Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának bevétele a beszámolási időszakban 48.732 e Ft volt, ami a módosított előirányzat 67 %-ának felel meg. 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek címen 1583 e Ft folyt be, ami 71 %-os teljesítésnek felel meg. E bevételek közé az alaptevékenységgel összefüggő bevételek, bérleti díjak, kamatbevételek, ÁFA bevételek tartoznak. Bérleti díjakból: 66 e Ft sírhely újra megváltások díjaiból származik 13 e Ft kiszámlázott kaszálási díj folyt be a számlánkra 245 e Ft Áfa bevételek:1259 e Ft. 2. Sajátos működési bevételek Az önkormányzat sajátos bevételei között kisebb volumenű a helyi adókból származó bevételek összesen: 9604 e Ft. Bevételként itt került elszámolásra a telekadó 6840 e Ft talajterhelési díj 79 e Ft építményadó 331 e Ft, iparűzési adó 2279 e Ft pótlék 75 e Ft A befolyt összeg az éves előirányzatnak (11095 e Ft) 87 %-a. Ebből az látható, hogy a helyi adózásból származó bevételek időarányosan befizetésre kerültek, az adózási morál megfelelő. 1
Nagyobb tételt jelent bevételeinknél az átengedett központi adók kategóriája a gépjárműadó, és a személyi jövedelemadó helyben maradó része. A kincstár által havi bontásban utalt szja helyben maradó része szeptember 30-i zárónappal időarányosan utalásra került (éves előirányzat ¾ része). A gépjárműadóból származó bevétel előirányzott (9400 e Ft) 57 %-ban teljesült 5359 e Ft. Szja helyben maradó része, és a jövedelemkülönbség mérsékelése összesen: 7512 e Ft szept. 30-ig. 3. Az önkormányzat költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás: 5757 e Ft összesen Egyes szociális feladatok támogatás 404 e Ft Egyéb központi támogatás 528 e Ft Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása című jogcím, a folyósított ellátások keretében került igénylésre havonként, ilyen az ápolási díj, és a lakásfenntartási támogatás. Egyéb központi támogatás címen a 2012. évi költségvetési foglalkoztatottak bérkompenzációjának fedezetét biztosítja az állam. 4. Átvett pénzeszközök Működési c. pénzeszköz átvételünk mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 14 e Ft és a pénzbeli támogatás 6 e Ft igénylése útján folyt be. Támogatásértékű bevétel költségvetési szervektől: Körjegyzőség működési támogatása Fertőboztól 5769 e Ft. Támogatásértékű bevétel társulásoktól: 220 e Ft, ez a mozgókönyvtári ellátás biztosítására befolyt összeg. 5. Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel címen az üzemeltetési, koncessziós díjak a víziközmű üzemeltetéssel kapcsolatosan: 4671 e Ft 6. Finanszírozási bevételek Értékpapír bontásából: 10.000 e Ft 2
KIADÁSOK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának összes kiadása a beszámolási időszakban 40.744 e Ft, ami a módosított előirányzat 56 %-a. l. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok A bérekre és személyi juttatásokra 3605 e Ft, járulékai: 1020 e Ft teljesült, ez az előirányzat 80 %-a, tehát megfelel az elvártnak. 2. Dologi és folyó kiadások A dologi és folyó kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 68.89 %-ot mutat Készletbeszerzések: 502 e Ft, közüzemi díjak: 1.442 e Ft, díjak, befizetések: 1.345 e Ft, áfa, e. dologi: 2.556 e Ft. Pénzmaradvány átadás nemzetiségi önk.-nek: 124 e Ft, Hitelnyújtása a Hull. Gazd. Társulásnak: 616 e Ft, Áfa befizetés Apeh 1570 e Ft, Könyvtárfenntartás: 288 e Ft Temetőfenntartás.: 85 e Ft Kábel tv működtetése: 313 e Ft A közvilágítás díja áfával együtt: 1419 e Ft. 3. Pénzeszköz átadás, támogatások A működési célú pénzeszköz átadás szeptember 30.-ig időarányosan teljesült, önkormányzatunk az alábbi címeken teljesítette azt: Pénzeszközátadások jogcím szerint: Körjegyzőség működési támogatása:14260 e Ft, Szt. András pályázat: 500 e Ft, Intézményfenntartói megállapodáson belül 50 e/fő Hegykő: 696 e Ft, Tízforrás rendezvény 2011. elszámolás: 123 e Ft. Szociális elszámolás családsegítő Szolg. Fertőd: 53 e Ft Vöröskereszt támogatása: 30 e Ft. 3
4.Az önkormányzat által folyósított ellátások Az önkormányzat által folyósított ellátásoknak a módosított előirányzathoz (1748 e Ft) viszonyított teljesülése (1131 e Ft) megfelelő, 64 %-os. Ápolási díj 1 fő részére: 307 e Ft Gyermekszületési tám. 2 fő: 60 e Ft, átmeneti segély 3 fő: 34 e Ft, mozgáskorlátozottak közl. támogatás 2 fő: 14 e Ft, közgyógyellátás 6 fő 80 e Ft BURSA támogatás 2 fő 60 e Ft, bérlettámogatás 3 család: 65 e Ft, lakásfenntartási tám.3 család: 77 e Ft iskolakezdési támogatás 39 fő, szept. 30.-ig : 390 e Ft pénzbeli támogatás 1 fő: 6 e Ft 5.Felhalmozási és tőkejellegű kiadások A félév folyamán felhalmozási kiadásunk 9848 e Ft-ban teljesült, ez az éves előirányzat 45.75 % -a. További tervezett beruházásaink jelenleg folyamatban vannak. Ebből- víziközmű-hálózat kapcsán végzett felújítások, beruházások 1163 e Ft. Hulladékudvar felújítása: 2686 e Ft Játszótér felújítása: 2590 e Ft 6. Finanszírozási kiadások A 2012-es évben a pályázatokhoz szükséges önrész fedezetéül a pénzpiaci alap befektetésünkből lebontottunk, hitelfelvételre nem volt szükség. Fennálló hitelünk összege: 8.033 e Ft hiteltörlesztés 819 e Ft hitelkamat 718 e Ft 7. Pénzkészlet alakulása Január 1-i nyitó pénzkészletünk 6.868 e Ft volt. Az államkincstártól érkező havi finanszírozás összege elegendő folyó kiadásaink fedezetére. További bevétel volt a pénzpiaci alapból bontott 10.000 Ft, és jelentős adó hátralék is folyt be 2012. szeptember 30-ig. Befejezett beruházásainkat pénzügyileg teljesítettük. Záró pénzkészletünk így 14.856 e Ft. 4
Összegzés: 2012. szeptember 30-ig 67 %-os bevételi és 56 %-os kiadási teljesítéssel az Önkormányzat tartja a 2012. évi költségvetési előirányzat által diktált követelményeket, elmondható, hogy a működési feladatait teljes mértékben ellátta, erre az évre tervezett fejlesztési feladati pedig folyamatban vannak. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg. Hidegség, 2012. november 10. Kovács István polgármester s.k. 5