Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám:../2015 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28.-án tartandó ülésére. N a p i r e n d : Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tárgyalása E l ő a d ó: Zsombok Lajos polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés a Magyarország 2015. évi központi költségvetését a 2014.évi C. törvénnyel állapította meg, amely 2015. január 1-én lépett hatályba. Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV tv. 24.. (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtási rendelete, a finanszírozás rendjét és az általános működési támogatás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. A feladatellátáshoz kapcsolódóan az állami finanszírozás rendszere az előző évihez képest jelentősen nem változott. Az elmúlt évhez hasonlóan továbbra is elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek ( a Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal, a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Kincsem Óvoda ) bevételei és kiadásai, valamint a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartása alatt működő Alapszolgáltatási Központ szociális normatíváját is a Lengyeltóti Város Önkormányzata kapja és adja át a társulás részére, hogy finanszírozza az intézményét. Az önkormányzati költségvetés alapfeladata a meglévő kötelező feladatok ellátása, az ehhez szükséges intézményhálózat fenntartása, a költségvetési belső egyensúly megteremtése, a város kötelező működési és igazgatási feladatainak biztosítása. Az Áht. 23.. előírja, hogy a költségvetésben meg kell állapítani a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, továbbá a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét működési és felhalmozási bontásban. A belső hiányon túl a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. Olyan új közfeladat vállalható, amelynek ellátáshoz megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során pénzügyi fedezet már nem biztosítható intézkedni kell a feladat megszüntetéséről. A költségvetési tervezetben külön bemutatásra került az Áht előírásainak megfelelően a működési és fejlesztési költségvetési egyenleg és a hiány nagysága. A tervezetből nyomon követhető, hogy a működési kiadások egyre nagyobb hányadát a személyi juttatások és járulékaik teszik ki, majd ezt követik a dologi kiadások és pénzeszköz átadások. Felújítási és beruházási feladatokra az előző évi pénzmaradvány felhalmozási része és a pályázatokból tervezett bevételek összege áll rendelkezésre. Az önkormányzat összevont költségvetésének halmozódásoktól mentes eredeti előirányzat szerinti bevételi főösszege: 916.734/e Ft, a kiadás főösszege: 934.850/e Ft. 2015.évi költségvetésünk összevont ( működési és felhalmozási ) hiánya: 18.116/e Ft., melyet a Magyarország 2015.évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 4.mellékletében szereplő Önkormányzati fejezeti tartalék 4. pontja szerinti működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatásból kíván pótolni. B E V É T E L E K A bevétel pénzforgalmi összege 797.763/e Ft, a 2014. évi pénzmaradvány 137.087/e Ft, így összesen 934.850/e Ft a 2015. évi bevétel összege. M ű k ö d é s i b e v é t e l : E bevételeken belül a működési célú pénzforgalmi bevétel 691.522/e Ft a működési pénzmaradvány összege 15.929/e Ft. A központi költségvetésből származó bevételek közül a tervezetünkben a gépjármű adóból származó bevételünk esetében csak a 40%-kal számoltunk. Az általános működési támogatások összege 418.568/e Ft. Az előző évi adatokhoz képest változást jelent közvilágítással, temető fenntartással kapcsolatos feladatokra több támogatást, egyéb kötelező önkormányzati feladatokra és üdülőhelyi feladatokra kevesebb támogatást kapunk. A Kincsem Óvoda intézményünkre kapott támogatás 3.033/e Ft-tal több, elsősorban az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet támogatás miatt. A csökkenő gyermeklétszám azonban jelentős támogatás csökkenéssel nem jár. Az Alapszolgáltatással kapcsolatos feladatokra járó támogatások esetében az előző évhez képest 31.574/e Ft összeggel nőtt a támogatás, amelynek oka elsősorban az ellátotti létszám növekedése. Jelen költségvetési tervezetünkben nem számoltunk Nikla település szociális normatíváival, hiszen a novemberi mutatószám felméréskor még nem volt döntés Nikla befogadásáról. Nikla településre járó szociális normatívákat az év közi első módosítás során igényeljük meg.
Ezen a soron kerültek megtervezésre az állami támogatások 391.041/e Ft összegben, a szociális segélyek visszaigényléséből származó 9.411/e Ft, mely az előző évihez képest jelentős támogatás csökkentést mutat. Ennek oka, hogy a szociális juttatások egy része 2015. február 28-a után átkerül a Járási Hivatalokhoz, más része átalakul, más formában továbbra is jelen lesz, azonban forrás valószínűleg nem társul hozzá. A működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatásként 18.116/e Ft. A működési célú támogatások bevétele 83.772/e Ft. Ebből a közmunkaprogrammal kapcsolatos bevétel 67.098/e Ft, de a márciusban induló Startmunka program nem szerepel sem a bevételek, sem pedig a kiadások között. Ha már lesz támogatói döntésünk, akkor kerül módosításra a költségvetésünk. A védőnői szolgálatra a társadalombiztosítás pénzügyi alapjából 8.299/e Ft. összeget terveztünk, ügyeletre 2.000/e Ft. Ezen a soron szerepel a közös hivatalon a kistérségi társulástól a tagdíjak 300/e.-Ft/fő/év megszavazott hozzájárulás erejéig. A közhatalmi bevételek körében szerepeltetjük a hatósági jogkörhöz köthető bevételeket, melyekből helyi adó bevételként terveztünk 86.400/e Ft-ot, melyek adónemenként a következők: - építményadó 15.000/e Ft - telekadó 2.000/e Ft - magánszemélyek kommunális adója 8.500/e Ft - iparűzési adó 60.000/e Ft - idegenforgalmi adó 0/e Ft - vállalkozók kommunális adója 0/e Ft - pótlék, bírság 800/e Ft - talajterhelési díj 100/e Ft A helyi adók tervezésénél figyelembe vettük az előző évi tényszámokat. A 2014. évi előirányzathoz viszonyítva a telekadó összegét kisebb mértékben csökkentettük. Az idegenforgalmi adót és a vállalkozók kommunális adóját már nem terveztünk, mivel megszűnt és a korábbi évekről áthúzódó hátralékokból sem számítunk bevételre. Gépjárműadóból az előző évivel azonos összeget terveztünk 8.000.- Ft összeggel, mert a 60 %-át elvonják. Birság, pótlék bevétel 800/e Ft, a talajterhelési díj összege: 100/e Ft. Az elmúlt évben többen rákötöttek a szennyvízhálózatra, ezért talajterhelési díj őket már nem terheli. Intézményi működési bevételeink összege 189.182/e Ft. Ez az összeg az előző évihez képest jelentős növekedést mutat. A bevételek közül a legjelentősebb az óvoda térítési díjakból és étkeztetésekből származó bevétel 71.831/e Ft összegben, amely az előző évben változásként megjelent Balatonboglári Város Önkormányzata által megrendelt gyermekétkeztetés mellett az Öreglak Város Önkormányzata által megrendelt gyermek és felnőtt étkeztetés miatt változott. Jelentős összeget képvisel a bérleti díjak összege, mely 6.494/e Ft, valamint a lakbér bevétel 6.057/e Ft, az iskolabusz bérbeadásából származó bevétel 1.000/e Ft. Kamatbevételként 1.000/e Ft-ot terveztünk. A Közös Önkormányzati Hivatal működési bevétele nem jelentős, mivel csak az igazgatási szolgáltatási díjak szerepelnek a bevételek között. A Művelődési Ház saját bevétele: 3.700/e Ft.
F e l h a l m o z á s i b e v é t e l: Felhalmozási jellegű bevételek összege: 227.399/e Ft. Ezen bevételi körön belül a sajátos felhalmozási és tőke bevételünk 52.143/e Ft. A ivóvíz koncessziós díj 3.539/e Ft, a szennyvízhálózat használati díja 48.604/e Ft. Az előző évi felhalmozási pénzmaradvány összege 121.158/e Ft. Pályázati forrásból támogatás értékű átvett pénzeszközök tervezett összege 54.098/e Ft. Az előző évben már tervezésre került a tanyagondnoki busz pályázata, de a jármű szállítása áthúzódott 2015.évre, így újból tervezzük a 10.000/e Ft pályázati összeget költségvetésünkbe. A kiadási oldalon a pályázat bruttó összege szerepel. 2014. évben adósságkonszolidációban nem részesült 112.000/e Ft támogatásból 31.559/e Ft összeg kiadását terveztük a rendezési terv módosítására, Fonyódi úti járdára és hűtőkamrára. Műfüves pálya kialakítására 30.000/e Ft összeggel számoltunk, melynek forrása szintén pályázati bevétel. A Csokonai és a Rákóczi utcai parkolók kialakítására 5.842/e Ft összeget, a Vízi Társulat épületének megvásárlására 10.000/e Ft összeget, a Kastélynál villanyberuházásra 1.500/e Ft összeget és a tanulmány elkészítésére 1.000/e Ft összeget terveztünk a költségvetésünkbe. K I A D Á S O K : Az összevont költségvetési kiadásokat az 1. számú melléklet tartalmazza. A melléklet magában foglalja összevontan az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal, a Művelődési Ház, valamint a Kincsem Óvoda kiadásait. A működési célú kiadásokon belül a legjelentősebb a bér és járulék kiadása. A személyi jellegű kiadások az összes működési kiadás 25 %-a a munkaadókat terhelő járulékok 6 %. A dologi kiadások 20 %. A dologi kiadásokon belül szerepelnek az intézmények működéséhez szükséges kiadások, áramdíj, gázdíj, vízdíj, karbantartások. Az intézményi, valamint az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges eszközök, anyagok beszerzésének és az igénybevett szolgáltatásoknak a költségei. Önkormányzat által folyósított ellátásokra ( szociális segélyek) 20.424/e Ft-ot terveztünk, mely a működési kiadás 2 %.-a. Ezen összegnek nem teljes egészében forrása az önkormányzat saját bevétele, mivel a törvényben meghatározottak szerint ellátási formánként eltérő %-ban a kifizetett összeg állami támogatásként visszaigényelhető, jelenleg rendelkezésre álló információnk szerint egyes ellátási formák 2014. február 28.-ig maradnak az önkormányzatoknál. Ezen bevételek szerepelnek a kapott támogatások között. Az egyéb működési kiadások 205.364/e Ft. Ebből a támogatás értékű működési kiadás 36.264/e Ft. Itt terveztük az iskola kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulást, melyet a Klebersberg Intézményfenntartó Központ részére utalunk át, havonta egyenlő részletben. Jelentős kiadásként szerepel az Alapszolgáltatási központ részére igényelt normatív állami támogatás 154.346/e Ft. Alapszolgáltatási feladatokhoz hozzájárulásként 6.000/e Ft-ot, Civil szervezeteknek 2.500/e Ft-ot, a sport feladatokhoz 4.000/e Ft, társulási
tagdíjként 1.116/e Ft-ot, a belső ellenőrzéshez 240/e Ft, a rendőrségnek üzemanyag hozzájárulásként 360/e Ft összeget. Kastély fenntartásához tervezett összeg 3.000/e Ft. F e l h a l m o z á s i c é l ú k i a d á s o k : Fejlesztési célú feladataink közül a beruházásokra 136.077/e Ft-ot terveztünk. Az elhasználódott eszközök visszapótlására a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a kis értékű tárgyi eszközök között került megtervezésre fénymásoló gépek, irodai bútorok, valamint a számítógépek biztonságos üzemeltetéséhez szükséges szünetmentes egységek, vírusirtók beszerzésére is 4.218/e Ft összegben. A tervezett beruházások közül a tanyagondnoki busz beszerzésére 12.700/e Ft, Költségvetésbe tervezésre került továbbá ingatlan vásárlásra 10.000/e Ft összeg. A sportcsarnoknál kazánra 406/e Ft, a városgazdálkodásra és a védőnői szolgálatra kis értékű eszközbeszerzésre 1.016/e Ft. A Művelődési Ház és Könyvtárnál eszközbeszerzésre 1.016/e Ft. A Kincsem Óvoda és konyha eszközbeszerzésekre elsősorban a megnövekedett étkezések száma miatt kerül sor, összesen 12.654/e Ft, mely robotgép, sütő, üst, elszívó-légbefúvó berendezés kialakítását foglalja magába. Továbbá pályázatos pénzekből 31.559/e Ft összeg kiadását terveztük a rendezési terv módosítására, Fonyódi úti járdára és hűtőkamrára. Műfüves pálya kialakítására 30.000/e Ft. A Csokonai és a Rákóczi utcai parkolók kialakítására 5.842/e Ft összeget, a Kastélynál villanyberuházásra 1.500/e Ft összeget és a tanulmány elkészítésére 1.000/e Ft összeget, a sportcsarnokra 15.000/e Ft. Felújítási feladatok között terveztünk a víz és szennyvízhálózat felújításaként 41.582/e Ftot. Továbbá a lakások és helyiségek felújításéra 5.866/e Ft. Fejlesztési célú átadott pénzeszközök tervezett összege 43.874/e Ft. Ezen a soron szerepel a DRV-től megkapott és a települések felé továbbutalt szennyvízzel kapcsolatos eszközhasználati díj. Szintén a fejlesztési célú kiadások között került megtervezésre a hitel és kamat 2015.évben esedékes összege. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a város 2015. évi költségvetéséről szóló előterjesztést az ehhez kapcsolódó melléklettel tárgyalja meg. Lengyeltóti, 2015. január 22. Az előterjesztést készítette: Zsombok Lajos polgármester Huberné Bajzik Ibolya közgazdasági irodavezető Jóváhagyta: dr. Szatmári Ibolya jegyző
2015.évi KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT 2015.január (ezer Ft) 1.sz.melléklet szakfeladat működési kiadások fejlesztési kiadások működési bevétel fejlesztési bevétel kiadások m.adót támog.érték előző évi személyi dologi átadott szoc. neve terhelő jutt. kiad. p.eszk. Juttatás tartalék működ. kiadás össz felújítás beruház átadott részvény tartalé felhalm. össze- működési előző évi fejlesztési kiegészítő saját támog.érték saját ű áll.támog p.maradván bevétel p.maradván bevétel p.eszk. vásárlás k Kiadás össz sen tám. jár. műk.átvett y összes bevétel ű fej.átvett y összes szociális igazgatás 4 167 1 017 368 5 552 572 572 6 124 0 0 0 adóigazgatás 3 302 757 470 4 529 508 508 5 037 0 0 0 önk.igazgatás 54 335 13 543 20 248 5 273 93 399 3 138 3 138 96 537 2 300 6 375 11 029 19 704 0 19 704 Közös Önkorm. Hivatal összesen 61 804 15 317 21 086 0 0 5 273 103 480 0 4 218 0 0 0 4 218 107 698 2 300 6 375 0 11 029 0 19 704 0 0 0 19 704 polg.m. képviselő-testület 13 218 3 569 12 087 4 754 5 000 38 628 0 38 628 1 000 1 000 74 578 74 578 75 578 vízellátás 1 002 1 002 24 478 24 478 25 480 0 3 539 19 605 23 144 23 144 szennyvíz elhelyez. 10 333 10 333 17 104 0 38 271 55 375 65 708 0 0 48 604 0 26 975 75 579 75 579 iskolabusz 1 520 416 4 701 6 637 0 6 637 1 000 1 000 0 1 000 út-híd üzemelt. 3 810 3 810 0 3 810 0 0 0 nem lakóing.üzemelt 0 0 0 0 0 6 494 6 494 0 6 494 lakóingatl.üzemelt 1 875 1 875 5 866 5 866 7 741 6 057 6 057 0 6 057 zöldterület 3 144 859 1 937 5 940 0 0 5 940 0 0 0 közvilágítás 9 190 9 190 0 9 190 0 0 0 városgazdálkodás 6 924 2 231 6 026 15 181 508 508 15 689 0 0 0 közp.ügyelet 1 374 376 9 371 11 121 0 11 121 2 200 2 000 416 4 616 0 4 616 védőnői ellátás 4 360 1 188 4 103 9 651 508 508 10 159 8 299 671 8 970 0 8 970 szociális támogatások 20 424 20 424 0 20 424 9 411 9 411 0 9 411 tanyagondnoki felad. 1 624 443 1 226 3 293 0 3 293 0 0 0 rendezvények, nemzetközi kapcs. 1 570 1 570 0 1 570 0 0 0 sportcsarnok 1 520 416 819 2 755 406 406 3 161 200 200 0 200 kastély 3 000 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 sport támog. 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 Rendkívüli támogatás 0 0 0 18 116 18 116 0 18 116 iskolai oktatás 36 264 36 264 0 36 264 0 0 0 0 Alapszolg.Közp.feladatok 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0 áll.támog-helyi adó 154 346 154 346 0 154 346 94 400 391 041 485 441 0 485 441 önkorm.feladatok összesen 33 684 9 498 71 050 205 364 20 424 5 000 345 020 47 448 1 422 38 271 0 0 87 141 432 161 111 351 10 299 418 568 1 087 0 541 305 52 143 0 121 158 173 301 714 606 hosszabb idejű közfoglalk. 57 673 7 858 65 531 0 65 531 65 309 65 309 0 65 309 START téli közfoglalkoztatás 1 823 492 0 2 315 0 2 315 1 789 1 789 0 1 789 Közfoglalkoztatás összesen 59 496 8 350 0 0 0 0 67 846 0 0 0 0 0 0 67 846 0 67 098 0 0 0 67 098 0 0 0 0 67 098 0 0 Önkormányzat összesen 93 180 17 848 71 050 205 364 20 424 5 000 412 866 47 448 1 422 38 271 0 0 87 141 500 007 111 351 77 397 418 568 1 087 0 608 403 52 143 0 121 158 173 301 781 704 könyvtári szolgáltatás 1572 424 677 2 673 0 2 673 0 0 könyvtári állom.gyarapítás 1 628 1 628 0 1 628 0 0 Müv.ház működtetés 8585 2 339 12 165 23 089 1 016 1 016 24 105 3 500 2 803 6 303 6 303 városi TV 1856 523 267 2 646 0 2 646 200 200 200 Müvelődési Hivatal összesen 12 013 3 286 14 737 0 0 0 30 036 0 1 016 0 0 0 1 016 31 052 3 700 0 0 2 803 0 6 503 0 0 0 0 6 503 Óvodai nevelés 53 486 14 546 9 327 77 359 670 670 78 029 0 1 010 1 010 0 1 010 konyha 11 078 3 028 69 604 83 710 11 984 11 984 95 694 71 831 71 831 0 71 831 Óvoda és konyha összesen 64 564 17 574 78 931 0 0 0 161 069 0 12 654 0 0 0 12 654 173 723 71 831 0 0 1 010 0 72 841 0 0 0 0 72 841 Mindösszesen működési feladatok 231 561 54 025 185 804 205 364 20 424 10 273 707 451 47 448 19 310 38 271 0 0 105 029 812 480 189 182 83 772 418 568 15 929 0 707 451 52 143 0 121 158 173 301 880 752 szakfeladat működési kiadások fejlesztési kiadások működési bevétel fejlesztési bevétel neve személyi jutt. m.adót terhelő jár. dologi kiad. átadott p.eszk. működ. tartalék kiadás össz felújítás beruház átadott p.eszk. részvény vásárlás Fejlesztési feladatok: 0 0 0 0 0 0 Adósságkonszolidáciban nem részesültek támogatásából 0 31 559 31 559 31 559 0 0 0 0 LEADER Többfunkciós szolg.központ 0 0 0 0 0 6 764 6 764 6 764 LEADER fogyi épülete 0 166 166 166 0 16 334 16 334 16 334 LEADER tanyagondnoki busz beszerzés 0 12 700 12 700 12 700 0 10 000 10 000 10 000 Ifjúság, sport, infrasrtuktúra támogatásból 0 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 Csokonai u, Rákóczi u-i parkolók 0 5 842 5 842 5 842 0 0 0 0 Tornaterem mű füves pálya 0 30 000 30 000 30 000 0 21 000 21 000 21 000 Vízi Társulat épület megvásárlása 0 10 000 10 000 10 000 0 0 0 Kastélynál villanyberuházás 0 1 500 1 500 1 500 0 0 0 Kastélynál pályázat 0 10 000 10 000 10 000 0 0 0 Kölcsön és kamat törlesztés 0 5 603 5 603 5 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Beruházás összesen: 0 116 767 5 603 0 0 122 370 122 370 0 0 0 0 0 0 54 098 0 54 098 54 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015.évi kiadások összesen 231 561 54 025 185 804 205 364 20 424 10 273 707 451 47 448 136 077 43 874 0 0 227 399 934 850 189 182 83 772 418 568 15 929 0 707 451 52 143 54 098 121 158 227 399 934 850 0 tartalé k felhalm. Kiadás össz összesen saját támog.érték ű műk.átvett működési bevétel 707 451 felhalmozási bevétel 227 399 összes bevétel: 934 850 áll.támog előző évi p.maradván y hitel felvétel összes saját bevétel támog.érték ű fej.átvett előző évi p.maradván y összes bevételek össze- sen összesen
működési kiadás 707 451 felhalmozási kiadás 227 399 összes kiadás: 934 850 működési hiány 0 felhalmozási hiány 0 eltérés 0 121158 szem. járulék dologi Főössz. 15929 2014.évi utolsó mód.e.i. 314 460 68 588 197 607 1 317 435 2014.-ben eredeti e.i. összege 952.758/e Ft volt. 137087