ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (adatok ezer forintban) 1.sz. melléklet ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN Bevételi jogcím 2010. évi eredeti %-a I. Mûködési bevételek 1. Intézményi müködési bevételek 217 400 90 525 60 052 4 242 27,6% 4,7% A/ Intézményi tevékenységek bevételei 65 860 3 162 4,8% B/ Kamatbevételek - 1 C/ ÁFA bevételek 24 665 1 079 4,4% - - 2. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 126 875 55 810 44,0% A/ Helyi adók 87 000 36 105 41,5% Építményadó 9 000 2 909 32,3% Telekadó 7 000 5 779 82,6% Magánszemélyek kommunális adója 5 300 3 470 65,5% Idegenforgalmi adó tartózkodás után 36 000 8 438 23,4% Idegenforgalmi adó épület után Áll. Jell. Végz. Iparûzési tev. elsz. adó 10 000 19 000 7 190 7 957 71,9% 41,9% Id. jell. végz. iparûzési tev. elsz. adó - - Adópótlék, birság 700 362 51,7% B/ Átengedett központi adók 36 124 17 975 49,8% SZJA Helyben maradó rész 9 188 4 291 46,7% SZJA jövedelemkülönbség mérséklése 22 636 10 571 46,7% SZJA Normatív módon elosztott rész - - Gépjárműadó 4 300 3 113 72,4% Termőföld bérbeadása utáni adó - - - - C/ Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 3 751 1 730 46,1% II Önkormányzatok költségvetési támogatása 94 953 58 723 61,8% 1. Normatív támogatások 78 539 36 160 46,0% - hozzájárulás lakosságszámhoz kötött 2 603 1 215 46,7% - feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elõirányzatok - eredetiként tervezhetõ 75 936 4 569 4 569 34 945 5 016 5 016 46,0% 109,8% 109,8% - eredetiként nem tervezhetõ - - 3. Kiegészítõ támogatás a helyi önkorm. bérkiadásaihoz - - 4. Normatív kötöttfelhasználású támogatás 11 845 13 566 114,5% - kiegészítõ támogatás egyes kozoktatási feladatokhoz - - - egyes jövedelempótl. Támog. Kieg. És közcélú fogl. 11 845 13 566 114,5% - diáksport - - 5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása - 3 981 -TEKI - - - egyéb központi támogatás - 3 981 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 26 300 933 3,5% 1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért. 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. És tõkejell. Bev. - 26 300-933 3,5% 3. Pénzügyi befektetések bevételei - - IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 4 347 18 888 434,5% 1. Támogatásértékű működési bevétel 4 347 4 048 93,1% 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel - - 3. Működési célú pénzeszköz átvétel áht kívülról - 480 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht kívülról 3. Elõzõ évi kiegészítés visszatérülése - - 4 930 9 430 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért. 1 040 2 852 274,2% VI. Hitelek 1. Müködési célú hitel 19 500 15 000 23 153 15 000 118,7% 100,0% 2. Felhalmozási célú hitel 4 500 4 500 100,0% 3. Likvid hitel felvétel - 3 653 VII. Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele - 10 236 VIII. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek - -4 249 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 363 540 170 588 46,9% 1

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (adatok ezer forintban) 1.sz. melléklet Kiadási jogcímek 2010. évi eredeti %-a I. Folyó (működési) kiadások 237 492 99 638 42,0% 1. Személyi jellegű juttatások 96 945 43 671 45,0% 2. Társadalombiztosítási és munkaadói járul. 24 483 11 427 46,7% 3. Dologi jellegű kiadások 116 064 44 540 38,4% II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 7 875 5 273 67,0% 1. Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak beruházása 4 800 4 804 100,1% 2. Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felújítása 2 400 314 13,1% 3. Felhalmozási kiadások AFA 675 155 23,0% 4. Pénzügyi befektetések - - III. Támogatások, elvonások 37 955 19 661 51,8% 1. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 17 000 11 333 66,7% 2. Működési célú támogatásértékú kiadás 3 030 10 0,3% 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre 1 000 200 20,0% 4. Felhalmozási célú támogatásértékú kiadás - - 5. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 15 375 7 779 50,6% 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 1 550 339 21,9% IV. Tartalékok 5 618-0,0% Általános tartalék 2 318-0,0% Államháztartási tartalék - - Céltartalék 3 300-0,0% V. Hitelek kamatai 23 500 9 470 40,3% Hitelek kamatai 23 500 9 470 40,3% - - VI. Egyéb kiadások 1 000 14 779 1477,9% 1. Tagi kölcsön - 14 400 2. Lakásépítési kölcsön 1 000 200 20,0% 3. Háztartásnak nyújtott kölcsön - 179 VII. Finanszírozási kiadások 50 100 13 655 27,3% 1. Felhalmozási célú hitel visszafizetés 35 100 13 655 38,9% 3. Likvid hitel visszafizetés 15 000-0,0% 2. Értékpapír vásárlás - - VIII. Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások - -2 825 TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 363 540 159 651 43,9% 2

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (adatok ezer forintban) POLGÁRMESTERI HIVATAL 1/a 1/a 1/a 1.sz. melléklet Bevételi jogcím 2010. évi eredeti %-a I. Mûködési bevételek 1. Intézményi müködési bevételek 211 100 84 225 58 169 2 359 27,6% 2,8% A/ Intézményi tevékenységek bevételei 62 160 1 732 2,8% B/ Kamatbevételek 1 C/ ÁFA bevételek 22 065 626 2,8% 2. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 126 875 55 810 44,0% A/ Helyi adók 87 000 36 105 41,5% Építményadó 9 000 2 909 32,3% Telekadó 7 000 5 779 82,6% Magánszemélyek kommunális adója 5 300 3 470 65,5% Idegenforgalmi adó tartózkodás után 36 000 8 438 23,4% Idegenforgalmi adó épület után Áll. Jell. Végz. Iparûzési tev. elsz. adó 10 000 19 000 7 190 7 957 71,9% 41,9% Id. jell. végz. iparûzési tev. elsz. adó Adópótlék, birság 700 362 51,7% B/ Átengedett központi adók 36 124 17 975 49,8% SZJA Helyben maradó rész 9 188 4 291 46,7% SZJA jövedelemkülönbség mérséklése 22 636 10 571 46,7% Gépjárműadó 4 300 3 113 72,4% Termőföld bérbeadása utáni adó C/ Bírságok, pótlékok, díjak, egyéb sajátos bevételek 3 751 1 730 46,1% II Önkormányzatok költségvetési támogatása 94 953 58 723 61,8% 1. Normatív támogatások 78 539 36 160 46,0% - hozzájárulás lakosságszámhoz kötött 2 603 1 215 46,7% - feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elõirányzatok - eredetiként tervezhetõ 75 936 4 569 4 569 34 945 5 016 5 016 46,0% 109,8% 109,8% - eredetiként nem tervezhetõ 3. Kiegészítõ támogatás a helyi önkorm. bérkiadásaihoz 4. Normatív kötött felhasználású támogatás - kiegészítõ támogatás egyes kozoktatási feladatokhoz 11 845 13 566 114,5% - egyes jövedelempótl. Támog. Kieg. És közcélú fogl. 11 845 13 566 114,5% - diáksport 5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása - 3 981 -TEKI - egyéb központi támogatás 3 981 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 26 300 933 3,5% 1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért. 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. És tõkejell. Bev. 26 300 933 3,5% 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 3 847 17 203 447,2% 1. Támogatásértékű működési bevétel 3 847 2 678 69,6% 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz átvétel áht kívülról 165 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht kívülról 4 930 3. Elõzõ évi kiegészítés visszatérülése 9 430 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért. 1 040 2 852 274,2% VI. Hitelek 1. Müködési célú hitel 19 500 15 000 23 153 15 000 118,7% 100,0% 2. Felhalmozási célú hitel 4 500 4 500 100,0% 3. Likvid hitel felvétel 3 653 VII. Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 9 517 VIII. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 356 740-4 249 166 301 46,6% 3

5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása - - -TEKI - Céljellegû decentrlalizált III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - - 1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális ELSŐ jav.ért. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL 1.sz. melléklet BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI 2. Önkormányzatok ÖNKORMÁNYZAT sajátos felhalm. És tõkejell. Bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei (adatok ezer forintban) IV. Véglegesen átvett pénzeszközök - - 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz átvétel áht kívülról 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht kívülról V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért. VI. Hitelek - - 1. Müködési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel 3. Likvid hitel felvétel VII. Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele VIII. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 2 000 683 34,2% 1/b 1/b 1/b Kiadási jogcímek 2010. évi eredeti %-a I. Folyó (működési) kiadások 18 515 11 388 61,5% 1. Személyi jellegű juttatások 10 254 5 781 56,4% 2. Társadalombiztosítási és munkaadói járul. 2 292 1 447 63,1% 3. Dologi jellegű kiadások 5 969 4 160 69,7% II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 1. Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak beruházása 2. Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felújítása 3. Felhalmozási kiadások AFA 4. Pénzügyi befektetések III. Támogatások, elvonások - - 1. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Működési célú támogatásértékú kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre 4. Felhalmozási célú támogatásértékú kiadás 5. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 6. Ellátottak pénzbeni juttatása IV. Tartalékok - - Általános tartalék Államháztartási tartalék Céltartalék V. Hitelek kamatai - - Hitelek kamatai VI. Egyéb kiadások - - 1. Tagi kölcsön 2. Lakásépítési kölcsön 3. Háztartásnak nyújtott kölcsön - - VII. Finanszírozási kiadások 1. Felhalmozási célú hitel visszafizetés 2. Likvid hitel visszafizetés 3. Értékpapír vásárlás VII. Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 18 515 11 388 61,5% ÁLTALÁNOS ISKOLA - ÓVODA 1/c 1/c 1/c Bevételi jogcím I. Mûködési bevételek 4 300 1 200 27,9% 1. Intézményi müködési bevételek 4 300 1 200 27,9% A/ Intézményi tevékenységek bevételei 2 100 883 42,0% B/ Kamatbevételek 4 C/ ÁFA bevételek 2 200 317 14,4% 2. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei - -

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Normatív hozzájárulás, kötött felh. tám. és SZJA alakulása jogcímenként 2. sz. melléklet Jogcím Mutató Összesen Ft 3.m.1 (1) 1 3 4 Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 1 158 2 600 000 3.m 5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 2 612 3.m.8 Üdülõhelyi feladatok 30 000 000 30 000 000 3.m.9 Egyéb összesen: Pénzbeli szociális juttatás Szociális összesen: 32 602 612 7 681 014 7 681 014 3.m.15.a (2) 1 Óvodai nevelés 1-3. nevelési év 2009/2010 3.m.15. a (2) 2 Óvodai nevelés 1-3. nevelési év 2010/2011 3.m.15. b (2) 1 Iskolai oktatás 1-2.évfolyam 2009/2010 3.m.15. b (3) 1 Iskolai oktatás 3.évfolyam 2009/2010 3.m.15. b (4) 1 Iskolai oktatás 4.évfolyam 2009/2010 3.m.15. b (6) 1 Iskolai oktatás 5-6.évfolyam 2009/2010 3.m.15. b (7) 1 Iskolai oktatás 7. évfolyam 2009/2010 3.m.15. b (7) 1 Iskolai oktatás 8 évfolyam 2009/2010 3.m.15. b (2) 2 Iskolai oktatás 1-2.évfolyam 2010/2011 3.m.15. b (3) 2 Iskolai oktatás 3.évfolyam 2010/2011 3.m.15. b (4) 2 Iskolai oktatás 4.évfolyam 2010/2011 3.m.15. b (6) 2 Iskolai oktatás 5-6.évfolyam 201/2011 3.m.15. b (7) 2 Iskolai oktatás 7. évfolyam 2010/2011 3.m.15. b (8) 2 Iskolai oktatás 8. évfolyam 2010/2011 15.g (1) 1 Napközis foglalkozás 1-4. évfolyam 2009/2010 15.g (2) 1 Napközis foglalkozás 5-8. évfolyam 2009/2010 2 540 000 3 603 333 2 350 000 1 880 000 2 540 000 2 350 000 2 540 000 940 000 2 540 000 2 350 000 2 540 000 4 386 667 2 540 000 2 193 333 2 540 000 2 663 333 2 350 000 1 096 667 2 350 000 705 000 2 350 000 626 667 2 350 000 1 880 000 2 350 000 1 410 000 2 350 000 1 096 667 2 540 000 470 000 2 540 000 313 333 15.g (3) 1 1-3. évfolyam iskolaotthonos oktatatás 2009/2010 2 540 000 313 333 15.g (1) 2 Napközis foglalkozás 1-4. évfolyam 2010/2011 15.g (2) 2 Napközis foglalkozás 5-8. évfolyam 2010/2011 235 000 235 000 235 000 156 667 15.g (3) 2 1-3. évfolyam iskolaotthonos oktatatás 2010/2011 235 000 156 667 3.m. 16.2.1.d (2) 1 SNI 80 % óvoda 2009/2010 3.m. 16.2.1.a (2) 1 SNI 80 % iskola 2009/2010 3.m. 16.2.1.a (3) 1 SNI 80 % óvoda 2010/2011 191 200 119 468 191 200 1 075 200 179 200 59 733

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Normatív hozzájárulás, kötött felh. tám. és SZJA alakulása jogcímenként 2. sz. melléklet Jogcím Mutató Összesen Ft 3.m. 16.2.1.d (2) 2 SNI 80 % iskola2010/2011 179 200 537 600 3.m. 16.2.1.e (2) 1 SNI 60 % iskola 2009/2010 3.m. 16.2.1.e (3) 2 SNI 60 % iskola 2010/2011 143 400 268 800 134 400 134 400 3.m.17.1.a (2) Rendszeres gyermekvéd kedv óvoda 65 000 585 000 3.m.17.1.a (3) 3.m.17.1 b Három v több gyermekes Tartósan beteg 65 000 195 000 65 000 65 000 Rendszeres gyermekvéd kedv 1-4. évf 65 000 2 145 000 Rendszeres gyermekvéd kedv 5-6. évf 65 000 1 365 000 Rendszeres gyermekvéd kedv 7. évf 65 000 650 000 Rendszeres gyermekvéd kedv 8. évf 65 000 130 000 Három v több gyermekes iskola Tartósan beteg iskola 65 000 260 000 65 000 130 000 Kieg. hozzájárulás 5-6. évf 20 000 480 000 Kieg. hozzájárulás 7. évf 20 000 120 000 3.m.17.2.a 3.m.17.2.b Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás tanulók tankönyvellátásához Közoktatás összesen: 10 000 980 000 1 000 129 000 38 255 867 Összesen 3. sz. melléklet 78 539 493 SZJA 8% 9 188 240 Jövedelemdif mérséklése 22 636 418 Összesen 4. sz. melléket 31 824 658 Összesen: 110 364 151

7 (adatok ezer forintban) 3/1. sz. melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma Polgármesteri hivatal Ezer forintban! Előirányzatcsoport Kiemelt előirány-zat Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2010. évi eredeti száma Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Alaptevékenység bevételei 2 Intézményi egyéb bevétel 84 225 2 359 62 160 1 732 3 ÁFA bevételek 22 065 626 4 Kamat bevételek 1 2 Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 126 875 55 810 1 Helyi adók 87 000 36 105 2 Átengedett központi adók 31 824 14 862 3 Birságok, pótlékok, díjak és egyéb sajátos bevételek 3 751 1 730 4 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 Normatív támogatások 2 Központosított ok Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok 3 bérkiadásaihoz 4 Normatív kötött felhasználású támogatások 5 Területi kiegyenlítést szolg.fejl. tám. 6 Céljellegű dec. támogatás 7 Egyéb Gépjármû adó, termõföld bérbea., szja 4 300 3 113 4 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 26 300 933 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. 26 300 933 3 Pénzügyi befektetések bevételei 52 090 36 835 40 283 18 812 1 120 1 509 10 687 12 533 3 981 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevétel 3 847 17 203 3 847 2 678 - ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel - ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel áht kívülról 165 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht kívülról 4 930 Előző évi kiegészítés visszatérülése 9 430 Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért. 1 040 2 852 6 Hitelek 19 500 23 153 7 Pénzforgalom nélküli bevételek - 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9 517 9 517 8 1 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: -4 249 313 877 144 413 7

8 (adatok ezer forintban) 3/1. sz. melléklet Polgármesteri hivatal Kiadások 9 Működési kiadások 1 Személyi jellegű juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi jellegű kiadások 10 Speciális célú támogatások 1 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 2 Működési célú támogatásértékű kiadás/ pénzeszköz átadás 120 046 40 600 33 666 12 808 8 305 3 528 78 075 24 264 36 955 19 461 15 375 7 779 20 030 11 343 3 Ellátottak pénzbeni juttatása 1 550 339 11 Felhalmozási célú kiadások 8 875 5 473 1 Beruházási kiadások 7 875 4 880 2 Felújítások kiadásai 393 3 Fellhalmozási célú támogatásértékű kiadás/ pénzeszköz átadás 1 000 200 12 Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Államháztartási tartalék 3 Céltartalék Hitelek kamatai 5 618 2 318 3 300 23 500 9 470 13 Egyéb kiadások 1 000 14 779 1 Tagi kölcsön 14 400 2 Lakásépítési kölcsön 1 000 200 3 Háztartásnak nyújtott kölcsön 179 14 Finanszírozási kiadások 50 100 13 655 1 2 Felhalmozási célű hitel visszafizetés Működési célú hitel törlesztés 35 100 15 000 13 655 3 Értékpapír vásárlás 15 1 Költségvetési támogatás (részbenönálló intézményfinanszírozás) 16 1 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 67 783 32 863-2 825 313 877 133 476 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 12 12 Ebből: Közmunkás, közhasznú, közcélú foglalkoztatott 3 3 Ebből: Közalkalmazott 1 1 Képviselők, külsős bizottsági tatok 8 8 8

7 Speciális célú támogatások 1 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 2 Működési célú támogatásértékű kiadás/ pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT 8 Felhalmozási célú kiadások 1 Beruházási 2010. kiadások+afa ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 2 Felújítások kiadásai+afa Egyéb kiadás 9 1 Önkormányzati elvonás 10 1 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 117 446 59 038 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 28 29 Közmunkás, közhasznú és közcélu foglalk. 1 2 3/2/1. számú melléklet Cím neve, száma KULTURÁLIS INTÉZMÉNY Alcím neve, száma RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY Ezer forintban! Előirányz atcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2010. évi eredeti Bevételek 1 Saját bevételek 2 000 683 1 Alaptevékenység bevételei 2 Intézményi egyéb bevétel 2 000 683 3 Felhalmozási bevételek 2 Átvett pénzeszközök 1 Működési célra átvett pénzeszközök 2 Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 3 Intézményfinanszírozás összesen 16 515 10 705 1 Állami normatív hozzájárulás 2 Átengedett központi adó 3 Normatív kötött felh. Támog 441 4 Önkormányzati támogatás 15 893 9 568 5 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 6 Központosított támogatások 622 696 7 Egyéb költségvetési támogatás 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi várható pénzmaradvány 5 1 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 18 515 11 388 6 Működési kiadások 18 515 11 388 1 Személyi jellegű juttatások 10 254 5 781 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 292 1 447 3 Dologi jellegű kiadások 5 969 4 160 7 Speciális célú támogatások 1 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 2 3 Működési célú támogatásértékű kiadás/ pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása 8 Felhalmozási célú kiadások 1 Beruházási kiadások+afa 2 Felújítások kiadásai+afa 3 Felhalmozási célú kiadások kamata Egyéb kiadás 9 1 Önkormányzati elvonás 10 1 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 18 515 11 388 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 5 6 Ebből:Közmunkás, közhasznú és közcélu foglalk. 1 Cím neve, száma Alcím neve, száma Előirányz atcsoport száma Kiemelt 3/2/2. számú melléklet ÁLTALÁNOS ISKOLA - ÓVODA RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY Ezer forintban! Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2010. évi eredeti 9 Bevételek 1 Saját bevételek 1 Alaptevékenység bevételei 2 Intézményi egyéb bevétel 3 Felhalmozási bevételek 4 300 1 200 4 300 1 200

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN) Bevételek Kiadások Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül) 210 825 59 935 Személyi juttatások 96 945 43 671 Önkormányzatok költségvetési támogatása 94 953 58 723 Járulékok 24 483 11 427 Véglegesen átvett pénzeszközök 4 347 13 958 Dologi kiadások 109 489 44 513 Támogatási kölcsön visszatérülése - - Pénzeszköz átadás 20 030 11 343 Hitelfelvétel Pénzmaradvány 15 000-18 653 10 236 Társ. és szociálpol. juttatások Ellátottak pénzbeni juttatása 15 375 1 550 7 779 339 - - Tartalék 3 618 - - - Kamat 8 400 5 956 - - Hiteltörlesztés 15 000 - - - Tagi kölcsön - 14 400 - - - 179 - - - - - - - - - - - - Függő, átfutó, kiegy. bevétel - -4 249 Függő, átfutó, kiegy. kiadás - -2 825 ÖSSZESEN: 325 125 157 256 ÖSSZESEN: 294 890 136 782 10

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN) Bevételek Kiadások Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei 26 300 933 Beruházás + áfa 4 875 4 880 Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, TEKI, egyéb) - - Felújítás + áfa 3 000 393 Átvett pénzeszköz - 4 930 Értékpapír vásárlás - - Hitelfelvétel 4 500 4 500 Pénzeszköz átadás 1 000 200 Támogatási kölcsön visszatérülése - - Céltartalék - - Felhalm áfa és ért te, imm j áfája 6 575 117 Kamat 15 100 3 514 Támogatási kölcsön visszatérülése 1 040 2 852 Hiteltörlesztés 35 100 13 655 - - Lakásépítési kölcsön 1 000 200 - - Tagi kölcsön - - - - Tartalék 2 000 - - - Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés 6 575 27 ÖSSZESEN: - - - - - - - - - - - - - - - - 38 415 13 332 ÖSSZESEN: 68 650 22 869 11

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (POLGÁRMESTERI HIVATAL) Bevételek Kiadások Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül) 204 525 58 052 Személyi juttatások 33 666 12 808 Önkormányzatok költségvetési támogatása 94 953 58 723 Járulékok 8 305 3 528 Véglegesen átvett pénzeszközök 3 847 12 273 Dologi kiadások 71 500 24 237 Támogatási kölcsön visszatérülése Pénzeszköz átadás 20 030 11 343 Hitelfelvétel 15 000 18 653 Társ. és szociálpol. juttatások 15 375 7 779 Pénzmaradvány 9 517 Ellátottak pénzbeni juttatása 1 550 339 Tartalék Kamat Hiteltörlesztés Tagi kölcsön Háztartásnak nyújtott kölcsön 3 618 8 400 15 000 5 956 14 400 179 Függő, átfutó, kiegy. bevétel ÖSSZESEN: -4 249 Függő, átfutó, kiegy. kiadás -2 825 318 325 152 969 ÖSSZESEN: 177 444 77 744 12

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (POLGÁRMESTERI HIVATAL) Bevételek Kiadások Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei 26 300 933 Beruházás + áfa 4 875 4 880 Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, TEKI, egyéb) Felújítás + áfa 3 000 393 Átvett pénzeszköz 4 930 Értékpapír vásárlás Hitelfelvétel 4 500 4 500 Pénzeszköz átadás 1 000 200 Támogatási kölcsön visszatérülése Céltartalék Felhalm áfa és ért te, imm j áfája 6 575 117 Kamat 15 100 3 514 Támogatási kölcsön visszatérülése 1 040 2 852 Hiteltörlesztés Lakásépítési kölcsön 35 100 1 000 13 655 200 Tagi kölcsön Tartalék Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés 2 000 6 575 27 ÖSSZESEN: 38 415 13 332 ÖSSZESEN: 68 650 22 869 13

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (KULTURÁLIS INTÉZMÉNY) Bevételek Kiadások Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül) Önkormányzatok költségvetési támogatása Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsön visszatérülése Hitelfelvétel Pénzmaradvány 2 000 683 Személyi juttatások 10 254 5 781 Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Társ. és szociálpol. juttatások Ellátottak pénzbeni juttatása Tartalék Kamat Hiteltörlesztés Tagi kölcsön 2 292 1 447 5 969 4 160 Függő, átfutó, kiegy. bevétel ÖSSZESEN: Függő, átfutó, kiegy. kiadás 2 000 683 ÖSSZESEN: 18 515 11 388 14

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (KULTURÁLIS INTÉZMÉNY) Bevételek Kiadások Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei Beruházás + áfa Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, TEKI, egyéb) Felújítás + áfa Átvett pénzeszköz Hitelfelvétel Értékpapír vásárlás Pénzeszköz átadás Támogatási kölcsön visszatérülése Céltartalék Felhalm áfa és ért te, imm j áfája Támogatási kölcsön visszatérülése Kamat Hiteltörlesztés Lakásépítési kölcsön Tagi kölcsön Tartalék Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: 15

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (ÁLTALÁNOS ISKOLA - ÓVODA) Bevételek Kiadások Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül) 4 300 1 200 Személyi juttatások 53 025 25 082 Önkormányzatok költségvetési támogatása Járulékok 13 886 6 452 Véglegesen átvett pénzeszközök 500 1 685 Dologi kiadások 32 020 16 116 Támogatási kölcsön visszatérülése Pénzeszköz átadás Hitelfelvétel Társ. és szociálpol. juttatások Pénzmaradvány 719 Ellátottak pénzbeni juttatása Tartalék Kamat Hiteltörlesztés Tagi kölcsön Függő, átfutó, kiegy. bevétel ÖSSZESEN: Függő, átfutó, kiegy. kiadás 4 800 3 604 ÖSSZESEN: 98 931 47 650 16

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (ÁLTALÁNOS ISKOLA - ÓVODA) Bevételek Kiadások Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei Beruházás + áfa Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, TEKI, egyéb) Felújítás + áfa Átvett pénzeszköz Hitelfelvétel Értékpapír vásárlás Pénzeszköz átadás Támogatási kölcsön visszatérülése Céltartalék Felhalm áfa és ért te, imm j áfája Támogatási kölcsön visszatérülése Kamat Hiteltörlesztés Lakásépítési kölcsön Tagi kölcsön Tartalék Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: 17

BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT 5. sz. melléklet Beruházás megnevezése ( eft) 1 2 2 Ügyviteli eszköz vásárlása 375 130 Szociális lakás vásárlás ( eft) 4 500 4 500 Szennyvízhálózat építése Nap u. 250 Összesen: 4 875 4 880 18

BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT 6. sz. melléklet Felújítás megnevezése ( eft) ( eft) 1 2 2 Orvosi lakás felújítás 3 000 393 Intézményi összesen: 3 000 393 19

BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT Több éves kihatásssal járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Összesen 7. sz. melléklet Ezer forintban! Kötelezettség Köt. váll. 2010. évi Kiadás vonzata évenként Összesen Sorszám után 2013. jogcíme éve kifizetés 2 011 2 012 2 013 (4+5+6+7+8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Beruházás célonként 35 100 20 120 20 120 20 120 206 999 330 659 Közvilágítás korszerüsítése 2 002 5 029 5 029 Felhalmozási célú hitel felvétele Gyermekmedence hitel 2 007 5 821 5 900 5 900 5 900 46 858 70 379 Toyota Hillux 2 007 250 220 220 220 863 1 773 Viziközmű II. 2 008 10 000 10 000 Viziközmű várható lakossági törlesztés 28 200 2 Egyéb kötelezettség vállalások BURSA tanulmányi támogatottak 2005,2006, 2007 Folyamatos 14 000 14 000 14 000 14 000 159 278 215 278 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 5 750 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000 Arany Jánostehetséggondozottak Folyamatos 150 150 150 150 150 750 Összesen (1+2+3) 36 250 21 270 21 270 21 270 208 149 336 409

BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT 2010. január 1-ig felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 8. sz. melléklet Sorszám Hitel jellege éve éve Felvétel Lejárat Hitel állomány január 1-jén Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Működési célú 2. Likvid hitel (Folyószámla hitel) 2009 2010 78 043 - - - 3. Rulírozó hitel 2009 2010 26 805 4.... 5.... 6. Felhalmozási célú 7. Közvilágítás korszerüsítése 2002 2010 5 029 8. Árokásó lízingdíj 2004 2009 9. Felhalmozási célú hitel felvétele 2005,2006 2025 2 010 2 011 2 012 104 848 2012. után 330 659 267 362 247 239 227 119 215 278 201 278 187 278 173 278 10. Gyermekmedence hitel 2007 2026 70 379 64 558 58 658 52 758 11. Toyota Hillux 2007 2015 1 773 1 526 1 303 1 083 12. Viziközmű I. 2008 2009 13. Viziközmű II. 2008 2010 38 200 14. Összesen (1+6) 330 659 267 362 247 239 227 119

BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT 2010. január 1-ig felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 8. sz. melléklet

BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT 9. sz. melléklet Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege 1 2 3 4 1. Építményadó 9 000 2. Telekadó 7 000 3. Magánszemélyek kommunális adója 5 300 1 550 4. Beszedett idegenforgalmi adó 36 000 5. Idegenforgalmi adó építmény után 10 000 1 250 6. Helyi iparűzési adó 19 000 500 7. Termőföld bérbeadása utáni adó 8. Gépjárműadó 4 300 10. Pótlék 600 11. Bírság 100 12. Egyéb bevételek 13. Talajterhelési díj 800 14. 15. Összesen: 92 100 3 300

BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT Működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások 2010/2011/2012. évi alakulását bemutató mérleg 10. sz. melléklet Működési célú pénzeszközátvétel Támogatás visszatérülése Rövid lejáratú hitel ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN 1. Ezer forintban! 2010. évre 2011. évre 2012. évre I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja nélkül) Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 83 950 84 000 85 000 Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 95 050 95 000 96 000 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 126 778 127 000 128 000 4 347 15 000 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül) Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Társ és szocpol juttatások Ellátottak pénzbeni juttatása 325 125 306 000 309 000 96 945 97 000 98 000 24 483 25 000 26 000 109 489 109 430 111 000 20 030 20 000 20 000 15 375 15 000 15 000 1 550 1 500 1 500 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése (likvid) Hiitel kamata 15 000 8 400 8 500 8 500 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen: 3 618 5 000 8 930 294 890 281 430 288 930 24

BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT Működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások 2010/2011/2012. évi alakulását bemutató mérleg 10. sz. melléklet ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN 1. 2010. évre 2011. évre 2012. évre II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 26 300 27 000 27 000 Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozásra fordítható helyi adóbevétel 6 575 6 750 6 750 1 040 1 050 1 050 4 500 5 000 Felhalmozási célú bevételek összesen: 38 415 34 800 39 800 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 4 875 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 3 000 10 000 10 000 Értékesített tárgyi eszözök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés 6 575 6 750 6 750 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hiteltörlesztés Kamat Pénzügyi befektetések Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen: 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 35 100 20 120 20 120 15 100 15 500 16 000 2 000 5 000 5 000 68 650 59 370 59 870 363 540 340 800 348 800 363 540 340 800 348 800 25

BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT NON-PROFIT SZERVEZETEK 11.a. sz. melléklet Szervezet megnevezése ( eft) ( eft) 1 3 3 Berekfürdõi Polgárõrség 2 100 1 360 Település Fejlesztési Alapítvány Életet az Éveknek Ceglédi Mozgássérült Egyesület Közoktatási Közalapítvány Intézményi összesen: 2 190 Bereki Sportegyesület 1 300 Bereki Mozgássérült Egyesület Parlagfűmentesítési Alapítvány Bereki Horgászegyesület 50 500 360 6 000 1 860 26

BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLSÉGVETÉS TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE 11.b.sz. melléklet Szervezet megnevezése Kátai Gábor Kórház egészségügyi gép-műszer beszerzés (Karcag Városi Önkorm.) Tűzoltóság Polgárvédelmi Iroda Zeneiskola Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 1 ( eft) Parlagfű-mentesítési Alap (JNK Szolnok Megyei Önkormányzat) 10 2 000 ( eft) Intézményi összesen: 2 000 10 27

BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT ELSŐ FÉLÉVI TELJESÍTÉSRŐL BEREK-VÍZ KFT. RÉSZÉRE MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS (adatk ezer forintban) 11.c.sz. melléklet Szervezet megnevezése Berek-Víz Kft.: közfeladatok ellátása 1 ( eft) ( eft) 10 000 8 073 Intézményi összesen: 10 000 8 073 28

BEREKFÛRDÕ ÖNKORMÁNYZAT 2010. -felhasználási ütemterv 12. sz. melléklet Ezer FT-ban Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételek 1. Működési bevételek 4 493 5 663 20 662 6 744 14 412 18 113 26 912 35 413 45 994 23 163 6 662 9 169 217 400 2. 3. Önk költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jell bev 9 723 325 7 439 9 723 7 439 325 7 439 5 000 7 439 5 000 7 439 5 000 8 556 5 000 7 439 5 325 7 439 7 439 7 439 325 94 953 26 300 4. Véglegesen átvett pénzeszköz 983 788 500 500 788 788 4 347 5. Támogatási kölcsön visszatér. 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 88 1 040 6. Hitelek 3000 7500 3000 3000 3000 19 500 Előző évi pénzmaradvány igb - - Bevételek összesen (1-5) Kiadások 15 611 16 188 38 760 18 094 29 938 34 138 40 226 49 055 58 845 31 476 14 188 17 021 363 540 7. 8. Mûködési kiadások Felhalmozási és tőke jell kiadás 19 430 4 500 17 041 19 326 19 791 3 000 20 541 20 541 22 541 22 541 375 21 867 19 791 17 041 17 041 237 492 7 875 9. Támogatások, elvonások 3 033 3 033 3 033 3 033 3 033 3 042 3 033 3 033 3 033 3 033 3 033 3 033 36 405 10. Ellátottak pénzbeli juttatása 129 129 129 129 129 129 131 129 129 129 129 129 1 550 11. Tartalék 12. Hitelek kamatai 700 700 4 475 700 3 618 700 2 000 4 475 700 700 4 475 700 700 4 475 5 618 23 500 13. Egyéb kiadások 21 21 6 671 21 5 221 11 871 15 220 220 5 121 21 21 6 671 51 100 - ebből felhalmozási célú hitel visszafiz 21 21 6 671 21 5 021 11 671 20 20 4 921 21 21 6 671 35 100 - ebből működési célú hitel visszafiz 15 000 15 000 12. 27 813 20 924 33 634 26 674 33 242 42 058 41 625 26 998 34 625 23 674 20 924 31 349 363 540 29