Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 77. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.16.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el. 1. A Rendelet 3. (1) (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 189.305 ezer forintban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a költségvetés 189.305 e Ft főösszegén belül működési célú bevételre 79.530 e Ft-ot, támogatási bevételre 22.327 e Ft-ot, felhalmozási bevételre 8.000 e Ft-ot, működési célú pénzeszköz átvételre 14.473 e Ft-ot, felhalmozási célú pénzeszköz átvételre 15.000 e Ft-ot, támogatási kölcsönök bevételére 5.180 e Ft-ot, pénzmaradvány igénybevételére 44.795 e Ft-ot, működési kiadásra 89.529 e Ft-ot, - ebből: személyi jellegű kiadásra 33.489 e Ft-ot, munkaadó járulékaira 8.571 e Ft-ot, dologi kiadásra 45.519 e Ft-ot, egyéb folyó kiadásokra 1.950 e Ft-ot, társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra 8.973 e Ft-ot, ellátottak juttatásaira 300 e Ft-ot, felhalmozási kiadásokra 25.518 e Ft-ot, befektetési célú kiadásokra 10 e Ft-ot, felhalmozási célú hitel törlesztésére 1.320 e Ft-ot, működési pénzeszköz átadásra 8.533 e Ft-ot, felhalmozási célú pénzeszköz átadásra 250 e Ft-ot, támogatási kölcsönre 5.250 e Ft-ot állapít meg. Az általános tartalék összege 49.622 e Ft. 2. A bevételi és kiadási előirányzat változások szakfeladatonkénti részletes megosztását az 1. számú melléklet tartalmazza. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Bánk, 2012. február 15. Ivanics András polgármester Torma Andrea körjegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet kihirdetve: 2012. február 15-én. Torma Andrea körjegyző

a 4/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet Általános indokolás Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait. Részletes indokolás 1-2. -hoz A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően. 3. -hoz A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 1. melléklete Bánk Község Önkormányzata és Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2011. évi összevont záró pénzforgalmi mérlege Bevételek 1000 Ft-ban Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Telj. %-a I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 60 148 221 149,32 Szolgáltatások ellenértéke 14302 14019 14966 106,76 ebből: Szállásdíj bevétel 5400 5400 5625 104,17 Fénymásolás bevétele 35 35 30 85,71 Szennyvíz elhelyezési díj 4500 3750 4487 119,65 Szemétszállítási díj 317 784 943 120,28 Bánki Nyár bevételei 4000 4000 3833 95,83 Kedvezményes strand belépő 50 50 31 62,00 Múzeumi belépő 17 Egyéb bevételek 30 118 393,33 Bérleti és lízingdíjbevételek 5499 4669 3469 74,30 Intézményi ellátási díjak 1850 1650 1608 97,45 Alkalmazottak térítése 912 710 708 99,72 Továbbszámlázott szolg.bevételei 300 408 197 48,28 Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 103 104 100,97 Saját bevétel 22863 21589 21170 98,06 Kamatbevételek Áht-on kívülről 1000 1000 2467 246,70 Kamatbevételek Áht-on belülről 175 171 97,71 Kamatbevételek 1000 1175 2638 224,51 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés 912 887 788 88,84 Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja 5240 4868 4848 99,59 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja 2000 1500 0 0,00 ÁFA bevételek, visszatérülés 8152 7255 5636 77,68 Építményadó 15200 15200 15007 98,73 Magánsz. kommunális adója 760 760 699 91,97 Idegenf.adó tartózkodási idő után 3900 3900 3924 100,62 Iparűzési adó állandó jelleggel végz. 5000 5000 5502 110,04 Pótlékok, bírságok 180 235 415 176,60 SZJA helyben maradó része 6670 6670 6670 100,00 SZJA jöv.különbs. mérséklésére 12666 12666 12666 100,00 Gépjárműadó 5100 5100 5128 100,55 Termőföld bérbeadásából szárm. adó 16 19 118,75 Talajterhelési díj bevétele 300 300 303 101,00 Egyéb sajátos bevételek 17 63 370,59 Önk. sajátos működési bev. 49776 49864 50396 101,07 Működési bevételek összesen: 81851 80031 80061 100,04 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz 3637 3637 3637 100,00 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz 12757 12646 12646 100,00 Központosított előirányzatok 777 777 Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása 6281 5080 5080 100,00 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Egyéb központi támogatás 186 186 100,00 Önk. költségvetési támogatás 22675 22326 22326 100,00 1. oldal

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 1. melléklete Támogatások összesen: 22675 22326 22326 100,00 III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése 8000 7500 1500 20,00 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen 8000 7500 1500 20,00 Felhalmozási bevételek: 8000 7500 1500 20,00 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek 0 0 0 Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 0 V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés 1224 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről 0 691 691 100,00 Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről 12698 13582 13358 98,35 Működési célú pe. átvétel 12698 14273 14049 98,43 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről 0 200 288 144,00 Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 15000 15000 0 0,00 Felhalmozási célú pe. átvétel 15000 15200 288 1,89 Átvett pénzeszközök összesen: 27698 29473 14337 48,64 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele 0 0 0 Működési célú hitel visszatérülése 0 0 0 Felhamozási célú hitel igénybevétele 0 0 0 Felhalmozási célú hitel visszatérülése 0 0 0 Hitelműveletek bevételei 0 0 0 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele 0 0 0 Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése 0 0 Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele 0 0 0 Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése 180 5180 5240 101,16 Támogatási kölcsön bevételek 180 5180 5240 101,16 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok kibocsátása 0 0 0 Finanszírozási bevételek 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 43824 44795 44795 100,00 Pézforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen: Kiegyenl., függő, átfutó bevételek 43824 44795 44795 100,00 184228 189305 169483 89,53-373 2. oldal

Bevételek mindösszesen: Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 1. melléklete 184228 189305 169110 89,33 Kiadások Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Telj. %-a I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. 21972 21669 20438 94,32 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. 3135 3398 3112 91,58 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 105 138 1959 1419,57 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 0 47 447 951,06 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 0 97 128 131,96 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai 0 22 22 100,00 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 2897 2739 3068 112,01 Részm.időben fogl.költségtérítései 501 492 492 100,00 Külső személyi juttatások 4045 4887 5153 105,44 Személyi juttatások 32655 33489 34819 103,97 Társadalombiztosítási járulék 8448 8566 8993 104,98 Egészségügyi hozzájárulás 77 Táppénz hozzájárulás 5 8 160,00 Egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok 8448 8571 9078 105,92 Gyógyszer 3 3 0,00 Vegyszer beszerzés 80 80 55 68,75 Irodaszer, nyomtatvány 570 565 523 92,57 Könyv 180 192 222 115,63 Folyóirat 60 60 12 20,00 Egyéb információ hordozó 180 180 129 71,67 Tüzelőanyag 0 21 21 Hajtó-, kenőanyag 820 820 642 78,29 Szakmai anyag 60 60 14 23,33 Kisértékű tárgyi eszköz 300 741 648 87,45 Munkaruha 140 160 126 78,75 Egyéb készlet beszerzése 1145 1241 1015 81,79 Nem adatátviteli távközlési díjak 1105 1141 1093 95,79 Adatátviteli távközlési díjak 65 65 64 98,46 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 160 160 130 81,25 Vásárolt élelmezés 4259 3603 3573 99,17 Bérleti és lízingdíjak 50 50 152 304,00 Gáz ellátás díja 2330 2336 2254 96,49 Áram szolgáltatás díja 3285 3340 3281 98,23 Víz- és csatorna díjak 585 549 509 92,71 Karbantartási szolgáltatás 2937 3777 2856 75,62 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 11955 12271 11192 91,21 Ebből: Mosodai kiadások 600 600 458 76,33 Kulturális rendezvények 551 723 423 58,51 Bánki Nyár 6200 6200 6502 104,87 Posta ktg. 660 730 730 100,00 Banki ktg. 725 655 542 82,75 Továbbképzések 50 100 97 97,00 Ügyvédi kiadások 50 50 20 40,00 Környezetvédelmi, vízmin.kiad. 1472 1472 1272 86,41 Értékbecsl, terv, térkép szolg. 230 230 257 111,74 Egyéb kisebb kiadások 1417 1511 891 58,97 Közvetített szolgáltatások 350 375 269 71,73 Vásárolt közszolgáltatások 652 652 652 100,00 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 7832 8046 6858 85,23 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése 2117 2067 2422 117,17 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. 2000 1500 0 0,00 Belföldi kiküldetés 198 228 236 103,51 Reprezentáció 478 399 164 41,10 Reklám és propaganda kiadások 800 837 842 100,60 3. oldal

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 1. melléklete Dologi kiadások 44696 45519 39954 87,77 Költségvetési befizetési kötelezettség 0 0 0 Munkáltató által fizetendő SZJA 353 377 374 99,20 Adók, díjak, egyéb befizetések 1128 1173 1028 87,64 Kamatkiadások 400 400 402 100,50 Egyéb folyó kiadások 1881 1950 1804 92,51 Működési kiadások összesen: 87680 89529 85655 95,67 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. 10476 8973 9323 103,90 Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások: 10476 8973 9323 103,90 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 300 300 275 91,67 Ellátottak juttatásai : 300 300 275 91,67 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 2000 2000 0 0,00 Felújítások ÁFA-ja 500 500 0,00 Felújítások összesen 2500 2500 0 0,00 Beruházások 17803 18427 16579 89,97 Beruházások ÁFA-ja 4438 4591 4124 89,83 Beruházások összesen 22241 23018 20703 89,94 Felhalmozási célú kiadás: 24741 25518 20703 81,13 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása 0 10 10 Államkötvények, egyéb értékpapírok v. 0 0 0 Pénzügyi befekt.kiadásai: 0 10 10 VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre 2760 3010 3019 100,30 Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre 6043 5523 5595 101,30 Működési célú pe. Átadás 8803 8533 8614 100,95 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre 250 250 100,00 Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás 0 250 250 100,00 Végleges pénzeszköz átadás: 8803 8783 8864 100,92 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése 1320 1320 1320 100,00 Hitelműveletek kiadásai: 1320 1320 1320 100,00 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása 0 Műk. célú kölcsön törlesztése 0 Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása 5250 5250 100,00 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése 0 Támogatási kölcs. kiadásai: 0 5250 5250 100,00 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok beváltása 0 0 0 Finanszírozási kiadások: 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 50908 49622 Pénzforgalom nélk.kiadások: 50908 49622 Kiadások Összesen 183928 188995 131400 69,53 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások -1933 Kiadások mindösszesen: 184228 189305 129467 68,39 4. oldal

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 1/a. melléklete I. Bánk Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege Bevételek 1000 Ft-ban Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Telj. %-a I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 60 148 221 149,32 Szolgáltatások ellenértéke 14302 14019 14966 106,76 ebből: Szállásdíj bevétel 5400 5400 5625 104,17 Fénymásolás bevétele 35 35 30 85,71 Szennyvíz elhelyezési díj 4500 3750 4487 119,65 Szemétszállítási díj 317 784 943 120,28 Bánki Nyár bevételei 4000 4000 3833 95,83 Kedvezményes strand belépő 50 50 31 62,00 Múzeumi belépő 17 Egyéb bevételek 30 118 393,33 Bérleti és lízingdíjbevételek 5499 4669 3469 74,30 Intézményi ellátási díjak 1850 1650 1608 97,45 Alkalmazottak térítése 912 710 708 99,72 Továbbszámlázott szolg.bevételei 300 408 197 48,28 Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 103 104 100,97 Saját bevétel 22863 21589 21170 98,06 Kamatbevételek Áht-on kívülről 1000 1000 2467 246,70 Kamatbevételek Áht-on belülről 175 171 97,71 Kamatbevételek 1000 1175 2638 224,51 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés 912 887 788 88,84 Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja 5240 4868 4848 99,59 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja 2000 1500 0 0,00 ÁFA bevételek, visszatérülés 8152 7255 5636 77,68 Építményadó 15200 15200 15007 98,73 Magánsz. kommunális adója 760 760 699 91,97 Idegenf.adó tartózkodási idő után 3900 3900 3924 100,62 Iparűzési adó állandó jelleggel végz. 5000 5000 5502 110,04 Pótlékok, bírságok 180 235 415 176,60 SZJA helyben maradó része 6670 6670 6670 100,00 SZJA jöv.különbs. mérséklésére 12666 12666 12666 100,00 Gépjárműadó 5100 5100 5128 100,55 Termőföld bérbeadásából szárm. adó 16 19 118,75 Talajterhelési díj bevétele 300 300 303 101,00 Egyéb sajátos bevételek 17 63 370,59 Önk. sajátos működési bev. 49776 49864 50396 101,07 Működési bevételek összesen: 81851 80031 80061 100,04 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz 3637 3637 3637 100,00 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz 12757 12646 12646 100,00 Központosított előirányzatok 777 777 Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása 6281 5080 5080 100,00 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Egyéb központi támogatás 186 186 100,00 Önk. költségvetési támogatás 22675 22326 22326 100,00 Támogatások összesen: 22675 22326 22326 100,00 III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése 8000 7500 1500 20,00 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. 5. oldal

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 1/a. melléklete Felhalmozási bevételek összesen 8000 7500 1500 20,00 Felhalmozási bevételek: 8000 7500 1500 20,00 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek 0 0 0 Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 0 V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés 1224 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről 0 691 691 100,00 Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről 12698 12838 12362 96,29 Működési célú pe. átvétel 12698 13529 13053 96,48 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről 0 200 288 144,00 Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 15000 15000 0 0,00 Felhalmozási célú pe. átvétel 15000 15200 288 1,89 Átvett pénzeszközök összesen: 27698 28729 13341 46,44 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele 0 0 0 Működési célú hitel visszatérülése 0 0 0 Felhamozási célú hitel igénybevétele 0 0 0 Felhalmozási célú hitel visszatérülése 0 0 0 Hitelműveletek bevételei 0 0 0 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele 0 0 0 Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése 0 0 Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele 0 0 0 Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése 180 5180 5240 101,16 Támogatási kölcsön bevételek 180 5180 5240 101,16 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok kibocsátása 0 0 0 Finanszírozási bevételek 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 42426 43459 43459 100,00 Pézforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen: Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: 42426 43459 43459 100,00 182830 187225 167151 89,28 461 182830 187225 167612 89,52 6. oldal

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 1/a. melléklete Kiadások Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Telj. %-a I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. 9173 8924 8789 98,49 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. 1587 1863 1586 85,13 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 100 39 439 1125,64 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 0 25 25 100,00 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 0 43 74 172,09 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai 0 9 9 100,00 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 1137 1137 1312 115,39 Részm.időben fogl.költségtérítései 111 156 156 100,00 Külső személyi juttatások 3401 3341 3473 103,95 Személyi juttatások 15509 15537 15863 102,10 Társadalombiztosítási járulék 4264 4108 4295 104,55 Egészségügyi hozzájárulás 77 Táppénz hozzájárulás 5 8 160,00 Egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok 4264 4113 4380 106,49 Gyógyszer 3 3 0,00 Vegyszer beszerzés 80 80 55 68,75 Irodaszer, nyomtatvány 490 485 349 71,96 Könyv 180 192 222 115,63 Folyóirat 60 60 12 20,00 Egyéb információ hordozó 180 180 129 71,67 Tüzelőanyag 0 21 21 Hajtó-, kenőanyag 820 820 642 78,29 Szakmai anyag 60 60 14 23,33 Kisértékű tárgyi eszköz 200 570 477 83,68 Munkaruha 140 160 126 78,75 Egyéb készlet beszerzése 1145 1241 1015 81,79 Nem adatátviteli távközlési díjak 1105 1141 1093 95,79 Adatátviteli távközlési díjak 65 65 64 98,46 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 160 160 130 81,25 Vásárolt élelmezés 4259 3603 3573 99,17 Bérleti és lízingdíjak 50 50 152 304,00 Gáz ellátás díja 2330 2336 2254 96,49 Áram szolgáltatás díja 3285 3340 3281 98,23 Víz- és csatorna díjak 585 549 509 92,71 Karbantartási szolgáltatás 2937 3777 2856 75,62 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 11800 12042 10824 89,89 Ebből: Mosodai kiadások 600 600 458 76,33 Kulturális rendezvények 551 723 423 58,51 Bánki Nyár 6200 6200 6502 104,87 Posta ktg. 660 730 730 100,00 Banki ktg. 700 630 520 82,54 Ügyvédi kiadások 50 50 20 40,00 Környezetvédelmi, vízmin.kiad. 1472 1472 1272 86,41 Értékbecsl, terv, térkép szolg. 150 150 16 10,67 Egyéb kisebb kiadások 1417 1487 883 59,38 Közvetített szolgáltatások 350 375 269 71,73 Vásárolt közszolgáltatások 652 652 652 100,00 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 7754 7932 6749 85,09 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése 2117 2067 2422 117,17 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. 2000 1500 0 0,00 Belföldi kiküldetés 40 50 29 58,00 Reprezentáció 477 398 163 40,95 Reklám és propaganda kiadások 800 837 842 100,60 Dologi kiadások 44124 44746 38924 86,99 7. oldal

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 1/a. melléklete Költségvetési befizetési kötelezettség 0 0 0 Munkáltató által fizetendő SZJA 82 145 161 111,03 Adók, díjak, egyéb befizetések 1128 1173 1028 87,64 Kamatkiadások 400 400 402 100,50 Egyéb folyó kiadások 1610 1718 1591 92,61 Működési kiadások összesen: 65507 66114 60758 91,90 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. 10476 8973 9323 103,90 Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások: 10476 8973 9323 103,90 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 300 300 275 91,67 Ellátottak juttatásai : 300 300 275 91,67 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 2000 2000 0 0,00 Felújítások ÁFA-ja 500 500 0,00 Felújítások összesen 2500 2500 0 0,00 Beruházások 17803 18427 16579 89,97 Beruházások ÁFA-ja 4438 4591 4124 89,83 Beruházások összesen 22241 23018 20703 89,94 Felhalmozási célú kiadás: 24741 25518 20703 81,13 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása 0 10 10 Államkötvények, egyéb értékpapírok v. 0 0 0 Pénzügyi befekt.kiadásai: 0 10 10 VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre 2760 3010 3019 100,30 Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre 6043 5523 5595 101,30 Működési célú pe. Átadás 8803 8533 8614 100,95 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre 250 250 100,00 Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás 0 250 250 100,00 Végleges pénzeszköz átadás: 8803 8783 8864 100,92 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése 1320 1320 1320 100,00 Hitelműveletek kiadásai: 1320 1320 1320 100,00 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása 0 Műk. célú kölcsön törlesztése 0 Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása 5250 5250 100,00 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése 0 Támogatási kölcs. kiadásai: 0 5250 5250 100,00 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok beváltása 0 0 0 Finanszírozási kiadások: 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 49557 48333 Pénzforgalom nélk.kiadások: 49557 48333 Kiadások Összesen 160404 164291 106503 64,83 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások Önkormányzati kiadás összesen: Körjegyzőség finanszírozása: Kiadások mindösszesen: -953 160704 164601 105550 64,12 22126 22624 22624 100,00 182830 187225 128174 68,46 8. oldal

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 1/b. melléklete II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege Bevételek 1000 Ft-ban Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti I. Működési bevételek Telj. %-a Igazgatási szolgáltatási díj bevétele Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolg.bevételei Saját bevétel 0 0 0 Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek 0 0 0 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés 0 0 0 Működési bevételek összesen: 0 0 0 III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 Felhalmozási bevételek: 0 0 0 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel 0 0 0 Államkötvények értékesítése 0 0 0 Tőke bevételek 0 0 0 Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 0 V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi alulfinanszírozás VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről 744 996 Működési célú pe. átvétel 0 744 996 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről 0 0 0 Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 0 Felhalmozási célú pe. átvétel 0 0 0 Átvett pénzeszközök összesen: 0 744 996 X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 1398 1336 1336 Pézforgalom nélküli bevételek 1398 1336 1336 Intézményfinanszírozás 22126 22624 22624 100,00 Bevételek összesen: 23524 24704 24956 101,02 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek -834 Bevételek mindösszesen: 23524 24704 24122 9. oldal

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 1/b. melléklete Kiadások Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Telj. %-a I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. 12799 12745 11649 91,40 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. 1548 1535 1526 99,41 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 5 99 1520 1535,35 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 0 22 422 1918,18 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 54 54 100,00 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai 13 13 100,00 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 1760 1602 1756 109,61 Részm.időben fogl.költségtérítései 390 336 336 100,00 Külső személyi juttatások 644 1546 1680 108,67 Személyi juttatások 17146 17952 18956 105,59 Társadalombiztosítási járulék 4184 4458 4698 105,38 Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok 4184 4458 4698 105,38 Irodaszer, nyomtatvány 80 80 174 217,50 Folyóirat Egyéb információ hordozó Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz 100 171 171 100,00 Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízingdíjak Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 155 229 368 160,70 Ebből: Banki költség 25 25 22 88,00 Továbbképzések 50 100 97 97,00 Értékbecslés, tervezés,térképsz. 80 80 241 301,25 Egyéb kisebb kiadás 24 8 33,33 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 78 114 109 95,61 Belföldi kiküldetés 158 178 207 116,29 Reprezentáció 1 1 1 100,00 Dologi kiadások 572 773 1030 133,25 Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA 271 232 213 91,81 Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások 271 232 213 91,81 Működési kiadások összesen: 22173 23415 24897 106,33 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 0 Felújítások ÁFA-ja 0 Felújítások összesen 0 0 0 Beruházások 0 Beruházások ÁFA-ja 0 Beruházások összesen 0 0 0 Felhalmozási célú kiadás: 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 1351 1289 Pénzforgalom nélk.kiadások: 1351 1289 Kiadások összesen: 23524 24704 24897 106,33 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások -980 Kiadások mindösszesen: 23524 24704 23917 10. oldal

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 2a. melléklete I. Bánk Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési bevételeinek teljesítése feladatonkénti bontásban Címek Előirányzat Eredeti Hatósági bevétel I. Működési bevételek Egyéb saját bevétel Áfa bevétel Kamat bev. II. Tám. III. Felh. V. Kieg., IV. visszat. Pénz. Előző befekt. évi kvi kieg. VI. Átvett pe. VII. Hitelek Támog. értékű ÁH-on kívülről Felh. célú Műk. Felhalm Műk Felhalm igényb. Igazgatás 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége 49638 55565 221 709 162 2638 1224 5139 5000 43290 58383 841901 Önkormányzatok elszámolásai 61531 62582 50396 12718 63114 Község-gazdálkodás 0 522110 Közutak, hidak üzemeltetése 88 22 110 813000 Zöldterület kezelés 45 45 12 12 841403 Város és községgazdálkodás 15693 16159 30 8 888 288 1214 890441 Közfoglalkoztatás 1553 1847 1418 1418 890442 Hosszabb közfoglalkoztatás 558 806 745 745 Ingatlan-hasznosítás, Bánki-tó 0 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása 16168 14706 3242 810 1500 5552 932911 Szabadidős park, fürdő szolgáltatás 600 600 600 Tóparti Vendégház 0 552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás 6372 6372 5625 1012 6637 Szociális ellátások 0 889921 Szociális étkeztetés 1250 1250 1006 251 1257 889942 Önkorm. által nyújtott lakástámogat. 180 180 240 240 882117 Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell. 104 93 93 93 882125 Mozgáskorlátozottak közl. támogatása 271 266 266 266 882129 Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások 130 130 113 113 841901 Önkormányzatok elszámolásai 10920 9608 9608 9608 Szennyvíz-hulldék gazdálkodás 0 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely. 6127 4687 4487 1122 5609 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése 530 980 943 235 1178 Kultúra-sport 0 900400 Kulturális műsorok szervezése 8915 8576 4203 1839 2137 91 8270 910123 Könyvtári szolgáltatások 670 773 104 670 774 Tolmács-Bánk Óvoda 0 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 1440 938 693 173 866 562917 Munkahelyi étkeztetés 11 2 13 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 0 841127 Települési kisebbségi önk.igazgatása 735 1062 17 893 169 1079 Bevétel összesen 182 830 187 225 221 21170 5636 2638 50396 22326 1500 0 1224 12362 0 691 288 0 5240 43459 167151 Kiegyenl.,függő, átfutó bevételek 461 Bevétel mindösszesen: 182 830 187 225 221 21170 5636 2638 50396 22326 1500 0 1224 12362 0 691 288 0 5240 43459 167 612 Önk. sajátos műk. Költségv tám. Felh. Bevét. 1000 Ft-ban VIII. Kölcs kölcs visszat X. Pf. Nélk. Pénzm Igényb. Bevétel össze- sen 11. oldal

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 2/b. melléklete I. Bánk Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési kiadásainak teljesítése feladatonkénti bontásban Címek Előirányzat Eredeti I. Működési kiadások II. III. IV. V. VI. Átadott pe. VIII. Kiadás Személyi juttat. Munka- Egyéb ÁH-on kívülre VII. Int. Dologi Szociális Ellátot- Felhalm. Kiad. Pénzü. Támog. értékű Hitelek Kölcsön össz. adó Finansz Folglalk. Külső kiadás kiadás ellátások tak tám. Felújítás Beruh. Befekt. Műk. Felhalm Működ. Felhalm nyújtása járulékai Igazgatás 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége 67896 71692 5178 2781 1915 4942 236 10 1717 919 5000 22698 1 Község-gazdálkodás 421100 Út, autópálya építése 3428 2817 342 342 522110 Közutak, hidak üzemeltetése 381 381 356 356 750000 Állat-egészségügyi ellátás 63 63 12 12 813000 Zöldterület kezelés 288 288 232 232 841402 Közvilágítás 2953 3063 3149 3149 841403 Város és községgazdálkodás 28792 30696 3079 763 3725 97 19849 27513 2 890441 Közfoglalkoztatás 1820 2155 1572 242 30 30 1874 2 890442 Hosszabb közfoglalkoztatás 871 1268 1041 170 20 1231 1 960302 Köztemető fenntartás 63 63 44 44 Ingatlan-hasznosítás, Bánki-tó 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása 3514 2914 1031 1031 923911 Szabadidős park, fürdő és strandsz. 3364 3733 2022 456 50 1320 3848 Tóparti Vendégház 552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás 5196 5219 1249 303 3286 174 5012 1 Szociális ellátások 889921 Szociális étkeztetés 3004 3004 2943 2943 882111 Rendszeres szociális segély 4723 3559 3593 3593 882113 Lakásfenntartási támogatás 112 229 234 234 882115 Ápolási díj alanyi jogon 2928 2608 540 2250 2790 882116 Ápolási díj méltányossági a. 703 478 196 820 1016 882117 Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell. 104 93 93 93 882122 Átmeneti segély 550 550 559 559 882123 Temetési segély 300 300 300 300 882125 Mozgáskorlátozottak közl. támogatás 271 266 266 266 882129 Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások 1763 1763 1183 275 1458 882202 Közgyógyellátás 25 25 25 25 889942 Önkorm. által nyújtott lakástámogatás 500 250 250 500 Szennyvíz-hulldék gazdálkodás 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely. 3857 3324 271 659 241 1493 124 512 3300 381103 Települési hulladék begyűjtése 1149 1249 959 79 1038 Kultúra-sport 900400 Kulturális műsorok szervezése 10512 10717 10519 327 10846 910123 Könyvtári szolgáltatások 705 869 594 594 931102 Sportlétesítmények működtetése 1869 2138 99 2050 2149 Tolmács-Bánk Óvoda 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 2320 1500 1523 1523 851011 Óvodai nevelés 6445 6015 33 10 1609 41 3878 5571 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 841127 Települési kisebbségi önk.igazgatása 735 1062 356 7 363 Körjegyzőség finanszírozása 841907 Intézmény finanszírozás 22126 22624 22624 22624 Kiadás összesen 182 830 187 225 12390 3473 4380 38924 1591 9323 275 0 20703 10 5645 0 2969 250 1320 5250 22624 129127 7 Kiegyenl.,függő, átfutó kiadások -953 Kiadás mindösszesen: 182 830 187 225 12390 3473 4380 38924 1591 9323 12 275 0 20703 10 5645 0 2969 250 1320 5250 22624 128174 Létszám

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 3/a. melléklete II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2011. évi költségvetési bevételeinek teljesítése feladatonkénti bontásban Cím Előirányzat Eredeti Ható-sági bevétel V. Kieg., I. Működési bevételek III. Felh. IV. VI. Átvett pe. visszat. Egyéb Áfa Kamat Felhalm Pénz. Előző évi Átvett pénze. saját bevétel bev. Bevétel Befekt. kvi kieg. bevétel működ felhalm. X. Pf. Nélk. Pénzm. Igényb. Int. Finansz. Bánk-Tolmács Körjegyzőség 841126 Önk. Igazg.tev. 1 351 1 289 1 289 1 289 841116 Kisebbségi Önkorm. Vál. 47 47 47 47 841173 Statisztkai tevékenység 744 996 996 841907 Intézmény finanszírozás 22 126 22 624 22 624 22 624 Bevétel összesen 23 524 24 704 0 0 0 0 0 0 0 996 0 1 336 22 624 24 956 Kiegyenl.,függő, átfutó bevételek -834 Bevétel mindösszesen: 23 524 24 704 0 0 0 0 0 0 996 0 1 336 22 624 24 122 Bevétel összesen Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 3/b. melléklete II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2011. évi költségvetési kiadásainak teljesítése feladatonkénti bontásban Cím Előirányzat Eredeti I. Működési kiadások II. III. IV. VI. Átadott pe. Személyi juttat. Munka- Dologi Egyéb Szociális Ellátot- Felhalm. Átadott pe. adó Folglalk. Külső kiadás kiadás ellát. tak tám. Kiad. járulékai Működ. Felhalm. Bánk-Tolmács Körjegyzőség 0 841126 Önk. Igazg.tev. 23477 23913 17271 974 4525 860 213 23843 7 841116 Kisebbségi Önkorm. Vál. 47 47 5 25 8 9 47 841173 Statisztikai tevékenység 744 681 165 161 1007 Kiadás összesen 23 524 24 704 17 276 1 680 4 698 1 030 213 0 0 0 0 0 24 897 7 Kiegyenl.,függő, átfutó kiadások -980 Kiadás mindösszesen: 23 524 24 704 17 276 1 680 4 698 1 030 213 0 0 0 0 0 23 917 Kiadás össz. Létszám

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 4. melléklete Bánk Községi Önkormányzat 2011. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként 1000 Ft-ban Megnevezés Felújítás IV. Felhalmozási kiadás Beruházás V. Pénzügyi befektetések Részesedések vásárlása VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal Felhalm. Pe. Átadás Áhton belül on Felhalm. Pe. Átadás Áht- kívülre VI. Hitelek Fejlesztési célú hitelek törlesztése VII. Támogatási kölcsönök Felh. célú tám. kölcsön nyújtása Összesen előirányzat előirányzat előirányzat 421100 Út, autópálya építése Útfelúítás 2500 2500 0 Buszmegálló öböl kialakítása 317 342 317 342 841126 Önkormányzat igazgatási tevékenység Járóbeteg Szakellátó Központ üzletrész 10 10 10 10 841403 Város és községgazdálkodás szolgáltatása Hősök tere út vásárlás (Parókiához vezető szakasz) 1 0 1 Hősök tere és játszótér kialakítása 20763 19848 20763 19848 Falufejlesztési terv kidolgozása 1250 1250 0 932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgált. OTP Hitel törlesztése 1320 1320 1320 1320 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Monitoring kút építése 688 512 688 512 889942 Önkorm.által nyújtott lakástámogatás Lakáshoz jutás támogatása 250 250 250 250 500 500 Felújítási és felhalmozási kiadás összesen: 2500 0 23018 20703 10 10 0 0 250 250 1320 1320 250 250 27348 22533 előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 14. oldal

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 5. melléklete Bánk Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek elszámolása Jogcím Terv Tény Eltérés Mutató Összeg Mutató Összeg Mutató Összeg SZJA helyben maradó része: 6 669 680 6 669 680 0 SZJA jövedelem kül. mérséklésére: 12 666 678 12 666 678 0 Normatív állami támogatás: Települési Önk. Felad. Lakos.szám.sz. 684 1 893 996 684 1 893 996 0 0 Települési Önk. Felad. Min. 2600000 Ft kie 1 1 706 004 1 1 706 004 0 0 Körjegyzőség műk. Alaphozzájárulás 12 3 042 360 12 3 042 360 0 0 Körjegyzőség műk. 2 község >=1000 lakos 12 2 076 000 12 2 076 000 0 0 Lakott külterülettel kapcs.fel. 14 36 568 14 36 568 0 0 Üdülőhelyi feladatok 2 000 000 3 000 000 3 923 600 5 885 400 1 923 600 2 885 400 Pénzbeli szociális juttatások 684 3 531 492 684 3 531 492 0 0 Szociális étkeztetés 18 996 480 18 996 480 0 0 Összesen: 16 282 900 19 168 300 2 885 400 Központosított támogatások: Létszámcsökkentés támogatása 777 486 777 486 0 Összesen: 777 486 777 486 0 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása: Szociális támogatások kiegészítése 5 079 727 4 968 149-111 578 Összesen: 5 079 727 4 968 149-111 578 Egyéb központi támogatás: 2011.évi bérkompenzáció 186 364 186 364 0 Összesen: 186 364 186 364 0 Költéségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt: 2 773 822 15. oldal

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 6. melléklete Pénzmaradvány kimutatás Sorszá m Megnevezés Önkormányzat Állomány 2011. 12.31. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat ezer Ft-ban Bánk-Tolmács Körjegyzőség 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 36 390 681 267 2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 13 41 0 3. Záró pénztárkészlet (1+2) 36 403 722 267 4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 0 0 0 5. Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 0 0 0 6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 58 0 7. Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 0 0 0 8. Aktív függő elszámolások záróegyenlege 274 0 0 9. Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 657 0 208 10. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4+5+6+7+8+9) -325 0-208 11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 0 0 0 12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 0 0 0 13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12) 36 078 722 59 14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) 0 0 0 15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) -112 0 0 16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -) 0 0 0 17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -) 2 885 0 0 18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -) 0 0 0 19. Költségvetési pénzmaradvány (13+ +18) 38 851 722 59 20. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenységre felhasznált 0 0 0 21. Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -) 0 0 0 22. pénzmaradvány (19+20+21) 38 851 722 59 23. A 19. sorból -Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0 0 0 24. A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 716 0 25. A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány 38 851 6 59 16. oldal

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 7a. melléklete Bánk Községi Önkormányzat vagyonmérlege 1000 Ft-ban Eszközök állományi érték állományi érték Források 2010.12.31 2011.12.31 2010.12.31 2011.12.31 Szellemi termékek Tartós tőke 1 273 693 1 273 693 I. Immateriális javak Tőke vátozások -18 841 43 474 Ingatlanok 1 245 612 1 201 714 D. Saját tőke összesen 1 254 852 1 317 167 Gépek, berendezések, felszerelések 9 657 7 101 Költségvetési tartalék 42 235 36 800 Járművek 0 0 - ebből tárgyévi kvi tartalék 42 235 36 800 Beruházások 180 342 - ebből előző évi kvi tartalék 0 0 II. Tárgyi eszközök 1 255 449 1 209 157 I. Költségvetési tartalék összesen 42 235 36 800 III. Befektetett pénzügyi eszközök 483 503 Vállalkozási tartalék 0 0 IV. Üzemeltetésre, kezlésre átadott e. 0 109 162 - tárgyévi vállalakozási tartalék 0 0 A. Befektetett eszközök összesen (I-IV) 1 255 932 1 318 822 - előző évi vállalkozási tartalék 0 0 I. Készletek 0 0 II. Vállalkozási tartalék összesen 0 0 Követelések árusz. (vevők) 1 718 4 088 E. Tartalékok összesen (I-II) 42 235 36 800 Adósok 6 482 3 568 Beruházási és fejlesztési hitelek 7 515 6 195 Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 7 515 6 195 II.Követelések összesen 8 200 7 656 Kötelezettségek árusz. (szállítók) Forg.célú hitelvisz.értékpapírok 0 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1 765 3 116 III. Értékpapírok összesen 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1 765 3 116 Pénztárak 63 54 Passzív függő elszámolások 196 657 Költségvetési bankszámlák 41 083 37 071 Passzív átfutó elszámolások Idegen pénzeszközök 0 0 Ktgvetésen kívüli passzív kiegyenl.elsz. IV. Pénzeszközök összesen 41 146 37 125 Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszám. 0 0 Aktív függő elszámolások 250 274 III. Passzív pénzügyi elszámolások összesen 196 657 Aktív átfutó elszámolások 1 035 58 F. Kötelezettségek összesen (I-III) 9 476 9 968 V. Aktív pénzügyi elszámolások összesen 1 285 332 B. Forgóeszközök összesen (I-IV) 50 631 45 113 Eszközök összesen (A+B) 1 306 563 1 363 935 Források összesen (D+E+F) 1 306 563 1 363 935 17. oldal

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 7b. melléklete Bánk-Tolmács Körjegyzőség vagyonmérlege 1000 Ft-ban Eszközök állományi érték állományi érték Források 2010.12.31 2011.12.31 2010.12.31 2011.12.31 Szellemi termékek Induló tőke 0 0 I. Immateriális javak 0 0 Tőke vátozások 0 0 Ingatlanok D. Saját tőke összesen 0 0 Gépek, berendezések, felszerelések Költségvetési tartalék 1336 59 Járművek - ebből tárgyévi kvi tartalék 1336 59 Beruházások - ebből előző évi kvi tartalék 0 0 II. Tárgyi eszközök 0 0 I. Költségvetési tartalék összesen 1336 59 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 Vállalkozási tartalék IV. Üzemeltetésre, kezlésre átadott e. 0 0 - tárgyévi vállalakozási tartalék A. Befektetett eszközök összesen (I-IV) 0 0 - előző évi vállalkozási tartalék I. Készletek 0 0 II. Vállalkozási tartalék összesen 0 0 Követelések árusz. (vevők) E. Tartalékok összesen (I-II) 1 336 59 Adósok I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 Rövid lejáratú kölcsönök Kötelezettségek árusz. (szállítók) II.Követelések összesen 0 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Forg.célú hitelvisz.értékpapírok II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 0 0 III. Értékpapírok összesen 0 0 Passzív függő elszámolások 1042 208 Pénztárak Passzív átfutó elszámolások Költségvetési bankszámlák 1398 267 Ktgvetésen kívüli passzív kiegyenl.elsz. Idegen pénzeszközök Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszám. 0 IV. Pénzeszközök összesen 1398 267 III. Passzív pénzügyi elszámolások összesen 1 042 208 Aktív függő elszámolások F. Kötelezettségek összesen (I-III) 1 042 208 Aktív átfutó elszámolások 980 0 V. Aktív pénzügyi elszámolások összesen 980 0 B. Forgóeszközök összesen (I-IV) 2 378 267 Eszközök összesen (A+B) 2 378 267 Források összesen (D+E+F) 2 378 267 18. oldal