Bevételek és kiadások forrásonként 1. sz. melléklet... évi bevételi és kiadási elıirányzatai Mőködési bevételek eredeti ei. módosított ei. teljesítés Saját bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett megosztott bevételek 3. Állami támogatás 4. EÜ. támogatás 5. Közterülethasználati dij Átvett pénzeszközök 6. Pénzmaradvány mőködési célú intézményi 7. Pénzmaradvány mőködési célú Polg. Hivatal 8. Intézmények saját bevétele 9. Intézmények átvett pénze mőködési célú Mőködési célú bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú bevételek 10.Területek, épületek, ingatlanok értékesítése 11. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 12.Pénzmaradvány felhalmozási célú intézményi 13.Pénzmaradvány felhalmozási célú Polg. Hiv. 15.Intézmények átvett pénzefelhalmozási célú Felhalmozási célú bevételek összesen 1. oldal
Bevételek és kiadások forrásonként 1. sz. melléklet Finanszírozási bevételek Mőködési célú Fejlesztési célú Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen: K I A D Á S O K Mőködési célú kiadások Intézményi mőködési kiadás Ebbıl személyi juttatás munkaadót terhelı járulékok Mőködési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás Fejlesztési kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Tartalékok Céltartalék: Általános gazdálkodási tartalék Kiadás összesen: 2. oldal
Intézmények költségvetése 2. sz. melléklet (1)... évi költségvetés teljesítése a leadott intézményi költségvetések alapján 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Intézmény neve 1 Városgazd.I. 2 Járóbetegell. 3 Szociális kp. 4 Segélyek 5 Szivárvány Ált. Isk. 6 Barcsi Nev.Okt.Int. 7 Mővelıdési Ház 8 Könyvtár 9 Múzeum 10 Tőzoltóság 11 Polgárm.Hivatal 12 Cigány kisebbség 13 Horvát kisebbség 14 Német kisebbség 15 Drávamenti Ter.Ö. Saját bevétel Saját bevétel Mőködési célra átvett pénz Mőködési célra átvett pénz mod.ei. Felhalmozási célra átvett pénz Felhalmozási célra átvett pénz Pénzmaradvány Pénzmaradvány Kisebs.áll.tám. és Eü.tám. Kisebs.áll.tám. és Eü.tám. Mod.ei. Normativ és önkomány zati támogatás Normativ és önkományzati támogatás Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. oldal 2007. 07. 26.
Intézmények költségvetése 2. sz. melléklet (1)... évi költségvetés teljesítése a leadott intézményi költségvetések alapján ÁHT alapján 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Intézmény neve 1 Városgazd.I. 2 Járóbetegell. 3 Szociális kp. 4 Segélyek 5 Szivárvány Ált. Isk. 6 Barcsi Nev.Okt.Int. 7 Mővelıdési Ház 8 Könyvtár 9 Múzeum 10 Tőzoltóság 11 Polgárm.Hivatal 12 Cigány kisebbség 13 Horvát kisebbség 14 Német kisebbség 15 Drávamenti Ter.Ö. Bevételek összesen Bevételek összesen Kiadások összesen Kiadások összesen Személyi juttatás Személyi juttatás Munka. Munka. a terh.jár a terh.jár Dologi Dologi Pénzeszköz Pénzeszköz átadás átadás mőködés mőködés i célú i célú Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. oldal 2007. 07. 26.
Intézmények költségvetése 2. sz. melléklet (1)... évi költségvetés teljesítése a leadott intézményi költségvetések alapján 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Intézmény neve 1 Városgazd.I. 2 Járóbetegell. 3 Szociális kp. 4 Segélyek 5 Szivárvány Ált. Isk. 6 Barcsi Nev.Okt.Int. 7 Mővelıdési Ház 8 Könyvtár 9 Múzeum 10 Tőzoltóság 11 Polgárm.Hivatal 12 Cigány kisebbség 13 Horvát kisebbség 14 Német kisebbség 15 Drávamenti Ter.Ö. Pénzeszköz átadás felhalmozási célú Pénzeszköz átadás felhalmozási célú Egyéb támogatás Egyéb támogatás Ellátottak pénzbeni juttatása Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozás Felhalmozás Felújítás Felújítás Tartalék Tartalék Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. oldal 2007. 07. 26.
Intézmények költségvetése 2. sz. melléklet (1) 38 39 Intézmény neve 1 Városgazd.I. 2 Járóbetegell. 3 Szociális kp. 4 Segélyek 5 Szivárvány Ált. Isk. 6 Barcsi Nev.Okt.Int. 7 Mővelıdési Ház 8 Könyvtár 9 Múzeum 10 Tőzoltóság 11 Polgárm.Hivatal 12 Cigány kisebbség 13 Horvát kisebbség 14 Német kisebbség 15 Drávamenti Ter.Ö. Létszá m keret Létszá mkeret Összesen: 0 0 6. oldal 2007. 07. 26.
Polgármsteri Hivatal költségvetése. 3. sz. melléklet Átvett pénzes zk.er. Átvett pénzeszk.m Átvett pénzeszk. teljesí F.évi F.évi Kiadások Kiadások Kiadások Személyi Szemlyi bev. Er. bev.mód. F.évi bev. össz.er. össz.mód. összesen juttatás juttatás Kiadások cimenként Ei. ei. teljesítése ei. ód. ei. tése ei. ei. teljesítése er.ei. mód.ei. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Mezıgazdasági feladatok 2 Helyi utak fenntartása 3 Munkahelyi vendéglátás 4 Hid TV támogatása 5 Helyi tulajdonú ing. kez. 6 Önkormányzati igazg. tev. 7 Katasztrófavédelmi tevékenység 8 Vizkárelháritás 9 Város és község gazdálk. 10 Település vizellátás 11 Köztisztaság /szemétdij/ 12 Köztemetı fenntartás fel. 13 Közvilágitás 14 Sportint., sportlét. mőködtetése 15 Diáksport 16 Ifjúsági egyéb fel. 17 Sport Egyesületek támogatása 18 Alapitványok támogatása 19 Kiadványok megjelentetése évfordulóra 20 Képzımővészeti táborra 21 EgyüttEgymásért Gyerm.otth.norm.t.30% 22 Egyéb támogatások Személyi juttatás teljesítése Összesen 7. oldal
Polgármsteri Hivatal költségvetése. 3. sz. melléklet Munkaad. Munkaad.terh. Dologi Pénzeszköz Egyéb támoga Munkaad terh. Játulé Dologi Dologi kiadások Pénzeszk. átadás Egyéb Egyéb tás. terh. jár. kok teljesítése kiadás er. kiadás teljesí Pénzeszk. átad.mód. teljesí tám. er. tám. teljesí Kiadások cimenként jár.er. ei. mód.ei. ei. mód.ei. tése átad.er. ei. ei. tése ei. mód. ei. tése 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 Mezıgazdasági feladatok 2 Helyi utak fenntartása 3 Munkahelyi vendéglátás 4 Hid TV támogatása 5 Helyi tulajdonú ing. kez. 6 Önkormányzati igazg. tev. 7 Katasztrófavédelmi tevékenység 8 Vizkárelháritás 9 Város és község gazdálk. 10 Település vizellátás 11 Köztisztaság /szemétdij/ 12 Köztemetı fenntartás fel. 13 Közvilágitás 14 Sportint., sportlét. mőködtetése 15 Diáksport 16 Ifjúsági egyéb fel. 17 Sport Egyesületek támogatása 18 Alapitványok támogatása 19 Kiadványok megjelentetése évfordulóra 20 Képzımővészeti táborra 21 EgyüttEgymásért Gyerm.otth.norm.t.30% 22 Egyéb támogatások Összesen 8. oldal
Polgármsteri Hivatal költségvetése. 3. sz. melléklet Ellátott ak pénzb.j Ellátottak pénzb. Ellátottak Felhalm Felhalmozási Felhalmozási kiadás Átlag létszá Átlag létszám Átlag létszám utt. er. jutt.m. pénzb. oz.kiadá kiadás teljesítése m er. teljesí Kiadások cimenként ei. ei. jutt.telj. s er. Ei. mód.ei. Ei. mód. ei. tése 1 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1 Mezıgazdasági feladatok 2 Helyi utak fenntartása 3 Munkahelyi vendéglátás 4 Hid TV támogatása 5 Helyi tulajdonú ing. kez. 6 Önkormányzati igazg. tev. 7 Katasztrófavédelmi tevékenység 8 Vizkárelháritás 9 Város és község gazdálk. 10 Település vizellátás 11 Köztisztaság /szemétdij/ 12 Köztemetı fenntartás fel. 13 Közvilágitás 14 Sportint., sportlét. mőködtetése 15 Diáksport 16 Ifjúsági egyéb fel. 17 Sport Egyesületek támogatása 18 Alapitványok támogatása 19 Kiadványok megjelentetése évfordulóra 20 Képzımővészeti táborra 21 EgyüttEgymásért Gyerm.otth.norm.t.30% 22 Egyéb támogatások Összesen 9. oldal
Felújítási elıirányzatok, teljesítések célonként 4. sz. melléklet Intézmény Cél eredeti ei. mód.ei. teljesítés eft. eft. eft. Összesen
Felhalmozási kiadások feladatonként 5. sz. melléklet /e Ft/ eredeti ei. mód Ei. teljesítés Összesen:
Kisebbségi Önkormányzat költségvetési elıirányzata 6. sz. melléklet Bevételek eredeti ei. mód.ei. teljesítés eft. eft. eft. Támogatás önkormányzati állami Támogatások összesen Átvett pénz Saját bevétel Pénzmaradvány Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Személyi juttatás összesen Munkaadókat terhelı járulékok Munkaadókat terh. járulékok összesen Dologi kiadások Dologi kiadás összesen Pénzesztköz átadás Pénzeszköz átadás összesen Tartalék Kiadások összesen 12.oldal
8. sz. melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások./.../.. évi alakulását külön bemutató mérleg ezer Ftban I. Mőködési célú bevételek és kiadások M e g n e v e z é s. évre. évre.. évre 1. Intézményi mőködési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatéritések, értékesitett tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁja. 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei. 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 5. Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Rövidlejáratu hitel 7. Rövidlejáratu értékpairok értékesitése, kibocsájtása 8. Müködéscélu elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 9. Müködési célú bevételek összesen (01+...+08) 10. Személyi juttatások 11. Munkaadókat terhelı járulékok 12.Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesitett tárgyi eszk. imm. javak utáni áfa bef. és kamatkif.) 13.Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb tám. 14.Ellátottak pénzbeni juttatása 15.Mők.célú hitel/kötvény/ törlesztése 16. Rövidljáratu hitel visszafizetése 17. Rövid lejáratu hitel kamata 18. Rövid lejáratu értékpapirok beváltása 19. Tartalékok 20.Mőködési célú kiadások összesen /10+..+19/ II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 21.Önkormányzatok felh. és tıke jell. bevételei 22. Fejlesztési célú támogatások és átengedett szem.jöv.adó 23.Felhalm.célú pénzeszköz átvétel 24.Felhalmozási ÁFA visszatérülése 25.Ért.tárgyi eszközök és immat.javak ÁFÁja 26.Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 27. Hosszú lejáratu hitel 28. Hosszú lejáratu értékpairok kibocsátása 29. Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 30.Felhalmozási célú bevételek összesen:/21+..+29/ 31.Felhalmozási kiadások /ÁFÁval együtt/ 32.Felújitási kiadások /ÁFÁval együtt/ 33. Értékesitett tárgyi eszközök, imm. jav. utáni áfa befiz. 34. Felhalmozási célu pénzeszközátadás 35.Felhalm.célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 36. Hosszú lejáratu hitel visszafizetése 37. Hosszú lejártu hitel kamata 38. Hosszú lejáratu értékpapirok beváltása 39. Tartalékok 40. Felhalmozási célú kiadások összesen (31+..+39) 41.Önkormányzati bevétel összesen:/9+30/ 42.Önkormányzat kiadásai összesen:/20+40/ 13. oldal
9. sz. melléklet Többéves kiadással járó feladatok elıirányzatai éves bontásban Sorszám A több éves kihatással járó feladat megnevezése Kiadási elıirányzat Bevételi elıirányzat.év..év.év év.év év év év..év év eft. eft. eft eft. eft. eft. eft. eft. eft. eft. Összesen
10. sz. melléklet. évi Pénzmaradvány elszámolása Intézmény megn. 2004. évi zárópénzk. Aktiv kiegy. elsz. (+) Passziv Passziv Aktiv kiegy. elszáaktimolások () elsz. (+) ) elsz. átfutó átf. elsz. (függı (+) Pasz. függı elszám.( ) Elızı évi tartlék () Tárgyévi helyesb. pénzm. Alul fin. (+) Pénzm. helyesb. (+) Mód. pénzmaradvány Összen 15. oldal
11. sz. melléklet Kimutatás az Önkormányzat... évi vagyonáról Intézmények Imm.javak Tárgyi eszközök összesen Üzemeltetésre Készletek Ingatl. Gépek,berek Jármővek Beruházások Bef.pü.eszk. átadott eszk. év.év.év év..év év.év év év.év év év év.év év.év Városgazd. Ig. Szoc. Fogl. Szoc. Központ Járóbetegell. Alsófokú Okt. Int. Ipari és Ker. Gimnázium Mővelıdési Ház Tőzoltóság Drávamenti Polg.Hivatal Összesen: Követelések Pénzeszk. Aktív pü.elsz. Eszközök ö. Saját tıke Tartalékok Kötelezettségek Források ö. év év év.év.év év.év.év év.év..év..év év..év.év.év Városgazd.Ig. Szoc.Fogl. Szoc. Központ Járóbetegell. Alsófokú Okt. Int. Ipari és Ker.Isk. Gimnázium Mővelıdési Ház Tőzoltóság Drávamenti Polg.Hivatal Összesen:
12. sz. melléklet Az önkormányzat... évi közvetett támogatásai A támogatás kedvezményezettje Adókedveznmény adónem jogcíme mértéke összege (jellege) % eft. Összesen 17. oldal
Elıirányzat felhasználási ütemterv 13. sz. melléklet Mőködési célú bevételek Helyi adók Állami támogatás EŐ támogatás Átvett pénzek Intézményi saját bev. Intézményi átvett pénz Pénzmaradvány elıirányzat össz. január február március május június július augusztus szeptember október november december Felhalmozási bevételek Teületek ingatlanok ért. Átvett pénzek Intézményi átvett pénz Pénzmaradvány Finanszírozási bevételek Mőködési célú hitel Fejlesztési célú hitel Bevételek összesen Mőködési célú kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terh. jár. Dologi kiadások Egyéb Felhalmozási kiadások Felújítás Felhalmozás Egyéb Finanszírozási kiadások Mőködési célú hitel törl. Fejlesztési célú hitel törl. Kiadások összesen
Európai uniós támogatással megvalósuló programok (eft.) 14. számú melléklet év bevételek.. év bevételek. év kiadások.. év kiadások Progran megnevezése uniós tám. egyéb tám. saját forrás uniós tám. egyéb tám. saját forrás Összesen