Ercsi Város Képviselő-testületének 11/2001.(IV.25.) Kt. számú rendelete az 2000. évi költségvetés végrehajtásáról Általános rendelkezés 1. A rendelet hatálya kiterjed Ercsi Város Önkormányzata gazdálkodási feladatait végző Polgármesteri hivatalra és intézményeire. 2. A képviselőtestület zárszámadása az 2000. január 1. és december 31. közötti időszakban befolyt bevételeket és ezen időszak alatt teljesített kiadásokat tartalmazza. Zárszámadás 3. (1) A képviselőtestület az 1-10. számú mellékletekben foglaltak szerint a beszámolót 1.136.843 ezer Ft bevétellel 1.096.059 ezer Ft kiadással 40.784 ezer Ft helyesbített pénzmaradvánnyal és 37.588 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja. (2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit az 1. számú mellékletben, a működési kiadásokat ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (3) A Kisebbségi Önkormányzat kiadásait a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási
kiadásait tartalmazó 2. számú mellékletben szakfeladatként mutatjuk ki, mellyel egyetért. (4) Az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit és működési kiadási előirányzatainak teljesítését az 1/a és a 2/a számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 4. (1) A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak teljesítését 214.771 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) Az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek felhalmozási kiadásait 19.223 ezer Ft főösszegben a 3/a számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 5. A Polgármesteri Hivatal valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2000. évi helyesbített pénzmaradványa részbeni elvonását, illetve feladattal terhelt rész visszahagyását a 7. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. Az elvont pénzmaradványok visszafizetési határideje 2001. május 31. 6. Az egyszerűsített beszámoló (mérleg) és a könyvvizsgálói záradék jelen rendelet mellékletét képezi. 7. Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Ercsi Város Önkormányzatának 2000. évi költségvetésével kapcsolatos alábbi rendeletei: 8/2000.(II.14.), 9/2000.(II.29.), 19/2000.(III.28.), 34/2000.(VII.6.), 44/2000.(XI.29.).
8.. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Hodula Gyuláné mb. jegyző Bátki József polgármester
1. sz. melléklet a 11/2001.(IV.25.) Kt. számú, az 2000. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Polgármesteri Hivatal 2000. évi bevételi előirányzatai és a bevételek teljesítése (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Eredeti ei. Módisított ei. Teljesítés % Intézményi működ.bevételek 52.460 80.108 53.740 67,0 -egyéb alaptev. bevételek 44.788 44.788 16.141 36,0 -int.egyéb sajátos bevételei 690 28.096 28.013 99,7 -kamatbevételek 6.000 6.000 6.331 105,5 -ÁFA bevételek 982 1.224 3.255 265,9 Önkorm. sajátos működési bev 249.519 303.619 314.339 103,5 Helyi adók 164.000 218.100 224.372 102,9 -építményadó 10.000 10.000 7.487 74,9 -vállalk. kommunális adója - 308 889 288,6 -iparűzési adó 154.000 207.792 215.996 103,9 80.001 80.001 81.455 101,8 Átengedett központi adók -SZJA 65.196 65.196 65.196 100,0 -gépjárműadó 13.805 13.805 13.761 99,7 -termőföld bérbead. bev. 1.000 1.000 2.498 249,8 Egyéb sajátos bevételek 5.518 5.518 4.683 84,9 Pótlékok, bírságok - - 3.829 - Felhalm. -és tőke jellegű bev. 28.253 51.417 47.439 92,2
-ingatlan értékesítés 80 80 133 166,2 -földterület értékesítése - 519 519 100,0 -önkorm.lakások értékesítése 10.980 10.980 7.994 72,8 -önkorm. telek értékesítése 10.392 10.545 8.657 82,1 -részvények értékesítése 3.251 3.351 3.351 100,0 -egyéb önkorm. vagyon bérbea - - 161 - -helyi támogatás törlesztése 3.550 3.550 4.232 119,2 -járművek értékesítése - 480 480 100,0 -privatizációból származó bev. 21.912 21.912 100,0 Központi költségvetési tám. 221.240 404.649 404.649 100,0 -normatív hozzájárulás 177.797 176.997 176.997 100,0 -központosított előirányzat 584 35.465 35.465 100,0 -norm.kötött felhaszn.tám. 42.859 45.009 45.009 100,0 -átcsoportosít. árvíz miatt - -9.822-9.822 100,0 -céljellegű decentr. tám. 157.000 157.000 100,0 24.974 33.411 25.300 75,7 Véglegesen átvett pénzeszköz -közhasznú fogl. átvett 1.781 6.838 6.838 100,0 -jöv.pótló támogat. átvett 23.193 23.193 15.054 64,9 -bevonulási segélyre átvett - 337 337 100,0 -mozgáskorl. tám. átvett - 1.177 1.177 100,0 -komp közleked. átvett - 1.537 1.537 100,0 -belvíz károkra átvett - 329 329 100,0 -lakosságtól átvett - - 28 - Int. pénzmaradvány elvonás - - 17.932 - Rövid lejáratú hitel felvét - 100.000 77.965 78,0 Rövid lejár.értékpapír ért. 9.000 9.000 9.000 100,0 Pénzforg. nélküli bevételek 62.880 82.056 82.056 100,0 Polg.Hiv. bevételei összesen: 648.326 1.064.260 1.032.420 97,0
1/a. sz. melléklet a 11/2001.(IV.25.) Kt. számú, az 2000. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Az Önkormányzat intézményei 2000. évi bevételi előirányzatai és a bevételek 2000. évi teljesítése (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Eredeti előir. Módosít.előir. Teljesítés % 1. Oktatási intézmények
Saját bevételek I. sz. Óvoda II. sz. Óvoda Eötvös J. Ált. Iskola Kossuth Iskola Önkormányz. támogatás I. sz. Óvoda II. sz. Óvoda Eötvös J. Ált. Iskola Kossuth L. Ált. Iskola Pénzmaradvány Átvett pénzeszköz Oktatási int.összesen Ebből: saját bevétel Önkorm. támogatás 5.388 5.388 5.527 103 6.029 6.029 6.080 101 15.372 15.978 17.619 110 - - 125-43.928 43.870 36.951 84 33.438 33.818 32.927 97 117.697 123.190 123.587 100 42.945 43.829 45.329 103-18.125 18.125 100-4.155 4.155 100 264.797 294.382 290.425 99 26.789 27.395 29.351 106 238.008 244.707 238.794 98 2. Műv.Ház, Sportcsarnok Saját bevétel - Művelődési Ház - Sportcsarnok Önkormányz.támogatás - Művelődési Ház 4.000 4.027 3.281 81 3.500 3.500 4.086 117 25.556 25.006 25.361 101
- Sportcsarnok Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Műv.Ház-Spcs. Összesen Ebből:-saját bevétel -Önkorm. támogatás 12.767 13.217 11.723 89-2.103 2.103 100-4.984 4.984 100 45.823 52.837 51.538 98 7.500 7.527 7.367 98 38.323 38.223 37.084 97 3. Eü.Közp.-Szoc.szolg. Saját bevétel -Eü.Központ -Szoc.szolg. 6.293 8.133 8.509 104,6 4.471 4.845 5.309 109,6 Önkorm.támogatás -Eü.Központ -Szoc.szolgálat Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Eü.Kp.-Szoc. Összsen Ebből:-saját bevétel -Önkorm. támogatás 25.045 34.178 32.820 96 24.887 26.737 26.737 100 26.821 32.567 32.556 100-9.896 9.896 100 87.517 116.356 118.143 101,5 10.764 12.978 13.818 106,5 49.932 60.915 59.557 97,8
Intézmények összesen: -Saját bevétel -Önkorm.támogatás -Átvett pénzeszköz -Pénzmaradvány Intézmények Mindösszesen: 45.053 47.900 50.536 105 326.263 343.845 335.435 98 26.821 38.825 38.814 100-33.005 33.005 100 398.137 463.575 457.790 99
2. sz. melléklet a 11/2000.(IV.25.) Kt. számú, az 2000. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala működési, fenntartási kiadásainak 2000. évi előirányzatok és a kiadások teljesítése Megnevezés 1.)Önkorm.ig.tev. szakfeladat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Végleges pénzeszk.átadás Egyéb támogatás Összesen: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (Adatok 1000 Ft-ban) Teljesítés % 43.056 44.848 43.835 97,7 15.745 16.715 15.880 95,0 34.035 57.512 57.504 99,9 58.188 110.917 113.444 102,3-400 150 37,5 151.024 230.392 230.813 100,1 2.)Város-és községgazd. Szakfel. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 2.562 7.042 7.031 99,8 1.291 3.505 3.533 100,8
Dologi kiadások Összesen: 34.300 62.530 62.513 99,9 38.153 73.077 73.077 100,0 3.)Közvilágítás szakfeladat Dologi kiadások Összesen: - 6.425 6.416 99,8-6.425 6.416 99,8 4.)Helyi menetrendszerinti közlekedés szakfeladat Dologi kiadások Összesen: 5.742 5.742 5.357 93,3 5.742 5.742 5.357 93,3 5.)Kisebbségi Önkorm. szakfel. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen: 394 180 180 100,0 190 38 38 100,0-685 685 100,0 584 903 903 100,0 6.)Önkorm. elszám. szakfeladat Dologi kiadások Összesn: - 15.192 15.192 100,0-15.192 15.192 100,0 7.)Temetőfenntartás szakfeladat
Dologi kiadások Végleges pénzeszköz átadás Összesen: 8.)Családsegítés szakfeladat 1.500 - - - - 1.500 1.500 100,0 1.500 1.500 1.500 100,0 Végleges pénzeszköz átadás 456 456 - - Összesen: 456 456 - - 9.)Állateü. tev. szakfeladat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen: 500 500 425 85,0 165 165 125 75,7-1.000 908 90,8 665 1.665 1.458 87,6 10.)Révközlekedés szakfeladat Végleges pénzeszk.átadás - 9.185 5.747 62,5 Összesen: 9.185 5.747 62,5 11.)Kieg mg. tev. (parkfenntart.) Dologi kiadások Összesen: 1.220 1.239 101,5 1.220 1.239 101,5
12.)Erdőgazdálkodási szolg. Dologi kiadások Összesen: 630 649 103,0 630 649 103,0 13.)Közutak, hidak üzemeltet. Dologi kiadások Összesen: 1.823 1.834 100,6 1.823 1.834 100,6 14.)Saját vagyon hasznosítása Dologi kiadások Összesen: 79 212 268,3 79 212 268,3 15.)Települési vízellátás Dologi kiadások Összesen: 2.986 3.272 109,6 2.986 3.272 109,6 16.)Szennyvízelvezetés és kezelés Dologi kiadások Összesen: 3.000 3.000 100,0 3.000 3.000 100,0 17.)Rendszeres pénzbeni ellátás szakfeladat Munkaadót terhelő járulékok - 6.786 4.286 63,2
Egyéb támogatás Összesen: 100.597 93.311 78.961 84,6 100.597 100.097 83.247 83,2 18.)Eseti pénzbeni ellátás szakfeladat Egyéb támogatás 11.515 11.952 9.768 81,7 Összesen: 11.515 11.952 9.768 81,7 PH működ. kiad. összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Végleges pénzeszköz átadás Egyéb támogatás PH.Mindöszesen: 46.512 52.570 51.471 97,9 17.391 27.209 23.862 87,7 75.577 158.824 158.781 99,9 58.644 122.058 120.691 98,9 112.112 105.663 88.879 84,1 310.236 466.324 443.684 95,1
2/a.sz. melléklet
a 11/2001.(IV.25.) Kt. számú, az 2000. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Az Önkormányzat intézményeinek működési, fenntartási kiadásainak 1999. évi előirányzatai és a kiadások 2000. évi teljesítése (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Eredeti előir. Módosít.előir. Teljesítés % 1. Oktatási intézmények a) I. sz. Óvoda - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen b) II. sz. Óvoda - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen c) Eötvös J. Ált. Iskola - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen 25822 25850 21652 84 10197 10070 8584 85 13297 14366 12166 85 49316 50286 42402 84 20990 21370 21000 98 8347 8347 8055 97 10130 10587 9901 94 39647 40304 38956 97 70367 73105 72419 99 27106 27509 27153 99 35596 53428 52816 99 133069 154042 152388 99
d) Kossuth L. Ált. Iskola - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen Működési fenntartási kiadás összesen - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Okt.intézm.Összesen 28997 29849 29055 97 11337 11337 11089 98 2611 4587 5656 123 42945 45773 45800 100 146176 150174 144126 96 56987 57263 54881 96 63634 82968 80539 97 264797 290405 279546 96 2. Műv.Ház, Sportcsarnok a) Művelődési Ház - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások - egyéb támogatás Összesen b) Sportcsarnok - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások 8744 9565 8986 94 3351 3576 3097 87 17336 20730 19925 96 125 245 265 108 29556 34116 32273 95 5118 5123 5033 98 2057 2057 1848 90 9092 10007 8379 84
Összesen Működési, fenntartási kiadás összesen - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások - egyéb támogatás - végleges pénzeszk. átadás Műv.H.-Sportcs. Össz. 16.267 17.187 15.260 89 13.862 14.688 14.019 95 5.408 5.633 4.945 88 26.428 30.737 28.304 92 125 245 265 108 - - - - 45.823 51.303 47.533 93 3. Eü. Közp. és Szoc. Szolg. a) Egészségügyi Központ - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások - végleges pénzeszk. átadás Összesen b) Szociális Szolgálat - személyi juttatások - munkaadót terhel jár. - dologi kiadások - végleges pénzeszk. átadás 22948 24584 23997 97,6 8023 8540 8824 103,3 23188 23905 23027 96,3-1563 1563 100 54159 58592 57411 98 14702 16303 16130 98,9 5734 6149 6226 101,2 8922 11563 11334 98-201 201 100 - Tartalék - 864 - -
Összesen Működési, fenntartási kiadás összesen - személyi juttatás - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások - végleges pénzeszk. átadás Tartalék Eü.Kp.-Szoc. Összesen 29358 35080 33891 96,6 37650 40887 40127 98,1 13757 14689 15050 102,4 32110 35468 34361 96,9-1764 1764 100-864 - - 83517 93672 91302 97,5 Intézmények működési, fenntartási kiadásai összesen - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások - végleges pénzeszk. átad - egyéb támogatás - tartalék Intézmények Mindösszesen 197688 205749 198272 96,3 76152 77585 74876 96,5 120172 149173 143204 96-1764 1764 100 125 245 265 108-864 - - 394137 435380 418381 96
3.sz. melléklet a 11/2001.(IV.25.) Kt. számú, az 2000. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2000. évi felhalmozási kiadásainak előirányzata és a felhalmozási kiadások 2000. évi teljesítése gnevezés adatok ezer Ft-ban Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés % Beruházások Út beruházás /99-es áthuz/ Számítógép program besz. Mobiltelefon besz. Szekrény besz. Videokamera beszerzés Erdőtelepítés Földterület vásárlás - - - - - 1.000 - - 20.810 1.264 126 91 115 15.903 20.965 1.242 25.698 2.229 3.335 1.909 80 20.810 1.269 126 91 115 15.903 20.965 1.242 25.696 2.229 3.313 1.909 80 100,0 100,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 100,0 100,0 OPEL szgk. vásárlása Templom téri ép.átalakít. PH. Berendezése Számgép és fénymás. besz. Műv.Ház függöny besz. Búvárszivattyú besz. Beruházások összesen: 1.000 93.767 93.748 99,9
Felújítás Táncsics 16. felújítása Bajcsy 30. felújítása - - - 900 2.580 646 15.536 924 2.749 464 15.536 102,7 106,5 71,8 100,0 Dózsa 92. felújítása Sinatelep út felújít. Felújítás összesen: - 19.662 19.673 100,0 Pénzügyi befektetések Részesedések vás./ipari park/ - 1.350 100.000 1.350 100.000 100,0 100,0 Értékpapír vásárlás Pénzügyi befekt. összesen: - 101.350 101350 100,0 Felhalmozási kiadások és pü. befektetések összesen: 1.000 214.779 214.771 100,0 Tartalék 10.827 39.312 - - 3/a.sz. melléklet a 11/2001.(IV.25.) Kt. számú, az 2000. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Az Önkormányzat intézményei 2000. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatai és a felhalmozási kiadások 2000. évi teljesítése
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés % Felújítások 1.) Oktatási Intézmények Kossuth Iskola: -lépcső javítás Összesen: 2.) Müv.Ház-Sportcs. 3.) Eü.Kp.-Szoc.szolg. Felújítás Összesen: - 1300 1300 100-1300 1300 100 - - - - - 1300 1300 100 Beruházások 1.) Oktatási Intézmények I.sz.Óvoda - mosógép -Tv, Hifi -Összesen - 45 45 100-96 96 100-141 141 100 II.sz. Óvoda -fénymásoló 50 50 100
-Összesen 50 50 100 Kossuth Iskola - fűnyíró -számítógép -modul alagút -Összesen: 56 56 100 1050 1050 100 179 179 100 1285 1285 100 Eötvös J. Ált.Iskola -vegyszekrény -fénymásoló -acéltábla -Monitorok -Összesen: Oktatási Int. Összesen: 140 140 100 700 700 100 211 211 100 150 150 100 1201 1201 100 2677 2677 100 2.)Műv.H-Sportcsarnok Műv.Ház -Hangtechnikai berendezés -Kandelláber -Eötvös tér 400 376 94 150 150 100 400 400 100
-Szt. István tér -Sina kőkereszt -Szirén program -Összesen: 117 117 100 371 371 100 48 48 100 1486 1462 100 Sportcsarnok -szőnyegtekerő -Összesen: Műv.Ház-Sportcs. Össz. 48 48 100 48 48 100 1534 1510 98 Eü.Kp.-Szoc.szolg. Eü.Központ - ipari mosogató beszerzés - számítógép beszerz./védőnők/ - sürgősségi ügyelet építése -Összesen: - 49 49 100,0-328 328 100,0 4.000 19.905 10.957 55,0 4.000 20.282 11.334 55,9 Szociális Szolgálat -int.cégtábla beszerzés -szoc.foglalkoztató kialakít. -bútor beszerzés -számítógép beszerzés - 94 94 100,0 2.000 2.000 100,0 116 116 100,0 154 154 100,0
-játék beszerzés -Összesen: Eü. Kp.-Szoc.Szolg. összesen: Beruházás Összesen: 38 38 100,0-2.402 2.402 100,0 4.000 22.684 13.736 60,5 4000 26895 17923 67 Intézmények Felhalmozási kia. Mindösszesen: 4000 28195 19223 68 4. sz. melléklet
a 11/2001.(IV.25) Kt.számú, a 2000. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Az önkormányzat 2000. évi bevételi és kiadási előirányzatai, valamint a bevételek és kiadások 2000. évi teljesítése adatok (ezer Ft-ban) Megnevezés Eredeti előir. Módosít.előir. Teljesítés % 1) Polgármesteri Hivatal Összes bevétel - ebből int. finanszírozás - intézm.pénzmar. elvonás Összes kiadás - Működési kiadások - Felhalmozási kiadás 648.326 1.064.260 1.032.420 97 326.263 343.845 335.435 97,5 - - 17.932-322.063 720.415 993.890 93,4 310.236 466.324 779.119 96,2 1.000 113.429 113.421 100 * Beruházás 1.000 93.767 93.748 100 * Felújítás - Rövid lejáratú értékpapír - Részesedés - Tartalék - 19.662 19.673 100-100.000 100.000 100-1.350 1.350 100 10.827 39.312 - - 2) Oktatási intézmények Összes bevétel Összes kiadás 264.797 294.382 290.425 99 264.797 294.382 283.523 96,3
- Működési kiadások - Felhalmozási kiadás - felújítás - beruházás 264.797 290.405 279.546 96-3.977 3.977 100-1.300 1.300 100-2.677 2.677 100 3) Műv.Ház és Sportcsarnok Összes bevétel Összes kiadás - Működési kiadás - Felhalmozási kiadások - felújítás - beruházás 45.823 52.837 51.538 98 45.823 52.837 49.043 92,8 45.823 51.303 47.533 93-1.534 1.510 98,4 - - - - - 1.534 1.510 98,4 4) Egészségügyi Központ Összes bevétel Összes kiadás - Működési kiadás - Felhalmozási kiadás - felújítás - beruházás - Tartalék 87.517 116.356 115.827 101,5 87.517 116.356 105.038 90,3 83.517 93.672 91.302 97,5 4.000 22.684 13.736 60,5 - - - - 4.000 22.684 13.736 60,5-864 - -
4/a sz. melléklet a 11/2001.(IV.25.) Kt. számú a 2000. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Önkormányzat bevételek és kiadások mindösszesen (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Eredeti előir. Módosít. Előir. Teljesítés % Bevétel Kiadások Ebből: - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadás - egyéb támogatás - pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás - felújítás - beruházás - rövid lejáratú értékpapír - részesedés Tartalék 720.200 1.183.990 1.136.843 96 720.200 1.183.990 1.096.059 92,6 244.200 258.319 249.743 97 93.543 104.794 98.738 94 195.749 307.997 301.985 98 112.112 105.663 88.879 84 58.769 124.067 122.720 97,9 5.000 242.974 233.994 96,3-20.962 20.973 100 5.000 120.662 111.671 92,5-100.000 100.000 100-1.350 1.350 100 10.827 40.176 - -
5.sz. melléklet a 11/2001.(IV.25.) Kt. számú, a 2000. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás részletezése (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. T ARMANCSA KFT 45.155 34.000
Rendőrség és Polgárőrség támogatása 1.500 1.500 Kézilabda SE tám. 1.750 2.850 KINIZSI SE tám. 4.500 6.500 Toldi SE tám. 400 400 Tömegsport tám. - - Hajózók Egy. Tám. 1.500 1.500 250 451 Horgászegyesület KARATE SE tám. 600 600 48 48 MÖSZ tagdíj Koraszül A. tám. - - Dújv. Vizi Társ. tám. 176 176 83 83 TÖOSZ tagdíj ONIX Együttes tám. - 36-34 Kisvárosi Önk.Szöv. 100 Nyugdíjas Klub 167 167 Fm-i Ter.fejl. Tanács Egyházak támogat. 200 200 Honism. Szakkör tám. - - Ercsi Szépít. A. tám. - 143 Borászegyesület tám. - 10 Dékány Kinga tám. - 101
Polgárdi Fogy. tám. 350 350 Ifj. és Sport A. tám. 500 500 Kistérségi Társulás - 75 Összesen: 57.179 49.824 6.sz. melléklet a 11/2001.(IV.25.) Kt. számú, az 2000. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Szociális juttatások alakulása az 2000. évi adatok alapján Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Rendszeres pénzbeli ellátás Jövedelempótló támogatás Jöv.pótló eü. hozzájár. Tart.mnélk.szoc.segélye Időskorúak járadéka 23.214 6.786 15.000 800 797 1.000 45.000 5.000 3.000 23.214 6.786 14.500 800 797 1.000 45.000 5.000 3.000 (adatok ezer forintban) 15.431 4.286 9.008 378 571 909 42.637 % 66,5 63,2 62,1 47,2 71,6 90,9 94,7 152,6 79,9
Rendszeres szoc.segély Lakásfenntartási tám. Rendszeres gyermekvéd. t. 7.631 2.396 Ápolási díj Közgyógyiellátás Összesen: 100.597 100.097 83.247 83,2 Eseti pénzbeni ellátás Temetési segély Köztemetés Rendkívüli gyerm. véd. t. Tankönyv támogatás 200 500 3.000 2.015 2.500 3.000 300-200 500 3.000-2.515 4.260 300 1.177 315 506 2.124-1.730 3.723 191 1.179 157,5 101,2 70,8-68,8 87,4 63,7 100,0 Átmeneti szociális segély Napközi térítés Egyéb természetbeni juttat. Mozgáskorlátozottak tám. Összesen: 11.515 11.952 9.768 81,7 Szoc.juttat. mindösszesen: 112.112 112.049 93.015 83,0
7.sz. melléklet a 11/2001.(IV.25.) Kt. számú, a 2000. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Az Önkormányzat 2000. évi pénzmaradványa (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Polg.Hiv Okt. Int. Műv.Ház Sportcs. Eü.Közp Összesen Költségvetési bankszámla egyenl 1999. december 31-én Pénztár egyenl. 1999. december 31-én Záró pénzkészlet Költségvetési aktív pü. Elsz. Költségvetési passzív pü. Elsz. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befiz. kötelezettség Alulfinanszírozás Túlfinanszírozás Költségvetési pénzmaradvány 15022 608 274 10056 25960 772 96 1215 1777 3860 15794 704 1489 11833 29820 23615 6198 1006 444 31263-18810 - - -1488-20298 20598 6902 2495 10789 40784-3196 - - - -3196-8765 5913 1494 1358 0 355 - -355-0 8992 12815 3634 12147 37588
2000. évi helyesbített pénzmaradvány feladattal terhelt, illetve elvonható része Megnevezés Polg.Mes Okt. Int. Műv.Ház. Eü. Összesen t Hivatal Sportcsarn. Közp. Feladattal terhelt felhasználható pénzmaradvány 12188 4852 2464 10663 30167 MEP támogatás - - - 126 126 Feladattal nem terhelt pénzmaradvány Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 8410 2050 31 0 10491 20598 6902 2495 10789 40784 8.számú melléklet a 11/2001.(IV.25). Kt. számú, a 2000. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Polgármesteri Hivatal 2000. évi pénzmaradványa (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Összeg Költségvetési bankszámla záró egyenlege 2000. dec. 31-én 15.022 Pénztár záró egyenlege 2000. december 31-én 772 Záró pénzkészlet 15.794 Költségvetési aktív függő, átfutó és kiegyenlítő elszámolások +23.615
Költségvetési passzív függő, átfutó elszámolások -18.810 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 20.598 Költségvetési befizetési köt. többlettámogatás miatt -3.196 Költségvetési kiutalás intézményi alulfinanszírozás miatt -8.410 Költségvetési pénzmaradvány 8.992 Polgármesteri Hivatal feladattal terhelt pénzmaradványa (adatok ezer forintban) SZÁKOM Kft. vízdíj 243 Magyar Posta Rt. 17 ARMANCSA Kft. víz-és csatorna üzemeltet. és karbantart. 7.713 Lendy Szolg. Bt. Partfal 75 Paraton Kft. PH. bővítése 500 Dunatel Rt. dec. havi telefonszámlák 351 Kisebbségi Önkormányzat 93
9.számú melléklet a 11/2001.(IV.25). Kt. számú, a 2000. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előírányzat Teljesítés % Bevételek -Működési bevétel - -Állami támogatás -Pénzmaradvány Bevételek összesen 140 140 100 584 584 584 100-179 179 100 584 903 903 100 Kiadások -Személyi juttatások -Munkaadót terh.jár. -Dologi kiadások 394 180 180 100 190 38 38 100-685 685 100
Kiadások összesen 584 903 903 100 Kisebbségi Önkormányzat 2000. évi pénzmaradványa: (ezer forintban) Számla egyenlege 2000. december 31-én 93 Ebből feladattal terhelt 93 Feladattal terhelt pénzmaradvány részletezése: (ezer forintban) Dologi kiadásra 93 10.számú melléklet a 11/2001.(IV.25). Kt. számú, a 2000. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Polgármesteri keret felhasználása 2000-ben Ercsi Kinizsi labdarugó csapat támogatása 100.000.-Ft
Kézilabda csapat támogatása 50.000.-Ft Tűzoltótorony díszkivilágítása 214.000.-Ft ONIX Együttes támogatása 36.000.-Ft Reprezentációs kiadás 7.000.-Ft Borászok Egyesülete tám. 10.000.-Ft Vörös Györgyné eseti szociális segély 15.000.-Ft Majális támogatása 20.000.-Ft Idősek Világnapja 20.000.-Ft Kossuth Iskola úszóverseny Lengyelo. 28.000.-Ft Összesen: 500.000.-Ft
Ercsi Város Önkormányzat 2000. évi beszámolójának szöveges értékelése Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat feladatainak zavartalan ellátásához a bevételi források részben nyújtottak fedezetet, így folyószámlahitelt kellett igénybe venni. A saját bevételek, a személyi jövedelemadó, a normatív állami hozzájárulás, a Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól átvett bevételek, valamint a folyószámlahitel biztosították a városgazdálkodási, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, sport és igazgatási tevékenység megfelelő színvonalon történő ellátására. Bevételi források és azok teljesítése Önkormányzati szinten a bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 109,8%-ra teljesültek. Az önkormányzat bevételeinek megoszlása az összes bevételhez viszonyítva: Intézményi bevételek az összes bevétel Helyi adóbevételek az összes bevétel SZJA bevétel az összes bevétel Gépjárműadó bevétel az összes bevétel Egyéb sajátos bevétel az összes bevétel Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek az összes bev. Támogatások, kieg. és átvett pénzeszk. az összes bev. Önkormányzati költségvetési tám. az összes bev. Pénzmaradvány az összes bevétel 8,0 %-a 17,5 %-a 5,0 %-a 1,1 %-a 4,6 %-a 3,4 %-a 4,5 %-a 31,1 %-a 8,8 %-a Folyószámla hitel az összes bevétel 16,0 %-a Bevételi lemaradás az intézményi működési bevételeknél és a felhalmozási-és
tőkejellegű bevételeknél mutatkozott. Az intézményi bevételek 80,0 %-ra, a helyi adóbevételek 104,6 %-ra, a felhalmozási- és tőkejellegű bevételek 90,6 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. A pénzmaradvány teljes összege felhasználásra került. Kiadások alakulásának értékelése Az összes kiadáson belül 65,3 % a működési kiadás, 15,8 % felhalmozási kiadás, 0,1 % részesedések vásárlása, 8,1 % értékpapír vásárlás, 10,7 % hiteltörlesztés. Felhalmozási kiadásait az önkormányzat az előző évi pénzmaradványából és saját bevételeiből finanszírozta. A felhalmozási kiadások megoszlása: 10,9 % felújítás 58,0 % beruházás 31,1 % felhalmozási célú pénzeszköz átadás Az önkormányzat 157 millió Ft céljellegű decentralizált támogatást kapott a Duna sori partfal helyreállítására. A kapott támogatás 2001-ben kerül felhasználásra. A pénzmaradvány változásának okai és tartalma Az önkormányzat 2000. évi helyesbített pénzmaradványa 40.784 ezer Ft, melyből az önkormányzat 3.196 ezer Ft-ot visszafizet a normatív támogatásból. A maradvány egy része feladattal terhelt, a többi elvonásra kerül az intézményektől és a működési kiadások fedezetéül szolgál. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása Az önkormányzat 2000-ben folyószámlahitelt vett igénybe, melynek 2000. december 31-i állománya 77.965 ezer Ft. Átmenetileg szabad pénzeszközeit rövidlejáratú értékpapírba fektette, melynek állománya 2000. december 31-én 100 millió Ft. Vagyon alakulásának értékelése Az önkormányzat vagyona 6 %-kal növekedett, ezen belül 5,6 %-kal növekedtek a befektetett
eszközök, 9,8 %-kal növekedtek a forgóeszközök. A befektetett eszközök közül legnagyobb volument az üzemeltetésre átadott eszközök képviselnek 69,2 %, a tárgyi eszközök 27,3 %-ot, a befektetett pénzügyi eszközök 3,5 %-ot képviselnek. A forgóeszközök összetétele az alábbiak szerint alakult: készletek 0,4 % követelések 22,2 % értékpapírok 47,9 % pénzeszközök 14,5 % egyéb aktív pü. elsz. 15,0 % A mérleg forrás oldalának összetétele: saját tőke 85,9 % tartalékok 2,2 % rövid lejáratú kötelez. 10,8 % passzív pü. elsz. 1,1 % Összességében az önkormányzat vagyongazdálkodása jónak mondható.