátás Iskolai étkeztetés 5.3 Német Nemzetiségi Általános Iskola Általános iskolai oktatás Napköziotthonos ellátás Intézményi vagyon mőködtetése Munkahelyi vendéglátás Iskolai étkeztetés 5.4 Zeneiskola Alapfokú mővészetoktatás Intézményi vagyon mőködtetése 4

5 3. 1. A Képviselı-testület a köztisztviselıi illetményalapot Ft-ban állapítja meg. 2. A költségvetés engedélyezett létszámkeretét címenként a 2. számú melléklet tartalmazza. A szakmai és a technikai létszámkeret között átcsoportosításra lehetıség nincs. 3. A április 1-tıl életbelépı Zeneiskola 2 álláshely megszüntetés, a Védınıi Szolgálat 0,5 technikai álláshely megvonás miatti megtakarítást április 30-ig a Képviselı- testületnek be kell mutatni. 4. A rendelethez a gördülı tervezés adatait tartalmazó 6. sz., valamint a likviditási tervet tartalmazó 7. sz. mellékleteket március 30-ig az illetékes bizottságnak történı bemutatás után be kell csatolni. 5. A Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXVI törvény 8. számú mellékletében megállapított felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat az 1/a. számú melléklet mutatja be. E támogatásokkal a zárszámadás keretében tételesen el kell számolni. 6. A céljellegő elıirányzatok. 13. havi illetmény jubileumi jutalom élelmezés étkezési hozzájárulás az Építésügyi és Városfejlesztési Iroda által javasolt karbantartási elıirányzat egyszeri jelleggel önálló intézmények felhalmozási kiadása egyszeri jelleggel a következık szerint: Sashegyi Sándor Általános Iskola Zeneiskola 300 eft eft 5

6 4. 1. A kiadási fıösszeg a következı támogatási kereteket tartalmazza. Ügyeleti Szolgálat eft Iskolaegészségügy OEP forrásból eft Bursa Hungarica ösztöndíj 820 eft Civil szervezetek eft Görögkeleti Szerb Egyház visszaterv.tám. 900 eft Református Egyház 900 eft Római Katolikus Egyház 900 eft Városi Sport Egyesület mőködési támogatása eft Szent Miklós Alapítvány családsegítésre eft Polgárırség 900 eft Pomáz Barátai Társaság 100 eft Összesen: eft 2. Tartalékok. 2.1 Általános tartalék eft 2.2 Céltartalék 1.) évi áthúzódó kötelezettségekre eft 2.) Gazdasági társulások létrehozásához alaptıke eft 3.) Címpótlékokra eft 4.) Intézményvezetık jutalmazására polgármesteri átruházott hatáskörben eft 5.) Oktatási intézmények eszközbeszerzése eft Együtt: eft A Képviselı-testület a vezetıi jutalmazási keret feletti rendelkezési jogot, mint munkáltatóra, a polgármesterre ruházza át utólagos beszámolási kötelezettséggel. 6

7 3. Polgármesteri keretek. Általános reprezentáció Testvérkapcsolatok Nemzeti ünnepeinkre vendéglátás Pályázatok saját forrására átruházott hatáskörben eft eft 300 eft eft A Képviselı-testület a pályázatok saját forrására elkülönített elıirányzat feletti rendelkezési jogot utólagos beszámolási kötelezettséggel a polgármesterre ruházza át. 4. Tanácsadói tiszteletdíj keret eft, melybıl eft polgármesteri hatáskörben, a másik eft valamennyi képviselı által használható fel. A keret igénybevételét a Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság elnökének elızetes hozzájárulásával a polgármester engedélyezi. A felhasználásról a zárszámadás keretében számol el. 5. A felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 3. számú melléklet határozza meg. II. A gazdálkodás általános szabályai A Képviselı-testület kötelezi az önállóan gazdálkodó intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt az elıírt bevételek beszedésére és felhatalmazza a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 2. A költségvetési intézmények a jóváhagyott elıirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. 3. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a tervezett összelıirányzatot meghaladó többletbevételébıl a ténylegesen befolyt bevétel mértékéig saját hatáskörben - a Polgármesteri Hivatal egyidejő tájékoztatása mellett - módosíthatja egyes kiemelt, azon belül részelıirányzatait. A részben önálló intézmények esetében e feladatot a Polgármesteri Hivatal látja el. A költségvetési rendelet módosítását a Polgármesteri Hivatal készíti elı. 4. Ha évközben az Országgyőlés elıirányzatot zárol, akkor a költségvetési rendeletet a következı testületi ülésen módosítani kell. 7

8 5. Az elıirányzat módosításokat az I. félévre vonatkozóan legkésıbb július 15-ig, a II. félévre vonatkozóan pedig február 28-ig kell elıterjeszteni Behajthatatlan kisösszegő Ft értékhatárú követelés mérséklésére, illetve elengedésére a polgármester jogosult. Döntéseirıl a zárszámadás keretében számot kell adnia. 2. A helyi út és egyéb közmő építésekrıl szóló 25/2003.( ) sz. helyi rendelet 14. -ban foglalt utólagos rácsatlakozás mértéke a következı: - elektromos vezeték Ft - elektromos vezeték Orlováczban Ft - ivóvíz Ft - szennyvíz Ft. 7. A polgármester látja el, mint munkáltató az intézmények vezetıi, valamint a nem önállóan bérgazdálkodó Védınıi Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat és a Bölcsıde tekintetében az önálló bérgazdálkodói feladatokat. A nem önállóan gazdálkodó intézmények tekintetében döntései elıtt az illetékes szakmai vezetıvel egyeztet Az pont, valamint az e paragrafus 2. pont kivételével a tartalék elıirányzatok felhasználásáról a Képviselıtestület dönt. 2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben átruházott hatáskörben a soronkövetkezı ülésen utólagos beszámolási kötelezettséggel az általános tartalék terhére olyan halaszthatatlan esetben, amelyben a késedelmes testületi döntés jelentıs hátrányt okozna, átcsoportosítást hajtson végre, illetve a költségvetésben elıre nem tervezhetı kiadást engedélyezzen. A lehetıség nem vonatkozik a személyi juttatások emelésére. Az átcsoportosításra kerülı összeg két önkormányzati ülés között nem haladhatja meg a 3 millióft-ot. 9. 8

9 A évi gazdálkodás során az önkormányzat vagyonáról és az azzal való gazdálkodás szabályairól szóló 13/1995. számú, valamint a beruházások rendjérıl szóló 12/2003.(05.08.), a közbeszerzési eljárásról szóló 13/2003.(05.08.) számú helyi rendelet elıírásait be kell tartani. A közbeszerzések értékhatára a évi CXXIX.tv (1) foglaltak szerint kerül megállapításra. 10 millióft-ot meghaladó beruházás esetén a beruházási célokmányt, 50 millióft értékhatárt meghaladó beruházás esetén a beruházási programot a Képviselı-testület elé kell terjeszteni A Képviselı-testület 70 millióft folyószámlahitel felvételét engedélyezi. A hitel futamideje január 1-tıl május 31-ig, illetve december 31. Ütemezése szükség szerint folyamatos, visszafizetése bevételtıl függı folyamatos. A hitel lejárata május 31., illetve december 31. A Képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámlahitel törlesztése megelızi a fejlesztési kiadások teljesítését. 2. Likviditási gondok felmerülésekor a Képviselı-testület maximum 30 millióft munkabérhitel igénylését engedélyezi. 11. Az intézmények gazdálkodását az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény, valamint az annak végrehajtása tárgyában kiadott szintén módosított 217/1998.(12.30.), és a 249/2000.(12.24.) számú Korm. rendeletben fogaltak szerint kell bonyolítani. 12. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv elismert tartozás állományát, amennyiben az eléri a 30 napot és az éves eredeti kiadási elıirányzat 10 %-át, az önkormányzat hivatalának haladéktalanul bejelenteni köteles. 9

10 Az önkormányzati biztos kijelölése abban az esetben kötelezı, ha 30 napon túli tartozás állományát 1 hónap alatt az intézmény nem képes 30 nap alá szorítani. A biztos kijelölése a Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság feladata, mely döntésérıl a Képviselı-testületet a következı ülésén tájékoztatja. 13. Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatását a Polgármesteri Hivatal havi 1/13 ütemben folyósítja. Ugyancsak így történik a Szent Miklós Alapítvány keretében mőködı Családsegítı Szolgálat finanszirozása is. Likviditási gondok esetén az illetmény fizetések fedezetét feltétlenül biztosítani kell. III. Adatszolgáltatás 14. Az önálló költségvetési intézményeknek részletes költségvetési dokumentációjukat a költségvetési helyi rendelet elfogadásától számított 3 napon belül, de legkésıbb március 12-ig a Polgármesteri Hivatalnak át kell adniuk. 15. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a tárgyhónapot követı hónap 10. napjáig a Polgármesteri Hivatal részére pénzforgalmi jelentést küldenek, melyhez csatolják szállítói tartozásállományukat. A pénzforgalmi jelentés adatszolgáltatást elsı alkalommal április 10-ig kell teljesíteni. 16. A Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság április 15-tıl kezdıdıen minden hónap 15-ig kapott halmozott pénzforgalmi információ alapján a költségvetés teljesülését felülvizsgálja. Amennyiben szükséges, arról a Képviselıtestületnek tájékoztatást ad. 10

11 A költségvetés végrehajtásáról a polgármester április 30-ig zárszámadási rendelet tervezetet terjeszt a Képviselıtestület elé a költségvetési rendelettel megegyezı részletezésben. Az elıterjesztéshez a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerősített beszámolót csatolni kell. 2. Zárszámadás keretében kerül sor a pénzmaradvány jóváhagyására. A szabad maradvány felosztásáról a Képviselıtestület dönt. Az önállóan gazdálkodó intézmények a zárszámadási rendelet alapján jóváhagyott pénzmaradványukkal saját hatáskörben módosítják bevételi és kiadási elıirányzataikat. Az önállóan gazdálkodó intézményeknél pénzmaradványra személyi juttatásból legfeljebb ugyanezen elıirányzat maradványa fordítható, melyre tartós kötelezettséget vállalni nem lehet. IV. Hatálybalépés 18. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1-tıl kell alkalmazni. A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Pomáz, március 9. Golub Athanász sk. polgármester Dr. Szabó András sk. jegyzı A rendelet kihirdetve: március 10. napján Dr. Szabó András sk. jegyzı 11